💬 Обучающий пост: стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках (пост написан на основе совокупного личного опыта, а так же открытых источников в интернете). Часть 2.
▫️Свинг трейдинг
Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек. Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке. Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены. Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается. Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.
▫️Позиционная торговля
Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде. Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям. Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти. Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.
#ОбучающийПост
▫️Свинг трейдинг
Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек. Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке. Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены. Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается. Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.
▫️Позиционная торговля
Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде. Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям. Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти. Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках (пост написан на основе совокупного личного опыта, а так же открытых источников в интернете). Часть 3.
▫️Торговля на новостях
Торговля на новостях является разновидностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке. Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов. Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков. Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы. Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены. Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.
▫️Торговля по тренду
Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд. Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов. Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к закрытию сделки.
▫️Торговля в боковике
Торговый диапазон – это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации – термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях. В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними. Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.
#ОбучающийПост
▫️Торговля на новостях
Торговля на новостях является разновидностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке. Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов. Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков. Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы. Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены. Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.
▫️Торговля по тренду
Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд. Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов. Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к закрытию сделки.
▫️Торговля в боковике
Торговый диапазон – это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации – термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях. В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними. Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках (пост написан на основе совокупного личного опыта, а так же открытых источников в интернете). Часть 4.
▫️Торговля на пробой
Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений. Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически. Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.
▫️Торговля на разворот
Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли. Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.
▫️Макро-экономический трейдинг
Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно. Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе. Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам. Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка. Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка. Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование между рыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.
Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:
1) Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
2) Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
3) Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
4) Какая связь между золотом и акциями?
#ОбучающийПост
▫️Торговля на пробой
Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений. Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически. Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.
▫️Торговля на разворот
Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли. Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.
▫️Макро-экономический трейдинг
Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно. Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе. Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам. Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка. Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка. Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование между рыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.
Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:
1) Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
2) Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
3) Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
4) Какая связь между золотом и акциями?
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: тройная дивергенция и тройная конвергенция - индикатор существенного разворота цены.
Начнем пожалуй с простой дивергенции на рынке (графике). Дивергенция - расхождение между направлением цены на графике и направлением индикатора.
В качестве индикатора могут выступать:
MACD;
RSI;
Stochastick;
Awesome Oscillator.
Теперь уже перейдем к тройной дивергенции.
Тройная дивергенция - расхождение между тремя последовательными вершинами (впадинами) на графике и тремя последовательными впадинами (вершинами) по индикатору.
Схематично все довольно просто. Если вы говорим о медвежьей тройной дивергенции, то при ней должны наблюдаться:
1) Три последовательные вершины на графике.
2) Три последовательные впадины по индикатору.
По сути это является сигналом к тому, что цена скоро начнет разворот и будет снижаться.
Если мы говорим о бычьей тройной конвергенции, то при ней должны наблюдаться:
1) Три последовательных впадины на графике.
2) Три последовательных пика по индикатору.
Это уже сигнал к "северному" развороту, т.е. есть предпосылки к будущему росту.
Если же говорить о реализации подобных сигналов в торговле, то каких-то особых правил по установке тейков или стопов нет, хотя классичеcкий вариант подразумевает, что мы входим ниже точки последнего пика и выставляем:
1) Stop Loss - за последним пиком (пунктов 20 запаса);
2) Take Profit - в начале формирования дивергенции (хотя я бы брал меньше и не жадничал).
#ОбучающийПост
Начнем пожалуй с простой дивергенции на рынке (графике). Дивергенция - расхождение между направлением цены на графике и направлением индикатора.
В качестве индикатора могут выступать:
MACD;
RSI;
Stochastick;
Awesome Oscillator.
Теперь уже перейдем к тройной дивергенции.
Тройная дивергенция - расхождение между тремя последовательными вершинами (впадинами) на графике и тремя последовательными впадинами (вершинами) по индикатору.
Схематично все довольно просто. Если вы говорим о медвежьей тройной дивергенции, то при ней должны наблюдаться:
1) Три последовательные вершины на графике.
2) Три последовательные впадины по индикатору.
По сути это является сигналом к тому, что цена скоро начнет разворот и будет снижаться.
Если мы говорим о бычьей тройной конвергенции, то при ней должны наблюдаться:
1) Три последовательных впадины на графике.
2) Три последовательных пика по индикатору.
Это уже сигнал к "северному" развороту, т.е. есть предпосылки к будущему росту.
Если же говорить о реализации подобных сигналов в торговле, то каких-то особых правил по установке тейков или стопов нет, хотя классичеcкий вариант подразумевает, что мы входим ниже точки последнего пика и выставляем:
1) Stop Loss - за последним пиком (пунктов 20 запаса);
2) Take Profit - в начале формирования дивергенции (хотя я бы брал меньше и не жадничал).
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: технический анализ. Метод Саката.
Один из способов анализа рынка, пришедших из Японии, называется методом Саката. В его основе лежит набор графических форм, позволяющих взглянуть на рынок более широко, не отвлекаясь на незначительные колебания, происходящие внутри тенденций. К таким формам относятся «Три горы», «Три реки» и «Три будды». Столь пристальное внимание к этому количеству связано с особенностью японской культуры, в древней Японии цифре 3 приписывались магические свойства. Существует даже поговорка: «Три раза везёт». У европейских аналитиков тоже есть фигуры, схожие с теми, что описаны в методе Саката.
«Три горы»
Такие формы образуются на восходящей тенденции и указывают на остановку роста и приближающийся разворот рынка.
Характерной особенностью является наличие трёх пиков, которые могут быть горизонтальны или последовательно повышаться. Модель считается сильной разворотной, поскольку цена трижды пытается пройти выше уровня или сделать новый максимум.
Последняя вершина, как правило, содержит разворотную свечную модель или медвежью свечу, например, «Зонтик» или «Звезду».
Продолжительность формирования этих фигур не регламентируется, но есть один важный ориентир. Подтверждением падения является закрытие дня ниже линии, проведённой по минимумам. На рисунках она обозначена красным цветом. В европейском графическом анализе есть похожая фигура — «Тройная вершина». Отличием от японских «гор» является то, что европейцы не обозначают растущие пики в качестве разворотной фигуры. Также западные аналитики выделяют формы не только с тремя, но и с двумя или четырьмя пиками.
«Три будды»
Эти формы, в отличие от предыдущих, образуются как на вершине, так и в основании рынка. «Три будды» очень похожи на «Три горы», но с той лишь разницей, что самая высокая — средняя вершина. Своё название форма получила в силу схожести очертаний со статуями в буддийских храмах, где в центре находится большой будда, а по краям — два поменьше. Эта фигура считается достаточно сильной разворотной, и подтверждением хода также выступает закрытие свечи за линией, обозначенной красным цветом.
У европейцев также есть аналогичная фигура — «Голова и плечи». Здесь прямая аналогия с человеком: голова посередине и плечи по бокам. О ней мы поговорим в следующих статьях.
Удивительно, как люди, живущие на европейском континенте и в далёкой Японии, разделённые огромным пространством — морями, степями и горами, смогли выделить одну и ту же форму. Это ещё одно доказательство того, что поведение участников рынка и их психология идентичны и не знают национальных различий. Как гласит японская пословица: «Песня птицы везде одинакова».
«Три реки»
Форма, указывающая на разворот, но только на падающем рынке, носит название «Три реки». По виду эта фигура обратная «Трём горам», но имеет точно такие же характеристики. Разница лишь в том, что она говорит об окончании падения и предстоящем росте цены. Кстати, в методе Саката нет сведений о том, могут ли быть понижающиеся или повышающиеся минимумы у этой фигуры, как у «Трёх повышающихся гор». Возможно, это недостаток перевода, а может быть, средневековые японцы действительно не встречали ничего подобного.
Европейцы не только не отстали от восточных коллег, но и нашли на падающем рынке чуть больше форм, предвещающих начало роста. Это такие фигуры как «Двойное основание», «Тройное основание», «Блюдце» — читайте о них в следующих статьях.
Замечено, что фигуры на вершине рынка более острые и непродолжительные по времени. В свою очередь, формы, образующиеся в основании, пологие и длятся дольше.
Тем не менее их объединяет несколько условий:
1) Цена трижды тестирует верхний или нижний уровень.
2) Последний пик, а в идеале все три, должен иметь разворотную свечную модель.
3) Подтверждением выступает прорыв или закрытие дня за важной линией.
#ОбучающийПост
Один из способов анализа рынка, пришедших из Японии, называется методом Саката. В его основе лежит набор графических форм, позволяющих взглянуть на рынок более широко, не отвлекаясь на незначительные колебания, происходящие внутри тенденций. К таким формам относятся «Три горы», «Три реки» и «Три будды». Столь пристальное внимание к этому количеству связано с особенностью японской культуры, в древней Японии цифре 3 приписывались магические свойства. Существует даже поговорка: «Три раза везёт». У европейских аналитиков тоже есть фигуры, схожие с теми, что описаны в методе Саката.
«Три горы»
Такие формы образуются на восходящей тенденции и указывают на остановку роста и приближающийся разворот рынка.
Характерной особенностью является наличие трёх пиков, которые могут быть горизонтальны или последовательно повышаться. Модель считается сильной разворотной, поскольку цена трижды пытается пройти выше уровня или сделать новый максимум.
Последняя вершина, как правило, содержит разворотную свечную модель или медвежью свечу, например, «Зонтик» или «Звезду».
Продолжительность формирования этих фигур не регламентируется, но есть один важный ориентир. Подтверждением падения является закрытие дня ниже линии, проведённой по минимумам. На рисунках она обозначена красным цветом. В европейском графическом анализе есть похожая фигура — «Тройная вершина». Отличием от японских «гор» является то, что европейцы не обозначают растущие пики в качестве разворотной фигуры. Также западные аналитики выделяют формы не только с тремя, но и с двумя или четырьмя пиками.
«Три будды»
Эти формы, в отличие от предыдущих, образуются как на вершине, так и в основании рынка. «Три будды» очень похожи на «Три горы», но с той лишь разницей, что самая высокая — средняя вершина. Своё название форма получила в силу схожести очертаний со статуями в буддийских храмах, где в центре находится большой будда, а по краям — два поменьше. Эта фигура считается достаточно сильной разворотной, и подтверждением хода также выступает закрытие свечи за линией, обозначенной красным цветом.
У европейцев также есть аналогичная фигура — «Голова и плечи». Здесь прямая аналогия с человеком: голова посередине и плечи по бокам. О ней мы поговорим в следующих статьях.
Удивительно, как люди, живущие на европейском континенте и в далёкой Японии, разделённые огромным пространством — морями, степями и горами, смогли выделить одну и ту же форму. Это ещё одно доказательство того, что поведение участников рынка и их психология идентичны и не знают национальных различий. Как гласит японская пословица: «Песня птицы везде одинакова».
«Три реки»
Форма, указывающая на разворот, но только на падающем рынке, носит название «Три реки». По виду эта фигура обратная «Трём горам», но имеет точно такие же характеристики. Разница лишь в том, что она говорит об окончании падения и предстоящем росте цены. Кстати, в методе Саката нет сведений о том, могут ли быть понижающиеся или повышающиеся минимумы у этой фигуры, как у «Трёх повышающихся гор». Возможно, это недостаток перевода, а может быть, средневековые японцы действительно не встречали ничего подобного.
Европейцы не только не отстали от восточных коллег, но и нашли на падающем рынке чуть больше форм, предвещающих начало роста. Это такие фигуры как «Двойное основание», «Тройное основание», «Блюдце» — читайте о них в следующих статьях.
Замечено, что фигуры на вершине рынка более острые и непродолжительные по времени. В свою очередь, формы, образующиеся в основании, пологие и длятся дольше.
Тем не менее их объединяет несколько условий:
1) Цена трижды тестирует верхний или нижний уровень.
2) Последний пик, а в идеале все три, должен иметь разворотную свечную модель.
3) Подтверждением выступает прорыв или закрытие дня за важной линией.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: что такое EPS при расчёте акций?
EPS - это финансовый показатель (прибыль на акцию), равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций. Прибыль на акцию является одним из основных показателей, использующихся для сравнения инвестиционной привлекательности и эффективности компаний, действующих на фондовом рынке.
‼️ Согласно стандарту IAS 33 общая формула расчёта показателя прибыли на акцию за отчётный период:
Базовая прибыль на акцию = Прибыль (убыток) за период, причитающийся владельцам обыкновенных акций / Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчётного периода.
К слову, если EPS выходит выше ожиданий аналитиков, то акцию на рынке пампят, если ниже ожиданий, то обваливают. Вот такой хитрый механизм тут.
#ОбучающийПост
EPS - это финансовый показатель (прибыль на акцию), равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций. Прибыль на акцию является одним из основных показателей, использующихся для сравнения инвестиционной привлекательности и эффективности компаний, действующих на фондовом рынке.
‼️ Согласно стандарту IAS 33 общая формула расчёта показателя прибыли на акцию за отчётный период:
Базовая прибыль на акцию = Прибыль (убыток) за период, причитающийся владельцам обыкновенных акций / Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчётного периода.
К слову, если EPS выходит выше ожиданий аналитиков, то акцию на рынке пампят, если ниже ожиданий, то обваливают. Вот такой хитрый механизм тут.
#ОбучающийПост
‼️Основы биржевой торговли лекция 117. Рекомендуем вам изучить видео на нашем Ютуб - канале https://www.youtube.com/watch?v=QboSSHPnFx4
‼️ Пассивный доход и его виды. Полезный видеоролик для инвесторов. Подробнее тут - https://www.youtube.com/watch?v=M3pNtOMLBQQ
💬 Обучающий пост: что такое RISK ON и RISK OFF.
▫️RISK ON - это термин несущий в себе смысл того, когда инвесторы всегда хотят большей доходности со своих вложений, и они входят в акции и фьючерсы, когда видят, что обстановка спокойная на рынке, на фоне чего такая толпа рынок и разгоняет.
▫️RISK OFF - это термин, когда в мире происходит бегство от риска (массовый выход участников из фондового рынка, валютного и товарного) в доллар США, государственные облигации с наивысшим кредитным рейтингом. При этом продают более рискованные активы, то есть облигации с невысокими рейтингами, валюты стран-экспортеров, сырьевые товары, акции и прочее.
#ОбучающийПост
▫️RISK ON - это термин несущий в себе смысл того, когда инвесторы всегда хотят большей доходности со своих вложений, и они входят в акции и фьючерсы, когда видят, что обстановка спокойная на рынке, на фоне чего такая толпа рынок и разгоняет.
▫️RISK OFF - это термин, когда в мире происходит бегство от риска (массовый выход участников из фондового рынка, валютного и товарного) в доллар США, государственные облигации с наивысшим кредитным рейтингом. При этом продают более рискованные активы, то есть облигации с невысокими рейтингами, валюты стран-экспортеров, сырьевые товары, акции и прочее.
#ОбучающийПост
💬 Мнение: в последние пару дней часто поступают вопросы, что происходит с парой рубль/доллар. Смотрите господа. Напоминаю ещё раз, что до 10.01.2022 года, все инвест. банки и фонды на праздниках, сейчас по факту всё ещё тонкий рынок (торгуют не киты рынка, а средние участники, всякие фонды к слову говоря). Государственные органы на праздниках в том числе (ЦБ РФ, Минфин и прочее). По сути сейчас какая-то группа лиц скорее всего активно закупает валюту в преддверии встречи Байдена и Путина в Январе (по крайней мере об этом событии сообщали ранее СМИ), иными словами участники рынка просто хеджируются перед данным событием. Я же со своей стороны не хочу армагеддонить, да и продолжать данную тему. Просто ждём 10.01.2022 года, когда все участники рынка включатся в торги, тогда и вновь вернется на рынок ожидаемая волатильность.
#рубльдоллар #рубль #доллар #валюта
#рубльдоллар #рубль #доллар #валюта
💬 Обучающий пост: фракталы, что это такое и как с ними работать (графические примеры).
#ОбучающийПост
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: как не выйти раньше времени из позиции по акции, когда она начала активно расти. Какие моменты надо учитывать?! Часть 1 - сырьевые компании.
Любая акция имеет свой фундаментал, а именно ходит в корреляции с теми или иными биржевыми товарами (например нефть, газ, сталь, уголь, никель, алюминий и прочее). Смотрите, если вы торгуете акциями сырьевых компаний, и вы экономически понимаете, что фьючерс на тот или иной сырьевой товар будет расти, то как следствии расти через определенное время будет и акция. Например, есть уголь и есть Мечел. Уголь активно растёт уже пол года, и следовательно Мечел на днях только-только начал свою фазу активного роста, когда все прочие угледобывающие компании свой рост отыграли. Или же есть Северсталь, ММК, НЛМК они коррелируют с рулонной сталью, то есть, если сталь в цене растёт, то неминуемо свой рост покажет и металлургическая отрасль + рост на сырьё активно будет вырабатывать повышение рентабельности (выручки) компании, в следствии чего в будущем будут положительные отчёты и как следствие умеренно растущие дивиденды, и мы знаем, что чем выше дивиденды - тем выше стоимость акций на ММВБ (реалии нашего рынка).
В итоге, чтобы не выйти раньше времени из позиции по акции, внимательно следите за сырьевым товаром, если он и дальше будет расти, то цена на акцию аналогично будет следовать.
Но данная стратегия касается непосредственно сырьевых компаний, о других отраслях мы поговорим в другом посте.
#ОбучающийПост
Любая акция имеет свой фундаментал, а именно ходит в корреляции с теми или иными биржевыми товарами (например нефть, газ, сталь, уголь, никель, алюминий и прочее). Смотрите, если вы торгуете акциями сырьевых компаний, и вы экономически понимаете, что фьючерс на тот или иной сырьевой товар будет расти, то как следствии расти через определенное время будет и акция. Например, есть уголь и есть Мечел. Уголь активно растёт уже пол года, и следовательно Мечел на днях только-только начал свою фазу активного роста, когда все прочие угледобывающие компании свой рост отыграли. Или же есть Северсталь, ММК, НЛМК они коррелируют с рулонной сталью, то есть, если сталь в цене растёт, то неминуемо свой рост покажет и металлургическая отрасль + рост на сырьё активно будет вырабатывать повышение рентабельности (выручки) компании, в следствии чего в будущем будут положительные отчёты и как следствие умеренно растущие дивиденды, и мы знаем, что чем выше дивиденды - тем выше стоимость акций на ММВБ (реалии нашего рынка).
В итоге, чтобы не выйти раньше времени из позиции по акции, внимательно следите за сырьевым товаром, если он и дальше будет расти, то цена на акцию аналогично будет следовать.
Но данная стратегия касается непосредственно сырьевых компаний, о других отраслях мы поговорим в другом посте.
#ОбучающийПост
💬 Мнение: в связи с последними событиями в Казахстане наша обшественность (подписчики группы каналов "Биржевик") встревожены тем, чего ожидать в дальнейшем от ситуации. И как проблемы Казахстана повлияют на Россию. Сегодня ночью я выложу видео на данную тему, при желании можете ночью, либо утром посмотреть. На самом деле ситуация серьёзная, но не такая какой её презентуют СМИ (крайне драматично её описывают новостники).
‼️Социальный взрыв в Казахстане и как это событие повлияет на дальнейший ход торгов в рынке РФ, и, что будет с рублём? Рекомендуем посмотреть наше видео на Ютуб - канале https://www.youtube.com/watch?v=32cFPlDSBbM
💬 Наблюдение: вчера Токаев обратился за помощью к ОДКБ.
«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев. Он заявил, что считает обращение уместным и своевременным.
«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — добавил президент Казахстана.
Как итог, исходя из контекста президент Казахстана обратился по факту к России с возможностью ввода войск на территорию Казахстана. Теперь наш рынок будет под тотальным прессом как минимум до разрешения ситуации в Казахстане, и до заседания РФ - США (НАТО). В общем, издержки 2022 года начала проявляться уже сейчас.
#казахстан #россия #геополитика
«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев. Он заявил, что считает обращение уместным и своевременным.
«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — добавил президент Казахстана.
Как итог, исходя из контекста президент Казахстана обратился по факту к России с возможностью ввода войск на территорию Казахстана. Теперь наш рынок будет под тотальным прессом как минимум до разрешения ситуации в Казахстане, и до заседания РФ - США (НАТО). В общем, издержки 2022 года начала проявляться уже сейчас.
#казахстан #россия #геополитика
💬 Обозрение: вчера осуществились ещё интервенции ФРС США и смотрите что они сказали 👇
‼️1) Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что чиновники готовы агрессивно отказаться от помощи в области политики.
‼️2) Один из ключевых аспектов, баланс центрального банка, был предметом расширенного обсуждения, и политики указывали на сокращение запасов облигаций в ближайшие месяцы.
3) Члены Комиссии выразили озабоченность по поводу инфляции и заявили, что рынок труда приближается к полной занятости.
4) Акции упали после публикации, в то время как доходность государственных облигаций выросла.
Поняли суть? Если нет, то переду дословно - рынки акций все мы можем очень скоро увидеть ниже текущих уровней! Повторяюсь, что ФРС будет травить инфляцию, выводить в том числе ранее напечатанные деньги из рынка. В общем, издержек (как мы и озвучивали на последнем прямом эфире о трендах на 2022 год) много. Кэш не мусор - кэш спасение! Наступает время рыночной расплаты за минувший бычий мега тренд.
#фрс #qe #дкп #макроэкономика #сша
‼️1) Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что чиновники готовы агрессивно отказаться от помощи в области политики.
‼️2) Один из ключевых аспектов, баланс центрального банка, был предметом расширенного обсуждения, и политики указывали на сокращение запасов облигаций в ближайшие месяцы.
3) Члены Комиссии выразили озабоченность по поводу инфляции и заявили, что рынок труда приближается к полной занятости.
4) Акции упали после публикации, в то время как доходность государственных облигаций выросла.
Поняли суть? Если нет, то переду дословно - рынки акций все мы можем очень скоро увидеть ниже текущих уровней! Повторяюсь, что ФРС будет травить инфляцию, выводить в том числе ранее напечатанные деньги из рынка. В общем, издержек (как мы и озвучивали на последнем прямом эфире о трендах на 2022 год) много. Кэш не мусор - кэш спасение! Наступает время рыночной расплаты за минувший бычий мега тренд.
#фрс #qe #дкп #макроэкономика #сша
💬 Обучающий пост: как не выйти раньше времени из позиции по акции, когда она начала активно расти. Какие моменты надо учитывать?! Часть 2 - банковские компании.
В продолжении данного поста (что выше) , хочется таки сделать акцент на банковские компании. А именно предоставить универсально простой лайфхак! В общих чертах, банковские акции универсальные в определенном смысле, то есть у них нет такового сырьевого фундаментала за которым могла бы коррелировать цена на акциях, поэтому придётся изучать именно лонговые и шортовые позиции участников рынка, на сайте Мосбиржи - https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx , указаны все возможные позиции физ. лиц и юр. лиц по акциям Российской Федерации. Откроем вам секрет, то, что мы наблюдаем почти 10 лет, если уж в банковских компаниях набивается огромная доля шорта (физ. лиц чаще всего), то ждите с высокой долей вероятности вынос цены вверх, но в случае набивания лонгов со стороны физ. лиц как правило стоит ждать обратного - ухода цены вниз, с целью вытряхнуть из позиций лонгистов (но бывают кстати исключения, если объявляют высокие дивиденды, или выходит форс-мажорная позитивная новость, которую рынок на перед не ожидает).
В итоге всё внимание акцентируйте на лонги и шорты с целью спекуляций в банковских активах, ими пренебрегать не стоит!
#ОбучающийПост
В продолжении данного поста (что выше) , хочется таки сделать акцент на банковские компании. А именно предоставить универсально простой лайфхак! В общих чертах, банковские акции универсальные в определенном смысле, то есть у них нет такового сырьевого фундаментала за которым могла бы коррелировать цена на акциях, поэтому придётся изучать именно лонговые и шортовые позиции участников рынка, на сайте Мосбиржи - https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx , указаны все возможные позиции физ. лиц и юр. лиц по акциям Российской Федерации. Откроем вам секрет, то, что мы наблюдаем почти 10 лет, если уж в банковских компаниях набивается огромная доля шорта (физ. лиц чаще всего), то ждите с высокой долей вероятности вынос цены вверх, но в случае набивания лонгов со стороны физ. лиц как правило стоит ждать обратного - ухода цены вниз, с целью вытряхнуть из позиций лонгистов (но бывают кстати исключения, если объявляют высокие дивиденды, или выходит форс-мажорная позитивная новость, которую рынок на перед не ожидает).
В итоге всё внимание акцентируйте на лонги и шорты с целью спекуляций в банковских активах, ими пренебрегать не стоит!
#ОбучающийПост
🇰🇿 Новость: ОДКБ направила миротворцев в Казахстан.
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане - секретариат - РИА
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ранее Токаев сам призвал ОДКБ у действиям https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/7486 , индекс РТС неплохо так гэпом вниз открылся на фоне данной новости.
#казахстан #россия #геополитика
Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане - секретариат - РИА
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ранее Токаев сам призвал ОДКБ у действиям https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/7486 , индекс РТС неплохо так гэпом вниз открылся на фоне данной новости.
#казахстан #россия #геополитика