💬 Наблюдение: Goldman Sachs повышает ценовую цель по индексу S&P500 до 4700 пунктов из-за более низких ставок, так же сообщается, что индекс S&P500 может достичь 5000 пунктов, если доходность трежерис снизится еще больше.
‼️Примечание: снижение доходностей трежерис США = рост технологических акций компаний (FAAMG в индекс S&P500 занимается гигантскую долю), то есть Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google.
Модель дисконтирования дивидендов Goldman S&P 500 (DDM) предполагает справедливую стоимость в 4700 пунктов, или на 9% выше текущей базовой ценовой цели банка.
Откровенно говоря с Goldman можно как согласится, так и не согласится. К слову, по мнению главного глобального стратега Citi group Роберта Бакленда, большое ралли номинальной и реальной доходности казначейских облигаций оставит американские акции в неблагоприятном положении по сравнению с другими регионами. В отличие от Goldman, который сократил свой прогноз TSY на конец года, Бакленд называет недавнее ралли государственных облигаций "в основном техническим" и прогнозирует, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к 2022 году, а реальная доходность вырастет на 70 базисных пунктов.
Как итог, вариант роста американского рынка один - это локальные ротации капиталов из сектора техов, в сектор углеводородов. Тем самым растут и индекс S&P500 и индекс DowJones. Причём данный сценарий эксплуатируется с Октября 2020 года по сегодняшний день. Рынок стал жить настроениями. Но напомню еще раз, что когда придёт время, и долларовая инфляция в США будет в районе 10% , в этот момент времени рынок осознает, что инфляционный шторм начался, соответственно начнётся большая ротация капиталов в реальный сектор экономики (нефтегаз, углеводороды, банки и прочее). Исход тут один, это лишь вопрос времени!
#сентимент #трежерис #фрс #макроэкономика #сша
‼️Примечание: снижение доходностей трежерис США = рост технологических акций компаний (FAAMG в индекс S&P500 занимается гигантскую долю), то есть Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google.
Модель дисконтирования дивидендов Goldman S&P 500 (DDM) предполагает справедливую стоимость в 4700 пунктов, или на 9% выше текущей базовой ценовой цели банка.
Откровенно говоря с Goldman можно как согласится, так и не согласится. К слову, по мнению главного глобального стратега Citi group Роберта Бакленда, большое ралли номинальной и реальной доходности казначейских облигаций оставит американские акции в неблагоприятном положении по сравнению с другими регионами. В отличие от Goldman, который сократил свой прогноз TSY на конец года, Бакленд называет недавнее ралли государственных облигаций "в основном техническим" и прогнозирует, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к 2022 году, а реальная доходность вырастет на 70 базисных пунктов.
Как итог, вариант роста американского рынка один - это локальные ротации капиталов из сектора техов, в сектор углеводородов. Тем самым растут и индекс S&P500 и индекс DowJones. Причём данный сценарий эксплуатируется с Октября 2020 года по сегодняшний день. Рынок стал жить настроениями. Но напомню еще раз, что когда придёт время, и долларовая инфляция в США будет в районе 10% , в этот момент времени рынок осознает, что инфляционный шторм начался, соответственно начнётся большая ротация капиталов в реальный сектор экономики (нефтегаз, углеводороды, банки и прочее). Исход тут один, это лишь вопрос времени!
#сентимент #трежерис #фрс #макроэкономика #сша
🇷🇺 Дивиденды: СД Нижнекамскнефтехим рекомендовал дивиденды по итогам 1 полугодия 2021 года в размере 9,538 рублей по обычке и префам (полугодовая дивидендная доходность обычка 7.37% , преф 10%).
#nknc #нкнх #дивиденды
#nknc #нкнх #дивиденды
🇷🇺 Дивиденды: СД Казаньоргсинтез рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2021 года в размере 5,745 рублей на акцию обыкновенную, и 0,25 рублей на акцию преф.
#kzos #дивиденды #казаньоргсинтез
#kzos #дивиденды #казаньоргсинтез
🇺🇸 Отчёт: уровень безработицы США в Июле.
1) Факт: 5.4%
2) Прогноз: 5.7%
3) Предыдущее: 5.9%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: хоть слегка и снизилась безработица, но всё равно она остаётся существенно высокой. Долго еще придётся ФРС деньги печатать, чтобы баланс в экономике наработать.
#отчёт #сша #фрс #макроэкономика #безработица
1) Факт: 5.4%
2) Прогноз: 5.7%
3) Предыдущее: 5.9%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: хоть слегка и снизилась безработица, но всё равно она остаётся существенно высокой. Долго еще придётся ФРС деньги печатать, чтобы баланс в экономике наработать.
#отчёт #сша #фрс #макроэкономика #безработица
🇨🇳 Китайские акции технологических компаний перед открытием американской сессии. Сегодня будет смешанная динамика торгов (сильного роста не ожидается).
#китай #сентимент #сша
#китай #сентимент #сша
💬 Промышленные металлы падают. Рынок в панике. Участники рынка делают ставку на ужесточение риторики со стороны ФРС минуя разные проблемы в США и Китае.
#сша #подкаст #макроэкономика #сентимент #кризис
#сша #подкаст #макроэкономика #сентимент #кризис
💬 Обозрение: Goldman Sachs прогнозирует, что:
- 25% вероятность того, что ФРС официально объявит о сворачивании стимулирования в ноябре (против 20% ранее).
- 55% вероятность того, что ФРС официально объявит о сворачивании стимулирования в декабре.
Все зависит от ситуации с ковидом. Но сейчас не стоит чего-то иного от ДКП ожидать.
#фрс #макроэкономика #прогноз
- 25% вероятность того, что ФРС официально объявит о сворачивании стимулирования в ноябре (против 20% ранее).
- 55% вероятность того, что ФРС официально объявит о сворачивании стимулирования в декабре.
Все зависит от ситуации с ковидом. Но сейчас не стоит чего-то иного от ДКП ожидать.
#фрс #макроэкономика #прогноз
💬 Обучающий пост: проторговка уровней, и как более или менее грамотно войти в следку, чтобы снизить риски убыточности позиции.
Проторговка - это паттерн. Он представлен консолидацией или боковым (флэтовым) движением цены. Амплитуда такого движения составляет 20 - 100 пунктов в зависимости от торгуемого временного интервала. Минимальное количество свечей – 3, они должны размещаться подряд, одна за другой. Чем больше количество свечей в паттерне, тем большая у него сила (потенциал) и тем более сильного движения можно ожидать вверх или вниз. Такие ситуации редки, но если случаются, то можно быть уверенным в результате почти на 100%.
Фактически, проторговка в трейдинге является свечной моделью, которая сформировалась на сильном уровне поддержки либо сопротивления. Свечные тела данной фигуры не должны пробивать данный уровень, их количество должно быть не больше 3.
Проторговка определяется исключительно на сильных уровнях поддержки либо сопротивления. Это позволяет лучше понять возможное направление цены, а также установить небольшой стоп-лосс (выше или ниже важного уровня). Различают 2 модели, по которым можно входить в рынок, используя паттерн проторговки в трейдинге:
1) В направлении тренда (трендовые сделки): на левом рисунке видим восходящий тренд и пробитие уровня resistance снизу вверх, проторговку выше этого уровня, а потом снова движение вверх – можно покупать. Правый рисунок – то же самое, но зеркально.
2) Против тенденции (контртрендовые сделки): цена подошла к сильному уровню, показала наш патент, не пробив уровень, и вернулась обратно. Торгуем против тренда.
Кстати, открывать позицию на данном паттерне следует минимально от 4-й свечи, когда вы убедились, что образовался паттерн. Дальше следует воспользоваться отложенным ордером, т.н. лимитом, возле важного уровня. Stop Loss – не более 30-и пунктов. Важно, чтобы стоп размещался за сильным уровнем поддержки либо сопротивления. Если цена не смогла активировать т.н. отложку, пройдя расстояние, равное двум размерам стоп лосс от точки открытия сделки, такой лимитный ордер следует отменить. Далее ждем формирования нового паттерна. Размер Take Profit устанавливаем в размере 3-х стоп лосс. Если цена прошла расстояние, равное двум стоп лоссам, в нужную нам сторону, тейк профит переносим в безубыток.
#ОбучающийПост
Проторговка - это паттерн. Он представлен консолидацией или боковым (флэтовым) движением цены. Амплитуда такого движения составляет 20 - 100 пунктов в зависимости от торгуемого временного интервала. Минимальное количество свечей – 3, они должны размещаться подряд, одна за другой. Чем больше количество свечей в паттерне, тем большая у него сила (потенциал) и тем более сильного движения можно ожидать вверх или вниз. Такие ситуации редки, но если случаются, то можно быть уверенным в результате почти на 100%.
Фактически, проторговка в трейдинге является свечной моделью, которая сформировалась на сильном уровне поддержки либо сопротивления. Свечные тела данной фигуры не должны пробивать данный уровень, их количество должно быть не больше 3.
Проторговка определяется исключительно на сильных уровнях поддержки либо сопротивления. Это позволяет лучше понять возможное направление цены, а также установить небольшой стоп-лосс (выше или ниже важного уровня). Различают 2 модели, по которым можно входить в рынок, используя паттерн проторговки в трейдинге:
1) В направлении тренда (трендовые сделки): на левом рисунке видим восходящий тренд и пробитие уровня resistance снизу вверх, проторговку выше этого уровня, а потом снова движение вверх – можно покупать. Правый рисунок – то же самое, но зеркально.
2) Против тенденции (контртрендовые сделки): цена подошла к сильному уровню, показала наш патент, не пробив уровень, и вернулась обратно. Торгуем против тренда.
Кстати, открывать позицию на данном паттерне следует минимально от 4-й свечи, когда вы убедились, что образовался паттерн. Дальше следует воспользоваться отложенным ордером, т.н. лимитом, возле важного уровня. Stop Loss – не более 30-и пунктов. Важно, чтобы стоп размещался за сильным уровнем поддержки либо сопротивления. Если цена не смогла активировать т.н. отложку, пройдя расстояние, равное двум размерам стоп лосс от точки открытия сделки, такой лимитный ордер следует отменить. Далее ждем формирования нового паттерна. Размер Take Profit устанавливаем в размере 3-х стоп лосс. Если цена прошла расстояние, равное двум стоп лоссам, в нужную нам сторону, тейк профит переносим в безубыток.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: ценовой канал в трейдинге. Соблюдения правила построения и методы торговли.
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину. На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены. Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
‼️Примечание: канальная торговля – это простая и эффективная практика технического анализа, которая может помочь трейдерам оставаться на правильной стороне рынка. У каждой из трех обсуждаемых нами торговых систем есть свои плюсы и минусы. Если вы новичок, вам лучше использовать простой метод торговли по ценовому каналу. Выберите минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. Затем просто торгуйте движения цены внутри канала, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за последующими пробоями. В конце концов, пробой канала может привести к резкому движению цены за относительно короткий промежуток времени.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала. Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
‼️Мы можем выделить несколько типов паттернов ценовых каналов:
1) Восходящий канал.
2) Нисходящий канал.
3) Боковой канал.
Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов. Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Когда цена поднимается выше или ниже, срабатывает сигнал на покупку или продажу. Нисходящий паттерн ценового канала возникает, когда цена совершает серию более низких минимумов, за которыми следует серия более низких максимумов. Лучшая возможность для торговли – на пробой ценового канала.
Паттерн бокового ценового канала может быть определен двумя горизонтальными линиями. Когда у нас есть зона консолидации, цена отскакивает между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления.
Как мы уже упоминали ранее, торговля ценовых каналов предполагает торговлю на отскок от их границ. Кроме того, когда канал сформировался, вы также можете подготовиться к торговле на возможном пробое, что может привести к развороту тренда.
#ОбучающийПост
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину. На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены. Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
‼️Примечание: канальная торговля – это простая и эффективная практика технического анализа, которая может помочь трейдерам оставаться на правильной стороне рынка. У каждой из трех обсуждаемых нами торговых систем есть свои плюсы и минусы. Если вы новичок, вам лучше использовать простой метод торговли по ценовому каналу. Выберите минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. Затем просто торгуйте движения цены внутри канала, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за последующими пробоями. В конце концов, пробой канала может привести к резкому движению цены за относительно короткий промежуток времени.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала. Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
‼️Мы можем выделить несколько типов паттернов ценовых каналов:
1) Восходящий канал.
2) Нисходящий канал.
3) Боковой канал.
Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов. Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Когда цена поднимается выше или ниже, срабатывает сигнал на покупку или продажу. Нисходящий паттерн ценового канала возникает, когда цена совершает серию более низких минимумов, за которыми следует серия более низких максимумов. Лучшая возможность для торговли – на пробой ценового канала.
Паттерн бокового ценового канала может быть определен двумя горизонтальными линиями. Когда у нас есть зона консолидации, цена отскакивает между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления.
Как мы уже упоминали ранее, торговля ценовых каналов предполагает торговлю на отскок от их границ. Кроме того, когда канал сформировался, вы также можете подготовиться к торговле на возможном пробое, что может привести к развороту тренда.
#ОбучающийПост
💬 Наблюдение: что касается инфляционной спирали, то обратите внимание на заработные платы (зарплаты) в США. Если углубиться в историю, то рост ЗП в Штатах наблюдался с 1960 по 1981 годы (в эпоху инфляционной спирали, которая позже ознаменовалась эрой американской стагфляции). Соответственно глядя на график, есть резон предположить, что тенденция к росту ЗП в Штатах имеет место быть. Но пока ещё рано делать какие-либо выводы, так как по истечению определенного периода времени мы сможем убедиться, что рост ЗП = продолжительному росту инфляции в США. И учитывайте то, что это главный фактор, который укажет на то будет ли инфляция в США трендовой в промежутке следующих как минимум 10 - 15 лет. Мой взгляд таков, что нынешняя зародившееся инфляционная спираль уже трендовая, соответственно инфляция в США будет и дальше расти. Это как минимум сигнал для рынка, что ставку стратегическую рано или поздно будут делать на про-инфляционные инструменты (золото, серебро, платина, палладий, другие металлы, акции углеводородных компаний и прочее).
#макроэкономика #сша #инфляция #стагфляция
#макроэкономика #сша #инфляция #стагфляция
💬 Господа и дамы, сегодня обзора ММВБ на неделю не будет (сегодня занят бытовыми делами, которые в срочном порядке нужно разрешить), поэтому завтра на анализе рынка подробно рассмотрим российский и китайские рынки + торговлю фьючерсными контрактами. Поглядим, где есть идеи.
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе (уже на ожидаемом нами поддержке уровня $69 за баррель). По рынку РФ не жду сегодня бычьего настроения, все-таки страхи рынка вокруг дельта-штамма, а так же вероятного сворачивания программы QE со стороны ФРС (чего сейчас быть не может, но увы, рынок по-другому думает) рынок вниз придавит сегодня.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: обратите внимание на финансовые потоки за последнюю неделю 👇 согласно данным Bank of America.
1) Акции = +$4.8 млрд.
2) Облигации = +$12.1 млрд.
3) Кэш = +$24.7 МЛРД
4) Золото = +$0.7 МЛРД (максимальный приток за 8 недель).
5) Акции развивающихся рынков = -$1.6 млрд. (максимальный отток за 6 недель)
6) Акции Европы = +$0.7 млрд.
7) Облигации с функцией защиты от инфляции = +$1.4 млрд (притоки идут уже 37 недель подряд).
Значит не зря мы с вами удерживали кэш в последние месяцы и активно фиксировали прибыли по российским акциям! Скоро будет шикарная возможность войти по более дешевым ценам 😘
#сентимент #акции #дельташтамм #ковид
1) Акции = +$4.8 млрд.
2) Облигации = +$12.1 млрд.
3) Кэш = +$24.7 МЛРД
4) Золото = +$0.7 МЛРД (максимальный приток за 8 недель).
5) Акции развивающихся рынков = -$1.6 млрд. (максимальный отток за 6 недель)
6) Акции Европы = +$0.7 млрд.
7) Облигации с функцией защиты от инфляции = +$1.4 млрд (притоки идут уже 37 недель подряд).
Значит не зря мы с вами удерживали кэш в последние месяцы и активно фиксировали прибыли по российским акциям! Скоро будет шикарная возможность войти по более дешевым ценам 😘
#сентимент #акции #дельташтамм #ковид
💬 Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что в Китае пром. инфляция все еще растет, рост потреб. инфляций приостановился. Ожидается замедление роста экономики на фоне распространения дельта-штамма. Это как минимум макроэкономический сигнал к тому, что НацБанк Китая (он же центральный банк КНР) не даст экономики войти в рецессию, то есть будет продолжение смягчения денежно-кредитной политики, плюс начало более активного процесса стимулирования экономики и фондового рынка (накачивание деньгами). Ну, знаете ли, в такой ситуации, я лично предпочту акции Китая держать, по возможности даже докупать (политические риски делистинга ушли уже на третий план, ибо на первом ковид уже). Когда до рынка дойдет мысль, что накачивание деньгами со стороны ЦБ = памп рынка, то забегать уже из США и ЕС многие в КНР будут.
#китай #ковид #сентимент
#китай #ковид #сентимент
💬 Обозрение: акции развивающихся рынков приближаются к 20-летнему минимуму по сравнению с S&P 500 , это как минимум говорит о том, что впереди возможно 10-летняя ротация капиталов будет из рынков развивающихся в рынки развитые. Когда с точки зрения макроэкономики индекс доллара пробьет поддержку уровня 89 пунктов и медь в золоте пробьет верхнюю грань 11-летнего боковика вверх. Тем самым рынок на 100% уверует в сырьевой цикл и начнется рост акций из реального сектора экономики на фоне роста цен на базовое сырье. Поэтому рынок РФ игнорировать нельзя, как и рынок Китая.
#сентимент #россия #китай #ротация #макроэкономика
#сентимент #россия #китай #ротация #макроэкономика
