🏰Strategy Espresso #1: Заменят ли российский газ в Европе?
На этой неделе собирался выпустить обновление по активному портфелю США, но война нарушила планы. Требуется взять дополнительное время на обдумывание.
По мере поиска материалов и аналитики, у меня скапливаются обзоры иностранных инвестбанков, в которых можно найти много интересных графиков. Запускаю рубрику Strategy Espresso, где буду выбирать интересные наблюдения, идеи и графики из исследований. Сами обзоры буду прикреплять в конце.
В пилотном выпуске - наблюдения из обзоров Goldman, JP Morgan и Barclays. У Barclays очень интересные заметки по состоянию газового рынка Европы, который говорят о том, что альтернативы Газпрому в ближайшей перспективе, скорее всего, нет.
Strategy Espresso #1: Заменят ли российский газ в Европе?
#BastionClub
На этой неделе собирался выпустить обновление по активному портфелю США, но война нарушила планы. Требуется взять дополнительное время на обдумывание.
По мере поиска материалов и аналитики, у меня скапливаются обзоры иностранных инвестбанков, в которых можно найти много интересных графиков. Запускаю рубрику Strategy Espresso, где буду выбирать интересные наблюдения, идеи и графики из исследований. Сами обзоры буду прикреплять в конце.
В пилотном выпуске - наблюдения из обзоров Goldman, JP Morgan и Barclays. У Barclays очень интересные заметки по состоянию газового рынка Европы, который говорят о том, что альтернативы Газпрому в ближайшей перспективе, скорее всего, нет.
Strategy Espresso #1: Заменят ли российский газ в Европе?
#BastionClub
🏰Strategy Espresso #2: Подборки акций США под разные сценарии от Bank of America
Какие акции американских компаний могут быть интересны под разные сценарии развития геополитики и макроэкономики? На основе отличного обзора от Bank of America привожу полтора десятка подборок акций под различные идеи и стратегии с комментариями.
👇Например, на проинфляционном скрине можно посмотреть, какие акции лучше всего подходят для ставки на дальнейший рост цен.
🔎Обзор для участников Bastion Club
Strategy Espresso #2: Подборки акций США под разные сценарии от Bank of America
#BastionClub
Какие акции американских компаний могут быть интересны под разные сценарии развития геополитики и макроэкономики? На основе отличного обзора от Bank of America привожу полтора десятка подборок акций под различные идеи и стратегии с комментариями.
👇Например, на проинфляционном скрине можно посмотреть, какие акции лучше всего подходят для ставки на дальнейший рост цен.
🔎Обзор для участников Bastion Club
Strategy Espresso #2: Подборки акций США под разные сценарии от Bank of America
#BastionClub
🏰Strategy Espresso #3: Кого покупать, когда откроется Мосбиржа. Топ акций.
Один из самых популярных вопросов сейчас: что делать, когда российские биржи откроются? Ограничение на покупку и вывоз валюты и ускорение инфляции делают акции на Моcбирже, вероятно, единственно возможным способом сохранить сбережения для многих инвесторов. Не вижу смысла закрывать стратегии на российском рынке, а вместо этого предлагаю подумать о том, кто может выиграть от изменившейся экономической реальности.
Вводные параметры
1. Российскую экономику в 2022 году, вероятно, ждет самое крупное падение с 2008 года. JP Morgan неделю назад спрогнозировал снижение ВВП на 7%, однако с тех пор экономическая реальность ухудшилась. Резко выросла вероятность дефолта, исход западных компаний ускорился. Страну ожидает обвал реальных доходов и рост безработицы. В связи с этим малоперспективными выглядят отрасли, ориентированные на внутреннего потребителя.
2. Валютный кризис 2014 года хорошо показал, что даже при падении экономики у рынка акций есть шансы на рост. Российский фондовый рынок в основном представлен экспортерами, которые выигрывают от девальвации при условии сохранения внешнего спроса.
3. В отличие от 2014 года, когда выросли в стоимости практически все сырьевые компании, сейчас ситуация иная. Российским компаниям одинаково угрожают как санкции на импорт со стороны экономически развитых стран, так и самосанкции в виде угроз правительства РФ ограничить экспорт.
Например, уже подписан указ, который ограничит экспорт вывоз за пределы России продукции и сырья. Перечень товаров неизвестен, его еще предстоит определить правительству. При инвестировании в компании, нужно держать в уме, что теоретически под запреты может попасть все что угодно.
Далее в виде рейтинга представлен топ акций, которые имеют наилучшие шансы на выживание в новом мире. Для составления рейтинга были использованы собственные мысли, а также обзоры финансовой устойчивости российских компаний от JP Morgan и Barclays.
🔎Обзор для участников Bastion Club
Strategy Espresso #3: Кого покупать, когда откроется Мосбиржа. Топ акций.
#BastionClub
Один из самых популярных вопросов сейчас: что делать, когда российские биржи откроются? Ограничение на покупку и вывоз валюты и ускорение инфляции делают акции на Моcбирже, вероятно, единственно возможным способом сохранить сбережения для многих инвесторов. Не вижу смысла закрывать стратегии на российском рынке, а вместо этого предлагаю подумать о том, кто может выиграть от изменившейся экономической реальности.
Вводные параметры
1. Российскую экономику в 2022 году, вероятно, ждет самое крупное падение с 2008 года. JP Morgan неделю назад спрогнозировал снижение ВВП на 7%, однако с тех пор экономическая реальность ухудшилась. Резко выросла вероятность дефолта, исход западных компаний ускорился. Страну ожидает обвал реальных доходов и рост безработицы. В связи с этим малоперспективными выглядят отрасли, ориентированные на внутреннего потребителя.
2. Валютный кризис 2014 года хорошо показал, что даже при падении экономики у рынка акций есть шансы на рост. Российский фондовый рынок в основном представлен экспортерами, которые выигрывают от девальвации при условии сохранения внешнего спроса.
3. В отличие от 2014 года, когда выросли в стоимости практически все сырьевые компании, сейчас ситуация иная. Российским компаниям одинаково угрожают как санкции на импорт со стороны экономически развитых стран, так и самосанкции в виде угроз правительства РФ ограничить экспорт.
Например, уже подписан указ, который ограничит экспорт вывоз за пределы России продукции и сырья. Перечень товаров неизвестен, его еще предстоит определить правительству. При инвестировании в компании, нужно держать в уме, что теоретически под запреты может попасть все что угодно.
Далее в виде рейтинга представлен топ акций, которые имеют наилучшие шансы на выживание в новом мире. Для составления рейтинга были использованы собственные мысли, а также обзоры финансовой устойчивости российских компаний от JP Morgan и Barclays.
🔎Обзор для участников Bastion Club
Strategy Espresso #3: Кого покупать, когда откроется Мосбиржа. Топ акций.
#BastionClub
Boosty.to
Strategy Espresso #3: Кого покупать, когда откроется Мосбиржа. Топ акций. - Bastion Club
Топ экспортеры для портфеля российских акций
🔎Активный портфель: Акции США. Обновление #4
Активный портфель создан под идею покупки растущих, эффективных компаний, текущие мультипликаторы оценки которых не так важны, как в дивидендной стратегии.
Обзор для читателей Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/c0224683-88ca-46c3-b969-dc68e6afc99f
#BastionClub
Активный портфель создан под идею покупки растущих, эффективных компаний, текущие мультипликаторы оценки которых не так важны, как в дивидендной стратегии.
Обзор для читателей Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/c0224683-88ca-46c3-b969-dc68e6afc99f
#BastionClub
boosty.to
Активный портфель: Акции США. Обновление #4 - Bastion Club
Портфель с акциями растущих эффективных компаний
🏰Strategy Espresso #4. Возобновление торгов на Мосбирже. Обновленный топ акций.
Московская биржа после почти 4-х недельной паузы сегодня попробует возобновить торги 33 российскими акциями. В Strategy Espresso #3 был составлен рейтинг наиболее устойчивых к новой экономической и политической реальности компаний. Полагаю, что сейчас хороший момент, чтобы обновить взгляд.
🔎Обзор для участников Bastion Club
https://boosty.to/bastion/posts/2ae8353c-c73f-41e9-8806-a8769e8e8b20
#BastionClub
Московская биржа после почти 4-х недельной паузы сегодня попробует возобновить торги 33 российскими акциями. В Strategy Espresso #3 был составлен рейтинг наиболее устойчивых к новой экономической и политической реальности компаний. Полагаю, что сейчас хороший момент, чтобы обновить взгляд.
🔎Обзор для участников Bastion Club
https://boosty.to/bastion/posts/2ae8353c-c73f-41e9-8806-a8769e8e8b20
#BastionClub
🔎Дивидендный портфель из российских акций. Обновление #11
Кто имеет наибольший потенциал для сохранения и увеличения выплат акционерам? Мониторинг новостей по компаниям портфеля, а также точечные изменения под новую реальность.
Традиционный обзор по стратегии для читателей Bastion Club:
🔬🏰Дивидендный портфель из российских акций. Обновление #11
https://boosty.to/bastion/posts/f8fd1050-d66e-4f3d-b22a-0e8752a37484
#BastionClub #DivRus
Кто имеет наибольший потенциал для сохранения и увеличения выплат акционерам? Мониторинг новостей по компаниям портфеля, а также точечные изменения под новую реальность.
Традиционный обзор по стратегии для читателей Bastion Club:
🔬🏰Дивидендный портфель из российских акций. Обновление #11
https://boosty.to/bastion/posts/f8fd1050-d66e-4f3d-b22a-0e8752a37484
#BastionClub #DivRus
Boosty.to
Дивидендный портфель из акции РФ. Обновление #11 - Bastion Club
Post from Apr 07 2022
🔎Strategy Espresso 6. Дивидендные рейтинги российских компаний
В этом обзоре представлю новую инфографику, которая поможет лучше ориентироваться в дивидендном потенциале российских компаний. В наблюдениях мы также посмотрим, что сейчас происходит с прогнозами по дивидендам, степени защиты выплат и динамикой акций по различным отраслям.
Посмотреть таблицы можно как в обзоре так и в новой версии терминала Bastion в Google Sheets (ссылка в обзоре).
Материал для читателей Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/a3afcf44-ab55-4be7-8e78-4fd55926a033
#BastionClub #DivRus
В этом обзоре представлю новую инфографику, которая поможет лучше ориентироваться в дивидендном потенциале российских компаний. В наблюдениях мы также посмотрим, что сейчас происходит с прогнозами по дивидендам, степени защиты выплат и динамикой акций по различным отраслям.
Посмотреть таблицы можно как в обзоре так и в новой версии терминала Bastion в Google Sheets (ссылка в обзоре).
Материал для читателей Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/a3afcf44-ab55-4be7-8e78-4fd55926a033
#BastionClub #DivRus
🔎Strategy Espresso #7. Дивидендные рейтинги компаний США
В обзоре представлена новая инфографика, которая позволяет лучше понять дивидендные перспективы акций, а также отследить последние тренды в изменении их стоимости.
Обзор состоит непосредственно из инфографики и отдельных наблюдений по компаниям и отраслям. На их основе будут приняты решения об изменении позиций в дивидендном портфеле.
Большой материал для читателей Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/dfa21353-9e18-47a2-bdac-2f2ab21d44ab
#BastionClub
В обзоре представлена новая инфографика, которая позволяет лучше понять дивидендные перспективы акций, а также отследить последние тренды в изменении их стоимости.
Обзор состоит непосредственно из инфографики и отдельных наблюдений по компаниям и отраслям. На их основе будут приняты решения об изменении позиций в дивидендном портфеле.
Большой материал для читателей Bastion Club:
https://boosty.to/bastion/posts/dfa21353-9e18-47a2-bdac-2f2ab21d44ab
#BastionClub
🏭LyondellBasell - нефтехимический гигант с дивидендной доходностью >4% и очень высоким рейтингом. Инвесткомитет.
LyondellBasell входит в число ведущих мировых компаний по производству пластмасс, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. На последнем стратегическом обзоре привлек очень высокий дивидендный рейтинг.
При дивдоходности на уровне >4%, компания имеет неплохие ожидаемые темпы роста дивидендов и невысокую долговую нагрузку. В этом году акции выглядят очень уверенно на фоне падающего индекса S&P500. Что интересного и важного в бизнесе компании?
🏰Инвестиционные тезисы для подписчиков Bastion Club:
- Boosty
https://boosty.to/bastion/posts/f93f3342-9001-4146-ba09-29184b9274cd
- Patreon
https://www.patreon.com/posts/lyondellbasell-s-67139606
#BastionClub #LYB
LyondellBasell входит в число ведущих мировых компаний по производству пластмасс, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. На последнем стратегическом обзоре привлек очень высокий дивидендный рейтинг.
При дивдоходности на уровне >4%, компания имеет неплохие ожидаемые темпы роста дивидендов и невысокую долговую нагрузку. В этом году акции выглядят очень уверенно на фоне падающего индекса S&P500. Что интересного и важного в бизнесе компании?
🏰Инвестиционные тезисы для подписчиков Bastion Club:
- Boosty
https://boosty.to/bastion/posts/f93f3342-9001-4146-ba09-29184b9274cd
- Patreon
https://www.patreon.com/posts/lyondellbasell-s-67139606
#BastionClub #LYB
🏰Стратегический обзор №8: Лучшие дивидендные акции РФ в энергетике и нефтегазе, комментарии по Deutsche Post, состояние дивидендного портфеля по США.
Рубрика Strategy Espresso будет переименована в Стратегический обзор. На еженедельной основе мы c участниками Bastion Club будем смотреть тренды на финансовых рынках, в бизнесе и экономике. Максимально полезная информация для портфельного управления и увеличения знаний о рынке.
В этом обзоре
🔋ОГК-2 - фаворит в отрасли?
📊Лидеры по текущей дивидендной доходности в энергетике
💡Россети Центра и Приволжья добавлены в шорт-лист идей
🛢Роснефть - защитный актив в нефтянке
🏭Проблема сталеваров. Что делать в рамках порфтеля?
🇩🇪Акции в евро - почему падает Deutsche Post
🛗Kone - финский производитель лифтов.
🇺🇸Что там с дивидендным портфелем по США?
Обзор на Boosty
https://boosty.to/bastion/posts/46436e18-d0d1-498d-8027-9cb3f3c2d02f
Обзор на Patreon
https://www.patreon.com/posts/67507132
#BastionClub
Рубрика Strategy Espresso будет переименована в Стратегический обзор. На еженедельной основе мы c участниками Bastion Club будем смотреть тренды на финансовых рынках, в бизнесе и экономике. Максимально полезная информация для портфельного управления и увеличения знаний о рынке.
В этом обзоре
🔋ОГК-2 - фаворит в отрасли?
📊Лидеры по текущей дивидендной доходности в энергетике
💡Россети Центра и Приволжья добавлены в шорт-лист идей
🛢Роснефть - защитный актив в нефтянке
🏭Проблема сталеваров. Что делать в рамках порфтеля?
🇩🇪Акции в евро - почему падает Deutsche Post
🛗Kone - финский производитель лифтов.
🇺🇸Что там с дивидендным портфелем по США?
Обзор на Boosty
https://boosty.to/bastion/posts/46436e18-d0d1-498d-8027-9cb3f3c2d02f
Обзор на Patreon
https://www.patreon.com/posts/67507132
#BastionClub
