🌎🛢Нефть марки Brent рухнет? Американцы будут якшаться с Ираном? Неужели наступил ценовой разворот от исторического уровня сопротивления?
‼️Подробнее про нефть и куда она пойдёт в дальнейшем можете прочитать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/919
‼️Подробнее про нефть и куда она пойдёт в дальнейшем можете прочитать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/919
🇺🇸🇷🇺 Пара рубль/доллар в моменте. Нефть уже упала на 2.5% , следовательно рубль тоже приуныл. В общем, даже вышли выше уровня 74 рубля за доллар.
#доллар #валюта #сентимент #нефть #долларрубль
#доллар #валюта #сентимент #нефть #долларрубль
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия торгуется разнонаправленно (Япония в минусе, Китай в плюсе). Нефть торгуется вблизи нуля (волатильность не наблюдается, ибо вчера уже начали сбивать ценовой перегрев). На рынке РФ следует сегодня ожидать проторговки вблизи уровня поддержки 1640 пунктов по индексе РТС, в случае пробоя вниз, открывается не хилый путь для снижения (о чем я неоднократно уже говорил).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: вновь раскручивается хакерская эпопея между РФ и США. Вчера Bloomberg ночью сообщили, что вчера рос. хакерам не удалось получить данные республиканской партии США.
Я веду к тому, что конфронтация вновь раскручивается и по сути санкционная риторика в адрес РФ от США никуда не делась. Многие уповали, что после встречи Путина и Байдена политика между двумя странами наладится, но этого не произошло (и быть такого даже не могло).
В общем, следует ожидать нового санкционного витка для России. Не думаю, что санкции будут мега-упоротыми (жёсткими) всё дичь которую смогли ввести в адрес РФ ввели уже в 2014 году. Но как итог фондовый рынок России еще потрясёт и многие бумаги можно будет купить по более выгодной цене.
#геополитика #сша #россия #санкции
Я веду к тому, что конфронтация вновь раскручивается и по сути санкционная риторика в адрес РФ от США никуда не делась. Многие уповали, что после встречи Путина и Байдена политика между двумя странами наладится, но этого не произошло (и быть такого даже не могло).
В общем, следует ожидать нового санкционного витка для России. Не думаю, что санкции будут мега-упоротыми (жёсткими) всё дичь которую смогли ввести в адрес РФ ввели уже в 2014 году. Но как итог фондовый рынок России еще потрясёт и многие бумаги можно будет купить по более выгодной цене.
#геополитика #сша #россия #санкции
🌎 Краткий анализ рынка (07.07.2021): Азия торгуется разнонаправленно (Япония в минусе, Китай в плюсе). Нефть торгуется вблизи нуля (волатильность не наблюдается, ибо вчера уже начали сбивать ценовой перегрев). На рынке РФ следует сегодня ожидать проторговки вблизи уровня поддержки 1640 пунктов по индексе РТС, в случае пробоя вниз, открывается не хилый путь для снижения (о чем я неоднократно уже говорил).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: нефть в коррекции = рос. рынок в пике. Всё внимание на поддержку уровня 1640 пунктов (есть все основания предположить, что она сегодня - завтра будет пробита вниз на факторе как перегретости рынка РФ, так и перегретости на рынке нефти). Импульс роста уже выдохся. Следовательно среднесрочные цели снижения рынка РФ допустимы вплоть до уровня 1400 пунктов по индексу РТС (на этом уровне вижу смысл рассмотреть спекулятивно наш рынок).
Рынок США: баланс ФРС сокращается (изымают излишнюю ликвидность с рынка), а рынок всё еще растёт, тем самым образуется ценовая дивергенция. Это никак не говорит об обвале, но тонко намекает на предстоящую коррекцию. Я бы лично пока не стал лонги по США открывать.
Рынок Китая: сегодня он растёт, да и вообще, потенциал роста там существенный (особенно после того как гос-во угомонится в плане национализации информационных данных граждан, что сейчас загоняет цены на технологические акции Китая вниз). Да и к тому же баланс ЦБ КНР поднял, что в среднесроке на мой взгляд приведет к бычьей переоценке акций Китая. Главное, что тут пузыря нет! А это важно! Поэтому лонги вижу смысл держать!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: вчера осуществился вынос к уровеню 74.50 рублей (базовую цель мы отработали). К тому же канал полос Боллинджера раскрылся вверх, что говорит о продолжении роста данной валютной пары к целям в районе 75 - 77 рублей за доллар (локально). Вообще следует учитывать, что снижение цены на нефть до уровня $65 за баррель приведёт рубль/доллар на сопротивление 80 рублей. Сейчас див. сезон пройдёт и начнётся конвертация из рублей в доллары. В общем Август на носу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем-то, как я ранее и сообщал, на рынке РФ + нефтяном рынке веет коррекцией! Цели данных инструментов находятся ниже. Я лично удерживаю активно лонги на платине, серебре, и компаниях КНР (MOMO, Vipshop и присматриваю парочку других) - тут идея в том, что рынок сильно отстаёт от широкого сегмента (рано или поздно получим переоценку китайского рынка). В общем, для тех кто торгует индексом РТС - всё внимание на уровень поддержки 1640 пунктов.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: нефть в коррекции = рос. рынок в пике. Всё внимание на поддержку уровня 1640 пунктов (есть все основания предположить, что она сегодня - завтра будет пробита вниз на факторе как перегретости рынка РФ, так и перегретости на рынке нефти). Импульс роста уже выдохся. Следовательно среднесрочные цели снижения рынка РФ допустимы вплоть до уровня 1400 пунктов по индексу РТС (на этом уровне вижу смысл рассмотреть спекулятивно наш рынок).
Рынок США: баланс ФРС сокращается (изымают излишнюю ликвидность с рынка), а рынок всё еще растёт, тем самым образуется ценовая дивергенция. Это никак не говорит об обвале, но тонко намекает на предстоящую коррекцию. Я бы лично пока не стал лонги по США открывать.
Рынок Китая: сегодня он растёт, да и вообще, потенциал роста там существенный (особенно после того как гос-во угомонится в плане национализации информационных данных граждан, что сейчас загоняет цены на технологические акции Китая вниз). Да и к тому же баланс ЦБ КНР поднял, что в среднесроке на мой взгляд приведет к бычьей переоценке акций Китая. Главное, что тут пузыря нет! А это важно! Поэтому лонги вижу смысл держать!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: вчера осуществился вынос к уровеню 74.50 рублей (базовую цель мы отработали). К тому же канал полос Боллинджера раскрылся вверх, что говорит о продолжении роста данной валютной пары к целям в районе 75 - 77 рублей за доллар (локально). Вообще следует учитывать, что снижение цены на нефть до уровня $65 за баррель приведёт рубль/доллар на сопротивление 80 рублей. Сейчас див. сезон пройдёт и начнётся конвертация из рублей в доллары. В общем Август на носу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: в общем-то, как я ранее и сообщал, на рынке РФ + нефтяном рынке веет коррекцией! Цели данных инструментов находятся ниже. Я лично удерживаю активно лонги на платине, серебре, и компаниях КНР (MOMO, Vipshop и присматриваю парочку других) - тут идея в том, что рынок сильно отстаёт от широкого сегмента (рано или поздно получим переоценку китайского рынка). В общем, для тех кто торгует индексом РТС - всё внимание на уровень поддержки 1640 пунктов.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что инвесторы распродают акции китайских технологических компаний на растущем регуляторном давлении. И сразу встает вопрос: а навсегда ли такое давление? Нет! Учитывая, что рынок Китая отстает от широкого мирового рынка, то рано или поздно участники рынка акции КНР заметят в связи с чем начнут рынок пампить (а это будет тогда, когда власти Китая угомоняться в давлении на бизнес, скоро все решится).
#китай #сентимент #технологическиекомпании #техи
#китай #сентимент #технологическиекомпании #техи
💬 Обозрение: из данных Bloomberg следует информация, что сланцевые компании США (нефтегаз) спешат зафиксировать рост цен на нефть, обеспечивая хеджирование тем самым фиксируя цены на нефть, за которую они планируют добывать в следующем году, и защищая себя от потенциального падения рынка.
Как итог, сейчас лезть в такие компании как ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Schlumberger и прочий нефтегаз - максимально тупо! Ибо их цены на акции по мере снижения цены на нефть будут еще ниже текущих цен. Учитывайте это!
#xom #exxonmobil #chevron #cvx #halliburton #hal #schlumberger #slb #сша #нефть #сентимент
Как итог, сейчас лезть в такие компании как ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Schlumberger и прочий нефтегаз - максимально тупо! Ибо их цены на акции по мере снижения цены на нефть будут еще ниже текущих цен. Учитывайте это!
#xom #exxonmobil #chevron #cvx #halliburton #hal #schlumberger #slb #сша #нефть #сентимент
🇨🇳 Новость: Китай рассматривает возможность закрытия лазеек, используемых технологическими компаниями для IPO в США, сообщает Интерфакс.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это явление временно (в виде регуляторного давления на китайские компании). И к слову, в Китае ужесточат требования для компаний, планирующих листинг за рубежом, а также изменят процесс одобрения IPO, что, вероятно, затруднит привлечение китайским бизнесом средств за счет продажи акций в США. По сути когда давление регулятора на бизнес себя исчерпает, тогда будет международная инквизиция на китайский рынок ценных бумаг (ибо многие компании сейчас на рынке КНР торгуются с мега-дисконтом а фундаментал там шикарный).
#китай #ipo #сентимент
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это явление временно (в виде регуляторного давления на китайские компании). И к слову, в Китае ужесточат требования для компаний, планирующих листинг за рубежом, а также изменят процесс одобрения IPO, что, вероятно, затруднит привлечение китайским бизнесом средств за счет продажи акций в США. По сути когда давление регулятора на бизнес себя исчерпает, тогда будет международная инквизиция на китайский рынок ценных бумаг (ибо многие компании сейчас на рынке КНР торгуются с мега-дисконтом а фундаментал там шикарный).
#китай #ipo #сентимент
🇷🇺 Отчёт: результаты операционной деятельности Сбербанка за Июнь 2021 года.
1) Сбербанк в июне получил 106,85 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,26 млрд руб. годом ранее и 101,92 млрд руб. в мае - банк
2) Сбербанк в июне нарастил средства физлиц по РСБУ на 0,46%, юрлиц - на 6,31%, с учетом валютной переоценки.
#отчёт #сбербанк #sber
1) Сбербанк в июне получил 106,85 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,26 млрд руб. годом ранее и 101,92 млрд руб. в мае - банк
2) Сбербанк в июне нарастил средства физлиц по РСБУ на 0,46%, юрлиц - на 6,31%, с учетом валютной переоценки.
#отчёт #сбербанк #sber
💬🛢Мнение: развалилась ли ОПЕК после минувшего заседания по увеличению добычи нефти? И чего ожидать от цены на нефть?!
#нефть #опек #сырьё #макроэкономика #подкаст
#нефть #опек #сырьё #макроэкономика #подкаст
💬 Обозрение: в данном посте хотел бы рассмотреть корреляцию между акциями российского около технологического сектора (их список ниже) 👇
1) Yandex - оранжевый.
2) OZON - зелёный.
3) MAIL - синий.
Их объединяет лишь то, что они позиционируют себя технологическими конторами (хотя тут палка о двух концах и есть с чем поспорить). Из всех компаний приведённых в данном посте отстаёт лишь MAIL и существуют ли весомые причины данного отставания? Шибко весомых причин нет, но стагнирующий бизнес, конечно же напрягает (но на днях MAIL и ВТБ сообщили о стратегическом партнёрстве, соответственно время покажет к чему это приведёт). За 2021 год EPS + Выручка + Чист. прибыль будут плюсовыми, соответственно можно предположить, что по мере выхода позитивных отчётов рынок данную бумагу и станет переоценивать в пользу роста.
Как итог, если сравнить 3 данных компании, то пузыри в первых двух - OZON и Yandex. Основные трейдеры в рос. технологическом секторе - это американцы (они создают тут волатильность). В общем, есть над чем подумать.
#yandex #yndx #mail #ozon
1) Yandex - оранжевый.
2) OZON - зелёный.
3) MAIL - синий.
Их объединяет лишь то, что они позиционируют себя технологическими конторами (хотя тут палка о двух концах и есть с чем поспорить). Из всех компаний приведённых в данном посте отстаёт лишь MAIL и существуют ли весомые причины данного отставания? Шибко весомых причин нет, но стагнирующий бизнес, конечно же напрягает (но на днях MAIL и ВТБ сообщили о стратегическом партнёрстве, соответственно время покажет к чему это приведёт). За 2021 год EPS + Выручка + Чист. прибыль будут плюсовыми, соответственно можно предположить, что по мере выхода позитивных отчётов рынок данную бумагу и станет переоценивать в пользу роста.
Как итог, если сравнить 3 данных компании, то пузыри в первых двух - OZON и Yandex. Основные трейдеры в рос. технологическом секторе - это американцы (они создают тут волатильность). В общем, есть над чем подумать.
#yandex #yndx #mail #ozon
💬 Наблюдение: глобальная инфляция в рамках стагнирующих экономик растёт, что является входом мира в эпоху стагфляции глобальной. Данный скриншот я взял из канала Eurobonds с целью показать формальный уровень инфляции по странам указанным в списке.
По сути пока что Китай держится молодцом. То есть в его пределах инфляция не особо растущая.
Так же следует помнить, что во многие инфляционные индексы (тот же CPI американский) не входят рынки недвижимости, которые за последние 1,5 года показал бурный рост в ценах. В связи с этим фактором формальная инфляция раза в 3 ниже чем фактическая. К примеру инфляция в США потребительская = почти 7% , а промышленная = почти 8% , но фактическая инфляция 20 - 22% (как в эпоху 1970-х годов).
И подводя выводы, следует помнить, что нынешняя инфляция сформировалась не на пустом месте, а за счёт действия центральный банков (западного мира). Им важно сейчас миновать острый угол дефляции, они готовы даже на стагфляцию (стагнирующую экономику, но растущую инфляцию, чего по сути и добились почти). И как спастись от этого инфляционного шторма? Легко, покупать про-инфляционные активы (серебро, платина преимущественно, а вот, что касается акция тут картина уже двоякая, её чуть позже мы обозрим). И к слову, если хотите более подробно узнать чего ожидать от стагфляции в дальнейшем на рынках, то почитайте наши посты - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2136
#инфляция #сша #макроэкономика #кризис #европа #китай
По сути пока что Китай держится молодцом. То есть в его пределах инфляция не особо растущая.
Так же следует помнить, что во многие инфляционные индексы (тот же CPI американский) не входят рынки недвижимости, которые за последние 1,5 года показал бурный рост в ценах. В связи с этим фактором формальная инфляция раза в 3 ниже чем фактическая. К примеру инфляция в США потребительская = почти 7% , а промышленная = почти 8% , но фактическая инфляция 20 - 22% (как в эпоху 1970-х годов).
И подводя выводы, следует помнить, что нынешняя инфляция сформировалась не на пустом месте, а за счёт действия центральный банков (западного мира). Им важно сейчас миновать острый угол дефляции, они готовы даже на стагфляцию (стагнирующую экономику, но растущую инфляцию, чего по сути и добились почти). И как спастись от этого инфляционного шторма? Легко, покупать про-инфляционные активы (серебро, платина преимущественно, а вот, что касается акция тут картина уже двоякая, её чуть позже мы обозрим). И к слову, если хотите более подробно узнать чего ожидать от стагфляции в дальнейшем на рынках, то почитайте наши посты - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/2136
#инфляция #сша #макроэкономика #кризис #европа #китай
🇺🇸 Mosaic (тех. анализ / месячный график): изначально хотел бы провести макроэкономическую корреляцию компании Mosaiс с ценой на фосфаты. Начну издалека, а именно с того, что компания Mosaic добывает фосфаты и калий (тоже самое, что и делает к примеру Фосагро), я веду к тому, что их деятельность идентична друг к другу. Даже в одно время компания Mosaic вышибла компанию Фосагро из рынка США (пару лет назад). В общем, если подробнее посмотреть на индекс фосфатов (график ниже), то увидите уверенный рост цены за последние 1,5 года. Возможно у многих встанет вопрос, мол, а почему Mosaic находился в последние 10 лет в нисходящем тренде, а Фосагро нет?! Ответ максимально прост - цена на фосфаты торговалась в боковике (к тому же капитализацию Фосагро все эти годы поддерживала дивидендная политика).
‼️Вообще, важно учитывать то, что цена на фосфаты своих максимумов еще не достигла (то есть не пришла к уровням 2008 года), а это по сути вопрос времени в рамках мировой стагфляции.
В рамках растущей цены на фосфаты Mosaic так же будет получать гиперприбыль, скорее всего дивидендная политика в ближайший год-два там изменится в более позитивную сторону (на что инвесторы обратят внимание). По сути, мировой спрос на зерновые и масличные культуры остается высоким, а экономика фермерских хозяйств остается стабильной, в результате чего компания ожидает высокого мирового спроса на удобрения в 2021 году.
С точки зрения фундаментала, то P/E = 11,2x для такой компании он слишком низкий, что говорит о недооценке. Долговая нагрузка в норме (под балансовой стоимостью), прибыль стагнирующая (по крайней мере так было до начала текущего сырьевого цикла, по мере роста цен на фосфаты - компания сможет гиперприбыль получать).
С точки зрения технического анализа, если изначально говорить про среднесрок, то цель роста базовая на сопротивление уровня $41 за акцию, тут важно еще и учесть осцилляторы (они сейчас в ценовой перегретости, поэтому интересная точка набора позиции будет на уровне $27.30 (тут проходит плеяда поддержек ЕМА). Ну, а долгосрочные цели находятся выше $100 за акцию (фосфат нам в помощь).
Сопротивления: 36.75 / 46.5 / 61.6 / 74 / 86
Поддержки: 27.3 / 25 / 19.8 / 10 / 6
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#mos #mosaic #техническийанализ #акции
‼️Вообще, важно учитывать то, что цена на фосфаты своих максимумов еще не достигла (то есть не пришла к уровням 2008 года), а это по сути вопрос времени в рамках мировой стагфляции.
В рамках растущей цены на фосфаты Mosaic так же будет получать гиперприбыль, скорее всего дивидендная политика в ближайший год-два там изменится в более позитивную сторону (на что инвесторы обратят внимание). По сути, мировой спрос на зерновые и масличные культуры остается высоким, а экономика фермерских хозяйств остается стабильной, в результате чего компания ожидает высокого мирового спроса на удобрения в 2021 году.
С точки зрения фундаментала, то P/E = 11,2x для такой компании он слишком низкий, что говорит о недооценке. Долговая нагрузка в норме (под балансовой стоимостью), прибыль стагнирующая (по крайней мере так было до начала текущего сырьевого цикла, по мере роста цен на фосфаты - компания сможет гиперприбыль получать).
С точки зрения технического анализа, если изначально говорить про среднесрок, то цель роста базовая на сопротивление уровня $41 за акцию, тут важно еще и учесть осцилляторы (они сейчас в ценовой перегретости, поэтому интересная точка набора позиции будет на уровне $27.30 (тут проходит плеяда поддержек ЕМА). Ну, а долгосрочные цели находятся выше $100 за акцию (фосфат нам в помощь).
Сопротивления: 36.75 / 46.5 / 61.6 / 74 / 86
Поддержки: 27.3 / 25 / 19.8 / 10 / 6
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#mos #mosaic #техническийанализ #акции
🇺🇸🛢Новость: США хотят, чтобы цена на бензин оставалась низкой, сообщает Псаки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: к слову, Белый дом уже давно жирно намекает на то, что нефть по $80 слишком дорогая для США - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/891 , у них козырь в рукаве это Иран (а именно снятие эмбарго с него, в связи с чем добыча 5 млн. баррелей нефти в сутки будет активизирована и цена на нефть снизится, уж как минимум до $70 это наверняка.
#сша #нефть #сырьё #геополитика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: к слову, Белый дом уже давно жирно намекает на то, что нефть по $80 слишком дорогая для США - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/891 , у них козырь в рукаве это Иран (а именно снятие эмбарго с него, в связи с чем добыча 5 млн. баррелей нефти в сутки будет активизирована и цена на нефть снизится, уж как минимум до $70 это наверняка.
#сша #нефть #сырьё #геополитика
💬🛢Мнение: в продолжении данного поста - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3771 , следует дополнить мысль геополитическим вопросом в адрес взаимоотношений между США и Ираном.
#сша #нефть #сырьё #геополитка #иран #подкаст
#сша #нефть #сырьё #геополитка #иран #подкаст
💬🛢К слову, нефть марки Brent уже стоит $72.75 за баррель. Однако быстро пришли. Вот вам и сопротивление на уровне $79 себя точечно отработало.