🇷🇺 Пресс - конференция Александра Новака в ОПЕК:
❗️1) Все согласны с тем, что мировой рынок нефти стабилен. Цены на нефть приемлемые. На рынке баланс.
2) Ожидается рост спроса на рынке из-за Китая.
3) Добыча и экспорт нефти в России стабильны, несмотря на потолки цен и санкции.
4) Добыча и экспорт нефти в России стабильны, несмотря на потолки цен и санкции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на рынке нефти спустя 2 года достигли паритета между спросом и предложением.
#нефть #россия #опек #китай
❗️1) Все согласны с тем, что мировой рынок нефти стабилен. Цены на нефть приемлемые. На рынке баланс.
2) Ожидается рост спроса на рынке из-за Китая.
3) Добыча и экспорт нефти в России стабильны, несмотря на потолки цен и санкции.
4) Добыча и экспорт нефти в России стабильны, несмотря на потолки цен и санкции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на рынке нефти спустя 2 года достигли паритета между спросом и предложением.
#нефть #россия #опек #китай
🇺🇸 Отчёт: производственный индекс деловой активности (PMI) январь = 46.9 (предыдущий 46.8)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: экономика США (в том числе и мировая) начинает оздоравливаться! Медленно, но верно! Но в то числе и в ближайшем будущем, мы столкнёмся с новыми рисками роста инфляции.
#pmi #сша #макроэкономика #кризис #инфляция #отчёт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: экономика США (в том числе и мировая) начинает оздоравливаться! Медленно, но верно! Но в то числе и в ближайшем будущем, мы столкнёмся с новыми рисками роста инфляции.
#pmi #сша #макроэкономика #кризис #инфляция #отчёт
🇺🇸 Заседание ФРС США:
1) Ставка = 4,75% (предыдущая 4,5% / ожидания 4,75%)
❗️2) Уместно дальнейшее повышение ставки.
3) Рынок труда все еще очень сильный.
4) Инфляция спала, но все еще на высоком уровне.
❗️5) ФРС продолжит сокращать баланс QE по плану.
6) Уместно дальнейшее повышение ставки до ограничительного уровня.
7) Нужно поддерживать ДКП на ограничительном урвоне.
8) Спрос на рынке труда всё ещё значительно превышает предложение.
9) ФРС намерена достичь уровня инфляции в 2%
❗️10) ФРС необходим слабый рынок труда для замедления ужесточения ДКП.
11) Полный эффект быстрого ужесточения ДКП еще предстоит ощутить.
12) Замедление повышения ставки позволит более четко оценить ситуацию.
❗️13) Для снижения инфляции вероятен рост экономики ниже тренда и некоторое смягчение ситуации на рынке труда.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: как и ожидалось ранее ФРС продолжает поднимать ставку аккуратными темпами указывая рынку на то, что цикл ужесточения ДКП подходит к концу. Я не вижу смысла рассматривать сейчас полноценно заседание ФРС (и записывать видео), поэтому ухожу спать (они будут говорить ровно те вещи, которые я неоднократно публично озвучивал, мол ставку будем затормаживать в повышении, мол инфляцию сбили, мол думаем, что потолок роста % ставки на уровне 5%)
#фрс #сша #макроэкономика #дкп
1) Ставка = 4,75% (предыдущая 4,5% / ожидания 4,75%)
❗️2) Уместно дальнейшее повышение ставки.
3) Рынок труда все еще очень сильный.
4) Инфляция спала, но все еще на высоком уровне.
❗️5) ФРС продолжит сокращать баланс QE по плану.
6) Уместно дальнейшее повышение ставки до ограничительного уровня.
7) Нужно поддерживать ДКП на ограничительном урвоне.
8) Спрос на рынке труда всё ещё значительно превышает предложение.
9) ФРС намерена достичь уровня инфляции в 2%
❗️10) ФРС необходим слабый рынок труда для замедления ужесточения ДКП.
11) Полный эффект быстрого ужесточения ДКП еще предстоит ощутить.
12) Замедление повышения ставки позволит более четко оценить ситуацию.
❗️13) Для снижения инфляции вероятен рост экономики ниже тренда и некоторое смягчение ситуации на рынке труда.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: как и ожидалось ранее ФРС продолжает поднимать ставку аккуратными темпами указывая рынку на то, что цикл ужесточения ДКП подходит к концу. Я не вижу смысла рассматривать сейчас полноценно заседание ФРС (и записывать видео), поэтому ухожу спать (они будут говорить ровно те вещи, которые я неоднократно публично озвучивал, мол ставку будем затормаживать в повышении, мол инфляцию сбили, мол думаем, что потолок роста % ставки на уровне 5%)
#фрс #сша #макроэкономика #дкп
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть в плюсе. Фон на утро нейтральный. По индексу ММВБ от уровня, который я вчера по утру озвучивал 2240 - 2250 пунктов уже локально активировались продавцы. Сегодня ожидаю продолжения локального роста вновь на этот эшелон (2240 - 2250 пунктов), а потом и вовсе коррекцию к вечеру в преддверии выходных. Сразу господа говорю, что сегодня видео анализа рынка вновь не будет (так как по утру надо завершить начатые вчера дела, и уже с завтрашнего дня (пятницы), либо максимум с понедельника как огурчик возвращаюсь вплотную к торгам, в общем, ждите текстовый анализ рынка).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Наблюдение: Минфин РФ согласно данным из ЦБ РФ продолжает активно продавать юани в рынок (в красной графе) после завершения китайского нового года.
В этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=xuopo-l3xHQ , я озвучивал мысли почему Минфин будет продолжать продавать валюту в рынок. Цель одна, хоть кое - как, да, сократить дефицит бюджета по мере снижения стоимости цены на нефть.
Правда ситуация патовая... Причём резервы в юанях постепенно истощаются.
#юань #валюта #юаньрубль #минфин #россия
В этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=xuopo-l3xHQ , я озвучивал мысли почему Минфин будет продолжать продавать валюту в рынок. Цель одна, хоть кое - как, да, сократить дефицит бюджета по мере снижения стоимости цены на нефть.
Правда ситуация патовая... Причём резервы в юанях постепенно истощаются.
#юань #валюта #юаньрубль #минфин #россия
💬 Наблюдение: кстати, в продолжении темы о ФРС, а именно то, что они фатально теряют доверие рынка (на фоне своих обещаний о том, что ключевую ставку и дальше будут повышать - но рынок закладывает в цену индекса доллара DXY то, что ФРС вынуждена будет в ближайшем будущем завершать рост ставки и немедленно её снижать).
Как считаете для снижения ставки есть ли плацдарм? Многие скажут, что нет! А я скажу, что есть такой плацдарм!
Внимание на индекс морских перевозок! Разрыв в цепочках поставок резко сокращается, это говорит как минимум о том, что в мире постепенно восстанавливается торговый баланс, а так же товары доходят до конечного потребителя спустя 2 года после начала ковида.
Приток товаров на прилавки способствует снижению инфляции в мире, и рынок это прайсит! То есть, именно за счёт фактора снижения инфляции благодаря восстановлению цепочек поставок рынок и ждёт переобувку ФРС.
Поэтому, чтобы не говорил дедушка Пауэлл (глава ФРС) - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/14420 во вчерашней его риторики, всё сходит в том, что я вам говорю - ставка будет снижаться и очень скоро, а вместе с ней запустят ряд экономических стимулирующих программ (в виде QE).
Причём, ФРС сейчас стреляет себе же в ногу! Путём того, что они говорят то одно, но делать потом придётся совершенно по - другому, и рынок начинает тотально недоверять ЦБ США.
Этот сценарий я описывал ранее (месяца 2 - 3 назад) публично, что, если ФРС потеряет доверие рынка, то неизбежно увидим обвал индекса доллара DXY и начала роста всех сырьевых рынков, и потом же ФРС вынуждена будет подстроиться под сентимент рынка, и сама же начнёт разгонять инфляционные ожидание, а затем и саму инфляцию!
#фрс #сша #дкп #qe #сентимент #dxy #индексдоллара #цепочкипоставок #кризис #макроэкономика
Как считаете для снижения ставки есть ли плацдарм? Многие скажут, что нет! А я скажу, что есть такой плацдарм!
Внимание на индекс морских перевозок! Разрыв в цепочках поставок резко сокращается, это говорит как минимум о том, что в мире постепенно восстанавливается торговый баланс, а так же товары доходят до конечного потребителя спустя 2 года после начала ковида.
Приток товаров на прилавки способствует снижению инфляции в мире, и рынок это прайсит! То есть, именно за счёт фактора снижения инфляции благодаря восстановлению цепочек поставок рынок и ждёт переобувку ФРС.
Поэтому, чтобы не говорил дедушка Пауэлл (глава ФРС) - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/14420 во вчерашней его риторики, всё сходит в том, что я вам говорю - ставка будет снижаться и очень скоро, а вместе с ней запустят ряд экономических стимулирующих программ (в виде QE).
Причём, ФРС сейчас стреляет себе же в ногу! Путём того, что они говорят то одно, но делать потом придётся совершенно по - другому, и рынок начинает тотально недоверять ЦБ США.
Этот сценарий я описывал ранее (месяца 2 - 3 назад) публично, что, если ФРС потеряет доверие рынка, то неизбежно увидим обвал индекса доллара DXY и начала роста всех сырьевых рынков, и потом же ФРС вынуждена будет подстроиться под сентимент рынка, и сама же начнёт разгонять инфляционные ожидание, а затем и саму инфляцию!
#фрс #сша #дкп #qe #сентимент #dxy #индексдоллара #цепочкипоставок #кризис #макроэкономика
🇷🇺 Индекс ММВБ в моменте. Во - первых, обращаю ваше внимание на то, что это 4 - х часовой график, во - вторых, RSI выходит в зону дивергенции, на фоне чего в ближайшие 1 - 2 торговые сессии ММВБ будет снижаться на факторе своей перегретости, в - третьих, жду сегодня по утру отработку вчерашнего свечного паттерна (там остался свечная тень в качестве маячка для проторговки цены), и, в - четвёртых, будьте осторожны на текущем уровне в принятии торговых решений, так как тут идёт активизация продавцов (ибо цена пытается пробить среднесрочный нисходящий тренд).
#imoex #индексММВБ #техническийанализ
#imoex #индексММВБ #техническийанализ
💬🛢Обозрение: далеко не удивительно, что западные танкеры наращивают поставки российской нефти. И вот почему...
5 декабря страны G7, Австралия, а также 27 стран Европейского союза ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую нефть морским путем, но запрещает западным судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с нефтью, если она продается выше этой отметки.
Сейчас подавляющая часть российской нефти торгуется ниже этого предела, при этом Urals, которая перевозится по морю, во вторник стоила $49.50 за баррель на условиях франко-борт, порт Приморск, и $47.83 на условиях франко-борт, порт Новороссийск. Как рассказали Reuters трейдеры, объемы отгрузки нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в этом месяце могут достичь многомесячного максимума, превысив 9.5 млн тонн благодаря устойчивому спросу в Азии, росту цен на нефть и доступности танкеров.
Судя по планам экспорта и данным трейдеров, отгрузки нефти из России и Казахстана через Приморск и Усть-Лугу в январе могли подскочить до самого высокого уровня с 2019 года и составить 7.4 млн тонн. Суда, принадлежащие ЕС, в основном Греции, в январе перевезли более 2 млн тонн нефти Urals из портов Балтийского и Черного морей, что превышает четверть российского экспорта из этих портов.
Согласно расчетам Reuters, основанным на данных торгового терминала Eikon и информации, которой поделились трейдеры, объем перевозок судами ЕС почти в два раза больше, чем в декабре. Министерство энергетики и Министерство транспорта России отказались от комментариев. Россия заявила, что не согласится продавать нефть в рамках ценового ограничения.
Принадлежащие Греции суда, находящиеся под управлением греческих компаний, в январе совершили по меньшей мере 21 рейс с российской нефтью по нескольким направлениям. По данным Refinitiv Eikon, греческие судоходные компании включали TMS Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, NGM Energy и New Shipping.
NGM сообщила, что ее танкер Ace выгрузил нефть в Болгарии.
Другие компании не ответили на запросы о комментариях по конкретным рейсам.
Танкер Karolos, находящийся под управлением Dynacom, загрузил российскую нефть в балтийском порту Усть-Луга в январе и должен доставить ее в Сикку, Индия, к 3 февраля. Танкер Lovina под управлением TMS Tankers в январе загрузило нефть в российском порту Приморск и также направляется в Индию.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов с 1 февраля в течение пяти месяцев странам, которые соблюдают ограничения. В понедельник Москва опубликовала нормативную базу, которая включает запрет на поставки иностранным организациям, участвующим в любых ценовых ограничениях, а также запрет на включение в контракты любого механизма ограничения цен.
#россия #нефть #геополитика
5 декабря страны G7, Австралия, а также 27 стран Европейского союза ограничили цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение позволяет странам, не входящим в ЕС, импортировать российскую нефть морским путем, но запрещает западным судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы с нефтью, если она продается выше этой отметки.
Сейчас подавляющая часть российской нефти торгуется ниже этого предела, при этом Urals, которая перевозится по морю, во вторник стоила $49.50 за баррель на условиях франко-борт, порт Приморск, и $47.83 на условиях франко-борт, порт Новороссийск. Как рассказали Reuters трейдеры, объемы отгрузки нефти из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в этом месяце могут достичь многомесячного максимума, превысив 9.5 млн тонн благодаря устойчивому спросу в Азии, росту цен на нефть и доступности танкеров.
Судя по планам экспорта и данным трейдеров, отгрузки нефти из России и Казахстана через Приморск и Усть-Лугу в январе могли подскочить до самого высокого уровня с 2019 года и составить 7.4 млн тонн. Суда, принадлежащие ЕС, в основном Греции, в январе перевезли более 2 млн тонн нефти Urals из портов Балтийского и Черного морей, что превышает четверть российского экспорта из этих портов.
Согласно расчетам Reuters, основанным на данных торгового терминала Eikon и информации, которой поделились трейдеры, объем перевозок судами ЕС почти в два раза больше, чем в декабре. Министерство энергетики и Министерство транспорта России отказались от комментариев. Россия заявила, что не согласится продавать нефть в рамках ценового ограничения.
Принадлежащие Греции суда, находящиеся под управлением греческих компаний, в январе совершили по меньшей мере 21 рейс с российской нефтью по нескольким направлениям. По данным Refinitiv Eikon, греческие судоходные компании включали TMS Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, NGM Energy и New Shipping.
NGM сообщила, что ее танкер Ace выгрузил нефть в Болгарии.
Другие компании не ответили на запросы о комментариях по конкретным рейсам.
Танкер Karolos, находящийся под управлением Dynacom, загрузил российскую нефть в балтийском порту Усть-Луга в январе и должен доставить ее в Сикку, Индия, к 3 февраля. Танкер Lovina под управлением TMS Tankers в январе загрузило нефть в российском порту Приморск и также направляется в Индию.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов с 1 февраля в течение пяти месяцев странам, которые соблюдают ограничения. В понедельник Москва опубликовала нормативную базу, которая включает запрет на поставки иностранным организациям, участвующим в любых ценовых ограничениях, а также запрет на включение в контракты любого механизма ограничения цен.
#россия #нефть #геополитика
💬🛢Мнение: почему цена на российский уголь в рамках экспортных поставок скоро будет снова падать?
Во - первых, учитывайте, что Китай возобновляет торговые отношения с Австралией, у которой уголь на порядок качественнее российского, тем самым китайские потребители будут просить еще больших скидок на российский уголь (оперируя тем, что описано выше).
Во - вторых, российский уголь начал торговаться с дисконтом с апреля 2022 года, именно тогда, когда правительства Европы приняли решение об эмбарго на российский уголь. Максимальных значений размер скидок достиг в апреле, когда российские угольные компании и власти панически пытались найти потребителей для выпадающих объемов с западного направления – до $50 за тонну для Китая и до $100 за тонну для Индии.
В - третьих, как это повлияет на финансовые отчётности Мечела и Распадской? Скорее всего никак! Почему? А ведь следует учитывать фактор активного наращивания экспорта угля в КНР и Индию. Закупать те объёмы угля у Австралии Китай не будет (которые, к примеру, активно закупает у РФ), и тем самым КНР будет активно пользоваться дисконтами по рос. углю. В общем, ничего критического ожидать не стоит!
#уголь #россия #китай #индия #сентимент #rasp #mtlr #распадская #мечел #австралия
Во - первых, учитывайте, что Китай возобновляет торговые отношения с Австралией, у которой уголь на порядок качественнее российского, тем самым китайские потребители будут просить еще больших скидок на российский уголь (оперируя тем, что описано выше).
Во - вторых, российский уголь начал торговаться с дисконтом с апреля 2022 года, именно тогда, когда правительства Европы приняли решение об эмбарго на российский уголь. Максимальных значений размер скидок достиг в апреле, когда российские угольные компании и власти панически пытались найти потребителей для выпадающих объемов с западного направления – до $50 за тонну для Китая и до $100 за тонну для Индии.
В - третьих, как это повлияет на финансовые отчётности Мечела и Распадской? Скорее всего никак! Почему? А ведь следует учитывать фактор активного наращивания экспорта угля в КНР и Индию. Закупать те объёмы угля у Австралии Китай не будет (которые, к примеру, активно закупает у РФ), и тем самым КНР будет активно пользоваться дисконтами по рос. углю. В общем, ничего критического ожидать не стоит!
#уголь #россия #китай #индия #сентимент #rasp #mtlr #распадская #мечел #австралия
🌎 Краткий анализ рынка (02.02.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть в плюсе. Фон на утро нейтральный. По индексу ММВБ от уровня, который я вчера по утру озвучивал 2240 - 2250 пунктов уже локально активировались продавцы. Сегодня ожидаю продолжения локального роста вновь на этот эшелон (2240 - 2250 пунктов), а потом и вовсе коррекцию к вечеру в преддверии выходных. Сразу господа говорю, что сегодня видео анализа рынка вновь не будет (так как по утру надо завершить начатые вчера дела, и уже с завтрашнего дня (пятницы), либо максимум с понедельника как огурчик возвращаюсь вплотную к торгам, в общем, ждите текстовый анализ рынка).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов.
Индекс ММВБ: цена всё ещё торгуется в боковике между уровнями 2155 - 2220 пунктов. Вчера был ожидаемый пробой к уровню 2240 - 2250 пунктов. Но закрепиться там не удалось. По утру жду локального возврата на вчерашний уровень, затем уже откат. Цена пытается - пытается пробить верхнюю грань нисходящего канала, но пока это плохо удаётся. Чтобы получить пробой, нужен приток денег в нефтегазовые акции из банковского и технологического секторов.
Индекс S&P500: честно говоря не шибко хочется комментировать снова заседание ФРС и индекс S&P500. Но скажу вкратце, что свечной шип от 13 декабря отработали на факторе ослабления индекса доллара DXY. Пока более детально рынок США не изучал. В течение дня гляну, что можно найти у них.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.
Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.
Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: если задаётесь вопросом о лонге этого инструмента, то в который раз говорю, что будучи перегретый инструмент брать противопоказанно. Уровни ЕМА9 и локально нижестоящие отметки цена отработала. Причём цена аккуратно втягивается в дивергенцию по RSI. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
Эфириум: аналогичные мысли как и в биткоине. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, ожидаю локального роста российского рынка (по утру, потом уже в откат пойдём, так как выходные на носу). По валютам пока будем торговаться на вчерашних уровнях.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов.
Индекс ММВБ: цена всё ещё торгуется в боковике между уровнями 2155 - 2220 пунктов. Вчера был ожидаемый пробой к уровню 2240 - 2250 пунктов. Но закрепиться там не удалось. По утру жду локального возврата на вчерашний уровень, затем уже откат. Цена пытается - пытается пробить верхнюю грань нисходящего канала, но пока это плохо удаётся. Чтобы получить пробой, нужен приток денег в нефтегазовые акции из банковского и технологического секторов.
Индекс S&P500: честно говоря не шибко хочется комментировать снова заседание ФРС и индекс S&P500. Но скажу вкратце, что свечной шип от 13 декабря отработали на факторе ослабления индекса доллара DXY. Пока более детально рынок США не изучал. В течение дня гляну, что можно найти у них.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.
Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.
Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: если задаётесь вопросом о лонге этого инструмента, то в который раз говорю, что будучи перегретый инструмент брать противопоказанно. Уровни ЕМА9 и локально нижестоящие отметки цена отработала. Причём цена аккуратно втягивается в дивергенцию по RSI. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
Эфириум: аналогичные мысли как и в биткоине. На месте криптовалютных трейдеров я бы не принимал на этом уровне никаких торговых решений. Тут сигналов нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, ожидаю локального роста российского рынка (по утру, потом уже в откат пойдём, так как выходные на носу). По валютам пока будем торговаться на вчерашних уровнях.
#АнализРынка
💬 Обозрение: в преддверии введения новых санкций на РФ международное энергоагентство ожидает, что введение потолка цен на нефтепродукты из РФ не вызовет серьезных проблем.
Могут возникнуть некоторые трудности с переходом (от российских нефтепродуктов к альтернативным источникам), но мы знаем, что во второй половине этого года будет введено в эксплуатацию значительное количество новых нефтеперерабатывающих ресурсов, мы увидим качественное перераспределение продукта по всему миру.
Проще говоря, большого скачка цен на нефть и прочие производные товары ждать не стоит (с чем я лично и согласен с МЭА), но для в чём проблема - в потере рынков сбыта... Как восстанавливать их будем в будущем я пока не понимаю.
#россия #нефть #сырьё #мэа #энергетика
Могут возникнуть некоторые трудности с переходом (от российских нефтепродуктов к альтернативным источникам), но мы знаем, что во второй половине этого года будет введено в эксплуатацию значительное количество новых нефтеперерабатывающих ресурсов, мы увидим качественное перераспределение продукта по всему миру.
Проще говоря, большого скачка цен на нефть и прочие производные товары ждать не стоит (с чем я лично и согласен с МЭА), но для в чём проблема - в потере рынков сбыта... Как восстанавливать их будем в будущем я пока не понимаю.
#россия #нефть #сырьё #мэа #энергетика
💬 Обозрение: Северсталь планирует capex 2023 примерно на уровне 2022 года - $1,1 млрд.
В 2023 году на проекты поддержания существующих мощностей «Северсталь» вложит $544 млн, на совершенствование системы промышленной безопасности, охраны труда и экологию - $59 млн.
Инвестиции в IT и digital-проекты составят $76 млн, при этом в топ-проекты входят разработка отечественного отраслевого ПО в рамках индустриальных центров компетенций, модернизация и развитие ИТ-инфраструктуры, а также проекты, связанные с дальнейшей цифровизацией производства.
На проекты развития компания - улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции - планируется направить $449 млн.
Инвестиции «Северстали» на благотворительность и социальные программы в этом году запланированы на уровне 3,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей будут вложены в первый этап проекта «Содействие повышению качества городской среды Череповца» (реконструкция Советского проспекта и парка Серпантин).
«В условиях волатильности особенно важны гибкость и скорость реакции на изменения, в том числе, в инвестициях. Тем не менее «Северсталь» продолжает реализовывать начатые масштабные проекты, которые помогают нам сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов, выходить на новые рынки сбыта и ниши. Эффекты от уже реализованных «Северсталью» инвестиционных проектов позволяют поддерживать лидерство в снижении затрат и гибко реагировать на вызовы внешней среды. Несомненно мы как представители крупного бизнеса осознаем важность поддержки населения в регионах присутствия и продолжим реализовывать проекты в сфере благотворительности. Согласно нашим планам, капитальные вложения 2023 года будут сопоставимы с инвестициями прошлого года».
Большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях, однако, озвученный размер инвестиций может скорректироваться при изменении экономической ситуации.
Полагаю, что по всему металлургическому секторы кап. затраты не особо вырастут (останутся примерно на уровне 2022 года).
#chmf #северсталь
В 2023 году на проекты поддержания существующих мощностей «Северсталь» вложит $544 млн, на совершенствование системы промышленной безопасности, охраны труда и экологию - $59 млн.
Инвестиции в IT и digital-проекты составят $76 млн, при этом в топ-проекты входят разработка отечественного отраслевого ПО в рамках индустриальных центров компетенций, модернизация и развитие ИТ-инфраструктуры, а также проекты, связанные с дальнейшей цифровизацией производства.
На проекты развития компания - улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции - планируется направить $449 млн.
Инвестиции «Северстали» на благотворительность и социальные программы в этом году запланированы на уровне 3,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей будут вложены в первый этап проекта «Содействие повышению качества городской среды Череповца» (реконструкция Советского проспекта и парка Серпантин).
«В условиях волатильности особенно важны гибкость и скорость реакции на изменения, в том числе, в инвестициях. Тем не менее «Северсталь» продолжает реализовывать начатые масштабные проекты, которые помогают нам сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов, выходить на новые рынки сбыта и ниши. Эффекты от уже реализованных «Северсталью» инвестиционных проектов позволяют поддерживать лидерство в снижении затрат и гибко реагировать на вызовы внешней среды. Несомненно мы как представители крупного бизнеса осознаем важность поддержки населения в регионах присутствия и продолжим реализовывать проекты в сфере благотворительности. Согласно нашим планам, капитальные вложения 2023 года будут сопоставимы с инвестициями прошлого года».
Большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях, однако, озвученный размер инвестиций может скорректироваться при изменении экономической ситуации.
Полагаю, что по всему металлургическому секторы кап. затраты не особо вырастут (останутся примерно на уровне 2022 года).
#chmf #северсталь
🇷🇺 Татнефть (тех. анализ / месячный график): ситуация в нефтегазовом сектор РФ не простая, но время пройдёт - всё образуется! С точки зрения дальнего графика цели выше (на уровень перехая 2021 года) в рамках ближайшие 5 - 7 лет.
Цена стратегически подходит к важным разворотным уровням диапазона 300 рублей (ЕМА200 , а именно красная линия). RSI перепродан и аккуратно впадает в фазу конвергенции.
При этом цена торгуется внутри формации нисходящий клин из которого выход ожидаю вверх.
В общем, кто не торгует как спекулянт, а инвестирует на несколько лет вперёд, то данная бумага крайне интересная на несколько лет вперёд.
С точки зрения макроэкономики всё выровняется! Не нужно армагеддонить на каждом углу!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#tatn #татнефть #техническийанализ
Цена стратегически подходит к важным разворотным уровням диапазона 300 рублей (ЕМА200 , а именно красная линия). RSI перепродан и аккуратно впадает в фазу конвергенции.
При этом цена торгуется внутри формации нисходящий клин из которого выход ожидаю вверх.
В общем, кто не торгует как спекулянт, а инвестирует на несколько лет вперёд, то данная бумага крайне интересная на несколько лет вперёд.
С точки зрения макроэкономики всё выровняется! Не нужно армагеддонить на каждом углу!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#tatn #татнефть #техническийанализ
💬 Обозрение: денежная масса М2 в РФ выросла на рекордные 24.4% , так же наблюдается рекордный рост расходов Минфина и падение корпоративных прибылей. Проще говоря рубли ЦБ печатает, а дефицит бюджета продолжает расти. Это де - факто индикаторы того, что в среднесрочной перспективе рубль всё равно будет падать по отношению к валютам. Есть резон среднесрочные валютные позиции держать дальше...
#валюта #рубль #доллар #рубльдоллар #еврорубль #юаньрубль #россия
#валюта #рубль #доллар #рубльдоллар #еврорубль #юаньрубль #россия
💬 Наблюдение: спред по свопам дефолта по суверенным кредитам США на 1 год сигнализирует о страхах рынка, аналогичных 2011 году.
По сути участники рынка ожидают, что правительство США доведут дискуссию о потолка госдолга до крайности и лишь в последний момент эту планку (по госдолгу) поднимут.
#госдолг #сша #сентимент #макроэкономика
По сути участники рынка ожидают, что правительство США доведут дискуссию о потолка госдолга до крайности и лишь в последний момент эту планку (по госдолгу) поднимут.
#госдолг #сша #сентимент #макроэкономика
🇪🇺 Заседание Европейского ЦБ:
1) Ставка = 3% (ожидание 3% / предыдущее 2.5%)
2) Deposit Facility Rate = 2.5% (пред 2%)
3) ECB Marginal Lending Facility = 3.25% (пред 2.75%)
4) ЕЦБ: уместно дальнейшее повышение ставки
5) ЕЦБ намерен повысить ставку на 0.5% на след заседании
6) ЕЦБ: уместно удерживать ставку на высоком уровне
7) ЕЦБ: реинвестирование от PEPP и APP продолжится минимум до конца 2024 года.
8) ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023г начальным темпом по 15 млрд евро в месяц.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ЕЦБ идёт традиционно по пути ФРС, поэтому и программа количественного ужесточения будет продолжаться наряду с ростом ключевой ставки. Для евро/доллара это норма, а именно евро будет расти, а доллар падать. Проще говоря, в среднесроке всё равно на сырьевых рынка рост с откатами будем наблюдать.
#ецб #европа #макроэкономика #дкп #qe
1) Ставка = 3% (ожидание 3% / предыдущее 2.5%)
2) Deposit Facility Rate = 2.5% (пред 2%)
3) ECB Marginal Lending Facility = 3.25% (пред 2.75%)
4) ЕЦБ: уместно дальнейшее повышение ставки
5) ЕЦБ намерен повысить ставку на 0.5% на след заседании
6) ЕЦБ: уместно удерживать ставку на высоком уровне
7) ЕЦБ: реинвестирование от PEPP и APP продолжится минимум до конца 2024 года.
8) ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023г начальным темпом по 15 млрд евро в месяц.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: ЕЦБ идёт традиционно по пути ФРС, поэтому и программа количественного ужесточения будет продолжаться наряду с ростом ключевой ставки. Для евро/доллара это норма, а именно евро будет расти, а доллар падать. Проще говоря, в среднесроке всё равно на сырьевых рынка рост с откатами будем наблюдать.
#ецб #европа #макроэкономика #дкп #qe
⚡️🇪🇺🇷🇺 Новость: сегодня Европарламент призвал изгнать из Европы весь российский бизнес, включая запрет на работу ЛУКОЙЛа и «Росатома», а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и от урана. Европарламент также призвал к запрету прямого или непрямого импорта, закупок и передачи алмазов из РФ — говорится в резолюции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: резолюция не влияет никак. Это не последнее слово, а лишь предложение. К тому же изгнать рос. бизнес из ЕС вряд ли в полной мере получится, так как крайне большое количество компаний тесно с РФ взаимодействовали до 24.02.2022 года, так и взаимодействуют с ней сейчас. Поэтому данная резолюция ничто иное как популизм. На акции компаний РФ эта новость никак не повлияет.
#европа #россия #геополитика #санкции #лукойл #lkoh #alrs #алроса
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: резолюция не влияет никак. Это не последнее слово, а лишь предложение. К тому же изгнать рос. бизнес из ЕС вряд ли в полной мере получится, так как крайне большое количество компаний тесно с РФ взаимодействовали до 24.02.2022 года, так и взаимодействуют с ней сейчас. Поэтому данная резолюция ничто иное как популизм. На акции компаний РФ эта новость никак не повлияет.
#европа #россия #геополитика #санкции #лукойл #lkoh #alrs #алроса
🇷🇺 Отчëт: Фосагро в 2022 году увеличила производство на 5% , до 11 млн тонн, сообщается в компании.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итоги: компания как экспортировала так и продолжает экспортировать удобрения в развивающиеся страны, цена на удобрения немного снизилась, тем самым этот фактор повлияет на выручку в 1 квартале 2023 года.
#фосагро #phor #отчëт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итоги: компания как экспортировала так и продолжает экспортировать удобрения в развивающиеся страны, цена на удобрения немного снизилась, тем самым этот фактор повлияет на выручку в 1 квартале 2023 года.
#фосагро #phor #отчëт
🇷🇺 Отчëт: электростанции ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) в 2022 году выработали 21,66 млрд. киловатт часов электроэнергии против 22,56 млрд. годом ранее, сообщает компания.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: смотрю ликвидность в ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) упала до минимумов. Судя по всему рынок вообще не понимает чего ждать от компании в будущем (ведь она раньше под крылом иностранного филиала была, а теперь нет). В общем поглядим, про дивиденды тоже пока нет новостей.
#enru #эл5энерго #энелроссия #отчëт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: смотрю ликвидность в ЭЛ5-Энерго (бывшая Энел Россия) упала до минимумов. Судя по всему рынок вообще не понимает чего ждать от компании в будущем (ведь она раньше под крылом иностранного филиала была, а теперь нет). В общем поглядим, про дивиденды тоже пока нет новостей.
#enru #эл5энерго #энелроссия #отчëт
🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть на уровнях вчерашнего значения. Сегодня индекс ММВБ проторгуется на уровне 2245 пунктов (по утру), а затем пойдём на типичную пятничную коррекцию. Перед выходными большегрузы рынка всегда раздают позы.
#РыночныйФон
#РыночныйФон