​​🇷🇺 Фьючерс на индекс РТС в моменте. Открытие широкого российского рынка обещает быть позитивным. Учитывая, что нефть пошла на штурм $86 за баррель, следовательно это основной драйвер удержания рынка акций РФ на текущих уровнях.

#rtsi #индексРТС

🌎 Краткий анализ рынка (25.10.2021): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. В целом картина позитивная.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: фьючерс на индекс РТС растёт (нефть штурмует уровень $86,30 за баррель). Открытие нашего рынка будет позитивным, скорее всего даже локальным гэпом вверх. Но всё же по недельному графику смущает то, что сильно пробиты полосы Боллинджера (алгоритмические уровни сопротивлений) сегодня вряд ли будет возврат на 1835 пунктов (как на пред. недели), но этого фактора исключать не стоит. Сегодня локальным сопротивлением послужит уровень 1890 пунктов.

Рынок США: цель 4600 почти достигнута! Обращу внимание на то, что объёмы на покупку широкого рынка США снижаются. Фактически рост идёт на этом драйвере, что более 400 экономистов из ФРС говорят, что Wall St не права в своих взглядах на инфляцию. Рост инфляции - временный. Ожидается, что инфляция в США начнет спадать к таргету в 2% уже в 2022 году, рынок США именно пампят на этом факторе, и соответственно технические цели выше есть у него, ибо данная новость рынком ещё полноценно не учтена.

Рынок Китая: тут ликвидность вбабахивают уже на уровне 190 млрд. юаней! И чем больше - тем лучше! Кстати, индекс Hang Seng достиг важного уровня сопротивления 26100 пунктов (верхняя граница боковика). Ни на дневном, ни на недельном графике перегрева ценового не наблюдается. Потенциал роста остаётся! Но цена пришла на алгоритмическое сопротивление уровня медианной полосы Боллинджера уровня 26300 пунктов, соответственно пока тут притормозим. Шортистов всё ещё в КНР много, поэтому драйвер для их выноса рынок найдёт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: у нас всё ещё продолжается налоговый период (до конца текущей недели осуществляться будет). Российский компании - экспортёры конвертируют $24 млрд. долларов в рубли, как следствие данная денежная масса сильно сказывается в том числе на локальном укреплении рубля. Единственное, что напрягает это свечном шип от предыдущей недели, который выстрелил до уровня 74 рублей (как правильно такие формации рынок отрабатывает всегда, поэтому вопрос времени, когда доллар снова на 73 - 74 уйдёт). По недельному графику нижняя граница полос Боллинджера пробита на уровне 71 рубль, цена вышла ниже, технически пара рубль/доллар перепродана, поэтому ожидал бы потенциального возврата как минимум к сопротивлению 71 рубль. А вообще, ЦБ РФ заседать будет по вопросу ДКП только через месяц, поэтому шанс для укрепления доллара на горизонте месяца остаётся.

Пара евро/рубль: в целом, уровень 82 рубля пока удерживается и цена вновь вернулась на 82,80 рублей (сопротивление). Всё-таки, учитывая, что пробита нижняя граница полос Боллинджера, пожалуй да, попахивает завершением тренда, и цель будет на сопротивлении 83 рубля, а так же ЕМА100 уровня 84,40 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: я лично позиции по Китаю держу, и по пром. металлам (серебро, платина) в том числе. По рынку РФ локальные идеи тоже нашёл (ТГК-1 тому пример, после прихода на ЕМА200 можно обмозговать данную идейку). В плане долларов, я их честно говоря пока ещё не подкупаю (вся валюта, которая есть у меня на 15 - 16% от капитала - она для Китая, и уже припаркована в эти акции излишнюю валюту позволить себе не могу, нужно соблюдать риск-менеджмент).

#АнализРынка

🇷🇺 Новость: рубль и доходности ОФЗ поднялись вслед за ставкой ЦБ. Участники рынка ожидают, что дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ если и будет, то гораздо более умеренным, но даже в этом случае в перспективе нескольких месяцев курс доллара опустится до 67 - 69 рублей за доллар, сообщает Коммерсант.

#рубль #доллар #валюта #офз #россия #рубльдоллар

💬 Мнение: по мере ужесточения ДКП от ЦБ РФ (ставка у нас всё же будет 8,5 - 9% в годовом эквиваленте), всё нервные участники рынка фонду покинут с весомой долей вероятности, и соответственно перейдут на вклады. Всё же базово, ЦБ РФ прогнозирует, что ужесточение ДКП закончится зимой 2022 года, после чего ставку поднимать не станут. Я склоняюсь к тому, что в рынке сейчас нужно торговать аккуратно и иметь при себе так же фиксированные инструменты дохода (в частности, если вы спекулянт). Инфляцию вы не обгоните, если почти за 2021 год фонды российские срубили доходность в районе 10 - 15% годовых (не обогнав инфляцию), то, что же можно говорить про рядовых физ. лиц?! В общем, смотрите нашу лекцию Основы биржевой торговли #104 лекция (на нашем Ютуб канале), там всё подробно описано.

🇷🇺 Отчёт: Petropavlovsk - производство золота за 3 квартал 2021 года = 111.600 унций.

Petropavlovsk - производство золота за 9 месяцев = -29% г/г - до 306.6 унций.

#pogr #петропавловск #отчёт

​​🇷🇺 Северсталь в моменте. Формируется формация "восходящий клин" , скоро будет весело! Цели поддержек на уровнях 1595 рублей, 1565 рублей, 1545 рублей, 1500 рублей - это на секундочку ближайшие уровни, есть цели и ниже... Цена на сталь то уже постепенно вниз корректируется.

#северсталь #chmf

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности ММК за 3 квартал 2021 года.

1) ММК прибыль за 3 квартал упала на 21% кв/кв - до $819 млн.

2) ММК выручка за 3 квартал составила $3,03 млрд.

‼️3) СД ММК рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 2.663 рублей на акцию.

#magn #ммк #отчёт #дивиденды

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности Лента за 3 квартал 2021 года по МСФО.

1) Чистая прибыль ритейлера Лента в 3 квартале по МСФО увеличилась на 91,4%, до 4,181 млрд рублей.

2) Общая выручка ритейлера Лента в 3 квартале увеличилась на 13,3%, до 118,238 млрд рублей.

#отчёт #лента #lnta

🇷🇺 Отчёт: Русагро за 9 месяцев увеличила выручку масложирового сегмента на 72%, до 94 млрд рублей, сахарного - на 14%, до 24,1 млрд рублей, сообщают в компании.

#agro #русагро #отчёт

💬 В продолжении отчётностей у металлургических компаний РФ, обратите внимание на ММК - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/6098 , сейчас подобные отчёты будут выходить по НЛМК и Северстали. Учитывая то, как эти акции рынок сильно вверх задрал на факторе раннего роста цен на сталь, а так же заложили в ожидания, что якобы дивиденды должны быть высокими (хотя с этим можно НЕ согласится), соответственно чем негативнее отчёт - тем ниже будет торговаться акция. Так же учитывайте, что металлурги российские беспрецедентно перегреты в рынке!

#металлурги #россия #ммк #нлмк #северсталь #magn #nlmk #chmf

​​🇷🇺 Мечел обычка в моменте. Тут так же сформирован "восходящий клин" на факторе сильной ценовой перегретости, как следствие наблюдается позиционная раздача в бумага (со стороны крупных участников рынка). Объёмы на покупку снижаются, дивергенции формируются. В общем, аккуратнее, при выходе цены из формации "восходящий клин" вниз ближайшими уровнями поддержек выступит 150 рублей, 139 рублей, 127 рублей.

#mtlr #мечел

🇷🇺 Отчёт: Газпром подтверждает оценку поставок газа в Европу и Турцию в 2021 году в 183 млрд кубометров.

1) Экспорт Газпрома в 2022 году будет зависеть от погоды и рынка СПГ.

2) Газпром за 9 месяцев 2021 года поставил в Китай 7.1 млрд кубометров газа.

#газпром #gazp #отчёт

💬 Обозрение: министр стали Индии сообщил, что Индия будет импортировать коксующий уголь из России. Неплохая поддержка для угольных компаний РФ. Важно учитывать то, что Индия как и Китай основные потребители всего и вся в мире.

#индия #россия #уголь #мечел #распадская #rasp #mtlr

💬 Господа и дамы, в ближайшие несколько часов надо урегулировать другие дела, поэтому я буду вне рынка. Как только вернусь, сразу же включусь + пару новых видео (на мой взгляд экономически важных) запишу.

🇷🇺 Отчёт: банки РФ в сентябре получили чистую прибыль в 196 млрд рублей против 200 млрд руб годом ранее, сообщает ЦБ РФ.

ЦБ РФ допускает, что прибыль банков в 2022 году будет ниже этого года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ещё бы... Льготное ипотечное кредитование уже сворачивают, поэтому банковский сектор на ипотечную выручку особо налегать не будет (как это было в 2020 году).

#отчёт #банки #россия

💬 Кстати, вот ещё причина снижения прибыли банков, ЦБ РФ сообщает, что отрицательная переоценка ОФЗ на фоне роста ключевой ставки отразилась в снижении банков за Сентябрь 2021 года.

То есть банки РФ покупают ОФЗ 26 кода (с фиксированным купоном), это государство требует, поэтому на балансе банков курсовая переоценка так же отразилась. А фактор это временный, всё-таки, когда облигации ОФЗ 26 кода будут погашаться, то по номиналу 1000 рублей, соответственно банки ничего с этого не теряют (а покупают они их ниже 950 рублей), даже ещё заработают!

#офз #банки #россия

🇨🇳 Китайские акции на американском пре-маркете:

1) Alibaba - 178.84$ +0.64%
2) JDcom - 83.4$ +0.4%
3) Pinduoduo - 100.47$ +1.43%
4) Vipshop - 12.6$ +1.12%
5) Baidu - 178$ +0.2%
6) TAL - 4.87 +1.04%
7) Hello Group (Momo) - 13.42$ +0.83%
8) Bilibili - 83.57$ +1.79%
9) NetEase - 103.6$ +1.33%
10) Joyy - 55.4$ +0.36%
11) Li Auto - 32.61$ +0.99%
12) NIO - 39.45$ +1.49%
13) XPeng - 44.45$ +3.04%
14) Didi - 9.22$ +0.33%
15) Autohome - 48.04$ 0%
16) KE Holdings - 24.08$ -3.6%
17) China Life Insurance - 9.05$ -0.11%

#китай

​​💬 Мнение: рынок облигаций США (трежерис) разоблачает блеф ФРС. Вы уже знаете, что единственной самой важной облигацией в мире является 10-летняя казначейская облигация США. Доходность по этой облигации служит “безрисковой” нормой прибыли для всего мира: это ставка, по которой оцениваются все активы, подверженные риску (недвижимость, акции, товары). Я упоминаю обо всем этом, потому что доходность 10-летнего казначейства США стремительно растет. Почему это имеет значение? Потому что эта доходность меняется в зависимости от инфляции (среди прочего). И скорость этого шага говорит о том, что ситуация с инфляцией ухудшается. Помните, что единственная причина, по которой доходность облигаций падала с Марта по Июль этого года, заключалась в том, что ФРС пообещала ужесточить денежно-кредитную политику. Иными словами, рынок облигаций полагал, что ФРС предпримет необходимые шаги, чтобы остановить выход инфляции из-под контроля. Рынок облигаций сейчас показывает нам путём того, что идут помассовые закладывания ожиданий, что ФРС не будет действовать вовремя, и инфляция выйдет из-под контроля. Вы можете ясно видеть это на приведенной ниже диаграмме, которая иллюстрирует соотношение между казначейскими облигациями, торгуемыми на основе инфляции (TIPS), и долгосрочными казначейскими облигациями (TLT). Я называю это “соотношением инфляции и дефляции” , пишу это для простоты понимания. Когда инфляция является основной движущей силой финансовой системы, график растет. И когда дефляция является основной движущей силой финансовой системы, график падает. Как вы можете видеть, это соотношение только что вышло из 14-летнего нисходящего тренда. Это означает, что впервые за 14 лет финансовая система переходит в режим инфляции. И ФРС явно отстает от графика... Вчера к тому же Джаннет Йеллен сказала, что она не думает, что мы (США) на грани потери контроля над инфляцией - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/6084 , в общем, нас пытаются обвести вокруг пальца! Это дало нам возможность извлечь выгоду из события, которое случается раз в жизни: наступления инфляционного кризиса, который не может быть замедлен или остановлен ФРС. Во время последнего крупного всплеска инфляции в 1970-х годах умные инвесторы зафиксировали прибыль в четырехзначных цифрах (1000% или выше). По факту приток прибылей осуществился на факторе роста цен на металлы. Если учитывать то, что сейчас 45% рынка находится на криптовалютном секторе, когда там хайп адовый поднимется институционалы будут оттуда выходить в активы, которые от широкого рынка отстают. То есть, серебро, золото, платина в поле зрения рынка попадёт! Пока, что имеем, то имеем...

‼️Кстати, можете более детально ознакомится с данными статьями (и нашими трудами) по вопросу инфляции - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/2136

#инфляция #кризис #сша #макроэкономика

💬 Всё-таки изучив более тщательно компанию Baozun решил её взять на 1,82% от капитала со среднесрочной целью на $26 - 27 за акцию // Портфель наш тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/3543

#bzun #baozun #сделка