🌎 Краткий анализ рынка (12.08.2022): Азия торгуется разнонаправленно (Япония в плюсе, Китай в минусе), фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в минусе. Фон в целом нейтральный (пятничный), тем самым ждём сегодня вялых торгов индекса ММВБ на уровне EMA9 и медианной полосы Боллинджера 2130 пунктов (ниже, либо выше маловероятно, что пойдём, ликвидности не хватит для этого сегодня).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: вчера цена протестировала сопротивление диапазона медианной полосы Боллинджера 1135 пунктов. Тем самым ушла в откат по мере укрепления доллара по отношению к рублю. Напоминаю, что РТС это валютный индекс акций РФ (номинированы в нём все акции в долларах). Сегодня ожидается приход РТС на уровень 1095 пунктов с дальнейшим боковиком.

Индекс ММВБ: цена вчера подошла к сопротивлению верхней границы клина, откуда откатилась вниз на поддержку уровня ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера. Сегодня ожидаем проторговку именно на этом уровне (ЕМА9 и медиана полосы Боллинджера диапазона 2100 - 2130 пунктов).

Индекс S&P500: по мере выхода позавчерашнего отчёта по инфляции американский индекс воспрял и пошёл выше, тем самым осуществился выход на сопротивление уровня 4220 пунктов. Ранее локально я шортил, но в итоге откупил в безубыток (правильно сделал). В общем и целом, перегревается цена сильно, тем самым буду стараться ловить разворот выше (шортовые мысли пока меня не покидают). Линейный уровень 4300 пунктов является для меня ориентиром, откуда я буду принимать торговое решение на локальный шорт (краткосрочный).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: картина пока прежняя, так как цена торгуется в микро боковике на уровне ЕМА9 (вблизи поддержки 60,65 рублей за доллар). Базово я жду выхода на шорт - область уровня 65 рублей за доллар (там же и проходит уровень сопротивления ЕМА100). В случае прихода на вышеупомянутый уровень я открою шорт с целью падения на 1/3 и 1/4 уровня веера Ганна диапазона 58 - 56 рублей за доллар.

Пара евро/рубль: аналогичная картина тут как и в евро, цена так же торгуется в микро боковике, тем самым видно, что пытается выйти вверх к уровню шорт - области 65 рублей за евро - откуда можно шортить валюту, что я лично и сделаю позже. Цели снижения от шорт - области будут так же в районе 1/4 веера Ганна диапазона 59 рублей за евро.

Пара юань/рубль: цель выхода китайца на уровень шорт - области 9,60 - 9,80 рублей для меня остаётся базовым, тем самым там я буду принимать шортовое решение с целью снижения цены на 1/8 веера Ганна диапазона 8,60 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: с точки зрения техники и макроэкономики в ряде про инфляционных активов формируется бычий тренд. Крипта не исключение как и драг. металлы к слову. Биткоин вчера пришёл на ожидаемые уровни сопротивления диапазона $25000 откуда пошёл в откат с целью на ЕМА9 уровня $23800 , в целом, тут будем дрейфовать. Ибо ниже проходит плеяда алгоритмических поддержек, которые пробить будет относительно сложно.

Эфириум: от ожидаемого уровня сопротивления $1930 за унцию развернулись вниз. Базовая цель снижения в ближайшие дни, это поддержка ЕМА9 диапазона $1790 - 1800. Так же ниже проходит плеяда поддержек, которые пробить будет откровенно говоря сложно (ибо уровень медианной полосы Боллинджера всё что нужно - то удерживает от падения).

Coinbase: гэп почти закрыт, тем самым уровень ЕМА9 диапазона $84 за акцию является рабочим. Вообще, у кого шорты ещё остались - желательно начать их закрывать потихоньку, так как по мере роста Биткоина и Эфириума cам Coinbase будет целится на $120 за акцию снова в среднесроке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: ждём вялых и нудных торгов сегодня...

#АнализРынка

🇷🇺 Отчëт: МСФО Русал по итогам 6 месяцев 2022 года.

1) Выручка $7.153 млрд (+31.3% г/г)

2) EBITDA $1.8 млрд (+37.4% г/г)

3) Скорр. чистая прибыль $0.689 млрд (+1.5% г/г)

4) Цена алюминия +37% г/г (себестоимость +32.3%)

#русал #отчëт #rual

​🇷🇺 Газпром (тех. анализ / 4 - х часовой график): лонг область проходит в диапазоне 169 - 170 рублей за акцию. От этого алгоритмического уровня поддержки ожидаю отскок бумаги на 4 - 6% к уровням ЕМА9 (розовая линия) диапазона 178 рублей, либо медианная полоса Боллинджера (коричневая линия) 181 рубль. В целом, отскок можно неплохой поймать...

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#gazp #газпром #техническийанализ

​🇷🇺 Сбербанк обычка (тех. анализ / 4 - х часовой график): аналогичная ситуация и тут как в Газпроме (по факту эти акции друг за другом сколько лет ходят). Лонг - область проходит в диапазоне 121 рубль за акцию, тем самым от этого уровня следует ожидать технический отскок на сопротивление ЕМА9 (розовая линия) и медианной полосы Боллинджера (коричневая линия) уровней 125 - 126 рублей за акцию. ЕМА9 и медиана проходят на одном уровне. Тем самым можно срубить денежку на отскоке в районе 4 - 6%.

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#sber #сбербанк #техническийанализ

💬 В продолжении данного поста, который вчера мы публиковали - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/11882 , вообще уже подведены итоги вчерашнего теста. Тем самым 34% набрали от 6 до 12 баллов, 62% удалось получить от 0 до 4 баллов, и всего 4% верно ответили на 13 или 14 вопросов.

Видно, что у многих есть недопонимание того, что из себя представляет цифровой рынок (криптовалюта), тем самым предлагаем вам в течение следующей недели разобрать основные способы заработка на криптовалютном рынке (а так же в производных инструментах по крипте) с бюджетом и без в текущих реалиях, а также дать фундаментальные основы рынка

‼️В целом, если у вас есть интерес - ставьте в реакциях 🔥 , исходя из этого примем решение , есть ли смысл давать вам этот материал, либо он вам абсолютно не интересен, тем самым мы заморачиваться не будем, а будем вести каналы дальше как было ранее.

🇷🇺 Новость: Х5 (пятёрочка) готов вернуться к выплате дивидендов, как только будут сняты регуляторные и технические проблемы - компания

#five #дивиденды

🇷🇺🇪🇺 Новость: Еврокомиссия введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции.

Еврокомиссия после завершения антидемпингового расследования, которое затрагивало период с 1 января по 31 декабря 2020 года, решила ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции, говорится в материалах ЕК.

Антидемпинговая пошлина на металл с "Магнитогорского металлургического комбината" составляет 36,6%, "Новолипецкого металлургического комбината" - 10,3%, "Северстали" - 31,3%, всех других комбинатов - 37,4%.

- Интерфакс
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: это лишь говорит о том, что поставки стали в Европу станут дороже. Тем самым сейчас самое время активно перестраивать логистику в Азию и Ближний Восток, чтобы тем самым диверсифицировать денежные потоки. Ведь, когда инфошум с политикой закончится эти компании активно расти заранее будут (так всегда происходит по мере выхода из кризиса), ибо рынок живёт ожиданиями, а не фактами.

#chmf #nlmk #magn #северсталь #нлмк #ммк #россия #металлургия

​💬 Наблюдение: издание Reuters произвело свою оценку объема продаж валюты в налоговом периоде в августе (он начнётся через несколько дней). Тем самым 2,1 трлн рублей, НДПИ - в 0,6 трлн рублей будут конвертированы из долларов в рубли.

Я изначально полагал, что цифры будут ниже, но теперь вижу, что давление так или иначе на валютный рынок окажется в виде вероятного укрепления рубля. Слишком большая сумма для будущей конвертации. Этот фактор надо учитывать при трейдинге на валютном рынке.

Поглядим теперь за валютным рынком. Видно, что доллар по отношению к рублю пытается выйти вверх, но это пока что без учёта будущего налогового периода.

В общем и целом, я пока стою в стороне от валютного рынка... На общую картину торгов я лишь обращу внимание со следующей недели.

#fx #доллар #валюта #рубль #рубльдоллар #налоговыйпериод

🇷🇺 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2023 год
и период 2024 и 2025 годов:

1) ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку 5-6% на 2025 год

2) В 2025 году экономика России вернется к потенциальным темпам роста — прогноз ЦБ РФ

3) Инфляция в России снизится до целевого уровня около 4% в 2024 году — прогноз ЦБ РФ

4) Цена на нефть Urals к 2025 году вернется к уровню $55 за баррель — прогноз ЦБ РФ

5) Ограничения на движение капитала нужны исключительно для поддержания финансовой стабильности. По мере снижения рисков ЦБ готов смягчить ограничения.

6) ЦБ РФ допускает сценарий глобального кризиса, предполагающего фрагментацию в мировой экономике
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: мне кажется ЦБ РФ и экономическому блоку правительства мягко говоря "фиолетово" на поддержку бизнеса, на выгодное кредитование юр. лиц, физ. лиц. Ибо при ключевой ставке в 2 - 3% годовых, можно в экономику России забросить большую дозу адреналина! Всё по канону этого видеоролика - https://www.youtube.com/watch?v=jG43bl43Fng (который я записывал на днях). Такое впечатление, что ЦБ РФ и дальше хочет занимать не монетарную и стимулирующую позицию, а социальную, в стиле лишь обуздать инфляцию, мол двигаем ключевую ставку согласно инфляционному сценарию развития! Это тупиковый путь! Мотивируйте граждан России перестраиваться под новые реалии экономики, стимулируйте бизнес в первую очередь. В Россию скоро много франшизы арабской и азиатской придёт. Стимулируя экономику (снижая ДКП) вы сможете обуздать безработицу, тем самым решите многие проблемы.

#цбрф #россия #макроэкономика #кризис

🇷🇺 Отчет: Лента РСБУ по итогам 6 месяцев 2022 года.

1) Выручка 485 тыс. рублей (360 тыс.)

2) Чистая прибыль 39.79 млрд рублей (годом ранее 0.059 млрд)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в последние дни активно росли акции ритейлеров. Теперь по факту выхода отчётов можно и попадать 😉 , так как позитив со стороны рынка уже в цене на акции.

#lent #лента #отчëт

💬 Наблюдение: так же из отчёт ЦБ РФ следует информация, что ФНБ будет пополняться юанями, рупиями и лирам.

1) Минфин разрабатывает возможность в рамках бюджетного правила пополнения и расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) помимо юаня, в индийских рупиях и турецких лирах, а также других валютах дружественных стран, сообщил ЦБ в своем докладе по денежно-кредитной политике.

2) Регулятор рассматривает возможность реализации такого варианта и отмечает, что наполнение фонда такими валютами будет уравновешивать курс рубля.

#фнб #россия

💬 Кстати, ладно пополнять ФНБ юанями и пусть даже рупием, но лира... Рубль крайне силён по отношению к этой валюте, так как в экономике Турции вообще ж*па полная! По сути можно было арабским дирхамом захеджироваться, но выбрали лиру. Политическое решение, или...?

💬 Обозрение: вот вам и первая весточка о национализации Яндекса государством (то о чём я вам говорил в последнее время).

Издание Forbes сообщает, что в переговорах о судьбе «Яндекса» участвует первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, посредником по просьбе основателя компании также выступает Алексей Кудрин, сообщили источники Bloomberg. По их словам, основатель «Яндекса» Аркадий Волож готов отказаться от своей доли, если взамен сможет сохранить права на интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом.

‼️Переговоры сосредоточены на перемещении головной структуры «Яндекса» — сейчас она зарегистрирована в Нидерландах, которые Кремль считает «недружественной» страной, рассказали собеседники Bloomberg. По их словам, предложений по изменению собственности в «Яндексе» не поступало. Но Волож, который живет в Израиле, готов отказаться от своей доли в «Яндексе», если ему позволят сохранить права на интеллектуальную собственность, необходимую для развития некоторых направлений бизнеса за рубежом, рассказали два источника Bloomberg. О том, что Волож может потерять контроль над российским бизнесом компании, получив взамен права на развитие ее международных проектов, ранее писал The Bell.

Тем самым Аркадий Волож скоро перестанет быть главой Яндекса, так как его подвинут, но тем же временем Яндекс из частной компании превратится в государственную!

Вы всё еще хотите купить акции Яндекса в преддверии национализации компании? А у вас хватит усидчивости пересидеть обвал акций на 90% , если национализируют компанию, ведь Яндекс тогда будет стоит как минимум 100 - 200 рублей за акцию (и будет нафиг никому не нужен, как тот же VK или прочее в этом духе).

Я веду к тому, что не клюйте на зазывания инвест. блогеров о покупке акций Яндекса, ибо потом 300 раз пожалеете!

#yndx #яндекс #россия

💬 Обучающий пост: виды стимулирующих операций Центральных Банков на открытом финансовом рынке, с целью поддержания экономики.

1) QE (количественное смягчение) - монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик, когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов являются неэффективными или недостаточно эффективными. При количественном смягчении центральный банк покупает или берёт в обеспечение финансовые активы для впрыска определённого количества денег в экономику, тогда как при традиционной монетарной политике ЦБ покупает или продаёт государственные облигации для сохранения рыночных ставок процента на определённом целевом уровне.

2) Обычное Репо — это денежные вливания ФРС в банки. ФРС предоставляет банкам наличные деньги в обмен на обеспечение, как правило, краткосрочные казначейские облигации. Программа QE ФРС осуществляется путем прямых покупок (но это фактически то же самое, что постоянно применяемые краткосрочные репо).

3) Реверс репо (RRP) — это противоположность. Это утечка наличных из банков.

4) Обратное репо - это процесс, при котором центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением продать их обратно в будущем.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: как работает механизм денежно-кредитной политики, более детально мы опубликовали на нашем банковском телеграмм канале - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial1/1507

#ОбучающийПост

​​​💬 Обучающий пост: пин бар – нюансы и особенности прибыльной торговли. Во-первых, пин бар — это разворотной паттерн, который состоит всего из одной свечи.

Он характеризуется:

1) Отсутствующим или маленьким телом.
2) Цена закрывается в пределах 1/4 диапазона всей свечи.
3) Тень свечи длиннее тела как минимум в 2-3 раза.

Почему образовался данный пин бар?

1) В начале продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.
2) В разгар продаж возникло давление покупателей.
3) Которые смогли протолкнуть цену вверх.
4) Давление покупателей было настолько сильное, что свеча закрылась выше цены открытия.

Короче говоря, пин бар — это разворотный паттерн, который показывает отскок от более низких или более высоких цен.

Бычий пин пар показывает отскок цены от более низких значений. Нижняя тень говорит нам, что сначала инициатива была на стороне медведей, но в конечном итоге цену взяли под контроль быки. Обратная ситуация справедлива для медвежьего пин бара.

Как торговать пин бар?
Существует два способа входа в рынок по пин бару. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Вход на пробой предыдущего максимума или минимума пин бара - это самый распространенный и консервативный способ входа в рынок:

На иллюстрации выше у нас сформировался бычий пин бар. Мы выставляем стоп-ордер прямо над максимумом пин бара. Стоп-лосс размещается ниже хвоста пин бара. Расстояние, на котором вы размещаете стоп-ордер является личным предпочтением каждого трейдера и зависит от торгового инструмента, но хорошим правилом будет использовать как минимум 5-10 пунктов. Это позволит обезопасить вашу позицию в случае внезапного разворота цены.

Вход на 50% откате позволяет получить гораздо лучшую точку входа и увеличить потенциал прибыли. Чтобы получить уровень входа в пин бар на 50% откате, мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи от максимума пин бара до его минимума. С опытом вы сможете определять 50% уровень на глаз.

Хотя 50% вход обеспечивает нам лучшую точку входа, он не лишен недостатков. Примерно в половине случаев цена не будет откатываться на 50%, и наш ордер на вход не будет исполнен. Лучшее место для постановки стоп-лосса — это выше или ниже хвоста пин-бара независимо от используемой вами стратегии входа.

Убеждение, что рынок развернется после пин бара
Восходящий тренд не закончится только потому, что на графике появился медвежий пин бар. Чтобы развернуть долгосрочный тренд, потребуется гораздо больше факторов. Тренд может состоять из множества свечей (возможно, из 100 и более). Каковы шансы, что тренд остановится всего лишь из-за одной свечи? Слишком низкие.

Если вы видите на графике пин бар против тренда, посмотрите, что будет дальше. Скорее всего, текущая тенденция сохранится.

Как увеличить прибыль при торговле пин барами?
Для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, нам нужно использовать только самые лучшие торговые настройки. Какие пин бары самые лучшие? Как их можно найти на рынке, который постоянно меняется? Для этого нам нужно использовать структурные факторы, которые помогут нам увеличить шансы в нашу пользу.

Это могут быть:

1) Торговля по тренду.
2) Торговля от значимых уровней поддержки и сопротивления.
3) Торговля при смене тенденции на младшем таймфрейме.
4) Торговля пин баров с размером от 1.5 ATR.
5) Правильное соотношение риска к прибыли

Данный контрольный список поможет вам сохранять дисциплину при оценке того, какие торговые установки стоят вашего времени и денег.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: пробои уровней, стоп-лосс, проторговка, тренды.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: рыночные свечные паттерны и как их следует торговать в рынке (скриншоты взяты из открытых источников интернета).

#ОбучающийПост