🇷🇺 Новость: Цб Рф будет готов и дальше повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции, сообщает Заботкин
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: вообще-то инфляционные ожидания и инфляция продолжают снижаться на факторе падения валютного рынка. Так что есть смысл задирать ключевую ставку в район 16 - 17% годовых? Пока не особо...

#цбрф #инфляция #дкп

​​💬 Наблюдение: Понижение рейтинга США агентством Moody’s, причины и следствия.

Moody’s было последним из трех агентств Большой Тройки, которое признало наличие проблем в государственных финансах и экономике США и в итоге поставило прогноз этой страны на «негативный». Также, как и другие два агентства, Moody’s проявило некоторую «половинчатость». С одной стороны, в пресс-релизе агентство признает наличие негативных факторов, способных серьезно повлиять на финансовую устойчивость США. В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов, Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно снизит доступность долга.

Продолжающаяся политическая поляризация в Конгрессе США повышает риск того, что сменяющие друг друга правительства не смогут достичь консенсуса по бюджетному плану, направленному на замедление снижения доступности долга. В конце обоснования агентство делает верный вывод, что риски ухудшения финансовой устойчивости США возросли и больше не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными возможностями суверенного государства.

Все крупнейшие агентства не берут на себя смелость вот так вот просто понижать кредитный рейтинг(читайте мировой рейтинг доверия) крупнейшей экономике мира, так как в таком случае нужен другой кандидат на эту роль, а представить им некого, у каждой из стран Ес есть как свои проблемы, так и зависимость от экономики штатов(выбраться из ведра с крабами очень сложно). Федеральные процентные платежи по отношению к доходам и ВВП вырастут примерно до 26% и 4,5% к 2033 году, соответственно, с 9,7% и 1,9% в 2022 году. Эти прогнозы учитывают ожидания Moody's относительно более высоких процентных ставок в долгосрочной перспективе, при этом среднегодовая доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет пика на уровне около 4,5% в 2024 году и в конечном итоге составит около 4% в среднесрочной перспективе.

Прогнозы доступности долга также учитывают ожидания Moody's, что при отсутствии существенных изменений в политике федеральное правительство продолжит испытывать значительный дефицит бюджета в размере около 6% ВВП в ближайшей перспективе и примерно до 8% к 2033 году, увеличение которого обусловлено более высокими процентными платежами и расходами на социальные выплаты, связанными со старением населения. Для сравнения, в 2015-2019 годах дефицит составлял в среднем около 3,5% ВВП. Такой дефицит увеличит долговую нагрузку федерального правительства США примерно до 120% ВВП к 2033 году с 96% в 2022 году. В свою очередь, более высокая долговая нагрузка приведет к увеличению счета за проценты.

Но главным моментом пресс-релиза являются ожидания агентства, когда оно сможет либо восстановить прогноз до уровня «стабильный», либо понизить рейтинг. Мы видим, что Moody's могло бы изменить прогноз обратно на стабильный, если бы ожидало, что правительство примет меры налогово- бюджетной политики, которые помогли бы замедлить ожидаемое ухудшение доступности долга и снижение финансовой устойчивости, например, способствуя структурному сокращению первичного бюджетного дефицита за счет увеличения государственных доходов или сокращения расходов. Прогноз также может измениться на стабильный, если станет более вероятным, что потенциал роста в США надолго превысит текущие оценки Moody's , что увеличит государственные доходы и замедлит ухудшение доступности долга. И здесь у нас есть обоснованные сомнения, что это случится в обозримое время, так как конкуренция США со стороны Китая постоянно растет и это уже не остановить никакими санкциями и ограничениями.

#сша #ес #китай #ввп #макроэкономика

🇷🇺 Новость: новый пакет санкций Ес включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, сообщает Рейтерс.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: если введут, то хоть обвалился до важных лонговых областей диапазона 60 - 62 рубля.

#алроса #alrs #санкции #алмазы

💬 Наблюдение: Госдума решила запамить акции биржи Спб 😄

Цитирую: будущее Спб Биржи за криптой. В Госдуме считают, что под санкциями площадка сможет перестроиться на цифровые активы. По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Аксакова, Спб Биржа, попав под санкции, сможет перестроиться на работу с новыми инструментами. Среди них как раз могут оказаться криптовалюты и Цфа.

Причём, нужен был повод Питерской бирже совершить отскок из лютейшей перепроданности. В общем, все по - старому, рынок растёт на ожиданиях.

А будут ли цифровые активы в Спб бирже или нет, рынку глубоко фиолетово.

#spbe #биржаСпб

🇷🇺 Отчёт: выручка НeadНunter в 3 квартале выросла на 76,4% - до 8,4 млрд рублей, что лучше прогноза.

Скорр Ebitda — 5.2 млрд руб (х2 г/г)

#hhru #headhunter #отчёт

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в микроминусе. Вчера полностью свечной шип по Ммвб до уровня 3185 пунктов отработали. Сегодня локально продолжим отскакивать в район 3220 пунктов. В целом, моё состояние после операции врачи взяли под контроль, поэтому могу сегодня мониторить ситуацию на рынке. И напомню, ещё раз тем личностям, что мне пишут, мол Михалыч, рынок отчкочил и где твои идеи по рынку? Посмотрел бы я на вас как бы вы себя чувствовали после сложной операции. Посмотрел бы я на вас какие бы боли вас мучали несколько суток. Мне вчера было глубоко фиолетово на рынок, одна была мысль - лишь бы выжить!

#РыночныйФон

🇨🇳🇺🇸 Новость: встреча Байдена и Си Цзиньпина в Сан - Франциско.

1) Байден назвал встречу с Си Цзиньпином одной из самых конструктивных и заявил, что сторонам удалось достичь "важного прогресса"

2) Си Цзиньпин заявил об отсутствии планов военных действий Кнр против Тайваня

3) Си Цзиньпин заявил Байдену о намерении стабилизировать отношения между странами

4) Си Цзиньпин предложил Байдену отказаться от попыток давления на Китай и потребовал от Байдена отмены односторонних санкций против Китая

5) Си заявил, что противостояние Китая и Сша обернется невыносимыми последствиями для всех

6) Байден, по итогам встречи на пресс-конференции, вновь назвал Си диктатором
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: во - первых, эта встреча является попыткой взять на понт Китай, чтобы тот не аннексировал Тайвань (хотя когда время придёт Тайвань вернётся в состав Китая и этот маленький островок будучи, который создает огромное кол - во компьютерных чипов даст Китаю огромные козыри), а во - вторых, Сша продолжают пичкать Тайвань военной американской техникой на случай войны с Кнр, в - третьих, конфронтации была и будет между Сша и Китаем. Ввп Китая скоро перешагнет Ввп Сша, чего сами Сша допустить не хотят. Так чего же бояться американцы? Потерять геополитическое величие на фоне восхождения "красного дракона"

#сша #китай #геополитика

🌎 Краткий анализ рынка (16.11.2023): Азия в минусе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в микроминусе. Вчера полностью свечной шип по Ммвб до уровня 3185 пунктов отработали. Сегодня локально продолжим отскакивать в район 3220 пунктов. В целом, моё состояние после операции врачи взяли под контроль, поэтому могу сегодня мониторить ситуацию на рынке. И напомню, ещё раз тем личностям, что мне пишут, мол Михалыч, рынок отчкочил и где твои идеи по рынку? Посмотрел бы я на вас как бы вы себя чувствовали после сложной операции. Посмотрел бы я на вас какие бы боли вас мучали несколько суток. Мне вчера было глубоко фиолетово на рынок, одна была мысль - лишь бы выжить!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: по факту снижения валютного рынка продолжает штурмоваться уровень 1135 пунктов. Не думаю, что валютный рынок в виде бакса по 70 - 75 увидим (маловероятно), тем самым по Ртс мысли прежние - он активно перегрет + дивергенция по Rsi , а так же цена торгуется в формации восходящий клин. Я клоню к тому, что принимать торговые решения на текущих отметках не стоит. Я сам скоро буду рассматривать Ртс под шорт, так как есть понимание, что при снижении нефти давление на бюджет будем наблюдать. Тем самым куда - то супер крепко рубль никто не укрепит, и Ртс далеко и надолго тем самым вряд ли улетит.

Индекс Ммвб: вчера закрыли свечную проторговку на уровне 3185 пунктов. Идём на отскок в район 3220 - 3225 пунктов. В целом, аккуратно подходим на сопротивление Ема9, от которого ожидаю отбоя вниз вновь к уровню 3200.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: доллар уже ниже 90, все как мы с вами и ожидали ранее, пока широкие массы скупали баксы по 102 рубля и выше. В общем, думаю до 87 - 88 рублей могут откатить пару, тем самым скоро можно будет краткосрочно от лонга рассмотреть данный инструмент.

Пара евро/рубль: уже торгуемся ниже уровня 97 рублей. Пока сегодня здесь приостановимся.

Пара юань/рубль: мысли прежние, жду выхода цены как минимум в район 12 рублей, и возможно даже к 11,5 рублей. На тех нижестоящих уровнях есть резон снова набирать среднесрочные лонги уже с выходом в район 15 - 16 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по валютному рынку продолжаем двигаться ниже. По акциям Рф жёсткое сопротивление в районе 3250 пунктов мы пока не пробьем, ибо нет фактора растущей нефти и падающего рубля.

#АнализРынка

🇷🇺 Индекс Ртс (тех. анализ / дневной график): цена выходит в жесткую фазу перегретости. Видно, что по Rsi дивергенция, по Macd продавцы тоже постепенно появляются в инструменте, а так же валютный рынок долго укрепляться не будет (при падающей нефти сверхкрепкий рубль это неээфектиная динамика для нашего казначейства). Поэтому бакс конечно спуститься в район 87 - 88 может, но помните, что вверху есть цели по валютам, равносильно как и по Ртс цели ниже.

В общем, сам постепенно буду скоро рассматривать Ртс в шорт - сделку. Не думаю, что его куда-то грандиозно выше увезут.

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#индексРтс #rtsi #техническийанализ

🇷🇺 Отчёт: оборот Ozon от продаж товаров и услуг в 3 квартале увеличился в 2,4 раза, до 450,8 млрд рублей — компания

Оzon повышает прогноз по росту gmv в 2023 году, ожидает увеличения оборота на 90 - 100% и положительную скорректированную Ebitda — компания
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: крайне позитивные показатели компании.

#ozon #озон #отчёт

💬 Обозрение: издание Блумберг сообщает, что ключевые секторы российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях и полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций.

Прибыль банков бьет рекорды, рынок авто и авиаперевозки быстро восстанавливаются.

В целом, так оно и есть, главное теперь по такой траектории идти дальше. Но, что касается банков, то по итогам 4 квартала 2023 года прибыль чутка ниже будет, все - таки ставка 15% сильно сказывается.

#Россия #Сентимент #Санкции #Макроэкономика

🇷🇺 Корпорация Иркут в моменте. Согласно нашему прогнозу цена пошла в отскок - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/18766 , наши товарищи в Вип клубе уже зафиксировали 10% прибыли с этой сделки, поэтому господа, лучше уж синица в рукаве, чем журавль в небе! Прибыль тоже надо забирать! К тому же 10% это тоже деньги 😍

#корпорацияиркут #irkt #техническийанализ

💬 Наблюдение: о, смотрите как заговорил Wall Street Journal , мол, падение инфляции в промышленно развитых странах открывает возможность центральным банкам начать снижение процентных ставок в 2024 году.

Спасибо капитану очевидности, но мы то с вами знаем, что Фрс и так и так будет ставку понижать 😄 А за ним будет снижение индекса доллара (Dxy), и рост цен сырьевых товаров.

#фрс #макроэкономика #сентимент

🇷🇺 Новость: Цб Рф будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4% — Набиуллина
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: до следующего года ещё одно заседание (15 декабря). А, что будет там? Надеюсь без поднятия ставки!

#ЦбРф #Дкп #КлючеваяСтавка #Россия

🇷🇺 Основные тезисы Эльвиры Набиуллиной из выступления в Госдуме:

1) Все расчеты и весь наш опыт показывают, что если бы мы не повысили ставку, вовремя не отреагировали, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше. Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года.

2) Экономика восстановилась после кризиса гораздо быстрее всех прогнозов и продолжает расти. Это касается и производства, и потребления, и инвестиций в основной капитал.

3) Чтобы поддержать восстановление экономики, мы в прошлом году достаточно быстро снизили ключевую ставку с 20 до 7,5% и держали ее неизменной до июля этого года. 

4) Все это время кредит был очень доступным, кредитование и населения, и бизнеса росло темпами около 20% и даже более, если считать год к году. Такое в последний раз было более 10 лет назад, в начале 2010-х годов, и при высокой инфляции.

5) Темп роста в корпоративном кредитовании под 20% в 2023 году — это четвертый подряд год ускорения кредита предприятиям. Это прирост корпоративного кредитного портфеля на целых 11 трлн рублей за последние 12 месяцев. Разговоры о недоступности кредита, мягко говоря, преувеличены.

6) С конца прошлого года прибыль компаний также возобновила рост. Важно отметить, что рост идет по широкому кругу отраслей.

7) Это говорит о том, что сейчас прибыли компаний могут и должны быть значимым источником инвестиций и роста экономики. И это видно по тому, что оптимизм бизнеса по разным замерам остается высоким, несмотря на то, что стоимость заемных денег повысилась. Собственные средства всегда являются основным источником роста бизнеса, кредит — это лишь дополнительное «плечо», которое позволяет сделать еще более значительный рывок.

8) Кредитование населения также растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста, +32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Нас не может не беспокоить, что этот рост сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов, за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и — главное — для самих заемщиков.

9) Мы видим, что растут ограничения в доступности физических ресурсов — прежде всего недостаток рабочей силы.

10) В масштабах экономики конкуренция за одни и те же рабочие руки приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. Растущие издержки предприятиям легче перекладывать на потребителя, так как его доходы тоже растут.

11) Распространенное мнение — что причиной разгона инфляции в середине года стало усилившееся ослабление рубля. Но причинно-следственная связь взаимная, и скорее даже обратная. Чем выше инфляция, чем большую инфляцию ждут в будущем, тем слабее курс.

12) Ослабление курса, которое началось в середине года, было прямым следствием того, что повышенный внутренний спрос в силу ограничений внутреннего производства приводил к росту спроса на импорт. Но спрос на импорт рос именно в рублях, а вот валюты, экспортной выручки больше не стало.

13) Ошибочно думать, что можно было не повышать ключевую ставку, и тогда кредиты остались бы такими же доступными, как и раньше. Банки не будут кредитовать себе в убыток, по ставкам ниже инфляции.

14) Мы должны были действовать решительно, чтобы не дать раскрутиться инфляционной спирали.

15) Повышая в октябре ставку до 15%, мы также учли новые параметры бюджетных проектировок. Они предполагают более стимулирующую бюджетную политику. Это требует противовеса в виде более жесткой денежно-кредитной политики.

16) Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ставки был мгновенным, но так не бывает. Цепочка длинная, от трех до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам постепенно, граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки.

#цбрф #россия #дкп #макроэкономика

🇷🇺 Оак в моменте. Ранее прогноз был тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/18764 , ну что же... Кто в лонге должен задаваться вопросом, а достаточно ли ему прибыли. Ведь, если передержать, то потом плохо будет... Поэтому задумайтесь над забором прибыли! Наши клиенты уже закрывают свои лонги!

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#unac #оак #техническийанализ

🇷🇺 Отчёт: Мтс в 3 квартале нарастила выручку на 16% - до 159,7 млрд рублей.

Мтс в 3 квартале нарастила выручку на 16%

Oibda - 0,6% и составила 60,8 млрд рублей.

Чистая прибыль Мтс за 3 квартал составила 9 млрд рублей.

#мтс #mtss #отчёт