🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в микроплюсе. Вчера по индексу Ммвб цену уровня Ема9 диапазона 3230 пунктов отрикошетили в пользу роста. Ещё раз напомню о своём взгляде на Ммвб - https://www.youtube.com/watch?v=07IIpgjG40I , жду как минимум формирования двойной вершины в цене вблизи сопротивления 3260- 3270 пунктов + жёсткой дивергенции по Rsi, Macd, Ccl (осцилляторам на которые ориентируются крупные банки), и по мере выхода к вышестоящему сопротивлению продавец будет более жёстким, тем самым краткосрочный откат рынка мы увидим снова в район 3220 и 3195 пунктов. Взгляд, повторюсь у меня прежний (рынок медленно, но верно накореняют вниз).

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: итак.. Предлагаю начать с утреннего негатива 😭 Сейчас наблюдается сильнейшее расхождение между индексом Оон мировых цен на продукты (которые снижаются) и ценами на сельскохозяйственных товарных рынках (которые плавно растут).

О чём это говорит? Правильно об инфляционной бомбе, которая уже сейчас разрывается😎

В недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=07IIpgjG40I (время с 27:30 по 30:35) я указал какие именно сырьевые товары начали фазу галопирующего роста!

Так вот, сейчас фонды на еду в мире продолжают лютый рост, и скоро к ним присоединится (к этому росту) ценник на мировые потреб. товары (тот что по графику пока снижается).

По сути ни одно государство не сможет остановить этот инфляционный выброс. Потребитель за всё, что происходит в мире заплатит сам. И главное приплюсуйте сюда скорое снижение ставки Фрс и запуск Qe (монетарного стимулирования западной экономики), тогда вообще получается психоз! Инфляция просто раздолбит всех!

Ради чего в это? Чтобы сжечь мировую долговую массу ($4 квадраллиона долларов просто так не испарятся без инфляции).

#Инфляция #Еда #Сентимент #Макроэкономика #Фрс

🌍 Краткий анализ рынка (13.02.2024): Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в микроплюсе. Вчера по индексу Ммвб цену уровня Ема9 диапазона 3230 пунктов отрикошетили в пользу роста. Ещё раз напомню о своём взгляде на Ммвб - https://www.youtube.com/watch?v=07IIpgjG40I , жду как минимум формирования двойной вершины в цене вблизи сопротивления 3260- 3270 пунктов + жёсткой дивергенции по Rsi, Macd, Ccl (осцилляторам на которые ориентируются крупные банки), и по мере выхода к вышестоящему сопротивлению продавец будет более жёстким, тем самым краткосрочный откат рынка мы увидим снова в район 3220 и 3195 пунктов. Взгляд, повторюсь у меня прежний (рынок медленно, но верно накореняют вниз).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: цена продолжает торговаться вблизи уровней Ема9 и медианной полосы Боллинджера, учитывая, что я ожидаю динамики укрепления рубля в ближайшее время, то на это факторе индекс Ртс будет выходить в пользу роста в район сопротивления 1140 пунктов. Единственный момент хочу озвучить - сегодня локальное снижение по Ртс увидим в район поддержки 1115 пунктов плюс - минус, там сбиваются стоп - лоссы крупными участниками и цену снова (я полагаю) вернут к уровням 1125 пунктов откуда движение вверх продолжится!

Индекс Ммвб: как я сообщал вчера в недельном обзоре рынка, жду двойной вершины по Ммвб на дневном графике + жёсткой дивергенции по Rsi в качестве раздачи позиций со стороны крупного капитала! В общем и целом, уровни 3260 - 3280 пунктов в целом резонно рынку отработать и от этих уровней отправиться в район гэпа 3195 - 3197 пунктов. Пока мысли прежние... По Rsi рынок на дневном графике впадает в лютую перегретость!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: боковик между уровнями 87,5 - 92 рубля продолжается, к уровню верхней границы боковика пришли, немного свечным шипом цену в район 93 пробили, но не более чем это был вынос стоп - лоссов крупных банков! Жду мало проторговки этого шипа в район 91,50 рублей оттуда ожидаю снижения на уровни 89,50 рублей, и, даже пониже (в район низин боковика уровня 87 - 88 рублей). Я думаю до мартовских выборов доллар будет и дальше торговаться в боковике...

Пара евро/рубль: цена так же продолжает торговаться в рамках боковика между уровнями 96 - 99 рублей. Ожидаю локальной отработки уровня 98,50 - 99 рублей, оттуда откат вниз в район поддержки 97 рублей и снижение так же в район нижней грани боковика 96 рублей.

Пара юань/рубль: аналогично цена торгуется в рамках боковика 12,25 - 12,75 рублей. Ожидаю локального задёрга вверх (в район 12,65 рублей), оттуда снижения в район 12,37 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: картина рынка пока сильно не изменилась, тем самым взгляд на рынок акций и валют остаётся у меня прежним!

#АнализРынка

💬 Мнение: хотел бы пару мыслей озвучить касательно прошедших Ipo (первичных размещений акций Рф на рынке) за последние пол года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1️⃣Акции, которые торгуются ниже цены Ipo:

1) Кармани, 2) Хэндерсон.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2️⃣Акции, которые торгуются выше цены Ipo:

1) Совкомбанк, 2) Южуралзолото, 3) Евротранс, 4) Астра, 5) Генетико
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Очень позитивная картина, так как аллокация цены перед Ipo была намного ниже рыночных ожиданий.

Судя по всему рынок первичных размещений акций Рф учится на своих ошибках. Если еще года 2 назад (молчу про 10 - 15 лет назад) на Ipo бумаги выходили и, затем, долгое время торговались ниже уровня Ipo, то сейчас картина другая!

Это как минимум сигнал к тому, что наконец - то к рынку первичного размещения акций (Ipo) можно присматриваться и им торговать!

#Ipo #Россия #Сентимент

💬 Мнение: кстати, в продолжении вышестоящего поста про рынок Ipo в Рф...

Сегодня начнутся торги компанией Диасофт, и рынок оценил её капитализацию в 45 млрд. рублей (4500 рублей за акцию).

Диасофт по сути лидер рынка программного обеспечения для финансового сектора. Компания в 2 раза больше самого крупного конкурента.

Кстати, своим целевым рынком компания видит, например, корпоративное программного обеспечения для всех отраслей экономики и госсектора, системное прог. обеспечение и средства производства программных продуктов.

1) Выручка Ltm компании: 7,9 млрд рублей.

2) Рентабельность по Ebitda - за первое полугодие 2023 года: 44,5%.

3) Продажи: рост в 2,5 раза за полтора года.

❗️❗️❗️Диасофт планирует выплачивать до 100% Ebitda ежеквартально.

Я думаю, что цена справедлива оценена по рынку. Вряд ли при такой дивидендной политики можно ожидать краха цены на акции компании. Бизнес сильно растущий! Поглядим... Кстати, торги акцией начнутся сегодня с 16:00 по мск.

#диасофт #ipo #россия

🇷🇺 Индекс Ммвб в моменте. Постепенно штурмуем сопротивление 3260 пунктов, потенциальный разворот Ммвб как ожидал (из недельного обзоры рынка, так же из сегодняшнего анализа рынка) от уровня в районе 3270 - 3280 пунктов.

Двойная вершинка тут неизбежна + дивергенция по Rsi в том числе.

Цели краткосрочные ниже в районе 3195 пунктов (в качестве открытого гэпа) активные.

В общем, скоро польётся огромное кол - во лонговых идей с рынка!

#imoex #индексМмвб #техническийанализ

🇷🇺 Алроса (тех. анализ / дневной график): кто бы что ни говорил, что в акцию следует верить! Сколько моих публичных трейдов было отработано в ней!

Сейчас цена почти отработала формацию "голова и плечи" , основание этой формации на уровне 66 - 67 рублей.

От нижестоящих уровней вижу резон подбирать новые лонги с целью выноса цены к уровню 1/8 веера Ганна 71 - 72 рубля, так как цена впадает в дичайшую перепроданность.

В целом, скоро буду делать ставку, господа!

#alrs #алроса #техническийанализ

🇷🇺 Новость: Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье - Кремль
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: по крайней мере квадратный метр в районе 270000 рублей задержится на какое - то время, но краха недвижки и прочего армагеддона не жду! Стратегически по цене только выше будем выходить. Гос - ву выгодны стройки (налогов больше получают), тем самым льготные ипотеки сохраняют.

#недвижимость #россия #путин #ипотека #застройщики

🇺🇸 Отчёт: уровень потребительской инфляции в Сша за Январь 2024 года.

1) Годовой = ++3.1% (ожид +2.9% / ранее +3.4%)

2) Базовый = +3.9% г/г (ожид +3.7% / ранее +3.9%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ожидаемые данный. Ту информацию, что стат. бюро Сша публиковали не сильно из изменились за прошедшую неделю.

#инфляция #сша #отчёт #макроэкономика

🇷🇺 Дивиденды: глава Ростелекома рассчитывает, что компания по итогам 2023 года выплатит дивиденды.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: последние лет 15 компания платила небольшие дивиденды. Примерно по 6 - 7% годовых. Думаю сейчас так же будет.

#Ростелеком #Rtkm #дивиденды