​​💬 Обозрение: обратите внимание на сколько активно ФРС скупает ипотечных облигации.

#фрс #ипотека #ипотечныеоблигации #макроэкономика

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в небольшом минусе (думаю через 2 часа уже будет торговаться на нейтральной территории). От рынка РФ ожидаю сегодня похода к сопротивлениям 1640 и 1650 пунктов (возможно и сам попытаюсь во фьючерс забраться, чтобы немного на широком рынке проехаться вверх).

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: кстати, сегодня SP Dow Jones удалит из индексов акции 25 китайских компаний до открытия 2 августа. Сразу скажу, что это будут не технологические акции Китая (ибо они номинированы на NASDAQ). К тому же данная новость уже известна как последние 2 месяца. Изгонять будут промышленные компании судя по всему.

#китай #делистинг #сша

🇨🇳 Новость: на 30-м заседании Политбюро ЦК КПК предложено усовершенствовать систему регулирования листинга предприятий за рубежом. Решение отражает твердую решимость Китая продолжать с листингом за рубежом. Листинг за рубежом - это самостоятельный выбор предприятий, сообщает Xinhua.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: я вчера пост писал про ответку КНР в адрес SEC США и обратите внимание на то, что Китаю как было выгодно листинг проводить в других странах, так и выгодно будет в дальнейшем.

#китай #листинг

​​💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что в 2020 году крупнейший пенсионный фонд в мире Japan’s Government Pension Investment Fund рекордно сократил удельный вес казначейских облигаций США в своем портфеле.

Я веду к тому, что тенденция к сокращению веса казначейских облигаций в портфеле идет полным ходом. Япония, к слову один из главных союзников США, поэтому все распродать из трежерей права не имеют, а вот Китай... Который держит основной гос. долг США, может повлиять на ход торгов на долговом рынке Штатов, и как следствие распродажа трежерис с его стороны = в моменте обвалу долгового рынка США и резкой девальвации доллара (к слову она сейчас пока ещё плавная). Там уже ФРС должен будет все с рынка откупать, а рынок все еще верует, что вот-вот должны QE свернуть, когда на кону Китай может все гос. долги слить...

#трежерис #япония #китай #сша

🇨🇳🇭🇰 Новость: в Гонконге началось распределение электронных купонов для стимулирования потребления. Все постоянные резиденты мегаполиса в возрасте от 18 лет смогут получить по 5 тысяч гонконгских долларов ($645) через системы электронных платежей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: кстати, в самом Гонконге живёт в том числе инвестицонно активное население. Есть ли вероятность того, что они "вертолетные деньги" проинвестируют в китайские акции? Да, есть!

#гонконг #китай

🇨🇳 Отчёт: Li Auto - поставки электромобилей (Июль) выросли +11.4% м/м = +251.3% г/г , до 8589 авто. Это новый месячный рекорд. К тому же поставки электромобилей с начала года = 38 743 штук и поставки электромобилей с дебюта компании = 72 340 штук.

#liauto #китай #li #отчёт

🇷🇺 Новость: Газпром снизил объемы закачки в крупнейшие используемые хранилища Европы. Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал–Европа» , к тому же Газпром не стал бронировать на август новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, сообщают Известия.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: иными словами основную партию газа за 8 месяцев 2021 года Газпром уже закачал в хранилища Европы. Как итог, ждем гипер прибыль за 2021 год.

#gazp #газпром #европа #газ

🇷🇺 Новость: Россия ввела экспортные пошлины на металлы на фоне резкого роста цен на сырье. Пошлины будут действовать до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

‼️Примечание:

1) Экспортные пошлины на черные и цветные металлы введены в России с 1 августа и до конца 2021 года. Полученные от этой меры средства позволят компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок, рассчитывают в правительстве.

2) При этом для изъятия сверхдоходов в отрасли при высокой конъюнктуре власти могут разработать постоянно действующий налоговый механизм.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: по сути акции Северстали, ММК и НЛМК рынок удерживает на текущих уровнях чисто из-за того, что ожидаются высокие дивиденды из-за высокой цены на рулонную сталь, которая фактически и формирует большие прибыли для металлургов РФ. Но тут нюанс есть, что введение пошлины со стороны правительства РФ так или иначе заставит компании немного дивидендные выплаты в будущем урезать. Этот фактор следует учитывать.

#металлурги #россия #северсталь #chmf #нлмк #nlmk #ммк #magn

​​💬 Обозрение: инфляционные ожидания вновь начинают расти (всë внимание на график). Рынок хоть и ждет заседание ФРС в августе в Джексон Холл, а именно надеются многие, что вот-вот ДКП двинут в сторону ужесточения и соответственно баланс QE урежут, но это сейчас маловероятно. К тому же $1 трлн. банки США припарковали в качестве кеша в трежерис (гос. облигации) США, ай-ац-ай, это острый угол, если ФРС не удовлетворит требования рынке уже в этом месяце, и учитывая, что уже начался процесс продолжения роста инфляционных ожиданий, то вполне реально скоро мы увидим распродажи на рынке трежерис и как следствие будет осуществление ротации капитала в акции сырьевых компаний, и в промышленные и драгоценные металлы. Короче, готовьтесь к встряске, ну либо, готовьте заработать на этом :)

#инфляция #инфляционныеожидания #сша #фрс #макроэкономика

​​💬 Обозрение: правительство РФ рассчитывает нарастить аудиторию и экспорт отечественных сервисов облачного гейминга в 55 раз к 2030 году. Серьёзно? Нарастить? Чтобы нарастить, нужно прибегнуть к фискальной политики, какая была в нулевые годы, когда было бешенное развитие отечественной игровой индустрии, когда над новоиспеченной частной (обратите внимание на это слово) компанией не стоял "большой брат" в виде гос-ва и не говорил что делать, а чего не делать. А сейчас, видите ли хотят они заставить Mail, Яндекс и Сбер колбасить игровой рынок и её продукцию на экспорт? Ну удачи...

#сбербанк #mail #mailgroup #yandex #яндекс #sber

🌎 Краткий анализ рынка (02.08.2021): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в небольшом минусе (думаю через 2 часа уже будет торговаться на нейтральной территории). От рынка РФ ожидаю сегодня похода к сопротивлениям 1640 и 1650 пунктов (возможно и сам попытаюсь во фьючерс забраться, чтобы немного на широком рынке проехаться вверх).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: если брать в учёт то, что фон довольно позитивный на сегодня, к тому же нефть выходит в зелёную зону (в плюс), то на рынке РФ сегодня ожидается "ясное небо" и поход к сопротивлению 1640 и 1650 по индексу РТС. По большому счёту, можно сегодня полонговать фьючерс на индекс РТС (я сегодня даже попробую снять обучающее видео как покупать фьючерсы на бирже через брокера более наглядно и укажу все подводные камни).

Рынок США: сопротивление 4425 пунктов активное. Рынок торгуется сейчас в боковике 4390 - 4425 пунктов. Я отмечу сразу то, что инфляционные ожидания снова начали свой рост, поэтому локальная ротация капитала из техов в промышленные акции сегодня вероятна. Следите за нефтегазом США, алюминиевыми компаниями, авиа, круизами, металлургами, если хотите локально поспекулировать.

Рынок Китая: сейчас ЦК КПК начала вести более мягкую политику в адрес листинга китайских компаний на мировых биржах, видать бюрократы поняли, чем чреват отток иностранных денег из Китая. К тому же сам ЦБ КНР уже в широком рынке, и его активно пампит, поэтому на открытии американской сессии сегодня ожидаю роста цен на акции технологических китайских компаний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: сегодня уровень 73 рубля - важная поддержка для цены. По факту сейчас идет локальное ослабление доллара в США + нефть торгуется на сопротивлении $75 - 80 за баррель (выше нефть не будет, так как Индия и Китай ведут активные распродажи нефти из хранилищ), соответственно сильного укрепления рубля я не ожидаю. Примерно на данных уровнях полагаю, что укрепление и остановим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: присматриваюсь сегодня к лонгам на фьючерсам по платине (она в боковике $1045 - 1100 за унцию), к лонгу фьючерса на индекс РТС с целью на 1640 и 1650 пунктов. Это мои локальные цели по рынку. Нефть я лонговать не буду, апсайда (потенциала роста) там уже нет, ибо давление с двух стран сильное идёт. Сегодня ожидаю роста акций Китая на сессии США, поэтому продолжаю удерживать Vipshop, MOMO при себе. Из акций РФ внимание я укоренил на Татнефть обычке.

#АнализРынка

🇺🇸 Новость: ситуация с ковидом в США ухудшится из-за распространения Дельта-штамма. Локдауны в прежних масштабах маловероятны, сообщает доктор Фаучи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: вот запомните мои слова, что ФРС сейчас будет эксплуатировать свои цели (мягкая ДКП и больше наращивать баланс QE) излагая страхи того, что дельта-штамм ковида может вновь направить экономику США в рецессию с дальнейшим переходом в дефляционную спираль. Поэтому сейчас я не жду ничего от ФРС на заседании Джексон Холл. Вообще, даже ожидаю начала слива трежерис США и перетока капитала в сырьевые акции компаний и пром. металлы на страхах инфляции, так как уже начался рост инфляционных ожиданий.

#сша #ковид #макроэкономика #фрс #qe #дкп

​​💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что китайские акции отскакивают, так как трейдеры переваривают последние сигналы Пекина в адрес секторов экономик. И обратите внимание на индекс Китая CSI300 он отскакивает чётко от поддержки, которая граничит с медвежьим трендом в рынке. В общем, всё технично, всё по маслу.

#китай #сентимент

💬 У кого пропала акция MОМО в биржевом терминале, БЕЗ ПАНИКИ!! Там ребренинг и компания сменила имя на Hello Group. К торгам приступят через 20 часов (завтра).

​​💬 Наблюдение: пузырь на рынке жилья в США вырос на факторе галопирующей инфляции. Обратите внимание, что сейчас цена пробила исторические максимумы 2008 года. Соответственно пузырь на рынке недвижимости в Штатах на лицо. И не зря сейчас ФРС США выкупает ипотечные облигации.

#недвижимость #сша #кризис #пузырь

💬 Почему ФРС США активно покупает ипотечные облигации? Чего ожидать от REIT (фондов на недвижимость в США)?! И на факторе чего выросла цена на жильё?!

#недвижимость #сша #инфляция #подкаст

💬 Почему ФРС США хотят избежать новой великой депрессии? В чём главная экономическая издержка нынешней Америки? И почему цифровая валюта - способна обнулить гос. долг США?!

#подкаст #фрс #макроэкономика #сша #кризис