🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом минусе, фьючерсы на США и ЕС торгуются в нейтральной зоне (у нуля), нефть в небольшом плюсе. На ММВБ сегодня вновь торги пройдут вблизи исторических максимумов (нефть наше всё).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇦🇺🇯🇵🇨🇳 Отчёт: PMI (индекс деловой активности) по странам за Декабрь.
1) PMI Австралии. Сектор услуг за Декабрь 57 пунктов (предыдущий 57.1 пункт)
2) PMI Япония. Сектор услуг за Декабрь составил 47.7 пункта (предыдущий 47.8 пункта).
3) PMI Китай. Сектор услуг за Декабрь составил 56.3 пункта (предыдущий 57.8 пункта).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: главный плюс того, за счёт чего PMI растёт во многих странах, так это уход рисков со стороны локдауна. Да, некоторые страны опять ввели его, но это локальная тенденция, а не международная. Самое главное, что азиатские и страны АТР миновали вновь этот острый угол стороной на фоне чего сейчас уже и наблюдаем их экономическое восстановление.
#Отчёт, #PMI, #Китай, #Япония, #Австралия, #Макроэкономика
1) PMI Австралии. Сектор услуг за Декабрь 57 пунктов (предыдущий 57.1 пункт)
2) PMI Япония. Сектор услуг за Декабрь составил 47.7 пункта (предыдущий 47.8 пункта).
3) PMI Китай. Сектор услуг за Декабрь составил 56.3 пункта (предыдущий 57.8 пункта).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: главный плюс того, за счёт чего PMI растёт во многих странах, так это уход рисков со стороны локдауна. Да, некоторые страны опять ввели его, но это локальная тенденция, а не международная. Самое главное, что азиатские и страны АТР миновали вновь этот острый угол стороной на фоне чего сейчас уже и наблюдаем их экономическое восстановление.
#Отчёт, #PMI, #Китай, #Япония, #Австралия, #Макроэкономика
💬 Наблюдение: позиции участников рынка в акциях РФ имеют пока еще тренд конца 2020 года, а именно юр. лица против рынка не идут (хоть и торгуется РТС вблизи важных уровней сопротивления + нефть активно растущая), но ставка у больших участников рынка пока лонговая.
#Позиции, #ИндексРТС, #Россия
#Позиции, #ИндексРТС, #Россия
💬 Мнение: касательно секторов авиаперевозок, круизов и ресторанов.
Скажем сразу так, что ждать их абсолютного восстановления в 2021 году не придётся! А вот с 2022 года уже вполне реально. Учитывайте то, что главным драйвером восстановления этих секторов будут изголодавшиеся по впечатлениям туристы. К примеру, бизнес уже приобщился к формату дистанционной работы через видео-приложения по типу Zoom, Skype и прочее. При этом сейчас в мире идёт активно разработка быстрых тестов на проверку человека носитель он ковида или нет (этот тест упрощает работу медикам и самому гражданину не придётся 2 недели отсиживаться на карантине в случае круиза в другую страну). А, если говорить касательно ресторанного бизнеса, то здесь ситуация крайне двоякая требующая фундаментального разбора, но можно на 100% утверждать одно, что основные их конкуренты это доставщики еды, причём многие зажиточные граждане западных и восточных стран в текущей парадигме времени сторонятся публичных заведений.
Поэтому беря в учёт такие компании как Аэрофлот, Carnival, American airlines и прочее, то эти компании в капитализации (цены на их акции) будут фактически расти в будущем на ожиданиях участников рынка по восстановлению этих отраслей экономики. Главный плюс в том, что они получили поддержки от своих же государств в виде льготных кредитов, а так же общего субсидирования (то есть банкротство удалось избежать).
#Бизнес, #Макроэкономика, #Авиация, #Туризм, #РесторанныйБизнес, #Европа, #Азия, #США, #Ковид, #Кризис
Скажем сразу так, что ждать их абсолютного восстановления в 2021 году не придётся! А вот с 2022 года уже вполне реально. Учитывайте то, что главным драйвером восстановления этих секторов будут изголодавшиеся по впечатлениям туристы. К примеру, бизнес уже приобщился к формату дистанционной работы через видео-приложения по типу Zoom, Skype и прочее. При этом сейчас в мире идёт активно разработка быстрых тестов на проверку человека носитель он ковида или нет (этот тест упрощает работу медикам и самому гражданину не придётся 2 недели отсиживаться на карантине в случае круиза в другую страну). А, если говорить касательно ресторанного бизнеса, то здесь ситуация крайне двоякая требующая фундаментального разбора, но можно на 100% утверждать одно, что основные их конкуренты это доставщики еды, причём многие зажиточные граждане западных и восточных стран в текущей парадигме времени сторонятся публичных заведений.
Поэтому беря в учёт такие компании как Аэрофлот, Carnival, American airlines и прочее, то эти компании в капитализации (цены на их акции) будут фактически расти в будущем на ожиданиях участников рынка по восстановлению этих отраслей экономики. Главный плюс в том, что они получили поддержки от своих же государств в виде льготных кредитов, а так же общего субсидирования (то есть банкротство удалось избежать).
#Бизнес, #Макроэкономика, #Авиация, #Туризм, #РесторанныйБизнес, #Европа, #Азия, #США, #Ковид, #Кризис
🇷🇺 Энел Россия (тех. анализ / недельный график): во-первых, хотим всех поздравить с тем, что данные акции энергетической компании пробили 12-летний уровень сопротивления (верхнюю грань треугольника) и вчера наблюдался активный памп на протяжении целого дня на поддержке 0.90 рублей (кстати на данном уровне цена активно торгуется уже 13 недель, имеются подозрения, что большой участник рынка здесь набирает позицию, а учитывая, что акция малоликвидная, то набор возможно еще продолжится). Во-вторых, в среднесроке технической перегретости не наблюдается + основная идея роста цены в будущем состоит из того, что основным драйвером тут будут летние дивиденды (9 - 9.5% годовых от нынешней цены). В-третьих, основными сопротивлениями выступают уровни 1.02 - 1.04 рублей (июльский дивидендный гэп 2020 года) + если учитывать то, что имеется формация "перевернутая голова и плечи" , то соответственно цели и вовсе лежать на сопротивлении 1.12 рублей. Мы лично делаем ставку нашими деньгами на то, что к будущим дивидендам 2021 года цена будет намного выше данных уровней, поэтому наблюдаем апсайд (потенциал роста) в диапазоне 25% , но в случае рыночной коррекции мы лично готовы подкупать акции данной компании лесенкой на уровня 0.88, 0.81, 0.71 рублей.
Наш среднесрочный портфель акций - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/25
Сопротивления: 0.9240 / 0.9530 / 0.9670 / 0.9740 / 0.9975 / 1.0275 / 1.0375 / 1.1250
Поддержки: 0.8815 / 0.8645 / 0.85 / 0.8350 / 0.8215 / 0.8101 / 0.7845 / 0.77 / 0.7575 / 0.7165
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, любые решения по отношению к вашему капиталу - ваша личная ответственность.
#ЭнелРоссия, #ENRU, #ТехническийАнализ, #Энергетики.
Наш среднесрочный портфель акций - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/25
Сопротивления: 0.9240 / 0.9530 / 0.9670 / 0.9740 / 0.9975 / 1.0275 / 1.0375 / 1.1250
Поддержки: 0.8815 / 0.8645 / 0.85 / 0.8350 / 0.8215 / 0.8101 / 0.7845 / 0.77 / 0.7575 / 0.7165
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, любые решения по отношению к вашему капиталу - ваша личная ответственность.
#ЭнелРоссия, #ENRU, #ТехническийАнализ, #Энергетики.
🌎 Краткий анализ рынка (06.12.2020): Азия в небольшом минусе, фьючерсы на США и ЕС торгуются в нейтральной зоне (у нуля), нефть в небольшом плюсе. На ММВБ сегодня вновь торги пройдут вблизи исторических максимумов (нефть наше всё).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: сейчас торгуемся вблизи важного сопротивления 1400 - 1450 пунктов по индексу РТС (фактически на дневном графике идёт завершение формирования формации "двойная вершина" , с предварительным основанием 1280 пунктов). Активно муссируют в СМИ новый штамм ковида, и по сути Европа сейчас "под замком" (на локдауне), но плюс в том, что он лишь на новогодние праздники, при этом экономики Китая и Индии в рабочем разгаре. Единственный фактор удержания нашего рынка сейчас это растущая нефть на фоне среднесрочной девальвации доллара. Фон на сегодня нейтральный, поэтому диапазоном торгов выступают уровни 1400 - 1430 пунктов.
Рынок США: индекс S&P500 активно торгуется в боковке, он оторвался от значимой трендовой линии 30-летнего сопротивления на 3.5% (важно учитывать то, что, чем выше отрыв от этой линии, тем сильнее будет возврат под эту линию). Индекс корпоративных прибылей пока активно находится на уровне 2300 пунктов по индексу S&P500 (по сути это тот уровень на котором IT пузырь будет сдут полностью). В итоге на сегодня торговым диапазоном выступает боковик на уровне 3685 - 3740 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: здесь пока дрейф до первой рыночной коррекции. В общем основные технические уровни поддержек в виде среднесрочной EMA уровня 73.40 рублей пробиты не были, что говорит о поддержке пары рубль/доллар со стороны (третьим лицом, кто заинтересовано получать в условиях кризиса нефтерубль как минимум по 3800 - 4000 рублей за бочку, вы поняли, кто это). Сейчас на рынке облигаций штиль - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/11 , в связи с чем всё еще доходность риски при ставке в 4.25% не окупает, но радует то, что инорезы по массовый выход пока свой приостановили из рынка ОФЗ на фоне чего и пара рубль/доллар не шибко волатильная текущий момент времени + индекс доллара DXY продолжает своё снижение к уровню 88.90 пунктов (девальвация доллара полным ходом идёт) В общем на сегодня диапазон 74 - 74.90 является рабочим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Товарный рынок:
Нефть марки Brent: торгуемся на сопротивлении $50 - 53 за баррель в пределах восходящего среднесрочного тренда. Фактически сейчас рынок нефти поддерживает именно девальвация доллара в среднесроке, на фоне чего и котировки Brent и WTI устремились к $50 и выше $50 за баррель. Спрос пока не растёт в мире на нефть в связи с новыми локдаунами в Европе. Сегодня будет вновь заседания ОПЕК по вопросу увеличения добычи нефти на 500.000 баррелей в сутки (по сути добычу увеличат лишь в Феврале - Марте, так как сейчас арабы в основном смотрят на европейский регион, где с потреблением данного вида сырья имеются проблемы). В общем две основные экономики мира - Китай и Индия работоспособны, что как минимум говорит о здравом восстановлении рынка нефти в ближайшем будущем, но опять же через коррекционные движения в пределах нынешнего среднесрочного восходящего тренда. В общем на сегодня ценовой диапазон $50 - $53 является рабочим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем рынок в стадии дрейфа ходит. Ничего нового не происходит. Ждём 11.01.2021 и выход больших участников рынка на торги (именно отсюда и начнётся большое движение рынка). Сейчас активно пиарят новый штамм ковида, поэтому риск тут собственно тоже имеется. Инвестиционные позиции по рынку разумно удерживаю, спекулятивные будут подкупать на рыночной коррекции.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: сейчас торгуемся вблизи важного сопротивления 1400 - 1450 пунктов по индексу РТС (фактически на дневном графике идёт завершение формирования формации "двойная вершина" , с предварительным основанием 1280 пунктов). Активно муссируют в СМИ новый штамм ковида, и по сути Европа сейчас "под замком" (на локдауне), но плюс в том, что он лишь на новогодние праздники, при этом экономики Китая и Индии в рабочем разгаре. Единственный фактор удержания нашего рынка сейчас это растущая нефть на фоне среднесрочной девальвации доллара. Фон на сегодня нейтральный, поэтому диапазоном торгов выступают уровни 1400 - 1430 пунктов.
Рынок США: индекс S&P500 активно торгуется в боковке, он оторвался от значимой трендовой линии 30-летнего сопротивления на 3.5% (важно учитывать то, что, чем выше отрыв от этой линии, тем сильнее будет возврат под эту линию). Индекс корпоративных прибылей пока активно находится на уровне 2300 пунктов по индексу S&P500 (по сути это тот уровень на котором IT пузырь будет сдут полностью). В итоге на сегодня торговым диапазоном выступает боковик на уровне 3685 - 3740 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: здесь пока дрейф до первой рыночной коррекции. В общем основные технические уровни поддержек в виде среднесрочной EMA уровня 73.40 рублей пробиты не были, что говорит о поддержке пары рубль/доллар со стороны (третьим лицом, кто заинтересовано получать в условиях кризиса нефтерубль как минимум по 3800 - 4000 рублей за бочку, вы поняли, кто это). Сейчас на рынке облигаций штиль - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/11 , в связи с чем всё еще доходность риски при ставке в 4.25% не окупает, но радует то, что инорезы по массовый выход пока свой приостановили из рынка ОФЗ на фоне чего и пара рубль/доллар не шибко волатильная текущий момент времени + индекс доллара DXY продолжает своё снижение к уровню 88.90 пунктов (девальвация доллара полным ходом идёт) В общем на сегодня диапазон 74 - 74.90 является рабочим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Товарный рынок:
Нефть марки Brent: торгуемся на сопротивлении $50 - 53 за баррель в пределах восходящего среднесрочного тренда. Фактически сейчас рынок нефти поддерживает именно девальвация доллара в среднесроке, на фоне чего и котировки Brent и WTI устремились к $50 и выше $50 за баррель. Спрос пока не растёт в мире на нефть в связи с новыми локдаунами в Европе. Сегодня будет вновь заседания ОПЕК по вопросу увеличения добычи нефти на 500.000 баррелей в сутки (по сути добычу увеличат лишь в Феврале - Марте, так как сейчас арабы в основном смотрят на европейский регион, где с потреблением данного вида сырья имеются проблемы). В общем две основные экономики мира - Китай и Индия работоспособны, что как минимум говорит о здравом восстановлении рынка нефти в ближайшем будущем, но опять же через коррекционные движения в пределах нынешнего среднесрочного восходящего тренда. В общем на сегодня ценовой диапазон $50 - $53 является рабочим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем рынок в стадии дрейфа ходит. Ничего нового не происходит. Ждём 11.01.2021 и выход больших участников рынка на торги (именно отсюда и начнётся большое движение рынка). Сейчас активно пиарят новый штамм ковида, поэтому риск тут собственно тоже имеется. Инвестиционные позиции по рынку разумно удерживаю, спекулятивные будут подкупать на рыночной коррекции.
#АнализРынка
💬 Обозрение: SberCIB в сотрудничестве с Bloomberg выложили прогноз по валютному, фондовому и сырьевым рынкам на 2021 год. И хотелось бы сразу отметить то, что эти цифры еще приземленные (не шибко высокие). Индекс РТС по 1700 - 2000 пунктов еще увидим, это лишь вопрос времени, и основным драйвером будет именно именно растущая цена на нефть, фактически на фоне роста инфляционных ожиданий в США (беря опять же в учёт нынешнюю экономическую политику ФРС). В общих чертах всё довольно объективно, но ту же нефть имеем резон очень скоро увидеть выше $60 за баррель, и это не на фоне увеличения спроса или чего-то ещё, а на фоне продолжения девальвации доллара - следите внимательно за поддержкой 88.90 пунктов, именно она ключевая, в случае её пробития откроется путь на 78.90 пунктов, и учитывая, что мировая экономика скоро войдёт в активную фазу восстановления, то мир наконец-таки обратить окончательное внимание на стимулирующие меры поддержки (гигантский баланс QE от ФРС и прочее), и тогда представьте что будет с ценой на нефтью на фоне существенной девальвации доллара и паритета между спросом и предложением в рынке сырья? В общем ответ очевиден, и кстати, по рынку сырья пока еще предложение превышает спрос.
#Макроэкономика, #Доллар, #ИндексДоллара, #Ковид, #Кризис, #Нефть, #Сырьё, #Валюта, #Макроэкономика, #Инфляция
#Макроэкономика, #Доллар, #ИндексДоллара, #Ковид, #Кризис, #Нефть, #Сырьё, #Валюта, #Макроэкономика, #Инфляция
🇺🇸 Новость: Демократ Рафаэль Варнок победил на выборах в Сенат в Джорджии, сообщают в CNBC.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: победа демократа даёт возможность демократической партии США в скором будущем полностью контролировать конгресс. По сути президент демократ + конгресс из большинства демократов = обоюдный союз.
#США, #Выборы, #Политика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: победа демократа даёт возможность демократической партии США в скором будущем полностью контролировать конгресс. По сути президент демократ + конгресс из большинства демократов = обоюдный союз.
#США, #Выборы, #Политика
🇷🇺 Новость: российский рынок в следующем году могут покинуть до 40 банков, так как основной удар придется на малые и средние банки, которые сами будут активно сдавать лицензии из-за последствий пандемии.
Подробности тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/14
Подробности тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/14
🇬🇧 Отчёт: индекс деловой активности (PMI) Великобритании в секторе услуг за Декабрь составил 49.4 пункта (предыдущее 47.6 пункта).
#Отчёт, #PMI, #Великобритания, #Макроэкономика
#Отчёт, #PMI, #Великобритания, #Макроэкономика
💬 Обучающий пост: по оплате налогов приходит много вопросов, господа и дамы запомните несколько факторов. Сохраните этот пост у себя где-либо.
1) В Российском рынке акций брокер за вас сам платит налоги (с дивидендов и курсовой разницы).
2) В рынке акций США, если вы торгуете через Санкт-Петербургскую биржу налог с дивидендов вы должны платить в РФ сами, а налог с курсовой разницы акций удерживает сам брокер (много раз с этим фактором лично взаимодействовал).
3) В валютном рынке все налоги вы платите сами. Именно, если сумма превышает 600.000 рублей, то за вас берется налоговая, тут надо аккуратнее быть.
#ОбучающийПост
1) В Российском рынке акций брокер за вас сам платит налоги (с дивидендов и курсовой разницы).
2) В рынке акций США, если вы торгуете через Санкт-Петербургскую биржу налог с дивидендов вы должны платить в РФ сами, а налог с курсовой разницы акций удерживает сам брокер (много раз с этим фактором лично взаимодействовал).
3) В валютном рынке все налоги вы платите сами. Именно, если сумма превышает 600.000 рублей, то за вас берется налоговая, тут надо аккуратнее быть.
#ОбучающийПост
💬 Наблюдение: шортовые позиции в индексе доллара #DXY критически наращиваются. Интересно однако, что же станет триггером для краткосрочного шортового выноса. И, кстати говоря вспоминайте вот это - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/31
#Макроэкономика, #ИндексДоллара, #Доллар, #Кризис
#Макроэкономика, #ИндексДоллара, #Доллар, #Кризис
🇪🇺 Новость: регулятор Европейского союза одобрил использование вакцины Moderna в целях борьбы с ковидом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в общем потребуется еще время, чтобы транспортные вопросы по поставке вакцины решить + людей смотивировать прививаться.
#Кризис, #Ковид, #Вакцина, #Европа
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в общем потребуется еще время, чтобы транспортные вопросы по поставке вакцины решить + людей смотивировать прививаться.
#Кризис, #Ковид, #Вакцина, #Европа
💬 Мнение: пережить мировой инфляционный шторм (как и на что ориентироваться).
Введение в экскурс.
Как уже отмечалось ранее на телеграмм-канале "Биржевик" в последних статьях - инфляция уже присутствует в экономике США. Последний реальный всплеск инфляции в США произошел в 1970-х годах. В то время единственным, кто остановил инфляционный шторм, был председатель ФРС Пол Уолкер, который поднял процентные ставки до поразительных 19%.
Фактически Уолкер был уволен из-за этого в связи с тем, на какие жертвы пришлось пойти. И с тех пор каждый председатель ФРС ужасается от повышения ставок.
Глава 1. График работы S&P 500 с показателями работы ETF Emerging Market (EEM).
Фактически когда индекс S&P 500 превосходит индекс EEM, то данный график растет, а когда индекс EEM превосходит индекс S&P 500, то данный график падает, вроде всё просто. Но как вы можете видеть, этот график находился в устойчивом восходящем тренде большую часть последнего десятилетия (если быть точным, то с 2011 года). Однако этот восходящий тренд, похоже, заканчивается. И это означает, что мы вступаем в длительный период развивающихся рынков (вспоминайте, что говорится на YouTube - канале "Биржевик" про будущий тренд в развивающихся рынках), опережающих S&P 500 (аналогично тому, что произошло в 2001 - 2011 годах).
Глава 2. Соотношение S&P 500: Emerging Market ratio (синяя линия), наложенное на $USD (черная линия).
Собственно, как вы можете видеть, соотношение между S&P 500 и развивающимися рынками обычно опережает доллар США на несколько месяцев. Таким образом, если соотношение S&P 500 : EEM вот-вот выйдет из своего бычьего тренда и начнет рушиться, это будет означать, что мы можем ожидать, что доллар США с точки зрения циклического процесса будет снижаться по отношению к другим валютам развитых стран (ЕС, Англия, Япония, Австралия, Швейцария), как это было в 2001 - 2011 годах. Проще говоря, это означало бы уже стратегическую девальвацию доллара США на вековом медвежьем рынке (индекс DXY находится уже почти пол века в нисходящем канале), поскольку инфляция вспыхнула в финансовой системе. Драгоценные металлы взорвались бы выше, как и сырьевые товары, криптовалюты и любой другой инструмент, который вы можете себе представить.
Итоги.
Теперь рассмотрите подробно данные посты - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/38 и https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/28 , и https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/28 вообще всё на что сейчас приходится опираться это экономика и циклы, и надо уже сейчас смотреть на данный вопрос с точки зрения стратегического анализа. Будущий экономический цикл, повторимся, будет за развивающимися рынками (основной тренд на их рост будет идти со стороны сырьевого рынка). Поэтому учитывайте то, что акции нефтегазовых, угольных и прочих сырьевых компаний имеют очень большой шанс пройти сильную бычью переоценку на горизонте будущих 5 - 7 лет. Поэтому локально мы полагаем, что стоило бы ожидать локального отскока в индексе доллара от уровня 88.90 пунктов, ибо критически много шортов - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/54
#Кризис, #Ковид, #Макроэкономика, #Инфляция, #Нефть, #Сырьё, #США, #Россия
Введение в экскурс.
Как уже отмечалось ранее на телеграмм-канале "Биржевик" в последних статьях - инфляция уже присутствует в экономике США. Последний реальный всплеск инфляции в США произошел в 1970-х годах. В то время единственным, кто остановил инфляционный шторм, был председатель ФРС Пол Уолкер, который поднял процентные ставки до поразительных 19%.
Фактически Уолкер был уволен из-за этого в связи с тем, на какие жертвы пришлось пойти. И с тех пор каждый председатель ФРС ужасается от повышения ставок.
Глава 1. График работы S&P 500 с показателями работы ETF Emerging Market (EEM).
Фактически когда индекс S&P 500 превосходит индекс EEM, то данный график растет, а когда индекс EEM превосходит индекс S&P 500, то данный график падает, вроде всё просто. Но как вы можете видеть, этот график находился в устойчивом восходящем тренде большую часть последнего десятилетия (если быть точным, то с 2011 года). Однако этот восходящий тренд, похоже, заканчивается. И это означает, что мы вступаем в длительный период развивающихся рынков (вспоминайте, что говорится на YouTube - канале "Биржевик" про будущий тренд в развивающихся рынках), опережающих S&P 500 (аналогично тому, что произошло в 2001 - 2011 годах).
Глава 2. Соотношение S&P 500: Emerging Market ratio (синяя линия), наложенное на $USD (черная линия).
Собственно, как вы можете видеть, соотношение между S&P 500 и развивающимися рынками обычно опережает доллар США на несколько месяцев. Таким образом, если соотношение S&P 500 : EEM вот-вот выйдет из своего бычьего тренда и начнет рушиться, это будет означать, что мы можем ожидать, что доллар США с точки зрения циклического процесса будет снижаться по отношению к другим валютам развитых стран (ЕС, Англия, Япония, Австралия, Швейцария), как это было в 2001 - 2011 годах. Проще говоря, это означало бы уже стратегическую девальвацию доллара США на вековом медвежьем рынке (индекс DXY находится уже почти пол века в нисходящем канале), поскольку инфляция вспыхнула в финансовой системе. Драгоценные металлы взорвались бы выше, как и сырьевые товары, криптовалюты и любой другой инструмент, который вы можете себе представить.
Итоги.
Теперь рассмотрите подробно данные посты - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/38 и https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/28 , и https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/28 вообще всё на что сейчас приходится опираться это экономика и циклы, и надо уже сейчас смотреть на данный вопрос с точки зрения стратегического анализа. Будущий экономический цикл, повторимся, будет за развивающимися рынками (основной тренд на их рост будет идти со стороны сырьевого рынка). Поэтому учитывайте то, что акции нефтегазовых, угольных и прочих сырьевых компаний имеют очень большой шанс пройти сильную бычью переоценку на горизонте будущих 5 - 7 лет. Поэтому локально мы полагаем, что стоило бы ожидать локального отскока в индексе доллара от уровня 88.90 пунктов, ибо критически много шортов - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/54
#Кризис, #Ковид, #Макроэкономика, #Инфляция, #Нефть, #Сырьё, #США, #Россия
💬 Наблюдение: вышла информация о том, что компания Carnival Cruise (круизная компания США) продлевает паузу в круизах до Апреля 2021 года. В общем когда все ограничения в мире снимут, то произойдёт вот это - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/44 , акции компании тогда в космос улетят.
#Сarnival, #Бизнес, #Макроэкономика, #Туризм, #США, #Ковид, #Кризис
#Сarnival, #Бизнес, #Макроэкономика, #Туризм, #США, #Ковид, #Кризис
🇩🇪🇷🇺 Новость: правительство земли Мекленбург-Передняя Померания в среду, 6 января, примет решение о создании фонда в поддержку Северного потока 2, сообщает издание Bild
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: защита потока идёт всеми силами.
#Газпром, #GAZP, #СеверныйПоток
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: защита потока идёт всеми силами.
#Газпром, #GAZP, #СеверныйПоток
🇷🇺 Энел Россия в моменте. Набор позиций каким-то маркет-мейкером завершилось, и цена пошла пробивать сопротивление уровня 0.9390 рублей. В общем идёт отработка формации "треугольник" с выходом вверх. Сильное сопротивление будет на перед-гэповой зоне уровня 0.9675 рублей, и дальше закрытие гэпа на уровне 1.02 - 1.04 рубля. Напоминаю, что https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/39
#ENRU, #ЭнелРоссия
#ENRU, #ЭнелРоссия
💬 Наблюдение: очевидно, что новый товарно-сырьевой цикл уже начался, рост всех металлов, углеводородов об этом буквально глаголит!
Посмотрите краем глаза на график железной руды - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/21
Посмотрите краем глаза на график железной руды - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/21
💬 Обучающий пост: за какими экономическими показателями инвестору нужно следить в первую очередь - (макроэкономика).
▫️ВВП (GDP)
Обычно этот показатель используется как индикатор экономического здоровья нации и может серьезно повлиять на состояние вашего инвестпортфеля. В целом, ВВП — это совокупность всех сервисов и товаров, произведенных в какой-либо стране. Естественно, что этот показатель имеет сильное влияние на фондовые рынки. Если экономика здорова и растет, то можно ожидать, что корпоративный сектор будет демонстрировать хорошие финансовые результаты, а акции будут показывать рост. В то же время более низкие темпы роста ВВП могут произвести обратный эффект на акции, так как бизнес-сектор пострадает.
▫️Уровень безработицы (Unemployment Rate)
Как и ВВП, этот показатель отражает состояние экономик разных стран. Например, в США эта статистика публикуется ежемесячно Министерством труда и охватывает львиную долю рабочих, которые являются источником ВВП. Инвесторы, как правило, очень внимательно относятся к этой статистике, так как эти данные являются критически значимыми для здоровья экономики. Чем больше людей работает в экономике, тем больше будут продажи и корпоративные прибыли.
▫️Индекс потребительских цен (Consumer Price Index)
Инфляция может стать «медвежьим фактором» для фондовых рынков. Этот показатель измеряет, как изменяются цены в потребительской корзине товаров. Американский индекс CPI является индикатором изменения средних цен более чем в 200 секторах. Данные затрагивают рынок недвижимости, энергетический сектор, продовольственный сегмент и т.д. Для инвесторов периоды высокой инфляции могут означать падение прибылей компаний, поэтому фондовый рынок может снижаться.
▫️Розничные продажи (Retail Sales)
Для любой развитой экономики это важный показатель, демонстрирующий способность населения к потреблению. В США на розничные продажи приходится около 70% ВВП. Любые периоды сокращения продаж могут вызвать замедление экономики. В то же время показатель розничных продаж является довольно отсроченным, так как данные публикуются лишь спустя несколько недель.
#ОбучающийПост, #Макроэкономика
▫️ВВП (GDP)
Обычно этот показатель используется как индикатор экономического здоровья нации и может серьезно повлиять на состояние вашего инвестпортфеля. В целом, ВВП — это совокупность всех сервисов и товаров, произведенных в какой-либо стране. Естественно, что этот показатель имеет сильное влияние на фондовые рынки. Если экономика здорова и растет, то можно ожидать, что корпоративный сектор будет демонстрировать хорошие финансовые результаты, а акции будут показывать рост. В то же время более низкие темпы роста ВВП могут произвести обратный эффект на акции, так как бизнес-сектор пострадает.
▫️Уровень безработицы (Unemployment Rate)
Как и ВВП, этот показатель отражает состояние экономик разных стран. Например, в США эта статистика публикуется ежемесячно Министерством труда и охватывает львиную долю рабочих, которые являются источником ВВП. Инвесторы, как правило, очень внимательно относятся к этой статистике, так как эти данные являются критически значимыми для здоровья экономики. Чем больше людей работает в экономике, тем больше будут продажи и корпоративные прибыли.
▫️Индекс потребительских цен (Consumer Price Index)
Инфляция может стать «медвежьим фактором» для фондовых рынков. Этот показатель измеряет, как изменяются цены в потребительской корзине товаров. Американский индекс CPI является индикатором изменения средних цен более чем в 200 секторах. Данные затрагивают рынок недвижимости, энергетический сектор, продовольственный сегмент и т.д. Для инвесторов периоды высокой инфляции могут означать падение прибылей компаний, поэтому фондовый рынок может снижаться.
▫️Розничные продажи (Retail Sales)
Для любой развитой экономики это важный показатель, демонстрирующий способность населения к потреблению. В США на розничные продажи приходится около 70% ВВП. Любые периоды сокращения продаж могут вызвать замедление экономики. В то же время показатель розничных продаж является довольно отсроченным, так как данные публикуются лишь спустя несколько недель.
#ОбучающийПост, #Макроэкономика
🇷🇺 Кстати всех с праздником! ММВБ, долговой и сырьевой рынки сегодня не торгуются!