​🇷🇺 Сегежа в моменте. Ранее прогноз по ней был тут - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/13786 , бумага исполнила вышепоставленные цели. У кого позы ещё открыта, можете её закрывать!

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#sgzh #сегежа #техническийанализ

​💬 Обозрение: подписчик скинул новость из ТГ канала Когана о том, что физ. лица продолжают шортить пару рубль/доллар и фьючерсы на него. Грубо говоря основную толпу из шортов сейчас выносят на этом импульсе! В общем, скоро коррекцию увидим по валютам, так как принудительное закрытие позиций (маржин-колл) широкая толпа получит.

#нефть #россия #доллар #рубльдоллар #рубль #валюта #макроэкономика #кризис #рецессия

​🇷🇺🛢Отчёт: динамика поставок российского угля в ноябре.

1) Экспорт угля морем в ноябре составил 14.24 млн тонн (-8.8% м/м, +16.3% г/г)

2) 36% угля было направлено в Китай — 9.64 млн тонн (+2.7% м/м, +24.8% г/г)

3) Поставки в Южную Корею составили 2.24 млн тонн (+49.1% м/м, +79.6% г/г)

4) Поставки в Индию — 0.97 млн тонн (-26.4% м/м, +95.4% г/г)

5) Поставки в Европу — 1.99 млн тонн (-24.5% м/м, +47.0% г/г)

#отчёт #россия #распадская #мечел #rasp #mtlr

​💬 Обозрение: российские инвестиции в добычу нефти в этом году сократятся на 15 миллиардов долларов, поскольку санкции ухудшают перспективы добычи.

❗️Финансовые последствия западных санкций и широкомасштабный отток иностранных партнеров из российского нефтегазового сектора начинают давать о себе знать: по данным Rystad Energy research, инвестиции в добычу нефти и газа в 2022 году сократятся до 35 миллиардов долларов. До начала СВО России в Украине в конце февраля этого года инвестиции в добычу полезных ископаемых в России, как ожидалось, приблизятся к 50 миллиардам долларов в 2022 году.

Инвестиции в добывающий сектор России в прошлом году составили 45 миллиардов долларов. Но по мере того, как Россия становится все более отрезанной от мирового энергетического рынка, инвестиции упали значительно ниже уровней, наблюдавшихся в 2020 и 2021 годах, пострадавших от пандемии, и будут оставаться низкими по крайней мере до 2025 года. Существенным фактором, ограничивающим инвестиции, является задержка нескольких крупных проектов по сжижению природного газа (СПГ), которые в настоящее время отодвинуты на пять или шесть лет в будущее из-за технологических и финансовых ограничений по мере выхода западных партнеров. До вторжения России в Украину ожидалось, что инвестиции значительно возрастут, поскольку "Газпром" начал разработку нескольких крупных газоконденсатных месторождений на Ямале, а "Новатэк" активно участвовал в проекте "Арктик СПГ-2". Сейчас только некоторые из этих проектов, скорее всего, будут запущены до 2025 года. В то время как отечественные гиганты "Газпром" и "Роснефть" смогут сохранить расходы на уровне 2021 года, другие игроки увидят значительное сокращение инвестиций.

Существенным фактором, ограничивающим инвестиции, является задержка нескольких крупных проектов по сжижению природного газа (СПГ), которые в настоящее время отодвинуты на пять или шесть лет в будущее из-за технологических и финансовых ограничений по мере выхода западных партнеров. До начала СВО России в Украине ожидалось, что инвестиции значительно возрастут, поскольку "Газпром" начал разработку нескольких крупных газоконденсатных месторождений на Ямале, а "Новатэк" активно участвовал в проекте "Арктик СПГ-2". В настоящее время только некоторые из этих проектов, вероятно, будут запущены до 2025 года.

Инвестиции в новые месторождения пострадают от наибольшего сокращения расходов из-за внезапного резкого снижения активности по утверждению в этом году. Инвестиции в новые российские проекты, по прогнозам, упадут на 40% по сравнению с прошлым годом, упав с 13,7 миллиарда долларов до всего лишь 8 миллиардов долларов в этом году. В прошлом году под санкции попало всего около 2 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента ресурсов, причем почти все эти объемы поступили из проекта Baltic LNG, строительство которого "Газпром" начал в мае 2021 года. Сервисные компании уже начали покидать Россию, в то время как Linde, которая предоставляет свою запатентованную технологию производства СПГ для проекта, также покинула страну.

В следующем году в России не будет введено никаких новых значительных проектов.

❗️Для сравнения, инвестиции в разведку, как ожидается, сократятся всего на 14%, поскольку добыча нефти не сильно пострадала. Влияние снижения спроса на нефть будет заметно в следующем году, когда инвестиции в бурые месторождения сократятся примерно на 20% по сравнению с 2021 годом. На долю Роснефти и Лукойла придется примерно 42% расходов.

Российский газовый гигант "Газпром" в октябре утвердил свой обновленный инвестиционный план на 2022 год, согласно которому капитальные затраты увеличатся на 22,5% до 28,6 миллиарда долларов. По оценкам Rystad Energy, около 10,4 миллиарда долларов из этих расходов будут направлены на добычу полезных ископаемых, что незначительно меньше, чем 11 миллиардов долларов, потраченных на инвестиции в добычу полезных ископаемых в 2021 году. Большая часть этих инвестиций будет направлена на разработку огромных запасов газового конденсата на Дальнем Востоке России и полуострове Ямал.

#россия #кризис #нефть #сырьё #макроэкономика

🇷🇺 Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны.

1) РФ будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире — Путин

2) В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены "Сарматы" — Путин

3) 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина - в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно — Путин

4) Необходимо развивать использование беспилотников в армии — они должны быть повсеместно. У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные.

5) Технология искусственного интеллекта должна использоваться на всех уровнях принятия решений;

6) На поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным. Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает всё, что нужно военным.

7) Частичная мобилизация выявила определенные проблемы. Нужно модернизировать систему военкоматов, оцифровать все базы данных, наладить взаимодействие с местными властями.

8) Шойгу предложил поэтапно увеличить возраста призыва граждан с 18 до 21 года. А предельный возраст — до 30 лет.

9) Шойгу: РФ планирует в 2023 году продолжать проведение СВО до полного выполнения задач — Интерфакс

❗️10) Шойгу: необходимо довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников.

11) Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил Путин.

12) Президент также подчеркнул, что власти будут выполнять все социальные обязательства перед россиянами.

#россия #геополитика #сша #европа

💬 Мнение: в продолжении вышестоящего поста заседания Путина и минобороны РФ - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/13894 , всё внимание на 9 и 10 пункты.

Во - первых, с точки зрения 10 пункта встаёт вопрос откуда брать живые силы? Думаю то, что муссируется сейчас в СМИ и прочих источниках не спроста...

Во - вторых, как на это в последствии отреагирует рынок (если это так называемый форс - мажор) - он обвалится! И никакая валютная переоценка не поможет! Но это вопрос 2023 года.

В - третьих, если расходы на СВО и дальше будут расти (в рамках 2023 года), учитывая, в том числе и то, что доход от продажи нефтегаза сократились, то каково будет экономике? Она будет в депрессии.. Тем самым Центробанку РФ придётся и дальше поддерживать рынок ликвидностью в виде ныне действующего рублёвого печатного станка (а Минфин в свою очередь будет активно выпускать ОФЗ на, что гос. банки активно станут выделять деньги для их покупки). Ранее об этом я говорил тут - https://www.youtube.com/watch?v=HE0D3GS2G_8 (про схему взаимодействия ЦБ и Минфина).

В - четвёртых, каково будет рублю учитывая выше упомянутые издержки? Он будет падать... Поэтому пока что наша редакция среднесрочную позицию по валюте держит дальше!

#россия #геополитика #сша #европа #нефть #россия #доллар #рубльдоллар #рубль #валюта #макроэкономика #кризис #рецессия

💬 Фиксировать ли прибыль по валюте? Или проще забить и ждать у моря погоды?

#подкаст #нефть #россия #доллар #рубльдоллар #рубль #валюта #макроэкономика #кризис #рецессия

⚡️🇷🇺🇪🇺 Новость: Бельгия наряду с Люксембургом выдала разрешение на разблокировку активов до 7 января. НРД анализирует дальнейшие шаги — первый зампред ЦБ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: по сути разблокировали для инорезов ранее замороженные деп. расписки на компании из РФ (скорее всего именно сейчас иностранцы и продают эти активы активно конвертируя рубли в доллары и выводя деньги из РФ), и с другой стороны новость позитивная тем, что рядовым физ. лицам из РФ скоро дадут возможность продать деп. расписки на иностранные компании и вывести ранее замороженные деньги оттуда снова к себе в рубли.

#россия #европа #геополитика #нрд

🇷🇺 Новость: кап. затраты Фосагро на 2023 год составят 66 млрд руб, чуть выше уровня 2022 года — компания
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: причёс Фосагро дивиденды еще может платить, так как цены на фосфаты высокие + рынки сбыта у Фосагро это Африка, Лат. Америка, Азия, Ближний восток.

#phor #фосагро

​💬 Наблюдение: ни на что не намекаю, но обратите внимание на объёмы во фьючерсе индекса РТС (с погашением в марте). Будучи, когда инструмент перепродан в нём активно пылесосят позиции. А сейчас к тому же и валютный рынок люто перегрет! Думаю логику вы уловили! По аналогии с долларом перед его ростом - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/13610

Думайте, решайте, принимайте торговую стратегию...

#rtsi #индексРТС #фьючерсРТС #сентимент

🇷🇺 Пресс - конференция Северстали:

1) Cеверсталь не определила сроки восстановления выплаты дивидендов, но вопрос обсуждается — компания

2) Северсталь не рассматривает байбэк

3) У Северстали низкая долговая нагрузка — компания

4) Инвестпрограмма "Северстали" по итогам 2022 года составила примерно $1 млрд. Ее объем сократился примерно на $500 млн.

5) Компания в настоящее время  закупает недостающее оборудование не только в Азии, но и у локальных поставщиков

#chmf #северсталь #дивиденды

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. К слову, сегодня состоится экспирация опционов (тем самым валюту тащат вверх к ней, и индексы РТС и ММВБ тащат вниз аналогично к этому же событию). Сегодня больших движений по рынку РФ не жду, а вот завтра после экспирации опционов побычиться можно было бы. Тем более нефть в рублях выросла (на росте нефти и падении рубля, тем самым доходы нефтегазовых компаний выросли, а вместе с ними и рост индексов РТС и ММВБ скоро увидим, а так же снижение курса доллара на его перегретости).

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: ЦБ РФ вчера сообщил, что ожидания по дальнейшему движению ключевой ставки между ДЕРЖАТЬ и ПОВЫШАТЬ.

‼️На экономику России монетаристы забили - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4762 (читайте пост на нашем облигационном ТГ канале)

💬 Мнение: кстати, сегодня состоится экспирация опционов РТС, ММВБ, соответственно не удивлюсь, если при растущей цене на нефть и умеренно подорожавшем нефтерубле рынок для этого гонят вниз (чтобы экспирировать). Наш рынок уже отстал от всех глобальных площадок за последние пару дней, тем самым после экспирации ожидаю плавного укрепления рубля и роста стоимости акций РФ и роста индекса РТС с ММВБ.

В общем, манипуляции тут лютые, а перед экспирацией так уж подавно всё серьёзно.

Тем более индекс РТС жёстко перепродан, а доллар дико перекуплен. К тому же можете обратить внимание на акции Лукойла, которые от рынка дико отстали (как только на рынке получим баланс между покупателями и продавцами эта акция активно за рынком будет расти).

#lkoh #лукойл #imoex #rtsi #индексММВБ #индексРТС

🌎 Краткий анализ рынка (22.12.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. К слову, сегодня состоится экспирация опционов (тем самым валюту тащат вверх к ней, и индексы РТС и ММВБ тащат вниз аналогично к этому же событию). Сегодня больших движений по рынку РФ не жду, а вот завтра после экспирации опционов побычиться можно было бы. Тем более нефть в рублях выросла (на росте нефти и падении рубля, тем самым доходы нефтегазовых компаний выросли, а вместе с ними и рост индексов РТС и ММВБ скоро увидим, а так же снижение курса доллара на его перегретости).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: вкратце, я делаю лонг - спекулятивную ставку на данный инструмент, так как он вошёл в лютую фазу перепроданности, тем самым после сегодняшней экспирации ожидаю падения доллара по отношению к рублю и начала роста РТС с целью на 1020 - 1040 пунктов (к уровню ЕМА9). Следует помнить, что по осциллятору RSI и по графику объёмов перепроданность дикая!

Индекс ММВБ: сегодня идём на проторговку вчерашнего свечного шипа к уровню 2100 пунктов. К тому же эффект экспирации додавит на рынок. Больших движений не ожидаю!

Индекс S&P500: от уровня 3760 пунктов инструмент отскочил к диапазону ЕМА9 3900 пунктов. Пока тут и притормозим, но дальнейший ход торгов зависит от индекса доллара DXY (он так же стоит на важном стратегическом уровне поддержки).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: ситуация прежняя! Инорезы из рынка РФ постепенно выходят (им дали этот шанс на дня), тем самым пара рубль/доллар вошла в лютый перегрев и скоро обвалится с целью на 66 - 67 рублей. Перегретость по RSI в районе 91 пункта (что критично).

Пара евро/рубль: картина тут аналогичная, осциллятор RSI на уровне 92 пункта (лютейший перегрев). Жду в ближайшем будущем падение валюты на уровень 72 рубля за евро (к ЕМА9).

Пара юань/рубль: уровень 10,5 рублей почти отработали. От этого уровня следует ожидать ценового отката в ближ. будущем к уровню ЕМА9 диапазона 9,75 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: боковик между уровнями $15800 - 17800 активный. Сейчас торгуемся на его медианной части. Широких мыслей про биткоин у меня нет, поэтому комментировать не буду. Пока нет интереса к нему.

Эфириум: аналогичная ситуация тут. Пока нет интереса.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в общем, сегодня экспирация, поэтому увидим вероятнее всего нерыночные движения. Лонг по РТС я аккуратно накапливаю и по мере обвала доллара по отношению к рублю моя позиция выстрелит вверх и на этом заработаю. Учитывайте, что нефть целится на $84 - 85 локально, и в данный момент доллар сильно укрепился к рублю, тем самым доходы нефтегаза в рублях вырастут, а это позитив для рынка.

#АнализРынка

​🇷🇺🇺🇸 Пара рубль/доллар в моменте. Перед вами недельный график, по сути к первой цели в диапазон 72 рубля мы пришли! К слову, сейчас до 1 января ряд брокеров снимает комиссию на покупку долларов. И знаете почему? Они сейчас об толпу д*билов разгружать свои позиции будут в прибыль. Я обратил внимание, что постепенно появляется хайп на доллар среди общественности (толпа обратила внимание на то, что бакс активно вырос) и бегут его в рамках лютейшей перегретости покупать!

В общем, удачи им! А мы с вами как чёткие трейдеры валюту аккуратно будем продавать и фиксировать с этой шляпы прибыль!

К тому же цели снижения остались прежними в диапазона 66 - 67 рублей.

#россия #доллар #рубльдоллар #рубль #валюта #макроэкономика #кризис