💬 В целом, ловить по рынку больше нечего! Поэтому, господа, рекомендую вам уходить на выходные. Хватит этой рыночной торговли 😄 Пару дней можно обождать, а в воскресенье снова выйду на эфир с недельным обзором рынка.
💬 Наблюдение: сегодня, кстати, американские банки снова обваливаются в ценах, к примеру
акции банка New York Community Bank обвалились уже на 38% тупо на опасениях рынка, из - за проблем с портфелем коммерческой недвижимости (опять они свопы на недвижимость понабрали как в 2006 году, и в 2008 году всё в труху пошло в разгар кризиса).
Чуете как пахнет 2008 годом? Ммм... Ароматный кризис к нам грядет...
#сша #кризис #банки #макроэкономика
акции банка New York Community Bank обвалились уже на 38% тупо на опасениях рынка, из - за проблем с портфелем коммерческой недвижимости (опять они свопы на недвижимость понабрали как в 2006 году, и в 2008 году всё в труху пошло в разгар кризиса).
Чуете как пахнет 2008 годом? Ммм... Ароматный кризис к нам грядет...
#сша #кризис #банки #макроэкономика
Для многих уже очевидно, что умение работать с криптой — не просто преимущество, это необходимость для любого современного инвестора. Что уж говорить, даже государство не скрывает свой интерес к цифровым активам и активным. Банки уже во всю тестируют ЦФА.
Почитайте что пишут люди о КриптоГИД: https://yangx.top/ludi_o_cryptogid.
Как видите, наш клуб помогает не просто разобраться в крипте но и зарабатывать прямо с нами в клубе. Звучит идеально, правда?
Ваше будущее в криптовалютном мире начинается здесь, вместе с Биржевиком: @Birzhevik_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Обучающий пост: кстати, в продолжении данного поста об экспирации фьючерсов - https://yangx.top/oilgasofficial1/6247 , хотел бы дополнить материал тем, как опционы помогают определить, куда пойдёт рынок.
Опционы являются контрактами срочного рынка. По ним, как и по фьючерсам, присутствует открытый интерес (открытые позиции), который может показать меру вовлечённости участников в то или иное движение. Для опционов открытый интерес можно выделить в отдельности для каждого страйка как по коллам, так и по путам — понять, на какие страйки закладываются рыночные профи. Страйки с максимальным открытым интересом (ОИ) будут, как правило, страйками вне денег, так как они позволяют заработать больший процент. Профессионалы активно используют этот эффект. Подобного рода распределение позиций по опционным страйкам по коллам и путам можно увидеть на сайте Московской бирже — по опционам на интересующий базовый актив.
На каждую дату экспирации по опционным сериям публикуется подобная таблица. Мы видим своего рода проекцию ценовых движений в будущее в зависимости от того, как будет изменяться ОИ на страйках более поздних дат экспирации. Так можно проследить базовый сценарий развития ценового движения — по мнению опционщиков. Но на каждый заключённый контракт есть как позиция покупателя, так и позиция продавца. И если покупатель опциона желает развития ценового движения, то продавец, напротив, не хочет, чтобы цена двигалась в заданном направлении. И снова сайт Московской биржи позволит нам понять, в каких позициях (покупателя или продавца) сейчас преимущественно находятся рыночные профи. Данные представляются на 19:00.
‼️Таблица распределения ОИ по страйкам по коллам и путам даёт базовое понимание максимальной вовлечённости участников опционных торгов, а таблица распределения по позициям лонг и шорт юр- и физлиц — качественный срез по уже открытым позициям. Поэтому наблюдать за тем, что происходит по ОИ в опционах при наступлении каких-либо значимых рыночных событий — полезное занятие.
Следующим шагом следует проанализировать динамику изменения открытого интереса на страйках с максимальным торговым оборотом, чтобы сформировать предположения о действиях профессионалов (юрлиц). В решении этой задачи поможет анализ графиков ОИ и распределения по лонгам и шортам. Подобные наблюдения особенно актуальны до или после важных рыночных событий. Профессиональные участники могут осуществлять перекладки позиций с различными целями. Так, набор ОИ (совместно с определением набора лонгов/шортов юрлицами) по каким-либо страйкам может как означать желание заработать на увеличении цены опционов, так и служить методом хеджирования базового актива, а также быть элементом какой-либо из опционных стратегий. Так что данный набор следует анализировать комплексно.
1) ОИ может мигрировать из путов в коллы, то есть в путах ОИ снижается, а в коллах увеличивается. Подобное поведение говорит о том, что участники потеряли веру в снижение и начали закладываться на рост.
2) ОИ растёт и в коллах, и в путах. Это может свидетельствовать об отсутствии единства во мнениях профи, значит, лучше дождаться определённости. Однако подобный вывод следует делать весьма осторожно и только при наборе длинных позиций юрлицами по лонгам и путам в таблице распределения ОИ по группам участников торгов, не забывая о возможном вторичном интересе участников, в данных опционных позициях обусловленном хеджированием или комплексными опционными стратегиями.
3) ОИ мигрирует из ближних коллов в более дальние, и при этом юрлица набирают лонги в коллах. Это может свидетельствовать о возрастающем потенциале роста и о роллировании участниками своего интереса по тренду
4) ОИ переходит из дальних коллов в ближние при наборе лонгов по коллам юрлицами. В данной ситуации можно ожидать сужение потенциала роста базового актива, однако возможны и иные интерпретации данной ситуации, в зависимости от комплексной рыночной картины.
#ОбучающийПост
Опционы являются контрактами срочного рынка. По ним, как и по фьючерсам, присутствует открытый интерес (открытые позиции), который может показать меру вовлечённости участников в то или иное движение. Для опционов открытый интерес можно выделить в отдельности для каждого страйка как по коллам, так и по путам — понять, на какие страйки закладываются рыночные профи. Страйки с максимальным открытым интересом (ОИ) будут, как правило, страйками вне денег, так как они позволяют заработать больший процент. Профессионалы активно используют этот эффект. Подобного рода распределение позиций по опционным страйкам по коллам и путам можно увидеть на сайте Московской бирже — по опционам на интересующий базовый актив.
На каждую дату экспирации по опционным сериям публикуется подобная таблица. Мы видим своего рода проекцию ценовых движений в будущее в зависимости от того, как будет изменяться ОИ на страйках более поздних дат экспирации. Так можно проследить базовый сценарий развития ценового движения — по мнению опционщиков. Но на каждый заключённый контракт есть как позиция покупателя, так и позиция продавца. И если покупатель опциона желает развития ценового движения, то продавец, напротив, не хочет, чтобы цена двигалась в заданном направлении. И снова сайт Московской биржи позволит нам понять, в каких позициях (покупателя или продавца) сейчас преимущественно находятся рыночные профи. Данные представляются на 19:00.
‼️Таблица распределения ОИ по страйкам по коллам и путам даёт базовое понимание максимальной вовлечённости участников опционных торгов, а таблица распределения по позициям лонг и шорт юр- и физлиц — качественный срез по уже открытым позициям. Поэтому наблюдать за тем, что происходит по ОИ в опционах при наступлении каких-либо значимых рыночных событий — полезное занятие.
Следующим шагом следует проанализировать динамику изменения открытого интереса на страйках с максимальным торговым оборотом, чтобы сформировать предположения о действиях профессионалов (юрлиц). В решении этой задачи поможет анализ графиков ОИ и распределения по лонгам и шортам. Подобные наблюдения особенно актуальны до или после важных рыночных событий. Профессиональные участники могут осуществлять перекладки позиций с различными целями. Так, набор ОИ (совместно с определением набора лонгов/шортов юрлицами) по каким-либо страйкам может как означать желание заработать на увеличении цены опционов, так и служить методом хеджирования базового актива, а также быть элементом какой-либо из опционных стратегий. Так что данный набор следует анализировать комплексно.
1) ОИ может мигрировать из путов в коллы, то есть в путах ОИ снижается, а в коллах увеличивается. Подобное поведение говорит о том, что участники потеряли веру в снижение и начали закладываться на рост.
2) ОИ растёт и в коллах, и в путах. Это может свидетельствовать об отсутствии единства во мнениях профи, значит, лучше дождаться определённости. Однако подобный вывод следует делать весьма осторожно и только при наборе длинных позиций юрлицами по лонгам и путам в таблице распределения ОИ по группам участников торгов, не забывая о возможном вторичном интересе участников, в данных опционных позициях обусловленном хеджированием или комплексными опционными стратегиями.
3) ОИ мигрирует из ближних коллов в более дальние, и при этом юрлица набирают лонги в коллах. Это может свидетельствовать о возрастающем потенциале роста и о роллировании участниками своего интереса по тренду
4) ОИ переходит из дальних коллов в ближние при наборе лонгов по коллам юрлицами. В данной ситуации можно ожидать сужение потенциала роста базового актива, однако возможны и иные интерпретации данной ситуации, в зависимости от комплексной рыночной картины.
#ОбучающийПост
💬 Обозрение: изучал значит всё утро ситуацию в банковском секторе Сша и наткнулся на ряд стат. данных, которые говорят, что надвигается кризис малых и средних банков Сша.
В связи с приближающимся истечением срока действия программы Фрс Сша по спасению банков (напомню, что это были 12 месячные срочные кредиты с обеспечением), а также из-за того, что из механизма обратного Репо Фрс за последние два дня было изъято ликвидности на 128 миллиардов долларов, обвал акций банка Сша NYCB (New York Community Bank) на этой неделе, уже заставил вкладчиков усомниться в своих решениях.
Обращаю внимание на то, что снижение обратного Репо дошло до минимумов + баланс Фрс продолжает сокращаться + приток средств в фонды денежного рынка продолжал поднимать совокупные активы до новых рекордных максимумов. К тому же, на прошлой неделе депозиты банков сократились на 48 млрд долларов (SA) (86 млрд долларов за последние 3 недели. На основе без учета сезонных колебаний общий объем депозитов сократился на 74 млрд долларов за неделю, закончившуюся 21 октября (снижение на 206 млрд долларов в 2024 году). Причём, без учета иностранных банков, внутренние депозиты упали на 46 млрд долларов в SA (крупные банки - 36 млрд долларов, мелкие банки - 10 млрд долларов) и сократились на 69 млрд долларов в NSA (крупные банки - 62 млрд долларов, мелкие банки - 7 млрд долларов). С другой стороны, практически нет активности по кредитам от мелких или крупных банков.
При этом важно учитывать, что капитализация фондового рынка США остается резко отделенной от банковских резервов Фрс. В прошлый раз такое разделение закончилось крупномасштабным падением рынка!
Радует, что в российских банках таких проблем нет! Тем самым грядущий мировой финансовый кризис наш рынок и нашу экономику затронет не в полной мере. В полной мере затрагивал он нас в 1994 году, 1999, 2008, 2014, 2020 годах в том числе (когда Рф была глобализированной страной). А сейчас мы регионализированы. Тем самым издержки кризиса для нас не шибко велики!
#сша #макроэкономика #фрс #кризис #рецессия
В связи с приближающимся истечением срока действия программы Фрс Сша по спасению банков (напомню, что это были 12 месячные срочные кредиты с обеспечением), а также из-за того, что из механизма обратного Репо Фрс за последние два дня было изъято ликвидности на 128 миллиардов долларов, обвал акций банка Сша NYCB (New York Community Bank) на этой неделе, уже заставил вкладчиков усомниться в своих решениях.
Обращаю внимание на то, что снижение обратного Репо дошло до минимумов + баланс Фрс продолжает сокращаться + приток средств в фонды денежного рынка продолжал поднимать совокупные активы до новых рекордных максимумов. К тому же, на прошлой неделе депозиты банков сократились на 48 млрд долларов (SA) (86 млрд долларов за последние 3 недели. На основе без учета сезонных колебаний общий объем депозитов сократился на 74 млрд долларов за неделю, закончившуюся 21 октября (снижение на 206 млрд долларов в 2024 году). Причём, без учета иностранных банков, внутренние депозиты упали на 46 млрд долларов в SA (крупные банки - 36 млрд долларов, мелкие банки - 10 млрд долларов) и сократились на 69 млрд долларов в NSA (крупные банки - 62 млрд долларов, мелкие банки - 7 млрд долларов). С другой стороны, практически нет активности по кредитам от мелких или крупных банков.
При этом важно учитывать, что капитализация фондового рынка США остается резко отделенной от банковских резервов Фрс. В прошлый раз такое разделение закончилось крупномасштабным падением рынка!
Радует, что в российских банках таких проблем нет! Тем самым грядущий мировой финансовый кризис наш рынок и нашу экономику затронет не в полной мере. В полной мере затрагивал он нас в 1994 году, 1999, 2008, 2014, 2020 годах в том числе (когда Рф была глобализированной страной). А сейчас мы регионализированы. Тем самым издержки кризиса для нас не шибко велики!
#сша #макроэкономика #фрс #кризис #рецессия
У вас всё еще есть возможность поймать эту волну, пока бычий рынок в крипте только начинается!
Присоединятесь! Или вы ждёте, пока BTC обновит свой исторический максимум? 🤨
Вступить в клуб КриптоГИД вы можете в нашем официальном боте: @Birzhevik_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Кстати, в последние 3 часа получил много вопросов касательно того как рынок акций Рф будет торговаться на след. неделе. Господа - боковик будет! Бо-ко-вик! Вблизи уровня 3280 - 3300 пунктов!
Более детальные мысли на недельном обзоре рынка озвучил - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY , аккуратнее! Придётся поторговаться в узком диапазоне!
Разметки кстати, из видео рекомендую глянуть! Так или иначе даже внутри боковика торговые идеи буду!
Более детальные мысли на недельном обзоре рынка озвучил - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY , аккуратнее! Придётся поторговаться в узком диапазоне!
Разметки кстати, из видео рекомендую глянуть! Так или иначе даже внутри боковика торговые идеи буду!
YouTube
Гигантский обзор рынка / Акции РФ краткосрочно будут падать Ммвб по 3160 / Bitcoin Toncoin Ethereum
🔥Эпохальные итоги 2023 и сенсационные прогнозы на 2024 из мира трейдинга и инвестиций.
В этом видео мы подводим итоги 2023 года и делимся эксклюзивными прогнозами на 2024, которые очень удивят рынок! Текущий год был полон драматичных и экстремальных событий…
В этом видео мы подводим итоги 2023 года и делимся эксклюзивными прогнозами на 2024, которые очень удивят рынок! Текущий год был полон драматичных и экстремальных событий…
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия торгуется разнонаправленно (Япония и Корея в плюсе, Китай в минусе), фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в в микроминусе ($84 за баррель). В общем, по Ммвб активные вышестоящие цели добиваем на уровнях вблизи верхушки границы боковика диапазона 3260 - 3300 пунктов. Мой взгляд на рынок прежний исходя из вчерашнего недельного обзора рынка - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY , я полагаю, что всю текущую неделю (а это 4 торговые сессии) нас будут удерживать вблизи верхушки боковика!
#РыночныйФон
#РыночныйФон
YouTube
Гигантский обзор рынка / Акции РФ краткосрочно будут падать Ммвб по 3160 / Bitcoin Toncoin Ethereum
🔥Эпохальные итоги 2023 и сенсационные прогнозы на 2024 из мира трейдинга и инвестиций.
В этом видео мы подводим итоги 2023 года и делимся эксклюзивными прогнозами на 2024, которые очень удивят рынок! Текущий год был полон драматичных и экстремальных событий…
В этом видео мы подводим итоги 2023 года и делимся эксклюзивными прогнозами на 2024, которые очень удивят рынок! Текущий год был полон драматичных и экстремальных событий…
❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#rtsi #индексРтс #техническийанализ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Обозрение: кстати, хотел бы поделиться полезным макроэкономическим постом касательно добычи сланцевой нефти. Читатель направил данный скриншот (не знаю, увы, кто его и где именно ранее публиковали), но сама инфографика действительно интересная.
1) Запасы трудноизвлекаемой нефти в Рф на начало 2022 года = 16,5 млрд. тонн.
2) На 80% снижается добыча сланцевой нефти спустя 1 год работ, что удаётся немного компенсировать поэтапной добычей.
3) Россия - это лидер по мировым извлекаемым запасам сланцевой нефти.
Я веду к тому, что российской нефтью пользуется весь мир. Хоть вводят на нас какие - то идиотичные санкции, хоть пытаются абстрагировать от широкого мира, но всё равно американцы и европейцы нашу же нефть закупают у азиатов (правда по дисконту, тем самым азиаты еще и премию с продажи российской нефти имеют).
Покуда в данном сырьевом товаре нуждается весь мир - Россия была, есть и будет оставаться лидером по добыче нефти. А это отменный позитив в адрес наших нефтегазовых компаний, которые будут рубить с этого деньги и в процессе их капитализации (курс стоимости акций) будет расти, как на растущих дивидендных выплатах, так и на байбэках.
#россия #нефть #сентимент #макроэкономика
1) Запасы трудноизвлекаемой нефти в Рф на начало 2022 года = 16,5 млрд. тонн.
2) На 80% снижается добыча сланцевой нефти спустя 1 год работ, что удаётся немного компенсировать поэтапной добычей.
3) Россия - это лидер по мировым извлекаемым запасам сланцевой нефти.
Я веду к тому, что российской нефтью пользуется весь мир. Хоть вводят на нас какие - то идиотичные санкции, хоть пытаются абстрагировать от широкого мира, но всё равно американцы и европейцы нашу же нефть закупают у азиатов (правда по дисконту, тем самым азиаты еще и премию с продажи российской нефти имеют).
Покуда в данном сырьевом товаре нуждается весь мир - Россия была, есть и будет оставаться лидером по добыче нефти. А это отменный позитив в адрес наших нефтегазовых компаний, которые будут рубить с этого деньги и в процессе их капитализации (курс стоимости акций) будет расти, как на растущих дивидендных выплатах, так и на байбэках.
#россия #нефть #сентимент #макроэкономика