🌎 Краткий анализ рынка (19.01.2023): Азия торгуется разнонаправленно (Япония в минусе, Китай в плюсе), фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть так же в минусе. На российском рынке акций (по индексу ММВБ) ждём нового прихода на уровень ЕМА9 диапазона 2185 пунктов по утру. Фон на утро негативный, поэтому как минимум локальный пробой (по аналогии со вчерашним днём) можем увидеть. Видео анализа рынка сегодня так же не будет (её добивать вчерашние вопросы, думаю опять целый день на них уйдёт), а завтра уже в штатном режиме видеоролики будут выходить. Поэтому сегодня чуть позже опубликуем только текстовый анализ рынка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: вчера данный индекс отскочил от уровня ЕМА9 диапазона 995 пунктов. По большому счёту доллар так же торгуется на ЕМА9 (в качестве сопротивления 69,25 рублей). Забегая наперёд говорю, что сегодня ожидаю локального снижения доллара, тем самым увидим локальный рост индекса РТС с целью 1012 - 1015 пунктов.

Индекс ММВБ: фон на утро негативный, поэтому давление на рынок РФ увидим. Сегодня основная цель снижения по утру находится вблизи уровня ЕМА9 2185 пунктов (вчерашний диапазон). Надо смотреть внимательно за тем, как будет торговаться рынок на данном уровне. Пока определенные позиции по РФ редакция удерживает дальше.

Индекс S&P500: вчера данный индекс упал на уровень ЕМА100 и ЕМА50 диапазона 3920 пунктов. Сейчас я за ним наблюдаю максимально неохотно, так как в этом особого смысла нет (ибо РФ рынок и США торгуются по - разному с 24 февраля 2022 года). Поэтому на уровне 3920 пунктов сегодня проторговку будем наблюдать. Но примечание - тут нет лонг области, поэтому брать под отскок нет смысла!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: как я написал выше, доллар торгуется на уровне ЕМА9 диапазона сопротивления 69,25 рублей. Сегодня от данного уровня полагаю увидим локальный откат к поддержке уровня 68,10 рублей. Дивергенция по RSI всё еще сохраняется. Локальный лонг пока на данном уровне не уместен!

Пара евро/рубль: тут уже двойное сопротивление на уровне ЕМА9 и медианной полосой Боллинджера в диапазоне 74,85 рублей. Поэтому откат от данного уровня сегодня ожидаю к поддержке 73,95 рубля.

Пара юань/рубль: в общем, гос - во продолжает из ФНБ продавать юань, тем самым пытается закрывать пробоины в балансе страны (стимулировать дефицит бюджета, коль новые ОФЗ банки так вообще не покупают)! Локально напомню, что цели имеются ниже вблизи 9,60 (ЕМА200 и ЕМА50), я думаю туда аккуратно и будут вести юань даже сегодня. В общем, локально лонговать смысла нет, так как локальная лонг - область ниже!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: на факторе свое перегретости цена ушла вниз, как мы и говорили последние несколько дней, тем самым основная поддержка для снижения цены тут на уровне ЕМА9 диапазона $20150 за монету.

Эфириум: тут же к уровню ЕМА9 диапазона $1500 дошли. Тут и поторгуемся сегодня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по рынку РФ жду по утру снижения, да и по валютам тоже (основное давление наблюдается на юань со стороны гос - ва). Крипта будет торговаться на уровнях ЕМА9.

#АнализРынка

💬 Наблюдение: чиновники ФРС продолжают утверждать, что будут повышать ставки еще несколько раз в этом году.

«У рынков могут быть представления о том, что должна делать ФРС, но ФРС взяла курс на снижение инфляции до целевых 2%», — добавил чиновник ФРС.

Повысят это 100% , но не на заоблачные 6 - 7% годовых. Такой уровень ставки никому не интересен. Но при росте ставки нужны быть осторожным на рынке, так как локально индекс доллара будет расти, а сырьевые рынки и рынки акций падать (традиционная корреляция).

#фрс #сша #макроэкономика #сентимент

​🇷🇺 Фьючерс на ММВБ в моменте. Цена на уровне ЕМА9 и по утру фьюч уже снижается. По индексу ММВБ следует помнить об отработке уровня 2180 - 2185 пунктов. В целом, ситуация на утро негативная, тем самым цели фьюча на ММВБ в том числе ниже (на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона 219000 пунктов).

#imoex #фьючерсММВБ #техническийанализ

​🇷🇺 Индекс РТС в моменте. Идёт чётко в соответствии мыслей из текстового анализа рынке, который публиковали сегодня. Валюта растёт, РТС падает! Вообще, в идеале по РТС выйти под уровень ЕМА9 (розовая линия) с целью на медианную полосу Боллинджера диапазона 980 пунктов. Что судя по всему постепенно будет осуществляться.

#rtsi #индексРТС #техническийанализ

💬 По указу Михалыча мы закрыли все позиции по рынку акций в нашем портфеле.

Взяли суммарно неплохую прибыль на минувшем росте рынка (почти 3% роста на акциях по отношению к оборотному капиталу).

Свободные рубли сейчас направили на покупку ОФЗ 26 и 29 кодов.

Чем мотивируемся закрывать позиции? Во - первых, страны объявляют новую военную поддержку Украине:

— Великобритания поставит 200 единиц бронетехники в качестве дополнения к 14 танкам Challenger 2 — глава МИД Британии.

— Канада накануне объявила о поставке 200 единиц бронеавтомобилей.

— Объем нового пакета военной помощи, который власти США предоставят Украине, может составить $2.6 млрд — AP

В новый пакет военной помощи могут войти: около 100 американских боевых бронированных машин Stryker и как минимум 50 боевых машин пехоты Bradley.

Вышестоящие новости будут в дальнейшем как минимум краткосрочно влиять на рынок акций путём его давления (иными словами падение рынка увидим).

Во - вторых, 20 января состоится заседание Рамштайн (по вопросам касательно РФ и Украины). Как на эти итоги будет реагировать рынок? Скорее всего путём снижения котировок.

В - третьих, коль, впереди череда полит. событий, то мы как спекулянты лишние риски на себе нести не готовы! Поэтому и зафиксировали акции, пока рынок эту прибыль даёт.

Но всё же отметим следующие нюансы, по мере снижения рынка - мы его будем обратно выкупать!

Технический по индексу ММВБ сейчас цена штурмует нижнюю границу восходящего канала. По мере прихода новых негативных новостей из политического фона - мы получим медвежье давление, тем самым риски нужно соблюдать и позиции, которые активно выросли за последние 19 дней закрывать.

В целом, результатом публичных торгов мы довольны, надеюсь, что вам тоже удалось на этом роста заработать!

Если заработали ставьте этот эмодзи ❤️

​🇷🇺 Фьючерс РТС (тех. анализ / 4 - х часовой график): во - первых, это контракт погашаемый в марте, во - вторых, имеется наглядный паттерн "голова и плечи" с основанием на уровне 97000 - 97500 пунктов. Я веду к тому, что именно на нижестоящих уровнях, мы получим ценовую перепроданность по RSI и заходной импульс под локальный рост.

Резюмирую, жду ниже, готовится редакция в будущем лонговать!

#фьючерсРТС #rtsi #техническийанализ

​💬 Наблюдение: согласно данным из управления энергетической информации США отказ Европы от покупки российского угля (куда ранее направляли каждую третью тонну), не столь катастрофично в рамках текущих реалий.

Экспорт угля – одна из крупных доходных статей российского экспорта, а уголь как товар захватывает все возможные торговые маршруты. Угля добывается практически в два раза больше, чем необходимо для нужд российской экономики, излишки вывозятся, так как есть спрос (учитывая, что в этом секторе имеется супер низкая себестоимость добычи).

Тем самым Мечел и Распадская дальше будут расширять своё влияние на территорию Азии, коль есть спрос на товар - будет предложение! Вообще эти факторы в будущем позитивно скажутся на финансовых результатах этих компаний.

#уголь #россия #mtlr #rasp #мечел #распадская #китай #европа

⚡️🇷🇺 Новость: финансовые итоги "Ростелекома" за 2022 год лучше, чем в 2021 году, показатели компании опережают стратегическую модель — глава компании
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: если это правда, то на акциях компании в перспективе такая динамика отразится позитивно.

#ростелеком #rtkm

​💬 Обозрение: ну вот и Bloomberg официально подтвердил нашу точку зрения, что российская нефть и нефтепродукты смешиваются в Сингапуре для дальнейшего реэкспорта в страны северо - восточной Азии, о чем свидетельствует значительный рост спроса на нефтехранилища в стране. Тем самым покупая ту же нефть Urals (из РФ) Индия и Китай активно её перепродаются по рыночной цене.

#индия #китай #сингапур #россия #нефть #сырьё #макроэкономика

​💬 Обозрение: глава Минэнерго РФ сообщил, что РФ не исключает возможности присоединения к проекту газопровода ТАПИ.

К слову, газопровод ТАПИ (Газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) — строящийся магистральный газопровод протяжённостью 1735[ км из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год.

❗️По сути сейчас происходит ровно то, о чём мы говорили 8 - 9 месяцев назад - https://www.youtube.com/watch?v=K4pTnua0pxg (это видео рекомендую посмотреть), что газовые потоки надо продвигать в Индию, и формировать, что - то наподобие индийского потока. В целом, гос - во судя по всему готово пойти на такой шаг! К тому же, РФ готова к подписанию корпоративных документов по газопроводу "Пакистанский поток" , о чём мы так же ранее говорили в вышестоящем видео!

#россия #индия #афганистан #пакистан #газ #газпром #gazp #туркменистан #макроэкономика #энергетика

🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в небольшом плюсе, фьючерсы США и ЕС в микроплюсе, нефть в плюсе. По индексу ММВБ по утру ждём микроотскок к уровню линейного сопротивления 2178 пунктов. Затем в рамках пятничных торгов уходим ниже на пробой ЕМА50 и медианной полосы Боллинджера диапазона 2160 пунктов. Грубо говоря на отскоке можно будет от лонга проехаться, а потом так и подавно зашортить.

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: вчера президент Франции Эмануэль Макрон призвал не оставлять без ответа угрозу деиндустриализации Европы, которую, по его словам, несет политика США, в частности принятый американскими властями закон о борьбе с инфляцией.

❗️И об этом мы с вами говорили в этих видео - https://www.youtube.com/watch?v=n6P7W-7xhh4 и https://www.youtube.com/watch?v=TPDFfmPs-Cg , где я чётко рассказал, как Америка под себя возьмёт Европу, Австралию, Канаду, Мексику и ряд прочих прозападных стран путём обвала доллара США (DXY) и резкой ревальвации стран сателлитов Америки. Еще раз посмотрите наши выше упомянутые видео, и помните, что чем слабее индекс доллара DXY - тем выше цены на сырьё, тем мощнее деиндустриализация стран сателлитов США (путём резкого роста их нац. валют, тем самым производственный сектор стран сателлитов США будет подавляться и не станет развиваться, и спасать эти экономики придётся путём экономической интервенции США в этих рынка, точнее говоря американские компании будут скупать по массово те же европейские). Проще говоря, Штаты мир под себя подминают путём экономики, а не военных действий. В 21 веке чья экономика мощнее - тот и сильнее...

Теперь поглядим какие шаги будет предпринимать Европа в отношениях с США, у меня есть чуйка, что ЕС скоро будет встраиваться в более тесные отношения с Китаем.

#сша #европа #китай #макроэкономика #индексдоллара #dxy

💬 Наблюдение: вице-премьер Александр Новак признал огромные дисконты на нефть «главным риском»: на текущий момент Urals торгуется на уровне $44 за баррель при заложенной в бюджете цене $70 за баррель, а оставшиеся покупатели требуют все больших скидок.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, доходы РФ от экспорта ископаемого топлива в декабре упали на 17% от месяца к месяцу, достигнув минимума с февраля 2022 года — и дальше прогнозируется их падение на 23% или даже 45% за 2023 год.

По факту Новак подтвердил ровно то, о чём мы с вами говорили! Что нужно делать гос - ву? Обваливать рубль, чтобы сбалансировать приток денежной массы в страну (конвертации валюты по более высокому курсу = сокращению дефицита бюджета, так как именно компании - экспортёры в данной ситуации являются бенефициарами пополнения денег в бюджет).

#россия #нефть #сырьё #кризис #макроэкономика

🌎 Краткий анализ рынка (20.01.2023): Азия в небольшом плюсе, фьючерсы США и ЕС в микроплюсе, нефть в плюсе. По индексу ММВБ по утру ждём микроотскок к уровню линейного сопротивления 2178 пунктов. Затем в рамках пятничных торгов уходим ниже на пробой ЕМА50 и медианной полосы Боллинджера диапазона 2160 пунктов. Грубо говоря на отскоке можно будет от лонга проехаться, а потом так и подавно зашортить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: вчера уровень ЕМА9 активно заштурмовали, сегодня на факторе локального роста валют ждём продолжение штурма уровня ЕМА9 диапазона 990 пунктов с дальнейшим пробоем! Меня, кстати, смущает по РТС на уровне 945 пунктов. Ведь по мере роста курса доллара - РТС придавят к этому уровню гэпа. В общем, ждём...

Индекс ММВБ: по утру ожидаю отскок рынка к уровню локального сопротивления 2175 пунктов, затем уже продолжения падения с последующим пробоем уровня медианной полосы Боллинджера в районе 2165 пунктов.

Индекс S&P500: последние два дня индекс активно падал, сейчас же он на уровне ЕМА0 и медианной полосы Боллинджера диапазона 3900 пунктов. Ниже пробить сразу не дадут! Поэтому отскок допустим до уровня 3925 - 3930 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цена торгуется на уровне ЕМА9 диапазона 69 рублей. Сегодня будут попытки штурма этого уровня. К слову, дивергенция по RSI ломается, что указывает на мощи покупателей. В общем, всё внимание на ЕМА9, по мере пробоя снова к 72 - 73 рублям выходить будем.

Пара евро/рубль: уровень ЕМА9 пробили в диапазоне 74 рубля, так же дивергенция тут ломается по RSI, покупатели агрессируют! Ждём выхода повыше к уровню 75 рублей.

Пара юань/рубль: все эти идиотские интервенции в рамках бюджетного правила со стороны гос - ва нужно срочно отменять! И продолжать снижать рубль по отношению ко всем валютам! Иначе останемся без валютных резервов и повторим сценарий турецкого кризиса. В общем, цена на уровне ЕМА9 диапазона 10,23 рубля. Но учитывая нынешние интервенции гос - ва в адрес юаня, в моменте увидим цену ниже на отработке свечного шипа от 19 января на уровне 9,95 рублей. Есть вероятность, даже уйти еще пониже!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: цена выходит на траекторию дивергенции по RSI. В общем, аккуратнее! Цена ранее откорректировался до назначимого нами уровня ЕМА9 $20400. Шортить опасно! Сейчас цена будет идти отрабатывать свечной шип от 18 января в диапазон $21700.

Эфириум: аналогично цели локальные выше на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $1615.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по утру на рынке жду локального отскока с дальнейшим снижением! По валютам увидим локальный рост, но, если пробьём уровни ЕМА9, то импульс вверх стремительный увидим. По крипте цели локальные выше на отработке свечных шипов!

#АнализРынка

💬 Наблюдение: ряд СМИ сообщают, что правительство РФ обсуждает расчет цены нефти для налогов на основе Brent или Dubai Crude.

Власти РФ на фоне дисконта на нефть Urals и связанных с этим вопросов по поступлениям в бюджет страны обсуждают вариант изменить расчет цены этого сорта для налогообложения, привязав его к премиальным мировым маркам - Brent или Dubai Crude.

❗️На совещании 11 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил президенту Владимиру Путину, что основная проблема на нефтяном рынке сейчас - высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы. В ответ президент поручил правительству рассмотреть вопрос дисконта, чтобы не создавать проблем для бюджета.

Причём Минфин сообщил, что их главная задача — обеспечить бюджет налоговыми поступлениями из нефтяного сектора. Решение будет известно в первом квартале.

У меня два вопроса: 1) как планируют привязать чисто технически? 2) Будут ли в такой ситуации внешние партнёры покупать нефть вообще?

#нефть #россия #сырьё #макроэкономика

💬 Обозрение: глава МВФ сообщает, что перспективы мировой экономики не так плохи, как мы опасались пару месяцев назад.

Причём прогноз по росту ВВП КНР = +4.4% в 2023 году.

Это хороший сигнал к тому, что скоро ряд западных ЦБ начнут снижать % ставки.

#мвф #фрс #сша #макроэкономика #сентимент

​🇷🇺 Отчëт: объем производства минеральных удобрений группы «Акрон» в 2022 году вырос на 3%

#акрон #akrn #отчëт