💬 Наблюдение: большая ротация на Уолл-стрит в фонды акций и из облигаций рискует "развалить" рынки. Вопреки худшему январю для S&P 500 с 2009 года, инвесторы вложили в акции $152 млрд в этом году, после того, как в 2021 году произошел обвал как доходности, так и потоков в акции, отмечается в данных JPMorgan Chase & Co.
1) Но стратег Николаос Панигирцоглу из банка США предупреждает, что биржевые менеджеры намерены присоединиться к своим коллегам в мире облигаций, столкнувшимся с оттоком капитала, поскольку предстоящее повышение ставок Федеральной резервной системы подстегнет волатильность, как и в 2018 году.
2) В то время инвесторы, стремящиеся к повышению эффективности, направляли капитал в фонды акций в первом квартале - только для того, чтобы массово отказаться от них по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
3) “Есть большая вероятность, что 2022 год с точки зрения потоков акционерного капитала будет похож на 2018 год”, - сказал Панигирцоглу. “Это началось очень сильно в продолжение предыдущего года, но в какой-то момент эта картина потока будет ослабевать".
4) Расходящиеся потоки, последовавшие за бумом розничной торговли, порожденным глубинами пандемической скуки, заслуживают внимания, потому что индивидуальные инвесторы в основном сбрасывали акции в пользу облигаций во время 10-летнего бычьего рынка, который начался в марте 2009 года.
5) Конечно, время от времени звучали призывы к большой ротации, но ни один из них не оказался долговечным. Благодаря более быстрому росту цен распределение акционерного капитала среди американских домохозяйств уже достигло рекордно высокого уровня.
6) Тем не менее, даже после новогоднего "кровотечения" в технологических компаниях фонды акций с крупной капитализацией США привлекли $34,1 млрд только за неделю до 9 февраля, что является самым высоким показателем за всю историю. Приток средств произошел на фоне вывода средств из фондов по активам с фиксированным доходом.
7) Денежные продукты также страдают от оттока - что противоречит призывам Goldman Sachs Group Inc. и Ned Davis Research использовать наиболее ликвидные инструменты для сохранения капитала, поскольку надвигается разрушительный сдвиг в денежно-кредитном режиме.
8) По словам Рича Вайса, директора по инвестициям в стратегии с несколькими активами в American Century Investments, нынешний интерес к фондам акций отражает тот факт, что S&P 500 три года подряд демонстрировал двузначную доходность. Поскольку ставки растут в то время, когда рост прибыли, по оценкам, замедлится, он также не считает фон конструктивным для акций.
9) “Потоки следуют за доходами, а не наоборот”, - сказал Вайс. “Отказываясь от облигаций и переходя на акции, потому что вы боитесь повышения процентных ставок, вы, скорее всего, во многих случаях прыгаете со "сковородки в огонь"” .
10) Прошлое ни в коем случае не является прологом, но рассмотрим события 2018 года, когда ставки с поправкой на инфляцию также росли. Инвесторы первоначально вложили в акции почти $220 млрд в первом квартале, продолжив уверенную серию притоков с 2017 года.
11) Но после того, как индекс S&P 500 снизился на 10% по сравнению со своим пиком в феврале того же года, денежные потоки сократились до $60 млрд в квартал до конца 2018 года. Затем потоки стали откровенно отрицательными в начале 2019 года после того, как бенчмарк опустился на грань медвежьего рынка.
#сентимент #сша
1) Но стратег Николаос Панигирцоглу из банка США предупреждает, что биржевые менеджеры намерены присоединиться к своим коллегам в мире облигаций, столкнувшимся с оттоком капитала, поскольку предстоящее повышение ставок Федеральной резервной системы подстегнет волатильность, как и в 2018 году.
2) В то время инвесторы, стремящиеся к повышению эффективности, направляли капитал в фонды акций в первом квартале - только для того, чтобы массово отказаться от них по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
3) “Есть большая вероятность, что 2022 год с точки зрения потоков акционерного капитала будет похож на 2018 год”, - сказал Панигирцоглу. “Это началось очень сильно в продолжение предыдущего года, но в какой-то момент эта картина потока будет ослабевать".
4) Расходящиеся потоки, последовавшие за бумом розничной торговли, порожденным глубинами пандемической скуки, заслуживают внимания, потому что индивидуальные инвесторы в основном сбрасывали акции в пользу облигаций во время 10-летнего бычьего рынка, который начался в марте 2009 года.
5) Конечно, время от времени звучали призывы к большой ротации, но ни один из них не оказался долговечным. Благодаря более быстрому росту цен распределение акционерного капитала среди американских домохозяйств уже достигло рекордно высокого уровня.
6) Тем не менее, даже после новогоднего "кровотечения" в технологических компаниях фонды акций с крупной капитализацией США привлекли $34,1 млрд только за неделю до 9 февраля, что является самым высоким показателем за всю историю. Приток средств произошел на фоне вывода средств из фондов по активам с фиксированным доходом.
7) Денежные продукты также страдают от оттока - что противоречит призывам Goldman Sachs Group Inc. и Ned Davis Research использовать наиболее ликвидные инструменты для сохранения капитала, поскольку надвигается разрушительный сдвиг в денежно-кредитном режиме.
8) По словам Рича Вайса, директора по инвестициям в стратегии с несколькими активами в American Century Investments, нынешний интерес к фондам акций отражает тот факт, что S&P 500 три года подряд демонстрировал двузначную доходность. Поскольку ставки растут в то время, когда рост прибыли, по оценкам, замедлится, он также не считает фон конструктивным для акций.
9) “Потоки следуют за доходами, а не наоборот”, - сказал Вайс. “Отказываясь от облигаций и переходя на акции, потому что вы боитесь повышения процентных ставок, вы, скорее всего, во многих случаях прыгаете со "сковородки в огонь"” .
10) Прошлое ни в коем случае не является прологом, но рассмотрим события 2018 года, когда ставки с поправкой на инфляцию также росли. Инвесторы первоначально вложили в акции почти $220 млрд в первом квартале, продолжив уверенную серию притоков с 2017 года.
11) Но после того, как индекс S&P 500 снизился на 10% по сравнению со своим пиком в феврале того же года, денежные потоки сократились до $60 млрд в квартал до конца 2018 года. Затем потоки стали откровенно отрицательными в начале 2019 года после того, как бенчмарк опустился на грань медвежьего рынка.
#сентимент #сша
🇷🇺 Новость: глава Минфина Силуанов о криптовалютах:
1) Правительство поставит точку в споре о криптовалютах.
2) Миллионы россиян работают с криптовалютой.
‼️3) Легализация всегда лучше, чем запрет. Она позволит защитить неквалифицированных инвесторов, ограничив их вложения в этот актив.
4) Минфин РФ обсуждает налогообложение криптоактивов, в том числе изучает опыт других стран.
‼️5) Законопроект о криптовалютах могут принять до конца года.
#крипта #криптовалюта #биткоин #россия
1) Правительство поставит точку в споре о криптовалютах.
2) Миллионы россиян работают с криптовалютой.
‼️3) Легализация всегда лучше, чем запрет. Она позволит защитить неквалифицированных инвесторов, ограничив их вложения в этот актив.
4) Минфин РФ обсуждает налогообложение криптоактивов, в том числе изучает опыт других стран.
‼️5) Законопроект о криптовалютах могут принять до конца года.
#крипта #криптовалюта #биткоин #россия
🇷🇺 Тинькофф банк в моменте (рублёвая расписка). Падает к уровням моих ожиданий. Жду на диапазоне 4800 - 4400 рублей. Там готов неплохо так залонговать бумагу на отскок. Быть может процентов 10 - 15% можно будет взять с неё. Сейчас просто наблюдаю и жду сигнала в лонг от рынка.
И на самом деле, мне Тинькофф всё больше и больше нравится, ликвидность бешенная!
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#тинькофф #tcsg #техническийанализ
И на самом деле, мне Тинькофф всё больше и больше нравится, ликвидность бешенная!
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#тинькофф #tcsg #техническийанализ
🇺🇸 Новость: геополитические возгласы США в адрес РФ.
1) Видим, что Россия подтягивает войска к границе — Минобороны США
2) России придется иметь дело с укреплением НАТО.
3) Россия сохранит готовность для вторжения в любое время.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кто-нибудь закройте им рот! Они слишком много говорят...
#геополитика #сша #россия
1) Видим, что Россия подтягивает войска к границе — Минобороны США
2) России придется иметь дело с укреплением НАТО.
3) Россия сохранит готовность для вторжения в любое время.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кто-нибудь закройте им рот! Они слишком много говорят...
#геополитика #сша #россия
🇷🇺 Новость: ЦБ РФ подготовил законопроекты о запрете оборота и выпуска криптовалюты в стране, а также о штрафах за нарушения, сообщает РИА.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то ЗА сохранение крипты, то ПРОТИВ криптовалют... Определитесь уже!
#крипта #криптовалюта #биткоин #россия
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то ЗА сохранение крипты, то ПРОТИВ криптовалют... Определитесь уже!
#крипта #криптовалюта #биткоин #россия
💬 Ответ на вопрос: в какое время суток лучше заходить в сделки интрадей? И как я сам торгую?
#Подкаст
#Подкаст
💬 Кстати, сегодня несколько человек спросило меня про Распадскую, мол следует ли там закрывать шорт? Да, господа, я считаю, что следует! Вы не знаете, что может быть на выходных, соответственно и фиксировать позиции нужно всегда. К тому же тем, кто сейчас шортит Распадскую даётся возможность закрыть шорт с прибылью в 4% (от моего вчерашнего прогноза), поэтому решайтесь.
#rasp #распадская
#rasp #распадская
💬 Наблюдение: издание Crescat указывая на индекс золотодобытчиков/s&p500 сообщает, что есть пробой уровня нисходящего канала, и тем самым начало импульсивного роста акций на золотодобывающие компании (Полиметал, Полюс, Newmont и прочее).
К слову, в серебре нечто подобное наблюдается (нижестоящие посты я публиковал ещё в 2021 году) 👇
1) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1105
2) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1205
3) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1205
Ну что же, ждём роста драгоценных металлов, а с ними же роста акций золото и серебро добывающих компаний? Как только серебро улетит на $50 - 55 за унцию, то такие акции как Полиметалл и Pan American Silver свою капитализацию в рынке удвоят (акции в два раза вырастут). Следует данный фактор держать в уме.
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #полиметалл #poly #plzl #полюс #полюсзолото #сентимент #paas #panamericansilver
К слову, в серебре нечто подобное наблюдается (нижестоящие посты я публиковал ещё в 2021 году) 👇
1) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1105
2) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1205
3) https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1205
Ну что же, ждём роста драгоценных металлов, а с ними же роста акций золото и серебро добывающих компаний? Как только серебро улетит на $50 - 55 за унцию, то такие акции как Полиметалл и Pan American Silver свою капитализацию в рынке удвоят (акции в два раза вырастут). Следует данный фактор держать в уме.
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #полиметалл #poly #plzl #полюс #полюсзолото #сентимент #paas #panamericansilver
💬 Наблюдение: неплохо так сейчас ушатывают рынок РФ на геополитическом фоне 👇
Пушилин: Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территории ДНР и ЛНР.
Несколько сотен тысяч человек планируется эвакуировать из ДНР в Ростовскую область - источник в парламенте ДНР - Интерфакс.
Если так и будет продолжаться в ближайшую торговую неделю, чую Газпром по 290 может и дадут купить 🥰 Я тогда в рамках спекулятивной стратегии там его и схапаю!
#газпром #gazp #геополитика #россия #украина
Пушилин: Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территории ДНР и ЛНР.
Несколько сотен тысяч человек планируется эвакуировать из ДНР в Ростовскую область - источник в парламенте ДНР - Интерфакс.
Если так и будет продолжаться в ближайшую торговую неделю, чую Газпром по 290 может и дадут купить 🥰 Я тогда в рамках спекулятивной стратегии там его и схапаю!
#газпром #gazp #геополитика #россия #украина
🇧🇷 Индекс Bovespa в моменте. Будьте предельно осторожны сейчас с шортами на российском рынке. Ибо всё внимание акцентируйте на флагмане всех развивающихся рынков - на Бразилии. Обратите внимание, что Bovespa (индекс Бразилии) указывает на то, что иностранные капиталы возвращаются в бразильский рынок, это сигнал к тому, что нечто подобное скоро на РФ увидим (с лагом до 1 месяца как правило, опять же как показывает практика). К тому же с точки зрения тех. анализа Bovespa идёт к уровням 1500000 пунктов (5-я волна среднесрочного после ковидного роста), по индексу РТС цель это уровень 2100 пунктов (так же 5-я волна среднесрочного после ковидного роста).
К тому же геополитика не влияет на рынок РФ, это внешние факторы корректируют фондовые индексы России. Внешние факторы - это падение рынка ЕС, США, Китая, ужесточение ДКП от ФРС и прочее в этом духе. Но учитывайте, что рынок это математика, и он ходит по уровням, скоро настанет через, когда иностранцы будут потихоньку возвращаться в российский рынок.
Как итог, аккуратнее со своими шортами там! Бразилия уже даёт сигнал на приход инорезов в её рынок, скоро подобное увидим на всех развивающихся рынках. Поэтому условно говоря, если в выходные РФ и Запад будут вновь тесно общаться (дискутировать на те или иные вопросы), то биржевые механизмы (они же торговые роботы, которые запрограммированы на новостные теги) ваши шорты в пух и прах порвут. Поэтому через выходные позы лучше не переносить (я так же горький опыт из этого вынес лет 6 назад).
#bovespa #ibov #бразилия #россия #rtsi #индексртс
К тому же геополитика не влияет на рынок РФ, это внешние факторы корректируют фондовые индексы России. Внешние факторы - это падение рынка ЕС, США, Китая, ужесточение ДКП от ФРС и прочее в этом духе. Но учитывайте, что рынок это математика, и он ходит по уровням, скоро настанет через, когда иностранцы будут потихоньку возвращаться в российский рынок.
Как итог, аккуратнее со своими шортами там! Бразилия уже даёт сигнал на приход инорезов в её рынок, скоро подобное увидим на всех развивающихся рынках. Поэтому условно говоря, если в выходные РФ и Запад будут вновь тесно общаться (дискутировать на те или иные вопросы), то биржевые механизмы (они же торговые роботы, которые запрограммированы на новостные теги) ваши шорты в пух и прах порвут. Поэтому через выходные позы лучше не переносить (я так же горький опыт из этого вынес лет 6 назад).
#bovespa #ibov #бразилия #россия #rtsi #индексртс
🇷🇺🇺🇸 Новость: РФ в случае эскалации на Украине будет лишена доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям — Белый дом
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: мои худшие опасения начинают осуществляться. Власти заговорили о депозитарных расписках на американские компании. Аккуратнее там, когда вы покупаете это деп. расписки, они по факту не ваша собственность. У нас на Ютуб канале даже есть видео основ биржевой торговли, где я рассказывал, что деп. расписки это фантики и не более того (доказывал всё на пальцах).
#сша #россия #депозитарныерасписки
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: мои худшие опасения начинают осуществляться. Власти заговорили о депозитарных расписках на американские компании. Аккуратнее там, когда вы покупаете это деп. расписки, они по факту не ваша собственность. У нас на Ютуб канале даже есть видео основ биржевой торговли, где я рассказывал, что деп. расписки это фантики и не более того (доказывал всё на пальцах).
#сша #россия #депозитарныерасписки
💬 Господа и дамы, сегодня обучающих постов делать не стану, ибо на кону стоят 7 тем, которые описать будет трудно, их лучше всего опубликовать в качестве видео формата. Это и сделает наша редакция на следующей неделе. А завтра традиционно проведём прямой эфир на нашем ютуб канале где детально обозрим тренды предстоящей недели. Всем хороших выходных.
🇺🇸🇷🇺 Новость: президент США Байден говорит.
1) В последние несколько дней наблюдаем сильный рост нарушения режима огня со стороны России.
2) Есть основание полагать, что Россия в ближайшее время наступит на Киев.
3) Если Россия будет следовать своим планам, она будет ответственна за войну.
4) По моим сведениям, Путин принял решение о вторжении.
5) Не думаю, что Путин рассматривает использование ядерного оружия.
6) Военные действия перед встречей Лаврова и Блинкена закроют путь для дипломатии.
‼️Примечание: обратите внимание на 10-летние трежерис (гос. облигации США). Америке нужно срочное привлечение иностранных денег в облигации (нужны займы денежные в преддверии ужесточения ДКП от ФРС), если этого привлечения не будет, то экономическая система США пошатнётся, что вызовет под собой фатальный экономический кризис. А, если привлечь деньги в Штаты, то максимум, что мы увидим - это обычную рецессию и не более того. Поэтому я убеждён в том, что как только индекс 10-леток по трежерис пойдёт вниз, это ознаменует приток иностранных денег в США, и американская власть угомонится в полит. риторике в конце концов. Но сейчас многих беспокоит, мол будет ли война? Господа и дамы, Россия - это ядерный зверь и США это понимают! Вот теперь ответьте на вопрос может ли быть война с ядерной державой? Нет! И мировое закулисье (она же мировая власть, или мировое правительство, как хотите так и называйте) это тоже понимают. И важно учитывать, что мировая власть это глобальные капиталисты, и то, что сейчас происходит в адрес РФ со стороны США это денежные войны, а не что-либо ещё из то, что многие себе фантазируют. Поэтому спокойнее будьте даже в адрес этой новости - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/8335 , я убежден, что как только трежерис уйдут по доходностям вниз (а это будет так или иначе), то российская и американские власти сядут за стол переговоров и всё кончится. Поменьше смотрите новостей и побольше думайте головой!
#геополитика #россия #сша
1) В последние несколько дней наблюдаем сильный рост нарушения режима огня со стороны России.
2) Есть основание полагать, что Россия в ближайшее время наступит на Киев.
3) Если Россия будет следовать своим планам, она будет ответственна за войну.
4) По моим сведениям, Путин принял решение о вторжении.
5) Не думаю, что Путин рассматривает использование ядерного оружия.
6) Военные действия перед встречей Лаврова и Блинкена закроют путь для дипломатии.
‼️Примечание: обратите внимание на 10-летние трежерис (гос. облигации США). Америке нужно срочное привлечение иностранных денег в облигации (нужны займы денежные в преддверии ужесточения ДКП от ФРС), если этого привлечения не будет, то экономическая система США пошатнётся, что вызовет под собой фатальный экономический кризис. А, если привлечь деньги в Штаты, то максимум, что мы увидим - это обычную рецессию и не более того. Поэтому я убеждён в том, что как только индекс 10-леток по трежерис пойдёт вниз, это ознаменует приток иностранных денег в США, и американская власть угомонится в полит. риторике в конце концов. Но сейчас многих беспокоит, мол будет ли война? Господа и дамы, Россия - это ядерный зверь и США это понимают! Вот теперь ответьте на вопрос может ли быть война с ядерной державой? Нет! И мировое закулисье (она же мировая власть, или мировое правительство, как хотите так и называйте) это тоже понимают. И важно учитывать, что мировая власть это глобальные капиталисты, и то, что сейчас происходит в адрес РФ со стороны США это денежные войны, а не что-либо ещё из то, что многие себе фантазируют. Поэтому спокойнее будьте даже в адрес этой новости - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/8335 , я убежден, что как только трежерис уйдут по доходностям вниз (а это будет так или иначе), то российская и американские власти сядут за стол переговоров и всё кончится. Поменьше смотрите новостей и побольше думайте головой!
#геополитика #россия #сша
💬 Да, и к слову, в продолжении данного поста - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/8338 основное движение по трежерис вниз будет ознаменовано на ужесточении ДКП от ФРС, поэтому деньги в США вернутся скоро, так как рынок уверует в победу над инфляцией (хотя коррекция инфляционной волны временная, так как мы в тренде стагфляции), но всё же. Поэтому не волнуйтесь лишний раз. Главное, если вы соблюли всё по заветам нашей редакции, то, что мы ещё в декабре 2021 года на прямом эфире говорили, что 2022 год будет лихим и волатильным, а главное берегите кеш и торгуйте согласно риск менеджменту, то всё у вас должно быть хорошо! Мы же в своей ситуации держим кэш в районе 70% всё остальное это Китай, серебро, платина. Главное баланс соблюдать и всё будет хорошо.
💬 Господа и дамы, сегодня традиционно в 15:00 по мск мы будем проводить прямой эфир на нашем Ютуб канале:
1) Обговорим тренды недели.
2) Так же не будем обходить стороной геополитические вопросы.
3) Ответим на ваши вопросы.
В общем и целом ждём вас на прямом эфире в 15:00 по мск, думаю так же традиционно эфир будет проходить 3 часа.
1) Обговорим тренды недели.
2) Так же не будем обходить стороной геополитические вопросы.
3) Ответим на ваши вопросы.
В общем и целом ждём вас на прямом эфире в 15:00 по мск, думаю так же традиционно эфир будет проходить 3 часа.
💬 Наблюдение: обратите внимание на кредитные спреды. На данном графике можно анализировать лишь одно, что участники рынка будучи не веря в ФРС США в качестве эффективного регулятора делают акцент на то, что ключевую ставку американский ЦБ может поднять не в 6 - 7 раз от текущих 0,25% годовых, а даже в 9 - 10 раз учитывая текущий инфляционный шторм на рынках.
И, я ещё раз напомню, что потолок роста ключевой ставки от ФРС это 2,5% годовых (это цифра уже ожидается рынком), всё, что выше 2,5% - форс-мажор, который приведет к падению рынка США.
Это не армагеддон, а просто пост того, что ожидает в совокупности рынок, поэтому будьте предельно осторожны на западных рынках, если вы там торгуете.
#сентимент #кредитныйспред #сша #фрс #дкп
И, я ещё раз напомню, что потолок роста ключевой ставки от ФРС это 2,5% годовых (это цифра уже ожидается рынком), всё, что выше 2,5% - форс-мажор, который приведет к падению рынка США.
Это не армагеддон, а просто пост того, что ожидает в совокупности рынок, поэтому будьте предельно осторожны на западных рынках, если вы там торгуете.
#сентимент #кредитныйспред #сша #фрс #дкп
💬 Господа и дамы эфир прервался по техническим причинам. Постараемся запустить его в течении получаса.