💬 Наблюдение: обратите внимание за ходом торгов нефти, чья цена номинирована в рублях (с пересчётом в рамках валютной переоценки). Цена медленно спускается к критической зоне на уровне 4500 - 5000 рублей.

Я полагаю, что девальвацию рубля увидим конкретно и на коррекции нефтяных цен в том числе. В любом случае доходы в гос. казну снижаются на факторе валютной переоценки, экспортёры уже сейчас говорят - как им трудно живётся. В общем, ждём!

#нефть #рубль #доллар #россия #макроэкономика

🇺🇸 Отчёт: уровень промышленной инфляции в США по итогам Июня 2022 года.

1) Месяц = +1.1% (пред +0.8%)
2) Год = +11.3% (пред +10.8%)

#инфляция #промышленнаяинфляция #сша #макроэкономика

⚡️🇺🇸🇷🇺 Новость: США разрешают транзакции с РФ, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием - Минфин США

1) США вывели из-под антироссийских санкций "дочку" Альфа-банка в Казахстане - Минфин США

2) США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Газпрома Gazprom Germania GMBH - Минфин США
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: стороны понимают, что санкционная война себя постепенно исчерпывает. И любое ограничение в торговых операциях сырьевого гиганта (в виде России) непременно бьёт по мировой экономике.

#санкции #сша #россия #геополитика

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в небольшом плюсе, нефть в плюсе. Сегодня пятница, поэтом ожидаю микро отскока индекса ММВБ на уровень 2075 пунктов (локальное закрытие шортов определенного кол-ва участников рынка). Но выше пускать рынок резона пока нет.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ рынка (15.07.2022): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в небольшом плюсе, нефть в плюсе. Сегодня пятница, поэтом ожидаю микро отскока индекса ММВБ на уровень 2075 пунктов (локальное закрытие шортов определенного кол-ва участников рынка). Но выше пускать рынок резона пока нет.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: цели пока остаются прежними, уровни 1080 - 1100 пунктов являются рабочими. Тем более цена торгуется под уровнем ЕМА9, что нам намекает на медвежью силу.

Индекс ММВБ: ожидаю сегодня сценария торгов, который был вчера - локальный отскок к уровню 2075 пунктов, затем снижение. Не факт, что сегодня большинство участников рынка будут откупать шорты, вероятнее всего они будут переносить их через выходные, ибо сила медведей весомая (к тому же еще и свечной шип от февраля манит к себе). В общем отскок и падение увидим.

Рынок США: вчера по индексу S&P500 был локальный откат вниз к уровню 3700 пунктов, но как к таковой лонг - области цена вплотную не подошла, поэтому ожидаем сегодня локальных ударов об уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера диапазона 3825 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: уровень медианной полосы Боллинджера в диапазоне 57 рублей к себе будет подтягивать цену, там же и находится линейная поддержка. Поэтому локальная цель ниже.

Пара евро/рубль: тут же уровень медианной полосы Боллинджера отработан, поэтому ниже стоящих целей на наблюдаю. Максимум где будет сегодня торговаться пара так это уровень 58,70 рублей (медианная полоса Боллинджера).

Пара юань/рубль: тут так же уровень медианной полосы Боллинджера отработан в диапазоне 8,55 рублей, торговаться цена сегодня будет в данном диапазоне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: вчера смачный отскок получили, думаю кто хотел на наших публичных идеях заработал. Сегодня ожидаю подобного сценария, но с дальнейшим снижением рынка.

#АнализРынка

💬 Обозрение: Zerohedge как всегда впереди планеты всей, там сообщает, что рынки евро/доллара закладывают 100% вероятность первого снижения ставки ФРС уже в 1 квартале 2023 года. К тому же свопы уже закладывают снижение ставки ФРС на 0.75% в 2023 году.

Всё идёт чётко по тому макроэкономическому сценарию, который мы с вами соблюдаем. По сути в конце 2022 - начале 2023 года ФРС вновь возьмётся за мягкую денежно-кредитную политику в рамках которой будет запущен серьёзный раунд монетарного стимулирования! В общем и целом (в совокупности факторов) всё это будет влиять на инфляцию, которая будет расти после завершения текущего фин. кризиса.

#макроэкономика #фрс #сентимент #дкп #qe #кризис #сша

💬 Какие акции по утру могут отскочить вверх?

#подкаст

🇷🇺 МТС в моменте. Ранее прогноз был тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/11287 😘 почти закрыли гэп на уровне 217 рублей. Готовимся к лонгу :)

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#mtss #мтс #техническийанализ

💬 Рынок торгуется чётко по тому сценарию, который озвучивался утром! Закрывать лонги с профитом или нет - решайте сами, но рынок будет ниже!

#Подкаст

🇪🇺 Новость: в Европе может значительно ухудшиться ситуация с продовольствием. Урожайность падает из-за кризиса с поставками удобрений. Ситуация может стать еще серьезнее, если поставки газа в ЕС сократятся еще сильнее, сообщает Bloomberg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: делаем ставки господа на тему того, когда будут страны ЕС снимать санкции с РФ! Ведь, человеческий фактор сыграет главную роль. Неугодное правительство сами знаете на какую обочину истории уходит всегда. Ведь рядовые европейцы прекрасно понимают, что им политика не сдалась, тем самым они хотят просто жить и потреблять, а не выживать. Поэтому скоро самые жёсткие санкции ЕС будет снимать с РФ. И продовольствие такие компании как Фосагро, Акрон будут наконец-то без проблем поставлять (именно компании поставщики и добытчики удобрений).

#phor #akrn #фосагро #акрон #россия #европа #геополитика

💬 Наблюдение: спрашиваете про металлургов на среднесрок? Так вот вам макроэкономический материал, который касается всей отрасли черной металлургии России. Я думаю не стоит спешить подкупать Северсталь, ММК, НЛМК в среднесрок, так как общая экономическо-логистическая картина в рамках рынка сбытов еще не ясна. Поэтому максимум лонговать можно только отскоки.

#chmf #nlmk #magn #северсталь #нлмк #ммк #металлургия #россия

🇷🇺 Внеплановое заседание Госдумы РФ:

‼️1) По итогам года из-за ухудшения экспортных возможностей мы ожидаем падения в металлургии, химическом комплексе, лестной промышленности. В целом по году, даже с учётом роста оборонного сектора, обрабатывающая промышленность может сократиться примерно на 6%

2) Госдума может провести и другие дополнительные заседания до начала осенней сессии.

3) Производство легковых автомобилей в РФ в 2022 году может сократиться примерно на 50% - Мантуров

‼️4) Путин проведет сегодня, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ — пресс-секретарь президента РФ Песков

5) Автоконцерны из дружественных стран могут локализовать в РФ свою продукцию на освободившихся заводах - Мантуров

6) Россия планирует возродить производство в электронном машиностроении - Мантуров

7) Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

8) Основанная задача для экономики РФ — удовлетворение внутренних потребностей

9) Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета

10) Импортную технику и оборудование необходимо постепенно вытеснять.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ждём как минимум конца дня, где более детально узнаем, чем увенчается сегодняшнее экстренное заседание ГД РФ и встреча Путина с Совбезом. А по риторике Мантурова видно, что Россия встаёт рельсы развития Китая.

#госдума #россия #путин #геополитика

🇷🇺 Дивиденды: наблюдательный совет банка Санкт-Петербург рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2022 года 11,81 рублей за акцию на обыкновенную акцию (13,4% годовых) и 11 копеек на преф.

#банксанктпетербург #bspb #дивиденды

​💬 Обучающий пост: как опционы помогают определить, куда пойдёт рынок.

Опционы являются контрактами срочного рынка. По ним, как и по фьючерсам, присутствует открытый интерес (открытые позиции), который может показать меру вовлечённости участников в то или иное движение. Для опционов открытый интерес можно выделить в отдельности для каждого страйка как по коллам, так и по путам — понять, на какие страйки закладываются рыночные профи. Страйки с максимальным открытым интересом (ОИ) будут, как правило, страйками вне денег, так как они позволяют заработать больший процент. Профессионалы активно используют этот эффект. Подобного рода распределение позиций по опционным страйкам по коллам и путам можно увидеть на сайте Московской бирже — по опционам на интересующий базовый актив.

На каждую дату экспирации по опционным сериям публикуется подобная таблица. Мы видим своего рода проекцию ценовых движений в будущее в зависимости от того, как будет изменяться ОИ на страйках более поздних дат экспирации. Так можно проследить базовый сценарий развития ценового движения — по мнению опционщиков. Но на каждый заключённый контракт есть как позиция покупателя, так и позиция продавца. И если покупатель опциона желает развития ценового движения, то продавец, напротив, не хочет, чтобы цена двигалась в заданном направлении. И снова сайт Московской биржи позволит нам понять, в каких позициях (покупателя или продавца) сейчас преимущественно находятся рыночные профи. Данные представляются на 19:00.

‼️Таблица распределения ОИ по страйкам по коллам и путам даёт базовое понимание максимальной вовлечённости участников опционных торгов, а таблица распределения по позициям лонг и шорт юр- и физлиц — качественный срез по уже открытым позициям. Поэтому наблюдать за тем, что происходит по ОИ в опционах при наступлении каких-либо значимых рыночных событий — полезное занятие.

Следующим шагом следует проанализировать динамику изменения открытого интереса на страйках с максимальным торговым оборотом, чтобы сформировать предположения о действиях профессионалов (юрлиц). В решении этой задачи поможет анализ графиков ОИ и распределения по лонгам и шортам. Подобные наблюдения особенно актуальны до или после важных рыночных событий. Профессиональные участники могут осуществлять перекладки позиций с различными целями. Так, набор ОИ (совместно с определением набора лонгов/шортов юрлицами) по каким-либо страйкам может как означать желание заработать на увеличении цены опционов, так и служить методом хеджирования базового актива, а также быть элементом какой-либо из опционных стратегий. Так что данный набор следует анализировать комплексно.

1) ОИ может мигрировать из путов в коллы, то есть в путах ОИ снижается, а в коллах увеличивается. Подобное поведение говорит о том, что участники потеряли веру в снижение и начали закладываться на рост.

2) ОИ растёт и в коллах, и в путах. Это может свидетельствовать об отсутствии единства во мнениях профи, значит, лучше дождаться определённости. Однако подобный вывод следует делать весьма осторожно и только при наборе длинных позиций юрлицами по лонгам и путам в таблице распределения ОИ по группам участников торгов, не забывая о возможном вторичном интересе участников, в данных опционных позициях обусловленном хеджированием или комплексными опционными стратегиями.

3) ОИ мигрирует из ближних коллов в более дальние, и при этом юрлица набирают лонги в коллах. Это может свидетельствовать о возрастающем потенциале роста и о роллировании участниками своего интереса по тренду

4) ОИ переходит из дальних коллов в ближние при наборе лонгов по коллам юрлицами. В данной ситуации можно ожидать сужение потенциала роста базового актива, однако возможны и иные интерпретации данной ситуации, в зависимости от комплексной рыночной картины.

#ОбучающийПост

​💬 Обучающий пост: торговля при помощи индикатора (осциллятора) Ишимоку.

Хосода, создатель индикатора Ишимоку, в торговле использовал свечной анализ и считал, что свечные конфигурации должны подтверждаться сигналами от индикатора. Сигналы, образуемые индикатором Ишимоку, описаны в предыдущей статье. Осталось свести всё воедино.

Итак, индикатор генерирует несколько типов сигналов различными линиями. Цена должна подтверждать их, образуя свечные модели. Поскольку индикатор трендовый, то основные сигналы будут в направлении тренда. Значит, первым условием является формирование тренда. Определять тренд принято по положению линий друг относительно друга.

Восходящий тренд образован, если, глядя сверху вниз, линии индикатора выстроились в следующем порядке: Тенкан — Киджун — «Облако». Такое расположение называется парадом линий. При таком их расположении рассматриваем сигналы на покупку.

‼️Если порядок обратный (смотрим сверху вниз): «Облако» — Киджун — Тенкан, то сформировался падающий тренд. При таком расположении линий рассматриваем сигналы на продажу.

Подтверждением служит отбой цены, то есть формирование разворотной свечной модели у линий индикатора.

Два примера образования парада линий. Под номером 1 пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen происходит ниже «Облака». Такое случается после нисходящего тренда, когда цена и линии стремятся вверх, но о формировании восходящей тенденции говорить ещё рано. Как только линии поднимаются выше «Облака», образуется парад линий. В случае 2 пересечение происходит в «Облаке», но парада линий ещё нет. Только когда все линии поднялись выше Senkou Span A, образуется восходящая тенденция.

Отбой предполагает, что цена сначала поднимается выше линии, а затем откатывается к ней или следующей в иерархии. Достигнув одной из линий, образуется разворотная свечная модель, которая становится подтверждением отбоя и сигналом к открытию позиции.

В этом небольшом тренде образовались шесть сигналов, три из которых прибыльные. Четвёртый, вероятнее всего, паритетный, а два последних — убыточные. Такие предварительные выводы можно сделать, если ориентиром для закрытия служит линия Kijun-sen.

‼️После образования любого из крестов дожидаемся отката цены до линии Tenkan-sen или Kijun-sen, а после — формирования разворотной свечной модели. Образование «Золотого креста» указывает на окончание падающего тренда. Покупать ещё нельзя, так как нужен откат и отбой. В данном случае цена ушла вверх за «Облако» и только там скорректировалась к линии Senkou Span B, отбой от которой образует сигнал на покупку — свечи 1 и 2. Сигнал 8 — пробой линией Chinkou Span графика — сформировался сразу после подъёма цены выше «Облака». Таким образом, сигнал «Золотой крест» не сработал, но после появились сразу два сигнала — пробой линией Chinkou Span графика, а затем отбой от линии Senkou Span B.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: какую стратегию на рынке сейчас следует соблюдать?

#подкаст #обучающийпост

💬 Обучающий пост: свечные паттерны и их основы. Как торговать в плюс?

Японские свечи представляют уникальный инструмент на всех видах финансовых рынках. Они решают две задачи: 1) позволяют компактно просматривать историю торгов, 2) дают возможность построить стратегии торговли только лишь на свечных моделях.

Приверженцы технического анализа, анализируя графики, пришли к следующим выводами: есть часто встречающиеся модели, которые являются предвестниками смены развивающейся тенденции или же наоборот, сигналом к её дальнейшему развитию. Такие конструкции назвали "свечными паттернами".

Однако строить торговую стратегию исключительно на свечных паттернах было бы наивной ошибкой. По статистике лишь в половине случаев они указывают верное направление. Согласитесь, что такой низкий показатель эффективности схож с подбрасыванием монеты (орёл/решка). Но всё же они дают некоторые преимущества в отличии от подбрасывания монеты.

В чём преимущество паттернов японских свечей?!

За счёт того, что тейк-профит значительно превосходит защитный ордер стоп-лосса, то можно сказать, что всё же свечные паттерны скорее работают, чем нет. Чтобы получать максимальный результат от торговли с использованием графического анализа японских свечей, лучше всего использовать эти сигналы в совокупности с другими индикаторами и признаками.

Популярные свечные паттерны — 3 категории.

Все рассмотрение ниже свечные модели придуманы создателем. Это теоретическая часть, которую приводится без изменений. Далее дадим описание каждому паттерну и после рассмотрим главные модели на примерах реальных торгов.

Свечные модели разделяют на три категории:

1) Продолжение тренда (9 моделей).
2) Бычий разворот (19 моделей).
3) Медвежий разворот (26 моделей).

Свечные модели продолжения тренда.

1) Три белых солдата.
2) Метод трех снижений.
3) Метод трех восхождений.
4) Три вороны.
5) Медвежий гэп "Тазуки".
6) Бычий гэп "Тазуки".
7) Три крыла Бозу.
8) Три одновременных крыла.
9) Бычий гэп край к краю белых линий.

Свечные модели бычьего разворота.

1) Падающая звезда.
2) Медвежий квест.
3) Медвежье Харами.
4) Медвежья поглощение.
5) Южный вечерний крест.
6) Трехлинейная звезда в задумчивости.
7) Доджи в позиции звездный разворот.
8) Звездный разворот.
9) Бычьи щипцы.
10) Медвежье окно.
11) Трех свечная вечерняя звезда.
12) Медвежья линия встречи.
13) Медвежий трех-линейный прорыв линии сопротивления.
14) Висельник.
15) Покинутый ребёнок.
16) Темная накрывающая туча.
17) Сильный верх, крепость.
18) 8 - 10 новых вершин.
19) Медвежья игра, заканчивающаяся разрывом.

Свечные модели медвежьего разворота:

1) Перевернутый молот.
2) Бычья Харами.
3) Бычье поглощение.
4) Молот.
5) Короткие свечи в звездной позиции.
6) Утренняя звезда в трех-свечной позиции.
7) Коротка свеча в Харами позиции.
8) Доджи в звездной позиции.
9) Проникающая линия.
10) Додж в харами позиции.
11) Двойной толчок.
12) Щипцы.
13) Трехзвездный низ.
14) Поглощение в сочетании с молотом.
15) Проникающая линия в щипцах.
16) Покинутый ребёнок.
17) Сильное дно, крепость.
18) Быстрый прорыв и три новых низа.
19) Бычий крест Харами.
20) Бычья линия встречи.
21) Тройной гэп на черных свечах.
22) 8 -10 новых низов.
23) Бычье окно.
24) Бычий трех-линейный прорыв поддержки.
25) Бычья игра заканчивающаяся разрывом (гэпом).
26) Перевернутый молот, крепость, додж и бычье поглощение.

Советы при использовании свечных паттернов.

1️⃣ Свечные паттерны имеют больший вес при использовании больших таймфреймы (четырехчасовые, дневные, недельные). Так они дают гораздо более надёжные сигналы.

2️⃣ Паттерны являются не окончательным сигналом к открытию или закрытию позиции. Существует множество ложных сигналов. Например, в моменте когда на рынке существует устойчивый длительный тренд, то он не закончится моментально и открывать позиции против его основного направления будет дорогой ошибкой.

3️⃣ На Форексе свечные паттерны работают значительно хуже, чем на фондовых рынках. Возможно, это связано с тем, что Форекс торгуется круглосуточно и на нём отсутствуют гэпы. Также это связано с тем, что все комбинации изначально разрабатывались для торговли ценными бумагами.

4️⃣ В момент, когда японская свеча еще не сформировалась, может возникать множество ложных сигналов. Поэтому стоит дождаться окончания формирования свечи, чтобы делать какие-то выводы и действия.

#ОбучающийПост