🇷🇺 Новость: Северсталь не планирует менять дивполитику, сохранит ее в действующей редакции.

Северсталь может пересмотреть инвестпрограмму 2025 при сохранении высоких ставок, охлаждении спроса

- представитель компании

#chmf #северсталь

⚡️🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Новость: Трамп и Путин встретятся в следующем году, — Washington Post
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: я как понимаю контакт налаживается. Ждём 20 января и поглядим, что будет там! Нашему рынку пока пофигу на эти события, ему нужны факты.

#сво #Россия #Украина #Сша #Геополитика

⚡️🇷🇺 Заседание Цб Рф по ключевой ставке:

1) Ключевая ставка = 21% годовых (Предыдущее 21% / Ожидания 23%

2) Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке.

3) По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

4) Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ого нихрена себе. 21% годовых 😳 Рынок просто обязан взлететь!

#цбрф #Россия #инфляции #дкп #ключеваяставка

🇷🇺 Индекс Ммвб в моменте. Растёт на 4% ах*еть можно! Такого никто не ожидал!!! Ни рынок, ни мы, ни банкиры!

#imoex #индексМмвб #техническийанализ

💬 Мысли про ключевую ставку, про рынок акций, рынок облигаций. Ждём пресс-конференции Цб Рф.

#Подкаст

⚡️🇷🇺 Пресс - конференция Цб Рф:

1) В феврале оценим целесообразность повышения ставки — Набиуллина

2) Принятые Цб Рф решения обеспечат снижение инфляции в ближайшие кварталы.

3) Нам все равно потребуется длительный период жесткой денежно - кредитной политике — Набиуллина

4) Цб взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям, заявила Набиуллина

5) Цб продолжит повышать требования по капиталу и ликвидности банков, эти решения не будут зависеть от % ставки.

6) Есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях — Набиуллина

7) Инфляционные ожидания продолжают давить на цены — Набиуллина

8) Уровень ставки сейчас достаточно высокий. Нам потребуется время для оценки последствий. В феврале либо убедимся, что текущих условий достаточно, либо вернемся к обсуждению повышения ставки — Набиуллина

9) Уровень ставки сейчас достаточно высокий, в феврале либо убедимся, что жёсткости достаточно, либо вернемся к обсуждению повышения % ставки.

10) Рассматривали три варианта: 21%, 22%, 23% — Набиуллина

#цбрф #Россия #инфляции #дкп #ключеваяставка

💬 Господа, приветствую! Много контента сегодня публиковать не буду, хочу озвучить основные тезисы по рынку и вчерашнему заседанию Цб Рф.

1) Эльвира прогнули! Гос - во, бизнес, чиновники. Всех откровенно запарила высокая ключевая ставка. И, как, я вам сообщал ранее, гнать ставку выше нет никакого смысла! Инфляцию таким путем не сбить. Она все равно будет расти в свете ранее наложенных санкций на Россию, проблем с логистикой, импортом и обходом крупного капитала нашего рынка.

2) Очень надеюсь, что в феврале и марте Цб будет соблюдать выдержку в денежно - кредитной политике (не будут повышать ставку). Моя логика остаётся прежней, при повышение ставки рынок и дальше будет терять доверие к действиям Цб в следствии чего будет отток рублевого капитала в валютный рынок в пользу покупки баксов, евро, юаней.

3) Индекс Ммвб пришёл на Ема9 по недельному графику уровня 2640 пунктов. На след. неделе будет откат к уровню 2570, так как рынок вышел в состояние перегретости + Ема9 (верхняя граница нисходящего канала) давит на цену по недельному графику. Но об этом более детально поговорим на завтрашнем недельном обзоре рынка.

4) Рынок облигаций наконец - то начал расти! Как короткие так и длинные. Наша редакция и дальше удерживает лонги в первую очередь на долговом рынке. К акциям пока относимся осторожно (пока только занимаем позицию спекулянтов на рынке фьючерсов и акций, новые среднесрочные позы по акциям пока не берём).

Резюмирую, вчера был мега позитив на рынке в виде шортовых выносов. На мой взгляд, это не разворот рынка! Это отскок. Полный треш заключается в том, что от одного бычьего чиха на рынке трейдеры и инвесторы бегут покупать все, что им кажется необходимым. Чтобы говорить о развороте рынка, нужно пробить уровень Ема9 2640 пунктов, затем медианную полосу Боллинджера уровня 2720 пунктов по индексу Ммвб, и главное закрепиться там! Только потом можно говорить о смене тренда. А пока это всего лишь отскок. В общем, завтра более детально поговорим на эту тему в недельном обзоре рынка. Всем шикарной субботы. Поехал своими делами заниматься.

#сентимент #Россия #imoex #индексМмвб #дкп #цбрф #макроэкономика #ключеваяставка

💬 Мнение: какова общая ситуация с экономикой Российской Федерации?

1) Ввп Рф за 3 квартал 2024 года вырос на 5,26% согласно национальным стат. данным.

2) Начиная с 4 квартала начало снижение деловой активности в страны + снижение Pmi + снижение Ввп и ряда прочих макропоказателей. На мой взгляд осуществляется давление со стороны Цб Рф в виде высокой % ставки.

3) Валовая добавленная стоимость секторов экономики выросла на 5.47%

4) Основные секторы экономики, которые обеспечили позитивную экономическую динамику: обрабатывающее производство, финансы, строительство, it, транспорт, туризм, госуслуги.

5) Основные секторы экономики аутсайдеры: добыча полезных ископаемых, торговля, недвижимость, здравоохранение, коммуналка.

Резюмирую, фактически основной драйвер роста Ввп до 4 квартала 2024 года был Впк (военно - промышленный комплекс), все остальные секторы экономики лишь частично способствовали росту экономики. При ключевой ставке в 21% годовых, многие секторы вовсе остаются аутсайдерами + в связи с действиями Цб Рф формируются негативные настроения бизнеса (спад производства, рост инфляционных ожиданий и прочее). Я думаю в до 3 квартала 2025 года у нас будет аналогичная картина в экономики, что видим сегодня, но затем по мере снижения % ставки (осенью 2025 года) + подписания мирных соглашений, начнётся постепенное восстановление и рост производственной активности всех секторов экономики. Допускаю, что наш Ввп будет в моменте в район 7 - 8% годовых (так как коллективная активизация промышленной отрасли даст импульс росту экономики).

#россия #макроэкономика #сентимент

❗️⚡️Гигантский обзор рынка / Лютый отскок рынка акций / Конец Сво Снижение % ставки Цб! НО РЫНОК УПАДЁТ!

1) Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4

2) Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243687

3) Дзен - https://dzen.ru/video/watch/6767bd594511844eea90a8d2

4) Рутуб - https://rutube.ru/video/private/d4d4453bd949e25f684728acaf219432/?p=u4uclm_1-mchy44NyvnoIg

0:00 - Вступление.
00:44 - Ситуация с экономикой России.
04:28 - Заседание Цб Рф (сохранение % ставки).
09:59 - Я верю в завершение Сво, покупаю облигации Рф.
14:18 - Индекс Rgbi (Офз).
18:09 - Индекс Ммвб + Фьючерс.
31:35 - Индекс Ртс + Фьючерс.
33:03 - Валютный рынок.
34:22 - Нефть марки Brent.
35:23 - Природный газ.
37:37 - Пшеница.
38:24 - Драгоценные металлы + Индекс доллара (Dxy).
42:28 - Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз.
46:01 - Сбер, Втб, Тинькофф.
47:35 - Северсталь, Ммк, Нлмк.
48:20 - Фск Россети, Все Мрск, ИнтерРао, Русгидро, Ленэнерго, Мосэнерго.
50:13 - Полюс золото, Ленэнерго, Селигдар.
51:46 - Яндекс, Вк, Циан, Озон, Хедхантер, Позитив, Диасофт.
54:00 - Итоги обзора.

🇷🇺🇪🇺 Новость: Евросоюз готовит 16 - й пакет санкций против России, подготовка к принятию очередных штрафных мер в феврале 2025 года уже началась, сообщает еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

По их словам, 16 - й пакет санкций задуман как четкий сигнал Москве, в него будут включены меры против конкретных секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще не были затронуты санкциями, либо были затронуты недостаточно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: до 20 января (при администрации Байдена) вполне реально ещё и американцы какие - то санкции захотят ввести, а вот после уже будет интересно. Там будет Трамп. У него имеются предвыборные обещания для избирателей (остановить конфликт). Постом ниже на эту тему опубликую текстовый материал.

#сво #россия #украина #европа #санкции #сша

💬 Мнение: как я сообщал сегодня в недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4 , наша редакция верит в завершение Сво в рамках 2025 года. Таки имеются предпосылки для этого (и складывается стойкое ощущение, что стороны ведут закулисные переговоры).

1) Делая ставку на завершение Сво мы лично покупаем короткие Офз (с погашением в 2026 - 2027 годах) + короткие муниципальные облигации + короткие корпоративные облигации гос. компаний и окологос. компаний России, сделки на эту тему в нашем клубе инвесторов - https://yangx.top/Birzhevik_bot

2) По мере завершения Сво будут снимать жёсткие санкции с России + снова давать возможность входить в мировую платёжную систему Swift.

3) По мере введения России в Swift будет приток иностранного капитала в наш рынок (керри - трейд).

4) По мере возобновления керри - трейд, Цб Рф зафиксирует снижение инфляции путём падения доллара, евро, юаня к рублю. Но прежде, чем начнётся фаза керри - трейда, доллар, евро, юань порастут в начале года на фоне падения стоимости нефти (наша экономика завязана на нефти в рублях, чтобы поддерживать стоимость данного инструмента, придётся девальвировать рубль до уровня 110 - 120 рублей за бакс, и юань в район 16 - 17 рублей).

5) Рынок живёт фактами (пятничный ход торгов это показал). Когда стороны будут подписывать либо соглашение о мире, либо о заморозке конфликта (роли не играет), акции Рф + облигации выйдут в жёсткую траекторию роста.

6) Чем раньше подпишут мирные соглашения, чем раньше снимут санкции и введут Рф в Swift, тем быстрее Цб Рф начнёт снижение % ставки. В рамках моих базовых ожиданий, Цб будет снижать % ставку осенью 2025 года. Но допускаю, что может будет процесс снижения и раньше!

Резюмирую, я не гуру, не Ванга, будущее не вижу! Но управляя портфелем нашей редакции, я делаю ставку на конец Сво и снижение % ставки Цб в будущем году. Мы покупаем преимущественно облигации Рф (Офз, муниципалов, корпоратов) с погашением в 2026 - 2027 года. Они маловолатильные, при это приносят доходность свыше 21 - 22% годовых. Поэтому по мере снижения ключевой ставки Цб я жду тотальный рост индекса Rgbi (Офз) в район 120 пунктов. На этом фоне облигации принесут 21- 22% купонами + 15 - 20% курсового роста = как минимум 35% годовых прибыли в 2025 году. При этом, повторюсь, ближайшие по погашению облигации маловолатильные! Они быстрее в рост пойдут, чем упадут (что, кстати, уже и происходит - растут).

❗️Недельный обзор рынка можете посмотреть на след. источниках:

1) Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4

2) Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243687

3) Дзен - https://dzen.ru/video/watch/6767bd594511844eea90a8d2

4) Рутуб - https://rutube.ru/video/private/d4d4453bd949e25f684728acaf219432/?p=u4uclm_1-mchy44NyvnoIg

#лайфхак #россия #сво #макроэкономика #облигации #геополитика #сентимент

💬 Наблюдение: американцы добились своего, Мид Ирана сообщает, что Иран готов к переговорам с Сша.

Для рынка нефти это хреновое событие. Учитывая, что доыбча нефти в Сша в 2025 году будет высокая + поставки нефти из Ирана будут значимыми, тем самым уже вопрос времени, когда нефть пробьёт уровень $70 и улетит на $60 о чём я сообщал на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4

❗️Недельный обзор рынка можете посмотреть на след. источниках:

1) Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4

2) Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243687

3) Дзен - https://dzen.ru/video/watch/6767bd594511844eea90a8d2

4) Рутуб - https://rutube.ru/video/private/d4d4453bd949e25f684728acaf219432/?p=u4uclm_1-mchy44NyvnoIg

#иран #сша #геополитика #нефть #сырьё

🇨🇳🇪🇺🇺🇸 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в плюсе.

Что касается рынка, вчера в недельном обзоре рынка 👇

1) Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4

2) Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243687

3) Дзен - https://dzen.ru/video/watch/6767bd594511844eea90a8d2

4) Рутуб - https://rutube.ru/video/private/d4d4453bd949e25f684728acaf219432/?p=u4uclm_1-mchy44NyvnoIg

Я сообщал, что индекс Мосбиржи с призмы 1 и 4 часовых графиков вошёл в фазу перегретости.

Я ожидаю коррекционной волны в район поддержки уровня 2570 и затем 2520 пунктов (фактически на уровни Ема9 и медианной полосы Боллинджера).

Наш рынок сейчас на уровне самого крупного ценового сопротивления Ема9 2640 пунктов (она же верхняя граница нисходящего канала) поэтому, кто успел купить рынок на панике есть смысл его продавать сейчас, а кто собирается купить сейчас - задумайтесь на чем ему расти при ставке в 21% годовых и в тоже время, когда тучи геополитики на нашем рынке ещё не рассеянны.

Я лично, по утру (на открытии рынка) буду рассматривать реверсную хедж сделку (от одного реверсного направления работать сегодня опасно, нужно хеджировататься).

#РыночныйФон

🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Новость: Трамп направил послание Зеленскому, чтобы тот начал готовиться к прекращению огня.

1) Высокопоставленный европейский чиновник также сообщил изданию, что конфликт закончится за столом переговоров, не исключено, что раньше, чем планировалось. Европа должна подготовиться к этому и претендовать на место за этим столом.

2) Заботкин допустил, что необходимая жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции достигнута. Набиуллина в прошлую пятницу заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в феврале несколько снизилась.

3) Владимир Путин заявил, что противники России пытаются эскалировать ситуацию, однако пугать третьей мировой войной не стоит. При этом он подчеркнул, что решение любых конфликтов необходимо искать через компромиссы и Россия к этому готова, но только без ущерба для ее интересов.

4) Нормализация отношений Рф и Сша возможна при желании, у России такое желание никогда не пропадало — Путин

5) Прекращение конфликта на Украине должно привести к отмене санкций против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

6) Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: очевидно, что дело идёт к завершению Сво, о чём я ранее публиковал мысли тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/25249 , вопрос только в сроках, и договорённостях. Сразу напомню, когда кончится Сво, рынок акций, облигация России хорошо выстрелят вверх. И это вопрос 2025 года.

#сша #россия #украина #геополитика #сво

🇷🇺 Новость: иностранные покупатели российского газа начали получать разрешения для работы с подпавшим под санкции Сша Газпромбанком.

Об исключениях уже заявили Турция и Венгрия, хотя официально соответствующей лицензии Минфин Сша пока не выпустил.

Россия, в свою очередь, ввела для иностранных покупателей газа переходный период для организации работы с Газпромбанком.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: то есть какую - то лазейку компании нашли. Значит валюта (официальным путём) дозированно будет поступать в наш рынок. Это лучше, чем ничего.

#Россия #Макроэкономика #Геополитика

💬 Наблюдение: крупные фонды и банки ожидают ослабления рубля в 2025 году (с чем я лично солидарен).

1) Цб Рф перестал повышать ставку, пик возможно уже пройден.

2) Ожидается слабая нефть (в рамках фин. кризиса).

3) Ожидается, что рост объемов экспорта будет ограничен, объем импорта будет оставаться на высоком уровне.

4) Ожидается, что приток валютной выручки продолжит сужаться.

5) Не ожидается увеличение продаж валюты со стороны экспортеров.

6) Санкционные ограничения продолжат давить курс.

7) Цб Рф не намерен отходить от свободного плавающего курса рубля.

8) Слабый курс рубля отвечает бюджетным интересам Минфина.

#Россия #Макроэкономика #Санкции #Геополитика #Валюта

🌍 Краткий анализ рынка (23.12.2024): наш рынок в точку перегретости. Ближайшие цели коррекции на 2% и 5% ниже от текущих уровней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: цена вошла в точку перегретости в районе 810 - 815 пунктов. Грядущие цели коррекции будут в районе 775 - 750 пунктов. Ниже ещё точка в районе 720 пунктов.

Индекс Ммвб: цена на Ема200 диапазона 2640 пунктов + по индикаторам Rsi, Ccl, Macd видна точка перегретости + снижение объёмов на покупку с призмы 1 и 4 часовых графиков. Грядущие уровня коррекции в районе 2560 пунктов, и 2520 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара юань/рубль: уровень свечного шипа в районе 13,60 рублей остаётся открытым. Его будем закрывать в рамках текущей неделе.

Пара рубль/доллар: диапазон открытой коррекционной точки имеется в диапазоне 98 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в общем, и целом, коррекционные уровни рынка ниже. Покупать его сейчас на перегретости опасно! Как, я сообщал вчера - https://www.youtube.com/watch?v=cIi2NdW7KV4 , я лично ищу возможность входа в реверсную шорт, либо реверсную хедж сделку по рынку. Буду смотреть по ситуации, и сделки публиковать в нашем клубе трейдеров - https://yangx.top/Birzhevik_bot (сегодня в 10 утра выхожу на прямой торговый эфир).

#АнализРынка

💬 Повысит ли ещё Цб ключевую ставку? Будет ли девальвация рубля? Падение рынка акций? Я делаю ставку на конец Сво покупая облигации.

#Подкаст

💬 Не зная будущего, нет смысла инвестировать в долгосрок! Я сторонник краткосрочных, и среднесрочных сделок.

#Подкаст

💬 Тренд за агросектором. Проблема капитализма. Население России будет 200 млн. человек.

#Подкаст