💬 Ответ на вопрос: снизиться ли сейчас мировой спрос на нефть из-за нового дельта-штамм ковида? Будет ли и дальше расти инфляция? И насколько вероятно, что ОПЕК+ добычу резко увеличат?
#подкаст #нефть #макроэкономика #кризис #фрс
#подкаст #нефть #макроэкономика #кризис #фрс
💬 Обозрение: Bank of America сообщает из своей аналитики, что наблюдается возобновление притоков денег в акции Еmerging Markets (развивающихся рынков).
#сентимент #emergingmarkets #развивающиесярынка
#сентимент #emergingmarkets #развивающиесярынка
🇺🇸 Новость: сводка новостей по рынку и макроэкономики США, согласно информационным данным из сайта https://usstocks.news
‼️1) Министр финансов США Джанет Йеллен объявила о применении чрезвычайных мер для предотвращения превышения лимита госдолга.
2) Китай начал расследование в отношении дистрибьюторов полупроводников для автоиндустрии, предположительно практикующих завышение цен на рынке автомобильных чипов
3) Акции разработчиков игр во вторник резко упали после того, как китайские государственные СМИ раскритиковали онлайн-игры, назвав их "опиумом для мозгов".
‼️4) Дельта-штамм коронавируса ударил по восстановлению экономики в Азии. Китай вводит жесткие антиковидные ограничения в некоторых частях страны.
5) Активность в производственном секторе США в июле продолжала расти высокими темпами, однако проблемы с предложением остаются – ISM
6) Goldman Sachs повышает зарплату начинающих банкиров почти на 30%
7) Li Auto планирует привлечь от IPO в Гонконге около 1,9 млрд долларов.
#сша #макроэкономика #сентимент
‼️1) Министр финансов США Джанет Йеллен объявила о применении чрезвычайных мер для предотвращения превышения лимита госдолга.
2) Китай начал расследование в отношении дистрибьюторов полупроводников для автоиндустрии, предположительно практикующих завышение цен на рынке автомобильных чипов
3) Акции разработчиков игр во вторник резко упали после того, как китайские государственные СМИ раскритиковали онлайн-игры, назвав их "опиумом для мозгов".
‼️4) Дельта-штамм коронавируса ударил по восстановлению экономики в Азии. Китай вводит жесткие антиковидные ограничения в некоторых частях страны.
5) Активность в производственном секторе США в июле продолжала расти высокими темпами, однако проблемы с предложением остаются – ISM
6) Goldman Sachs повышает зарплату начинающих банкиров почти на 30%
7) Li Auto планирует привлечь от IPO в Гонконге около 1,9 млрд долларов.
#сша #макроэкономика #сентимент
🇨🇳 Новость: китайская компания JD активно вкладывает деньги в свой игровой бизнес. Компания хочет стать маркетплейсом для всего, что связано с играми. К тому же компания, контролируемая основателем JDcom , получила разрешение на создание новой грузовой авиакомпании, базирующейся в восточной провинции Цзянсу, сообщает Reuters.
#jd #китай
#jd #китай
🇪🇺 Отчёт: ЕС - пром. инфляция PPI (июнь).
1) м/м = +1.4% (пред +1.3%)
2) г/г = +10.2% (пред +9.6%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это самый адекватный отчёт из всех! И это нормально! Стагфляция - это единственный выход европейской и американской экономики из кризиса! По ЕС я уверен, что они мягкую ДКП еще продолжат с растущим балансом QE, и по ФРС убежден я так же! Нужно выходить на инфляционную спираль! Другого выхода просто нет!
#инфляция #европа #отчёт #ецб
1) м/м = +1.4% (пред +1.3%)
2) г/г = +10.2% (пред +9.6%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это самый адекватный отчёт из всех! И это нормально! Стагфляция - это единственный выход европейской и американской экономики из кризиса! По ЕС я уверен, что они мягкую ДКП еще продолжат с растущим балансом QE, и по ФРС убежден я так же! Нужно выходить на инфляционную спираль! Другого выхода просто нет!
#инфляция #европа #отчёт #ецб
💬 Обозрение: теперь обратите внимание на такие макроэкономические показатели для США как безработица и трежерис. По сути уровень безработицы еще не вернулся на до-кризисный уровень, это как минимум бонус к тому, что в конце Августа ФРС в Джексон-Холл ничего не озвучит существенного, ибо экономика США еще не восстановилась.
То, что США вышли из рецессии нам говорит график ниже (трежерис и там справа тоненькая вертикальная черта серая). Но выход из рецессии ни коем образом не говорит о том, что ЦБ обязан вот-вот свернуть стимулирование. Ибо повторюсь не все сферы экономики США восстановились (к примеру, авиасектор, туризм и прочее из реального сектора экономики всё еще в кризисе).
#макроэкономика #сша #фрс #безработица #инфляция #трежерис #рецессия
То, что США вышли из рецессии нам говорит график ниже (трежерис и там справа тоненькая вертикальная черта серая). Но выход из рецессии ни коем образом не говорит о том, что ЦБ обязан вот-вот свернуть стимулирование. Ибо повторюсь не все сферы экономики США восстановились (к примеру, авиасектор, туризм и прочее из реального сектора экономики всё еще в кризисе).
#макроэкономика #сша #фрс #безработица #инфляция #трежерис #рецессия
💬 Обозрение: другой бонус за продолжение программы мягкой ДКП и растущего баланса QE + РЕПО, это фактор того, что более 15 млн американцев находятся под риском выселения из-за отмены моратория в США, согласно информ данным Statista с отсылкой на регулятора. Кстати, данный пост нам подписчик прислал.
1) Несмотря на попытки администрации Байдена продлить мораторий на выселения, с августа миллионы американцев могут быть выселены из своих домов и квартир. Изначально мораторий вводился с целью поддержки граждан в период кризиса и сдерживания распространения коронавируса.
2) Теперь же, следуя той же логике, граждане и представители власти недовольны отменой моратория, в особенности с учётом распространяющегося дельта-штамма и высокой неопределённости в экономике.
3) По данным Бюро переписи населения США, более 7 млн семей в данный момент просрочили платежи по аренде, а около половины (3.65 млн) считают, что их могут выселить в ближайшие 2 месяца. С учётом размера семей, можно считать, что более 15 млн американцев в данный момент находятся под риском выселения.
#сша #макроэкономика #фрс #кризис
1) Несмотря на попытки администрации Байдена продлить мораторий на выселения, с августа миллионы американцев могут быть выселены из своих домов и квартир. Изначально мораторий вводился с целью поддержки граждан в период кризиса и сдерживания распространения коронавируса.
2) Теперь же, следуя той же логике, граждане и представители власти недовольны отменой моратория, в особенности с учётом распространяющегося дельта-штамма и высокой неопределённости в экономике.
3) По данным Бюро переписи населения США, более 7 млн семей в данный момент просрочили платежи по аренде, а около половины (3.65 млн) считают, что их могут выселить в ближайшие 2 месяца. С учётом размера семей, можно считать, что более 15 млн американцев в данный момент находятся под риском выселения.
#сша #макроэкономика #фрс #кризис
💬 Наблюдение: через 45 минут на торги выходят американцы, соответственно они сегодня китайские акции локально вниз погоня (не обвал, а маленькая коррекция). К тому же как бонус, цены в некоторых китайских эмитентах пробили уже нисходящие тренды вверх, соответственно локальный тест пробоя следует цене осуществить, чтобы дальше было проще расти.
#китай #сша #сентимент
#китай #сша #сентимент
🇷🇺🇺🇸 Пара рубль/доллар в моменте. Цена вернулась на уровень 73 рублей за доллар, тем более нефть снижается, как следствие сейчас ожидать сильно ниже цену на доллар не стоите. Я и сам краем глаза сейчас рассматриваю фьючерс на рубль/доллар как минимум с целью на 74, а ещё лучше на 75 рублей.
#рубль #доллар #валюта #рубльдоллар
#рубль #доллар #валюта #рубльдоллар
🇨🇳 Новость: трейдеры в Китае делают ставку на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ КНР по мере ухудшения экономических перспектив по восстановлению экономики после кризиса, сообщает Bloomberg.
1) Доходность облигаций и показатель будущих ставок находятся на годовом минимуме, поскольку ставки растут. Заседание Политбюро на прошлой неделе усилило спекуляции, и лидеры пообещали сохранить достаточную ликвидность. Сегодня в статьях на первых полосах государственных СМИ говорилось, что есть возможности для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики и сокращения банковских резервов.
2) “Умеренная активность и вероятный целенаправленный подход к политике означают, что дальнейшее снижение коэффициента резервных требований во второй половине представляется все более вероятным”, - сказал Митул Котеча, главный стратег по развивающимся рынкам Азии и Европы в TD Securities в Сингапуре. Облигации Китая “скорее всего, останутся поддержанными со стороны правительства”, сказал он.
‼️3) Следующее окно для Народного банка Китая, чтобы добавить к смягчению денежно-кредитной политики, по-видимому, будет примерно через две недели, когда наступит срок погашения среднесрочных кредитов на $108 млрд. Чтобы улучшить ситуацию, власти могут принять решение о вливании большего объема ликвидности, чем причитающаяся сумма, или даже пойти на снижение процентной ставки по кредитам.
‼️4) Трейдеры же увеличивают ставки на смягчение денежно-кредитной политики с помощью процентных свопов. Ставка по годовым контрактам упала до самого низкого уровня за год, что связано с ожиданиями увеличения ликвидности за этот период.
5) “В этом году, вероятно, будет еще одно или два сокращения RRR, но я не думаю, что будет какое-либо снижение ставок”, - сказал Ларри Ху, глава отдела экономики Большого Китая в Macquarie Group в Гонконге. Сокращение RRR станет инструментом для пополнения ликвидности, поскольку во втором полугодии будет выдано больше кредитов в рамках среднесрочного кредитования, сказал он, добавив, что это будет тонкой ребалансировкой денежно-кредитной политики, а не новым циклом смягчения.
6) В то же время для банков с рейтингом ААА стало дешевле занимать наличные деньги на рынке, чем в рамках среднесрочного кредитования центрального банка. В пятницу спред между годовыми оборотными депозитными сертификатами с рейтингом AAA и годовой ставкой MLF НБК увеличился до максимального значения примерно за год.
‼️7) Тогда как стоимость межбанковских заимствований упала ниже 7-дневной ставки репо НБК. Готовность НБК добавить ликвидность в банковскую систему, о чем свидетельствуют два дня подряд вливаний в конце июля, оказывает влияние на краткосрочные ставки денежного рынка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: сейчас как деньгами начнёт ЦБ Китая заливать рынок, потом этот Випшоп с Момо ищи свищи по лоям :) Торговаться в такой ситуации будут не нише $25 за акцию.
#китай #цбкнр #дкп #макроэкономика
1) Доходность облигаций и показатель будущих ставок находятся на годовом минимуме, поскольку ставки растут. Заседание Политбюро на прошлой неделе усилило спекуляции, и лидеры пообещали сохранить достаточную ликвидность. Сегодня в статьях на первых полосах государственных СМИ говорилось, что есть возможности для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики и сокращения банковских резервов.
2) “Умеренная активность и вероятный целенаправленный подход к политике означают, что дальнейшее снижение коэффициента резервных требований во второй половине представляется все более вероятным”, - сказал Митул Котеча, главный стратег по развивающимся рынкам Азии и Европы в TD Securities в Сингапуре. Облигации Китая “скорее всего, останутся поддержанными со стороны правительства”, сказал он.
‼️3) Следующее окно для Народного банка Китая, чтобы добавить к смягчению денежно-кредитной политики, по-видимому, будет примерно через две недели, когда наступит срок погашения среднесрочных кредитов на $108 млрд. Чтобы улучшить ситуацию, власти могут принять решение о вливании большего объема ликвидности, чем причитающаяся сумма, или даже пойти на снижение процентной ставки по кредитам.
‼️4) Трейдеры же увеличивают ставки на смягчение денежно-кредитной политики с помощью процентных свопов. Ставка по годовым контрактам упала до самого низкого уровня за год, что связано с ожиданиями увеличения ликвидности за этот период.
5) “В этом году, вероятно, будет еще одно или два сокращения RRR, но я не думаю, что будет какое-либо снижение ставок”, - сказал Ларри Ху, глава отдела экономики Большого Китая в Macquarie Group в Гонконге. Сокращение RRR станет инструментом для пополнения ликвидности, поскольку во втором полугодии будет выдано больше кредитов в рамках среднесрочного кредитования, сказал он, добавив, что это будет тонкой ребалансировкой денежно-кредитной политики, а не новым циклом смягчения.
6) В то же время для банков с рейтингом ААА стало дешевле занимать наличные деньги на рынке, чем в рамках среднесрочного кредитования центрального банка. В пятницу спред между годовыми оборотными депозитными сертификатами с рейтингом AAA и годовой ставкой MLF НБК увеличился до максимального значения примерно за год.
‼️7) Тогда как стоимость межбанковских заимствований упала ниже 7-дневной ставки репо НБК. Готовность НБК добавить ликвидность в банковскую систему, о чем свидетельствуют два дня подряд вливаний в конце июля, оказывает влияние на краткосрочные ставки денежного рынка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: сейчас как деньгами начнёт ЦБ Китая заливать рынок, потом этот Випшоп с Момо ищи свищи по лоям :) Торговаться в такой ситуации будут не нише $25 за акцию.
#китай #цбкнр #дкп #макроэкономика
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы на США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. По рынку РФ следует ожидать сегодня продолжения локального роста с целью на сопротивление 1640-1645 пунктов (возможно откроемся гэпом вверх).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что акции китайских производителей кроссовок и других компаний, связанных со спортом, в последнее время активно растут. Правительство начало работу по продвижению спорта на фоне резкой критики индустрии видеоигр в государственных СМИ. Санкционные споры о хлопке в Синьцзяне, связанные с правами человека привели к тому, что китайцы начали "патриотически" покупать одежду и обувь китайских производителей.
На самом деле половина этих обувных компаний доступны для квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке, поэтому для большинства доступны именно китайские техи.
#китай #сентимент
На самом деле половина этих обувных компаний доступны для квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке, поэтому для большинства доступны именно китайские техи.
#китай #сентимент
🇨🇳 Отчëт: индекс деловой активности Китая (PMI) за Июль.
1) Сектор услуг = 54.9 (пред. 50.3)
2) Композитный = 53.1 (пред. 50.6)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: действительно, замедление восстановления экономики Китая наблюдается сейчас. Учитывая факторы макроэкономические и непосредственно инвестиционный климат в Китае, то ЦБ КНР придется побольше денег вливать в экономику с целью поддержать как восстановление экономической активности, так фондового рынка КНР.
#цбкнр #отчëт #макроэкономика #китай
1) Сектор услуг = 54.9 (пред. 50.3)
2) Композитный = 53.1 (пред. 50.6)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: действительно, замедление восстановления экономики Китая наблюдается сейчас. Учитывая факторы макроэкономические и непосредственно инвестиционный климат в Китае, то ЦБ КНР придется побольше денег вливать в экономику с целью поддержать как восстановление экономической активности, так фондового рынка КНР.
#цбкнр #отчëт #макроэкономика #китай
🌎 Краткий анализ рынка (04.08.2021): Азия в плюсе, фьючерсы на США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. По рынку РФ следует ожидать сегодня продолжения локального роста с целью на сопротивление 1640-1645 пунктов (возможно откроемся гэпом вверх).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: сегодня всё внимание на сопротивление уровня 1650 пунктов, пожалуй. Нефть растёт, сентимент рынка на сегодня позитивный. По возможности в рамках внутридневной торговли я, пожалуй, фьючерсом на РТС могу поторговать с целью плюс-минус 1650 пунктов (естественно со стоп-лоссом). Но к слову говоря, фьючерс на индекс РТС уже растёт на 0,88% , соответственно есть вероятность открытия нашего рынка гэпом вверх.
Рынок США: здесь пока всё по старому на днях показали локальную ротацию капиталов по секторам. Сегодня полагаю переток денег будет снова в реальный сектор экономики (нефтегаз, сырьевые компании, авиа, круизы и прочее). Сегодня трежерис в доходностях растут, индекс доллара под локальным давлением. Поэтому всё сегодня за то, чтобы рост был в реал. секторе экономики.
Рынок Китая: ну что же, сегодня на американской сессии увидим неплохой рост по китайским бумагам. К тому же как бонус, ЦБ Китая скоро будет вливать неплохие деньги на поддержание фондового рынка и экономики в целом. Важно учитывать то, что экономическое восстановление замедляется в КНР. В общем, акции КНР еще свой рост покажут скоро (уже начинают я бы сказал).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: тут снова весь взор акцентируйте на сопротивлении 73 рубля. Скоро в РФ будут выборы в Госдуму, поэтому гос-ву надо показать "стабильность" по всем фронтам, соответственно как бонус это индекс доллара, который находится в вазе своей девальвации, что поддерживает рубль на плаву. Поэтому сегодня всё внимание на уровень 73 рубля за доллар.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, ожидаю открытия рынка РФ гэпом вверх, цель примерна на 1650 пунктов. Фон позитивный, нефть так же. Внутри дня, поторговать вижу смысл от лонга фьючерс на индекс РТС (как вариант в качестве интродей сделки взять 1 - 1,5% роста можно). Но важно учитывать, что 1650 пунктов по РТС это сопротивление в виде линии нисходящего тренда, поэтому выше не дадут, ибо на сырьевых рынка давление сильное. В общем, держу среднесрочные позиции по рынку КНР и РФ дальше, а так же пром. металлы.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: сегодня всё внимание на сопротивление уровня 1650 пунктов, пожалуй. Нефть растёт, сентимент рынка на сегодня позитивный. По возможности в рамках внутридневной торговли я, пожалуй, фьючерсом на РТС могу поторговать с целью плюс-минус 1650 пунктов (естественно со стоп-лоссом). Но к слову говоря, фьючерс на индекс РТС уже растёт на 0,88% , соответственно есть вероятность открытия нашего рынка гэпом вверх.
Рынок США: здесь пока всё по старому на днях показали локальную ротацию капиталов по секторам. Сегодня полагаю переток денег будет снова в реальный сектор экономики (нефтегаз, сырьевые компании, авиа, круизы и прочее). Сегодня трежерис в доходностях растут, индекс доллара под локальным давлением. Поэтому всё сегодня за то, чтобы рост был в реал. секторе экономики.
Рынок Китая: ну что же, сегодня на американской сессии увидим неплохой рост по китайским бумагам. К тому же как бонус, ЦБ Китая скоро будет вливать неплохие деньги на поддержание фондового рынка и экономики в целом. Важно учитывать то, что экономическое восстановление замедляется в КНР. В общем, акции КНР еще свой рост покажут скоро (уже начинают я бы сказал).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: тут снова весь взор акцентируйте на сопротивлении 73 рубля. Скоро в РФ будут выборы в Госдуму, поэтому гос-ву надо показать "стабильность" по всем фронтам, соответственно как бонус это индекс доллара, который находится в вазе своей девальвации, что поддерживает рубль на плаву. Поэтому сегодня всё внимание на уровень 73 рубля за доллар.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем, ожидаю открытия рынка РФ гэпом вверх, цель примерна на 1650 пунктов. Фон позитивный, нефть так же. Внутри дня, поторговать вижу смысл от лонга фьючерс на индекс РТС (как вариант в качестве интродей сделки взять 1 - 1,5% роста можно). Но важно учитывать, что 1650 пунктов по РТС это сопротивление в виде линии нисходящего тренда, поэтому выше не дадут, ибо на сырьевых рынка давление сильное. В общем, держу среднесрочные позиции по рынку КНР и РФ дальше, а так же пром. металлы.
#АнализРынка
🇨🇳 Новость: китайские государственные СМИ смягчают тон по мере продолжения критики игрового рынка, сообщает Bloomberg
Вместо того, чтобы называть видеоигры «духовным опиумом», как было во вторник в статье в Economic Information Daily, People's Daily опубликовала в своем зарубежном выпуске редакционную статью, в которой подчеркивалась необходимость совместной работы правительства, школ, семей и общества в целом для лучшей защиты дети от чрезмерного вовлечения в игры.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то, что давление продолжается это понятно. Но следует помнить то, что всё это краткосрочно! По большому счёту те акции, которые сейчас находятся под давлением именно внутренний китайский рынок будет пампить, благодаря Центральному Банку.
#китай #сентимент #техи
Вместо того, чтобы называть видеоигры «духовным опиумом», как было во вторник в статье в Economic Information Daily, People's Daily опубликовала в своем зарубежном выпуске редакционную статью, в которой подчеркивалась необходимость совместной работы правительства, школ, семей и общества в целом для лучшей защиты дети от чрезмерного вовлечения в игры.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то, что давление продолжается это понятно. Но следует помнить то, что всё это краткосрочно! По большому счёту те акции, которые сейчас находятся под давлением именно внутренний китайский рынок будет пампить, благодаря Центральному Банку.
#китай #сентимент #техи