За сегодняшнюю торговую сессию в закрытом клубе Трейдеров нам удалось заработать +5,49% !!!

1) Югк (Утренний лонг) +1,43%
2) Двмп (Утренний лонг) -1,3%
3) ГлобалТранс (Утренний лонг) +3,38%
4) Фьючерс на нефть (Вечерний лонг) +1,98%

Шикарный торговый день! Хоть и пятница 😉
__________________

Подписку в клуб трейдеров можно оформить в нашем боте @Birzhevik_bot

Не забывайте, что до 2го сентября вступить в клуб можно со скидкой 15% по промокоду ЗНАНИЯ

​​​💬 Обучающий пост: пора снова поговорить про опционы в продолжении данного поста об экспирации фьючерсов - https://yangx.top/oilgasofficial1/7365 , хотел бы дополнить материал тем, как опционы помогают определить, куда пойдёт рынок.

Опционы являются контрактами срочного рынка. По ним, как и по фьючерсам, присутствует открытый интерес (открытые позиции), который может показать меру вовлечённости участников в то или иное движение. Для опционов открытый интерес можно выделить в отдельности для каждого страйка как по коллам, так и по путам — понять, на какие страйки закладываются рыночные профи. Страйки с максимальным открытым интересом (ОИ) будут, как правило, страйками вне денег, так как они позволяют заработать больший процент. Профессионалы активно используют этот эффект. Подобного рода распределение позиций по опционным страйкам по коллам и путам можно увидеть на сайте Московской бирже — по опционам на интересующий базовый актив.

На каждую дату экспирации по опционным сериям публикуется подобная таблица. Мы видим своего рода проекцию ценовых движений в будущее в зависимости от того, как будет изменяться ОИ на страйках более поздних дат экспирации. Так можно проследить базовый сценарий развития ценового движения — по мнению опционщиков. Но на каждый заключённый контракт есть как позиция покупателя, так и позиция продавца. И если покупатель опциона желает развития ценового движения, то продавец, напротив, не хочет, чтобы цена двигалась в заданном направлении. И снова сайт Московской биржи позволит нам понять, в каких позициях (покупателя или продавца) сейчас преимущественно находятся рыночные профи. Данные представляются на 19:00.

‼️Таблица распределения ОИ по страйкам по коллам и путам даёт базовое понимание максимальной вовлечённости участников опционных торгов, а таблица распределения по позициям лонг и шорт юр- и физлиц — качественный срез по уже открытым позициям. Поэтому наблюдать за тем, что происходит по ОИ в опционах при наступлении каких-либо значимых рыночных событий — полезное занятие.

Следующим шагом следует проанализировать динамику изменения открытого интереса на страйках с максимальным торговым оборотом, чтобы сформировать предположения о действиях профессионалов (юрлиц). В решении этой задачи поможет анализ графиков ОИ и распределения по лонгам и шортам. Подобные наблюдения особенно актуальны до или после важных рыночных событий. Профессиональные участники могут осуществлять перекладки позиций с различными целями. Так, набор ОИ (совместно с определением набора лонгов/шортов юрлицами) по каким-либо страйкам может как означать желание заработать на увеличении цены опционов, так и служить методом хеджирования базового актива, а также быть элементом какой-либо из опционных стратегий. Так что данный набор следует анализировать комплексно.

1) ОИ может мигрировать из путов в коллы, то есть в путах ОИ снижается, а в коллах увеличивается. Подобное поведение говорит о том, что участники потеряли веру в снижение и начали закладываться на рост.

2) ОИ растёт и в коллах, и в путах. Это может свидетельствовать об отсутствии единства во мнениях профи, значит, лучше дождаться определённости. Однако подобный вывод следует делать весьма осторожно и только при наборе длинных позиций юрлицами по лонгам и путам в таблице распределения ОИ по группам участников торгов, не забывая о возможном вторичном интересе участников, в данных опционных позициях обусловленном хеджированием или комплексными опционными стратегиями.

3) ОИ мигрирует из ближних коллов в более дальние, и при этом юрлица набирают лонги в коллах. Это может свидетельствовать о возрастающем потенциале роста и о роллировании участниками своего интереса по тренду

4) ОИ переходит из дальних коллов в ближние при наборе лонгов по коллам юрлицами. В данной ситуации можно ожидать сужение потенциала роста базового актива, однако возможны и иные интерпретации данной ситуации, в зависимости от комплексной рыночной картины.

#ОбучающийПост

🇷🇺 Ближайшие дивидендные выплаты по акциям Российской Федерации.

#Дивиденды

https://www.youtube.com/watch?v=PcmxPYR_QPU

0:00 - Вступление.
02:09 - Цб хоть и запретил инорезам продавать акции Рф, но они продолжают это делать!
04:51 - Цб Рф армагеддонит по полной по отношению к % ставке!
20:58 - Промышленное производство в России падает.
24:13 - Индекс Ммвб + Фьючерс
32:34 - Индекс Ртс + Фьючерс.
33:00 - Юань/Рубль.
33:28 - Нефть марки Brent.
34:05 - Природный газ.
34:22 - Индекс Доллара (Dxy).
34:42 - Золото, Серебро, Платина, Палладий.
35:22 - Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Лукойл, Башнефть, Сургутнефтегаз, Роснефть, Новатэк.
41:41 - Сбер, Втб, Тинькофф, Совкомбанк, Мкб, Мтс банк.
44:36 - Северсталь, Ммк, Нлмк.
46:13 - Яндекс, Вк, Циан, Озон, ХедХантер, Позитив, Диасофт.
47:50 - Итоги обзора.

💬 Где дно рынка? Скажу вам так - мы пришли в диапазон покупателя 2500 - 2600 пунктов по индексу Мосбиржи - https://www.youtube.com/watch?v=PcmxPYR_QPU , тем самым вошли в состояние перепроданности всех активов.

Фактически шорты крупняк уже откупает аккуратно, но основной демпинг рынка мы получаем из - за оставшихся на нём американцев, Цб позволяет им выйти по низкой стоимости рынка.

Поэтому основной массы иностранцев у нас уже нет! Всё... Наш рынок теперь одиночный! Поэтому откупать шорты крупняк начнёт примерно от того уровня, что я вам указал выше.

Как поступаю я? Аккуратно вопреки панического настроения толпы покупаю акции! Северсталь, Ммк, Тинькофф, Втб, Сбер, БашнефтЬ, Вк на очереди! Наш рынок уже впадает в фазу критической перепроданности вместе с этими бумагами. Как только начнут расти эти бумаги, будет расти весь рынок! Я лично покупаю!

💬 Кстати, Владимир Путин уже и сам убеждается в том, что ключевая ставка Цб не работает! О чём он сообщал ранее публично! Как будет поступать Цб в преддверии сентябрьского заседания? Скорее всего оставят ставку на одном уровне (18% годовых), и лишь в октябре рассмотрят инфляцию по итогам Августа и Сентября в соответствии с чем будут принимать решения о повышении ставки или о её сохранении на текущем уровне уже в октябре.

Более детальные мысли я озвучил в недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=PcmxPYR_QPU (время 02:09 по 24:13)

☝️Результаты торгов из закрытого клуба трейдеров за Август 2024 года.

Суммарная прибыль по всем сделкам составила +29,51%

В целом, месяц был упорный! В сентябре мы продолжаем с вами разносить этот рынок в пух и прах!

Кстати, поздравляю всех с началом осени !Волатильность возвращается на рынок, а для нас это отличная возможность заработать!
_______________

📚 Напоминаю, что сегодня вы еще можете воспользоваться промокодом ЗНАНИЯ и приобрести подписку в наш клуб со скидкой 15%.

Активировать промокод можно в нашем боте: @Birzhevik_bot

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в минусе. Вчера в недельном обзоре рынка сообщал - https://www.youtube.com/watch?v=PcmxPYR_QPU , что наш рынок отбили от медианной полосы Боллинджера и Ема 2810 пунктов, идём сейчас в район краткосрочной и глубокой среднесрочной перепроданности уровня 2590 - 2600 пунктов. Отработав этот уровень снова выйдем в диапазон Ема9 (верхушки нисходящего канала) уровня 2700 - 2720 пунктов. Какие мои действия? Буду торговать рынок реверсом от лонга (то есть брать в оборот "голубые фишки" на краткосрок от уровня 2590 пунктов).

#РыночныйФон

🇷🇺 Новость: вступил в силу новый этап запрета на импорт алмазов Рф в страны G7 и Евросоюза.

С 1 января 2024 года вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата в страны G7 и ограничения на поставки алмазов в Евросоюз.

С 1 марта 2024 года к ввозу в ЕС и G7 были запрещены бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах.

Теперь эмбарго расширяется и затрагивает алмазно-бриллиантовую продукцию из России весом от 0,5 карата, а также синтетические бриллианты.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: во - первых, с деятельностью Алроса сейчас не всё в порядке, так как основную партию алмазов выкупает гос - во ва Гохран (с поставками данного вида сырья в другие страны проблема, к тому же у азиатов распространены на рынке искусственные алмазы). Во - вторых, в теории запрет создаст "волновой эффект" на мировом рынке алмазов и цена на алмазы начнёт активно расти. Я веду к тому, что акции Алроса пока рано покупать, они вместе с рынок снижаться будут! Не торопитесь! Я дам сигнал на покупку, когда придёт время!

#alrs #алроса

​💬 Наблюдение: кстати, а вы знали, что прибыль контейнерных перевозчиков выросла в 2 раза за последнее время?

1) Чистая прибыль крупнейших мировых контейнерных перевозчиков, включая датскую AP Moller-Maersk A/S и китайскую Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первыми тремя месяцами года и превысила $8,88 млрд по итогам второго квартала 2023 года.

2) Во втором квартале мировая индустрия контейнерных перевозок зафиксировала рост прибыли до более чем $10 млрд благодаря рекордным объемам и росту ставок фрахта после изменения маршрута в Красном море.

❗️3) Несмотря на геополитические риски, объемы поставок во всем мире достигли исторического максимума в последнем квартале — 46,4 млн единиц в 20-футовых контейнерах, что превышает предыдущий рекорд второго квартала 2021 года в 46,2 млн единиц.

❗️❗️4) Подобная волна роста прибыли охватит скоро и наши российские компании (попсовые Двмп и Трансконтейнер). Хоть отчёт по Двмп вышел хреновым, но логистику в Азию компания продолжает отстраивать - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23389 , поэтому по мере восстановления логистических путей будет и восстановление прибыли!

#fesh #двмп #контейнерныеперевозки #логистика #макроэкономика

🌍 Краткий анализ рынка (02.09.2024): скоро рынок даст череду реверсных сигналов исходя из логики по рынку, что я озвучивал вчера - https://www.youtube.com/watch?v=PcmxPYR_QPU , будьте готовы брать в лонги "голубые фишки" , которые чуть позже в отдельных постах опубликую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: коррекция продолжается! Выходим на более глубокий диапазон алгоритмической поддержки уровня 880 - 890 пунктов. Цена по дневному графику впадает в более сильную перепроданность. Мне этот инструмент крайне сильно интересен под лонг!

Индекс Ммвб: неделей ранее диапазон 2800 пунктов отработали, после чего рынок отбили от Ема9 (2800) вниз! Сегодня я ожидаю выхода к диапазона 2580 - 2590 пунктов и затем на реверсный отскок в район 2700 - 2720 пунктов (полагаю, что сегодня могло бы получится красиво отлонговать ряд "голубых фишек").
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара юань/рубль: локально выходим выше в район 12,20 рублей. Перегретость уже воочию видна, тем самым скоро снова замаячат коррекционные цели на уровне 11,80 и 11,70 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: для одних лиц текущая фаза рынка - паническая, а для других возможность! Я вижу в этом возможность! Локальный шортовый вынос по ряду "голубых фишек" я думаю мы увидим, тогда когда Ммвб придёт на реверсную лонг - область (цели которые указал выше). Поэтому скоро опубликую бумаги!

#АнализРынка

​🇷🇺 Новость: cнижение спроса на сталь в Китае негативно сказывается на стоимости металлургического сырья. Цены на российский коксующийся уголь премиум-класса с начала июня к концу августа сократились примерно на $20, до $130 за тонну, и ожидается дальнейшее снижение котировок.

В Минэнерго в связи с неблагоприятной динамикой мировых цен, ростом логистических и фискальных затрат уже отмечают сложное положение добывающих коксующийся уголь предприятий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: во - первых, Мечел и Распадской это никак не касается, так как деятельность по добыче углеводородов у них разносторонняя, например, Мечел объединяет предприятия, производящие коксующийся уголь, энергетический уголь, антрациты, PCI, железорудный концентрат, сталь, прокат, ферросплавы, продукцию высоких переделов, тепловую и электрическую энергию. У Распадской аналогичные ответвления в бизнесе. Вообще в новости речь идёт о компаниях малой капитализации, вот им труба, да!

#mtlr #rasp #мечел #распадская #уголь

🇷🇺 Отчёт: Россия - Производственный Pmi (за август) = 52.1 (ранее 53.6)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ранее Росстат зафиксировал последствия жёсткой Дкп Цб Рф тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23380 и теперь уже началось падение Pmi (деловой активности в промышленном секторе). Плохо... Деньги дорогие отсюда и падение промышленной активности.

#pmi #отчёт #Россия #макроэкономика #дкп #ключеваяставка

💬 Индекс Ммвб пришёл в район 2590 пунктов, в моменте увидим попаболь на уровне 2580 пунктов, но затем по дневному графику будут вывозить нас снова на Ема9 уровня 2700 пунктов согласно мыслям из недельного обзора рынка - https://www.youtube.com/watch?v=PcmxPYR_QPU

В общем, локально в ближ. дни будем выходить вверх! А вот, что опять на этом еб*чем уровне Ема9 будет - хрен его знает! Рынок сильно прессуют нерезиденты.

🇷🇺 Тинькофф банк (тех. анализ / дневной график): по мере отскока индекса Ммвб планирую отлонговать Тинькофф банк к уровню Ема9 диапазона 2490 - 2500 рублей. В общем, держу в поле зрения от текущих уровней. Бумага вошла в сильную фазу перепроданности, поэтому между дневной лонг по ней так или иначе рассматриваю!

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#tcsg #тинькоффбанк #техническийанализ

🇷🇺 Башнефть обычка (тех. анализ / дневной график): бумага вышла в фазу дикой перепроданности по Rsi, Macd, Cci индикаторам. Она у меня в поле зрения! Базово вместе с отскоком Ммвб, так же ожидаю отскока Башнефти в район облака Боллинджера и вероятно Ема9 уровня 2200 - 2300 рублей. По аналогии с тем, как бумага торговалась в июле на обвале рынка. Что - то аналогичное сейчас и ожидаю!

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#bane #башнефть #техническийанализ

🇷🇺 Яковлев (тех. анализ / дневной график): аналогичные паттерны + алго сигналы от рынка в качестве перепроданности бумаги! Так же держу её в поле зрения на краткосрок. У неё будет цель в район 45 - 46 - 47 рублей (вблизи Ема9). В общем, поделился ещё одно идеей с вами!

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#яковлев #irkt #техническийанализ

💬 И дополню основную мысль по отношению к вышестоящим техническим постам - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23415 , https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23416 и https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/23417 тем, что ограничиваться нужно сейчас стоп - лоссом, если сделки спекулятивные.

Среднесрочные сделки пусть будут без стопов, на то и среднесрок, чтобы аккуратно соблюдая риск - менеджмент покупать акции по мере отката и входа бумаг в точку перепроданности. Но спекулятивные лучше со стоп - лоссами!

На тему стоп - лоссов обуч. видео в рамках Обт имеется - https://www.youtube.com/watch?v=CwrkGIubFm0

🇹🇷 Новость: Турция подала заявку на вступление в Брикс, пишет Блумберг
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: я лишь просто напомню, что - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/14913 , Брикс в количественном Ввп обогнали весь коллективный Запад. Мощно!

#турция #геополитика #брикс