👌 Краткий анализ рынка (26.12.2023): Азия в минусе, фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в минусе. В целом, снижение объёма торгов рынка акций Рф продолжается перед каникулами, поэтому какое - то время будем дрейфовать по Ммвб вблизи уровня 3105 пунктов (Ема200) - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/19437 , но в конечном счёте всё равно жду выхода рынка выше в район 3160 плюс - минус.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: цена торгуется внутри формации обратного треугольника, где верхней границей этой формации служит уровень 1075 - 1080 пунктов. Сегодня ожидаю плавного прихода цены к уровню медианной полосы Боллинджера диапазона 1070 пунктов.

Индекс Ммвб: пока дрейфуем вблизи уровня Ема200 3105 пунктов, но взгляд на рынок акций Рф у меня прежний исходя из того, что я озвучивал вчера в недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=uTdPmHefcjY , а так же в данном техническом посте - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial2/19432 , диапазона 3200 - 3300 пунктов не пробиваемся на горизонте ближайшего времени, тем самым пока тянемся к уровню верхней границы нисходящего канала уровня 3160 - 3200 пунктов, а дальше я планирую частично (но не полностью) продать купленные 15 декабря свои лонг - позиции по рынку (в качестве среднесрочной сделки) зафиксировав тем самым прибыль. Пока расклад прежний. К тому же, сейчас рождество в Сша и всём западном мире (тем самым мировые западные рынки не торгуются), а это означает, что будут тотальные манипуляции. Раз толпа шортит Ммвб, значит их придётся в пользу роста выносить!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: ожидаю ценового отката в район поддержки Ема9 диапазона 91,2 рубля за доллар. Думаю, что возврат в нисходящий канал - это вопрос времени.

Пара евро/рубль: цена фактически по утру откатилась на Ема9 диапазона 99,5 - 100 рублей. Тут и будем дрейфовать!

Пара юань/рубль: аналогичной целью коррекционного движения служит уровень Ема9 диапазона 12,75 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалюта:

Биткоин: цена по дневному графику торгуется активно в рамках дивергенции по Rsi, это как минимум сигнал на продажу со стороны институциональных инвесторов (так как диапазон $40000 ранее был отработан). Ожидаю плавной проторговки цены в районе Ема9 диапазона $43150 за монету, затем на росте индекса доллара (Dxy) более глубокой коррекции к поддержке $41500 за монету.

Эфириум: технически картина идентичная как в Биткоине, поэтому ожидаю проторговки цены в районе Ема9 диапазона $2280 за монету, затем на росте индекса доллара (Dxy) ожидаю плавного пробоя этого уровня Ема9 и коррекции цены в область Ema50 $2100 за монету.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, картина рынка далеко не сильно изменилась за минувшие сутки. У нас наблюдается снижение объёма торгов (ликвидности), поэтому до 9 января будут относительно унылые торги.

#АнализРынка

👌 Наблюдение: вновь развязалась эпопея с банковским сектором Сша.

В начале года были крупные банкротства, удалось по сути обойти данный острый угол стороной путём привлечения денег и санации этих же банков, чтобы избежать тотального кризиса...

Но кол - во привлекаемой экстренной помощи по программе срочного банковского финансирования продолжает расти, в том время как острый угол (в виде тотального банкротства банков удалось избежать).

В чём проблема? В том, что абсолютно весь банковский сектор Сша трещит по швам! Имеется огромный нереализованный убыток банковской системы на $700 млрд + тотальные убытки по трежерис Сша (гос. облигациям) в районе $6 трлн.

Чтобы спасать это болото, придётся уже через одно заседание ключевую ставку как минимум от 0,75 - 1% понижать! Иначе 2024 год ознаменуется треш - кризисом не только для Сша, но и для всего мира.

Я делаю, конечно же, ставку на кризис (о чём говорил в обзоре рынка на 2024 год - https://www.youtube.com/watch?v=MRgluTEMDSA), единственное пока не ясно насколько он будет мощным...

Поэтому Штаты вынуждены будут и дальше привлекать заёмные деньги для продолжения финансирования банковского сектора, ибо локон проблем, что имеется в фин. системе неуклонно продолжает расти!

#сша #макроэкономика #рецессия #кризис #дефолт #сентимент

🇷🇺 Пресс - конференция Минфина Рф:

1) Федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтяных доходов, на них приходится примерно треть поступлений – Силуанов

2) Дополнительные доходы от ненефтегазовой сферы в 2023 году составят более 3 трлн рублей - Силуанов

3) Дефицит федерального бюджета по итогам 2023г составит около 1,5% ВВП или чуть меньше – Силуанов

4) Все бюджетные обязательства будут выполняться, даже если цены на нефть будут ниже планов - Силуанов

5) Поступления windfall tax на данный момент составили 315 млрд руб. При плане 300 млрд рублей - Силуанов

6) Пополнение Фнб в 2024 году составит 500 млрд рублей, в 2025 - 2026 годах – 1,8 трлн рублей – Силуанов

7) Минфин не предлагает снижать госдолю в Сбербанке, есть банки, где госдоля выше контрольной - там приватизация возможна — Силуанов

8) Минфин предлагает приватизировать те банки, где доля государства превышает контрольный пакет — Силуанов

9) В списке из 30 компаний на приватизацию есть крупные компании, снижать долю госучастия в сбербанке не планируется — Силуанов

10) Минфин предложил приватизировать банки с долей государства более 50%, но не Сбербанк.

#sber #россия #макроэкономика #бюджет

👌 Кстати, крупные фонды и банки начали вновь тотально открывать лонги по нефти, о чём это говорит? О том, что паству к прибыли ещё более крупный капитал явно не повезет.

❗️Более детальные мысли я озвучил на сей счёт в данных постах - https://yangx.top/oilgasofficial1/5899 и https://yangx.top/oilgasofficial1/5907

#Сентимент #Нефть

👌 Мнение: ситуация по рынку максимально вяло - унылая 😭 Индекс Ммвб вновь трётся об уровень 3100 - 3105 пунктов (вплотную к нему сегодня приблизимся).

Причём подобная ситуация будет в ближайшие 6 торговых сессий (до 9 января). В чём причина? В том, что крупный капитал 3, 4, 5 января торговать не будет (он вне рынка в праздники), следовательно ход торгов будет хлеще и жёстче (с точки зрения манипуляций), чем сейчас.

В общем, лучше в новогодние праздники отдхонуть, а сейчас попу нет смысла рвать 😘

#imoex #индексМмвб #сентимент

👌 Мнение: кстати, сегодня вся Европа продолжает праздновать рождество, а у американцев почти то утро! Они (американцы) выйдут на торги через несколько часов.

Я к чему этот пост публикую, к тому, что сейчас рынок тонкий абсолютно везде! Не только российский рынок акций, но и международно - сырьевой!

Свечные шипы по той же нефти, либо по ряду акций Рф лютые. Манипуляция отменные! Поэтому будьте осторожны в принятии торговых решений.

Признаюсь честно в последние 2 дня (в частности за счёт того, что запад празднует рождество) на рынке акций Рф крайне мало торговых идей.

Типичная ежегодная ситуация...

#сентимент

👌 Мнение: по Сегеже вышла хреновая новость! Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности Сегежи до уровня ruВВВ , прогноз по рейтингу развивающийся.

Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruA- c развивающимся прогнозом. Снижение рейтинга связано со ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA Группы на фоне общего спада в отрасли.

❗️Хоть ранее Афк Система и спасала компанию путём новых дотаций (выделения денег на её деятельность), но судя по всему долговые проблемы берут своё... Означает ли, что высок риск доп. эмиссии исходя из того, что было озвучено в статье рейтингового агентства Эксперт РA? Да... Риски более высокими стали!

❗️❗️У меня всего лишь 4% от всего капитала припарковано в Сегеже при средней цене в 4,21 рубль (убыток сейчас по среднесрочной позиции 4,65%) , поэтому придётся с убытком смириться, и позицию закрывать! Попасть под кулак вероятной дополнительной эмиссии нет желания! Ибо, если доп. эмиссия будет, то акция в 2 раза ещё обвалится. Поэтому лучше зафиксирую убыток в 4,65% нежели, чем в 50% условно.

❗️❗️❗️Но данное решение (с продажей моей среднесрочной позиции Сегежи) никак не повлияла на итоговую доходность публичного портфеля - https://www.youtube.com/watch?v=lzhnWoOjNI8 (как 39% годовых были на 13 декабря, таковая доходность и остаётся по текущий момент).

Я понимаю, что сейчас начнутся обсеры и высеры в мой адрес (так всегда бывает, когда ты будучи публичное лицо, толпа от тебя требует халявной прибыли с кнопочкой "Бабло" на блюдечке с голубой коёмочкой), когда условные 10 сделок закрывают в плюс - толпа рукоплещет, когда одна сделка закрывается в минус - толпа агрится 😄 Психология увы...

Но моё дело признать, что я лажанул в этой среднесрочной сделке, но повторюсь (у меня как и у вас в портфелях) данный трейд никакого влияния не осуществил на итоговую годовую доходность! Что ж ты за трейдер, если ошибок не признаёшь?! Я признал своё поражение в этом трейде - это показатель того, что у Михалыча есть воля и яйца взятые в кулак признать своё косяк в сделке, чего нет у большинства других публичных трейдеров!

В общем, я всё сказал... Решение принимайте дальше сами!

#Сегежа #Sgzh

👌 По поводу Газпрома, Русал, Тинькофф банк, Мтс (позиции среднесрочного характера держу дальше).

Прогноз (и моя ставка) рынка на будущий год - https://www.youtube.com/watch?v=MRgluTEMDSA

#Подкаст

👌 3 Бумаги на которых в 2023 году я обоср@лся и 18 бумаг на которых мы с вами заработали!

Я благодарю рынок за полученный опыт и полученную прибыль!

#Подкаст

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в хорошем плюсе, фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в небольшом минусе. В целом, по Ммвб торгуемся в супер узком боковике 3090 - 3105 пунктов второй день подряд. Более, чем уверен в данном диапазоне работать будем сегодня! Объёмы торгов снизились ещё сильнее (традиционная ситуация перед Новым Годом). В общем, крупный капитал уже вне рынка... Сегодня по Ммвб аккуратно выйдем в область 3100 - 3105 пунктов (Ема200 по часовому графику - сильное сопротивление). Видео анализ рынка я публиковать сегодня не буду (нет резона, так как картина рынка примитивно прежняя 😢)

#РыночныйФон

⚡️🇷🇺 Новость: Цб Рф расширит мониторинг крупнейших эксортёров.

Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит 1 млрд долларов Сша.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: проще говоря, будет больше компаний - экспортёров, которых будут брить на конвертацию валюты в рубли с целью поддержания валютного рынка в 2024 году. Конечно же, уровни гэпа по доллару на уровне 98 - 100 закрыть придётся, но сильно выше вряд ли пустят!

#валюта #россия #цбрф #макроэкономика #регулирование

👌 Краткий анализ рынка (27.12.2023): Азия в хорошем плюсе, фьючерсы Сша и Ес в плюсе, нефть в небольшом минусе. В целом, по Ммвб торгуемся в супер узком боковике 3090 - 3105 пунктов второй день подряд. Более, чем уверен в данном диапазоне работать будем сегодня! Объёмы торгов снизились ещё сильнее (традиционная ситуация перед Новым Годом). В общем, крупный капитал уже вне рынка... Сегодня по Ммвб аккуратно выйдем в область 3100 - 3105 пунктов (Ема200 по часовому графику - сильное сопротивление). Видео анализ рынка я публиковать сегодня не буду (нет резона, так как картина рынка примитивно прежняя).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: картина абсолютно прежняя, цена торгуется внутри формации обратного треугольника, где верхней границей этой формации служит уровень 1075 - 1080 пунктов. Сегодня ожидаю плавного прихода цены к уровню медианной полосы Боллинджера диапазона 1070 пунктов. Пока дополнить чем - то новым нет резона.

Индекс Ммвб: торгуемся в очень узком боковике между уровнями 3090 - 3105 пунктов. Сегодня идём в район 3105 пунктов (даже учитывая дивидендный гэп в акциях Газпром нефти, который имеет влияние на рынок). В общем, торговый год примерно на 3105 закрывать и будем.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: откат цены в район Ема9 (91,20 - 91,30 рубля) получили, отсюда имеем локального покупателя! Задёрг цены доллара ожидаю сегодня в район 92 - 92,10 (на отработки свечных шипов).

Пара евро/рубль: аналогично от уровня Ема9 диапазона 100,5 рублей совершился ценовой отскок. Сегодня ожидаю локальную отработку свечного шипа в диапазоне 102 рубля.

Пара юань/рубль: в целом, уровень 12,75 рублей как и ожидалось отработали (диапазон Ема9). Ожидаю локальной проторговки свечного шипа в районе 12,86 - 12,92 рубля.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалюта:

Биткоин: в целом, катимся как и ожидали ниже (в район $42000 - 41500). Дивергенция сильная, поэтому цели ниже!

Эфириум: аналогичная картина идём в район $2100 (на отработку свечного шипа).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: по рынку крипты картина прежняя - катимся ниже, по валютному рынку будет небольшой отскок, по Ммвб возвращаемся к уровню 3105 пунктов. В общем, крупный капитал с рынка вышел до 9 января, по факту будем дрейфовать оставшиеся торговые сессии до нового года в отчуждённом боковике.

#АнализРынка