🔴 Администрация Байдена рассматривает требование снижения уровня никотина в сигаретах. Традиционные табачные компании падают:
- Altria (MO) -6.6%,
- Philip Morris (PM) -1.3%
- 22nd Century Group* (XXII) растет на 10.59%
- Altria (MO) -6.6%,
- Philip Morris (PM) -1.3%
- 22nd Century Group* (XXII) растет на 10.59%
🔥Утренний обзор рынка:
🟢 Фьючерсы в зеленой зоне.
⬇️ #Моемнение.
🤨 Коррекция - это нормально.
Хорошая коррекция после такого подъёма - совершенно нормальное явление. Ничего экстремального, кроме того, что реальный сектор не оправдывает ожидания , особо не случилось.
👌 Жду отчётностей it гигантов.
А реальный сектор слишком раздут, особенно туризм. Думаю может уйти в коррекцию на пару месяцев.
✅ Новая Цель: 4190-4250 по sp500 в течение 1-2 месяцев.
Можем уйти и на 4250 уже оттуда на 3700-3800 по sp500)
🗣 Сегодня наш рабочий диапазон(без изменений)
4099-4160 по sp500, ожидаю рост тех сектора до их отчета.
🔥12 из 27 стран-членов ЕC заявили, что к середине июля смогут вакцинировать 70% своего взрослого населения
💥ВТБ купил 5% акций Санкт-Петербургской биржи
❇️ Принадлежащий PayPal сервис Venmo запустил торговлю криптовалютами
🤠Apple представила новый планшет iPadPro, более тонкий компьютер iMac и метки AirTag
🔥 Virgin Galactic подешевела на 6.6% после продажи ее акций Ark Invest
💥JPMorgan: биткойн выглядит слабо, есть риск глубокого падения на фоне ликвидации фьючерсов
🟢US 30 +0,10%
🟢S&P 500 +0,06%
🔴Nasdaq -0,24%
🔴Russell 2000 +0,63%
🟢S&P 500 VIX +0,34%
Всем отличного дня, дорогие!:)
🟢 Фьючерсы в зеленой зоне.
⬇️ #Моемнение.
🤨 Коррекция - это нормально.
Хорошая коррекция после такого подъёма - совершенно нормальное явление. Ничего экстремального, кроме того, что реальный сектор не оправдывает ожидания , особо не случилось.
👌 Жду отчётностей it гигантов.
А реальный сектор слишком раздут, особенно туризм. Думаю может уйти в коррекцию на пару месяцев.
✅ Новая Цель: 4190-4250 по sp500 в течение 1-2 месяцев.
Можем уйти и на 4250 уже оттуда на 3700-3800 по sp500)
🗣 Сегодня наш рабочий диапазон(без изменений)
4099-4160 по sp500, ожидаю рост тех сектора до их отчета.
🔥12 из 27 стран-членов ЕC заявили, что к середине июля смогут вакцинировать 70% своего взрослого населения
💥ВТБ купил 5% акций Санкт-Петербургской биржи
❇️ Принадлежащий PayPal сервис Venmo запустил торговлю криптовалютами
🤠Apple представила новый планшет iPadPro, более тонкий компьютер iMac и метки AirTag
🔥 Virgin Galactic подешевела на 6.6% после продажи ее акций Ark Invest
💥JPMorgan: биткойн выглядит слабо, есть риск глубокого падения на фоне ликвидации фьючерсов
🟢US 30 +0,10%
🟢S&P 500 +0,06%
🔴Nasdaq -0,24%
🔴Russell 2000 +0,63%
🟢S&P 500 VIX +0,34%
Всем отличного дня, дорогие!:)
🚀 Россия и Китай подписали соглашение, согласно которому построят совместную станцию на Луне.
🥷 Группа хакеров по имени REvil украла и опубликовала чертежи продуктов у поставщика Apple Quanta Computer и держит другие чертежи под выкупом в 50 миллионов долларов, сказал Bloomberg в среду.
🗣 Как сообщается, хакеры опубликовали детали дизайна нового MacBook во вторник, когда Apple проводила мероприятие по продуктам для новых продуктов.
🗣 Как сообщается, хакеры опубликовали детали дизайна нового MacBook во вторник, когда Apple проводила мероприятие по продуктам для новых продуктов.
❗️МАРЖИН-КОЛЛ И КАК С НИМ НЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ❗️
💸 Трейдер может покупать бумаги не только на собственные деньги, но и на средства, предоставленные брокером. Это повышает как доходность торговли, так и риски. Когда риски зашкаливают, наступает margin call.
➡️ К примеру, на торговом счете у трейдера лежит $1000 и он покупает акции (открывает позицию), для которых требуется залог (маржа) в $300. После покупки, на счету трейдера останется все те же $1000, однако $300 будут заблокированы, и он не сможет на них покупать другие акции. Разницу между $1000 и $300 называют свободной маржой.
🔅 Выделяется несколько видов маржи: начальная маржа и минимальная.
1️⃣ Начальная маржа - это то количество средств и ценных бумаг, которые требуется иметь на счету в качестве залога, чтобы брокер разрешил купить ценные бумаги в кредит. Сейчас для ликвидных ценных бумаг оно составляет от 30%, то есть имея 10 тысяч рублей вы можете купить акций примерно на 33 тысячи (для стандартного риска). То есть если уровень вашего обеспечения упадёт ниже уровня начальной маржи, то вы получите безобидное, но неприятное sms-сообщение + письмо на email о том, что вы больше не можете покупать другие бумаги, то есть наращивать уже открытые позиции.
2️⃣ Минимальная маржа - это минимальное количество средств, которые необходимо иметь на счету, чтобы поддерживать открытую позицию. Как правило, оно составляет около 15-30%. То есть если в результате торгов взятый у брокера займ приведёт к тому, что суммарная стоимость активов будет меньше, чем 15-30% от всех купленных акций (зависит от конкретных), то произойдёт маржин колл.
👌 Ещё раз, другими словами. Если уровень вашего обеспечения упадёт ниже уровня минимальной маржи, то вы получите sms-сообщение, письмо на почту или звонок (зависит от брокера и конкретной ситуации) с просьбой довнести деньги на счёт для поддержания открытых позиций. И если вы этого не сделаете в ближайшее время, то часть бумаг/инструментов будет продана рыночным ордером для выравнивания маржи!
❗️Случаи, когда трейдер может непременно столкнуться с margin call:
🔴 слишком большое кредитное плечо и вход в сделку на все средства, или, как любят говорить на трейдерском сленге, «на всю котлету» (например, 1:1000).
🔴 аномально сильное движение цен против позиции трейдера, т.е. рынок выбивает из сделки, что часто случается в период экономических потрясений и кризисов.
🔔 Ещё одно важное понятие, связанное с маржин колл — стоп аут (в оригинале stop out). Если маржин колл является просто предупреждением о предстоящих проблемах, то стоп аут — это финал, когда сделки уже принудительно закрыты из-за чрезмерных убытков.
↘️ Если момент настал, нужно реагировать, выбрав любой подходящий вариант из нескольких:
• пополнить депозит, чтобы остаться на плаву;
• не предпринимать ничего;
• быстро закрыть сделку.
💰 Несмотря на то, что показатель маржинкол не инструмент, понимание момента его приближения и умение его рассчитать может спасти трейдера от банкротства. Маржой на мировых торговых площадках пользуются регулярно, поэтому перед выходом на фондовый рынок нужно разобраться в том, что представляет это понятие и как им пользоваться. Маржин-колл, приводящий к стоп ауту, указывает биржевику на то, что его стратегия не совершенна и не несет ожидаемых результатов. Получив такой сигнал, рекомендуется пересмотреть правила работы на ФБ и подход к выбору формата торгов. Кроме этого, опытные трейдеры рекомендуют новичкам прочитать мнения и стратегии игры на бирже от ведущих экономистов.
🔥 Чтобы избежать неприятного для всех момента маржин-колла, необходимо не упускать из контроля все открытые позиции и вовремя их закрывать.
💸 Трейдер может покупать бумаги не только на собственные деньги, но и на средства, предоставленные брокером. Это повышает как доходность торговли, так и риски. Когда риски зашкаливают, наступает margin call.
➡️ К примеру, на торговом счете у трейдера лежит $1000 и он покупает акции (открывает позицию), для которых требуется залог (маржа) в $300. После покупки, на счету трейдера останется все те же $1000, однако $300 будут заблокированы, и он не сможет на них покупать другие акции. Разницу между $1000 и $300 называют свободной маржой.
🔅 Выделяется несколько видов маржи: начальная маржа и минимальная.
1️⃣ Начальная маржа - это то количество средств и ценных бумаг, которые требуется иметь на счету в качестве залога, чтобы брокер разрешил купить ценные бумаги в кредит. Сейчас для ликвидных ценных бумаг оно составляет от 30%, то есть имея 10 тысяч рублей вы можете купить акций примерно на 33 тысячи (для стандартного риска). То есть если уровень вашего обеспечения упадёт ниже уровня начальной маржи, то вы получите безобидное, но неприятное sms-сообщение + письмо на email о том, что вы больше не можете покупать другие бумаги, то есть наращивать уже открытые позиции.
2️⃣ Минимальная маржа - это минимальное количество средств, которые необходимо иметь на счету, чтобы поддерживать открытую позицию. Как правило, оно составляет около 15-30%. То есть если в результате торгов взятый у брокера займ приведёт к тому, что суммарная стоимость активов будет меньше, чем 15-30% от всех купленных акций (зависит от конкретных), то произойдёт маржин колл.
👌 Ещё раз, другими словами. Если уровень вашего обеспечения упадёт ниже уровня минимальной маржи, то вы получите sms-сообщение, письмо на почту или звонок (зависит от брокера и конкретной ситуации) с просьбой довнести деньги на счёт для поддержания открытых позиций. И если вы этого не сделаете в ближайшее время, то часть бумаг/инструментов будет продана рыночным ордером для выравнивания маржи!
❗️Случаи, когда трейдер может непременно столкнуться с margin call:
🔴 слишком большое кредитное плечо и вход в сделку на все средства, или, как любят говорить на трейдерском сленге, «на всю котлету» (например, 1:1000).
🔴 аномально сильное движение цен против позиции трейдера, т.е. рынок выбивает из сделки, что часто случается в период экономических потрясений и кризисов.
🔔 Ещё одно важное понятие, связанное с маржин колл — стоп аут (в оригинале stop out). Если маржин колл является просто предупреждением о предстоящих проблемах, то стоп аут — это финал, когда сделки уже принудительно закрыты из-за чрезмерных убытков.
↘️ Если момент настал, нужно реагировать, выбрав любой подходящий вариант из нескольких:
• пополнить депозит, чтобы остаться на плаву;
• не предпринимать ничего;
• быстро закрыть сделку.
💰 Несмотря на то, что показатель маржинкол не инструмент, понимание момента его приближения и умение его рассчитать может спасти трейдера от банкротства. Маржой на мировых торговых площадках пользуются регулярно, поэтому перед выходом на фондовый рынок нужно разобраться в том, что представляет это понятие и как им пользоваться. Маржин-колл, приводящий к стоп ауту, указывает биржевику на то, что его стратегия не совершенна и не несет ожидаемых результатов. Получив такой сигнал, рекомендуется пересмотреть правила работы на ФБ и подход к выбору формата торгов. Кроме этого, опытные трейдеры рекомендуют новичкам прочитать мнения и стратегии игры на бирже от ведущих экономистов.
🔥 Чтобы избежать неприятного для всех момента маржин-колла, необходимо не упускать из контроля все открытые позиции и вовремя их закрывать.
👍1
⚠️ОЧЕНЬ ВАЖНО⚠️
‼️Заявление персонала о полностью оплаченном кредитовании ‼️
С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ХОЧЕТ ВЫДВИНУТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БРОКЕРОВ, КОТОРЫЕ ДАЮТ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ. Т.Е с брокеров, которые дают в долг бумаги, будут от шортистов требовать дополнительное обеспечение в виде капитала на руках на каждую акцию, отданную в долг.
✅ Если простым языком: брокер может закрыть короткие позиции, если у вас маленький депозит. Из-за этого сегодня и завтра должны расти.
https://www.sec.gov/news/public-statement/staff-fully-paid-lending
‼️Заявление персонала о полностью оплаченном кредитовании ‼️
С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ХОЧЕТ ВЫДВИНУТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БРОКЕРОВ, КОТОРЫЕ ДАЮТ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ. Т.Е с брокеров, которые дают в долг бумаги, будут от шортистов требовать дополнительное обеспечение в виде капитала на руках на каждую акцию, отданную в долг.
✅ Если простым языком: брокер может закрыть короткие позиции, если у вас маленький депозит. Из-за этого сегодня и завтра должны расти.
https://www.sec.gov/news/public-statement/staff-fully-paid-lending
www.sec.gov
SEC.gov | Staff Statement on Fully Paid Lending
Staff Statement on Fully Paid Lending April 16, 2021 Division of Trading and Markets Staff
⭕️ Кризису быть! Кредитное плечо на фондовом рынке выросло до исторического максимума.
〽️ Архегос показывает, как кредитное плечо является большим ускорителем роста цен на акции и их снижения. Одна из его ставок, ViacomCBS, после стремительного роста рухнула на 60%.
♻️ Огромные, неучтенные и в то же время неизвестные объёмы кредитного плеча взорвали Archegos Capital Management , нанеся огромные убытки его инвесторам, банкам, которые выступали посредниками в свопах, и держателям целевых акций. Размер кредитного плеча стал известен только после того, как он взорвался, когда банки начали копаться в развалинах. ViacomCBS были одной из немногих акций, на которых Archegos размещал огромные ставки с высокой долей заемных средств, тем самым толкая акции в стратосферу до 22 марта, после чего они рухнули на 60%.
♻️ Archegos является примером того, как работает кредитное плечо: оно создает огромное давление покупателей и поднимает цены по мере роста кредитного плеча, а затем, когда цены снижаются, ставки с кредитным плечом рушатся - начинается принудительная продажа. Единственный вид кредитного плеча на фондовом рынке, о котором сообщается - это маржинальный долг - сумма, которую частные лица и учреждения занимают под свои запасы акций, как отслеживает FINRA в брокерских фирмах-членах. Маржинальный долг является индикатором общего кредитного плеча, и он достиг безумного уровня.
♻️ В пятницу FINRA сообщило, что маржинальный долг подскочил еще на 9 миллиардов долларов до 823 миллиардов долларов в марте, взлетев на 163 миллиарда долларов за пять месяцев и взлетев на 72% с марта 2020 года и на 51% с февраля 2020 года, до исторических максимумов. (СМ 1 ДИАГРАММУ).
💰 Плечо является великим ускорителем роста цен на акции, как на пути вверх, так и на пути вниз. Его огромные ставки на горстку акций, подкрепленные огромным кредитным плечом, привели к росту цен на эти акции, потому что это создало покупательское давление за счет заемных денег. По мере роста цен Archegos мог занять больше, чтобы увеличить свои ставки. А потом внезапно, когда эти акции начали распродаваться из-за ухода других инвесторов, Archegos получил требования к марже, и кредитное плечо стало великим ускорителем на пути к снижению.
➡️ Хотя мы не знаем, какой общий рычаг на фондовом рынке существует, мы можем рассматривать маржинальный долг как меру тенденции. И тенденция достигла грандиозных масштабов. История показывает, что значительный рост маржинальных остатков предшествовал - и, возможно, был предпосылкой для - крупнейшего падения фондового рынка (СМ ДИАГРАММУ 2).
🔥 На подобном графике, охватывающем более двух десятилетий, долгосрочное увеличение абсолютных сумм в долларах не является критическим, поскольку покупательная способность доллара по отношению к акциям упала. Что критично, так это резкое увеличение маржинального долга перед распродажами.
💸 Даже банки с Уолл-стрит, которые работают со своими клиентами, не знают об общей доле заемных средств своих клиентов в других банках.
🔸 Когда банки объявили маржинальные требования - которые, как говорят, были вторыми по величине маржинальными требованиями в истории США после Lehman - и ликвидировали базовые акции, они продавали эти акции друг против друга. Первые участники, включая Goldman Sachs, ушли относительно невредимым. Пострадали поздние игроки, такие как Credit Suisse.
🔹 Это также особенность кредитного плеча: первый игрок получает прибыль и остается невредимым. Те, кто опаздывает, раздавлены.
И поскольку все это знают, все пытаются выбраться первым, что невозможно, но это ускоряет распродажу.
🔸 К типам кредитного плеча фондового рынка, помимо маржинального долга, относятся производные финансовые инструменты, такие как свопы, затопившие Archegos, портфельное кредитование и ссуды на основе ценных бумаг.
🔉Предположительно, каждый брокер знает, что у него есть на счетах, но он не знает, что есть у других брокеров, и никто не знает итоговой суммы, и никто не знает, насколько сильно закредитованы рынки.
〽️ Архегос показывает, как кредитное плечо является большим ускорителем роста цен на акции и их снижения. Одна из его ставок, ViacomCBS, после стремительного роста рухнула на 60%.
♻️ Огромные, неучтенные и в то же время неизвестные объёмы кредитного плеча взорвали Archegos Capital Management , нанеся огромные убытки его инвесторам, банкам, которые выступали посредниками в свопах, и держателям целевых акций. Размер кредитного плеча стал известен только после того, как он взорвался, когда банки начали копаться в развалинах. ViacomCBS были одной из немногих акций, на которых Archegos размещал огромные ставки с высокой долей заемных средств, тем самым толкая акции в стратосферу до 22 марта, после чего они рухнули на 60%.
♻️ Archegos является примером того, как работает кредитное плечо: оно создает огромное давление покупателей и поднимает цены по мере роста кредитного плеча, а затем, когда цены снижаются, ставки с кредитным плечом рушатся - начинается принудительная продажа. Единственный вид кредитного плеча на фондовом рынке, о котором сообщается - это маржинальный долг - сумма, которую частные лица и учреждения занимают под свои запасы акций, как отслеживает FINRA в брокерских фирмах-членах. Маржинальный долг является индикатором общего кредитного плеча, и он достиг безумного уровня.
♻️ В пятницу FINRA сообщило, что маржинальный долг подскочил еще на 9 миллиардов долларов до 823 миллиардов долларов в марте, взлетев на 163 миллиарда долларов за пять месяцев и взлетев на 72% с марта 2020 года и на 51% с февраля 2020 года, до исторических максимумов. (СМ 1 ДИАГРАММУ).
💰 Плечо является великим ускорителем роста цен на акции, как на пути вверх, так и на пути вниз. Его огромные ставки на горстку акций, подкрепленные огромным кредитным плечом, привели к росту цен на эти акции, потому что это создало покупательское давление за счет заемных денег. По мере роста цен Archegos мог занять больше, чтобы увеличить свои ставки. А потом внезапно, когда эти акции начали распродаваться из-за ухода других инвесторов, Archegos получил требования к марже, и кредитное плечо стало великим ускорителем на пути к снижению.
➡️ Хотя мы не знаем, какой общий рычаг на фондовом рынке существует, мы можем рассматривать маржинальный долг как меру тенденции. И тенденция достигла грандиозных масштабов. История показывает, что значительный рост маржинальных остатков предшествовал - и, возможно, был предпосылкой для - крупнейшего падения фондового рынка (СМ ДИАГРАММУ 2).
🔥 На подобном графике, охватывающем более двух десятилетий, долгосрочное увеличение абсолютных сумм в долларах не является критическим, поскольку покупательная способность доллара по отношению к акциям упала. Что критично, так это резкое увеличение маржинального долга перед распродажами.
💸 Даже банки с Уолл-стрит, которые работают со своими клиентами, не знают об общей доле заемных средств своих клиентов в других банках.
🔸 Когда банки объявили маржинальные требования - которые, как говорят, были вторыми по величине маржинальными требованиями в истории США после Lehman - и ликвидировали базовые акции, они продавали эти акции друг против друга. Первые участники, включая Goldman Sachs, ушли относительно невредимым. Пострадали поздние игроки, такие как Credit Suisse.
🔹 Это также особенность кредитного плеча: первый игрок получает прибыль и остается невредимым. Те, кто опаздывает, раздавлены.
И поскольку все это знают, все пытаются выбраться первым, что невозможно, но это ускоряет распродажу.
🔸 К типам кредитного плеча фондового рынка, помимо маржинального долга, относятся производные финансовые инструменты, такие как свопы, затопившие Archegos, портфельное кредитование и ссуды на основе ценных бумаг.
🔉Предположительно, каждый брокер знает, что у него есть на счетах, но он не знает, что есть у других брокеров, и никто не знает итоговой суммы, и никто не знает, насколько сильно закредитованы рынки.
Президент Байден, как сообщается, предложит налоги на прирост капитала в размере 43,4% для тех, кто зарабатывает более 1 млн долларов в год (для богатых).
👆 Текущий налог составляет 20%
👆 Текущий налог составляет 20%