💬 Так, господа и дамы! Сегодня у меня локальный медицинский день, поэтому видео анализа рынка и, соответственно, текстового формата не будет. Наверное, пол дня проведу на обследовании, и только к вечеру вернусь в рынок. Поэтому сегодня будет постов по рынку немного. Я буду следить за происходящим, благо телефон всегда при себе, и по возможности публикации буду выкладывать. В остальном уже наши ребята будут заниматься контентом и наблюдениями по рынку. Всем удачного дня! И помните, что для трейдера главное здоровье!
💬 Обозрение: в правительстве не исключают возможности роста ВВП РФ на 1% в 2023 году и на 2% в 2024 году. Это как раз то о чем Михалыч ранее (месяца 3 назад говорил) и мы с вами бурно этот процесс обсуждали. Благодаря высоким ценам на сырьë, экономику РФ получится вывести из кризиса уже в ближайшие пол года. Главное, чтобы политика не заиграла новыми негативными красками.
#россия #макроэкономика #кризис #ввп
#россия #макроэкономика #кризис #ввп
🇷🇺 Отчёт: объем производства минеральных удобрений Группы Акрон в 1 квартале 2023 года вырос на 3%
1) Аммиак: 750 тыс. т (+0.8% г/г)
2) Азотные удобрения: 1 465 тыс. т (+1.4% г/г)
3) Аммиачная селитра: 583 тыс. т (-14.5% г/г)
4) Карбамид: 493 тыс. т (+15.6% г/г)
5) Сложные удобрения: 609 тыс. т (-1.1% г/г)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: а теперь представьте что будет с выручкой компании, когда увидим активный рост цены на удобрения. Причём та же самая ситуация касается Фосагро. Кстати, сейчас цену на удобрения, пожалуй, направим вам для полного ознакомления.
#akrn #акрон #фосагро #phor
1) Аммиак: 750 тыс. т (+0.8% г/г)
2) Азотные удобрения: 1 465 тыс. т (+1.4% г/г)
3) Аммиачная селитра: 583 тыс. т (-14.5% г/г)
4) Карбамид: 493 тыс. т (+15.6% г/г)
5) Сложные удобрения: 609 тыс. т (-1.1% г/г)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: а теперь представьте что будет с выручкой компании, когда увидим активный рост цены на удобрения. Причём та же самая ситуация касается Фосагро. Кстати, сейчас цену на удобрения, пожалуй, направим вам для полного ознакомления.
#akrn #акрон #фосагро #phor
💬 Мнение: цена на удобрения (с чем коррелирует деятельности Фосагро, Акрон, Mosaic) постепенно начинается разворачиваться в пользу роста. Чем выше стоимость данного сырья - тем больше прибыли имеют компании и соответственно больше денег на дивиденды направляют. Основной драйвер роста цены на удобрения помимо обвала индекса доллара (DXY) будет активно растущий спрос на данное сырьё. В общем, многие факторы склоняют в пользу сельхоз компаний. Но стоит ли покупать акции Фосагро и Акрон сейчас? Не стоит! Для начала рынок пусть упадёт.
#phor #фосагро #akrn #акрон #удобрения #сырьё
#phor #фосагро #akrn #акрон #удобрения #сырьё
💬 Наблюдение: кстати, из уст министерства торговли РФ следует следующая инфа, что новые регионы и экспорт поддерживают загрузку метмощностей в РФ на уровне 90 - 95%, причём российские металлургические мощности загружены на данный момент на 90 - 95%.
По сути в РФ сейчас загрузка мощностей в металлургии — 90 - 95%. Ситуация приемлемая. У металлургов было проседание в прошлом году — где-то по весне — в начале лета. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас даже лом вырос в цене на 46%, потому что на него огромный спрос, и потому что все наши предприятия черной металлургии загружены заказами и активно работают.
Тем самым для сектора застройщиков (ПИК, ЛСР, Самолёт), и для металлургов (Северсталь, ММК, НЛМК) открыты новые рынки сбыта в новых регионах, которые требуют инфраструктурного восстановления.
#северсталь #нлмк #ммк #пик #лср #самолёт #chmf #nlmk #magn #pikk #lsrg #smlt #застройщики #металлурги #россия
По сути в РФ сейчас загрузка мощностей в металлургии — 90 - 95%. Ситуация приемлемая. У металлургов было проседание в прошлом году — где-то по весне — в начале лета. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас даже лом вырос в цене на 46%, потому что на него огромный спрос, и потому что все наши предприятия черной металлургии загружены заказами и активно работают.
Тем самым для сектора застройщиков (ПИК, ЛСР, Самолёт), и для металлургов (Северсталь, ММК, НЛМК) открыты новые рынки сбыта в новых регионах, которые требуют инфраструктурного восстановления.
#северсталь #нлмк #ммк #пик #лср #самолёт #chmf #nlmk #magn #pikk #lsrg #smlt #застройщики #металлурги #россия
🇷🇺 Индекс ММВБ в моменте. Начинается период, который можно ознаменовать "фингертрахом" для всех лонгистов на рынке! Сейчас цена спускается на уровень ЕМА9 (согласно нашим утренним ожиданиям, которые публиковали в рыночном фоне), причём, если эта линия ЕМА9 в диапазоне 2510 пунктов будет пробита уже сегодня, то в ближайшую неделю рынок смачно прольют еще ниже. К тому же, по RSI наблюдается лютейшая дивергенция. Не ждём, а готовимся покупать лонги в обозримом будущем!
#imoex #индексММВБ #техническийанализ
#imoex #индексММВБ #техническийанализ
💬 Кстати, цены на коксующий уголь в России заметно выросли. К чему бы это? И какова сущность этого события более подробно можете прочитать тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4502
🇺🇸 Индекс S&P500 в моменте. Цена торгуется внутри формации "вымпел" , причём ход торгов осуществляется на уровне ЕМА9 (розовая линия) диапазона 4100 пунктов. В подобной ситуации лонговать, либо шортить фьючерс на SP на ММВБ смысла нет никакого, в такой ситуации лучше обождать в стороне и уже по мере выхода цены из формации принимать сопутствующее решение.
#sp #spy #spx #индексSP #техническийанализ
#sp #spy #spx #индексSP #техническийанализ
⚡️🇺🇸 Отчëт: промышленная инфляция в США PPI (март)
1) Месячная = -0.5% (предыдущая -0.1%)
2) Годовая = +2.7% (предыдущая +4.6%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: мысли аналогичны тому, что писал вчера https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15397
#инфляция #сша #отчëт #макроэкономика
1) Месячная = -0.5% (предыдущая -0.1%)
2) Годовая = +2.7% (предыдущая +4.6%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: мысли аналогичны тому, что писал вчера https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15397
#инфляция #сша #отчëт #макроэкономика
💬 В общем, Михалыч is back! Завтра в старом формате выхожу в рынок. На сегодня все необходимые делал сделал, теперь можно возвращаться в рынок!
💬 Наблюдение: опа! А вот и позитивные весточки пошли -замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть после завершения конфликта на Украине: к такому выводу пришла Еврокомиссия, пишет Die Welt.
То есть, они ЦБ РФ вернут всё золото и валюту, и тем самым наш ЦБ будет расчехлять как минимум часть этого запаса на финансирование бюджета. Получается ждём доллар по 65 - 70? Уверен у армагеддонщиков пригорит с этой новости 😄
#цбрф #россия #европа #рубль #доллар #золото #рубльдоллар #валюта
То есть, они ЦБ РФ вернут всё золото и валюту, и тем самым наш ЦБ будет расчехлять как минимум часть этого запаса на финансирование бюджета. Получается ждём доллар по 65 - 70? Уверен у армагеддонщиков пригорит с этой новости 😄
#цбрф #россия #европа #рубль #доллар #золото #рубльдоллар #валюта
🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) по МСФО за 2022 года.
1) Чистый убыток ЭЛ5-Энерго по МСФО в 2022 году составил 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд рублей годом ранее.
2) Еbitda ЭЛ5-Энерго по МСФО в 2022 году составила 9,38 млрд рублей против 7,9 млрд рублей годом ранее.
#elfv #эл5энерго #отчёт
1) Чистый убыток ЭЛ5-Энерго по МСФО в 2022 году составил 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд рублей годом ранее.
2) Еbitda ЭЛ5-Энерго по МСФО в 2022 году составила 9,38 млрд рублей против 7,9 млрд рублей годом ранее.
#elfv #эл5энерго #отчёт
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС на уровне вчерашнего значения, нефть в плюсе. Сегодня от рынка акций РФ (индекса ММВБ) ждём отработки вчерашнего свечного шипа вплоть до уровня 2530 пунктов. К тому же в рамках нынешних пятничных торгов к концу дня думаю рынок прольют, как это традиционно бывает в конце недели.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что Саудовской Аравии нужны цены на нефть на уровне $75 - 80 , чтобы сбалансировать свой бюджет. А вы всё еще верите в то, что добыча саудовской нефти в районе $8 за баррель? Как тут некоторые говорили... Как бы ни так! Я говорил, говорю и буду говорить, что нефть ниже $80 за баррель для саудовцев убийственная. Поэтому кровь из носа, но цену нефти выше $80 будут удерживать всячески. Теперь ОПЕК глубоко плевать на мнение США.
#опек #саудовскаяаравия #нефть #сырьё
#опек #саудовскаяаравия #нефть #сырьё
💬 Наблюдение: председатель Европейского совета Шарль Мишель солидарен с Макроном в вопросе «стратегической автономии» от США.
«Брюссель не может «слепо, систематически следовать» за Вашингтоном», – заявил бельгийский политик.
Ранее Макрон высказался о необходимости сепарироваться от Штатов и возможного противостояния Китая с США. После этих слов МИД Тайваня взъерепенился и потребовал от французского президента «объяснений».
Сейчас Европа начинает тесно интегрироваться с Китаем в то время как Россия и страны ЕАЭС уже часть китайской экономики. Причём, когда Европа примет юань в качестве резервной валюты, то полит. риторика всей Европы по отношению к России сильно поменяется в позитивную сторону, потому что Евразийский континент весь будет под КНР, тем самым "большой брат" будет диктовать свои условия игры. Это называется деглобализация, то о чём мы с вами говорим уже 3 года, только с каждым разом этот процесс набирает всё более бешенные обороты.
#геополитика #франция #китай #россия #сша
«Брюссель не может «слепо, систематически следовать» за Вашингтоном», – заявил бельгийский политик.
Ранее Макрон высказался о необходимости сепарироваться от Штатов и возможного противостояния Китая с США. После этих слов МИД Тайваня взъерепенился и потребовал от французского президента «объяснений».
Сейчас Европа начинает тесно интегрироваться с Китаем в то время как Россия и страны ЕАЭС уже часть китайской экономики. Причём, когда Европа примет юань в качестве резервной валюты, то полит. риторика всей Европы по отношению к России сильно поменяется в позитивную сторону, потому что Евразийский континент весь будет под КНР, тем самым "большой брат" будет диктовать свои условия игры. Это называется деглобализация, то о чём мы с вами говорим уже 3 года, только с каждым разом этот процесс набирает всё более бешенные обороты.
#геополитика #франция #китай #россия #сша
💬 Мнение: кстати, поступают к нам вопросы, мол рынок растёт, а мы позиции уже раздали. Во - первых, у меня один вопрос, вы думаете рынок может расти вечно? Во - вторых, вы в курсе, что всех денег мира не заработать и нужно быть благодарным рынку за то, что он вам дал ранее.
Позиция нашей редакции прежняя, мы сократили все риски по рынку, кроме товарно - сырьевого. По товарному рынку мы наращиваем лонг по природному газу на сумму эквивалентную нескольким миллионам рублей. А по акциям, перегретость сильно зашкаливающая...
В общем, мы свой выбор сделали!
#сентимент
Позиция нашей редакции прежняя, мы сократили все риски по рынку, кроме товарно - сырьевого. По товарному рынку мы наращиваем лонг по природному газу на сумму эквивалентную нескольким миллионам рублей. А по акциям, перегретость сильно зашкаливающая...
В общем, мы свой выбор сделали!
#сентимент
💬 Обозрение: издание BussinesInsider провело макроэкономический анализ и перечислила экономику РФ в 4 графиках:
1) Резко снизился объем торговли с Европой.
2) Значительно сократился объем экспорта нефти в Европу, но еще сильнее вырос объем экспорта нефти на Восток, львиная доля которого идет в КНР и Индию.
3) Выросла зависимость РФ от импорта восточных стран.
4) Снизилась экономическая активность РФ.
До СВО Россия была 11 по величине экономикой в мире, на ее долю приходилось примерно четверть импорта сырой нефти в ЕС и почти 40% импорта природного газа в блок. Четырнадцать месяцев спустя энергетическое превосходство сверхдержавы идет на убыль, а в ее экономике произошел резкий спад и перестановки.
Тут примечательно пока лишь одно, что сырьё активно закупают азиаты, тем самым рынки сбыта сменили свой вектор, в соответствии с чем по мере роста цен на сырьё наоборот увидим даже растущий ВВП. Хотя придёт время, и Европа снова будет покупать российские сырьевые товары.
#россия #кризис #макроэкономика
1) Резко снизился объем торговли с Европой.
2) Значительно сократился объем экспорта нефти в Европу, но еще сильнее вырос объем экспорта нефти на Восток, львиная доля которого идет в КНР и Индию.
3) Выросла зависимость РФ от импорта восточных стран.
4) Снизилась экономическая активность РФ.
До СВО Россия была 11 по величине экономикой в мире, на ее долю приходилось примерно четверть импорта сырой нефти в ЕС и почти 40% импорта природного газа в блок. Четырнадцать месяцев спустя энергетическое превосходство сверхдержавы идет на убыль, а в ее экономике произошел резкий спад и перестановки.
Тут примечательно пока лишь одно, что сырьё активно закупают азиаты, тем самым рынки сбыта сменили свой вектор, в соответствии с чем по мере роста цен на сырьё наоборот увидим даже растущий ВВП. Хотя придёт время, и Европа снова будет покупать российские сырьевые товары.
#россия #кризис #макроэкономика
🌎 Краткий анализ рынка (14.04.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС на уровне вчерашнего значения, нефть в плюсе. Сегодня от рынка акций РФ (индекса ММВБ) ждём отработки вчерашнего свечного шипа вплоть до уровня 2530 пунктов. К тому же в рамках нынешних пятничных торгов к концу дня думаю рынок прольют, как это традиционно бывает в конце недели.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: здесь нужно брать пару рубль/доллар в корреляцию с РТС. К примеру, пара пришла на уровень ЕМА9 диапазона 81 рубль за доллар, тем самым по мере пробоя данного уровня и аккуратного выхода в область 79 - 78 рублей индекс РТС будет расти к уроню 1020 пунктов, а затем и вовсе 1060 пунктов к ЕМА200. Причём скорый тренд на укрепление рубля приближается. Конкретно сегодня от индекса РТС жду выхода цены к уровню 990 - 995 пунктов на факторе коррекции валютного рынка.
Индекс ММВБ: вчера цена пришла на поддержку уровня ЕМА9 диапазона 2510 - 2520 пунктов. Сегодня вновь к этому уровню вернёмся. Пятничные торги как правило коррекционные после столь бурного роста рынка. Хотя до пробоя ЕМА9 полагаю осталось не долго. В любом случае риски по рынку нужно сокращать, ибо раздача идёт полным ходом.
Индекс S&P500: цена вышла из формации "вымпел" вверх к уровню 4150 пунктов. Сегодня остановимся вблизи этого уровня. Пока более детальных мыслей у меня нет. Крайне редко торгую этим инструментом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена ранее наполовину отработала свой свечной шип в районе 83 рублей за доллар. Сейчас и вовсе согласно нашим ожиданиям откатились вниз к уровню ЕМА9 диапазона 81 рубль за доллар. Скоро пробой уровня ЕМА9 увидим. В среднесроке продолжаю ожидать выхода к уровню 75 рублей и, вероятно, ниже. В любом случае сегодня подрейфуем на ЕМА9, а потом на пробой!
Пара евро/рубль: аналогичная картина тут. Ждём конечного выхода к уровню ЕМА9 диапазона 88,7 рубля уже сегодня. Но пробивать этот уровень рано. О пробое можно говорить только со след. недели.
Пара юань/рубль: цена аналогично торгуется на уровне ЕМА9 диапазона 11,8 рублей. Ждём проторговку пока на этом уровне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, по рынку РФ ждём отработки шипов, по валютному проторговки на ЕМА9. В целом, всё сильнее и сильнее близится коррекционный фактор, тем самым риски (позиции в рынке) надо в идеале сокращать.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: здесь нужно брать пару рубль/доллар в корреляцию с РТС. К примеру, пара пришла на уровень ЕМА9 диапазона 81 рубль за доллар, тем самым по мере пробоя данного уровня и аккуратного выхода в область 79 - 78 рублей индекс РТС будет расти к уроню 1020 пунктов, а затем и вовсе 1060 пунктов к ЕМА200. Причём скорый тренд на укрепление рубля приближается. Конкретно сегодня от индекса РТС жду выхода цены к уровню 990 - 995 пунктов на факторе коррекции валютного рынка.
Индекс ММВБ: вчера цена пришла на поддержку уровня ЕМА9 диапазона 2510 - 2520 пунктов. Сегодня вновь к этому уровню вернёмся. Пятничные торги как правило коррекционные после столь бурного роста рынка. Хотя до пробоя ЕМА9 полагаю осталось не долго. В любом случае риски по рынку нужно сокращать, ибо раздача идёт полным ходом.
Индекс S&P500: цена вышла из формации "вымпел" вверх к уровню 4150 пунктов. Сегодня остановимся вблизи этого уровня. Пока более детальных мыслей у меня нет. Крайне редко торгую этим инструментом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена ранее наполовину отработала свой свечной шип в районе 83 рублей за доллар. Сейчас и вовсе согласно нашим ожиданиям откатились вниз к уровню ЕМА9 диапазона 81 рубль за доллар. Скоро пробой уровня ЕМА9 увидим. В среднесроке продолжаю ожидать выхода к уровню 75 рублей и, вероятно, ниже. В любом случае сегодня подрейфуем на ЕМА9, а потом на пробой!
Пара евро/рубль: аналогичная картина тут. Ждём конечного выхода к уровню ЕМА9 диапазона 88,7 рубля уже сегодня. Но пробивать этот уровень рано. О пробое можно говорить только со след. недели.
Пара юань/рубль: цена аналогично торгуется на уровне ЕМА9 диапазона 11,8 рублей. Ждём проторговку пока на этом уровне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, по рынку РФ ждём отработки шипов, по валютному проторговки на ЕМА9. В целом, всё сильнее и сильнее близится коррекционный фактор, тем самым риски (позиции в рынке) надо в идеале сокращать.
#АнализРынка
💬 Обозрение: баланс ФРС начал локально сокращаться после ситуации с банкротством ряда американских банков. Причём, меня не покидают подозрения на тему того, что учитывая последние стат. данные США, то с середины апреля ликвидность скорее всего будет сокращаться из-за вероятного профицита бюджета. В общем, ФРС пока на паузе. Но ряд прочих стимулирующих мер (именно не QE) пока активны.
#фрс #макроэкономика #сша #qe
#фрс #макроэкономика #сша #qe
