🇷🇺 Новость: Роснефть и её планы на водородное будущее.

1) Роснефть планирует в 2028 году запустить пилот по улавливанию углерода и начать на основе проекта производство "голубого" водорода.

2) Роснефть планирует к концу 2022 года за счёт новых проектов увеличить долю газа в портфеле до около 25% с 20% по итогам 2020 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: переход на водород очевиден! Газпром уже на очереди!

#Роснефть, #ROSN

🇷🇺🛢Сводка новостей:

1) Власти Германии обсуждают вопрос, как удовлетворить американцев и заставить их отказаться от санкций против участвующих компаний, сообщает ТАСС
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2) Правительство ФРГ и фракции входящих в коалицию партий в Бундестаге рассматривают 4 варианта действий в ситуации вокруг проекта Северный поток - 2

3) Приостановка строительства на время проведения переговоров с США

4) Прекращения поставок газа по "Северному потоку - 2" в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа

5) Значительное увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины и усиление кооперации в энергетической области, изучение возможностей поставок в будущем оттуда "зеленого" водорода

6) Просто доведение строительства до конца.

#Газпром, #GAZP, #Европа, #Санкции, #Россия

💬🛢Наблюдение: запасы нефти в Китае сильно выросла в последние 100 дней (целевой диапазон заполнения нефти в резервуарах для хранения достигнут), что делает все более сложным поиск дополнительных резервуаров для хранения и объектов для хранения запасов.

‼️Что будет дальше с ценой на нефть и как Китай поступит в данной ситуации можете узнать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/263

​​💬 Наблюдение: перед вами фондовая биржа Каракаса (она же Вэнесуэла). Там недавно была гиперинфляция (то есть внутри страны). Я к чему делаю данный пост, хочу показать, что бывает с фондовыми рынка в моменте гиперинфляции - они переоцениваются в сторону роста (но на этом вы не зарабатывает, вы лишь сохраняете общую покупательную способность ваших денег).

Соответственно я неоднократно говорил, что нынешние главы западных центральных банков будут отвечать за свои действия задницей, так как они рассадники грядущей инфляции по миру.

Кстати с материалом об инфляции ознакомится тут можете:

1) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/871
2) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1148
3) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1142
4) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1123
5) https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1000 (так же внутри данного поста есть еще ссылки по ним тоже перейдите и ознакомьтесь с информацией).

Поэтому про-инфляционные международные инструменты - это сырьевые компании, серебро, платина и сырьё в широком смысле (нефть, газ, металлургия, уголь и прочее), то что переоцениваться в случае международного инфляционного шока будет.

Я лично надеюсь, что никакой гиперинфляции в мире не получим, а получим обычную 10-15% рост инфляции (опять же на его факторе и переоценку на фондовых, сырьевых рынках так же увидим). В общем, всё что сейчас ФРС, ЕЦБ, банк Японии делают - это игра супер-азарт, который выйдет боком.

#Инфляция, #США, #европа, #Япония, #ФРС, #Венесуэла, #Гиперинфляция

💬 В продолжении данного поста - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/1217 , сделал видео на инстаграмм-канале https://www.instagram.com/p/CLwK-cpAlMJ/ - дополнил некоторые детали.

#Инфляция, #США, #европа, #Япония, #ФРС, #Венесуэла, #Гиперинфляция

​​💬 Наблюдение: рефляция кругом (в сырьевых товарах и банках в том числе). Собственно сейчас вы наблюдаете перед собой американский банковский индекс и как следствие цена на акции некоторых банков США подошли вплотную к сопротивлениям 2008 года (в рамках товарно-сырьевого цикла).

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас брать американские банки? Нет, не стоит! Все банки США весомо перегреты, но именно Citigroup пока торгуется в своём 11-летнем боковике (на то есть фундаментальные факторы). В общем, стоит ожидать рыночной коррекции и в дальнейших рамках ротации капиталов уже подбирать по чуть-чуть акции компаний из пром. сектора и финансового.

#Ротация, #Банки, #США

🇷🇺 Новость: X5 пока не планирует buy back (обратный выкуп акций), но не исключает такой опции в будущем, сообщили в СД компании.

#X5, #Ритейлеры, #BuyBack

💬 Обозрение: сегодня палата Представителей должна принять пакет стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн долларов, что сделает чеки на сумму 1400 долларов на шаг ближе для большинства американцев.

За всю текущую рецессию США влили в финансовую систему примерно $10 трлн. Не хило, да? И теперь пришёл еще один пакет поддержки на $1.9 трлн. И правительство США ранее так же говорило - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1142 , что они планируют запустить еще одну программу стимулирования на сумму $1,7 трлн в разгар восстановления экономики, то мы с вами увидим просто лютейший рост доходностей американский и европейских гос. облигаций (на факторе сильного оттока капитала оттуда), шквал которых фактически центральные банки (ФРС и ЕЦБ) уже не остановят + инфляционные ожидания сильно вырастут, а это = рост цен на сырьё и мега-ротация денег из техов в акции промышленных компаний (а-ля 2002 - 2008 годы). В общем поглядим как всё будет...

#ПакетСтимулирования, #США, #Кризис, #Макроэкономика, #ЕЦБ, #Европа

🇷🇺 Облигации Группы компаний «Аэрофьюэлз», актуальные ли они под вложение?

‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/475

​​🇷🇺🇺🇸 Пара рубль/доллар (тех. анализ / дневной график): тем кто лонгует фьючерс на данную валютную пару следует быть осторожным. Пока цена дрейфует в диапазоне 73 - 76 рублей (внутри и можно спокойно со стопами спекулировать на фьючерсе).

Соотвественно сейчас начался новый цикл локальных девальваций национальных валют развивающихся стран по отношению к доллару, поэтому наш "деревянный" ещё крепко торгуется, так как цену на нефть высоко задрали.

В общем торговый диапазон на текущий момент времени пока остаётся неизменным 73 - 76 рублей.

Сопротивления: 75 / 75.5 / 75.9 / 76.25
Поддержки: 74.3 / 73.9 / 73.6 / 73.2

#РубльДоллар, #Доллар, #Рубль, #Валюта, #ТехническийАнализ

💬 Обучающий пост: почему фондовые рынки алогичны при той или иной (позитивной, либо негативной) ситуации в настоящее время?

Этот пост адресован новичкам. Почему же рынки алогичны? Например сейчас, упали корпоративные прибыли в мире (РФ, США, ЕС и прочие страны) и рынок почему-то растёт? Граждане, рынок живёт будущими событиями! Давайте возьмём наше время, к примеру сейчас рынок делает ставку на то, что вакцины успешно сработают и начнётся восстановление мировой экономики (а будет ли оно так, никто не знает). Рынки никогда не работают по факту, они всегда наперед отыгрывают свои ожидания.

Примечание:

▫️Если же вакцины успешно люди перенесут на своих организмах, то мировой risk on с высокой долей вероятности в 2021 году начнётся на фоне роста цен на сырьё, так как участники рынка будут закладывать уже свои будущие ожидания в будущие события в мировой экономики.

▫️Если же вакцины себя не отработают и люди к примеру и дальше будут умирать + в СМИ это будут агитировать в радикальном порядке (то есть будут еще больше жути наводить), то рынки обвалятся, так как ранний отыгрыш ожиданий (который происходит сейчас) не оправдался по успешной вакцинации и восстановлении мировой экономики.

В итоге, на рынок смотреть надо не однобоко, а широко, и по данной стратегии, что описана в текущем посте надо в рынке и работать, потому что, если покупать акции по факту выхода новости, то они могут торговаться уже на своих максимумах, где крупные игроки будут свои позиции физ. лицам продавать (фиксируя прибыль), надо всегда работать наперед!

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: как не выйти раньше времени из позиции по акции, когда она начала активно расти. Какие моменты надо учитывать?! Часть 1 - сырьевые компании.

Любая акция имеет свой фундаментал, а именно ходит в корреляции с теми или иными биржевыми товарами (например нефть, газ, сталь, уголь, никель, алюминий и прочее). Смотрите, если вы торгуете акциями сырьевых компаний, и вы экономически понимаете, что фьючерс на тот или иной сырьевой товар будет расти, то как следствии расти через определенное время будет и акция. Например, есть уголь и есть Мечел. Уголь активно растёт уже пол года, и следовательно Мечел на днях только-только начал свою фазу активного роста, когда все прочие угледобывающие компании свой рост отыграли. Или же есть Северсталь, ММК, НЛМК они коррелируют с рулонной сталью, то есть, если сталь в цене растёт, то неминуемо свой рост покажет и металлургическая отрасль + рост на сырьё активно будет вырабатывать повышение рентабельности (выручки) компании, в следствии чего в будущем будут положительные отчёты и как следствие умеренно растущие дивиденды, и мы знаем, что чем выше дивиденды - тем выше стоимость акций на ММВБ (реалии нашего рынка).

В итоге, чтобы не выйти раньше времени из позиции по акции, внимательно следите за сырьевым товаром, если он и дальше будет расти, то цена на акцию аналогично будет следовать.

Но данная стратегия касается непосредственно сырьевых компаний, о других отраслях мы поговорим в другом посте.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: как не выйти раньше времени из позиции по акции, когда она начала активно расти. Какие моменты надо учитывать?! Часть 2 - банковские компании.

В продолжении данного поста (что выше) , хочется таки сделать акцент на банковские компании. А именно предоставить универсально простой лайфхак! В общих чертах, банковские акции универсальные в определенном смысле, то есть у них нет такового сырьевого фундаментала за которым могла бы коррелировать цена на акциях, поэтому придётся изучать именно лонговые и шортовые позиции участников рынка, на сайте Мосбиржи - https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx , указаны все возможные позиции физ. лиц и юр. лиц по акциям Российской Федерации. Откроем вам секрет, то, что мы наблюдаем почти 10 лет, если уж в банковских компаниях набивается огромная доля шорта (физ. лиц чаще всего), то ждите с высокой долей вероятности вынос цены вверх, но в случае набивания лонгов со стороны физ. лиц как правило стоит ждать обратного - ухода цены вниз, с целью вытряхнуть из позиций лонгистов (но бывают кстати исключения, если объявляют высокие дивиденды, или выходит форс-мажорная позитивная новость, которую рынок на перед не ожидает).

В итоге всё внимание акцентируйте на лонги и шорты с целью спекуляций в банковских активах, ими пренебрегать не стоит!

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: как заработать на ГЭПах (ценовых разрывах в акциях, валютах, сырье).

Гэп (GAP) – это разница между ценой закрытия в рынке в пятницу и открытием в понедельник (либо в какой-нибудь еще произвольный день). Если переводить дословно, то GAP (ГЭП) – это разрыв, разница между котировками в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если разница между ценой закрытия в пятницу и открытием в понедельник существенна, то образуется скачок. То есть цена оказывается заметно выше или ниже цены, которая была в пятницу и это хорошо видно на графике.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Причины возникновения гэпов.

ГЭПы возникают, потому что за то время, когда рынок не активен, а именно за выходные, накапливается какое-то количество ордеров на продажу и покупку. И когда рынок открывается в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера обрушиваются и создают скачок, как мы рассматривали на графике ранее.

Такое, конечно же, случается не всегда, а только когда есть существенный перевес в ордерах на покупку или продажу, накопившихся за выходные. Маркетмейкеры видят огромное количество ордеров на покупку или продажу и, соответственно, у нас появляется цена визуально выше или ниже значений закрытия рынка в пятницу. Стоит отметить один важный момент. ГЭПы, как правило, стремятся закрыться и свою очередь это маячки для отработки торговых идей спекулянтами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Почему ГЭПы стремятся к закрытию?

Дело в том, что когда рынок открывается значительно выше или значительно ниже цены пятницы, то активируются множество приказов, множество отложенных ордеров на покупку или продажу. Естественно, что стопы этих ордеров расположены недалеко от пятничной цены закрытия. И таким образом маркетмейкеры стремятся выбить стопы тех самых ребят, ордера которых сработали на открытии рынка и забрать их деньги себе.

После того, как ГЭП был перекрыт, рынок может пойти абсолютно в любую сторону. Здесь нет каких-то особых закономерностей. В целом ГЭПы стремятся к закрытию, но иногда бывает такое, что происходит скачок цен на открытие в понедельник, и он продолжается. Это бывает только тогда, когда присутствует сильное трендовое движение или какие-то фундаментальные факторы вступают в дело. К примеру за выходные могло что-то случиться в экономике. То есть ГЭПы стремятся к закрытию, но не всегда. Об этом следует помнить!

#ОбучающийПост

🇷🇺 Презентация FIX PRICE своей деятельности перед грядущим IPO на рынке российском.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Быстрые темпы роста Fix Price и высокая рентабельность EBITDA дают компании преимущества

В проспекте эмиссии предстоящего IPO ретейлера Fix Price делается акцент на инвестиционной привлекательности будущей публичной компании. Целевой коэффициент выплат составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Компания, которая была основана в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном с самого начала делала акцент на быстрое расширение. Уже в 2014 году сеть насчитывала 1543 магазина. К началу 2021 года компания уже 16 кварталов подряд показывает рост сопоставимых продаж, выражающийся двузначными числами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заявленные перед IPO дивидендные показатели призваны заинтересовать инвесторов и сделать листинг успешным. Fix Price планирует выплачивать дивиденды дважды в год. Максимальной рыночной оценке будет способствовать поддержание уровня долга ниже 1х (скорректированный чистый долг к EBITDA) в среднесрочной перспективе.

Момент для первичного размещения выбран удачно. Пандемия увеличила прибыли ритейлеров-дискаунтеров. Чистая прибыль Fix Price по МСФО выросла с 13,2 млрд рублей в 2019 году на 33,4% до 17,6 млрд рублей по итогам прошлого года. Выручка росла сопоставимыми темпами. Быстрые темпы роста Fix Price и высокая рентабельность EBITDA были довольно редкой комбинацией факторов для отечественного рынка. Это дает компании преимущества, делая её одним из лидеров среди компаний розничной торговли в России. По ожиданиям участников рынка, то коэффициент дивидендных выплат может и превысить 50% чистой прибыли с учетом того, что в 2020 году в виде дивидендов выплачено 32,6 млрд рублей, а в 2019 году – 13,7 млрд рублей. С учетом темпов роста компании, показателей финансовой эффективности может быть привлечено около $1 млрд.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прибыль: по данным ритейлера, то в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% до 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей. Fix Price открыла 4 000-й магазин. Группа компаний Fix Price, международная и крупнейшая российская сеть магазинов низких фиксированных цен, сообщила об открытии 4 000-го магазина.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: покупать Fix Price или нет - решать вам (ваши деньги - ваша ответственность), но следует вам как розничным инвесторам (чаще всего новичкам на рынке) помнить одну вещь - многие российские IPO проваливаются (при размещении акции на рынке её цена валится вниз, и таких примеров к сожалению много).

#FixPrice, #IPO, #Россия

И небольшая презентация ценового сегмента Fix Price, в продолжении к посту, который выше - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1232

🇨🇳 Отчёт: индексы PMI деловой активности в промышленности и непромышленной сфере снизились в Феврале до минимальных значений за последние 9 и 12 месяцев соответственно.

В то же время значения индексов сохранились на уровне выше 50 пунктов (50,6 и 51,4 соответственно), что указывает на продолжение роста активности, но более медленными темпами.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Примечание:

1) Снижение показателей произошло на фоне новогодних праздников в Китае, которые в этом году выпали на середину Февраля. В промышленности в Феврале было отмечено снижение деловой активности среди средних и малых предприятий. Кроме того, данные опросов предприятий показывают сохранение активного роста цен производителей.

2) В непромышленной сфере деловая активность в отраслях, связанных с потреблением населения (розничная торговля, рестораны и развлечения), выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Китайские потребители вняли призывам чиновников и сократили поездки по стране в период праздников, но компенсировали отсутствие путешествий активным шоппингом.

В итоге, восстанавление Китая идёт, но постепенно замедляется (из рецессии страна вышла). Кстати, важно ещё учитывать и то, что потреблением сырьевых товаров Китай и дальше будет заниматься.

#Отчет, #Китай, #PMI, #Макроэкономика

💬 Обучающий пост: как инвестировать в российский рынок с небольшим стартовым капиталом до 400.000 рублей (информация взята из открытых источников).

1) Хорошим вариантом может стать покупка ETF на Московской бирже. ETF (Exchange Traded Fund) — это открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже. Данные фонды в чем-то похожи на обычные ПИФы, основное отличие- акциями ETF можно торговать на бирже, как обычными акциями или фьючерсами. Сегодня в мире торгуются более 5 тысяч ETF. На МосБирже представлено около 15 бумаг.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Какие возможности открывают инвестиции через ETF.

▫️Порог входа для инвестиций в ETF сравнительно низкий. Это позволяет начать инвестировать при небольшом стартовом капитале.

▫️Высокая ликвидность. При помощи ETF можно оперативно управлять своим капиталом и вкладывать средства в различные активы в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

▫️Возможность значительной диверсификации средств. В отличие от акций, ETF более диверсифицированы, что снижает подверженность корпоративным рискам и особенностям отдельной компании.

▫️Стандартное налогообложение. Для работы с ETF на российском рынке применяется стандартное налогообложение, как и при работе с акциями отечественных эмитентов - прибыль физических лиц облагается НДФЛ по ставке 13%.

▫️Неоспоримое преимущество покупки ETF на Московской бирже - они могут быть приобретены на ИИС. Также в отношении инвестиций в такие фонды применяется льгота на долгосрочное владение бумагами.

Примечание: базовая валюта ETF FXRL — доллар США, так как индекс РТС рассчитывается в долларах. Приобрести бумаги фонда можно и в рублях. При девальвации рубля владелец акций фонда автоматически выигрывает на разнице в курсах. Таким образом, инвестиции в фонд позволяют хеджировать риски снижения российской валюты.

#ОбучающийПост

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Фон в целом позитивный. Наш рынок с весомой долей вероятности тоже сегодня отскочит вверх, по индексу РТС имеется цель на 1440 (в виде гэпа, и скорее всего в ближайшие дни закроем его).

#РыночныйФон