💬 Мнение: подписчик вчера спросил, что будет с ценой на облигации США (они же трежерис) в случае сворачивания QE и ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США?
Отвечаю коротко и ясно - увидим снижение доходностей и рост курсовой стоимости на гос. облигации США. Весь этот процесс происходит чисто на факторе того, что участники рынка фиксируют все свои спекулятивные позиции и берут меньший риск на себя путём массового вложения денег в облигации, тем самым доходности облигаций падают, а курсовая разница растёт.
Данная парадигма актуальна по сей день, вы подобное могли наблюдать в 2011, 2015, 2018 и теперь возможно в 2022-2023 годах. Ждём...
#облигации #сша #трежерис #макроэкономика #фрс #qe #кризис
Отвечаю коротко и ясно - увидим снижение доходностей и рост курсовой стоимости на гос. облигации США. Весь этот процесс происходит чисто на факторе того, что участники рынка фиксируют все свои спекулятивные позиции и берут меньший риск на себя путём массового вложения денег в облигации, тем самым доходности облигаций падают, а курсовая разница растёт.
Данная парадигма актуальна по сей день, вы подобное могли наблюдать в 2011, 2015, 2018 и теперь возможно в 2022-2023 годах. Ждём...
#облигации #сша #трежерис #макроэкономика #фрс #qe #кризис
💬 Обучающий пост: как выглядит программа количественного смягчения от Центральных банков. Кстати, данный обучающий материал где-нибудь у себя сохраните, всегда полезным будет.
#ОбучающийПост
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: в продолжении данного поста (что будет с ценой на трежерис США они же гос. облигации, если ФРС будет ужесточать ДКП) - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3150 , хотел бы указать способ как можно заработать с помощью ETF покупая казначейские векселя США (информация взята из открытых источников информации).
Начнём с определения, а именно казначейские векселя/Treasury bills - ценные бумаги, которые имеют кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств, в том числе S&P Global Rating, Fitch Ratings и Moody’s.
Участие в торгах векселями доступно не всем инвесторам. Однако на Московской бирже обращается два ETF на Treasury bills - это инвестиционные фонды FXTB ETF и FXMM ETF.
Примечание:
▫️FXMM ETF - это долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских векселей США (Treasury Bills). Он свободно обращается на Московской бирже и доступен всем инвесторам. Торги проводятся в рублях, при этом есть рублевое хеджирование. Сейчас фонд начитывает 18 Treasury bills с разным сроком погашения. Ориентиром является индекс Solactive 1 - 3 month US T-Bill Index. Доходность этих облигаций составляет доходность фонда (за вычетом комиссий). С начала года доходность рублевых FXMM составила 4.1% , а с запуска фонда - 64.6%.
Кстати, бывает ситуация, когда есть рублевые средства, но нет идей для инвестиций. Чтобы средства работали, можно использовать FXMM, наиболее схожий с банковским вкладом до востребования. Инструмент надежный, при этом деньги можно забрать в любой момент.
В общем, в отличие от FXTB, FXMM котируется только в рублях и защищен от валютных рисков за счет хеджа, что дает дополнительную рублевую доходность. Основная цель хеджирования валютных активов - защитить доходность от негативных изменений курсов валют. Для валютного хеджирования FXMM используется своп-контракт на 1 день, который продляется автоматически каждый рабочий день. Такой контракт заключается между фондом и банком-контрагентом.
#ОбучающийПост
Начнём с определения, а именно казначейские векселя/Treasury bills - ценные бумаги, которые имеют кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств, в том числе S&P Global Rating, Fitch Ratings и Moody’s.
Участие в торгах векселями доступно не всем инвесторам. Однако на Московской бирже обращается два ETF на Treasury bills - это инвестиционные фонды FXTB ETF и FXMM ETF.
Примечание:
▫️FXMM ETF - это долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских векселей США (Treasury Bills). Он свободно обращается на Московской бирже и доступен всем инвесторам. Торги проводятся в рублях, при этом есть рублевое хеджирование. Сейчас фонд начитывает 18 Treasury bills с разным сроком погашения. Ориентиром является индекс Solactive 1 - 3 month US T-Bill Index. Доходность этих облигаций составляет доходность фонда (за вычетом комиссий). С начала года доходность рублевых FXMM составила 4.1% , а с запуска фонда - 64.6%.
Кстати, бывает ситуация, когда есть рублевые средства, но нет идей для инвестиций. Чтобы средства работали, можно использовать FXMM, наиболее схожий с банковским вкладом до востребования. Инструмент надежный, при этом деньги можно забрать в любой момент.
В общем, в отличие от FXTB, FXMM котируется только в рублях и защищен от валютных рисков за счет хеджа, что дает дополнительную рублевую доходность. Основная цель хеджирования валютных активов - защитить доходность от негативных изменений курсов валют. Для валютного хеджирования FXMM используется своп-контракт на 1 день, который продляется автоматически каждый рабочий день. Такой контракт заключается между фондом и банком-контрагентом.
#ОбучающийПост
💬 Мнение: на ПМЭФ Игорь Сечин (глава Роснефти) заявил, что нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании в капитализации.
▫️Примечание: средние компании рынка РФ - это Сургутнефтегаз, Башнефть, предсмертная Русснефть и парочку других предприятий.
С одной стороны я убежден в росте капитализации Сургутнефтегаз (помните про валютную кубышку компании), а так же в росте Башнефти (помните про дебиторку растущую, рано или поздно Башнефти дебиторку будет главная гос. компания, которая находится под государством возвращать, как следствие появятся свободные деньги, которые можно распределить на дивидендные выплаты, в связи с чем рынок акцию будет переоценивать, да и к тому же отчёты за 2021 год (ибо нефть выше 70 уже) будут так же на итоговую прибыль года влиять).
Вообще есть над чем задуматься. Честно говоря даже Сургутнефтегаз преф, где будет скоро див. отсечка (а доходность на минуточку 14,5% годовых при цене в 46 - 48 рублей за акцию) всё еще сильно недооценена по среднему значению рынка). Думаю за 2021 год (коль пара рубль/доллар в течении полугодия находится в медвежьей фазе торгов) валютный баланс СНГ преф не вырастит, но как вариант прибыль МСФО (раз нефть выше 70 уже) продолжит свой рост.
В общем поглядим еще и за фактором ключевой ставки со стороны ФРС США. Макроэкономическое давление на сырьевые рынки эти ребята оказать могут.
И сразу примечание, я лично держу в обзоре Сургунефтегаз и Башнефть, к такой предсмертную компанию как Русснефть я особо не приглядываюсь.
#sngs #sngsp #rnft #bane #banep #сургутнефтегаз #башнефть #русснефть #сечин
▫️Примечание: средние компании рынка РФ - это Сургутнефтегаз, Башнефть, предсмертная Русснефть и парочку других предприятий.
С одной стороны я убежден в росте капитализации Сургутнефтегаз (помните про валютную кубышку компании), а так же в росте Башнефти (помните про дебиторку растущую, рано или поздно Башнефти дебиторку будет главная гос. компания, которая находится под государством возвращать, как следствие появятся свободные деньги, которые можно распределить на дивидендные выплаты, в связи с чем рынок акцию будет переоценивать, да и к тому же отчёты за 2021 год (ибо нефть выше 70 уже) будут так же на итоговую прибыль года влиять).
Вообще есть над чем задуматься. Честно говоря даже Сургутнефтегаз преф, где будет скоро див. отсечка (а доходность на минуточку 14,5% годовых при цене в 46 - 48 рублей за акцию) всё еще сильно недооценена по среднему значению рынка). Думаю за 2021 год (коль пара рубль/доллар в течении полугодия находится в медвежьей фазе торгов) валютный баланс СНГ преф не вырастит, но как вариант прибыль МСФО (раз нефть выше 70 уже) продолжит свой рост.
В общем поглядим еще и за фактором ключевой ставки со стороны ФРС США. Макроэкономическое давление на сырьевые рынки эти ребята оказать могут.
И сразу примечание, я лично держу в обзоре Сургунефтегаз и Башнефть, к такой предсмертную компанию как Русснефть я особо не приглядываюсь.
#sngs #sngsp #rnft #bane #banep #сургутнефтегаз #башнефть #русснефть #сечин
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия и в том числе фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть тоже. Фон умеренно-негативный. По рынку РФ ожидаю локальной проторговки вблизи уровня сопротивления 1650 пунктов (это среднесрочный максимум 2020 года).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇺🇸🇷🇺 Новость: преддверие встречи Путина и Байдена.
1) Блинкен: Байден, на встрече с Путиным, предложит более стабильные отношения, если Россия «выберет другой курс» и расскажет, что ждет Россию в случае агрессивных действий.
2) Блинкен: США примут меры, если Россия "решит действовать агрессивно или безрассудно" по отношению к ним или их союзникам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: "другой курс" - это ментальные и финансовые вложения в западный мир. По крайней мере сейчас рано еще говорить по укрепление отношений с теми же США.
#геополитика #сша #россия
1) Блинкен: Байден, на встрече с Путиным, предложит более стабильные отношения, если Россия «выберет другой курс» и расскажет, что ждет Россию в случае агрессивных действий.
2) Блинкен: США примут меры, если Россия "решит действовать агрессивно или безрассудно" по отношению к ним или их союзникам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: "другой курс" - это ментальные и финансовые вложения в западный мир. По крайней мере сейчас рано еще говорить по укрепление отношений с теми же США.
#геополитика #сша #россия
💬 Обозрение: Джаннет Йеллен (нынешняя глава Минфина США) сообщает, что компании Amazon, Facebook вписываются в новые налоговые соглашения стран большой семёрки (G7).
Теперь исходя из данных ТАСС следует информация, что направлен налог в первую очередь на мировых IT-гигантов, таких как Facebook #fb, Google #googl, Apple #aapl, Amazon #amzn. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.
Данное событие пока еще не рынком в цене не учтены, поэтому скорее всего по данным эмитентам сегодня увидим курсовое снижение (в том числе и в рамках умеренно-негативного фона).
#технологическиекомпании #макроэкономика
Теперь исходя из данных ТАСС следует информация, что направлен налог в первую очередь на мировых IT-гигантов, таких как Facebook #fb, Google #googl, Apple #aapl, Amazon #amzn. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.
Данное событие пока еще не рынком в цене не учтены, поэтому скорее всего по данным эмитентам сегодня увидим курсовое снижение (в том числе и в рамках умеренно-негативного фона).
#технологическиекомпании #макроэкономика
🇺🇸🇷🇺 Пара рубль/доллар в моменте. Ещё чуть-чуть и цена подойдёт к намеченной поддержке уровня 72.30 - 71.60 рублей. В рамках текущей парадигмы, когда нефть свыше $70 за баррель + добыча нефти в РФ постепенно выходит на до-кризисные уровни думаю рентабельно будет рублю укрепиться, так как - это единственная валюта в мире, которая недооценена в рамках высоких цен на сырьё.
#валюта #рубль #доллар #рубльдоллар
#валюта #рубль #доллар #рубльдоллар
🇷🇺 Новость: касательно деятельности ТМК и ЧТПЗ на ближайшее время.
1) ТМК после приобретения ЧТПЗ планирует в 2021 году и ближайшие годы кап. затраты незначительно больше $200 млн.
2) Менеджмент ТМК не ожидает дивидендов в ближайшие кварталы и изменения дивидендной политики после покупки ЧТПЗ.
#тмк #чтпз #trmk #chep
1) ТМК после приобретения ЧТПЗ планирует в 2021 году и ближайшие годы кап. затраты незначительно больше $200 млн.
2) Менеджмент ТМК не ожидает дивидендов в ближайшие кварталы и изменения дивидендной политики после покупки ЧТПЗ.
#тмк #чтпз #trmk #chep
💬 Наблюдение: исходя из данных Financial Times следует информация, что инфляционные ожидания продолжают свой рост уже наравне с растущей инфляций. С точки зрения трейдинга это означает, что будет продолжение ротации капиталов в промышленные компании США, РФ, Бразилии, Ближний Восток и Азия, а технологические компании будут в цене снижаться.
#инфляция #сентимент #ротация #сша #макроэкономика
#инфляция #сентимент #ротация #сша #макроэкономика
💬 Наблюдение: исходя из данных Financial Times следует информация, что инфляционные ожидания продолжают свой рост уже наравне с растущей инфляций. С точки зрения трейдинга это означает, что будет продолжение ротации капиталов в промышленные компании США, РФ, Бразилии, Ближний Восток и Азия, а технологические компании будут в цене снижаться.
#инфляция #сентимент #ротация #сша #макроэкономика
#инфляция #сентимент #ротация #сша #макроэкономика
💬🌕 Обозрение: глава компании Полюс золото на интервью ТАСС сообщил, что снижение запасов золота может негативно повлиять на объемы производства металла в мире на горизонте ближайших 10 лет.
‼️Что будет с ценой на золото и по какому сценарию оно пойдёт можете узнать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749
‼️Что будет с ценой на золото и по какому сценарию оно пойдёт можете узнать тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/749
🌎 Краткий анализ рынка (07.06.2021): Азия и в том числе фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть тоже. Фон умеренно-негативный. По рынку РФ ожидаю локальной проторговки вблизи уровня сопротивления 1650 пунктов (это среднесрочный максимум 2020 года).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: бычий тренд + растущий инфляционные ожидания (и уже сам фактор растущей инфляции) + последствия девальвации доллара и бычье влияние на сырьевые рынки = рост широкого российского рынка. Промежуточные цели по закрытию гэпа на уровне 1600 пунктов уже отработали, теперь остаётся лишь совершить среднесрочный перехай уровня 1650 пунктов к 1700 - 1750 пунктов. А именно сегодня в рамках умеренно-негативного фона ожидаю проторговку вблизи уровня 1650 пунктов.
Рынок США: нынешний боковик скорее всего окончится ростом, так как основного коррекционного драйвера по ужесточению ДКП ФРС не преподносит, поэтому и твердит об обвале рынка США - это мягко говоря тупо! Он сейчас не обвалится! Именно сегодня я ожидаю проторговку вблизи сопротивления уровня 4225 пунктов. Ибо в рамках мягкой ДКП и QE участники рынка как были так и будут настроены по-бычьему.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: кстати, если кто-то из вас в позиции по GlobalTrans, то не пора ли ставить стоп-лосс и двигать его по мере роста? Задумайтесь! Цена почти пришла к целям своим. В общем по рынку РФ - я бык, свои личные позиции пока держу, скоро буду разгружаться, а что-то уже разгрузил.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/750
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: бычий тренд + растущий инфляционные ожидания (и уже сам фактор растущей инфляции) + последствия девальвации доллара и бычье влияние на сырьевые рынки = рост широкого российского рынка. Промежуточные цели по закрытию гэпа на уровне 1600 пунктов уже отработали, теперь остаётся лишь совершить среднесрочный перехай уровня 1650 пунктов к 1700 - 1750 пунктов. А именно сегодня в рамках умеренно-негативного фона ожидаю проторговку вблизи уровня 1650 пунктов.
Рынок США: нынешний боковик скорее всего окончится ростом, так как основного коррекционного драйвера по ужесточению ДКП ФРС не преподносит, поэтому и твердит об обвале рынка США - это мягко говоря тупо! Он сейчас не обвалится! Именно сегодня я ожидаю проторговку вблизи сопротивления уровня 4225 пунктов. Ибо в рамках мягкой ДКП и QE участники рынка как были так и будут настроены по-бычьему.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку акций и валютам: кстати, если кто-то из вас в позиции по GlobalTrans, то не пора ли ставить стоп-лосс и двигать его по мере роста? Задумайтесь! Цена почти пришла к целям своим. В общем по рынку РФ - я бык, свои личные позиции пока держу, скоро буду разгружаться, а что-то уже разгрузил.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомиться с анализом сырьевого рынка (для нефтетрейдеров) можете тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/750
#АнализРынка
🇷🇺 Globaltrans в моменте. Ранее я писал про неё тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/3137 (так же в данном посте имеется хроника записей по данному эмитенту). В общем к 500 рублям подошли, это первое важное сопротивление, диапазон 500 - 530 рублей активный. Поэтому тут следует единолично решить - фиксировать позу или оставить как есть (решайте уже сами исходя из своей лично жадности в рынке).
#GLTR, #GlobalTrans, #ТехническийАнализ
#GLTR, #GlobalTrans, #ТехническийАнализ
Да, и кстати -👆 вышестоящий не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Конечный итог по рынку вы осуществляете сами 😘
💬 Мнение: касательно ажиотажа вокруг акций Лензолото.
Во-первых, она растёт на факторе огромной дивидендной доходности. Во-вторых, в основном эти рекордные дивиденды представляют собой долю акционеров в прибыли "Лензолото" от продажи "Полюсу" своего единственного актива – 94,4% акций АО "ЗДК "Лензолото" в рамках процесса консолидации активов "Полюса" , которое проводилось в прошлом году. ПАО "Лензолото" представляло собой оболочку для ЗДК "Лензолото" , которое ведет добычу рассыпного золота в Бодайбо. В-третьих, история этой компании подходит к концу, так как она продала свой главный источник заработка денег, в связи с этим в скоро будущем вероятен делистинг компании с биржи.
Как итог не стоит в Лензолото играть в русскую рулетку, потому что пуля в висок (в виде новости о банкротстве компании) прилетит неожиданно, а вы допустим в этом время на работе будете и не успеете отреагировать на подобную новость должным образом.
#lnzl #лензолото
Во-первых, она растёт на факторе огромной дивидендной доходности. Во-вторых, в основном эти рекордные дивиденды представляют собой долю акционеров в прибыли "Лензолото" от продажи "Полюсу" своего единственного актива – 94,4% акций АО "ЗДК "Лензолото" в рамках процесса консолидации активов "Полюса" , которое проводилось в прошлом году. ПАО "Лензолото" представляло собой оболочку для ЗДК "Лензолото" , которое ведет добычу рассыпного золота в Бодайбо. В-третьих, история этой компании подходит к концу, так как она продала свой главный источник заработка денег, в связи с этим в скоро будущем вероятен делистинг компании с биржи.
Как итог не стоит в Лензолото играть в русскую рулетку, потому что пуля в висок (в виде новости о банкротстве компании) прилетит неожиданно, а вы допустим в этом время на работе будете и не успеете отреагировать на подобную новость должным образом.
#lnzl #лензолото