💬 Наблюдение: из материала Bloomberg по поводу гиперинфляционной шумихи в рынке следует отметить следующее, что инфляция понемногу растёт. в свою очередь потребительские цены падали на протяжении прошлой весны. Что же касается долгосрочной перспективы, то ожидаемая рынком облигаций годовая инфляция в течение следующего десятилетия взлетела до 2,15% , иными словами вы получаете это число, вычитая доходность защищенных от инфляции 10-летних казначейских облигаций из доходности обычных 10-летних облигаций. Другой показатель, медианная оценка инфляции индекса потребительских цен в опросе профессиональных прогнозистов, составляет 2,2%. Опрошенные профессиональные прогнозисты ожидают, что предпочтительный показатель ФРС по индексу цен на личное потребление-будет расти на 2,03% в год вплоть до 2031 года почти вплотную к целевому показателю ФРС.
Но по мере открытия экономики США после ковида, вполне возможно, что инфляция ускорится до 3%, 4% или 5% на некоторое время, но у ФРС есть способы остановить инфляцию такого рода от снежного кома до гиперинфляции, то есть ужесточить ДКП до уровня будущего инфляционного роста (что они и будут скоро делать, и при этом ужесточение ДКП = укреплению доллара в среднесроке, а это в свою очередь имеет резон развернуть сырьевые рынки под коррекцию, и на данном факторе фондовые рынки начнут падать, что повлечет за собой начальный фактор сдувания пузыря в технологических компаниях США).
Первым шагом было бы прекратить покупать долгосрочные казначейские облигации и обеспеченные ипотекой ценные бумаги, что привело бы к повышению долгосрочных процентных ставок. Второе - это повышение краткосрочных процентных ставок—причем достаточно большое, если это необходимо.
В итоге, реальный риск того, что инфляция окажется намного выше целевого уровня, заключается не в том, что США станут Венесуэлой, а в том, что ФРС слишком остро реагирует и случайно вызывает рецессию. Если ФРС вмешается слишком поздно и экономика существенно перегреется, существует вероятность того, что произойдет что-то неблагоприятное, и поэтому лучше не проводить этот эксперимент. В общем гиперинфляции рынок остерегается напрасно, инфляция будет, но никак не гиперинфляция.
#Инфляция, #США, #ФРС, #Макроэкономика, #Кризис
Но по мере открытия экономики США после ковида, вполне возможно, что инфляция ускорится до 3%, 4% или 5% на некоторое время, но у ФРС есть способы остановить инфляцию такого рода от снежного кома до гиперинфляции, то есть ужесточить ДКП до уровня будущего инфляционного роста (что они и будут скоро делать, и при этом ужесточение ДКП = укреплению доллара в среднесроке, а это в свою очередь имеет резон развернуть сырьевые рынки под коррекцию, и на данном факторе фондовые рынки начнут падать, что повлечет за собой начальный фактор сдувания пузыря в технологических компаниях США).
Первым шагом было бы прекратить покупать долгосрочные казначейские облигации и обеспеченные ипотекой ценные бумаги, что привело бы к повышению долгосрочных процентных ставок. Второе - это повышение краткосрочных процентных ставок—причем достаточно большое, если это необходимо.
В итоге, реальный риск того, что инфляция окажется намного выше целевого уровня, заключается не в том, что США станут Венесуэлой, а в том, что ФРС слишком остро реагирует и случайно вызывает рецессию. Если ФРС вмешается слишком поздно и экономика существенно перегреется, существует вероятность того, что произойдет что-то неблагоприятное, и поэтому лучше не проводить этот эксперимент. В общем гиперинфляции рынок остерегается напрасно, инфляция будет, но никак не гиперинфляция.
#Инфляция, #США, #ФРС, #Макроэкономика, #Кризис
🌎🛢 Новость: из заседания мониторингового комитета ОПЕК. Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/294
💬 Обозрение: наклон кривой ОФЗ остается неоправданно большим. Для участников долгового рынка информация важная - подробнее тут https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/573
💬 Обозрение: ЦБ взялся за реформу самого доходного рынка страхования.
Банк России задался опасным вопросом: какую ценность страховые продукты представляют для страхователей и общества? И начал искать ответ со страхования, которого де-юре не существует, а де-факто — есть.
‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/208
Банк России задался опасным вопросом: какую ценность страховые продукты представляют для страхователей и общества? И начал искать ответ со страхования, которого де-юре не существует, а де-факто — есть.
‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikBankiOfficial/208
💬 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что инвесторы вкладываются в медь, делая ставку на то, что в ближайшие годы спрос вырастет. Как и почему можете узнать по ссылке на телеграмм-канале (она ниже).
‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/295
‼️Подробнее тут - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/295
🇷🇺 Отчёт: результаты фин. деятельности МТС за 2020 год.
1) Выручка МТС по МСФО в 4 квартале 2020 года выросла на 7.4% , до уровня 133.7 млрд. рублей.
2) МТС прогнозирует рост выручки и OIBDA по МСФО в 2021 году более чем на 4%
‼️3) Менеджмент МТС будет предлагать выплатить в 2021 году дивиденды выше 29.5 рублей на акцию, которые были выплачены в 2020 году.
#MTSS, #МТС. #Отчёт, #Дивиденды
1) Выручка МТС по МСФО в 4 квартале 2020 года выросла на 7.4% , до уровня 133.7 млрд. рублей.
2) МТС прогнозирует рост выручки и OIBDA по МСФО в 2021 году более чем на 4%
‼️3) Менеджмент МТС будет предлагать выплатить в 2021 году дивиденды выше 29.5 рублей на акцию, которые были выплачены в 2020 году.
#MTSS, #МТС. #Отчёт, #Дивиденды
🌎🛢Пресс-конференция ОПЕК по вопросу увеличения добычи нефти (пост дополняется) - https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/297
🇷🇺 Дивиденды: Сбербанк планирует предложить выплату дивидендов за 2020 год в размере 56.2% от прибыли по МСФО, сообщил Греф
#Дивиденды, #SBER, #Сбербанк
#Дивиденды, #SBER, #Сбербанк
🇺🇸 Cleveland Cliffs (тех. анализ / дневной график): цена ожидаемо закрывает свой гэп на уровне $13.36 за акцию. В моменте допускаю приход в красную область (диапазон $11 - $13) оттуда можно рассмотреть бумагу. Кстати, кто сейчас в шорте - стопы ставьте, защищайте прибыль как Родину деды защищали!
#CLF, #ClevelandCliffs, #ТехническийАнализ
#CLF, #ClevelandCliffs, #ТехническийАнализ
🇺🇸 Alcoa (тех. анализ / дневной график): касательно данной акции учитывая, что она на недельном графике перегретая + отыграла все возможные уровни роста (сейчас тут лютая разгрузка идёт), то я лично ожидаю её на коррекционном движение на уровне поддержки от $22 и ниже. Сейчас цена закрывает свой гэп на уровне $27.48, можно ожидать локальный отскок от данного уровня (в рамках откупа шортовых позиций большегрузами рынка). В общем жду ниже.
#AA, #Alcoa, #ТехническийАнализ
#AA, #Alcoa, #ТехническийАнализ
🌎🛢Пресс-конференция ОПЕК:
‼️1) Саудовская Аравия рассматривает возможность продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки еще на один месяц.
2) Россия сообщила, что хотела бы увеличить добычу нефти в Апреле для удовлетворения внутреннего спроса.
3) Саудовцы предлагают продление сокращений на Апрель и Май.
#Нефть, #ОПЕК, #Сырьё
‼️1) Саудовская Аравия рассматривает возможность продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки еще на один месяц.
2) Россия сообщила, что хотела бы увеличить добычу нефти в Апреле для удовлетворения внутреннего спроса.
3) Саудовцы предлагают продление сокращений на Апрель и Май.
#Нефть, #ОПЕК, #Сырьё
🇷🇺 Дивиденды: Сбербанк будет рекомендовать выплатить по итогам 2020 года дивиденды в размере 18.7 рублей на акцию, сообщил фин. директор.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: куплю акции Сбербанка по 200 рублей за штуку на внебиржевой сделке! Пишите в личку! Ппц, это если что - шутка! ☝️ про внебиржевую сделку (после этого поста уже 40 человек написало мне как купить Сбер по 200, слов бл*ть нет).
#Сбербанк, #Дивиденды, #SBER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: куплю акции Сбербанка по 200 рублей за штуку на внебиржевой сделке! Пишите в личку! Ппц, это если что - шутка! ☝️ про внебиржевую сделку (после этого поста уже 40 человек написало мне как купить Сбер по 200, слов бл*ть нет).
#Сбербанк, #Дивиденды, #SBER
🌎🛢Новость: ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти на 0.5 млн. баррелей в сутки в Апреле. Ранее мнение тут писал - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1351
2) ОПЕК решил не наращивать добычу в Апреле на 500 тыс баррелей в сутки, Саудовская Аравия сохранит своё доп. сокращение в 1 млн. баррелей в сутки.
3) Россия будет увеличивать добычу нефти в Апреле на согласованные с ОПЕК+ 130 тыс. баррелей в сутки, это важно из-за сезонного спроса на внутреннем рынке.
4) Рост цен на нефть на решении ОПЕК+ говорит об оптимизме на рынке и его восстановлении.
5) Дефицит на мировом рынке нефти является позитивным моментом, он помогает снижать излишек коммерческих запасов.
6) ОПЕК+ нужно следить чтобы не было перегрева нефтяного рынка, а цены отвечали интересам производителей и потребителей.
#ОПЕК, #Нефть
2) ОПЕК решил не наращивать добычу в Апреле на 500 тыс баррелей в сутки, Саудовская Аравия сохранит своё доп. сокращение в 1 млн. баррелей в сутки.
3) Россия будет увеличивать добычу нефти в Апреле на согласованные с ОПЕК+ 130 тыс. баррелей в сутки, это важно из-за сезонного спроса на внутреннем рынке.
4) Рост цен на нефть на решении ОПЕК+ говорит об оптимизме на рынке и его восстановлении.
5) Дефицит на мировом рынке нефти является позитивным моментом, он помогает снижать излишек коммерческих запасов.
6) ОПЕК+ нужно следить чтобы не было перегрева нефтяного рынка, а цены отвечали интересам производителей и потребителей.
#ОПЕК, #Нефть
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в небольшом плюсе (вчерашняя сделка ОПЕК сделала своё дело - добычу оставили на предыдущем уровне). Сегодня в боковике поторгуемся, нефть поддержит наш рынок.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: высокий уровень инфляции это очень опасно. Мы никогда не позволим этому произойти. Мы не повторим ошибки 1960 - 1970 , сказал Пауэлл (ФРС США).
В общем-то, ещё один сигнал, что ставку поднимать будут + ФРС вчера напрямую сказали, что фактор отложенной инфляции будет по мере открытия экономики США (до 5-6% примерно может инфляция подскочить) и ставку будут поднимать. Я полагаю, что это событие состоится уже до конца текущего года, вот тут то рынки и под удар попадут (начнется сдувания пузыря в техах американских).
#Инфляция, #ФРС, #США, #Кризис
В общем-то, ещё один сигнал, что ставку поднимать будут + ФРС вчера напрямую сказали, что фактор отложенной инфляции будет по мере открытия экономики США (до 5-6% примерно может инфляция подскочить) и ставку будут поднимать. Я полагаю, что это событие состоится уже до конца текущего года, вот тут то рынки и под удар попадут (начнется сдувания пузыря в техах американских).
#Инфляция, #ФРС, #США, #Кризис
💬 Наблюдение: США и Великобритания усиливают санкции против РФ, возможно будут нацеливаться на рынок ОФЗ. Ну это не гром среди ясного неба, а ожидаемая риторика, так как всё-таки президент теперь демократ. Вообще пока я не вижу смысла армагеддонить, что вот-вот введут те самые санкции из ада, и что наш рынок плюхнется очень сильно, нет, такое именно сейчас на мой взгляд маловероятно, сейчас у Штатов проблем своих больше, максимум на что они могут опираться это словесные интервенции. А санкции как вводили, так и будут против РФ вводить (это уже цикличность).
#Санкции, #Геополитика, #США, #Великобритания, #Россия
#Санкции, #Геополитика, #США, #Великобритания, #Россия
🇺🇸 Индекс доллара в моменте. Кстати, всё внимание на сопротивление уровня 91.75 акцентируйте, при её пробитии откроется среднесрочное укрепление доллара до отметок 92.70 и 93.80 пунктов (это в целом ожидаемо, так как от уровня 88.90 и началось данное укрепление).
#DXY, #ИндексДоллара
#DXY, #ИндексДоллара
🌎 Краткий анализ рынка (05.03.2021): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в небольшом плюсе (вчерашняя сделка ОПЕК сделала своё дело - добычу оставили на предыдущем уровне). Сегодня в боковике поторгуемся, нефть поддержит наш рынок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: учитывая умеренно-негативный фон, то на нашем рынке сегодня будет локальный дрейф, нефть вблизи $70 поддержит нас. Диапазон 1415 - 1465 пунктов по индексу РТС рабочий. Американцы и Британцы грозятся ввести санкции против ОФЗ, но это пока что просто слова (пустые угрозы).
Рынок США: индекс S&P500 торгуется в формации "восходящий клин" и находится в локальной коррекции, основная зона поддержки это уровень 3700 пунктов. ФРС уже жирно намекает на то, что ставку будут поднимать и очень скоро, отсюда и получим начало сдува технологического сектора Америки + сворачивание QE. В общем в техов лезть смысла нет даже спекулятивно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: ранее санкции ввели "западные партнёры" детские, поэтому данная валютная пара поехала вниз, тут чистый боковик между уровнями 73 - 76 рублей. Нефть ушла почти на $70 за баррель, но валютной паре пофигу на это, так как добыча нефти для России всё еще сильно сокращения и фактически крепкий рубль гос-ву не интересен. Поэтому боковик 73 - 76 актуальный. При этом индекс доллара #DXY https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1381 торгуется на важных уровнях, есть такое впечатление, что скоро последует пробой уровня, поэтому на данном факторе сырьевые рынки могут подкорректироваться, а рубль немного припасть, в общем диапазон 74 - 79 примерно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок ОФЗ (облигации): панику на долговых мировых рынках уже погашают центральные банки (подкупая гос. облигации на свои балансы тем самым поддерживая долговой рынок) - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/576 (ОФЗ отскакивает вверх). В общем и на рынке ОФЗ тоже всё скоро устаканится, поэтому спекулянты в краткосрок резонно и будут парковать свои деньги в ОФЗ на фоне чего имеем возможность увидеть снижение доходности (на факторе роста спроса), что уже и происходит. А на санкции против ОФЗ можно пока подзабить, так как в данной ситуации это не более чем слова.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Товарный рынок:
Нефть марки Brent: ожидаемо нами ОПЕК+ вчера сохранили добычу нефти на предыдущих уровнях - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1374 , https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/297 на фоне чего нефть подросла на 5% за считанные минуты, но учитывайте, что в среднесроке она уже перегрета так или иначе коррекция по данному сырью должна быть вплоть до уровня $58 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Серебро: тут пока всё по-старому, торгуется на поддержке $26 - 27 за унцию. В общем тактическая коррекция (о которой я ранее мнение выражал) осуществилась, но помните, что стратегически тут только рост! Инфляция ваше всё!
Золото: фактически оно свой потенциал роста в стратегической перспективе исчерпало, но стоит учесть то, что когда развернутся доходности трежерис США вниз, то драг. металлы уйдут вверх.
Платина: торговалась ранее в боковике 785 - 1150, сейчас данный диапазон пробила, участники рынка на него взор свой обратили (и фактически по мере восстановления экономики мировой цена на данный драг. металл будет расти), тем более от рынка он как и серебро сильно отстаёт, да и принято рынком то, что, если угнали золото, а платину нет, то платину будет международная маркетня пампить. В общем это условно промышленный металл, поэтому рост будет только на восстановлении мировой экономики, а цели стратегически имеются в диапазоне 1355 - 1480.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: учитывая умеренно-негативный фон, то на нашем рынке сегодня будет локальный дрейф, нефть вблизи $70 поддержит нас. Диапазон 1415 - 1465 пунктов по индексу РТС рабочий. Американцы и Британцы грозятся ввести санкции против ОФЗ, но это пока что просто слова (пустые угрозы).
Рынок США: индекс S&P500 торгуется в формации "восходящий клин" и находится в локальной коррекции, основная зона поддержки это уровень 3700 пунктов. ФРС уже жирно намекает на то, что ставку будут поднимать и очень скоро, отсюда и получим начало сдува технологического сектора Америки + сворачивание QE. В общем в техов лезть смысла нет даже спекулятивно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Рубль/Доллар: ранее санкции ввели "западные партнёры" детские, поэтому данная валютная пара поехала вниз, тут чистый боковик между уровнями 73 - 76 рублей. Нефть ушла почти на $70 за баррель, но валютной паре пофигу на это, так как добыча нефти для России всё еще сильно сокращения и фактически крепкий рубль гос-ву не интересен. Поэтому боковик 73 - 76 актуальный. При этом индекс доллара #DXY https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1381 торгуется на важных уровнях, есть такое впечатление, что скоро последует пробой уровня, поэтому на данном факторе сырьевые рынки могут подкорректироваться, а рубль немного припасть, в общем диапазон 74 - 79 примерно.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок ОФЗ (облигации): панику на долговых мировых рынках уже погашают центральные банки (подкупая гос. облигации на свои балансы тем самым поддерживая долговой рынок) - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/576 (ОФЗ отскакивает вверх). В общем и на рынке ОФЗ тоже всё скоро устаканится, поэтому спекулянты в краткосрок резонно и будут парковать свои деньги в ОФЗ на фоне чего имеем возможность увидеть снижение доходности (на факторе роста спроса), что уже и происходит. А на санкции против ОФЗ можно пока подзабить, так как в данной ситуации это не более чем слова.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Товарный рынок:
Нефть марки Brent: ожидаемо нами ОПЕК+ вчера сохранили добычу нефти на предыдущих уровнях - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial/1374 , https://yangx.top/BirzhevikOilGasCoalOfficial/297 на фоне чего нефть подросла на 5% за считанные минуты, но учитывайте, что в среднесроке она уже перегрета так или иначе коррекция по данному сырью должна быть вплоть до уровня $58 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Серебро: тут пока всё по-старому, торгуется на поддержке $26 - 27 за унцию. В общем тактическая коррекция (о которой я ранее мнение выражал) осуществилась, но помните, что стратегически тут только рост! Инфляция ваше всё!
Золото: фактически оно свой потенциал роста в стратегической перспективе исчерпало, но стоит учесть то, что когда развернутся доходности трежерис США вниз, то драг. металлы уйдут вверх.
Платина: торговалась ранее в боковике 785 - 1150, сейчас данный диапазон пробила, участники рынка на него взор свой обратили (и фактически по мере восстановления экономики мировой цена на данный драг. металл будет расти), тем более от рынка он как и серебро сильно отстаёт, да и принято рынком то, что, если угнали золото, а платину нет, то платину будет международная маркетня пампить. В общем это условно промышленный металл, поэтому рост будет только на восстановлении мировой экономики, а цели стратегически имеются в диапазоне 1355 - 1480.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем ОПЕК рынок нефти обрадовал и данный фактор наш рынок поддержит в боковике. Американский рынок в своей коррекции, там я считаю что процесс ротации капитала скоро остановится (Апрель - Май). Я лично позы по акциям держу, а облигации постепенно распродаю (именно те позиции, которые отсеклись и купонный доход мне принесли, до следующих купонов ждать не буду, так как %-ставку ЦБ РФ или летом начнёт поднимать, либо осенью) продаю облигации по номиналу, так как многие из них я покупал ниже номинала. В общем пока всё по-старому.
#АнализРынка
#АнализРынка