❗️⚡️Анализ рынка 29.11 / Лютая инфляция России / Доллар 115 / Обвал акций / Цб Рф запустил лютый кризис!
1️⃣ Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=fmIeghTD_tc
2️⃣ Вк - https://vkvideo.ru/video-195233292_456243657
3️⃣ Дзен - https://dzen.ru/video/watch/67493365d07ea1320316cbf6
4️⃣ Рутуб - https://rutube.ru/video/e35cad268202f1b58390207681ea2e1e/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Анализ рынка 29.11 / Лютая инфляция России / Доллар 115 / Обвал акций / Цб Рф запустил лютый кризис!
1) Наш телеграм - канал - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2
2) Наш клуб трейдеров и клуб инвесторов - https://yangx.top/Birzhevik_bot
3) ВК - https://vk.com/birzhevikofficial
4) Яндекс.Дзен - https://dzen.ru/birzhevikofficial
5) Рутуб - https://rut…
2) Наш клуб трейдеров и клуб инвесторов - https://yangx.top/Birzhevik_bot
3) ВК - https://vk.com/birzhevikofficial
4) Яндекс.Дзен - https://dzen.ru/birzhevikofficial
5) Рутуб - https://rut…
💬 Наблюдение: кстати, бразильский реал так же падает к доллару. Эту валюту последние 30 лет активно сравнивали с рублём, мол, куда реал, туда и рубль. Отчасти это сравнение верное, но её актуальность была, когда Россия была частью мировой экономики (и в рамках керри - трейда можно было проводить корреляцию реала и рубля).
Кстати, помимо реала, и рубля падают и прочие валюты развивающихся рынков. Таки индекс доллара пока в фазе укрепления.
Но как ни крути, у нас в России своя игра с рублём! Полноценной корреляции ко внешним валюта особо больше нет!
#бразильскийреал #usdbrl #usdrub #рубльдоллар #валюта #макроэкономика #сентимент
Кстати, помимо реала, и рубля падают и прочие валюты развивающихся рынков. Таки индекс доллара пока в фазе укрепления.
Но как ни крути, у нас в России своя игра с рублём! Полноценной корреляции ко внешним валюта особо больше нет!
#бразильскийреал #usdbrl #usdrub #рубльдоллар #валюта #макроэкономика #сентимент
💬 Обозрение: банкиры допускают повышение ключевой ставки до 25% на ближайшем заседании Цб Рф. Фактором для этого, помимо инфляции, может послужить резкое ослабления рубля на этой неделе.
Короче говоря, диапазон повышения ставки в декабре смещается к уровню 23 - 25% годовых, согласно ожиданиям банковского сентимента.
Я уверен, что ставку повысят в декабре до уровня 23% (выше маловероятно). Раз уж Цб живёт и работает в рамках прежней парадигмы, то по мере роста инфляции ставку будут подгонять выше. Судя по всему 23% годовых это не предел...
В такой ситуации на рынке я остаюсь спекулянтом. Среднесрочные новые вложения опасаюсь брать, так как при повышении % ставки прайсить рынок будут ниже!
#дкп #ключеваяставка #россия #макроэкономика #сентимент
Короче говоря, диапазон повышения ставки в декабре смещается к уровню 23 - 25% годовых, согласно ожиданиям банковского сентимента.
Я уверен, что ставку повысят в декабре до уровня 23% (выше маловероятно). Раз уж Цб живёт и работает в рамках прежней парадигмы, то по мере роста инфляции ставку будут подгонять выше. Судя по всему 23% годовых это не предел...
В такой ситуации на рынке я остаюсь спекулянтом. Среднесрочные новые вложения опасаюсь брать, так как при повышении % ставки прайсить рынок будут ниже!
#дкп #ключеваяставка #россия #макроэкономика #сентимент
🇷🇺 Отчёт: в России выплавка стали упала в январе – октябре на 7% к тому же периоду прошлого года до 59,1 млн тонн, в октябре – на 15% до 5,56 млн т, следует из данных "Чермета"
1) Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы Ммк, Северстали – на 12, 18 и 8% г/г соответственно.
2) Группа НЛМК, являющаяся крупнейшим в стране производителем стали, снизила выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7%.
3) Выпуск в январе-октябре также снизили Евраз» -5,7%, Мечел -4,6%, Тмк -6,2%, Новосталь-М -7,8%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: высокая ключевая ставка (которая будет ещё выше) конкретно бьёт по рентабельности бизнеса. Металлурги в ауте!
#mtlr #chmf #nlmk #magn #мечел #северсталь #нлмк #ммк #металлурги #россия #отчёт
1) Выплавка стали в январе – октябре 2024 г. сильнее всего упала у группы Ммк, Северстали – на 12, 18 и 8% г/г соответственно.
2) Группа НЛМК, являющаяся крупнейшим в стране производителем стали, снизила выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7%.
3) Выпуск в январе-октябре также снизили Евраз» -5,7%, Мечел -4,6%, Тмк -6,2%, Новосталь-М -7,8%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: высокая ключевая ставка (которая будет ещё выше) конкретно бьёт по рентабельности бизнеса. Металлурги в ауте!
#mtlr #chmf #nlmk #magn #мечел #северсталь #нлмк #ммк #металлурги #россия #отчёт
💬 Обозрение: издание Коммерсант армагеддонит по - крупному!
❗️Застройщиков в 2025 году может ждать крах, как в 2008 году.
Массовый переход девелоперов на кредиты с плавающей ставкой создал реальные угрозы для отрасли, не знавшей таких проблем со времен финансового кризиса 2008 года, основательно изменившего ландшафт рынка недвижимости.
Теперь, после стремительного роста ключевой ставки Цб, 2025 год для застройщиков может стать если не судьбоносным, то точно турбулентным. Ряд девелоперов как коммерческой недвижимости, так и жилой рискуют лишиться части своих проектов или вовсе уйти с рынка.
В случае банкротства застройщиков жилья пострадать могут в том числе дольщики: возврат средств с эскроу-счетов компенсирует им номинальные потери, но не фактические издержки.
Я не думаю, что будут массовые банкротства всех застройщиков, такие гиганты как Пик, Лср, Самолёт, Эталон останутся в рынке. Даже, если им будет очень - очень плохо, их выкупят гос. компании. Уже на рынке ходит слух, что Самолёт хочет выкупить Пик.
#pikk #lsrg #smlt #eltn #пик #лср #самолёт #эталон #застройщики
❗️Застройщиков в 2025 году может ждать крах, как в 2008 году.
Массовый переход девелоперов на кредиты с плавающей ставкой создал реальные угрозы для отрасли, не знавшей таких проблем со времен финансового кризиса 2008 года, основательно изменившего ландшафт рынка недвижимости.
Теперь, после стремительного роста ключевой ставки Цб, 2025 год для застройщиков может стать если не судьбоносным, то точно турбулентным. Ряд девелоперов как коммерческой недвижимости, так и жилой рискуют лишиться части своих проектов или вовсе уйти с рынка.
В случае банкротства застройщиков жилья пострадать могут в том числе дольщики: возврат средств с эскроу-счетов компенсирует им номинальные потери, но не фактические издержки.
Я не думаю, что будут массовые банкротства всех застройщиков, такие гиганты как Пик, Лср, Самолёт, Эталон останутся в рынке. Даже, если им будет очень - очень плохо, их выкупят гос. компании. Уже на рынке ходит слух, что Самолёт хочет выкупить Пик.
#pikk #lsrg #smlt #eltn #пик #лср #самолёт #эталон #застройщики
💬 Наблюдение: кстати, смотрю сейчас акции застройщиков взбодрились (Пик, Самолёт, Эталон). Маржин - колл пошли, и как следствие принудительный откуп шортов на рынке!
Сейчас не нужно шортить ни застройщиков, ни акции Транснефть и Русснефть. Не шортите то, где будет откуп шорта у толпы. То есть толпу закрывать принудительно брокеры будут в убыток!
Не нужно шортить, то, что и без того на рынке перепродано!
#pikk #lsrg #smlt #etln #пик #лср #самолёт #эталон #trnfp #rnft #транснефть #русснефть
Сейчас не нужно шортить ни застройщиков, ни акции Транснефть и Русснефть. Не шортите то, где будет откуп шорта у толпы. То есть толпу закрывать принудительно брокеры будут в убыток!
Не нужно шортить, то, что и без того на рынке перепродано!
#pikk #lsrg #smlt #etln #пик #лср #самолёт #эталон #trnfp #rnft #транснефть #русснефть
💬 Мысли в продолжении вышестоящего поста - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24866?single
#Подкаст
#Подкаст
🇷🇺 Пресс - конференция Гк Самолёт:
1) Можем комфортно обслуживать свой долг, не выкупая облигации. Сейчас у держателей облигаций есть шанс зафиксировать высокую доходность в бондах.
❗️2) Самолет не планирует проводить допэмиссию акций.
❗️❗️3) Цена акций выглядит привлекательной. Это не инвестрекомендация, но точно нужно брать и покупать.
4) В контакте с Минстроем. Поддержка отрасли точно будет, обсуждаем детали на разном уровне, в том числе с Цб Рф.
- сообщает глава Самолёт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: во даёт глава Гк Самолёт, мощный загон в акцию :) Можно было бы присластить новость, например сделать намёк на байбэк.
#smlt #самолёт
1) Можем комфортно обслуживать свой долг, не выкупая облигации. Сейчас у держателей облигаций есть шанс зафиксировать высокую доходность в бондах.
❗️2) Самолет не планирует проводить допэмиссию акций.
❗️❗️3) Цена акций выглядит привлекательной. Это не инвестрекомендация, но точно нужно брать и покупать.
4) В контакте с Минстроем. Поддержка отрасли точно будет, обсуждаем детали на разном уровне, в том числе с Цб Рф.
- сообщает глава Самолёт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: во даёт глава Гк Самолёт, мощный загон в акцию :) Можно было бы присластить новость, например сделать намёк на байбэк.
#smlt #самолёт
⚡️🇷🇺 Новость: курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь отменяется с 1 декабря.
Мораторий на экспортную пошлину на энергоуголь и антрацит продлен на декабрь, последний месяц их действия
- Правительство
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: нейтральная новость для Мечел и Распадской. Пока не вижу налогового позитива для них. Налоговое бремя на них все равно остаётся.
#мечел #распадская #mtlr #rasp #налоги
Мораторий на экспортную пошлину на энергоуголь и антрацит продлен на декабрь, последний месяц их действия
- Правительство
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: нейтральная новость для Мечел и Распадской. Пока не вижу налогового позитива для них. Налоговое бремя на них все равно остаётся.
#мечел #распадская #mtlr #rasp #налоги
🇷🇺 Отчёт: Аэрофлот опубликовал Мсфо за 3 квартал 2024 года.
1) Выручка: 259.3 млрд рублей (+37.3% г/г, выше прогноза)
2) Скорр. EBITDA: 67.1 млрд рублей (-9.1% г/г, ниже прогноза)
3) Скорр. чистая прибыль 21.6 млрд рублей (+23.3% г/г)
4) Чистый долг группы к концу сентября снизился на 9.7% относительно конца прошлого года, до 569.4 млрд рублей.
#aflt #аэрофлот #отчёт
1) Выручка: 259.3 млрд рублей (+37.3% г/г, выше прогноза)
2) Скорр. EBITDA: 67.1 млрд рублей (-9.1% г/г, ниже прогноза)
3) Скорр. чистая прибыль 21.6 млрд рублей (+23.3% г/г)
4) Чистый долг группы к концу сентября снизился на 9.7% относительно конца прошлого года, до 569.4 млрд рублей.
#aflt #аэрофлот #отчёт
🇷🇺 Индекс Ммвб в моменте. Ранее про отработку уровня 2400 пунктов я публиковал пост тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24698
Фактически цена отработала 2400 пунктов, и теперь тестирует пробой треугольника.
Вернёмся ли в треугольник? Хрен его знает! В случае пробоя Ема9 диапазона 2560 - 2570 пунктов вернуться то можем, а вот надолго ли? Не ясно!
Очевидно одно, то рынок прайсит (торгует) повышение % ставки Цб на декабрь, но пока нет предпосылок для прайсинга мирных переговоров в политике.
В общем, торгую пока краткосрочно (в среднесроке лишь облигации Офз и ряд корпоративных бумаг из долгового рынка)! Торговал на этой неделе (перед паникой на рынке) от шорта акции Самолёт, фьючерс Газпром, а затем от лонга акции Овк, фьючерс Газпром и так далее по списку - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24783
И собственно говоря мои сделки, портфель, счёта купли - продажи тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24811
#imoex #индексМмвб #техническийанализ
Фактически цена отработала 2400 пунктов, и теперь тестирует пробой треугольника.
Вернёмся ли в треугольник? Хрен его знает! В случае пробоя Ема9 диапазона 2560 - 2570 пунктов вернуться то можем, а вот надолго ли? Не ясно!
Очевидно одно, то рынок прайсит (торгует) повышение % ставки Цб на декабрь, но пока нет предпосылок для прайсинга мирных переговоров в политике.
В общем, торгую пока краткосрочно (в среднесроке лишь облигации Офз и ряд корпоративных бумаг из долгового рынка)! Торговал на этой неделе (перед паникой на рынке) от шорта акции Самолёт, фьючерс Газпром, а затем от лонга акции Овк, фьючерс Газпром и так далее по списку - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24783
И собственно говоря мои сделки, портфель, счёта купли - продажи тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/24811
#imoex #индексМмвб #техническийанализ
🇷🇺🇺🇸 Новость: курс рубля после прекращения нервозности на рынке вернется к своим фундаментальным значениям, — глава Минэкономразвития Решетников
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то есть к 115 рублям, верно?! В целом солидарен с вами товарищ Решетников! Бакс минимум сейчас должен по такой цене торговаться в рамках бешенной санкционной риторики + проблем с трансграничными платежами. Поэтому после нынешнего отката доллара на 105, придётся возвращаться к значениям среды. Импортёры уже покупают товары по доллару по 120 рублей.
#валюта #россия #макроэкономика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: то есть к 115 рублям, верно?! В целом солидарен с вами товарищ Решетников! Бакс минимум сейчас должен по такой цене торговаться в рамках бешенной санкционной риторики + проблем с трансграничными платежами. Поэтому после нынешнего отката доллара на 105, придётся возвращаться к значениям среды. Импортёры уже покупают товары по доллару по 120 рублей.
#валюта #россия #макроэкономика
⚡️🇷🇺 Дивиденды: совет директоров Магнита рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 560 рублей на акцию
Дивидендная доходность = 12% годовых.
#Магнит #Mgnt #дивиденды
Дивидендная доходность = 12% годовых.
#Магнит #Mgnt #дивиденды
⚡️🇷🇺 Пресс - конференция Цб Рф (риторика по вопросу обвала рубля):
1) Текущая волатильность валютного рынка вызвана временными факторами, принятых мер достаточно, видим, что ситуация стабилизируется - зампред Цб
2) Санкции Сша против банков Рф потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков и вызвали волатильность валют.
3) Ключевая ставка выполняет свою функцию, экстренных мер в части дкп не нужно, угроз финстабильности нет - зампред Цб
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: складывается стойкое ощущение, что Цб живёт в одном мире, а мы в другом. Если вы понимали, что в связи с новыми санкциями на Рф обвалится рубль, почему стоп - торги не сделали? Теперь бизнес покупает импортные товары с наценкой курса доллара по 120, и ниже не будет!!!
#валюта #Россия #цбрф
1) Текущая волатильность валютного рынка вызвана временными факторами, принятых мер достаточно, видим, что ситуация стабилизируется - зампред Цб
2) Санкции Сша против банков Рф потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков и вызвали волатильность валют.
3) Ключевая ставка выполняет свою функцию, экстренных мер в части дкп не нужно, угроз финстабильности нет - зампред Цб
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: складывается стойкое ощущение, что Цб живёт в одном мире, а мы в другом. Если вы понимали, что в связи с новыми санкциями на Рф обвалится рубль, почему стоп - торги не сделали? Теперь бизнес покупает импортные товары с наценкой курса доллара по 120, и ниже не будет!!!
#валюта #Россия #цбрф
⚡️🇷🇺 Отчёт: Газпром опубликовал результаты фин. деятельности за 9 месяцев 2024 года.
1) Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 990 млрд рублей, что в 2,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
2) Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2024 года составил 1 645 млрд руб., что на 7% ниже, чем годом ранее.
3) Показатель скорректированный чистый долг/ebitda остался в рамках комфортного диапазона и составил 2,46
❗️4) ДИВИДЕНДНАЯ БАЗА ГАЗПРОМА ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ — СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА СОСТАВИЛА 842 МЛРД РУБЛЕЙ.
5) Свободный денежный поток вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд. рублей.
6) Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления Газпрома:
«Мы уверенно движемся к успешному завершению года. Положительная динамика первого полугодия продолжилась и в третьем квартале 2024 года, что обеспечило сильные финансовые результаты Группы Газпром в целом за 9 месяцев 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: внимание на 4 пункт!!! Теперь ключевой вопрос к государству, будут ли они брить Газпром на новые налоги, и будут ли новые кап. затраты в 2025 году? Газопроводы хотят новые построить. С дивидендами пока все не определённо.
#Газпром #Gazp #Отчёт
1) Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 990 млрд рублей, что в 2,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
2) Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2024 года составил 1 645 млрд руб., что на 7% ниже, чем годом ранее.
3) Показатель скорректированный чистый долг/ebitda остался в рамках комфортного диапазона и составил 2,46
❗️4) ДИВИДЕНДНАЯ БАЗА ГАЗПРОМА ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ — СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА СОСТАВИЛА 842 МЛРД РУБЛЕЙ.
5) Свободный денежный поток вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд. рублей.
6) Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления Газпрома:
«Мы уверенно движемся к успешному завершению года. Положительная динамика первого полугодия продолжилась и в третьем квартале 2024 года, что обеспечило сильные финансовые результаты Группы Газпром в целом за 9 месяцев 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: внимание на 4 пункт!!! Теперь ключевой вопрос к государству, будут ли они брить Газпром на новые налоги, и будут ли новые кап. затраты в 2025 году? Газопроводы хотят новые построить. С дивидендами пока все не определённо.
#Газпром #Gazp #Отчёт