🏆 Взяли премию за управление активами состоятельных клиентов

УК «Первая» удостоилась Wealth Navigator Awards — ежегодной премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM и журнал Wealth Navigator (ранее — SPEAR’S Russia).

Третий год подряд это крупное издание признаёт УК «Первая» лучшей компанией в сфере обслуживания состоятельных клиентов.

📰 Наши достижения на этом направлении

В 2023 году в индивидуальном доверительном управлении мы добились прироста инвестиций в 30%. Это результат того, что мы регулярно исследуем рынок, ищем новые возможности и помогаем клиентам ими воспользоваться.

Год-полтора назад наши клиенты отдавали предпочтение рублёвым депозитам и валютным инструментам. В этом году спрос постепенно сместился в сторону рублёвых инструментов с фиксированной доходностью. Во всех случаях управляющие находили оптимальные инструменты, чтобы решить задачи наших клиентов. Как главный герой «Клауса», они постоянно пытались изобрести что-то новое, чтобы достичь нужной цели.

Дисклеймер

🏆 Ура! Определились все победители нашего новогоднего ралли

Позавчера вечером вышел пост с третьей пасхалкой. Вот они все:

1. «Один дома»
2. «Полярный экспресс»
3. «Клаус»

Нам написали больше 600 человек. Победили те, кто быстрее всех отправил сообщение с набором нужных пасхалок, указал почту, а до этого не забыл подписаться на канал.

1️⃣ Первой была Дарья Асеева. Она получает подарочный сертификат на 40 000 ₽.

2️⃣ На втором месте — Дмитрий с ником mr_ddavydov. Ему достается сертификат на 20 000 ₽.

Следующие за ними 35 участников выиграли сертификаты на 4000 ₽. Поздравляем наших победителей!

🔜 Чтобы получить призы, ничего делать не нужно. Мы сами разошлём их по адресам электронной почты до 31 декабря. 

Спасибо всем участникам за активность!

👥 НРД анонсировал выплату дивидендов и купонов по заблокированным ценным бумагам

Речь об активах, которые европейские центральные депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали на счетах Национального расчётного депозитария (НРД) в 2022 году.

Мы подготовили ответы на главные вопросы.

💱 Откуда деньги на выплаты?

У Euroclear и Clearstream есть в НРД спецсчета типа «И». В ответ на приостановку операций и выплат в пользу российских инвесторов на эти счета поместили деньги, которые предназначались для выплат иностранным инвесторам по еврооблигациям Минфина РФ.

Теперь за счёт этих денег выплатят некоторую часть дивидендов и купонов российским инвесторам по их иностранным бумагам.

🦷 Когда ждать выплаты?

18 декабря НРД отправил деньги своим депозитариям — депонентам. Те должны перечислить их брокерам и управляющим. Брокеры переведут деньги инвесторам, а УК распределит среди своих фондов и стратегий.

Указать точную дату зачисления денег пока нельзя. Ситуация уникальная, нормативов нет. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы ускорить процесс.

🔜 Как это будет у клиентов доверительного управления (ДУ)

В стратегиях ДУ, которые инвестировали в ценные бумаги напрямую, УК распределит средства в соответствии с тем, какие бумаги есть в портфеле каждого клиента. Мы заранее передали всю необходимую информацию.

Например, если НРД переведёт дивиденды за определённый период по какой-то иностранной акции, деньги получат все клиенты, у которых она есть в портфеле и которые имеют право на выплату по ней.

🔜 Как это будет в ПИФах и стратегиях ДУ, которые инвестируют в ПИФы

НРД переведёт денежные средства специальным депозитариям, которые ведут учёт владельцев паёв ПИФов. Затем они распределят суммы среди управляющих компаний. Поступление выплат отразится на стоимости паёв фондов.

💱 В какой валюте выплатят деньги?

В рублях по курсу, который определит НРД.

🔜 Что нужно делать инвесторам?

Ничего. Как только деньги поступят нам от депозитариев, мы сами всё распределим и отправим уведомления.

Возобновили операции ещё по трём фондам!

Инвесторам снова доступны:

• ОПИФ «Первая — Потребительский сектор»,
• ОПИФ «Первая — Долларовые облигации»,
• ОПИФ «Первая — Электроэнергетика».

Мы выделили из них заблокированные активы в одноименные ЗПИФ-А.

Доля фонда, которая будет разблокирована:

• в «Потребительском секторе» — 59%,
• в «Долларовых облигациях» — 53%,
• в «Электроэнергетике» — 78%.

Все комиссии по операциям в ОПИФах останутся такими же, как до блокировки.

👥 Число паёв у каждого клиента увеличится

Пример. Если до приостановки операций было 10 паёв ОПИФа «Первая — Долларовые облигации», то теперь будет 10 паёв ОПИФа «Первая — Долларовые облигации» и 10 паёв ЗПИФ-А «Заблокированные активы ПИФ „Первая — Долларовые облигации“».

📰 Ещё два фонда полностью перейдут в ЗПИФ-А

• ЗПИФ-А «Первая — Финансовый сектор»,
• ЗПИФ-А «Первая — Биотехнологии».

У их инвесторов количество паёв не изменится. Например, если до приостановки операций было 10 паёв ОПИФа «Первая — Финансовый сектор», то теперь будет 10 паёв ЗПИФ-А «Первая — Финансовый сектор».

🔜 Операции с паями ЗПИФ-А остаются недоступны. Новый счёт, на который будут зачислены паи ЗПИФ-А, откроется автоматически, клиентам ничего делать не надо. Отследить количество своих паёв, а также стоимость чистых активов фонда можно будет в СберБанк Онлайн или в личном кабинете на сайте УК.

📊 Поначалу стоимость паёв ЗПИФ-А может отображаться как нулевая

Но волноваться не надо, это временно — пока специальные оценщики не проведут расчёты для замороженных активов по методологии, утверждённой саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России. После расчётов отобразится корректная стоимость.

Цена активов может отличаться от биржевых котировок, так как нет гарантий, что российская УК сможет продать иностранные бумаги по рыночным ценам. Как только появится возможность продать их, УК обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А в автоматическом режиме, а деньги перевести на счета пайщиков.

Новостные ленты и Телеграм-каналы пестрят итогами года. Дело хорошее, но сухие выкладки с цифрами вам покажут и без нас. Мы же решили написать про фондовый рынок так, чтобы было понятно и ребёнку. А что для детей ближе и понятнее, чем письмо Деду Морозу?

Нашему рынку уже больше 30 лет, и ему вроде поздно писать такие письма. Но Новый год — время волшебное. Поэтому…

📰

Здравствуй, Деду… Дед Мо… Дядя? А как пишут те, кому за тридцать? Ладно, пусть будет по классике.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе российский фондовый рынок.

Ты не подумай, я чудес просить не буду. У меня всё неплохо, справляюсь. Но, говорят, полезно делиться мыслями с другими. Так что расскажу тебе, как прошёл мой 2023 год.

Я снова вернулся в форму, в которой был в феврале 2022-го. В хорошем смысле поднабрал вес. Помогло спортивное питание дивидендами. Компании щедро их платили, и инвесторы покупали на них новые акции.

Ко мне стали возвращаться старые друзья-приятели, которые до этого предпочитали заграницу. У Поли и В. К. (ты ведь понял, о ком речь?) теперь новая жизнь на родине. Ждём остальных!

Появлялись и новые жильцы, особенно под конец года: звёздный программист, крупный банкир, мужчина в красивом костюме и другие. В следующем году вообще больше десятка новых жильцов собираются заехать. Глядишь, так наша высотка и небоскрёбом когда-нибудь станет.

Вокруг творится много непривычного, но скептики оказались не правы. Нефть возят разными новыми тропами, зато в огромных бочках. Экономика подрастает. Работы для людей хватает, зарплаты выросли. Правда, и цены тоже. В начале года вместе с рублём подскочили. Но жёсткая денежно-кредитная терапия помогла стабилизировать всё это. На фоне терапии денежный рынок увеличился, и это хорошо. Говорят, в следующем году терапию могут ослабить, если показатели станут получше. Лишь бы не сглазить.

В общем, такие дела. Лучше, чем в 2022-м, и, надеюсь, хуже, чем в 2024-м ;)

Ты заезжай, когда подарки развезёшь. Чаю попьём, обсудим, во что тебе инвестировать.

Всё, до скорого!

Четыре наших биржевых смарт-фонда снова работают!

Смарт-фонды — это биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) с разными стратегиями инвестирования: от консервативной до агрессивной. Каждый из смарт-фондов создан на основе «умного индекса» — набора акций и облигаций, в котором активы подобраны с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности.

Инвесторам снова стали доступны: 

• БПИФ «Первая — Фонд Осторожный смарт», 
• БПИФ «Первая — Фонд Динамичный смарт», 
• БПИФ «Первая — Фонд Взвешенный смарт», 
• БПИФ «Первая — Фонд Прогрессивный смарт».

Управляющая компания выделила из них заблокированные активы в одноименные ЗПИФ-А.

Все комиссии по операциям в БПИФах останутся такими же, как до блокировки.

👥 Число паёв у каждого клиента увеличится

Пример. Если до приостановки операций было 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Динамичный смарт», то теперь будет 10 паёв БПИФа «Первая — Фонд Динамичный смарт» и 10 паёв ЗПИФ-А «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда „Первая – Фонд Динамичный смарт“».

Операции с паями ЗПИФ-А пока недоступны. Отследить количество своих паёв, а также стоимость чистых активов фонда можно будет на брокерском счёте.
 
📊 Поначалу стоимость паёв ЗПИФ-А может отображаться как нулевая

Но это временно — пока специальные оценщики не проведут расчёты для замороженных активов по методологии, утверждённой саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России. После расчётов отобразится корректная стоимость.

Цена активов может отличаться от биржевых котировок, так как нет гарантий, что российская УК сможет продать иностранные бумаги по рыночным ценам. Как только появится возможность продать их, УК обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А в автоматическом режиме, а деньги перевести на счета пайщиков.