Кто определяет фундаментальность монет?
Почему ATOM и DOT считаются фундаментальными проектами? Кто так сказал?
Большинству людей настолько сильно промыли мозги этой фундаментальностью, что теперь они повторяют это каждый раз, когда их спрашивают: “Зачем ты купил себе ATOM или DOT в портфель”.
Ответ чаще всего следующий: “Это же фундаментальные проекты. Там крутые технологии, инвестиции от фондов, много проектов запускается”
Сейчас речь не только про DOT и ATOM. А про рынок крипты, который превратился в цирк. Цирк, в котором люди принимают инвестиционные решения на основе видеороликов с ютуба и постов в телеграме.
Фундаментальный проект на рынке крипты только один - это Биткоин. Но его никто не хочет изучать. Никто не хочет углубляться в новую форму денег, обособленных от государства.
Отсюда и последствия - все сидят с полными щеками альткоинов и сейчас ловят дикое FOMO, смотря на то, как Биткоин просто доминирует весь рынок.
Рано или поздно это FOMO заставит большое количество людей фиксануть свои позиции по альткоинам и перелиться в BTC.
Так называемые “фундаметельные” проекты появляются сотнями на каждом булл-ране. Инвесторам и команде же нужно об кого-то фиксироваться. Вот и рассказывают вам сказки про фундаментальность.
Криптовалюта настолько быстро меняется, что фундаментальный проект вчерашнего дня, сегодня уже никому не нужный мусор.
Просто посмотрите на тренд RWA и проекты, которые появляются вокруг этого тренда. Посмотрите историю рынка, начиная с 2017 года, какие альткоины были в тренде тогда и что с ними стало сейчас.
Это все битва маркетологов от разных проектов, задача которых вбить в голову наивных хомяков, что их проект очень перспективный и на нем можно легко заработать.
А если посмотреть на реальное использование? Где сейчас находится ликвидность и все пользователи? Это Биткоин, Ethereum, BSC и L2 решения.
Даже мой хваленый Avalanche значительно отстает по базе пользователей от BSC и всех L2 решений.
Хотя Avalanche уже давным давно решил проблему масштабируемости через сабнеты. А механизм достижения консенсуса на 100 голов выше любой сети-конкурента.
Не говорю о том, что альткоины это плохо и их нужно обходить стороной. Это спекулятивный инструмент, чтобы заработать. Но на него не должно выделяться 90% вашего портфеля.
У меня есть AVAX - и это просто спекулятивная ставка, которую я сделал на этот проект. Я прекрасно понимаю, что AVAX может проиграть L2 решениям и эфиру, который имеет огромный сетевой эффект. Это риск, который я готов взять, но лишь на небольшую часть портфеля.
Думай своей головой, когда принимаешь инвестиционные решения. Проект, который окрестили в сообществе “фундаментальным” может потерять свою актуальность через несколько лет или вообще пропасть с радаров. Ну и помни, что не покупать Биткоин, думая, что это старый динозавр - одна из самых больших ошибок.
Почему ATOM и DOT считаются фундаментальными проектами? Кто так сказал?
Большинству людей настолько сильно промыли мозги этой фундаментальностью, что теперь они повторяют это каждый раз, когда их спрашивают: “Зачем ты купил себе ATOM или DOT в портфель”.
Ответ чаще всего следующий: “Это же фундаментальные проекты. Там крутые технологии, инвестиции от фондов, много проектов запускается”
Сейчас речь не только про DOT и ATOM. А про рынок крипты, который превратился в цирк. Цирк, в котором люди принимают инвестиционные решения на основе видеороликов с ютуба и постов в телеграме.
Фундаментальный проект на рынке крипты только один - это Биткоин. Но его никто не хочет изучать. Никто не хочет углубляться в новую форму денег, обособленных от государства.
Отсюда и последствия - все сидят с полными щеками альткоинов и сейчас ловят дикое FOMO, смотря на то, как Биткоин просто доминирует весь рынок.
Рано или поздно это FOMO заставит большое количество людей фиксануть свои позиции по альткоинам и перелиться в BTC.
Так называемые “фундаметельные” проекты появляются сотнями на каждом булл-ране. Инвесторам и команде же нужно об кого-то фиксироваться. Вот и рассказывают вам сказки про фундаментальность.
Криптовалюта настолько быстро меняется, что фундаментальный проект вчерашнего дня, сегодня уже никому не нужный мусор.
Просто посмотрите на тренд RWA и проекты, которые появляются вокруг этого тренда. Посмотрите историю рынка, начиная с 2017 года, какие альткоины были в тренде тогда и что с ними стало сейчас.
Это все битва маркетологов от разных проектов, задача которых вбить в голову наивных хомяков, что их проект очень перспективный и на нем можно легко заработать.
А если посмотреть на реальное использование? Где сейчас находится ликвидность и все пользователи? Это Биткоин, Ethereum, BSC и L2 решения.
Даже мой хваленый Avalanche значительно отстает по базе пользователей от BSC и всех L2 решений.
Хотя Avalanche уже давным давно решил проблему масштабируемости через сабнеты. А механизм достижения консенсуса на 100 голов выше любой сети-конкурента.
Не говорю о том, что альткоины это плохо и их нужно обходить стороной. Это спекулятивный инструмент, чтобы заработать. Но на него не должно выделяться 90% вашего портфеля.
У меня есть AVAX - и это просто спекулятивная ставка, которую я сделал на этот проект. Я прекрасно понимаю, что AVAX может проиграть L2 решениям и эфиру, который имеет огромный сетевой эффект. Это риск, который я готов взять, но лишь на небольшую часть портфеля.
Думай своей головой, когда принимаешь инвестиционные решения. Проект, который окрестили в сообществе “фундаментальным” может потерять свою актуальность через несколько лет или вообще пропасть с радаров. Ну и помни, что не покупать Биткоин, думая, что это старый динозавр - одна из самых больших ошибок.
👍120🔥13❤10😁7⚡2
Со мной вышел подкаст на канале Хедлайнеры.
Говорим, как обычно, про крипту, заработок в DeFi и преумножение капитала.
Залетай смотреть по ссылке.
Ну и оставь лукас с комментом для продвижения.
А я завариваю чаек и иду смотреть.🪙
Говорим, как обычно, про крипту, заработок в DeFi и преумножение капитала.
Залетай смотреть по ссылке.
Ну и оставь лукас с комментом для продвижения.
А я завариваю чаек и иду смотреть.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥89👍12🐳6😈4😁2
Audio
Новый выпуск подкаста Generation B.
В чем преимущество падающего рынка?
Как медвежий рынок закаляет людей и почему важно в нем находится.
Если тебе нравится подкаст, то не забывай подписаться и оценить его в стриминговых сервисах, которые ты используешь.
Все выпуски можно послушать здесь - https://cryptoinside.mave.digital
В чем преимущество падающего рынка?
Как медвежий рынок закаляет людей и почему важно в нем находится.
Если тебе нравится подкаст, то не забывай подписаться и оценить его в стриминговых сервисах, которые ты используешь.
Все выпуски можно послушать здесь - https://cryptoinside.mave.digital
👍49🔥18🐳4😁2🤯1
Как зарабатывать в DeFi, когда рынок растет?
С DeFi на падающем рынке все предельно понятно. Это фаза накопления активов, когда вся прибыль со стратегий направляется на покупку интересующих тебя активов.
У меня это BTC, ETH и AVAX. Львиную часть составляет BTC по понятным причинам.
Последний год рынок находился в очень удобной позиции. Минимальная волатильность с очень редкими скачками цены.
Это позволяло выставлять диапазоны на большую дистанцию, а полученную прибыль направлять на покупку BTC и других активов. А также зарабатывать на других инструментах, по типу GMX, Curve + Convex, Balancer, InstaDapp и так далее.
Сейчас ситуация немного другая. Волатильность и объемы выросли. Рынок начал двигаться. Что делать в таком случае?
Во-первых можно просто порадоваться, посмотрев на то, сколько BTC удалось накопить за последние 2 года.
Лично я использую несколько стратегий:
1. Заработок на откатах
То, что я прямо сейчас показываю в историях. Берутся USDC в займ и открывается диапазон вниз на интересующую торговую пару.
Пока цена ходит в моем диапазоне - я зарабатываю на комиссиях. Если цена улетела наверх, то я переставляю ренж, ориентируясь на сильные уровни.
В случае падения цены актива, меня полностью в него переливает. Я зарабатываю на комиссиях + покупаю интересующий меня актив.
Дальше несколько вариантов:
- Ждать пока цена вернется в диапазон и снова начнет приносить прибыль
- Закинуть перелитые активы в залог на AAVE и взять еще стейблов для открытия новой позиции
При растущем рынке позиция вряд ли будет часто переливаться во второй актив в паре или переливаться не на долго, поэтому не принимай быстрых решений.
2. Заработок на росте
Второй вариант - брать в займ стейблы, покупать на них ETH, BTC или другой интересующий тебя актив.
Далее открывать позицию с диапазоном вверх. То есть ты заработаешь на росте активов, которые постепенно переливаются в USDC + на комиссиях. Возвращаешь займ и забираешь себе разницу.
Такую стратегию я начну использовать только тогда, когда четко увижу подтверждение бычьего цикла. В противном случае буду открывать позиции с диапазоном вниз или 70/30.
Что означает 70/30?
Я беру USDC в займ, на 30% покупаю актив, с которым буду открывать торговую пару. 70% оставляю в USDC.
Открываю позицию с пропорциями 70% вниз и 30% вверх. Это позволяет сразу зарабатывать на комиссиях + с роста цены второго актива.
Пропорцию буду постепенно менять, следя за тем, как меняется направление рынка.
Обменник | Web3 Academy
С DeFi на падающем рынке все предельно понятно. Это фаза накопления активов, когда вся прибыль со стратегий направляется на покупку интересующих тебя активов.
У меня это BTC, ETH и AVAX. Львиную часть составляет BTC по понятным причинам.
Последний год рынок находился в очень удобной позиции. Минимальная волатильность с очень редкими скачками цены.
Это позволяло выставлять диапазоны на большую дистанцию, а полученную прибыль направлять на покупку BTC и других активов. А также зарабатывать на других инструментах, по типу GMX, Curve + Convex, Balancer, InstaDapp и так далее.
Сейчас ситуация немного другая. Волатильность и объемы выросли. Рынок начал двигаться. Что делать в таком случае?
Во-первых можно просто порадоваться, посмотрев на то, сколько BTC удалось накопить за последние 2 года.
Лично я использую несколько стратегий:
1. Заработок на откатах
То, что я прямо сейчас показываю в историях. Берутся USDC в займ и открывается диапазон вниз на интересующую торговую пару.
Пока цена ходит в моем диапазоне - я зарабатываю на комиссиях. Если цена улетела наверх, то я переставляю ренж, ориентируясь на сильные уровни.
В случае падения цены актива, меня полностью в него переливает. Я зарабатываю на комиссиях + покупаю интересующий меня актив.
Дальше несколько вариантов:
- Ждать пока цена вернется в диапазон и снова начнет приносить прибыль
- Закинуть перелитые активы в залог на AAVE и взять еще стейблов для открытия новой позиции
При растущем рынке позиция вряд ли будет часто переливаться во второй актив в паре или переливаться не на долго, поэтому не принимай быстрых решений.
2. Заработок на росте
Второй вариант - брать в займ стейблы, покупать на них ETH, BTC или другой интересующий тебя актив.
Далее открывать позицию с диапазоном вверх. То есть ты заработаешь на росте активов, которые постепенно переливаются в USDC + на комиссиях. Возвращаешь займ и забираешь себе разницу.
Такую стратегию я начну использовать только тогда, когда четко увижу подтверждение бычьего цикла. В противном случае буду открывать позиции с диапазоном вниз или 70/30.
Что означает 70/30?
Я беру USDC в займ, на 30% покупаю актив, с которым буду открывать торговую пару. 70% оставляю в USDC.
Открываю позицию с пропорциями 70% вниз и 30% вверх. Это позволяет сразу зарабатывать на комиссиях + с роста цены второго актива.
Пропорцию буду постепенно менять, следя за тем, как меняется направление рынка.
Обменник | Web3 Academy
👍124🔥27❤9❤🔥3🍾2
Какой портфель собрать, если у тебя всего $1,000
Неожиданный ответ - никакой.
Если у тебя всего $1,000 и ты откладывал эту сумму какое-то продолжительное время, то тебе вообще не нужно думать про инвестиции в криптовалюту.
Особенно, если у тебя нет возможности ежемесячно докладывать деньги, постоянно наращивая свой портфель.
“Но как же так? Я посмотрел видео на ютубе и мне сказали, что стоит положить $300 в ATOM, $200 в APT и $500 в BTC.”
Тебе не нужно собирать инвестиционный портфель, пока у тебя нет стабильного и хорошего источника дохода, часть из которого ты сможешь ежемесячно откладывать для инвестиций.
И эта часть не должна быть 50 или 100 долларов. Это слишком мало.
Или ты хочешь следовать советам из Тик Тока, не пить кофе и через 50 лет стать миллионером? Меня не привлекает идея ждать 50 лет и отказываться от кофе. Это бред.
Нужно не на кофе экономить, а вкладывать деньги и время в повышение своего дохода. Сделать это можно через получение твердых навыков, которые ты сможешь монетизировать.
Получи навыки, которыми обладает маленькое количество людей, но на них есть большой спрос. Стань лучшим в этой сфере и продавай свои знания тем, кто в них нуждается.
Самая лучшая инвестиция - это инвестиция в себя. Твои 50 или 100 долларов в месяц, которые ты вложишь в свое развитие окупятся тысячекратно.
Или ты можешь вложить эти 100 долларов в криптовалюту и через пару лет заработать $500. Разница колоссальная.
Сфокусируйся на собственном росте и развитии. Инвестируй деньги и время только в себя. Нет никакого смысла от твоего портфеля в 500 долларов, когда ты не растешь в доходе.
Я сейчас вспомнил себя в конце 2015 года. Если бы я с того момента просто покупал Биткоин и ничего не делал. Не вкладывался бы в свое развитие, в получение навыков. Не тратил бы деньги на эксперименты и просто бы их инвестировал - да, я бы заработал.
Но это были бы совершенно смешные суммы, по сравнению с тем, сколько я зарабатываю сейчас и сколько могу сейчас инвестировать.
Ты можешь инвестировать по 100 долларов в месяц на дистанции в 2 года, при этом никак не вырасти в своем основном доходе.
А можешь ежемесячно тратить 100 долларов на свое развитие, чтобы через 2 года ты смог инвестировать уже по $2,000 в месяц, потому что твои навыки прокачались и ты стал зарабатывать больше.
Какой вариант выбрать - решай сам.
Неожиданный ответ - никакой.
Если у тебя всего $1,000 и ты откладывал эту сумму какое-то продолжительное время, то тебе вообще не нужно думать про инвестиции в криптовалюту.
Особенно, если у тебя нет возможности ежемесячно докладывать деньги, постоянно наращивая свой портфель.
“Но как же так? Я посмотрел видео на ютубе и мне сказали, что стоит положить $300 в ATOM, $200 в APT и $500 в BTC.”
Тебе не нужно собирать инвестиционный портфель, пока у тебя нет стабильного и хорошего источника дохода, часть из которого ты сможешь ежемесячно откладывать для инвестиций.
И эта часть не должна быть 50 или 100 долларов. Это слишком мало.
Или ты хочешь следовать советам из Тик Тока, не пить кофе и через 50 лет стать миллионером? Меня не привлекает идея ждать 50 лет и отказываться от кофе. Это бред.
Нужно не на кофе экономить, а вкладывать деньги и время в повышение своего дохода. Сделать это можно через получение твердых навыков, которые ты сможешь монетизировать.
Получи навыки, которыми обладает маленькое количество людей, но на них есть большой спрос. Стань лучшим в этой сфере и продавай свои знания тем, кто в них нуждается.
Самая лучшая инвестиция - это инвестиция в себя. Твои 50 или 100 долларов в месяц, которые ты вложишь в свое развитие окупятся тысячекратно.
Или ты можешь вложить эти 100 долларов в криптовалюту и через пару лет заработать $500. Разница колоссальная.
Сфокусируйся на собственном росте и развитии. Инвестируй деньги и время только в себя. Нет никакого смысла от твоего портфеля в 500 долларов, когда ты не растешь в доходе.
Я сейчас вспомнил себя в конце 2015 года. Если бы я с того момента просто покупал Биткоин и ничего не делал. Не вкладывался бы в свое развитие, в получение навыков. Не тратил бы деньги на эксперименты и просто бы их инвестировал - да, я бы заработал.
Но это были бы совершенно смешные суммы, по сравнению с тем, сколько я зарабатываю сейчас и сколько могу сейчас инвестировать.
Ты можешь инвестировать по 100 долларов в месяц на дистанции в 2 года, при этом никак не вырасти в своем основном доходе.
А можешь ежемесячно тратить 100 долларов на свое развитие, чтобы через 2 года ты смог инвестировать уже по $2,000 в месяц, потому что твои навыки прокачались и ты стал зарабатывать больше.
Какой вариант выбрать - решай сам.
👍58🤓41👏20🔥16🤔11
Психология инвестора
С самого начала своего знакомства с криптовалютой я придерживался инвестиционного подхода. Мне всегда откликалась идея создания большого капитала на дистанции.
В конце 2015 года, когда я только начал знакомство с биткоином, я вообще ничего не знал про инвестиции. Я не читал книг, не изучал биографии величайших инвесторов, не знал вообще ничего. У меня совсем не было опыта.
Но уже тогда у меня внутри формировалась какая-то позиция, относительно инвестиций и биткоина. Мне даже в голову не приходила идея о том, что нужно заняться спекуляциями.
Я вообще изначально думал, что деньги нужно просто откладывать и копить. Потом начал изучать экономику и понял, что не все так просто.
Начал читать книги. Разные. Все, что попадалось под руку из категории финансов, экономики и инвестиций.
Постепенно началось формироваться мышление инвестора. Мышление в долгую. Появилось понимание, что инвестиции - это почти гарантированный способ создать капитал, если следовать правилам и их не нарушать.
Самое сложное кроется в соблюдении этих правил. Но у меня почему-то никогда не было с этим проблем. Не знаю как это объяснить.
У меня не возникало желания продавать BTC по $19,000 в конце 2017 года. Не возникало желания продавать BTC по $69,000 в конце 2021.
Хотя я прекрасно понимал, что это может быть грамотным решением, чтобы откупить BTC дешевле позже.
Если бы я это сделал и сделал это удачно, то в голове бы отложилась идея, что это можно повторить.
И следующая попытка продать на пике могла бы обернуться против меня. Биткоин может спокойно уйти еще выше, и откупить его дешевле не удастся вовсе.
Мне вспоминается цитата Чарли Мангера - “Big Money is not in the buying and the selling, but in the waiting”
Я следую своей стратегии, начиная с 2015 года. Ни разу не продавал биткоин за все это время. Только покупаю.
Не паниковал, когда он падал на 50% и более. Не паниковал, смотря на новости от крупных изданий о том, что Биткоин умрет и осталось ему совсем не долго. Не обращал внимания на экономистов и инвесторов, которые негативно высказывались в сторону Биткоина.
Для меня все это является новостным шумом, который никакого отношения не имеет к моей стратегии. И этот шум вообще не должен влиять на нее.
Я принял решение покупать Биткоин и держать его на долгую дистанцию еще в 2015 году. Я придерживаюсь этой стратегии уже 8 лет. И не планирую ее менять. Это возможно благодаря моему инвестиционному подходу, который у меня сформировался на дистанции.
Благодаря такому подходу мне не страшно сидеть с дешевеющим биткоином, когда на рынке льется кровь. Мне не страшно от того, что моя позиция перельется в биткоин, который будет стоить на 10% дешевле, от моих изначально вложенных средств. Все эти колебания не будут иметь никакого значения через 5 лет.
Всегда изучай то, что ты покупаешь. Ты должен досконально знать, что за актив ты держишь у себя в портфеле. Четко понимать зачем он тебе нужен и будет ли он актуален в будущем.
Именно понимание того, что ты держишь в портфеле дает уверенность и устойчивость к принятию эмоциональных решений на рынке.
“Люди не богатеют потому, что никто не хочет богатеть медленно”
Обменник | Web3 Academy
С самого начала своего знакомства с криптовалютой я придерживался инвестиционного подхода. Мне всегда откликалась идея создания большого капитала на дистанции.
В конце 2015 года, когда я только начал знакомство с биткоином, я вообще ничего не знал про инвестиции. Я не читал книг, не изучал биографии величайших инвесторов, не знал вообще ничего. У меня совсем не было опыта.
Но уже тогда у меня внутри формировалась какая-то позиция, относительно инвестиций и биткоина. Мне даже в голову не приходила идея о том, что нужно заняться спекуляциями.
Я вообще изначально думал, что деньги нужно просто откладывать и копить. Потом начал изучать экономику и понял, что не все так просто.
Начал читать книги. Разные. Все, что попадалось под руку из категории финансов, экономики и инвестиций.
Постепенно началось формироваться мышление инвестора. Мышление в долгую. Появилось понимание, что инвестиции - это почти гарантированный способ создать капитал, если следовать правилам и их не нарушать.
Самое сложное кроется в соблюдении этих правил. Но у меня почему-то никогда не было с этим проблем. Не знаю как это объяснить.
У меня не возникало желания продавать BTC по $19,000 в конце 2017 года. Не возникало желания продавать BTC по $69,000 в конце 2021.
Хотя я прекрасно понимал, что это может быть грамотным решением, чтобы откупить BTC дешевле позже.
Если бы я это сделал и сделал это удачно, то в голове бы отложилась идея, что это можно повторить.
И следующая попытка продать на пике могла бы обернуться против меня. Биткоин может спокойно уйти еще выше, и откупить его дешевле не удастся вовсе.
Мне вспоминается цитата Чарли Мангера - “Big Money is not in the buying and the selling, but in the waiting”
Я следую своей стратегии, начиная с 2015 года. Ни разу не продавал биткоин за все это время. Только покупаю.
Не паниковал, когда он падал на 50% и более. Не паниковал, смотря на новости от крупных изданий о том, что Биткоин умрет и осталось ему совсем не долго. Не обращал внимания на экономистов и инвесторов, которые негативно высказывались в сторону Биткоина.
Для меня все это является новостным шумом, который никакого отношения не имеет к моей стратегии. И этот шум вообще не должен влиять на нее.
Я принял решение покупать Биткоин и держать его на долгую дистанцию еще в 2015 году. Я придерживаюсь этой стратегии уже 8 лет. И не планирую ее менять. Это возможно благодаря моему инвестиционному подходу, который у меня сформировался на дистанции.
Благодаря такому подходу мне не страшно сидеть с дешевеющим биткоином, когда на рынке льется кровь. Мне не страшно от того, что моя позиция перельется в биткоин, который будет стоить на 10% дешевле, от моих изначально вложенных средств. Все эти колебания не будут иметь никакого значения через 5 лет.
Всегда изучай то, что ты покупаешь. Ты должен досконально знать, что за актив ты держишь у себя в портфеле. Четко понимать зачем он тебе нужен и будет ли он актуален в будущем.
Именно понимание того, что ты держишь в портфеле дает уверенность и устойчивость к принятию эмоциональных решений на рынке.
“Люди не богатеют потому, что никто не хочет богатеть медленно”
Обменник | Web3 Academy
👍87🔥30❤10😁3
Audio
Новый выпуск подкаста Generation B.
Сфера криптовалюты это цирк.
Подкаст постепенно превращается в мой подгорающий зад, который недоволен тем, что происходит в Web3.
У меня бывают такие порывы, так что sorry.
Если тебе нравится подкаст, то не забывай подписаться и оценить его в стриминговых сервисах, которые ты используешь.
Все выпуски можно послушать здесь - https://cryptoinside.mave.digital
Сфера криптовалюты это цирк.
Подкаст постепенно превращается в мой подгорающий зад, который недоволен тем, что происходит в Web3.
У меня бывают такие порывы, так что sorry.
Если тебе нравится подкаст, то не забывай подписаться и оценить его в стриминговых сервисах, которые ты используешь.
Все выпуски можно послушать здесь - https://cryptoinside.mave.digital
🔥68👍21😁4❤3💯1
Почему я использую Avalanche для размещения своего капитала в DeFi?
Отправная точка всех моих стратегий в DeFi - это лендинг маркет AAVE на Avalanche. Там у меня лежит большинство активов, которые я накапливаю на большую дистанцию. Это BTC.B, WETH и AVAX.
Под них я беру займ и направляю заемные средства в работу.
Но почему именно Avalanche?
На это есть несколько причин:
1. Наличие BTC.B.
BTC.B - это самая лучшая версия обернутого биткоина, которая есть на данный момент в DeFi. Значительно лучше WBTC и других аналогов. Есть еще tBTC, но он на блокчейне Ethereum и недоступен для залога на AAVE.
Почему BTC.B лучше WBTC?
BTC.B могут выпускать и сжигать обычные пользователи через мост Core. WBTC нельзя обменять на нативный BTC, если ты не крупная биржа.
Про риски обернутых активов я писал в этой статье.
2. Безопасность сети
Avalanche - это L1 решение с очень высоким уровнем безопасности. По уровню безопасности может сравниться с Ethereum.
L2 решение даже близко не стоят по безопасности и децентрализации.
Существует огромное количество решений, которые способны ускорить работу, удешевить транзакции или еще как-то улучшить работу основных L1 блокчейнов. Но каждое решение ради достижения этой цели жертвует децентрализацией и/или безопасностью.
Это высказывание справедливо для всех L2 решений.
Все L2 сети очень зависимы от так называемого “Sequencer”. Если коротко, то “Sequencer” отвечает за обработку и проверку транзакций на L2.
И самое важное - публикацию этих транзакций, объединенных в группу на L1, то есть на сам блокчейн Ethereum.
Эти “Sequencer” запускаются разработчиками L2 решений и полностью им подконтрольны. То есть та часть, которая отвечает за синхронизацию транзакций c L2 на L1 полностью централизованна.
У Optimistic roll-up отсутствует подтверждение того, что транзакции с L2 были корректно переданы на L1. У Zk roll-up тоже есть проблемы с централизацией “Sequencer”.
Короче это очень глубокая тема, проблем с безопасностью и децентрализацией у L2 много. Это тема для отдельного подкаста или поста.
Именно из-за проблем с безопасностью и децентрализацией в других сетях я использую Avalanche в качестве отправной точки.
Это не означает, что L2 очень опасны и их нельзя использовать. Вовсе нет. Я их сам использую для своих стратегий. Но весь мой основной капитал находится на Avalanche.
Из конкурентов для Avalanche по безопасности есть только Ethereum. Эту сеть я тоже использую, но только для некоторых инструментов.
Остальные L1 сети даже не рассматриваю, там нет ликвидности в DeFi вообще.
Обменник | Web3 Academy
Отправная точка всех моих стратегий в DeFi - это лендинг маркет AAVE на Avalanche. Там у меня лежит большинство активов, которые я накапливаю на большую дистанцию. Это BTC.B, WETH и AVAX.
Под них я беру займ и направляю заемные средства в работу.
Но почему именно Avalanche?
На это есть несколько причин:
1. Наличие BTC.B.
BTC.B - это самая лучшая версия обернутого биткоина, которая есть на данный момент в DeFi. Значительно лучше WBTC и других аналогов. Есть еще tBTC, но он на блокчейне Ethereum и недоступен для залога на AAVE.
Почему BTC.B лучше WBTC?
BTC.B могут выпускать и сжигать обычные пользователи через мост Core. WBTC нельзя обменять на нативный BTC, если ты не крупная биржа.
Про риски обернутых активов я писал в этой статье.
2. Безопасность сети
Avalanche - это L1 решение с очень высоким уровнем безопасности. По уровню безопасности может сравниться с Ethereum.
L2 решение даже близко не стоят по безопасности и децентрализации.
Существует огромное количество решений, которые способны ускорить работу, удешевить транзакции или еще как-то улучшить работу основных L1 блокчейнов. Но каждое решение ради достижения этой цели жертвует децентрализацией и/или безопасностью.
Это высказывание справедливо для всех L2 решений.
Все L2 сети очень зависимы от так называемого “Sequencer”. Если коротко, то “Sequencer” отвечает за обработку и проверку транзакций на L2.
И самое важное - публикацию этих транзакций, объединенных в группу на L1, то есть на сам блокчейн Ethereum.
Эти “Sequencer” запускаются разработчиками L2 решений и полностью им подконтрольны. То есть та часть, которая отвечает за синхронизацию транзакций c L2 на L1 полностью централизованна.
У Optimistic roll-up отсутствует подтверждение того, что транзакции с L2 были корректно переданы на L1. У Zk roll-up тоже есть проблемы с централизацией “Sequencer”.
Короче это очень глубокая тема, проблем с безопасностью и децентрализацией у L2 много. Это тема для отдельного подкаста или поста.
Именно из-за проблем с безопасностью и децентрализацией в других сетях я использую Avalanche в качестве отправной точки.
Это не означает, что L2 очень опасны и их нельзя использовать. Вовсе нет. Я их сам использую для своих стратегий. Но весь мой основной капитал находится на Avalanche.
Из конкурентов для Avalanche по безопасности есть только Ethereum. Эту сеть я тоже использую, но только для некоторых инструментов.
Остальные L1 сети даже не рассматриваю, там нет ликвидности в DeFi вообще.
Обменник | Web3 Academy
👍181🔥31❤8🍾4🤓2
Как зарабатывать больше на стейкинге?
Я надеюсь ты знаком с ликвидным стейкингом. Застейкал ETH, получил stETH и наслаждаешься 4% доходностью в год на количество эфиров.
Параллельно используешь его в DeFi. Например, в качестве залога на AAVE и получаешь доп. доходность.
stETH в этом случае является “Yield Bearing Token”. То есть активом, в который встроена доходность(Yield) со стейкинга.
Но доходность по стейкингу эфира не всегда стабильная и может меняться. Например, в конце 2022 года она доходила до 5.5% в год. А сейчас всего 3.8%.
Как же получать больше доходности на свои эфиры или зафиксировать стабильный Yield, чтобы не переживать о том, что он будет меняться?
На помощь приходит Pendle Finance.
Он разделяет Yield bearing токены на две части:
1. Yield Token
2. Principal Token
1 Yield Token(YT) дает владельцу право на получение доходности с 1 stETH.
1 Principal Token(PT) дает право получить базовый актив к определенной дате.
Формула следующая: 1 YT + 1 PT = Yield Bearing Asset(stETH)
Сейчас будет сложно
Для примера возьмем доходность по стейкингу в 3.5% и дистанцию в 365 дней.
1 Yield Token будет давать право получать всю доходность от 1 stETH на протяжении 365 дней.
1 Principal Token дает право получить 1 stETH по истечению 365 дней.
Цена Yield Token + Цена Principal Token = Цена 1 stETH
В этом случае я могу купить 1 YT за 0.035 ETH, что даст мне право получить всю доходность от одного stETH на дистанции в 365 дней.
Но могу купить и PT за 0.965 ETH, что гарантирует мне получение 1 stETH через 365 дней.
По истечению времени YT будет дешеветь, так как остается меньше времени к дате экспирации, а PT дорожать.
Но всегда будет справедлива формула: 1 YT + 1 PT = 1 Yield Bearing Asset
Зачем все это нужно и в каком случае стоит покупать YT, а в каком PT?
YT покупается в том случае, если ты ожидаешь, что доходность stETH на дистанции в 365 дней будет превышать текущую ставку. В этом примере она 3.5%.
Если ты думаешь, что на дистанции в год доходность по stETH будет выше, чем 3.5% - то ты покупаешь YT. Если твое предположение оказывается верным, то ты заработаешь больше ETH, чем изначально вложил.
Почему? Потому что YT дает право на всю доходность stETH на 365 дней. И если она окажется 4%, то ты получишь к концу года 0.04 ETH, заплатив всего 0.035 ETH.
Зачем нужен PT токен и когда его покупать?
PT покупается тогда, когда ты хочешь зафиксировать высокую доходность по стейкингу.
Например, доходность по stETH в моменте возросла до 5.5% в год. Ты можешь купить PT токен за 0.945 ETH и гарантированно получить 1 stETH через 365 дней.
То есть ты фиксируешь Yield в 5.5% на целый год, не беспокоясь, если доходность по стейкингу упадет.
YT и PT можно покупать не только от stETH, но и от других активов, которые имеют встроенную доходность.
Например - GLP, rETH, sDAI, sFrax и так далее.
Естественно, есть еще очень большое количество нюансов и подводных камней, о которых я не успел рассказать. Пост получается слишком длинный.
У Pendle Finance есть топовая документация, где все объясняется на схемах и максимально подробно.
Если интересен стрим на YouTube по Pendle Finance и разбор возможных стратегий - то ставьте🔥 🔥 🔥 .
Кстати про Pendle Finance участники из Web3 Academy узнали еще в начале 2023 года.
Я надеюсь ты знаком с ликвидным стейкингом. Застейкал ETH, получил stETH и наслаждаешься 4% доходностью в год на количество эфиров.
Параллельно используешь его в DeFi. Например, в качестве залога на AAVE и получаешь доп. доходность.
stETH в этом случае является “Yield Bearing Token”. То есть активом, в который встроена доходность(Yield) со стейкинга.
Но доходность по стейкингу эфира не всегда стабильная и может меняться. Например, в конце 2022 года она доходила до 5.5% в год. А сейчас всего 3.8%.
Как же получать больше доходности на свои эфиры или зафиксировать стабильный Yield, чтобы не переживать о том, что он будет меняться?
На помощь приходит Pendle Finance.
Он разделяет Yield bearing токены на две части:
1. Yield Token
2. Principal Token
1 Yield Token(YT) дает владельцу право на получение доходности с 1 stETH.
1 Principal Token(PT) дает право получить базовый актив к определенной дате.
Формула следующая: 1 YT + 1 PT = Yield Bearing Asset(stETH)
Сейчас будет сложно
Для примера возьмем доходность по стейкингу в 3.5% и дистанцию в 365 дней.
1 Yield Token будет давать право получать всю доходность от 1 stETH на протяжении 365 дней.
1 Principal Token дает право получить 1 stETH по истечению 365 дней.
Цена Yield Token + Цена Principal Token = Цена 1 stETH
В этом случае я могу купить 1 YT за 0.035 ETH, что даст мне право получить всю доходность от одного stETH на дистанции в 365 дней.
Но могу купить и PT за 0.965 ETH, что гарантирует мне получение 1 stETH через 365 дней.
По истечению времени YT будет дешеветь, так как остается меньше времени к дате экспирации, а PT дорожать.
Но всегда будет справедлива формула: 1 YT + 1 PT = 1 Yield Bearing Asset
Зачем все это нужно и в каком случае стоит покупать YT, а в каком PT?
YT покупается в том случае, если ты ожидаешь, что доходность stETH на дистанции в 365 дней будет превышать текущую ставку. В этом примере она 3.5%.
Если ты думаешь, что на дистанции в год доходность по stETH будет выше, чем 3.5% - то ты покупаешь YT. Если твое предположение оказывается верным, то ты заработаешь больше ETH, чем изначально вложил.
Почему? Потому что YT дает право на всю доходность stETH на 365 дней. И если она окажется 4%, то ты получишь к концу года 0.04 ETH, заплатив всего 0.035 ETH.
Зачем нужен PT токен и когда его покупать?
PT покупается тогда, когда ты хочешь зафиксировать высокую доходность по стейкингу.
Например, доходность по stETH в моменте возросла до 5.5% в год. Ты можешь купить PT токен за 0.945 ETH и гарантированно получить 1 stETH через 365 дней.
То есть ты фиксируешь Yield в 5.5% на целый год, не беспокоясь, если доходность по стейкингу упадет.
YT и PT можно покупать не только от stETH, но и от других активов, которые имеют встроенную доходность.
Например - GLP, rETH, sDAI, sFrax и так далее.
Естественно, есть еще очень большое количество нюансов и подводных камней, о которых я не успел рассказать. Пост получается слишком длинный.
У Pendle Finance есть топовая документация, где все объясняется на схемах и максимально подробно.
Если интересен стрим на YouTube по Pendle Finance и разбор возможных стратегий - то ставьте
Кстати про Pendle Finance участники из Web3 Academy узнали еще в начале 2023 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥270👍21🤯11❤5🤔1
Проблемы автоматических менеджеров ликвидности на DEX
Ликвидность на Uniswap V3 - очень сложный инструмент, который нужно оттачивать и совершенствовать постоянно.
А самое главное - четко понимать, как твои позиции будут работать в синергии с твоей глобальной стратегией.
Это не просто инструмент, в который закинул деньги и получаешь прибыль в долларах, не беспокоясь о том, что будет после выхода из диапазона.
Лично я использую Uniswap V3 несколькими способами:
1. Имитирую бессрочную продажу PUT опциона на ETH или BTC, зарабатывая на комиссиях. При падении цены я просто остаюсь с BTC или ETH, которые дальше закидываю на AAVE в качестве залога.
Диапазоны в этом случае могут совершенно разными, начиная от очень узких и заканчивая супер-широкими, которые работают больше 300 дней без ребалансировок. Все позиции вписываются в мою стратегию и я четко знаю, что буду делать при выходе позиции из диапазона вверх или вниз.
2. Зарабатываю на откатах рынка через выставление диапазона вниз от текущей цены. Отлично работает на растущем рынке для увеличения депозита в долларах.
3. Зарабатываю на торговых парах из двух волатильных активов. Например wbtc/weth, gmx/weth, arb/weth. Меньше доходности, но как вариант для диверсификации своих позиций и перелива активов в портфеле.
4. Ликвидность с диапазоном вверх с целью заработать в долларах + на комиссиях.
Все это работает в синергии с лендинг маркетами AAVE и Compound, что позволяет мне не упускать рост рынка, параллельно зарабатывая на комиссиях.
+ Еще есть множество факторов, в том числе и психологических, которые я учитываю в построении своей стратегии и для открытия позиций.
К чему я все это?
К тому, что сервисам, предлагающим автоматизацию ликвидности в пулах - абсолютно плевать на вашу стратегию и подход.
Единственное, что их интересует, это заработать как можно больше денег с ваc за счет комиссий, которые они берут при каждой ребалансировке.
Все эти оптимизаторы ликвидности настроены на заработок в долларах, что не всегда может интересовать конечного пользователя.
В долларах некоторые пулы действительно могут приносить доход, но нужно и входить в них изначально в долларах. Это, наверное, единственный адекватный вариант.
Никакую стратегию по накоплению ETH или BTC ты здесь не построишь. Потому что постоянно производится ребаланс при выходе из ренжа. А ребаланс можно было и не делать. Можно было просто подождать. Или просто подвинуть ликвидность к текущей цене, не покупая подорожавший актив. Очень много подводных камней.
Входить в такие стратегии через BTC или ETH крайне опасно, так как ты в конечном итоге сможешь их вытащить меньше, чем вносил. Хотя в долларах будешь в плюсе.
Я тестировал Gamma Finance на большой дистанции. Никаких 100% APY там нет. В долларах я вышел в +7% из пула ETH/USDC за 5 месяцев.
С Trader Joe их их автопулами ситуация значительно хуже. Ликвидность в пару ETH/USDC внес 3 месяца назад. В минусе на 10% в долларах.
Вывод: Оттачивайте навыки работы с ликвидностью самостоятельно, оптимизируйте свою стратегию и не рассчитывайте на то, что автоматизация заработает вам больше денег, чем вы сами.
Обменник | Web3 Academy
Ликвидность на Uniswap V3 - очень сложный инструмент, который нужно оттачивать и совершенствовать постоянно.
А самое главное - четко понимать, как твои позиции будут работать в синергии с твоей глобальной стратегией.
Это не просто инструмент, в который закинул деньги и получаешь прибыль в долларах, не беспокоясь о том, что будет после выхода из диапазона.
Лично я использую Uniswap V3 несколькими способами:
1. Имитирую бессрочную продажу PUT опциона на ETH или BTC, зарабатывая на комиссиях. При падении цены я просто остаюсь с BTC или ETH, которые дальше закидываю на AAVE в качестве залога.
Диапазоны в этом случае могут совершенно разными, начиная от очень узких и заканчивая супер-широкими, которые работают больше 300 дней без ребалансировок. Все позиции вписываются в мою стратегию и я четко знаю, что буду делать при выходе позиции из диапазона вверх или вниз.
2. Зарабатываю на откатах рынка через выставление диапазона вниз от текущей цены. Отлично работает на растущем рынке для увеличения депозита в долларах.
3. Зарабатываю на торговых парах из двух волатильных активов. Например wbtc/weth, gmx/weth, arb/weth. Меньше доходности, но как вариант для диверсификации своих позиций и перелива активов в портфеле.
4. Ликвидность с диапазоном вверх с целью заработать в долларах + на комиссиях.
Все это работает в синергии с лендинг маркетами AAVE и Compound, что позволяет мне не упускать рост рынка, параллельно зарабатывая на комиссиях.
+ Еще есть множество факторов, в том числе и психологических, которые я учитываю в построении своей стратегии и для открытия позиций.
К чему я все это?
К тому, что сервисам, предлагающим автоматизацию ликвидности в пулах - абсолютно плевать на вашу стратегию и подход.
Единственное, что их интересует, это заработать как можно больше денег с ваc за счет комиссий, которые они берут при каждой ребалансировке.
Все эти оптимизаторы ликвидности настроены на заработок в долларах, что не всегда может интересовать конечного пользователя.
В долларах некоторые пулы действительно могут приносить доход, но нужно и входить в них изначально в долларах. Это, наверное, единственный адекватный вариант.
Никакую стратегию по накоплению ETH или BTC ты здесь не построишь. Потому что постоянно производится ребаланс при выходе из ренжа. А ребаланс можно было и не делать. Можно было просто подождать. Или просто подвинуть ликвидность к текущей цене, не покупая подорожавший актив. Очень много подводных камней.
Входить в такие стратегии через BTC или ETH крайне опасно, так как ты в конечном итоге сможешь их вытащить меньше, чем вносил. Хотя в долларах будешь в плюсе.
Я тестировал Gamma Finance на большой дистанции. Никаких 100% APY там нет. В долларах я вышел в +7% из пула ETH/USDC за 5 месяцев.
С Trader Joe их их автопулами ситуация значительно хуже. Ликвидность в пару ETH/USDC внес 3 месяца назад. В минусе на 10% в долларах.
Вывод: Оттачивайте навыки работы с ликвидностью самостоятельно, оптимизируйте свою стратегию и не рассчитывайте на то, что автоматизация заработает вам больше денег, чем вы сами.
Обменник | Web3 Academy
👍120🔥25❤6❤🔥1⚡1
Как не терять деньги в DeFi
Чтобы не потерять свои деньги на DeFi инструментах тебе обязательно нужно следить за рисками.
За все время работы с DeFi я для себя выделил несколько правил, которым сам следую и рекомендую взять их на вооружение каждому.
1. Всегда держи как минимум 10% стейблкойнов у себя в портфеле. Эти стейблкойны используй для того, чтобы откупить активы при сильном(реально сильном) падении.
Они также помогут поднять Health Factor на AAVE в критической ситуации.
2. Не бери займ на AAVE под завязку. Нет никакой необходимости брать займ на всю котлету, чтобы потом спасать свой залог в критической ситуации.
Возьми 25-30-35% от залога и направь эти активы в работу. Залог подрастет - возьмешь еще. Так у тебя будет большой запас для падения рынка вниз.
3. Не открывай одну позицию с узким диапазоном на DEX и на все деньги.
Это значительно повышает риски остаться без доходности от DeFi вообще.
Очень легко словить FOMO на 280% APR с моей позиции, которую я транслирую в историях. Открыть такую же на всю котлету, а после выхода из диапазона сидеть с перелитыми ETH и не знать, что с ними делать.
То, что я показываю в историях - не единственная моя открытая позиция. В случае выхода из диапазона, у меня есть другие, с более широкими ренжами, которые приносят доход постоянно.
Да, прибыль меньше, но она гораздо более устойчива на большой дистанции.
Всегда имей в работе несколько позиций, которые будут дополнять друг друга. И не думай, что узкий ренж в 100% случаев лучше, чем широкий. Позиция с широким диапазоном будет работать долго и постоянно приносить прибыль.
Но и не значит, что широкий диапазон лучше узкого в 100% случаев. Все индивидуально и зависит от твоей стратегии.
4. Всегда имей четкий план действий на случай, если позиция выйдет из диапазона. Четко пропиши стратегию, которой будешь следовать при наступлении определенных ивентов.
Позиция вышла из диапазона по нижней границе - что ты будешь делать? Вышла по верхней - какие твои действия? Куда реинвестируешь комиссии и как часто?
Продумай даже самые маловероятные сценарии и подготовь четкий план на случай, если они произойдут.
5. Твои позиции не обязательно должны работать 24/7. Нет ничего плохого в том, что у тебя 1-2-3 недели или даже месяц активы не приносят прибыль.
Это может быть той фазой, когда ты наблюдаешь за рынком и не готов открывать позиции, учитывая текущую ситуацию. Ну просто нет сетапа, который подходит под твою стратегию.
В DeFi одна грамотная позиция может принести больше прибыли за месяц, чем бездумно открытая за 6 месяцев.
Поэтому не нужно открывать позиции просто для того, чтобы их открыть. У тебя должна быть конкретная цель и план для каждой позиции.
6. Работай только с теми активами, которые готов держать в долгосрок. Никогда не покупай активы под стратегию.
Сначала составляешь портфель, потом начинаешь выстраивать стратегию работы с ними в DeFi. Не наоборот.
Это правило касается и позиций на DEX. Не стоит давать ликвидность в пару с очень высокой доходностью, если в этой паре есть актив, который тебе не нужен и ты не планируешь добавлять его к себе в портфель.
Бывают исключения, если ты готов выделить 3-5% от депозита на рискованные стратегии и повышенной доходностью.
Напиши в комментариях свои правила, которым следуешь ты в DeFi.
Обменник | Web3 Academy
Чтобы не потерять свои деньги на DeFi инструментах тебе обязательно нужно следить за рисками.
За все время работы с DeFi я для себя выделил несколько правил, которым сам следую и рекомендую взять их на вооружение каждому.
1. Всегда держи как минимум 10% стейблкойнов у себя в портфеле. Эти стейблкойны используй для того, чтобы откупить активы при сильном(реально сильном) падении.
Они также помогут поднять Health Factor на AAVE в критической ситуации.
2. Не бери займ на AAVE под завязку. Нет никакой необходимости брать займ на всю котлету, чтобы потом спасать свой залог в критической ситуации.
Возьми 25-30-35% от залога и направь эти активы в работу. Залог подрастет - возьмешь еще. Так у тебя будет большой запас для падения рынка вниз.
3. Не открывай одну позицию с узким диапазоном на DEX и на все деньги.
Это значительно повышает риски остаться без доходности от DeFi вообще.
Очень легко словить FOMO на 280% APR с моей позиции, которую я транслирую в историях. Открыть такую же на всю котлету, а после выхода из диапазона сидеть с перелитыми ETH и не знать, что с ними делать.
То, что я показываю в историях - не единственная моя открытая позиция. В случае выхода из диапазона, у меня есть другие, с более широкими ренжами, которые приносят доход постоянно.
Да, прибыль меньше, но она гораздо более устойчива на большой дистанции.
Всегда имей в работе несколько позиций, которые будут дополнять друг друга. И не думай, что узкий ренж в 100% случаев лучше, чем широкий. Позиция с широким диапазоном будет работать долго и постоянно приносить прибыль.
Но и не значит, что широкий диапазон лучше узкого в 100% случаев. Все индивидуально и зависит от твоей стратегии.
4. Всегда имей четкий план действий на случай, если позиция выйдет из диапазона. Четко пропиши стратегию, которой будешь следовать при наступлении определенных ивентов.
Позиция вышла из диапазона по нижней границе - что ты будешь делать? Вышла по верхней - какие твои действия? Куда реинвестируешь комиссии и как часто?
Продумай даже самые маловероятные сценарии и подготовь четкий план на случай, если они произойдут.
5. Твои позиции не обязательно должны работать 24/7. Нет ничего плохого в том, что у тебя 1-2-3 недели или даже месяц активы не приносят прибыль.
Это может быть той фазой, когда ты наблюдаешь за рынком и не готов открывать позиции, учитывая текущую ситуацию. Ну просто нет сетапа, который подходит под твою стратегию.
В DeFi одна грамотная позиция может принести больше прибыли за месяц, чем бездумно открытая за 6 месяцев.
Поэтому не нужно открывать позиции просто для того, чтобы их открыть. У тебя должна быть конкретная цель и план для каждой позиции.
6. Работай только с теми активами, которые готов держать в долгосрок. Никогда не покупай активы под стратегию.
Сначала составляешь портфель, потом начинаешь выстраивать стратегию работы с ними в DeFi. Не наоборот.
Это правило касается и позиций на DEX. Не стоит давать ликвидность в пару с очень высокой доходностью, если в этой паре есть актив, который тебе не нужен и ты не планируешь добавлять его к себе в портфель.
Бывают исключения, если ты готов выделить 3-5% от депозита на рискованные стратегии и повышенной доходностью.
Напиши в комментариях свои правила, которым следуешь ты в DeFi.
Обменник | Web3 Academy
🔥99👍47❤12👀3👏2
Как перенести Биткоин в DeFi, чтобы получать на него дополнительную прибыль.
Во-первых нужно прочитать статью про обернутые активы, которая даст понимание того, как вообще Биткоин может попасть на другие сети.
Во-вторых посмотреть видео, которое я выложил на своем YouTube канале по этой ссылке.
В нем на практике показал процесс переноса нативного BTC на сеть Avalanche и работу с BTC.B
А также рассказал про стратегию, которая сейчас приносит 18% в год на количество биткоинов.
Во-первых нужно прочитать статью про обернутые активы, которая даст понимание того, как вообще Биткоин может попасть на другие сети.
Во-вторых посмотреть видео, которое я выложил на своем YouTube канале по этой ссылке.
В нем на практике показал процесс переноса нативного BTC на сеть Avalanche и работу с BTC.B
А также рассказал про стратегию, которая сейчас приносит 18% в год на количество биткоинов.
🔥80👍37❤13💯2👀2
Зачем нужны L2 и почему их так много?
Arbitrum, Optimism, Zk-Sync, Scroll, Linea, Metis, Polygon ZkEVM - это L2 решения, которые направлены на масштабирование сети Ethereum.
В этих сетях действительно быстрее транзакции и дешевле комиссии. На Ethereum одна транзакция может стоить 15 долларов, а может и 50. Все зависит от нагрузки на сеть в конкретный отрезок времени.
Но почему этих L2 решений так много? Неужели нельзя выбрать одно самое лучшее и остановиться на нем?
Дело в том, что L2 сети это выгодный бизнес, который приносит очень хорошие деньги.
Как зарабатывают L2 сети?
Если коротко и максимально просто, то L2 сети берут транзакции, собирают их в группу и публикуют на блокчейне Ethereum.
Это позволяет L2 сетям обеспечивать быстрые транзакции и низкие комиссии своим пользователям, при этом наследуя безопасность от сети Ethereum.
Кто занимается публикацией транзакций с L2 сетей на блокчейн Ethereum?
Этим занимаются Sequencers.
Sequencers - узлы, которые должны собрать транзакции в группу, проделать некоторые вычисления и опубликовать их на L1.
На текущий момент все Sequencers L2 решений запущены разработчиками и абсолютно централизованны.
Откуда идет прибыль L2 решений?
Она считается по формуле:
Комиссии за L2 транзакции за отчетный период - Стоимость публикации L2 транзакций в сеть Ethereum за отчетный период = прибыль L2 сети.
Например, за 2 ноября комиссия всех транзакций в сети Optimism составила 38 ETH.
Стоимость публикации этих транзакций на L1 Ethereum обошлась Sequencer узлам в 29 ETH.
Прибыль Optimism за 2 Ноября: 38 ETH - 29 ETH = 9 ETH.
Само собой, это не учитывает расходы на поддержание работы Sequencer узлов.
Прибыль L2 сетей за Август 2023:
- Arbitrum - $1,123,000
- ZkSync - $2,338,000
- Optimism - $943,975
- Base - $2,794,000
Именно поэтому вы сейчас видите огромную конкуренцию среди L2 решений. Та сеть, которой удастся закрепиться как надежное решение и удержать пользователей - будет зарабатывать огромные деньги в перспективе.
Иначе зачем бы запустилась сеть Base от Coinbase? Это просто дополнительный источник дохода для компании.
Обменник | Web3 Academy
Arbitrum, Optimism, Zk-Sync, Scroll, Linea, Metis, Polygon ZkEVM - это L2 решения, которые направлены на масштабирование сети Ethereum.
В этих сетях действительно быстрее транзакции и дешевле комиссии. На Ethereum одна транзакция может стоить 15 долларов, а может и 50. Все зависит от нагрузки на сеть в конкретный отрезок времени.
Но почему этих L2 решений так много? Неужели нельзя выбрать одно самое лучшее и остановиться на нем?
Дело в том, что L2 сети это выгодный бизнес, который приносит очень хорошие деньги.
Как зарабатывают L2 сети?
Если коротко и максимально просто, то L2 сети берут транзакции, собирают их в группу и публикуют на блокчейне Ethereum.
Это позволяет L2 сетям обеспечивать быстрые транзакции и низкие комиссии своим пользователям, при этом наследуя безопасность от сети Ethereum.
Кто занимается публикацией транзакций с L2 сетей на блокчейн Ethereum?
Этим занимаются Sequencers.
Sequencers - узлы, которые должны собрать транзакции в группу, проделать некоторые вычисления и опубликовать их на L1.
На текущий момент все Sequencers L2 решений запущены разработчиками и абсолютно централизованны.
Откуда идет прибыль L2 решений?
Она считается по формуле:
Комиссии за L2 транзакции за отчетный период - Стоимость публикации L2 транзакций в сеть Ethereum за отчетный период = прибыль L2 сети.
Например, за 2 ноября комиссия всех транзакций в сети Optimism составила 38 ETH.
Стоимость публикации этих транзакций на L1 Ethereum обошлась Sequencer узлам в 29 ETH.
Прибыль Optimism за 2 Ноября: 38 ETH - 29 ETH = 9 ETH.
Само собой, это не учитывает расходы на поддержание работы Sequencer узлов.
Прибыль L2 сетей за Август 2023:
- Arbitrum - $1,123,000
- ZkSync - $2,338,000
- Optimism - $943,975
- Base - $2,794,000
Именно поэтому вы сейчас видите огромную конкуренцию среди L2 решений. Та сеть, которой удастся закрепиться как надежное решение и удержать пользователей - будет зарабатывать огромные деньги в перспективе.
Иначе зачем бы запустилась сеть Base от Coinbase? Это просто дополнительный источник дохода для компании.
Обменник | Web3 Academy
👍156🔥18❤7⚡7🥰1
Как работает ликвидность по диапазонам на Uniswap V3 и TraderJoe
Идея этого поста появилась благодаря @aleks23477, который в нашем чате очень просто объяснил принцип работы диапазонов на DEX. Александр, спасибо за идею для поста.
Я решил это немного доработать и упаковать в отдельный пост.
Ликвидность по диапазонам можно сравнить с выставлением лимитных заявок на бирже. Только заявки двусторонние и бессрочные. А еще ты за их исполнение не платишь комиссию, а наоборот зарабатываешь.
Давай рассмотрим на конкретном примере.
У меня есть 1,000 USDC и я хочу открыть позицию в паре ETH/USDС(0.15%) с диапазоном 1700-1800 на бирже TraderJoe. Текущую цену эфира обозначим в $1,850 для примера.
Комиссию в этой паре возьмем 0.15% как в реальном пуле на TraderJoe.
Это важное значение комиссии(0.15%), от которого будет зависеть распределение нашего депозита по всему диапазону.
Внеся 1,000 USDC в диапазон 1700-1800 эти средства распределятся на 39 корзин. Из-за того, что цена эфира в этом примере $1850 и находится вне нашего диапазона, то ликвидность вносится в одностороннем порядке. То есть только в USDC.
Это как раз ответ на вопрос из чата о том, как дать ликвидность в одном активе.
Шаг одной корзины 0.15%. Первая будет 1799.23, вторая 1796.54, третья 1793.85 и так вниз на 39 корзин до 1699.62. Разница между каждой корзиной составляет ровно 0.15%.
Если бы я вносил ликвидность в пул с комиссией 0.05%, то шаг между корзинами был бы 0.05%. Это важно понимать.
Что получается в итоге?
Мои 1,000 USDC равномерно распределились на 39 корзин от 1799.22 до 1699.62. В каждой корзине лежит по $25.64(1000/39).
Эти корзины и есть мои отложенные лимитные ордера на покупку ETH. Как только цена ETH зайдет в мой диапазон, то мои корзины(ордера) начнут заполняться эфиром + я буду получать комиссию.
Каждая корзина в этом примере выступает ордером на покупку ETH на сумму в $25,64.
Теперь вспоминаем, что эти ордера двусторонние и бессрочные.
Как только ETH упал в цене ниже 1699.62, то все мои 39 корзин заполнились эфиром и стали ордерами на продажу ETH.
Бессрочные они потому, что работают до тех пор, пока ты не выведешь ликвидность.
То есть при заполнении корзины эфиром(срабатывание ордера на покупку), эта корзина автоматически становится ордером на продажу эфира за USDC.
Пока цена эфира находится в твоем диапазоне ты зарабатываешь на комиссиях.
На Uniswap V3 вместо корзин используются Ticks. Разница совсем незначительная, но принцип +- тот же самый.
Очень упрощенно говоря - предоставление ликвидности по диапазонам это выставление бессрочных заявок на покупку/продажу определенного актива в торговой паре по указанным значениям. Плюс сверху ты получаешь комиссии.
Обменник | Web3 Academy
Идея этого поста появилась благодаря @aleks23477, который в нашем чате очень просто объяснил принцип работы диапазонов на DEX. Александр, спасибо за идею для поста.
Я решил это немного доработать и упаковать в отдельный пост.
Ликвидность по диапазонам можно сравнить с выставлением лимитных заявок на бирже. Только заявки двусторонние и бессрочные. А еще ты за их исполнение не платишь комиссию, а наоборот зарабатываешь.
Давай рассмотрим на конкретном примере.
У меня есть 1,000 USDC и я хочу открыть позицию в паре ETH/USDС(0.15%) с диапазоном 1700-1800 на бирже TraderJoe. Текущую цену эфира обозначим в $1,850 для примера.
Комиссию в этой паре возьмем 0.15% как в реальном пуле на TraderJoe.
Это важное значение комиссии(0.15%), от которого будет зависеть распределение нашего депозита по всему диапазону.
Внеся 1,000 USDC в диапазон 1700-1800 эти средства распределятся на 39 корзин. Из-за того, что цена эфира в этом примере $1850 и находится вне нашего диапазона, то ликвидность вносится в одностороннем порядке. То есть только в USDC.
Это как раз ответ на вопрос из чата о том, как дать ликвидность в одном активе.
Шаг одной корзины 0.15%. Первая будет 1799.23, вторая 1796.54, третья 1793.85 и так вниз на 39 корзин до 1699.62. Разница между каждой корзиной составляет ровно 0.15%.
Если бы я вносил ликвидность в пул с комиссией 0.05%, то шаг между корзинами был бы 0.05%. Это важно понимать.
Что получается в итоге?
Мои 1,000 USDC равномерно распределились на 39 корзин от 1799.22 до 1699.62. В каждой корзине лежит по $25.64(1000/39).
Эти корзины и есть мои отложенные лимитные ордера на покупку ETH. Как только цена ETH зайдет в мой диапазон, то мои корзины(ордера) начнут заполняться эфиром + я буду получать комиссию.
Каждая корзина в этом примере выступает ордером на покупку ETH на сумму в $25,64.
Теперь вспоминаем, что эти ордера двусторонние и бессрочные.
Как только ETH упал в цене ниже 1699.62, то все мои 39 корзин заполнились эфиром и стали ордерами на продажу ETH.
Бессрочные они потому, что работают до тех пор, пока ты не выведешь ликвидность.
То есть при заполнении корзины эфиром(срабатывание ордера на покупку), эта корзина автоматически становится ордером на продажу эфира за USDC.
Пока цена эфира находится в твоем диапазоне ты зарабатываешь на комиссиях.
На Uniswap V3 вместо корзин используются Ticks. Разница совсем незначительная, но принцип +- тот же самый.
Очень упрощенно говоря - предоставление ликвидности по диапазонам это выставление бессрочных заявок на покупку/продажу определенного актива в торговой паре по указанным значениям. Плюс сверху ты получаешь комиссии.
Обменник | Web3 Academy
👍151🔥51❤7💯3👻2
Что делать на растущем рынке?
16 ноября в 19:00 по МСК пройдет большой-мастер класс на моем YouTube канале, в рамках которого я расскажу:
- Как зарабатывать на растущем рынке в DeFi?
- Какие инструменты приносят большего всего прибыли?
- Каких ошибок стоит избегать?
- Как новичку начать зарабатывать в DeFi?
- Почему даже с маленьким капиталом можно зарабатывать в DeFi?
- Как искать выгодные инструменты для заработка?
Также я поделюсь своими стратегиями, которые приносят до 100% в год. Покажу секретную стратегию, с доходностью в 600% годовых. И отвечу на все вопросы, которые могут у тебя возникнуть.
Трансляция пройдет на моем YouTube канале по ссылке. Заходи и ставь уведомление, чтобы не пропустить мастер-класс.
16 ноября в 19:00 по МСК пройдет большой-мастер класс на моем YouTube канале, в рамках которого я расскажу:
- Как зарабатывать на растущем рынке в DeFi?
- Какие инструменты приносят большего всего прибыли?
- Каких ошибок стоит избегать?
- Как новичку начать зарабатывать в DeFi?
- Почему даже с маленьким капиталом можно зарабатывать в DeFi?
- Как искать выгодные инструменты для заработка?
Также я поделюсь своими стратегиями, которые приносят до 100% в год. Покажу секретную стратегию, с доходностью в 600% годовых. И отвечу на все вопросы, которые могут у тебя возникнуть.
Трансляция пройдет на моем YouTube канале по ссылке. Заходи и ставь уведомление, чтобы не пропустить мастер-класс.
👍77🔥6🤓3🆒2❤1
Легкий способ потерять свои деньги
Сейчас набирает обороты тема с отслеживанием адресов крупных игроков и копирование их сделок.
Даже обучение делают по тому, как вставить адрес в Debank или Zerion, чтобы посмотреть позиции крупного игрока.
Это полнейший абсурд, из-за которого подавляющее большинство людей потеряет свои деньги.
Почему всех всегда тянет на поиск секретного чит-кода к богатству?
Для начала обозначу, что нет ничего плохого в том, чтобы смотреть на адреса людей с крупным капиталом и анализировать их позиции.
Для чего это делается?
Для генерации новых идей и стратегий, которые ты сможешь в будущем применить на свой инвестиционный портфель.
Но речь сегодня пойдет о бездумном копировании позиций и покупке мем-койнов, на основании того, что этот мем-койн куплен у адреса, который когда-то залетел в PEPE по хорошей цене.
А это значит, что владелец этого адреса очень умен и у него 100% есть какая-то секретная информация о следующем мем-койне, которого ждет памп. Верно?
Мы же с вами находимся в вакууме, где логика работает только в одностороннем порядке.
Если кто-то отслеживает адреса с целью копирования сделок, то владельцы этих адресов знать об этом совершенно не могут. Ведь они заняты поиском секретной информации и явно не используют наивных дурачков для своего обогащения.
Просто представь, что ты владелец адреса, за которым следит большое количество людей, которые купили обучение “Повторяй за китами и заработай на Ламбу”.
Ты прекрасно знаешь, что это пушечное мясо будет просто бездумно залетать в любые мем-койны, которые ты купишь. Это знаешь ты, знают владельцы других крупных адресов, а самое главное - знают создатели новых мем-койнов.
Разработчики новых мем-койнов очень плотно работают вместе с владельцами адресов, за которыми так пристально следят Web3 Штирлицы.
Это же просто бесплатные деньги, которые хомяки добровольно отдают.
Создается мем-койн и заранее распределяется некоторый % среди заинтересованных людей на новые чистые адреса. Вносится ликвидность в пару на DEX, а затем крупные адреса начинают покупать этот мем-койн.
Хомяки в экстазе залетают в этот мем-койн и ждут иксов, ведь у них есть инсайт от крупного игрока. Спустя некоторое время команда разработчиков просто закрывается об наивных хомяков и сливает токены, получая ETH из воздуха.
Закрываются и владельцы крупных адресов. Только не со своих основных, а с чистых, куда заранее по договоренности было переведено определенное количество мем-койнов от команды разработчиков.
В итоге заработали создатели мем койна, заработали владельцы крупных адресов, возможно даже дали заработать некоторым хомякам. Но у большинства просто отняли эфиры, а взамен отдали бесполезные фантики.
Далее круг повторяется. А топливом для всего этого движа выступают хомяки. Пока есть спрос - будет и предложение.
Что еще более тупо, так это бездумно копировать позиции из DeFi. Адрес, за которым следят люди может быть одним из группы адресов, находящейся под контролем одного человека.
Позиции, которые он открывает на одном адресе могут открываться для хеджа позиций на других его адресах. Но хомяки об этом не знают и просто копируют действия, думая, что взломали систему.
В итоге - потеря денег и разочарование в крипте. Как же так получилось, что криптовалюта не такой сказочный мир, о котором повсюду рассказывают?
Если у вас возникает ощущение, что вы нашли золотую жилу и обманули систему, то скорее всего обманули именно вас.
Обменник | Web3 Academy
Сейчас набирает обороты тема с отслеживанием адресов крупных игроков и копирование их сделок.
Даже обучение делают по тому, как вставить адрес в Debank или Zerion, чтобы посмотреть позиции крупного игрока.
Это полнейший абсурд, из-за которого подавляющее большинство людей потеряет свои деньги.
Почему всех всегда тянет на поиск секретного чит-кода к богатству?
Для начала обозначу, что нет ничего плохого в том, чтобы смотреть на адреса людей с крупным капиталом и анализировать их позиции.
Для чего это делается?
Для генерации новых идей и стратегий, которые ты сможешь в будущем применить на свой инвестиционный портфель.
Но речь сегодня пойдет о бездумном копировании позиций и покупке мем-койнов, на основании того, что этот мем-койн куплен у адреса, который когда-то залетел в PEPE по хорошей цене.
А это значит, что владелец этого адреса очень умен и у него 100% есть какая-то секретная информация о следующем мем-койне, которого ждет памп. Верно?
Мы же с вами находимся в вакууме, где логика работает только в одностороннем порядке.
Если кто-то отслеживает адреса с целью копирования сделок, то владельцы этих адресов знать об этом совершенно не могут. Ведь они заняты поиском секретной информации и явно не используют наивных дурачков для своего обогащения.
Просто представь, что ты владелец адреса, за которым следит большое количество людей, которые купили обучение “Повторяй за китами и заработай на Ламбу”.
Ты прекрасно знаешь, что это пушечное мясо будет просто бездумно залетать в любые мем-койны, которые ты купишь. Это знаешь ты, знают владельцы других крупных адресов, а самое главное - знают создатели новых мем-койнов.
Разработчики новых мем-койнов очень плотно работают вместе с владельцами адресов, за которыми так пристально следят Web3 Штирлицы.
Это же просто бесплатные деньги, которые хомяки добровольно отдают.
Создается мем-койн и заранее распределяется некоторый % среди заинтересованных людей на новые чистые адреса. Вносится ликвидность в пару на DEX, а затем крупные адреса начинают покупать этот мем-койн.
Хомяки в экстазе залетают в этот мем-койн и ждут иксов, ведь у них есть инсайт от крупного игрока. Спустя некоторое время команда разработчиков просто закрывается об наивных хомяков и сливает токены, получая ETH из воздуха.
Закрываются и владельцы крупных адресов. Только не со своих основных, а с чистых, куда заранее по договоренности было переведено определенное количество мем-койнов от команды разработчиков.
В итоге заработали создатели мем койна, заработали владельцы крупных адресов, возможно даже дали заработать некоторым хомякам. Но у большинства просто отняли эфиры, а взамен отдали бесполезные фантики.
Далее круг повторяется. А топливом для всего этого движа выступают хомяки. Пока есть спрос - будет и предложение.
Что еще более тупо, так это бездумно копировать позиции из DeFi. Адрес, за которым следят люди может быть одним из группы адресов, находящейся под контролем одного человека.
Позиции, которые он открывает на одном адресе могут открываться для хеджа позиций на других его адресах. Но хомяки об этом не знают и просто копируют действия, думая, что взломали систему.
В итоге - потеря денег и разочарование в крипте. Как же так получилось, что криптовалюта не такой сказочный мир, о котором повсюду рассказывают?
Если у вас возникает ощущение, что вы нашли золотую жилу и обманули систему, то скорее всего обманули именно вас.
Обменник | Web3 Academy
💯76👍57❤15🔥13👀4
Начинаем через 5 минут.
Залетай на стрим - https://youtube.com/live/RTnQ34E9aFs?feature=share
Как зарабатывать на растущем рынке в DeFi
Залетай на стрим - https://youtube.com/live/RTnQ34E9aFs?feature=share
Как зарабатывать на растущем рынке в DeFi
YouTube
Что делать на растущем рынке? Как заработать в DeFi?
Что делать на растущем рынке и как заработать в DeFi? Какие инструменты использовать для получения максимальной прибыли каких ошибок избегать?
Биржа ByBit - https://bit.ly/40E5HaX
Подписывайся на Telegram - https://yangx.top/crypt0inside
Бесплатный мини-курс…
Биржа ByBit - https://bit.ly/40E5HaX
Подписывайся на Telegram - https://yangx.top/crypt0inside
Бесплатный мини-курс…
🔥45👍13🐳3
Как защищаться от падения рынка?
Очень долго уже нахожусь в поисках хорошего варианта захеджить свой портфель на случай Black Swan(черный лебедь) ивента.
Рассматривал опционы и фьючерсы. По идее сам Биткоин выступает хеджем против коллапса финансовой системы. Но это слишком глобальный хедж, который на более маленьком фрейме не сработает.
Я сейчас говорю про хедж на 4-6 месяцев от текущей даты. Есть у меня опасения, что все может упасть и очень сильно. Само собой не хочется попасть в ситуацию, где мои биткоины на AAVE ликвидируются.
А даже если и не ликвидируются, то хочется защитить часть портфеля от сильного падения, чтобы было на что получать доход с DeFi инструментов.
Я рассматриваю покупку PUT опционов с датой экспирации в Марте 2024. Например, покупка PUT опционов на Биткоин со страйком в $34,000-35,000.
Как я это вижу?
На 3-5% от портфеля купить PUT опционов с экспирацией в Марте 2024 года.
Если Биткоин начинает сильно падать, например до $8,000-$12,000, то мои PUT опционы частично или полностью покрывают это падение.
Также рассматриваю покупку PUT опционов со страйком в $18,000 и ниже. Но есть проблема с ликвидностью на такие опционы. Мало кто их продает.
Ну и очевидный минус таких опционов в том, что если BTC не пойдет ниже $18,000, то я просто отдам какое-то количество денег за их покупку.
Если покупать опционы In the Money, то рисков меньше, однако и стоят они дороже.
Опцион «в деньгах» (ITM) — так называется опцион колл (пут), страйк которого ниже (выше) текущей цены базового актива. Другими словами это ситуация, когда цена базового актива находится «на стороне» покупателя.
В любом случае такая страховка от сильного падения может стоить от 3% до 10% портфеля в зависимости от выбранных опционов и даты экспирации.
Основной вопрос: Готов ли я заплатить эту цену за страховку от ивента, который может и не произойти?
Даже покупка опционов In the Money несет риски, если BTC продолжит свое ралли вверх.
Рассматриваю и открытие short фьючерся на BTC. При падении рынка, прибыль от фьючерса частично или полностью компенсирует потери в портфеле.
Но и тут есть риски ликвидации, если Биткоин продолжит расти. А также funding, который надо платить за поддержание открытой позиции. Сейчас за открытие шорта тебе платят деньги, но в случае смены тренда на рынке все изменится.
Вы можете сказать, что Биткоин вряд ли опустится до $8,000. И такой шанс действительно очень маленький. Но это все-таки может произойти. Хотелось бы иметь страховку на такой случай, даже если придется заплатить 5-10% от стоимости портфеля.
Лучше отдать 5-10% за страховку, чем потерять 100% биткоина в случае ликвидации позиции на AAVE.
Как вы хеджируете свой портфель в криптовалюте и какие способы используете? Буду рад обсудить стратегии в комментариях к этому посту.
Обменник | Web3 Academy
Очень долго уже нахожусь в поисках хорошего варианта захеджить свой портфель на случай Black Swan(черный лебедь) ивента.
Рассматривал опционы и фьючерсы. По идее сам Биткоин выступает хеджем против коллапса финансовой системы. Но это слишком глобальный хедж, который на более маленьком фрейме не сработает.
Я сейчас говорю про хедж на 4-6 месяцев от текущей даты. Есть у меня опасения, что все может упасть и очень сильно. Само собой не хочется попасть в ситуацию, где мои биткоины на AAVE ликвидируются.
А даже если и не ликвидируются, то хочется защитить часть портфеля от сильного падения, чтобы было на что получать доход с DeFi инструментов.
Я рассматриваю покупку PUT опционов с датой экспирации в Марте 2024. Например, покупка PUT опционов на Биткоин со страйком в $34,000-35,000.
Как я это вижу?
На 3-5% от портфеля купить PUT опционов с экспирацией в Марте 2024 года.
Если Биткоин начинает сильно падать, например до $8,000-$12,000, то мои PUT опционы частично или полностью покрывают это падение.
Также рассматриваю покупку PUT опционов со страйком в $18,000 и ниже. Но есть проблема с ликвидностью на такие опционы. Мало кто их продает.
Ну и очевидный минус таких опционов в том, что если BTC не пойдет ниже $18,000, то я просто отдам какое-то количество денег за их покупку.
Если покупать опционы In the Money, то рисков меньше, однако и стоят они дороже.
Опцион «в деньгах» (ITM) — так называется опцион колл (пут), страйк которого ниже (выше) текущей цены базового актива. Другими словами это ситуация, когда цена базового актива находится «на стороне» покупателя.
В любом случае такая страховка от сильного падения может стоить от 3% до 10% портфеля в зависимости от выбранных опционов и даты экспирации.
Основной вопрос: Готов ли я заплатить эту цену за страховку от ивента, который может и не произойти?
Даже покупка опционов In the Money несет риски, если BTC продолжит свое ралли вверх.
Рассматриваю и открытие short фьючерся на BTC. При падении рынка, прибыль от фьючерса частично или полностью компенсирует потери в портфеле.
Но и тут есть риски ликвидации, если Биткоин продолжит расти. А также funding, который надо платить за поддержание открытой позиции. Сейчас за открытие шорта тебе платят деньги, но в случае смены тренда на рынке все изменится.
Вы можете сказать, что Биткоин вряд ли опустится до $8,000. И такой шанс действительно очень маленький. Но это все-таки может произойти. Хотелось бы иметь страховку на такой случай, даже если придется заплатить 5-10% от стоимости портфеля.
Лучше отдать 5-10% за страховку, чем потерять 100% биткоина в случае ликвидации позиции на AAVE.
Как вы хеджируете свой портфель в криптовалюте и какие способы используете? Буду рад обсудить стратегии в комментариях к этому посту.
Обменник | Web3 Academy
👍65🔥11❤6🤓3🤔2
Ссылки на инструменты с последнего стрима:
1. TraderJoe - https://traderjoexyz.com/
2. Uniswap - https://app.uniswap.org
3. Dune Analytics - https://dune.com
4. Revert Finance - https://revert.finance/
5. TimeSwap - https://yangx.topswap.io/
6. Thorswap - https://thorswap.finance/
7. Silo Finance - https://app.silo.finance/
8. Bungee Exchange - https://www.bungee.exchange/
9. AAVE - https://app.aave.com/
10. Compound Finance - https://compound.finance/
11. GMX - https://gmx.io/
12. Pendle Finance - https://www.pendle.finance/
13. Benqi Liquid Staking - https://staking.benqi.fi/
14. TradingView - https://ru.tradingview.com/
15. Полезные книги - https://web3academy.pro/e-books
16. Web3 Academy Swap - https://web3academy.pro/swap
1. TraderJoe - https://traderjoexyz.com/
2. Uniswap - https://app.uniswap.org
3. Dune Analytics - https://dune.com
4. Revert Finance - https://revert.finance/
5. TimeSwap - https://yangx.topswap.io/
6. Thorswap - https://thorswap.finance/
7. Silo Finance - https://app.silo.finance/
8. Bungee Exchange - https://www.bungee.exchange/
9. AAVE - https://app.aave.com/
10. Compound Finance - https://compound.finance/
11. GMX - https://gmx.io/
12. Pendle Finance - https://www.pendle.finance/
13. Benqi Liquid Staking - https://staking.benqi.fi/
14. TradingView - https://ru.tradingview.com/
15. Полезные книги - https://web3academy.pro/e-books
16. Web3 Academy Swap - https://web3academy.pro/swap
🔥131👍26👏12❤4🐳3