☕️«Разговоры на кухне». Евгений Коган о курсе рубля.

Доллар к рублю пробил уже 78-й уровень. Бежать ли срочно покупать доллары? Думаю, не стоит. Не забываем, нефть 88, газ дорогой, металлы дорогие. Сейчас рулят только истерия и нервы. Стоит ли сейчас шортить? Тренд по-прежнему вверх по доллару. Становиться против тренда, сами понимаете, рискованно. Истерика - непредсказуемая вещь. Я бы сейчас порекомендовал не суетиться, не покупать в кредит и не спешить. И обратите внимание, как сильнее и увереннее начинает чувствовать себя золото.

⚡️Союзники по НАТО направляют дополнительные силы в Восточную Европу.

Правильно говорил Евгений Борисович, опасно сейчас шортить доллар.

В пятницу SPDR Gold Shares (GLD) зафиксировал рекордный приток средств с момента листинга в 2004 году. Инвесторы за один день принесли $1,63 млрд, купив 27,6 тонны золота.

🥇Правда, если смотреть суммарно по всем золотым ETF, то результат 21 января будет лишь 5-м в тоннах и 2-м в долларах. Интересно, что два первых результата в тоннах также были зафиксированы 21-го числа: сентябрь 2020-го и июнь 2019-го. Активные покупки золота прошли на фоне резкого падения биткоина. Совпадение?
#золото

Panasonic начнет производство новых литий-ионных аккумуляторов в 2023 году. Основной аудиторией являются Tesla и иные производители электромобилей.

🔋В прошлом году компания начала планировать изменения в бизнесе и подвижки в руководстве, поскольку остро встал вопрос конкуренции с южнокорейскими и китайскими производителями. Усиление конкуренции на рынке аккумуляторов, конечно, должно улучшить условия на рынке электромобилей в целом. Для самой компании это пока что не так много значит, тут стоит ждать результатов реструктуризации Panasonic.
#tech #EV

Новая веха за сегодня, не могли пройти мимо.
Собственно, обо всех "почему" и "что делать" уже говорили и на этом канале, и на bitkogan.

Геополитическая напряженность поднимает не только цены на нефть и золото, но и на продовольствие.

Пшеничные фьючерсы в Чикаго вновь подбираются к $8 за бушель, трейдеры обеспокоены возможными перебоями поставок из Черноморского региона. Так на зерновом рынке принято называть Россию, Украину и почему-то Казахстан.
🌾Но повод для беспокойства в самом деле весомый. Кубань это не только всесоюзная всероссийская, но и глобальная житница. Доля России в мировой торговле пшеницей порядка 20%, Украины – около 10%.
Соя с кукурузой тоже на 7-месячных максимумах, а пальмовое масло обновило рекорд на желании Индонезии увеличить производство биодизеля из него. Джером Пауэлл грустит накануне заседания ФРС.
#продовольствие #пшеница

«Норильский никель» (GMKN RX) в 2021 г. сократил производство всех металлов. Так, выпуск меди сократился на 16% (г/г), никеля – на 18%, платины – на 8%, палладия – на 7%. Снижение операционных показателей по никелю и меди было связано с временной приостановкой «Октябрьского» и «Таймырского» рудников из-за затопления весной.

▫️Оцениваем новости нейтрально для «Норникеля». Вместе с тем, считаем данный актив одним из самых интересных и перспективных на российском рынке. Полагаем, что сегодня мы видим интересные уровни котировок для долгосрочного инвестирования. Риски остаются прежними – геополитическая напряженность и заключение нового акционерного соглашения с РУСАЛом (потенциально несет в себе угрозу нового конфликта основных акционеров).
#GMKN #металлы

❗️Банк России принял решение остановить покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
#макро #рубль

Нефтесервисные компании на этом безумном рынке остаются одними из немногих, кто продолжает радовать. Особого сюрприза в этом нет, мы ждали, что текущий год станет удачным для них, и пока они оправдывают наши ожидания.

🛠Halliburton (HAL) показала рост прибыли в 4 квартале до $0,92 акцию (лучше ожиданий) после убытка в $0,27 год назад и повысила квартальные дивиденды до $0,12, что дает див. доходность 1,75%. Бумага страдает от модных экологических трендов, но фундаментально у нее все хорошо. И может стать еще лучше, если нефть продолжит свой путь в $100 за баррель.
#HAL #отчетность

🇺🇸 Америка начинает понедельник в фарватере глобальных настроений, то есть падением основных индикаторов. Геополитика и уход от риска на фоне ожиданий по решениям и комментариям от ФРС на этой неделе сказываются на направлении рынка. Доходности 10yr-UST ползут вниз, но это уже мало кого волнуют. Акции "техов" по-прежнему выглядят слабо.

Dow Jones -1,16%
S&P 500 -1,45%
NASDAQ Comp -1,9%

☕️«Разговоры на кухне». Евгений Коган о рынке, страховочных инструментах и золоте.

Сегодня начал потихоньку избавляться от страховочных инструментов. Смотрю на акции золотопроизводителей, немного обратных к TZA инструментов, Норильский никель, может быть, Газпром. Я не знаю на 100%, будут ли сегодняшние покупки прибыльными. Никто этого не знает. Как мне кажется, уровень 4290-4300 по S&P 500 - уже неплохо и может быть достаточно для какого-то коррекционного движения. Это не теханализ, а здравый смысл.
Нынешняя ситуация очень комфортна для золота. Нарастание геополитической напряженности, нервотрепка на рынках - плюсы для золота. Я покупаю инструменты, связанные с золотом, в частности, акции золотопроизводителей.

🇷🇺 Сегодня мы были свидетелями очередного панического "слива". Более приличных слов не находится для описания подобного события. Геополитика, инфляция, глобальный негатив или глобальная же глупость. Маржинколы и уход от риска. Всё это мы наблюдаем сегодня, Штаты вышли на торги и тоже бодро идут на Юг. Мы же к концу торгов отыграли около 2% вверх, но это что слону дробина. Объёмы торгов по-прежнему высокие.

IMOEX -5,93%
RTSI -8,11%

Сегодня одним из активов, демонстрирующих рост, оказался Kohl's Corporation (KSS). Акции поднимаются на 34%.

🛍 Продолжающееся противостояние инвесторов-активистов и менеджмента, похоже, завершается в пользу последних. Предложение о покупке за $9 млрд ($64 за акцию) со стороны хедж-фонда Starboard Value вовсе не означает, что сделка точно состоится. Переговоры находятся на предварительной стадии и могут сорваться, что может привести к снижению на величину сегодняшнего роста. Стоит ли вкладывать средства? Скорее наоборот – это отличная возможность зафиксировать прибыль, если покупали ранее акции. Как мы и сделали в сервисе по подписке.
#KSS