💬 Наблюдение: издание Bloomberg агитирует коллективное мнение за то, что испокон истории сырьевой супер цикл продолжается!

И они, чёрт возьми, правы! Почему? Потому что инфляция это трендовое явление! И рост цен на сырьевые товары как раз и формируется данный инфляционный вынос!

В общем, веду к тому, что сырьевой цикл уже начался, и фаворитами роста являются акции сырьевых международных компаний + сырьевые товары (драгметаллы те же).

#сентимент #инфляция #сырьевойцикл #лайфхак

💬 До каких уровней будет укрепление рубля? До каких значений упадёт нефть? Почему я наращиваю кэш (наличность) в портфеле?

#Подкаст

💬 Вклады, Офз, Акции, Валюта - наши трейды, которые принесут прибыль в 2024 году!

#Подкаст

​💬 Мнение: а все ли обратили внимание на то, что правительства всех стран по всему миру выпускают ошеломляющие суммы долговых обязательств, чтобы прикрыть любую слабость частного сектора государственными расходами. Как отмечает Bloomberg, в совокупности Сша, Великобритания, Евросоюз и Япония выпустят новый долг в размере 2 трлн долларов в этом году.

Это удерживает мир от вступления в рецессию, одновременно подготавливая почву для следующего витка инфляции. Помните, что первая волна инфляции (2020 - 2022) была вызвана вопиющим уровнем государственных расходов / стимулирующих мер во время слабости частного сектора.

В Сша очевидно, что администрация Байдена проводит политику поддержки экономики и финансовых рынков в преддверии выборов 2024 года, независимо от последствий, которые эта политика повлечет за собой в будущем.

В качестве примера можно привести тот уровень дефицита, который вы обычно наблюдаете во время рецессии, в то время как технически экономика все еще растет. Действительно, единственные периоды, когда Сша имели больший дефицит в процентах от Ввп за последние 100 лет, были во время Второй мировой войны и Великого финансового кризиса.

Как вы, вероятно, знаете, дефицит финансируется за счет выпуска долговых обязательств. И поскольку Сша постоянно вынуждены переводить старый долг в новый, также выпуская новые долговые обязательства для финансирования своего дефицита, только за последние семь месяцев страна увеличила долг примерно на 2 триллиона долларов!

А, что, если все эти расходы приведут к росту инфляции, когда Сша окончательно скатятся в рецессию? Тогда каков план?

Золото уже поняло это. Скоро поймут и другие классы активов... Ждём!

💬 Мнение: и в продолжении данного поста - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/19643 , хочу дополнить мысль тем, что правительство Сша приготовило шикарную почву для долгового кризиса.

В Сша наблюдается колоссальный дефицит, равный 5,5% Ввп. Чтобы представить это в перспективе, это больше, чем дефицит, с которым США сталкивались во время каждой рецессии за последние 100 лет, за исключением Великого финансового кризиса и остановки экономики в 2020 году.

Проще говоря, Сша тратят те средства, которые мы обычно наблюдаем в периоды, когда частный сектор находится в состоянии полного спада в то время, когда частный сектор слаб, но еще не рушится. Благодаря этому удалось сохранить положительную динамику в экономике. Но это краткосрочное решение.

В конечном счете, Сша не могут вечно оставаться вне рецессии, поскольку никакие государственные расходы не могут заменить экономический эффект от частного сектора (мы узнали это во время остановок, когда Фрс и дядя Сэм потратили 8 триллионов долларов за 12 месяцев, но экономика все равно рухнула).

Более того эта ситуация ставит нас перед серьёзной проблемой в будущем: если Сша уже тратят такими темпами, которые обычно ассоциируются с рецессиями, в то время как экономика все еще растет, что произойдет, когда экономика, наконец, действительно скатится в рецессию? Какой объем расходов он будет осуществлять тогда? 8% от Ввп? 10% от Ввп? Больше?

И имейте в виду, что эти расходы финансируются за счет долга (в конце концов, это дефицит). Что произойдет с рынком облигаций, если США увеличат свои расходы до 8% или более от Ввп, когда начнется фактическая рецессия?

#макроэкономика #фрс #сша #рецессия #кризис

​💬 Мнение: хочу озвучить пару мыслей в противовес тому рыночному армагеддону, который сейчас звучит из каждого рупора!

Во - первых, согласно макроэкономическому индикатору М2/Рынок акций Рф (денежная масса в корреляции с ходом торгов акций Рф) денег за пределами рынка огромное кол - во, тем самым они продолжат направляться в российские акции (в частности за счёт будущих раундов девальвации рубля и спасения капиталов от инфляционных рисков).

Во - вторых, как я говорил много раз ранее, в рамках будущего фин. кризиса, наш рынок не обвалится, просто скорректируется куда - нибудь в район 3000 либо 2800 пунктов, и затем продолжит раунд роста в рамках восходящего канала.

В - третьих, чем больше денег в фин. системе России, тем выше фондовый индекс Ммвб (согласно тому графику, что ниже).

Резюмирую, среднесрочно всё равно жду рынок выше (Ммвб в районе 3600 - 3700 пунктов, и вполне резонно даже в районе 4000 пунктов), но помните, что в момент разгара мировой рецессии придётся перетерпеть снижение рынка, чтобы потом взлететь выше! А хотя, чем снижение рынка не возможность добрать качественные лонг - позиции, для того, чтобы их раздать выше? Возможность хорошая!

#imoex #индексМмвб #сентимент #россия #макроэкономика

🌎 Краткий анализ рынка (16.01.2024): Азия в жёстком минусе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в минусе. По акциям Рф сегодня увидим снижение в район поддержки 3160 пунктов. Кстати, напоминаю, что большой пут - опцион по Ммвб находится на зоне откупа 3100 пунктов (крупный капитал ожидает снижения рынка в район данного уровня судя по всему до 31 января). В общем, мы плавно будет выходить из зоны перегретости на нижестоящие уровни (как и ожидали).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: у меня мысли по отношению к данном инструменту прежние - цена крайне сильно перегретая с точки зрения технического и алгоритмических анализов. Первая цель коррекции в области 1137 пунктов, вторая 1130 пунктов, 1115 пунктов.

Индекс Ммвб: базовые цели в районе 3200 пунктов отработали. Обращаю публичное внимание, что пут - опцион на откуп крупного участника рынка находится на уровне 3100 пунктов. Скорее всего до конца января рынок загонят на этот уровень. И потом уже с новой порцией шортов пойдём штурмовать 3200 пунктов с целью выхода рынка повыше! Напоминаю, что сейчас 70% физ. лиц шортят Ммвб. Толпе сильно ниже рынок никто не даст. И любая коррекция это привлечение новой шортовой массы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: в диапазон Ема200 уровня 88 рублей за бакс пришли, жду плавного отскока в район 89 рублей, и затем пойдём глубже (под район Ема200). Полагаю уровни 85 - 86 рублей скоро будут отработаны.

Пара евро/рубль: жду плавного отскока в район 97 рублей, и затем пойдём еще ниже в район 95 рублей за евро.

Пара юань/рубль: аналогично жду плавного отскока цены в район 12,37 - 12,4 рубля. Затем, придётся пробивать уровень Ема200 и идти ниже в район 12 - 11,8 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по акциям аккуратно будем снижаться, в рамках того прогноза, что я озвучивал на недельном обзоре рынка.

#АнализРынка

🇷🇺 Новость: темпы роста страхового рынка в 2024 году рухнут в несколько раз. Сдерживающий эффект окажут инфляция и рост ключевой ставки

В 2024 году страховой рынок ждет резкое замедление: сборы компаний могут вырасти за год на 2 - 5% против ожидаемых 15 - 16% в 2023 году говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: судя по всему для Ренессанс страхование год так себе будет...

#reni #ренессансстрахование #россия

🇷🇺 Озон (тех. анализ / дневной график): во - первых, цена достигла уровня верхушки боковика диапазона 3030 рублей, во - вторых, Rsi дошёл до фазу перегретости (уже выше 75 пунктов), в - третьих, слишком много участников рынка пытаются лонговать данную бумагу.

В общем, технически она вышла в фазу перегретости, поэтому аккуратнее будьте. Да, конечно, допускаю локальный отскок в район 3050 - 3060 рублей, но затем цели нижестоящие по бумаге имеются в районе 2760 (реперная поддержка) и 2500 рублей (нижняя грань боковика).

В общем, я лично лонговать не собираюсь её, поэтому поделился взглядом.

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ozon #озон #техническийанализ

🇷🇺 Отчёт: операционный отчет Эталона за 4 квартал 2023 года.

1) Новые продажи, квадратных метров +152%
2) Новые продажи, млн рублей +152%

#etln #эталон #отчёт

💬 Мнение: кстати, по утру удачно отштурмовали уровень 3160 - 3164 пунктов по Ммвб. Базовые уровни снижения на сегодня отработали. Сейчас Ммвб бьётся об уровень Ема200 по 15 мин графику 3170 пунктов. Будет ли пробой? Сомнительно! Поэтому снова (через час - два) в район поддержки 3165 пунктов и чуток ниже придётся вернуться! И тем самым торговый день в районе важной реперной поддержки (3160 - 3164 пунктов) закроем.

#imoex #индексМмвб #сентимент

💬 Наблюдение: инвест. банк JPMorgan ожидает, что Фрс на заседании в январе определится с расписанием сворачивания программы Qt (снижения баланса), о чем будет подтверждено в протоколах заседания Фрс в середине февраля.

Ожидается, что формальное соглашение по сворачиванию Qt будет достигнуто в середине марта, а само начало сворачивания программы будет запущено в начале апреля 2024.

Раз уж инвест банки Сша делают такую ставку (на снижение % ставки Фрс), то в конечном счёте мы с вами оказываемся правыми, что в ближайшие месяцы индекс доллара после его краткосрочного роста провалится ниже + начнётся разгон инфляции на росте цен сырьевых товаров!

Это в целом позитивно для рынка акций Рф + для драгметаллов тоже!

#сша #сентимент #макроэкономика