📈 Национальный расчетный депозитарий (НРД) начал выплаты компенсаций российским владельцам заблокированных иностранных ценных бумаг. Это произошло в соответствии с указом президента Путина, который был подписан в сентябре.

💰 Обязательства в иностранной валюте были заменены на обязательства в рублях по официальному курсу Центрального банка. Владельцы ценных бумаг получат компенсации в рублях не позднее чем через 7 дней после обмена.

📆 Если средств не хватит на полную выплату, обязательства НРД будут исполнены частично, а оставшиеся выплаты переходят на следующую дату.

🌍 Компенсации российским инвесторам будут выплачены за счет средств иностранных инвесторов на счетах типа «И». Это касается неполученных купонов и дивидендов по иностранным вложениям.

🇪🇺🇷🇺 Новый, 12-й по счету пакет санкций ЕС против России будет опубликован и вступит в силу в понедельник - РИА

⚠️ Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 14.2% с 12.2% в ноябре — опрос по заказу ЦБ — ИФ

💭 На пресс конференции ЦБ представитель нашей команды задала регулятору вопрос:

— Сейчас понятно, что главное — доверие инвесторов. В связи с молчанием СПБ Биржи не планирует ли ЦБ разработать обязательный механизм публичного взаимодействия финансовых организаций с инвесторами, чтобы они были обязаны рассказывать о своих шагах в СМИ?

Ответ был понятен.

1. С одной стороны, регулятор не имеет полномочий для принуждения биржи к большей открытости.
2. С другой — разумеется, такое положение дел НЕПРАВИЛЬНО. Нужен постоянный диалог и постоянная линия доведения ситуации до инвесторов.

На мой взгляд, вопрос стоит гораздо шире.

Одна из задач регулятора — это поддержание нормального и здорового функционирования финансовой и инвестиционной системы. Но тем не менее, приоритет очевиден. Приоритет — стабильность рубля, устойчивость банковского и вообще финансового сектора.

Однако давайте задумаемся — внешние источники финансирования развития экономики для страны сейчас закрыты. Постоянный расчет на госбюджет… опасная это штука.

Развивать экономику за счет бюджетных вливаний… ну мы же понимаем, что это путь в никуда.

Мораль: в данной ситуации хорошо функционирующий долговой рынок — это невероятно важно.
Так же как и рынок акций.

А теперь немного статистики.

— Количество уникальных счетов на Мосбирже — порядка 29,7 млн шт. ВТБ прогнозирует увеличение до 40 млн к 2026 году.
— 65% уникальных счетов остаются пустыми. То есть, существует высокий задел для их наполнения.
— По данным ЦБ, население принесло на рынок 850 млрд руб. с начала года — нетто-взносы на брокерские счета.
— На 1 октября 2023 года рынок рублевых облигаций (без учета краткосрочных и коммерческих облигаций) по нашим оценкам, составил около 42,25 трлн руб., что на 12,8% выше показателя на начало текущего года.

Объемы в обращении федеральных и корпоративных облигаций выросли на 9,2% и 17,0% до 19,52 и 22,12 трлн руб., соответственно.

На Тегеранской бирже представлены более 350 компаний.
На Тель-Авивской бирже более 600 компаний.
Для сравнения, в России только 250.

России еще предстоит развитие своего рынка. Это невероятно важно, если мы хотим добиться стабильного развития экономики.

По мне — это вопрос национальной безопасности.

Возвращаюсь к тому, с чего, собственно, начал.

Ситуация на мой взгляд с СПБ Биржей — НЕТЕРПИМАЯ.

Да, мы все понимаем.
Регулятор давно предупреждал о рисках.
Но мутная история с «банкротством».
Но многочисленные домыслы вокруг биржи.
Но молчание или крайне дозированное предоставление информации — это удар по будущему российского рынка.
Это все — удар по доверию к всей финансовой системе.

По мне — регулятору стоит вмешаться в происходящие процессы.
Возможно, стоило бы подумать даже о выделении экстренного финансирования какому-то крупному оператору для поглощения СПБ Биржи.

Еще раз — на кону вопрос доверия. Нет ничего более ценного.

P. S. Чертовски интересно — а как сегодня выглядит структура владения акциями самой биржи.
Интересно сравнить ее с тем, что было, к примеру, полгода назад и кто сегодня основные акционеры.

«Мегамаркет» начал проверку из-за подмены iPhone в заказах на мыло и отвертки.

forbes.ru

Рынок РФ-США Кратко
$USDRUB $CNYRUB Риск бана
8:00 - Что с СПБ какие новости

У участников торгов СПБ биржи и их клиентов есть право самостоятельно обратиться в OFAC, чтобы получить индивидуальные специальные разрешения на вывод иностранных активов из СПБ Банка в другие, не находящиеся под санкциями депозитарии, отмечает биржа. Этот процесс может происходить одновременно со стратегией, которую реализует СПБ Банк.

Биржа планирует сократить долю в СПБ банкечтобы вывести его из-под санкций

СПБ биржа применяла метод «немаркированного учета» иностранных бумаг.

Депозитарий СПБ биржи - СПБ банк - учитывал американские ценные бумаги в различных иностранных депозитариях, применяя метод немаркированного учета, говорится в сообщении биржи. Это означает, что для СПБ банка невозможно установить цепочку хранения активов для отдельного клиента.

Вместе с внесением СПб Биржи в SDN list, OFAC выпустили лицензию №76А, которая разрешала зарубежным контрагентам завершить текущие операции с СПб Биржей без последствий до 31 января 2024 года

OFAC не выпустили комментариев, а СПб Биржа месяц не могла получить от OFAC разъяснений к этой лицензии, т.о. контрагенты посчитали, что лицензия №76А, не относится к активам клиентов СПб и отказались проводить операции.
И абсолютно неважно, дружественные или недружественные это депозитарии. Все дружно решили перестраховаться.

Спустя месяц консультаций и юридической возни, СПб Биржа предложила OFAC три сценария:

• OFAC выпустит новую лицензию на разблокировку активов клиентов;

• выпуск дополнительной лицензии на разблокировку активов клиентов (что проще и быстрее);

• продажа доли СПб Банка, который выступает депозитарием, и снятие всех ограничений с СПб Банка и с его клиентов (инвесторов с застрявшими акциями).

Последний способ тоже вполне реалистичен, OFAC делали так много раз с дочками попавших под санкции компаний.

Вопрос в том, как быстро отреагирует OFAC. Возможно, на проведение всех операций потребуется больше времени. Шансы есть, и российским юрлицам периодически шли на встречу и исправляли косяки. То есть OFAC вполне может удовлетворить один из запросов СПБ Биржи, и это не фантастический сценарий.

Важно, что право собственности инвесторов на ценные бумаги сохраняется вне зависимости от длительности разблокировки. Инвесторы могут обратиться в OFAC самостоятельно, получив индивидуальные лицензии на вывод активов, но СПБ Биржа не рекомендует этого делать, т.к. это удлинит весь процесс, а заявки обрабатываются долго.

СПБ Банк будет предоставлять информацию и образцы документов для инвесторов, желающих самостоятельно обращаться в OFAC. На информационном портале о разблокировке иностранных активов будут доступны необходимые материалы и ответы на вопросы.

⚡️Страны ЕС готовы финансировать возведение стен в третьих странах в рамках миграционной политики, — европейское издание Euroactiv.

Рынок РФ-США Кратко
Еще раз про Риск бана $USDRUB $CNYRUB
Что ждать от СПБ дальше сроки

​📈 Обзор рынка: МосБиржа растет четвертую сессию подряд, достигнув отметки в 3100 пунктов. Валютный рынок стабилен, а цены на нефть приближаются к $80 за баррель Brent.

На отраслевом уровне в лидерах сегодня металлургический, нефтегазовый и потребительский сектора. Финансовый сектор второй день подряд торгуется хуже рынка.

Индекс МосБиржи пока активно отскакивает после ложного пробоя нижней границы боковика, но приближение новогодних праздников может привести к снижению активности участников. В результате индексу может быть сложно подняться даже к середине бокового коридора на уровне 3150 пунктов. Базовый сценарий — консолидация вблизи текущих значений.

Ближайшим по-настоящему значимым уровнем сопротивления выступает отметка 3240 пунктов. Ожидается, что о преодолении этого уровня можно будет говорить только в начале следующего года.

В лидерах сегодня оказались металлургический и потребительский сектора. Бумаги сталеваров продолжают уверенный подъем, а аналитики высказывают позитивный взгляд на сектор стали, предпочитая акции Северстали.

Также уверенно растут бумаги Софтлайн и ЕМС. Компания Софтлайн опубликовала прогноз на 2024 год, подтвердив возможность выплаты дивидендов, а Московская биржа сообщила о последнем дне торгов расписками компании ЕМС в режиме Т+1 перед редомициляцией в РФ.

На рынке нефтегазового сектора спросом пользуются акции Роснефти, Башнефти-ао и ЛУКОЙЛа, в то время как акции Газпрома несут умеренные потери.

Финансовый сектор вторую сессию подряд торгуется хуже рынка. Бумаги Qiwi корректируются после вчерашнего роста на 23%.

На валютном рынке пара USD/RUB торгуется на уровне 90,5 рубля.

Внешний фон сложился смешанным, с торгов без единого результата в Японии, Гонконге и Китае.

В целом, рыночная ситуация остается динамичной, и мы ожидаем дальнейшего развития событий в ближайшие дни. Оставайтесь на связи для самых свежих новостей и аналитики! 📊📈

​🚨 Германия планирует конфисковать замороженные российские средства на сумму более €720 млн, размещенные в немецком банке JP Morgan. Эти средства принадлежат Национальному расчетному депозитарию (НРД), который был внесен в санкционный список ЕС в июне 2022 года.

Согласно сообщениям издания Der Spiegel, в день внесения НРД в санкционный список депозитарий пытался вывести средства из JP Morgan на счет в другой банк, однако банки не осуществили перевод.

Европейские страны, в том числе Германия, высказывали опасения по поводу конфискации российских активов в пользу Украины из-за юридических проблем. Однако Евросоюз предложил первые шаги по введению налога на прибыль на доходы от замороженных активов российского Центробанка, с целью помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал как можно скорее направить замороженные российские активы на нужды его страны, в то время как президент России Владимир Путин критиковал действия Запада, сравнив их с воровством.

Финансовые механизмы и санкции против России продолжают быть объектом жестких дебатов и противостояния между странами. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе последних новостей и развития событий.