💬 Кстати, господа и дамы, на сегодня воскресный обзор рынка я не успею сделать, так как предстоит вернуться в МСК лишь ближе к позднему вечеру (редакция после бурной недели решила взять нормальные выходные). Думаю к этому времени уже не актуально будет размещение обзора. В любом случае, завтра на анализе рынка озвучу все возможные тренды на предстоящую неделю, где более детально с точки зрения макроэкономики и биржевого механизма пройдёмся по каждом инструменту рынка.

🇷🇺 Ближайшие дивидендные выплаты по акциям Российской Федерации.

#россия #дивиденды

🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС торгуются разнонаправленно, нефть в минусе. Я думаю, что напоминать о перегретости индекса ММВБ в который раз смысла нет, поэтому озвучу свои ожидания от хода торгов рынка: ожидаю проторговку ММВБ в районе 2500 пунктов сегодня, но отмечу и то, что его тщательно раздают банки.

#РыночныйФон

💬 Обозрение: спрос на кредиты и условия кредитования в США продолжают ухудшаться.

Причём, объем банковского кредитования в США сократился на $105 млрд за последние 2 недели, после закрытия ряда крупнейших американских кредитных организаций - это максимальное снижение показателя с 1973 года.

Проще говоря, хоть из информационного поля про банки США и ЕС стали говорить меньше, но это проблему не решает! Проблемы и потенциальные риски банкротства крупных кредитных организаций всё равно остаются.

#кредитование #сша #макроэкономика #рецессия #банки

🇷🇺 Новость: угольные компании в этом году могут столкнуться с очередным ростом налоговой нагрузки. Минфин рассматривает увеличение НДПИ в четвертом квартале в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка в январе - марте. В то же время экспортные пошлины на уголь государство вводить не планирует.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: получим давление на чистую прибыль. Пусть выручка растёт, но излишков маржи, которые отражаются в чистой прибыли можем не получить, тем самым эти денежные излишки на дивидендные выплаты не пойдут. Тем самым дивидендам среди угольных компаний быть, но не таким большим, как некоторые думают. Эта ситуация коснётся компаний Мечел и Распадская.

#уголь #россия #налоги #распадская #rasp #мечел #mtlr

🌎 Краткий анализ рынка (10.04.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС торгуются разнонаправленно, нефть в минусе. Я думаю, что напоминать о перегретости индекса ММВБ в который раз смысла нет, поэтому озвучу свои ожидания от хода торгов рынка: ожидаю проторговку ММВБ в районе 2500 пунктов сегодня, но отмечу и то, что его тщательно раздают банки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: цена всё еще торгуется на сопротивлении ЕМА9 и медианной полосе Боллинджера 970 - 975 пунктов. По утру увидим локальное снижение цены к уровню линейной поддержки 970 - 967 пунктов на факторе локального роста пары рубль/доллар. Но помним, что когда начнётся процесс экстренного укрепления рубля к уровню 70 - 72, тогда увидим стремительный рост индекса РТС в район 1060 - 1070 пунктов.

Индекс ММВБ: изо дня в день рынок формирует разворотные свечи, которые можно охарактеризовать как "падающие звёзды" , так и "молотами". Короче говоря банкиры продолжают раздавать позиции. Сам индекс торгуется внутри формации "восходящий клин". Гэп в районе 2390, 2320, 2260 пунктов всё еще сохраняют своё влияние, поэтому помним о них! Сегодня ожидаю проторговку ММВБ в районе 2500 пунктов (в пределах формации "восходящий клин").

Индекс S&P500: индекс доллара (DXY) уходит на траекторию своего роста, поэтому давление на SP500 получим. Цели ниже, в районе 4050 и 4000 пунктов. Грядёт локальный risk off (отток капитала с рынка).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: в пятницу образовался свечной паттерн "падающая звездa" , очевидно вмешательство гос - ва в процесс формирования валютного курса, а так же влияние экспортёров. Частично свечной шип думаю отработать рынок сможет, но не более чем. Если такие паттерны начали формироваться, то это сигнал на то, что крупные участники рынка закрывают все свои валютные позиции. И, коль, толпа пошла по обменникам, то это важный сигнал к тому, что покупать на текущих уровнях валюты - признать себя конкретным д*билом и патологическим кретином! В общем, ожидаю проторговку в районе 81 - 81,5 рубля. Сейчас по утру на тонкой (неликвидной) утренней сессии валюта пытается расти, но на протяжении торгового дня её будут загонять вниз (уже гос. органы).

Пара евро/рубль: техническая картина аналогичная доллару. Присутствует такой же свечной паттерн "падающая звезда" , тем самым думаю частичную отработку данного шипа увидим. Но технически валюта очень сильно перегретая, и толпа активно скупает все валютные позиции. В общем, мой взгляд на то, что доллар, евро, юань в среднесроке будут намного ниже текущих уровней является преобладающим.

Пара юань/рубль: тут же свечной шип от пятничного паттерна почти отработан. Жду проторговки сегодня вблизи уровня 12 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалюта:

Биткоин: индекс доллара (DXY) будет укрепляться, тем самым текущая раздача крипты закончится, полагаю, её падением к уровню ЕМА50 $26000 за монету. Как минимум эту первую цель отработать скоро придётся. Грядёт локальный risk off со всех рынков.

Эфириум: данная крипта торгуется на уровне поддержки ЕМА9 диапазона $1850, до данного диапазона дошли. Но как только биткоин будет падать за счёт укрепления индекса доллара (DXY), то Эфириум непременно обвалится до уровня $1800 (медианной полосы Боллинджера).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: как говорится - блажен кто в лонги верует! Флаг им в руки, пусть берут излишние риски на себя по рынку акций, валютам и прочей то лабуде, которая перегрета хлеще котла! В общем, сегодня раздачу по рынку акций ММВБ и валютам будем наблюдать. БЕРЕГИТЕ КЭШ, СКОРО НА ЛОНГ - ИДЕИ ОН ПРИГОДИТСЯ!

#АнализРынка

​☢️ Bitcoin (тех. анализ / дневной график): цена торгуется внутри формации "треугольник" причём не хило так удерживают цену в очень узком диапазоне. Учитывая, что у нас начинается процесс локального роста индекса доллара, то целями снижения биткоин служат уровни в районе ЕМА50 (жёлтая линия) диапазона $26000 за монету. В общем, сейчас нет конкретных лонг - сигналов в цене, тем самым, если работать от шорта, то лучше всего страховаться стоп - лоссом.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#биткоин #криптовалюты #btc #техническийанализ

💬 Кстати говоря, сегодня мы с вами наблюдаем отменный рост акций технологических компаний России. Об этом детальный пост был тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15289 и видео было тут - https://www.youtube.com/watch?v=wnVumRXd_e0 , но напомню, что сектор российских техов последний остался, кто еще не вырос! Поэтому, если он у вас в среднесрочной позиции имеется (акции Яндекса, ВК, Софтлайн, ХедХантер, Озон) лучше держать их, ибо цели выше.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#техническийанализ #техи #россия #cian #yndx #sftl #hhru #циан #яндекс #софтлайн #хедхантер #озон #ozon

🇷🇺 Новость: кабинет министров РФ окажет доп. поддержку занимающимся импортозамещением фармпроизводителям в РФ, сообщает Мишустин
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сейчас судя по всему все акции фармкомпаний РФ выстрелят.

#фарма #фармацевтика #россия

🇷🇺 Новость: призывы вернуться к обязательной продаже валютной выручки звучат, но Минфин РФ против, сообщает Моисеев
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: гос - во устраивает полностью данный валютный курс. Даже диапазон 75 - 78 рублей адекватен для них. В общем, поглядим за действиями Минфина.

#россия #макроэкономика #валюта

🇷🇺 Новость: ослабление курса рубля является результатом того, что мы сейчас проходим нижнюю точку по экспортной выручке, сообщает Зампред ЦБ РФ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: данный пост опубликовал в продолжении этого материала - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15347 , в общем, нам тонко намекают на то, что пусть толпа и дальше покупает баксы, а чёткие трейды закупятся ниже 😘 Интервенции начались тотальные, как мы с вами и ожидали.

#россия #макроэкономика #валюта

​🇷🇺 Распадская (тех. анализ / дневной график): цена аккуратно выходит из формации "треугольник" , следующей целью отработки служит уровень в диапазоне 290 - 295 рублей. Причём дивергенцию по RSI цена ломает, что указывает на тотально локально бычье настроение со стороны широкого сентимента рынка.

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#rasp #распадская #техническийанализ

💬 Кстати, интересная инфа вышла в нашем финансовом телеграм канале касательно рынка недвижимости - https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2237

Рекомендуем прочитать.

🇷🇺 Новость: Авиакомпании РФ обратились в Минтранс с просьбой предоставить три новых меры господдержки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: предоставив им поддердку вряд ли акции этих компаний выстрелят вверх, так как они уже показали вынос к вышестоящим отметкам.

#aflt #utar #unac #irkt #аэрофлот #ютэйр #оак #корпорацияиркут

💬 Наблюдение: ЦБ РФ не наращивал продажи валюты в день падения рубля до 81 за доллар. В день ослабления рубля до 80 за доллар и выше ЦБ не увеличивал продажи валюты, показала его статистика. Он, как и в остальные дни марта — начала апреля, продал юаней на 5,5 млрд рублей.

В общем, экспортёры валюту сливают по рынку. Значит тренд продолжится.

#сентимент #валюта #рубль #цбрф

💬 Касательно рынка муниципальных облигаций пару мыслей мы опубликовали тут - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5236

Что творится с экономиками регионов России? Как кризис повлиял на них? Читайте макроэкономический пост в нашем облигационном канале.

💬 Обозрение: опа, а вот и намёк от Центробанка РФ подъехал на тему того, что ЦБ РФ сообщил, что при реализации в стране стрессового сценария, аналогичного кризисной ситуации с банками в США, будет готов поддержать банки ликвидностью, как было в кризисы 2020 и 2022 годах.

Соответственно, в случае резкого роста процентных ставок облигационный портфель российских банков подвергнется отрицательной переоценке, но это «не окажет на них значимого влияния», считает ЦБ. Однако при рисковом сценарии это приведет к снижению одного из нормативов достаточности капитала у восьми кредитных организаций.

Проще говоря в случае шторма в мировой экономике ЦБ РФ будет поднимать ключевую ставку. Соответственно кредиты станут дороже и вклады будут давать более высокий % по доходности. При этом ОФЗ 26 кода обвалятся, а 29 код ОФЗ выстрелит вверх. И причём доллар к рублю при жёстком росте ставки будет падать, а рубль расти. Ничего нового...

#цбрф #россия #ключеваяставка #валюта #рубльдоллар #доллар #рубль

🇷🇺 Отчёт: результаты деятельности АФК Система по итогам МСФО 2022 года.

1) Выручка 912.7 млрд рублей (+18% г/г)

2) Чистая прибыль 43.81 млрд рублей (-17% г/г)

#отчёт #afks #афксистема