🇨🇳🇪🇺🇺🇸 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в микроминусе.

Сегодня в 13:30 по Москве состоится заседание Цб Рф по % ставке. Я ожидаю сохранения ставки на уровне 21% годовых. Важно учитывать то, что пока снижается валютный рынок внутри недельная инфляция так же будет падать. Тем самым риторика Цб Рф сегодня, вероятно, будет направлена на то, что кредитование в России резко замедляется + инфляционные ожидания снижаются, и внутринедельная инфляция остаются на относительно низких уровнях. Тем самым Цб будет прокладывать дорожку к снижению % ставки (по крайней мере подобную риторику сегодня услышим).

Наш же рынок акций воспримет это относительно позитивно, всё - таки надо учитывать, что рынок сегодняшние события так же активно прайсит в цене как и потенциальное заключение мира в геополитике.

#РыночныйФон

🇷🇺 Индекс Ммвб в моменте. Цена вышла в фазу серьёзной перегретости! Дальнейшее движение рынка будет зависеть от риторики Цб Рф.

Существует 2 варианта этой риторики: 1) Набиуллина сообщает о снижении инфляционных ожиданий, кредитования, а так же внутринедельной инфляции и проведет корреляцию с тем, что уже во втором квартале 2025 года есть резон рассмотреть вопрос снижения % ставки. 2) Либо она умолчит об этом.

В 1 варианте наш рынок вылетит в район 3300 пунктов и будет закрывать свечной шип попутно входя в фазу экстра перегретости. Во 2 варианте откатимся вниз и будет сбивать ценовую перегретость путём закрытия свечного шипа на уровне 3120 пунктов.

Тем самым, торговать рынок до заседания Цб Рф крайне опасно + ликвидность будет низкой вплоть до 16:00 по Мск (до завершения пресс - конференции Цб).

Поэтому учитывайте эти два варианта, что озвучит Набиуллина никто не знает кроме инсайдеров, но и риски при таком раскладе я лично брать не планирую и вам не рекомендую. Скорее всего по утру и вплоть до заседания Цб Рф я торговать не буду (просто слежу за рынком).

#imoex #индексМмвб #техническийанализ

⚡️🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Новость: представители Украины, США и России на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии, — Дональд Трамп
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ранее мирная риторика Трампа и Путина была тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26062 , https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26063 , https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26071 , ситуация движется к завершению конфликта. То о чём мы с вами говорили в годовом прогнозе рынка на 2025 год (ещё в декабре 2024 года, что Сво закончится в 2025 году). Для рынка облигаций и акций России это фундаментальный позитив!

#сво #Украина #Россия #Трамп #Сша #геополитика

⚡️🇷🇺 Новость: Цб Рф зафиксировал улучшение ожиданий компаний. Улучшение оценок экономических перспектив произошло на фоне заметного улучшения инфляционных ожиданий компаний.

1) Оценки текущего опроса компаний особенно важны в преддверии заседания совета директоров Цб 14 февраля

❗️2) Инфляционные ожидания российских предприятий в этом году снизились!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: поэтому я и говорил вам в утреннем анализе рынка, что сегодня будет тотальная голубинная риторика Набиуллиной на заседании (конечно, я сомневаюсь, что именно сегодня % ставку Цб снизит, крайне маловероятно, но риторика в пользу снижения % ставки в обозримом будущем явно услышим). Для рынка это будет шок! То есть всё больше подходим к тому моменту, когда % ставку будут снижать! Более, чем уверен, что снижение ставки увидим уже в этом году! Для рынка акций и облигаций России это шикарный позитив! Поэтому лонги по облигациям и акциям держим с вами дальше!

#россия #цбрф #инфляция #макроэкономика #сентимент

❗️💬 Наблюдение: кстати, индекс Rgbi (Офз) продолжает неистово расти - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/8424 , всё согласно по нашему прогнозу - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/8217

Если успели купить вместе со мной Офз, Мунициальные облигации, и Корпоративные на исторических минимумах ещё в декабре 2024 года, то держите их дальше, цели по индексу Rgbi (Офз) выше в районе 115 - 120 пунктов.

В любом случае рост Rgbi хорош и для рынка акций. Эти сигнал к тому, что крупные банки и фонды выходя из денежного рынка паркуясь в акции и облигации более не ждут повышения % ставки Цб Рф!

Поэтому я лично держу облигации и акции Яковлев в среднесрочных лонгах дальше в соответствии с данным прогнозом - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/25368 и вожделею в этом году снова заработать 30 - 35% годовых к среднесрочному портфелю :)

#сентимент #россия

💬 Наш среднесрочный портфель даёт доходность почти 8% годовых - https://yangx.top/Birzhevik_bot

1) Чего ожидать от Цб Рф?

2) Американцы готовятся снимать санкции с России.

3) Западные банкиры вожделеют купить российские акции и облигации.

#Подкаст

🇷🇺 Индекс Ммвб в моменте. По утру публиковал мысли - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26097

Фактически закрыли вышестоящий свечной шип на уровне 3280 пунктов.

Ждём заседания Цб Рф, поглядим, что озвучат на самой пресс - конференции в 15:00.

В любом случае, я пока никакие новые краткосрочные сделки не открывал. Но отмечу, что рынок впадает в фазу сказочной перегретости.

#imoex #индексМмвб #техническийанализ

💬 Мнение: кстати, до уровней среднесрочных максимумов по индексу Ммвб остаётся ровно 7% (до диапазона 3500 пунктов майских максимумов 2024 года).

Чтобы пробить этот уровень придётся уже в обозримом будущем подписывать мирный договор, либо снижать % ставку Центробанку России.

В любом случае, драйвера роста так или иначе будут, вопрос лишь какой - там, уже, покажет время.

#imoex #индексМмвб #сентимент

​💬 Мнение: что, черт возьми, происходит с акциями?!

Несмотря на весь ажиотаж вокруг выборов, фондовый рынок фактически не двигался с места большую часть последних пяти месяцев. Вместо этого акции торгуются в диапазоне от 5750 до 6100 по индексу S&P500, как и по индексу Ммвб 3300 пунктов.

Реальность такова, что индекс S&P500 сильно ориентирован на крупные технологии (на долю крупнейших технологических компаний приходится 30% веса индекса). Это крупнейшие и наиболее прибыльные компании в мире. И, они, скрывают тот факт, что подавляющее большинство акций на самом деле переживают ужасные времена.

Если исключить влияние крупных технологий на рынок с помощью равновзвешенной версии индекса S&P500, то реальность такова, что большинство акций достигли своего пика в декабре и упали примерно на 5% по сравнению с недавним пиком.

В связи с этим возникает вопрос, а где же чудо фондового рынка Трампа?

❗️Исторически сложилось так, что Трамп был лидером по росту акций, но реальность такова, что после выборов они почти не выросли.

Тем самым у американцев разочарование по отношению к Трампу (что тот не разогнал рынок как многие ожидали), а у нас на рынке одной ногой эйфория (так как конфликт подходит к своему концу).

Поэтому крупный западный капитал будет перетекать с американского технологического рынка на другие развивающиеся (сырьевые) рынки. Когда с России снимут санкции, будет Керри - Трейд (переток западного капитала) на наш рынок, исходя из той логики, что овзучивал тут -
https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26103

#Россия #Сша #Сентимент #Трамп

⚡️🇷🇺 Заседание Цб Рф по ключевой ставке:

❗️1) Ставка = 21% (предыдущая 21% / ожидания 21%)

2) Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.

3) Цб ждёт возвращения к таргету по инфляции в 4% в 2026 году.

4) Инфляция в 2025 году = 7 - 8%

5) Текущее инфляционное давление остается высоким.

❗️6) Цб прогнозирует среднюю ставку на конец 2025 года 19% - 22% годовых.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ожидаемо! Ждём пресс - конференции Цб в 15:00 по Москве. Некоторые трейдеры ждали снижения ставку сегодня аж до 19% годовых, но чёт не пошло :) Рано ставку ещё снижать.

#цбрф #дкп #ключеваяставка #Россия #макроэкономика

🇷🇺 Спб биржа (тех. анализ / дневной график): с чего эта шляпа то растёт? На пустом новостном фоне делает +20% за день? Не порядок! Куда же Цб смотрит?

Скоро падать будет бумага в диапазон полос Боллинджера 190 - 200 рублей, и, возможно, к Ема9 180 рублей.

Просто мысли... Перегретость в цене люто сказочная!

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#спббиржа #spbe #техническийанализ

⚡️🇷🇺 Пресс - конференция Цб Рф:

❗️1) Сохраняем паузу в повышении % ставки, сообщает Набиуллина

2) Инфляция в конце года заметно ускорилась

3) В тоже время набирают силы факторы, способствующие замедлению инфляции

4) Набирают силу факторы, которые будут способствовать сокращению инфляции, — Набиуллина

5) Рынок труда по прежнему перегрет.

6) Речи о переломе тренда роста инфляции пока не идет.

❗️7) Оперативные данные указывают некоторое замедление инфляции.

8) Охлаждение кредитование охватывает все секторы экономики.

❗️9) Сократился корпоративный и розничный кредитный портфель банков.

10) Цб Рф ожидает постепенного снижения перегрева российской экономики.

❗️11) Для устойчивого охлаждения кредитования и удерживания инфляции допускаем в случае форс - мажора повышение % ставки.

12) Цб не обсуждал снижение % ставки. Обсуждали повышение, либо сохранение % ставки.

13) Нужно больше данных и времени, чтобы убедится в устойчивости замедления корп. кредитования.

#цбрф #дкп #ключеваяставка #Россия #макроэкономика

🇷🇺 Спб биржа в моменте. Долго держать шорт тоже не стоит! Возможно сейчас туда крупные деньги входят, вследствие чего бумага и растёт активно без новостного фона.

Поэтому, если успели срубить прибыль в соответствии с прогнозом коррекции - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/26108 , то шортики лучше откупить!

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#спббиржа #spbe #техническийанализ

⚡️🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Новость: переговорная команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для встречи с российской переговорной группой, сообщает Politico

1) Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию — журналистка Foх News Нана Саджая

2) В Офисе президента Украины подтвердили слова Зеленского, что украинские представители не поедут в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ и США

3) Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах Сша и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

4) Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля, сообщает Bloomberg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: события развиваются стремительно! Думаю консенсус по завершению Сво уже за кулисами нашли! Теперь осталось в публичном пространстве подготовить поле для подписания мира. Как только навес геополитического напряжения исчерпает себя, наш рынок акций и облигаций взлетят на воздух к уровням исторических максимумов :) К тому же завершение Сво = снижению затрат бюджета на ведения нынешних боевых действия, а это в свою очередь снижение инфляции, и будущее снижение % ставки Цб Рф.

#сво #россия #украина #сша #геополитика #сентимент