🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. В целом фон позитивный. Сегодня по индексу РТС следим внимательно за уровнем 1100 пунктов (там проходит ЕМА9 - основное трендовое сопротивление). При этом всё внимание на пару рубль/доллар (вчера на форексе пара торговалась на уровне 66 рублей за доллар), если сегодня будет открытие пары гэпом, то можно будет этот гэп на фьючерсе Si отработать.

#РыночныйФон

💬 Мнение: сегодня состоится заседания ФРС США где будет однозначное повышение ключевой ставки на 0,5 - 0,75% (это всё заложено в ожидании рынка). Но вопрос тут в другом, какую риторику ожидать от главы ФРС на предстоящем заседании? Полагаю, что универсально ястребинную с уклонном в лютое ужесточение ДКП как минимум до уровня 3% годовых от текущих 0,5%.

Как этот фактор отразится на рынке акций США? Негативно, так как капиталы будут убегать из опузырённого рынка акций в тихую гавань под названием трежерис США (они же гос. облигации) с доходность выше 3% годовых.

К тому же, ключевая ставка на уровне 3% годовых крайне негативна для рынка, ибо, широкие ожидания рынка по ДКП это уровень 2,5% , всё, что выше данного уровня это форс-мажор. А форс-мажоры как правило приводят к краху опузырённых активов.

Теперь всё внимание на технологические акции США и индексы S&P и NASDAQ - они уже валятся, к слову, многие технологические акции компаний уже сдулись, и причём это лишь начало рыночного фарша! Если России не перекроют абсолютный выход на рынок США, то можно будет закупаться "вражескими активами" с целью заработка больших денег, а, если же РФ зажмут с точки зрения глобализма, то будет торговать тем, что номинировано в рублях.

#фрс #макроэкономика #ключеваястака #дкп

🌎 Краткий анализ рынка (04.05.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. В целом фон позитивный. Сегодня по индексу РТС следим внимательно за уровнем 1100 пунктов (там проходит ЕМА9 - основное трендовое сопротивление). При этом всё внимание на пару рубль/доллар (вчера на форексе пара торговалась на уровне 66 рублей за доллар), если сегодня будет открытие пары гэпом, то можно будет этот гэп на фьючерсе Si отработать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: всё внимание на уровень 1100 пунктов, именно по недельному графику там проходит сопротивление ЕМА9 (она верхняя граница нисходящего тренда), сегодня за этим уровнем нужно следить крайне внимательно. К слову, вчера Путин подписал указ - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10010 (о запрете на поставку ряда сырьевых товаров в другие страны) интересно как эта новость отразится на российском рынке. Пока сложно сказать есть ли смысл сегодня торговать рынком РФ. Если идеи будут - опубликую их.

Рынок США: пока мы нежились в объятии майских праздников индекс S&P500 от ранее указанного нами вышестоящего уровня ЕМА9 4250 пунктов откатился вниз к поддержке уровня 4070 пунктов. Сейчас будет отскок с целью вновь на ЕМА9 уровня 4220 пунктов. Тем более сегодня состоится заседание ФРС, если там глава ФРС озвучит мысли, мол грядёт гипер жёсткое ужесточение ДКП, то американский рынок улетит в пропасть. Вообще, если откровенно говорить, то наши ожидания от рынка США это стратегический приход индекса S&P500 на уровень ЕМА200 (2400 пунктов), а по NASDAQ так же уровень ЕМА200 (6000 пунктов) - цели среднесрочные.

Рынок Китая: по недельному графику индекс Hang Seng вплотную подошёл к уровню ЕМА9 21475 пунктов. Откатывается цена вниз. Учитывая монетарные стимулы ЦБ Китая пытается предотвратить продолжение падения рынка акций КНР, но именно геополитическая риторика обламывает ожидания ЦБ, и соответственно мировые капиталы сейчас аккумулируются на рынке США. Пока ждём продолжения нисходящего движения Китая (опять же до поры до времени).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: вчера на форекс цена в моменте приходила к уровню 66 рублей за доллар. На самом деле форекс - это крайне тонкий рынок и манипуляции там имеют место быть. Смотрите, если сегодня открытие пары рубль/доллар состоится гэпом вниз вблизи уровня 65 рублей за доллар, то есть резон отработать этот гэп путём лонгования фьючерса Si (рубль/доллар) с целью на ЕМА200 уровня 71,30 рублей, а по фьючерсу это сопротивление 72000 пунктов. В общем, поглядим какое открытие будет.

Пара юань/рубль: по недельному графику всё внимание на уровень поддержки ЕМА200 (10,85 рублей). Среднесрочные цели у юаня, естественно выше, но локально ниже потянут ещё.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: поглядим какие активы на российском рынке можно поторговать локально. В общем, интересен сейчас доллар, а именно его открытие.

#АнализРынка

⚡️🇷🇺 Новость: Аэрофлот проведет допэмиссию по 34,29 рублей на акцию.

Совет директоров Аэрофлота одобрил допэмиссию до 5,4 млрд акций - компания
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в целом, как мы вчера с вами на прямом эфире и говорили, что доп. эмиссия вероятна от уровня 30 - 35 рублей. Теперь де-факто справедливая стоимость акции Аэрофлота составляет 30 с небольшим рублей. Уж тем более к уровню 50 - 60 рублей, будет не легко вернуться, ибо навес новых акций будет давить на цену. Слишком сильно разводнил менеджмент компании акции на рынке.

#aflt #аэрофлот #допэмиссия

​🇷🇺 Лукойл (тех. анализ / часовой и недельный графики): ранее прогнозы были тут касательно этой компании - https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/9767 , и https://yangx.top/BirzhevikStockBrokerOfficial1/9874 , если у вас позиция уже неплохо плюсует, то пришло время задуматься о фиксировании позиции. Ибо на часовом графике пришла цена к уровню серьёзного алгоритмического сопротивления ЕМА200 уровня 4700 рублей. К тому же наблюдается фиксация дивергенции по RSI на часовом графике. По недельному графику тоже сигналы на продажу уже имеются, так как цена в рамках отскока почти достигла уровня ЕМА9 (розовая линия). Тренд к слову всё еще нисходящий, поэтому особо быковать в акции я думаю смысла нет...

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#lkoh #лукойл #техническийанализ

​🇺🇸 Virgin galactic (тех. анализ / недельный график): много вопросов по данному эмитенту приходит, поэтому хотелось бы сделать подробный тех. анализ.

Смотрите, цена сейчас зажата в боковике между уровнями $7 - 10,5 за акцию. Накопление ли позиции это? Однозначно сказать трудно, но учитывая, что цена достигла своих исторических ценовых минимумов, то вероятность накопление импульса естественно растёт.

В целом, ждём выход на верхнюю границу боковика уровня $10,5 за акцию, а дальше уже по ситуации. Среднесрочная конвергенция по RSI так же наблюдается.

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#spce #virgingalactic #техническийанализ

​🇷🇺🇺🇸 Фьючерс на пару рубль/доллар Si в моменте. В целом, если цена уйдёт сейчас к уровню поддержки 67000 - 68000 пунктов, то можно было бы залонговать этот фьюч с целью отскока к уровню ЕМА200 на недельном графике (в диапазоне 70000 - 71000 пунктов).

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#долларрубль #рубль #доллар #валюта #техническийанализ

⚡️🇪🇺🇷🇺 Новость: 6-ой пакет европейских санкций против РФ будет представлен сегодня

1) В пакете - отключение Сбербанка и других банков от SWIFT

2) Глава ЕК: санкции закрепят полную изоляцию российского финансового сектора от мировой системы.

3) Глава ЕК: 6-ой пакет санкций Европы против России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

#санкции #россия #европа #геополитика

💬 Мысли касательно российского рынка, а пары рубль/доллар. Где я будут продавать фьючерс на Si (рубль/доллар).

#подкаст

💬🛢Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что Индия рассчитывает покупать нефть из РФ с большим дисконтом -по цене менее $70 за баррель.

А что, пока дёшево, надо тарится! Нафиг покупать выше $100 за баррель, если урвать можно и по $70.

#россия #индия #нефть

​🇷🇺 Индексы РТС и ММВБ в моменте. Ценовой откат осуществляется от уровня ЕМА9. Вообще, не вижу предпосылок к росту российского рынка. К тому же сопротивление текущее настолько лютое, что пробить его можно, если только Газпром дивиденды в районе 55 рублей за акцию объявит, и тем самым эта "голубая фишка" выстрелит куда-нибудь на 400 рублей за акцию, тем самым конкретный памп индексов ММВБ и РТС увидим. Но, это не факт (что Газпром такие дивы объявит). Поэтому и откат сегодня ожидаемый.

#imoex #rtsi #индексММВБ #индексРТС #техническийанализ

💬 Почему российские нефтегазовые компании ОБЯЗАНЫ КИНУТЬ АКЦИОНЕРОВ НА ДИВИДЕНДЫ В 2022 ГОДУ???

Почему это критически важно для России и её экономики??

Хомяки сейчас завизжат от злости!!!

#подкаст

🇷🇺 Новость: капзатраты Интер РАО в 2022 году могут вырасти до 62.3 млрд руб (+40.5% г/г) — компания

Рост капзатрат связан с реализацией проектов по модернизации ТЭС и развитием интеллектуальных систем учета электроэнергии в сбытовых активах.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: вот это правильно! Нахрен акционеров, если говорим о будущем компании и всей российской экономики! Пришло время диверсифицироваться в Азию и Ближний Восток, пока бабки есть и имеется возможность!

#irao #интеррао

🇷🇺 Дивиденды: совет директоров Акрона рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

#akrn #акрон #дивиденды

🇷🇺 Дивиденды: совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды по итогам 2021 год

1) Обычка: 0.3479 рублей на акцию
2) Преф: 21.22 рублей

#ленэнерго #lsngp #lsng #дивиденды

​🇷🇺 Магнит (тех. анализ / дневной график): в последнее время у меня на Магнит активно стоит... Стоит вопросы, а не то о чём мы могли подумать! Где шортить?! Ответ: от уровня ЕМА200 (красная линия) 5100 рублей. Есть подозрение, что в качестве исключения (как и предыдущий раз) туда выйдем откуда можно открыть сделку по фьючерсу на Магнит в пользу шорта! У нас впереди сопротивление лютой, так же перегрев ценовой, индекс РТС и ММВБ уровни ЕМА9 пробить не в силах, в общем инициатива в наших мохнатых медвежьих лапках! Лонговеры, держитесь, Михалыч идёт!!!!

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#mgnt #магнит #техническийанализ

💬🛢Обозрение: издание Rystad Energy в своей аналитике сообщает, что снятие занавеса с нефтегазового сектора России, который принесет примерно 260 миллиардов долларов в 2022 году.

Несмотря на серьезное сокращение добычи нефти, ожидаемое в России в этом году, налоговые поступления значительно увеличатся до более чем 180 миллиардов долларов из-за резкого роста цен на нефть, показывает исследование Rystad Energy. Это на 45% и 181% больше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно. Прогрессивная налоговая система России означает, что налоги растут в соответствии с более высокими ценами на нефть. Поскольку нефтегазовый сектор остается краеугольным камнем экономики страны, а западные санкции из-за спецоперации в Украине начинают усиливаться, Россия смотрит на восток в поисках экспортных возможностей. По оценкам, к 2030 году объемы российской нефти сократятся на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, в то время как добыча газа вырастет незначительно, но все равно будет ниже до-конфликтных оценок. Чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии приведут к тому, что налоговые потоки в России в 2022 году составят около 80 миллиардов долларов. Недавний шаг России по блокированию продаж газа в Болгарию и Польшу не окажет существенного влияния на доходы.

После того, как Россия вторглась в Украину в конце февраля, европейские покупатели начали избегать российской нефти из-за опасений, связанных с санкциями. Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, но это было только в первые три недели месяца. Загрузка начала восстанавливаться 24 марта при поддержке большего количества заказов из Китая и Индии. Российский экспорт сырой нефти все еще был устойчивым в апреле. Однако напряженность между Европой и Россией растет и может привести к эмбарго на нефть.

“Зависимость Европы от российских энергоносителей была осознанной и десятилетиями строилась на взаимовыгодных отношениях. На этой ранней стадии санкций и эмбарго Россия выиграет, поскольку более высокие цены означают, что налоговые поступления значительно выше, чем в последние годы. Поворот экспорта в Азию потребует времени и масштабных инвестиций в инфраструктуру, которые в среднесрочной перспективе приведут к резкому падению добычи и доходов России ”, - говорит Дарья Мельник, старший аналитик Rystad Energy.

Санкции и альтернативные направления для российского экспорта.

Если вступят в силу дальнейшие санкции в отношении экспорта российских энергоносителей, вероятным сценарием будет постепенный отказ от российской нефти на западных рынках, который займет несколько месяцев. Возможности России перенаправлять все нежелательные грузы с Запада в Азию ограничены, а это означает, что в случае эмбарго Россия будет вынуждена еще больше сократить добычу, поскольку ей не хватает мощностей для хранения дополнительных объемов нефти. В апреле добыча российской нефти уже начала падать на фоне снижения спроса на нефть и работы нефтеперерабатывающих заводов внутри страны.

​‼️России потребуется некоторое время, чтобы перенастроить свои логистические цепочки и найти достаточно покупателей для своей нефти за пределами Европы и США. Также потребуется некоторое время, чтобы российская экономика преодолела санкции и создала дополнительный спрос на нефть внутри страны. Таким образом, добыча сырой нефти начнет восстанавливаться только в середине 2023 года. Однако многие закрытые скважины могут не вернуться в производство, а это означает, что некоторые российские запасные мощности будут уничтожены.

Ситуация будет усугубляться отсутствием инвестиций и иностранных технологий, что приведет к снижению буровой активности. В результате ожидается, что Россия не вернется к до-конфликтному уровню добычи даже к 2026 году. В долгосрочной перспективе добыча российской нефти на зрелых месторождениях снизится сильнее, чем ожидалось до конфликта, поскольку иностранные технологии повышения нефтеотдачи пластов будут недоступны для страны. Россия возлагает надежды на Китай, чтобы диверсифицировать свои газовые рынки, поскольку Европа намерена снизить свою энергетическую зависимость от России.

Трубопровод "Сила Сибири-1" первоначально будет служить главной артерией поставок газа в Китай. "Газпром" завершил технико-экономическое обоснование в первом квартале 2022 года проекта газопровода "Союз–Восток - Сила Сибири-2" (мощность 50 млрд кубометров в год). 28 февраля правительство России одобрило эту линию. Используя огромные запасы Западной Сибири, Россия повысит свою способность перенаправлять газовые потоки в Азию, а не в Европу. Ожидается, что наряду с трубопроводным газом Россия увеличит экспорт СПГ в Китай по мере подготовки к запуску первой очереди проекта "Арктик СПГ-2".

#нефть #газ #россия #европа #кризис

​💬 Мнение: как я уже говорил несколько недель назад, финансовая система сейчас переживает свое первое скоординированное ужесточение центрального банка за более чем десятилетие. Причиной этого ужесточения является инфляция. Инфляция - глобальное явление. Как только он появляется, он повсюду. Это так сегодня. По факту, нынешняя финансовая система основана на долгах. Суверенные облигации, особенно казначейские облигации США, являются основой финансовой системы. Это самые старшие активы, принадлежащие крупным финансовым институтам. А доходность этих облигаций представляет собой “безрисковую” норму доходности, по которой оцениваются все активы (акции, товары, недвижимость и прочее).

Доходность облигаций резко возросла из-за инфляции. Именно это вынудило центральные банки начать ужесточать денежно-кредитную политику. Но до сих пор они не могут замедлить, не говоря уже о том, чтобы убить инфляцию. Центральный банк США, Федеральная резервная система (или ФРС) повысили ставки на 0,25% в марте. Предполагалось, что он завершил свою программу количественного смягчения (QE) в том же месяце, но по какой-то причине решил напечатать еще 55 миллиардов долларов за это время. Доходность 2-летнего казначейства США с тех пор выросла с 2,0% до 2,6%. Это огромный скачок доходности для одной из самых важных облигаций в мире. Аналогичный скачок доходности произошел с 10-летним казначейством США, которое является самой важной облигацией в мире. Доходность по этим облигациям выросла с 2,1% до 2,9%.

Чтобы поместить эти шаги в контекст, облигации, особенно суверенные облигации, не похожи на акции. Движение 2% - это большой скачок доходности для облигаций. И мы говорим о движении 5% в самых важных облигациях в мире в течение четырех недель… когда ФРС ужесточает свою политику. Де-факто, всё это означает, что ФРС сейчас всё сильнее отстает от кривой инфляции, чем четыре недели назад. Это огромная чертова сделка. Это означает, что рынок облигаций еще не верит, что ФРС собирается убить инфляцию. Для этого ФРС должна быть ГОРАЗДО более агрессивной. Трудно выразить всю серьезность того, что сейчас происходит в облигациях. Поэтому позвольте мне предоставить некоторые долгосрочные диаграммы, чтобы помочь вам визуализировать это. Посмотрите на скорость этого роста доходности по сравнению с тем, что облигации сделали за последние 20 лет. С 2003 по 2006 год доходность 2-летнего казначейства США выросла с 1,00% до 5,00%. Это означает пятикратное увеличение урожайности. И это произошло, когда ФРС непрерывно повышала ставки в течение трех лет подряд во время крупного экономического роста.

Напротив, доходность 2-летнего казначейства США только что выросла с 0,25% до 2,6% в течение шести месяцев.

Это тоже в пять раз больше. И это произошло в то время, когда экономика колеблется, а ФРС едва начала ужесточать политику.

Теперь вы можете понять, почему это ОГРОМНАЯ сделка. Теперь вся финансовая система должна будет переориентироваться на основе этой другой нормы прибыли. В последний раз мы видели, как это произошло в 2018 году.

Короче говоря, готовьтесь к мировому финансовому кризису...

#кризис #сша #макроэкономика #рецессия