​​💬 Обозрение: исходя из графика взятого на официальном сайте ФРС США следует сделать умозаключение, что ФРС продолжает изымать долларовую ликвидность из финансовой системы, а в свою очередь индексы США (в том числе S&P500) продолжают свой рост. Интересно, не так ли? Это не в коем случае не говорит о каком-то обвале (армагеддоне о котором почти каждый третий говорит), но следует задуматься об открытых позициях по рынку, апсайд (то есть потенциал роста) пока еще по Америке сохраняется, но умеренно выдыхается.

#сентимент #фрс #макроэкономика

​​💬🛢Обозрение: вот и кончилось заседание ОПЕК+ , где по сути ни к какому консенсусу и не пришли. Жаль! Но, есть и плюсы, всё оставили на уровнях добычи нефти месячной давности, то есть ничего не увеличили сегодня, как следствие цена на нефть пошла штурмовать сопротивление $77 за баррель.

‼️Предварительные итоги заседания ОПЕК (которое было в пятницу) можете прочитать тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3702

#нефть #опек #сырьё

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в не большом плюсе. Рынок РФ в боковике 1640 - 1700, а нефть 75 - 79 и все это на среднесрочных максимумах. В общем ход торгов сегодня будет тут же.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ рынка (06.07.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в не большом плюсе. Рынок РФ в боковике 1640 - 1700, а нефть 75 - 79 и все это на среднесрочных максимумах. В общем ход торгов сегодня будет тут же.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: нефть - драйвер, который пока что поддерживает наш рынок на плаву (нефть по $75 - 79 = РТС по 1700 пунктов). Но импульс роста выдыхается, как следствие коррекционное давление скоро увидим на факторе ценовой перегретости данных инструментов. К слову, боковик пока активный в диапазоне 1640 - 1690 пунктов. Но снижение цен на нефть, как раз таки сдвинет весь российский рынок вниз (считаю, что это вопрос времени, ибо перегрев рынка нашего - существенный). Лонги наращивать на нынешних уровнях - опасно.

Рынок США: сегодня торги уже будут, ибо день независимости завершен. На самом деле - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3731 (ФРС продолжает изымать долларовую ликвидность из финансовой системы), тут ни в коем случае не веет обвалом, а просто небольшой коррекцией (процентов 10 - 15% примерно). Но обвала ожидать в рамках мягкой ДКП и по сей день высоко баланса QE думаю не стоит. К слову, если смотреть на техническую точку зрения цена из боковика вышла вверх (ранее прогнозировалось это) в общем кто в лонгах сидит - не суетитесь, просто ставьте стоп-лосс и двигайте по мере роста в акциях.

Рынок Китая: тут картина пока прежняя, идёт полноценная национализация информации в Китае (ЦБ КНР и партия предпринимают разные действенные методы с целью хранения инфы на локальных китайских серверах), но чтобы эту реформу протолкнуть нужно будет проявить давление на техов китайских (что уже происходит), а вообще все эти негативные ожидания уже учтены в цене на китайские акции, это к слову. Да и к тому же баланс ЦБ КНР поднял, что в среднесроке на мой взгляд приведет к бычьей переоценке акций Китая (я лично ставку сделал на MOMO и Vipshop). К тому же тут бонус в том, что пузырь уже сдут на их широком рынке. И, кстати, по мере снижения рынка США мы получим приток денег в рынок Китая, в рамках ротации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цель 73.90 - 74 рубля отработана (там было сопротивление ЕМА), сейчас будет шторм див. отсечек на рынке РФ, поэтому к концу месяца ожидаю давление на рубль (конвертация валютная из рубля в доллар будет). Индекс доллар пока даже благоволит рублю припасть пониже. Да и к тому же давление на рубль мы так же получим скорее всего со стороны ценового давления на нефть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку акций и валютам: пока картина прежняя. На ОПЕК страны продлили старые условия на фоне чего нефть пошла в рост, но этот фактор рос. рынок поддержит лишь локально на плаву. я продолжаю удерживать позиции по рынку РФ (Башнефть преф), по рынку Китая (Momo, Vipshop), по рынку пром. металлов (платина, серебро) ну и соответственно доллар США (с целью хеджа). Это все идеи среднесрочные. Что касается сегодняшних торгов в РФ, то цель остаётся прежней 1655 пунктов (вблизи этого уровня торги и будут).

#АнализРынка

🇷🇺 Новость: на высококонкурентный рынок услуг private banking (Персональное банковское обслуживание) собирается выйти Тинькофф-банк. В настоящее время он тестирует сервис, в Сентябре намерен запустить его полностью. Банк делает ставку на диджитализацию традиционного private banking. Однако эксперты отмечают, что потребуется «большая персонализация», а также развитие и предоставление широкого спектра различных экспертиз.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: выгода тут в том, что банк в перспективе будет иметь еще один комиссионный денежный поток. Но следует помнить, что любому новому игроку будет испытывать сложности в данной сфере, так как возникнет необходимость предоставлять клиенту что-то кардинально новое в части продуктов / услуг или сервисов. Тут главное грамотно продать идею клиенту. К тому же, клиенты сегмента Private довольно консервативны, и для них важны надежность банка, доверие к менеджеру и выработанные за много лет с ним отношения, а также уровень экспертизы и качества продукта - все это новому игроку придется делать с нуля. Следует так же обратить внимание, что на предоставление экспертизы по инвестированию в связи с растущим спросом клиентов на инвест. продукты, такие как рублевые облигации, евробонды, акции, паевые фонды. Кроме того, в рамках услуг Family Office необходимы разработка стратегии наследственного планирования, оптимизация адаптации налоговой нагрузки на бизнес-активы и структуры преемственности с учетом меняющегося законодательства и правоприменительной практики, полное сопровождение налоговой и валютной отчетности физических лиц.

#тинькоффбанк #tcsg

​​🇺🇸 Alibaba (тех. анализ / недельный график): ранее прогноз по грядущей коррекции в цене я давал еще на Ютубе.

Вообще, сейчас в Китае идёт полноценная национализация персональных данных в связи с чем, участники широкого рынка акций закладывают в цену акций технологического сектора Китая весь лютый негатив какой только может быть! Следовательно, дойдя до реперной точки цены развернутся.

Технически реперные точки в Alibaba это два уровня - один $210 , а другой $180 за акцию. Многие к сожалению недавно уверовали, что будет рост акции, но рынок имеется свойство накалывать на ожиданиях.

Фундаментально в компании всё отлично! Продажи растут, доходы и операционная прибыль так же. Тут не к чему придраться. Весь нынешний негатив - в моменте.

Как итог, ожидайте снижение на уровень $210 за акцию, далее будем следить за данной поддержкой, ибо есть резон предположить, что данный уровень будет лишь первой реперной точкой, ниже имеется уровень $180 (который с определенной долей вероятности так же можем достичь).

Сопротивления: 265 / 283 / 293 / 305 / 312 / 320
Поддержки: 255 / 232 / 220 / 215 / 208

#Alibaba, #BABA, #ТехническийАнализ

💬 Мнение: кстати говоря, если уж затрагивать вопрос технологических компаний, то лучше обратить внимание на китайцев, чем на американцев. Тут главный фактор в том, что рынок Китая пока под временным давлением из-за национализации гос-вом персональных данных самих же китайцев. То есть участники рынка весь негатив закладывают в цену. И такие акции как Alibaba, Vipshop, Momo, Baidu, Weibo находят под ценовым давлением.

Отвечая на вопрос: а надолго ли это? Нет! Это временный дисбаланс. Главный плюс Китая в том, что в нём нет пузыря (он был ранее сдут), а в США полный аншлаг. В связи с чем могу с 99% вероятностью сказать, что когда начнётся снижение по американскому рынку, то мы все увидим трансконтинентальную ротацию капиталов уже в рынок Китая.

Поэтому лонги по Vipshop, Momo считаю актуальным удерживать в текущий момент времени (ибо цены на своих почти исторических минимумах + давление ценовое ранее было оказано крахом (маржин-коллом) хедж-фонда Archegos, что привело к ценовому обвалу во многих фундаментально хороших китайских бумагах).

#китай #сентимент #техи #ротация

​​💬 Мнение: к слову, в данном посте я привёл основные технологические компании Китая, на которые следует делать акцент (я лично давно ставку сделал). Я просто хочу озвучить одну мысль, что геополитические риски между США и КНР будут еще лет 10 примерно, пока Китай все брозды мировой гегемонии на себя не возьмёт. На самом деле крайне глупо утверждать, что китайские компании (причём все секторы экономики) будут торговаться вечно с недооценкой. Это неверно! С приходом цифрового юаня - инвестиции в Китай будут более упрощёнными - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/227 (тут я писал про данный фактор). К тому же, Китай это не российский рынок, который можно обрубить на раз и два (буквально введя нефтяное эмбарго и загнув экономику в бараний рог), то есть с Китаем так сделать не получится, ибо это уже экономики почти номер 1 в мире (на её плечах всё мировое потребление держится, а скоро и производство будет держаться на её плечах).

В общем, я веду к тому, что фактор ротаций тоже следует учитывать в китайском рынке. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что когда хайп на США завершится, 80% участников рынка (которые сейчас США лелеют) перебегут на развивающиеся и почти развитый китайский рынок, и как следствие они будут пампить всё, что попадётся им под руку, в том числе и технологические компании.

‼️Примечание: но единственный риск, который в Китае есть - это угроза делистинга акций из Нью-Йоркской биржи. Этот фактор учитывайте.

#китай #сентимент #техи #сша #ротация

🇷🇺 Отчёт: результаты производственной деятельности компании Белуга за 6 месяцев 2021 года.

1) Общие отгрузки увеличились на 1,3% и 16,3% соответственно – до 6,5 млн декалитров.

2) Отгрузки партнерских брендов показали динамику +21% и +71% и составили 968 тыс. декалитров.

3) Экспортные отгрузки суперпремиального бренда Beluga превысили показатели докризисного 2019 года и выросли на 107% относительно шести месяцев прошлого года.

#belu #белуга #отчёт

💬 Сделка: подкупил чуток платины. Напомню еще раз, что среднесрочная цель $1350 - 1450 за унцию, а локальная цель $1150 за унцию.

Портфель спекулятивный тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3543

#сделка

​​💬 Наблюдение: шортовый вынос в индексе доллара продолжается. Но следует помнить, что цели отскока индекса доллара это диапазон 93 - 94 пункта. Не сильно высокий отскок. А стратегически получим только девальвацию.

#индексдоллара #доллар #валюта

​​💬 Мнение: по сути 2020 год ознаменовался стимулированием рынка недвижимости в России. Соответственно ни одна льгота не является долгосрочной, подобные поддержки оказываются лишь в тот момент времени, когда экономика страны вкатывается в рецессию (смягчается денежно-кредитная политика Центрального банка преимущественно, что позволяет потребителям кредитоваться дешевле, и такой спрос со стороны клиентов поддерживает финансовый сектор).

Следует помнить то, что деревья до небес не растут, тоже самое и с акциями рос. девелоперов. В 2020 году программа льготной ипотеки все еще будет эксплуатироваться, как следствие Пик, ЛСР, Эталон, ГК Самолёт и ряд других застройщиков смогут сорвать в 2021 году финансовый куш, который позже направят на дивидендные выплаты. Я веду к тому, что сильного обвала в ценах на эти акции ожидать не стоит, равносильно как и роста, так как все возможные ожидания со стороны рынка уже учтены в цене.

И к слову, также необходимо понимать, что за подобные перегревы рынка придется расплачиваться на будущей переоценке компаний к их реальным стоимостным значениям. Когда будет данная переоценка? Когда начнут сдувать этот пузырь, а тем кто останется в акциях этих компаний падать будет очень больно. Но повторимся, 2021 год вероятно закончится для застройщиков не менее удачно предыдущего, так что сейчас панику разводить не нужно.

Суть данного поста в наглядной демонстрации опузыренности рынка недвижимости. Просто посмотрите на всеми любимые показатели цена/прибыль (P/E) и всё станет ясно, ибо оптимальный уровень показателя цена/прибыль не более 10x

#девелоперы #застройщики #россия #эталон #лср #инград #пик #гксамолёт #etln #lsrg #pikk #smlt #ingr

​​💬 Наблюдение: обратите внимание на 100% корреляцию между серебром и акциями Полиметалла. Я повторяться не буду, что когда серебро уйдёт к $55 - 60 за унцию, то Полиметалл будет выше 2000 рублей. Давайте лучше поговорим про локальные цели. Серебро целится на $27 - 28 за унцию, соответственно по мере роста серебра Полиметалл так же порастёт с целью как минимум 1690 рублей, а то и выше к зелёной области 1880 рублей.

Технически оба этих инструмента обрисовали формацию "двойное дно" , а учитывая, что серебро еще не выросло как платина, золото, палладий, то у него всё еще впереди. Я имею ввиду отскок после минувшего падения и возврат на сопротивления $28 за унцию. В общем, есть чем спекульнуть и есть над чем задуматься.

‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#poly #серебро #полиметалл #техническийанализ

​​🇨🇳 DIDI в моменте. Крах цены из-за этой новости - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3714 , вот представьте IPO было почти по $17.

#didi #китай

🇨🇳 Новость: председатель Weibo, китайский государственный инвестор, ведет переговоры о том, чтобы сделать платформу микроблогов частной.

1) Cделка Weibo оценит компанию по меньшей мере в 20 миллиардов долларов.

2) Weibo, государственный инвестор, надеется предложить 90-100 долларов за акцию, чтобы сделать Weibo.

‼️3) Weibo, государственный инвестор, надеется предложить 90 - 100 долларов за акцию, чтобы сделать Weibo частной.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сейчас капитализация компании Weibo на рынке $11.5 млрд, а в случае становления частной компаний она в разы вырастит в цене (рынок обходить такие новости стороной не будет). То есть готовы даже оферту провести за 95 - 100 долларов на акцию, а сейчас Weibo стоит $68 за акцию!

#wb #weibo

💬 К слову, на собственный страх и риск со стоп-лоссом можно войти туда (если поджилки не трясутся) - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3750

‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

💬 К слову, при выходе подобной новости как в Weibo (в акциях Vipshop и Momo) будет резкий вынос, так как эти компании под колпаком государства живут. Тогда представьте себе как очко у шортистов треснет 😍

Китай нам в помощь!

🇨🇳 Новость: Weibo опровергает, что будет частной компанией.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: еб*чие манипуляторы.

#wb #weibo

🌎🛢Нефть марки Brent рухнет? Американцы будут якшаться с Ираном? Неужели наступил ценовой разворот от исторического уровня сопротивления?

‼️Подробнее про нефть и куда она пойдёт в дальнейшем можете прочитать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/919

🇺🇸🇷🇺 Пара рубль/доллар в моменте. Нефть уже упала на 2.5% , следовательно рубль тоже приуныл. В общем, даже вышли выше уровня 74 рубля за доллар.

#доллар #валюта #сентимент #нефть #долларрубль