⚡️🇷🇺🇺🇦 Новость: Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали в ноябре - глава МИД Индонезии, сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: позитивно! По крайней мере политически! Но пока на российском рынке акций данные ожидания ещё не отобразились.

#россия #украина #геополитика

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в небольшом плюсе, нефть в минусе. Фон в целом на утро негативный. Трейдерам на рос. рынке акций следует учитывать, что индекс ММВБ торгуется всё еще под уровнем ЕМА9 диапазона 1990 пунктов (там где сама линия проходит). Тренд де - факто пока медвежий.

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: приближенные к регулятору люди сообщают, что ЦБ РФ уже может перейти к новому механизму установления курса валют к рублю.

1) Процедуры установления официальных курсов ЦБ по иностранным валютам уже зарегистрированы и могут вступать в силу. Такие меры будут применяться в случае остановки торгов валютными парами на Мосбирже.

2) ЦБ будет использовать данные внебиржевого рынка и банковскую отчетность (форма 701). Если эти два способа не смогут дать необходимой информации, то тогда ЦБ будет использовать значения курсов валюты предыдущего дня.

Что и требовалось доказать, когда нужно - ЦБ умеет искать выходы! Кстати говоря, на российском межбанке банкиры активно валюту продолжают скупать. Это как минимум говорит о том, что крупные участники рынка продолжают делать ставку на ослабление рубля в среднесроке. Хотя технически, я всё равно утверждаю свою точку зрения, что в данный момент времени всё еще идёт процесс ложного пробоя уровня верхней границы боковика о чём я писал тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12937 (уровень ЕМА200 66 рублей конечный ориентир). Логика в том, чтобы установить новый порядок валютных механизмов потребуется время...

#валюта #рубль #рубльдоллар #доллар #цбрф #россия

💬 Мнение: кстати, сегодня в 21:00 по МСК ЦБ США (он же ФРС) опубликует ряд макроэкономических протоколов, которые будут указывать на дальнейший ход торгов индекса доллара, который напрямую повлияет на американские индексы, а так же сырьевые рынки и криптовалюты.

❗️На текущий момент согласно рынку фьючерсов на ставку ФРС, вероятность ее повышения на ближайшем заседании крайне высокая.

В общем, я ожидаю 21:00 по МСК , и пока междудневных торговых действий не предпринимаю в адрес сырьевых, и фондовых индексов (все торги произвожу только внутри дня). Всё - таки, учитывая, что определенное кол - во попсовых личностей (таких как Кэти Вуд) уже молят ФРС прекратить подъём ключевой ставки, так как он губителен для их личного ведения бизнеса, а так же и для экономики (индекс доллара крайне крепкий, что негативно отражается на внутреннем производстве в США), то, вероятно, ЦБ США их услышит, и пыл умерит. Ведь всё - таки, уже неоднократно было сказано из уст Джерома Пауэлла, что потолок повышения ключевой ставки на уровне 4 - 4,5% годовых (почти дошли до этих значений).

#фрс #дкп #сша #сентимент #кэтивуд #индексдоллара #dxy #нефть #природныйгаз #сырьё

🌎 Краткий анализ рынка (12.10.2022): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в небольшом плюсе, нефть в минусе. Фон в целом на утро негативный. Трейдерам на рос. рынке акций следует учитывать, что индекс ММВБ торгуется всё еще под уровнем ЕМА9 диапазона 1990 пунктов (там где сама линия проходит). Тренд де - факто пока медвежий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: картина рынка пока прежняя. Напомню свои былые мысли, о том, что базовые уровни в диапазоне 950 пунктов отработаны! Напомню, что валютный рынок на текущей неделе особо бурно торговаться не будет, тем самым всё движение РТС напрямую зависит от активности индекса ММВБ. В целом, по РТС остался открытый гэп на уровне 1010 пунктов. Он скоро закроется... Но, следует учитывать, что цена торгуется под ЕМА9 (под трендовой нисходящей линией). Поэтому де - факто тут медвежий рынок и сейчас осуществляется лишь процесс отскока.

Индекс ММВБ: гэп на уровне 1945 пунктов закрыт полностью. Следует учитывать, что индекс торгуется под уровнем ЕМА9 диапазона 1990 пунктов, тем самым тренд остаётся де - факто медвежьим (пока только отскок). Да, конвергенция по дневному графику наблюдается, но сохраняется вероятность её слома в рамках проторговки в нисходящем канале. Поэтому среднесрочные позиции я не тороплюсь брать. Даже вчерашняя новость о том, что Путин и Зеленский примут участие в G20 никак не повлиял на ход торгов индекса. Участники рынка (большие гос. банки) пока не покупают акции.

Индекс S&P500: цена вчера полностью отработала уровни наших ожиданий в диапазоне 1/2 веера Ганна на уровне 3600 пунктов. Индекс доллара локально отскочил, а так же сегодня будут опубликованы протоколы ФРС, которые повлияют так же на ход торгов индекса доллара, который в свою очередь повлияет на фондовые индексы США. А пока ожидаем проторговку на уровне линейной поддержки 3955 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: если говорить вкратце, то свои мысли по доллару я публиковал тут - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12937 , в ближайшие дни ожидаю коррекционное движение к уровню ЕМА100 и ЕМА9 диапазона 61 - 62 рубля. А так же ориентир серьёзного сопротивления будет на уровне ЕМА200 диапазона 66 рублей. И в том числе, я придерживаюсь своих прежних взглядов о том, что это ложный выход цены из боковика.

Пара евро/рубль: аналогичная ситуация! В ближайшие дни ожидаю прихода данной валютной пары к области поддержки 60 рублей за евро, после прихода к сопротивлению 65 рублей.

Пара юань/рубль: а тут потолок 8,60 - 8,90 рублей (цена уже там).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: вчера в рамках коррекционного движения цена оставила свечной шип на уровне $18840 , тем самым коррекционное движение до данного уровня увидим. В целом, сам актив торгуется в рамках наших ожиданий (индекс доллара растёт - крипта падает).

Эфириум: аналогичная картина и тут, тем самым цели ниже вблизи уровня большой лонг - области диапазона $1250 - 1275.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: ожидаем 21:00 по МСК (в это время будут опубликованы протоколы ФРС, которые повлияют на ход торгов всего рынка). Так же по широкому рынку я остаюсь спекулянтом, и пока среднесрочные позиции не тороплюсь брать.

#АнализРынка

​🇺🇸 Фьючерс S&P500 на ММВБ (тех. анализ / дневной график): во - первых, цена пришла в тот диапазон, который я ожидал 356 - 365 пунктов (это тотальная лонг - область для всего рынка США). Во - вторых, ряд инвест. банков в Америке сообщают одинарные известия о том, что в акциях США опять наблюдается классика (классический задел для шортового выноса), о чём мы лично так же писали ранее - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12597

Толпу как говорится к прибыли не везут, тем самым сегодня ждём базово протоколов ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК, и поглядим как будет торговаться индекс доллара (если ФРС в своих документах укажут, что, мол, потолок повышения ставки 4 - 4,5% о чём они ранее говорили), то индекс доллара локально и резко выстрелит вверх на 114 - 115 пунктов (тем самым окажет давление на фондовые индексы), а потом покатится вниз к 110 пунктам и ниже, так как рынок будет учитывать в цене скорое понижение ставки, на этом факторе можем увидеть шортовый вынос в рынке США, а так же его фьючерсах.

Я лично наготове! Поторговать Америкой от лонга скоро можно будет!

‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#sp #spy #индексSP #индексдоллара #dxy #техническийанализ

​💬🛢Наблюдение: Европа преуспевает в диверсификации закупок нефти в преддверии предстоящих санкций против Москвы. Импорт нефти в Европу достиг 2 - летнего максимума даже на фоне сокращения доли России.

1) Россия остается главным поставщиком сырой нефти в Европу. Однако доля импорта из этой страны в прошлом месяце снизилась до 21%, по сравнению со средним показателем в 34% в 2021 году.

2) Поставки нероссийской нефти в Европу выросли до самого высокого уровня по крайней мере с 2016 года. Основной рост был обусловлен увеличением потоков из Африки, на долю которой пришлось 37% импорта в сентябре.

#европа #россия #нефть #сырьë

​💬 Наблюдение: процесс стимулирования официально запущен! На Нью-Йоркском сайте ФРС об этом отдельная таблица свидетельствует - https://www.newyorkfed.org/markets/desk-operations/central-bank-liquidity-swap-operations

Путём своп - линии американцы отправили денежный транш в Швейцарию в размере $3,1 млрд.

Как говорил Бен Бернанке (бывший глава ФРС), что ЦБ США не оперирует деньгами налогоплательщиков, она их печатает.

Перед нами сегодня положено начало грядущего роста денежной массы М2 доллара, и как следствия сигналов к смягчению ДКП в будущем (после плановой остановки роста ключевой ставки). До запуска QE рукой подать!

#фрс #европа #сша #доллар

🇷🇺 Отчет: Новатэк в 3 квартале увеличил добычу природного газа на 5% до 19,94 млрд куб. метров.

Реализация природного газа новатэка за 3 квартал составила 16,19 млрд куб. метров, что на 2% ниже чем за третий квартал 2021 года.

#отчëт #новатэк #nvtk

🇷🇺 Путин об экономике и рынке нефти:

1) Путин: мировая экономика, энергетические рынки находятся в остром кризисе из-за роста цен на энергоносители.

2) Путин о ЧП на "Северных потоках": нет сомнений, что это акт международного терроризма, это опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам. Любой объект энергетической инфраструктуры сейчас под угрозой.

3) Путин: отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности

4) Путин: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень - зиму, мяч на их стороне

5) Путин: Россия готова поставлять газ по «Северному потоку — 2»

‼️6) Путин про потолок цен на российскую нефть: такие шаги чреваты дефицитом, это прописные истины.

‼️7) Путин: Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые введут ограничение цен.

8) Путин: сотрудничество с ОПЕК+ будет продолжено.

‼️9) Путин: мы могли бы создать в Турции крупный газовый хаб для Европы.

#россия #нефть #геополитика #сырьë

​🇷🇺 Газпром в моменте. Честно говоря я не понимаю, откуда у вас такое рвение купить Газпром... Кто - то зазывает? Вы просто посмотрите на свечной шип от 10 октября! Должен смущать. K тому же по Газпрому я отдельный пост публиковал ранее - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12928 , я лично покупать его пока не планирую и наша редакция тоже. Даже Миллер сегодня признался в том, что хрен его знает какое будущее ждёт эту компанию... К моему лютому сожалению, про новые газовые потоки ни Путин, ни Миллер не обсуждают. Хотя возможность заполонить газом Азию и Арабский регион пока есть!

#gazp #газпром #техническийанализ

🇷🇺 Отчёт: портфель розничных кредитов Сбербанка вырос до 11.4 трлн рублей.

1) Сбер нарастил портфель розничных кредитов на 2% за сентябрь до 11.4 трлн рублей.

2) Главным драйвером роста стало ипотечное кредитование (+2.4% с учетом секьюритизации).

3) За 3 квартал 2022 года розничное кредитование в Сбере выросло на 3.5% и на 7.3% с начала года.

4) Выдача потребительских кредитов в 2.5 раза превысила показатели 2 квартала, а ипотечных — в 2.8 раза за квартал.

5) «Востребованность розничных кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, и мы готовы удовлетворять этот спрос — все программы кредитования для населения продолжают действовать в полном объеме», — первый заместитель председателя правления Сбера К. Царев.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: со стратегической точки зрения отчётность очень даже хорошая!

#sber #сбербанк #отчёт

🇷🇺 Новак о сырьевом секторе России (в том числе и о Газпроме):

1) Новак: мы готовимся к нефтяному эмбарго, переориентируем ресурсы на восток, рассчитываем на сохранение экспортного потенциала РФ.

2) Миллер: Газпром начал проектирование «Силы Сибири - 2»

3) Газпром начинает строить перемычку между восточной и западной частями системы газоснабжения РФ — Миллер

4) Новак: портовые мощности Транснефти дадут возможность переориентировать нефтяные потоки.

5) Новак: на МН «дружба» была техническая неисправность, она вроде уже устранена.

❗️6) Новак: создание новых газотранспортных мощностей через Турцию очень перспективно, как хаб Турция может быть в том числе для поставок энергоресурсов в Европу.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: внимание на шестой пункт! Кап. затраты Газпрома вырастут кратно! Всё же непонятно, те люди, которые ждут Газпром по 1000 рублей за акцию, чем вообще оперируют при своих прогнозах?! Дивиденды уже не являются драйвером роста для акции. Вынос шортистов будет только в том случае, если завершится СВО!

#газпром #gazp #россия #геополитика

​🇷🇺 Русал (тех. анализ / дневной график): начну с того, что США рассматривают возможность введения запрета на покупку алюминия из РФ, тем самым по мере внедрения запрета этот фактор больно ударит по Русалу, так как у него основные рынки сбыта именно на западе, и соответственно отправит в дикую бычью переоценку цены на алюминий (в качестве сырьевого товара). С другой же стороны, акции Русала пришли к уровню медианной полосы Боллинджера диапазона 37,50 рублей. Будет ли выше? Однозначно нет, так как участники рынка сейчас будут переоценивать акцию в пользу снижения после выхода данной новости. Цели падения на уровне 30 рублей за акцию. Полетаем с ветерком!

#rual #русал #техническийанализ

💬 Итоги дня: что происходит на рынке? Каковы ожидания по отношению к ММВБ и валютному рынку? Протоколы ФРС. И какова моя прибыль за сегодняшний день с учётом внутридневной спекуляции?

Начало процесса стимулирования ФРС - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12953

#подкаст

🇺🇸 Протокол заседания ФРС:

1) Участники согласились с тем, что в какой-то момент было бы целесообразно замедлить темпы повышения ставок при оценке совокупных последствий корректировки политики.

2) Чиновники ФРС решили, что им необходимо принять и поддерживать более ограничительную политику, чтобы достичь своей цели снижения повышенной инфляции.

3) Многие участники повысили свою оценку путей федерального финансирования, необходимых для достижения целей комитета.

4) Многие участники указали, что после того, как политика достигла достаточно ограничительного уровня, было бы целесообразно сохранить ее на этом уровне в течение определенного периода времени.

5) Многие участники подчеркнули, что затраты на слишком малые меры по снижению инфляции перевешивают затраты на слишком большие.

❗️6) Несколько участников отметили, что было бы крайне важно скорректировать темпы дальнейшего ужесточения, чтобы снизить риск значительных негативных последствий для экономических перспектив

7) Несколько участников прогнозировали, что по мере ужесточения политики риски станут более двусторонними

8) Несколько участников подчеркнули важность сохранения ограничительной позиции так долго, как это необходимо.

9) Рынку труда потребуется ослабление, чтобы снизить высокую инфляцию", тем самым уровень безработицы, вероятно, повысится.

10) Чиновники высказались за достижение ограничительных ставок в краткосрочной перспективе \ - некоторые сочли необходимым скорректировать ужесточение для снижения риска \ - подчеркнули сохранение курса "даже при росте безработицы".

❗️11) Несмотря на замедление рынка труда, чиновники намерены повышать процентные ставки.

❗️12) Ужесточение денежно-кредитной политики в других странах может оказать влияние на экономику США через побочные эффекты.

13) Несколько чиновников упомянули о риске инфляционной спирали роста заработной платы и цен.

❗️14) Чиновники ФРС посчитали, что им необходимо перейти к более ограничительной политике и поддерживать ее, чтобы достичь цели снижения повышенной инфляции - протокол заседания от 20 - 21 сентября многие участники повысили свою оценку направления средств ФРС, необходимого для достижения целей комитета.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: простыми словами, процесс ужесточения ДКП от ФРС будет продолжаться (напоминаю, что потолок подъёма ключевой ставки 4 - 4,5% годовых), но из риторики уже следует интервенция о том, что пора бы и задуматься о процессе завершения подъёма ключевой ставки, так как этот фактор давит на рынок труда, на прибыли компаний, и соответственно на экономику. Кстати, в индексе доллара как я вижу данные риски относительно учтены.

#фрс #сша #макроэкономика #кризис

🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в микроплюсе, нефть в минусе. Честно говоря негатива слишком много. По индексу ММВБ уже подошли к уровню ЕМА9 диапазона 1990 пунктов. Тем самым сегодня вплотную будем торговаться тут. Завтра тем более пятница - день коррекционный, после столь бурных растущих сессий. Я к тому, что пробить ЕМА9 маловероятно получится.

#РыночныйФон