💬 Кстати, несколько раз спрашивали, мол почему Goldman Sachs делают акцент на то, что в 2021 году будет активный рост сырьевых рынков. Смотрите господа и дамы (скриншот ниже, там указана цена на #сырьё и #металлы в течении всего будущего года).
А вообще причины почему они активно выступают за рост сырья такие: перевод статьи на русский язык.
1) Дефицит сырья в начале бизнес-цикла сигнализирует о том, что рынок, скорее всего, продолжит ребалансировку до тех пор, пока не произойдет окончательное выравнивание, пишут аналитики. Быстрое падение капитальных расходов на бурение нефтяных скважин, особенно сланцевых, и на металлы замедляет добычу в странах, не входящих в ОПЕК, указывая на постепенное восстановление равновесия.
2) Goldman ожидает, что мировой спрос на авиатопливо, падение которого составляет половину текущих потерь спроса, к лету 2021 года вырастет на 3.9 млн. баррелей в сутки по сравнению с нынешним уровнем. Тем не менее эксперты отрасли не видят восстановления спроса на авиационное топливо до предпандемийного уровня в течение нескольких лет, поскольку авиакомпании продолжают демонстрировать рекордные потери.
3) Goldman ожидает, что мировой спрос на авиатопливо, падение которого составляет половину текущих потерь спроса, к лету 2021 года вырастет на 3.9 млн. баррелей в сутки по сравнению с нынешним уровнем. Тем не менее эксперты отрасли не видят восстановления спроса на авиационное топливо до предпандемийного уровня в течение нескольких лет, поскольку авиакомпании продолжают демонстрировать рекордные потери.
4) Банк видит потенциал роста, особенно по неэнергетическим сырьевым товарам, таким как сельское хозяйство и металлы, ссылаясь на сокращение предложения на фоне неблагоприятных погодных условий и возросшего спроса со стороны Китая. Меры по стимулированию второй по величине экономики мира помогли поднять спрос на металлы до самого высокого уровня с 2011 года. Goldman ожидает, что в ближайшей перспективе рост спроса на цветные металлы и сельское хозяйство будет более благоприятным, чем рост цен на нефть.
5) Рынки в настоящее время все больше обеспокоены возвратом инфляции в результате исторически значительных фискальных расходов и сохраняющихся низких процентных ставок. Эти факторы, по мнению экспертов банка, скорее всего, приведут к увеличению инвестиций в сырьевые товары, чтобы компенсировать риски. Аналитики обеспокоены и тенденцией повышения политических рисков в сторону проведения политики с инфляционным уклоном. В этой связи прогнозируется увеличение ротации в сырьевые товары в качестве инфляционного хеджа.
6) Голдманы ожидают, что более слабый доллар также будет способствовать движению сырьевых товаров, поскольку они торгуются в долларах: слабость валюты превращает товары этой группы в более дорогие. Стивен Роуч из Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia, заявляет, что доллар движется к «чрезвычайно резкому» падению на 35% к концу 2021 года, однако большинство аналитиков не разделяют столь резкую позицию.
7) Победу Байдена Goldman Sachs считает хорошей платформой для сырьевых товаров. Например, оптимистичен прогноз по меди: «Расходы по плану Байдена ускорят спрос на медь в США на 2% в год в течение следующих 5 лет». Аналитики банка высказывались и ранее, что «голубая волна» может быть положительной для цен на энергоносители, учитывая планы демократов по налогообложению и усилению регулирования в секторе.
В итоге данные факторы и находятся в базовой стратегии Goldman Sachs , вообще, кстати не важно, кто президент в США (как я и ранее мнение своё выражал, хоть Трамп, хоть Байден, но нефть неминуемо уйдёт выше $50 за баррель на фоне рыночного механизма).
#Нефть, #Энергетика, #Кризис, #Инфляция
А вообще причины почему они активно выступают за рост сырья такие: перевод статьи на русский язык.
1) Дефицит сырья в начале бизнес-цикла сигнализирует о том, что рынок, скорее всего, продолжит ребалансировку до тех пор, пока не произойдет окончательное выравнивание, пишут аналитики. Быстрое падение капитальных расходов на бурение нефтяных скважин, особенно сланцевых, и на металлы замедляет добычу в странах, не входящих в ОПЕК, указывая на постепенное восстановление равновесия.
2) Goldman ожидает, что мировой спрос на авиатопливо, падение которого составляет половину текущих потерь спроса, к лету 2021 года вырастет на 3.9 млн. баррелей в сутки по сравнению с нынешним уровнем. Тем не менее эксперты отрасли не видят восстановления спроса на авиационное топливо до предпандемийного уровня в течение нескольких лет, поскольку авиакомпании продолжают демонстрировать рекордные потери.
3) Goldman ожидает, что мировой спрос на авиатопливо, падение которого составляет половину текущих потерь спроса, к лету 2021 года вырастет на 3.9 млн. баррелей в сутки по сравнению с нынешним уровнем. Тем не менее эксперты отрасли не видят восстановления спроса на авиационное топливо до предпандемийного уровня в течение нескольких лет, поскольку авиакомпании продолжают демонстрировать рекордные потери.
4) Банк видит потенциал роста, особенно по неэнергетическим сырьевым товарам, таким как сельское хозяйство и металлы, ссылаясь на сокращение предложения на фоне неблагоприятных погодных условий и возросшего спроса со стороны Китая. Меры по стимулированию второй по величине экономики мира помогли поднять спрос на металлы до самого высокого уровня с 2011 года. Goldman ожидает, что в ближайшей перспективе рост спроса на цветные металлы и сельское хозяйство будет более благоприятным, чем рост цен на нефть.
5) Рынки в настоящее время все больше обеспокоены возвратом инфляции в результате исторически значительных фискальных расходов и сохраняющихся низких процентных ставок. Эти факторы, по мнению экспертов банка, скорее всего, приведут к увеличению инвестиций в сырьевые товары, чтобы компенсировать риски. Аналитики обеспокоены и тенденцией повышения политических рисков в сторону проведения политики с инфляционным уклоном. В этой связи прогнозируется увеличение ротации в сырьевые товары в качестве инфляционного хеджа.
6) Голдманы ожидают, что более слабый доллар также будет способствовать движению сырьевых товаров, поскольку они торгуются в долларах: слабость валюты превращает товары этой группы в более дорогие. Стивен Роуч из Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia, заявляет, что доллар движется к «чрезвычайно резкому» падению на 35% к концу 2021 года, однако большинство аналитиков не разделяют столь резкую позицию.
7) Победу Байдена Goldman Sachs считает хорошей платформой для сырьевых товаров. Например, оптимистичен прогноз по меди: «Расходы по плану Байдена ускорят спрос на медь в США на 2% в год в течение следующих 5 лет». Аналитики банка высказывались и ранее, что «голубая волна» может быть положительной для цен на энергоносители, учитывая планы демократов по налогообложению и усилению регулирования в секторе.
В итоге данные факторы и находятся в базовой стратегии Goldman Sachs , вообще, кстати не важно, кто президент в США (как я и ранее мнение своё выражал, хоть Трамп, хоть Байден, но нефть неминуемо уйдёт выше $50 за баррель на фоне рыночного механизма).
#Нефть, #Энергетика, #Кризис, #Инфляция
🇷🇺🛢Отчёт: среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России в первую неделю января составила 1389.6 тыс. тонн, что на 1.5% выше уровня декабря, свидетельствует статистика с которой ознакомился "Интерфакс".
1) РФ - среднесуточный экспорт нефтяного сырья = -16% , до 550.4 тысяч тонн, из них экспорт по системе #Транснефти #TRNFP снизился на 11% , до 475.4 тысяч тонн.
2) РФ - экспорт нефти в дальнее зарубежье = -10% , до 545.3 тыс. тонн, в том числе по системе "Транснефти" было экспортировано 470.3 тысяч тонн (на 3% меньше). При этом экспорт нефти из российских ресурсов упал на 8% , до 506 тысяч тонн, включая 431 тысяч тонн по системе "Транснефти" (на 1% выше).
3) Сдача российского нефтяного сырья в систему "Транснефти" выросла на 1.5% , до 1132.1 тыс. тонн, поставка нефти на НПЗ России упала на 0.6% , до 746 тысяч тонн.
#Отчёт, #Нефть, #Экономика, #Россия
1) РФ - среднесуточный экспорт нефтяного сырья = -16% , до 550.4 тысяч тонн, из них экспорт по системе #Транснефти #TRNFP снизился на 11% , до 475.4 тысяч тонн.
2) РФ - экспорт нефти в дальнее зарубежье = -10% , до 545.3 тыс. тонн, в том числе по системе "Транснефти" было экспортировано 470.3 тысяч тонн (на 3% меньше). При этом экспорт нефти из российских ресурсов упал на 8% , до 506 тысяч тонн, включая 431 тысяч тонн по системе "Транснефти" (на 1% выше).
3) Сдача российского нефтяного сырья в систему "Транснефти" выросла на 1.5% , до 1132.1 тыс. тонн, поставка нефти на НПЗ России упала на 0.6% , до 746 тысяч тонн.
#Отчёт, #Нефть, #Экономика, #Россия
🇷🇺 Отчёт: потребление электроэнергии в РФ в 2020 году снизилось на 2.3% , до уровня 1.050 трлн. квт*ч
#Отчёт, #Электроэнергетика
#Отчёт, #Электроэнергетика
💬 Мнение: отвечая на вопрос, в чём же проблема всего мира в 21 веке? Ответ прост - долги! Опузырённые долги! И когда придёт время, мы увидим великую перезагрузку по всей планете, по всей экономике, по всем рынкам. Запомните, чтобы сохранить в будущем свои деньги, вам придётся в один важный жизненный момент переобуться. Имейте тапочки в комоде, очень скоро пригодятся!
#Пузырь, #США
#Пузырь, #США
💬 ВТБ уже в моменте торговался сегодня по 0.040050 рубля за акцию. Просто помните вот это - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/112
🇨🇳🇪🇺🇺🇸 Рыночный фон: Азия и фьючерсы на США и ЕС + нефть торгуются вблизи нейтральной зоны (без сильной волатильности). В общем нейтральная картина торгов на сегодняшний день.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇺🇸 Новость: мой главный приоритет на данный момент - стимулирование экономики США, сказал Байден.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: обратите внимание на эту статью - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/113 и на эту - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/78 , в общем-то Байдену сейчас важно экономику США из рецессии вывести, поэтому вопрос о наложении на РФ санкций (и прочего, чего боится народ) пока преждевременен.
#ФРС, #Байден, #Ковид, #Кризис, #Инфляция
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: обратите внимание на эту статью - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/113 и на эту - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/78 , в общем-то Байдену сейчас важно экономику США из рецессии вывести, поэтому вопрос о наложении на РФ санкций (и прочего, чего боится народ) пока преждевременен.
#ФРС, #Байден, #Ковид, #Кризис, #Инфляция
🇷🇺 События на сегодня: 12.01.2020 года.
1) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2020 (дата закрытия 14.01.2021) - див. доходность 4.2%
2) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2020 (дата закрытия 14.01.2021) - див. доходность 3.22%
3) МосБиржа опубликует объём торгов за декабрь.
4) ЛУКОЙЛ - состоится заседание совета директоров по предварительным итогам за 2020 + задачи компании на 2021 года.
1) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2020 (дата закрытия 14.01.2021) - див. доходность 4.2%
2) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2020 (дата закрытия 14.01.2021) - див. доходность 3.22%
3) МосБиржа опубликует объём торгов за декабрь.
4) ЛУКОЙЛ - состоится заседание совета директоров по предварительным итогам за 2020 + задачи компании на 2021 года.
💬 Обозрение: спрашивали какие материалы нужны для электромобилей? Давайте посмотрим на инфографик из Bloomberg, что вообще требуется. Во-первых, это никель, во-вторых, алюминий и только в самом конце литий. Пишу к тому, что толпа инвесторов считает, что именно литий необходим как производный материал для электрокаров, ну как видите господа не всё так просто.
#Никель, #Электромобили, #Автопром, #Сырьё, #ГМКНорникель, #GMKN, #Русал, #RUAL
#Никель, #Электромобили, #Автопром, #Сырьё, #ГМКНорникель, #GMKN, #Русал, #RUAL
🇺🇸 Индекс доллара (тех. анализ / недельный график): как и прогнозировалось ранее, будет приход на уровень 88.90 пунктов с дальнейшим отскоком вверх, опять же учитывая массовые шорты в данном инструменте - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/54 + довольно весомую нынешнюю ценовую поддержку. Но тут важно учитывать то, что цена всё еще торгуется в своём среднесрочном (берущем с Марта 2020 года) нисходящем тренде. Кстати, инфляционные ожидания начали расти всё сильнее. В общем-то говоря, главные ближайшие сопротивления в цене будут на уровне 91 пункт и 91.80 пункта (верхняя граница нисходящего канала). А дальше уже по рыночному фону посмотрим...
#ИндексДоллара, #Доллар, #Инфляция, #ТехническийАнализ
#ИндексДоллара, #Доллар, #Инфляция, #ТехническийАнализ
💬 Мнение: чего ожидать от сырьевого рынка в случае роста мировой инфляции, и как следствия роста %-ставок от ФРС США? Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/41
#Инфляция, #Кризис, #ФРС, #США
#Инфляция, #Кризис, #ФРС, #США
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / недельный график). Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/40
🇷🇺 Новость: генерирующие компании просят расширить параметры программы модернизации ТЭС, сообщает Коммерсант.
Генерирующие компании попросили Минэнерго существенно изменить правила программы модернизации старых ТЭС, выделив отдельные конкурсы для ТЭЦ и парогазовых блоков и увеличив ежегодную квоту отборов с 4 до 6 ГВт. Генкомпании также хотят отбирать проекты на весь прогнозный объем финансирования, указывая, что стоимость проектов для 2022 – 2026 годов составила 250 млрд. рублей, хотя прогноз был на уровне 740 млрд. рублей. По мнению аналитиков, в случае реализации этих предложений объем программы может вырасти в несколько раз, что законсервирует текущее состояние энергосистемы на 20 лет вперед.
#Энергетика, #ОГК2, #OGKB, #ТГК1, #TGKA, #Россия
Генерирующие компании попросили Минэнерго существенно изменить правила программы модернизации старых ТЭС, выделив отдельные конкурсы для ТЭЦ и парогазовых блоков и увеличив ежегодную квоту отборов с 4 до 6 ГВт. Генкомпании также хотят отбирать проекты на весь прогнозный объем финансирования, указывая, что стоимость проектов для 2022 – 2026 годов составила 250 млрд. рублей, хотя прогноз был на уровне 740 млрд. рублей. По мнению аналитиков, в случае реализации этих предложений объем программы может вырасти в несколько раз, что законсервирует текущее состояние энергосистемы на 20 лет вперед.
#Энергетика, #ОГК2, #OGKB, #ТГК1, #TGKA, #Россия
🌎 Краткий анализ рынка (12.01.2021): Азия и фьючерсы на США и ЕС + нефть торгуются вблизи нейтральной зоны (без сильной волатильности). В общем нейтральная картина торгов на сегодняшний день.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: по отношению к нашему рынку картина прежняя, проторговка осуществляется в пределах среднесрочного восходящего тренда (берущего своё начало с Марта 2020 года), имеется открытый гэп на уровне 1515 пунктов (хорошая цель для быков) + ход торгов нефти на уровне $55 за баррель хороший драйвер для поддержания нашего рынка и других рынков развивающихся стран в своих боковиках. В общем, сегодня следите за поддержкой уровня 1460 пунктов по РТС.
Рынок США: индекс S&P500 так же торгуется в пределах восходящего среднесрочного тренда (берущего своё начало с Марта 2020 года), и как следствие он отрывается от важного уровня 30-летней линии сопротивления и чем выше от неё цена уходит, тем больнее потом будет падать. В общем, пока QE активно осуществляется со стороны ФРС, то рынок в условиях кризиса будут активно поддерживать (но это до моменте роста инфляции в мире, после чего ДКП ФРС войдёт в фазу ужесточения).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: данная валютная пара торгуется в боковике 73.50 - 75 рублей. Короче говоря, на сегодня данный диапазон опять будет актуальным. Краем глаза наблюдаю, что наш рынок ОФЗ пошёл в свою коррекцию на фоне распродажи на рынке гос. облигаций США (treasures), и как следствие некоторые участники рынка выходили в доллар (на фоне чего индекс доллара подрос), так и определенный переток имелся на рынок акций. В российском случае, если брать в расчёт рыночную коррекцию, то основная гавань это доллар. Вот на этом факторе валюта и стоит в боковике, при начале негативизации рыночного фона увидим просто рост данной валютной пары в область открытого гэпа на уровне 79 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Товарный рынок:
Нефть марки Brent: сейчас данный инструмент торгуется над своим уровнем сопротивления (выше верхней границы нисходящего тренда) - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/40 , в случае окончательного закрепления цены на уровне как минимум $60 за баррель можно говорить о смене тренда на стратегически бычий (а пока будем торговаться вблизи верхней границы нисходящего тренда).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: вчера я продал немного позиций в Газпроме, ВТБ и Мечел (зафиксировал по ним прибыльные позиции), но основную инвестиционную позу по рынку держу (ожидаю коррекционные движение по нему, где буду вновь покупать акции под спекулятивную сделку).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: по отношению к нашему рынку картина прежняя, проторговка осуществляется в пределах среднесрочного восходящего тренда (берущего своё начало с Марта 2020 года), имеется открытый гэп на уровне 1515 пунктов (хорошая цель для быков) + ход торгов нефти на уровне $55 за баррель хороший драйвер для поддержания нашего рынка и других рынков развивающихся стран в своих боковиках. В общем, сегодня следите за поддержкой уровня 1460 пунктов по РТС.
Рынок США: индекс S&P500 так же торгуется в пределах восходящего среднесрочного тренда (берущего своё начало с Марта 2020 года), и как следствие он отрывается от важного уровня 30-летней линии сопротивления и чем выше от неё цена уходит, тем больнее потом будет падать. В общем, пока QE активно осуществляется со стороны ФРС, то рынок в условиях кризиса будут активно поддерживать (но это до моменте роста инфляции в мире, после чего ДКП ФРС войдёт в фазу ужесточения).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: данная валютная пара торгуется в боковике 73.50 - 75 рублей. Короче говоря, на сегодня данный диапазон опять будет актуальным. Краем глаза наблюдаю, что наш рынок ОФЗ пошёл в свою коррекцию на фоне распродажи на рынке гос. облигаций США (treasures), и как следствие некоторые участники рынка выходили в доллар (на фоне чего индекс доллара подрос), так и определенный переток имелся на рынок акций. В российском случае, если брать в расчёт рыночную коррекцию, то основная гавань это доллар. Вот на этом факторе валюта и стоит в боковике, при начале негативизации рыночного фона увидим просто рост данной валютной пары в область открытого гэпа на уровне 79 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Товарный рынок:
Нефть марки Brent: сейчас данный инструмент торгуется над своим уровнем сопротивления (выше верхней границы нисходящего тренда) - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/40 , в случае окончательного закрепления цены на уровне как минимум $60 за баррель можно говорить о смене тренда на стратегически бычий (а пока будем торговаться вблизи верхней границы нисходящего тренда).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: вчера я продал немного позиций в Газпроме, ВТБ и Мечел (зафиксировал по ним прибыльные позиции), но основную инвестиционную позу по рынку держу (ожидаю коррекционные движение по нему, где буду вновь покупать акции под спекулятивную сделку).
#АнализРынка
💬 Наблюдение: рыночные спекулянты и инвесторы делают мега-ставку на рост нефти, газа, меди, алюминия и прочих сырьевых товаров в рынке. Что способствует их решению? Подробности тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/31
💬 Наблюдение: наша синева растёт! Напоминаю о данном посте - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/112
#ВТБ, #VTBR
#ВТБ, #VTBR
🇷🇺 Новость: ЦБ РФ рассказал о планах развития банковского регулирования на 2021 год (важно касательно Сбербанка и ВТБ). Подробности тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/29