👨‍💼🔉 Евгений Коган о рубле

Друзья, всем привет! Очень интересная ситуация: юань на бирже растет бешеными темпами, чего не скажешь о ситуации на межбанке.

Более того, любопытно, что при росте юаня растет и курс доллара через юань, и евро через юань. В то же время фьючерсы растут символически. То есть межбанк стоит на месте, а биржевая цена растет, видимо, закрывается спред.

Мы готовим подробную информацию об этом, которая будет в @bitkogan а также в моем личном блоге и хотлайне. Так что следите, ситуация действительно любопытная.
#Коган 🔥HOTLINE

Акции Сургутнефтегаза особенно реагируют на ралли в валюте. Обычка растет на 5%, префы прибавляют около 7%.

Дивиденд на преф растет. Акции Сургутнефтегаза — одни из самых дешевых в нефтянке.
#sngs #sngsp #рфр 🔥HOTLINE

🚕Около 130 тыс. таксистов концу года недосчитается отрасль автоперевозок — прогноз «Яндекс. Такси»

Растущий дефицит кадров обусловлен ужесточением миграционной и фискальной политики в этой сфере, что может вызвать рост цен.

💬 Возможно, с новыми ценами мы станем более терпимыми к самокатчикам в следующем году...
🔥HOTLINE

✈️ Гендиректор Аэрофлота допустил, что компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2024 г.

Мнение bitkogan:
Достаточно быстро. Аэрофлот действительно отлично справляется с трудностями даже без государственных субсидий.
#aflt #рфр 🔥HOTLINE

По российскому законодательству компания не вправе выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов (СЧА) меньше его уставного капитала.

Мнение bitkogan:
Возможно, к моменту выплаты дивидендов ситуация с СЧА разрешится. Но пока возможности выплаты у Аэрофлота нет.
#aflt #рфр 🔥HOTLINE

🏦 Макроэкономический опрос аналитиков от Банка России

➡️Аналитики не верят в прогноз ЦБ. Ждут более высокую инфляцию, чем регулятор и в этом году, и в следующем.

➡️Ожидают повышение ключевой ставки до 19% в этом году. Прогноз по ключевой ставке в 2025 г. повышен на 1,1 п.п. до 16,1% (средняя за год).

➡️Рост ВВП на текущей год повышен на 0,4 п.п до 3,6%.

➡️Средний курс доллара в 2024 г. — 90,4.

Мнение bitkogan:
Опрос аналитиков практически не влияет на решение ЦБ по ставке, регулятор опирается на собственные прогнозы. Но стабильные прогнозы высокой инфляции среди аналитиков — это признак сохранения высоких инфляционных ожиданий.
#макро 🔥HOTLINE

💸 Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта 🔥HOTLINE

🇷🇺Индекс Мосбиржи закрывается выше 2600 пунктов — хороший знак, обновили вчерашний максимум.

Сегодняшняя динамика во многом связана с ослаблением рубля, заметно оживились экспортеры.

Мнение bitkogan:
Разумеется, делать выводы о развороте преждевременно. Все это выглядит как отскок в нисходящем тренде. Будем наблюдать.
#рфр 🔥HOTLINE

▪️Восточный экономический форум. День 3

Отчетности

🌐Nio, Broadcom, DocuSign, Saic

Макро (Московское время)

16:45 Индекс пром активности США

#сегодня

❗️Восполнение запасов нефти в 2024 году может составить 110% от добычи, газа — 100%

▪️ВТБ подтвердил приобретение ПГК
▪️Минпромторг сформировал структуру нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» стоимостью 620 млрд рублей
▪️РФ поставит в Монголию 1,9 млн тонн нефтепродуктов

#за_ночь

🗣 Путин предложил сохранить ставку по Дальневосточной и Арктической ипотекам в размере 2%

💬 Мы, конечно, рады за жителей этих регионов с такой природой и ставкой, но не от всего сердца...

А условия Арктической ипотеки подробно разбирали в канале ПРОСТО.
#ипотека🔥HOTLINE

🟢 Nvidia не получала повестку в суд в рамках антимонопольного расследования

Сам факт расследования в компании отрицать не стали.

Мнение bitkogan:
Повестка в суд — это вопрос времени. О том, что сейчас происходит с Nvidia — читайте тут.
#tech #сша 🔥HOTLINE

Акции Сегежи оттолкнулись от дна на 45%

Мнение bitkogan:
Здесь технический момент — шортсквиз.

Перспективы бизнеса остаются неопределенными. Дождемся подробностей допэмиссии, которые появятся осенью.

Более подробно напишем в ближайшее время в @bitkogan.
#sgzh #рфр 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉Друзья, всем привет! Хочу обратить ваше внимание на безумный рост акций Сегежа за последние несколько дней.

Причина понятна: доп.эмиссия, которую целиком выкупает АФК «Система». Все обрадовались, что компания избегает банкротства. То есть идет поддержка компаний со стороны материнской структуры.

Вроде бы как все хорошо, но мы сейчас выпустим пост на @bitkogan, где подробнее расскажем, что там происходит и как.

Обратите внимание, облигации Сегежа сейчас дают очень высокую доходность. И если мы понимаем, что компания будет платежеспособна, это действительно интересно. А с акциями поосторожнее.
#Коган 🔥HOTLINE

«Турецкий поток» и «Голубой поток» — альтернативы поставкам газа в Европу через Украину, — Путин

При этом Москва готова продолжать транзит через украинскую территорию. Действие контракта истекает 31 декабря.

Мнение bitkogan:
Даже тот, не слишком значительный (в масштабах Газпрома), объем, который сейчас идет через Украину, будет проблематично перекинуть этими маршрутами.

Сделать это будет непросто (иначе давно бы так сделали).
🔥HOTLINE

IMOEX +1,90%

🇷🇺Индекс Мосбиржи уже второй день показывает неплохой рост. Лидеры роста — закредитованные Сегежа и Мечел, судя по всему, шортсквизы. По фундаменталу там по-прежнему все слабо.

💬Пока все это выглядит как обыкновенный отскок в нисходящем тренде.
#рфр 🔥HOTLINE

🇺🇸Негативный сигнал рынка труда в США

Индикатор занятости ADP показал снижение в августе до 99 тыс. новых рабочих мест (июль: 111 тыс.).

Мнение bitkogan:
Если завтра официальная статистика рынка труда подтвердит негативные тенденции, то ФРС может пойти на более резкий шаг снижения ставки в размере 0,5 п.п.
#макро #сша 🔥HOTLINE