Обзор по компании NetEase #NTES
Сектор: Электронные игры
Смотрел сейчас свой последний разбор NetEase от 15 ноября 2023, в частности разбор графика и подумал - ой ну просто пэрсик а не разбор 🤣🤣🤣 Предсказал, что от туда пойдет коррекция, а потом вернемся туда же, где были. Всё это как раз сейчас и случилось. Что дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 70.20B$
▪️ P/E - 19.24, форвардное P/E - 15.71, среднее по сектору P/E - 24,1
▪️ P/S - 4.87, форвардное P/S 4.5
▪️P/B - 4.36
ℹ️ По сравнению с другими китайскими акциями NetEase оценивается дороже, но по сравнению с компаниями из своего сектора - дешевле раза в два. Компания - чисто игровая, по типу Electronic Arts или Activision Blizzard.
🗞 Новостной фон
▪️Игровой шок в Китае окажет "минимальное влияние" на NetEase: Morgan Stanley
▪️Принадлежащая NetEase компания Youdao запускает модель ChatGPT для образовательных целей
▪️Китай увольняет высокопоставленного чиновника, чтобы остановить последствия для игровых компаний, NetEase восстанавливаются
▪️Китай одобрил еще 105 онлайн-игр, среди разрешенных есть игры NetEase
ℹ️ Последние новости положительные - новые разрешения игр, попытка ужесточить правила для сектора закончилась увольнением главы регулятора
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал постоянно и мощно растёт. До 1 кв 2023 года долги немного росли, а с 2023 упали практически в 3 раза с 31B юаней до 11,64B юаней.
▪️ Кэш - 110,8B юаней, долг - 11,6B юаней.
ℹ️ Кэш больше долга в 9,5 раз. Идеальное финансовое здоровье.
🔮 Будущее, оценки
▪️ В 2024 году по данным SeekingAlpha EPS вырастет на 2,5%, в 2025 на 9,8%. Выручка в 2024 году вырастет на 4,4%, в 2025 на 3,98%, в 2026 на 7,3%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 155.6$, TipRanks - 133$, GuruFocus - 108$.
ℹ️ На ближайшие 2 года прогноз аналитиков выходит довольно слабый.
📢 Отчет
▪️Компания уже опубликовала свой отчет. EPS оказался 1,597$ (ниже прогноза 1,746$, но существенно выше, чем год назад - 1,067$). Выручка оказалась 3,571B$ (ниже прогноза в 3,971B$, год назад - 3,674B$).
ℹ️ Отчет оказался хуже ожидания рынка.
📈 Технический анализ
Очевидно сегодня акции NetEase падают на премаркете. Цена находилась у ближайшего уровня сопротивления 115$ и пока не могут его пробить. Индикаторы на дневном ТФ в ожидание коррекции. Вполне нормальным сейчас будет сделать коррекцию. Но я думаю, что это будет неглубокая коррекция.
🧠 Выводы
Компания отличная, но в 2024 году ожидается слабый рост прибыли и выручки. Хотя по сравнению с аналогами акции стоят раза в 2 дешевле. Я думаю, что в ближайшее время стоит ждать коррекцию, после чего, как дождемся внятных объяснений от Китая, какие реформы они будут делать и как это повлияет на экономику, рост продолжится Но рост будет не за счет супер-перспектив, а догона до праведливой цены, чтобы оцениваться так же, как и конкуренты. Если же экономическая ситуация в стране поднимет и продажи компании, то это станет вторым триггером. Если на года покупать - хорошая идея. Если на краткосрок возможно это будет не самая растущая акция среди китайских, так как она находится практически на хаях 2021 года. Прямо сейчас я бы не брал.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Электронные игры
Смотрел сейчас свой последний разбор NetEase от 15 ноября 2023, в частности разбор графика и подумал - ой ну просто пэрсик а не разбор 🤣🤣🤣 Предсказал, что от туда пойдет коррекция, а потом вернемся туда же, где были. Всё это как раз сейчас и случилось. Что дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 70.20B$
▪️ P/E - 19.24, форвардное P/E - 15.71, среднее по сектору P/E - 24,1
▪️ P/S - 4.87, форвардное P/S 4.5
▪️P/B - 4.36
ℹ️ По сравнению с другими китайскими акциями NetEase оценивается дороже, но по сравнению с компаниями из своего сектора - дешевле раза в два. Компания - чисто игровая, по типу Electronic Arts или Activision Blizzard.
🗞 Новостной фон
▪️Игровой шок в Китае окажет "минимальное влияние" на NetEase: Morgan Stanley
▪️Принадлежащая NetEase компания Youdao запускает модель ChatGPT для образовательных целей
▪️Китай увольняет высокопоставленного чиновника, чтобы остановить последствия для игровых компаний, NetEase восстанавливаются
▪️Китай одобрил еще 105 онлайн-игр, среди разрешенных есть игры NetEase
ℹ️ Последние новости положительные - новые разрешения игр, попытка ужесточить правила для сектора закончилась увольнением главы регулятора
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал постоянно и мощно растёт. До 1 кв 2023 года долги немного росли, а с 2023 упали практически в 3 раза с 31B юаней до 11,64B юаней.
▪️ Кэш - 110,8B юаней, долг - 11,6B юаней.
ℹ️ Кэш больше долга в 9,5 раз. Идеальное финансовое здоровье.
🔮 Будущее, оценки
▪️ В 2024 году по данным SeekingAlpha EPS вырастет на 2,5%, в 2025 на 9,8%. Выручка в 2024 году вырастет на 4,4%, в 2025 на 3,98%, в 2026 на 7,3%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 155.6$, TipRanks - 133$, GuruFocus - 108$.
ℹ️ На ближайшие 2 года прогноз аналитиков выходит довольно слабый.
📢 Отчет
▪️Компания уже опубликовала свой отчет. EPS оказался 1,597$ (ниже прогноза 1,746$, но существенно выше, чем год назад - 1,067$). Выручка оказалась 3,571B$ (ниже прогноза в 3,971B$, год назад - 3,674B$).
ℹ️ Отчет оказался хуже ожидания рынка.
📈 Технический анализ
Очевидно сегодня акции NetEase падают на премаркете. Цена находилась у ближайшего уровня сопротивления 115$ и пока не могут его пробить. Индикаторы на дневном ТФ в ожидание коррекции. Вполне нормальным сейчас будет сделать коррекцию. Но я думаю, что это будет неглубокая коррекция.
🧠 Выводы
Компания отличная, но в 2024 году ожидается слабый рост прибыли и выручки. Хотя по сравнению с аналогами акции стоят раза в 2 дешевле. Я думаю, что в ближайшее время стоит ждать коррекцию, после чего, как дождемся внятных объяснений от Китая, какие реформы они будут делать и как это повлияет на экономику, рост продолжится Но рост будет не за счет супер-перспектив, а догона до праведливой цены, чтобы оцениваться так же, как и конкуренты. Если же экономическая ситуация в стране поднимет и продажи компании, то это станет вторым триггером. Если на года покупать - хорошая идея. Если на краткосрок возможно это будет не самая растущая акция среди китайских, так как она находится практически на хаях 2021 года. Прямо сейчас я бы не брал.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодняшний эфир на РБК с моим участием
Обсудили:
▪️ Country Garden - текущая ситуация говорит о банкротстве?
▪️ Отчет Vipshop
▪️ Отчет NetEase и Baidu - их основные проблемы в этом году
Можете посмотреть также в ютубе или сайте РБК.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Lj7qO-98tWE
РБК: https://tv.rbc.ru/archive/rynki/65e08bb92ae596a0d13de3e6
Обсудили:
▪️ Country Garden - текущая ситуация говорит о банкротстве?
▪️ Отчет Vipshop
▪️ Отчет NetEase и Baidu - их основные проблемы в этом году
Можете посмотреть также в ютубе или сайте РБК.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Lj7qO-98tWE
РБК: https://tv.rbc.ru/archive/rynki/65e08bb92ae596a0d13de3e6
Пока не будет воодушевляющих новостей акции продолжат валиться. Не исключаю и делистинг.
Надеюсь все успели выйти вовремя, когда я предупреждал до обвала.
Как думаете, чем закончится эта история?
Мои предположения:
1. Всё закончится делистингом и закрытием компании.
2. Испугаются и вернут всё как было, признавшись в том, что они поступили не правильно. Уволив менеджмент, который это натворил.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор графика акций СПБ Биржи #SPBE
Просят снова разобрать график акций СПБ Биржи. В прошлый раз разбор графика получился довольно удачным: когда были по 81 р. я ожидал уход к 109 р. Всё именно так и произошло. Теперь откатили назад и снова доходили до 82 р. Что дальше?
Во-первых я должен предупредить, что не я не Ванга и я могу ошибаться 😁 Я разрешаю себе ошибаться, иначе прогнозы делать нельзя. Да, чаще всего я оказываюсь прав, но это дело такое, никаких гарантий, как говорится.
Теперь что касается графика. Ситуация ровно такая же, как в январе. Все индикаторы вновь показывают рост. Снова ближайший уровень сопротивления ~109-110 р. С большой долей вероятностью пойдем туда. На чём? Как и тогда понятия не имею, об этом говорит лишь техника. Если вдруг мы пройдем и закрепимся выше 110 р., откроется возможность похода на 140 р.
Согласны ли с разбором?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Просят снова разобрать график акций СПБ Биржи. В прошлый раз разбор графика получился довольно удачным: когда были по 81 р. я ожидал уход к 109 р. Всё именно так и произошло. Теперь откатили назад и снова доходили до 82 р. Что дальше?
Во-первых я должен предупредить, что не я не Ванга и я могу ошибаться 😁 Я разрешаю себе ошибаться, иначе прогнозы делать нельзя. Да, чаще всего я оказываюсь прав, но это дело такое, никаких гарантий, как говорится.
Теперь что касается графика. Ситуация ровно такая же, как в январе. Все индикаторы вновь показывают рост. Снова ближайший уровень сопротивления ~109-110 р. С большой долей вероятностью пойдем туда. На чём? Как и тогда понятия не имею, об этом говорит лишь техника. Если вдруг мы пройдем и закрепимся выше 110 р., откроется возможность похода на 140 р.
Согласны ли с разбором?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Акции Китая, премаркет
На премаркете США акции Китая растут на 1-3%, за редким исключением.
В последнее время перестал публиковать премаркет китайских акций. Но вот вспомнил, что в IB видно текущие котировки и составил табличку топ-40 китайских компаний по капитализации и видны текущие движения премаркета.
До этого приходилось руками минут 15 собирать пост с данными, перепроверяя не поменялись ли цифры.
Публиковать в таком формате? Так достаточно понятно?
👍 - Да, публиковать!
👎 - Нет, не надо!
🤔 - все равно, без разницы
На премаркете США акции Китая растут на 1-3%, за редким исключением.
В последнее время перестал публиковать премаркет китайских акций. Но вот вспомнил, что в IB видно текущие котировки и составил табличку топ-40 китайских компаний по капитализации и видны текущие движения премаркета.
До этого приходилось руками минут 15 собирать пост с данными, перепроверяя не поменялись ли цифры.
Публиковать в таком формате? Так достаточно понятно?
👍 - Да, публиковать!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧐 Ходят слухи о том, что акции Гонконга разблокируют на СПБ Бирже
Это слухи, нет никакой подтвержденной информации. Почём купил, потом продал. У меня никакой дополнительной информации нет. Если кто-то такое тоже слышал, делитесь.
Вообщем, суть в том, что сначала в СПБ Бирже хотели снизить долю владения СПБ Банком, чтобы партнеры из Гонконга сказали, что всё ок, банк не попадает под запрет и разрешили торговлю. Но потом США наложили отдельно санкции на СПБ Банк. Теперь договариваются, чтобы шли торги и без этого всего, вопреки санкциям.
Как? И правда ли это? И если разблокируют, то когда? На первые два вопроса - не знаю. Про когда - пишут, что в марте. В крайнем случае - апреле.
А еще видел интересные сообщения о том, что якобы из Тинькофф звонили и предлагали продать акции Гонконга с дисконтом 5-6% от текущих цен на рынке. Якобы чтобы купить активы по более дешевым ценам и продать по рыночным.
Всё что написано выше, повторяюсь, слухи и у меня никакой достоверной информации нет. Но почему бы не обсудить слухи на ночь глядя в пятницу 😁🍻
Вам, случаем, с таким предложением никто не звонил? Или может что-то слышали по теме того, что я написал?
Это слухи, нет никакой подтвержденной информации. Почём купил, потом продал. У меня никакой дополнительной информации нет. Если кто-то такое тоже слышал, делитесь.
Вообщем, суть в том, что сначала в СПБ Бирже хотели снизить долю владения СПБ Банком, чтобы партнеры из Гонконга сказали, что всё ок, банк не попадает под запрет и разрешили торговлю. Но потом США наложили отдельно санкции на СПБ Банк. Теперь договариваются, чтобы шли торги и без этого всего, вопреки санкциям.
Как? И правда ли это? И если разблокируют, то когда? На первые два вопроса - не знаю. Про когда - пишут, что в марте. В крайнем случае - апреле.
А еще видел интересные сообщения о том, что якобы из Тинькофф звонили и предлагали продать акции Гонконга с дисконтом 5-6% от текущих цен на рынке. Якобы чтобы купить активы по более дешевым ценам и продать по рыночным.
Всё что написано выше, повторяюсь, слухи и у меня никакой достоверной информации нет. Но почему бы не обсудить слухи на ночь глядя в пятницу 😁
Вам, случаем, с таким предложением никто не звонил? Или может что-то слышали по теме того, что я написал?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💎 Канада ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов
В сообщении министерства отмечается, что данный запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 г. ограничения на импорт алмазов и связанных с ними ювелирных изделий из России. Теперь ограничения накладываются на косвенный импорт российских алмазов весом 1 карат и выше.
———————
На этом фоне акции Алроса практически не шевельнулись, даже выросли.
📊 Разбор графика компании АЛРОСА #ALRS
Техническая картина - акции находятся ниже 200-дневной скользящей средней - это медвежий знак. Если сможем пробиться выше 200-дневной - может начать расти. Вообще акции Алроса стоят в боковике несмотря на слабый фон для компании.
На дневном ТФ индикаторы за небольшой рост. На недельном индикаторы расходятся, нет сигнала. Это из-за того, что акции стоят в боковике с октября 2023.
По мультипликаторам акции Алроса стоят недорого: P/E 6.25, P/S 1.63 - но не "бесплатно".
При том выручка продолжает расти, а прибыль упала по сравнению с 2022 годом, но не на критично.
Думаю, что цена будет иметь слабые движения в боковике, пойдет к верхней границе боковика в район 77-78 р. за акцию.
В сообщении министерства отмечается, что данный запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 г. ограничения на импорт алмазов и связанных с ними ювелирных изделий из России. Теперь ограничения накладываются на косвенный импорт российских алмазов весом 1 карат и выше.
———————
На этом фоне акции Алроса практически не шевельнулись, даже выросли.
📊 Разбор графика компании АЛРОСА #ALRS
Техническая картина - акции находятся ниже 200-дневной скользящей средней - это медвежий знак. Если сможем пробиться выше 200-дневной - может начать расти. Вообще акции Алроса стоят в боковике несмотря на слабый фон для компании.
На дневном ТФ индикаторы за небольшой рост. На недельном индикаторы расходятся, нет сигнала. Это из-за того, что акции стоят в боковике с октября 2023.
По мультипликаторам акции Алроса стоят недорого: P/E 6.25, P/S 1.63 - но не "бесплатно".
При том выручка продолжает расти, а прибыль упала по сравнению с 2022 годом, но не на критично.
Думаю, что цена будет иметь слабые движения в боковике, пойдет к верхней границе боковика в район 77-78 р. за акцию.
📊 Кого разобрать на следующей неделе?
🇨🇳 Отчитываются китайские компании
▪️NIO - 5 марта (разбор уже есть)
▪️JD-COM - 6 марта (разбор уже есть)
▪️Bilibili - 7 марта (разбор уже есть)
▪️Full Truck Alliance - 7 марта
▪️RLX Technology - 8 марта (дата отчета не подтверждена)
▪️JOYY - 5 марта (дата отчета не подтверждена)
▪️LUFAX - 5 марта(дата отчета не подтверждена)
▪️Sohu-com - 4 марта
▪️Hello Group - 14 марта
🇺🇸 Отчитываются американские компании
▪️BROADCOM - 7 марта
▪️COSTCO - 7 марта
▪️ORACLE - 7 марта
▪️CROWDSTRIKE - 5 марта
▪️TARGET - 5 марта
▪️SEA LIMITED - 4 марта
▪️DOCUSIGN - 7 марта
▪️GAP - 7 марта
▪️ALLOGENE THERAPEUTICS - 4 марта
▪️BLUEBIRD - 4 марта
▪️WISH - 4 марта
▪️ATARA BIOTHERAPEUTICS - 4 марта
🇨🇳 Отчитываются китайские компании
▪️NIO - 5 марта (разбор уже есть)
▪️JD-COM - 6 марта (разбор уже есть)
▪️Bilibili - 7 марта (разбор уже есть)
▪️Full Truck Alliance - 7 марта
▪️RLX Technology - 8 марта (дата отчета не подтверждена)
▪️JOYY - 5 марта (дата отчета не подтверждена)
▪️LUFAX - 5 марта(дата отчета не подтверждена)
▪️Sohu-com - 4 марта
▪️Hello Group - 14 марта
🇺🇸 Отчитываются американские компании
▪️BROADCOM - 7 марта
▪️COSTCO - 7 марта
▪️ORACLE - 7 марта
▪️CROWDSTRIKE - 5 марта
▪️TARGET - 5 марта
▪️SEA LIMITED - 4 марта
▪️DOCUSIGN - 7 марта
▪️GAP - 7 марта
▪️ALLOGENE THERAPEUTICS - 4 марта
▪️BLUEBIRD - 4 марта
▪️WISH - 4 марта
▪️ATARA BIOTHERAPEUTICS - 4 марта
Разбор компании Hello Group (MOMO) #MOMO
Сектор: Интернет-контент, сервис знакомств
▪️ Капитализация: 1.03B$
▪️ P/E - 5.16, форвардное P/E - 4.9, среднее по сектору P/E - 13,7
▪️ P/S - 0.59
▪️P/B - 0.81
ℹ️ Очень дешевая по метрикам компания. Практически в 3 раза дешевле, чем в среднем по сектору. Дешевле, чем большинство конкурентов.
🗞 Новостной фон
▪️Hello Group запускает социальное приложение inSpaze для Apple Vision Pro. Приложение позволяет пользователям связываться с пользователями Apple Vision Pro по всему миру.
ℹ️ Новостей по Hello Group традиционно мало. Последнее только о том, что будет опубликован квартальный отчет и новое приложение в Apple Vision.
💰 Финансовое здоровье
▪️До 2021 года компания постоянно показывала рост собственного капитала, после чего он упал с 15,04B юаней до 10,18B юаней и стал потихоньку восстанавливаться до текущих 11,72B юаней. Долги же с 2018 года плавно сокращаются, а с 2021 стали сокращаться в несколько раз быстрее упав с 4,42B юаней до текущих 2,17B юаней.
▪️Кэш - 7,2B юаней, долг - 2,2B юаней.
ℹ️ Кэш больше долга в 3.3 раза. Отличное финансовое здоровье. Из минусов - медленно растёт в последние 2 года.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Данные SeekingAlpha. Рост EPS: 2024 +0.8%, 2025 +5,07%. Выручка: 2024 -0,44%, 2025 +4,76%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 23,36$, TipRanks - 12,7$, GuruFocus - 8,9$.
ℹ️ Довольно слабые ожидания от этого года. Будет стоять на месте или чуть падать с т.з. прибыли и выручки.
🤑 Дивиденды
▪️По текущей цене компания выплачивает в районе 10% дивидендов в год. В долларах. Что очень даже хорошо, просто замечательно.
▪️Ожидается, что дивиденды в 2024 году будут в районе 8,4%, а в 2025 8,5%.Т.е. можно ожидать небольшого понижения дивидендных выплат по мнению аналитиков.
📢 Отчет
▪️Ожидается, что компания объявит в 4 кв. 2023 года прибыль на акцию 0,332$ (год назад - 0,291$), выручка - 412,04M$ (год назад - 465,54M$)
▪️ Из последних 15 отчетов 4 оказалось хуже ожидания, 11 лучше. Реакция на отчет всегда разная, в зависимости от результатов отчета и прогноза на следующий период.
ℹ️ Судя по прогнозу на будущее (выше писал) компанию ждёт слабый год и слабый прогноз. Сейчас от неё все ждут именно такого. Теоретически может удивить.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы пока за продолжения роста, но уже небольшого. Ближайший уровень сопротивления 7,7$, там же будет находится и 200-дневная скользящая. Если сможем пробить этот уровень откроется возможность похода на 11.1$ и на 14.2$. Объемы по компании пока низкие. Больших покупателей не видно, оно и понятно учитывая слабый прогноз по росту прибыли и выручки. Что ожидаю от графика прикрепил в комментариях.
Судя по графику с 2018 года компания находилась в нисходящем канале, после чего канал сломался в 2023 году и сейчас скорее идёт фаза накопления. В этой фазе мы будем стоять пока кто-то большой не наберет позу без палевного показа, что кто-то набирает.
🧠 Выводы
Крайне дешевая компания с отличным здоровьем и огненными дивидендами, которая не собирается расти в ближайший год. Лично у меня есть акции MOMO и я их сейчас воспринимаю как дешевый вариант дивидендной компании, которая когда-нибудь начнет расти, а до этого времени выплачивать приличные дивиденды. Какого-то особо мощного падения я не жду. Роста - может быть, если будет расти весь Китай.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Интернет-контент, сервис знакомств
▪️ Капитализация: 1.03B$
▪️ P/E - 5.16, форвардное P/E - 4.9, среднее по сектору P/E - 13,7
▪️ P/S - 0.59
▪️P/B - 0.81
ℹ️ Очень дешевая по метрикам компания. Практически в 3 раза дешевле, чем в среднем по сектору. Дешевле, чем большинство конкурентов.
🗞 Новостной фон
▪️Hello Group запускает социальное приложение inSpaze для Apple Vision Pro. Приложение позволяет пользователям связываться с пользователями Apple Vision Pro по всему миру.
ℹ️ Новостей по Hello Group традиционно мало. Последнее только о том, что будет опубликован квартальный отчет и новое приложение в Apple Vision.
💰 Финансовое здоровье
▪️До 2021 года компания постоянно показывала рост собственного капитала, после чего он упал с 15,04B юаней до 10,18B юаней и стал потихоньку восстанавливаться до текущих 11,72B юаней. Долги же с 2018 года плавно сокращаются, а с 2021 стали сокращаться в несколько раз быстрее упав с 4,42B юаней до текущих 2,17B юаней.
▪️Кэш - 7,2B юаней, долг - 2,2B юаней.
ℹ️ Кэш больше долга в 3.3 раза. Отличное финансовое здоровье. Из минусов - медленно растёт в последние 2 года.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Данные SeekingAlpha. Рост EPS: 2024 +0.8%, 2025 +5,07%. Выручка: 2024 -0,44%, 2025 +4,76%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 23,36$, TipRanks - 12,7$, GuruFocus - 8,9$.
ℹ️ Довольно слабые ожидания от этого года. Будет стоять на месте или чуть падать с т.з. прибыли и выручки.
🤑 Дивиденды
▪️По текущей цене компания выплачивает в районе 10% дивидендов в год. В долларах. Что очень даже хорошо, просто замечательно.
▪️Ожидается, что дивиденды в 2024 году будут в районе 8,4%, а в 2025 8,5%.Т.е. можно ожидать небольшого понижения дивидендных выплат по мнению аналитиков.
📢 Отчет
▪️Ожидается, что компания объявит в 4 кв. 2023 года прибыль на акцию 0,332$ (год назад - 0,291$), выручка - 412,04M$ (год назад - 465,54M$)
▪️ Из последних 15 отчетов 4 оказалось хуже ожидания, 11 лучше. Реакция на отчет всегда разная, в зависимости от результатов отчета и прогноза на следующий период.
ℹ️ Судя по прогнозу на будущее (выше писал) компанию ждёт слабый год и слабый прогноз. Сейчас от неё все ждут именно такого. Теоретически может удивить.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы пока за продолжения роста, но уже небольшого. Ближайший уровень сопротивления 7,7$, там же будет находится и 200-дневная скользящая. Если сможем пробить этот уровень откроется возможность похода на 11.1$ и на 14.2$. Объемы по компании пока низкие. Больших покупателей не видно, оно и понятно учитывая слабый прогноз по росту прибыли и выручки. Что ожидаю от графика прикрепил в комментариях.
Судя по графику с 2018 года компания находилась в нисходящем канале, после чего канал сломался в 2023 году и сейчас скорее идёт фаза накопления. В этой фазе мы будем стоять пока кто-то большой не наберет позу без палевного показа, что кто-то набирает.
🧠 Выводы
Крайне дешевая компания с отличным здоровьем и огненными дивидендами, которая не собирается расти в ближайший год. Лично у меня есть акции MOMO и я их сейчас воспринимаю как дешевый вариант дивидендной компании, которая когда-нибудь начнет расти, а до этого времени выплачивать приличные дивиденды. Какого-то особо мощного падения я не жду. Роста - может быть, если будет расти весь Китай.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📺 Записал еженедельный видео-обзор по акциям Китая
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=LdAraUNHpaI
В обзоре:
00:00 - Вступление
00:50 - Как прошли торги на прошлой неделе
01:43 - Экономический календарь по Китаю на неделю
02:24 - Даты отчетов китайских компаний (NIO, JD-com, Bilibili, Hello Group)
05:35 - Неделя реформ в Китае. «Две сессии». Ожидания от реформ.
11:00 - Технический анализ на неделю. S&P500, Hang Seng, Alibaba, PDD, JD-com, Vipshop, Baidu, Bilibili, Hello Group, Tesla, Li Auto, NIO, XPeng, TAL, Gaotu
30:41 - Выводы на неделю по акциям Китая
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=LdAraUNHpaI
В обзоре:
00:00 - Вступление
00:50 - Как прошли торги на прошлой неделе
01:43 - Экономический календарь по Китаю на неделю
02:24 - Даты отчетов китайских компаний (NIO, JD-com, Bilibili, Hello Group)
05:35 - Неделя реформ в Китае. «Две сессии». Ожидания от реформ.
11:00 - Технический анализ на неделю. S&P500, Hang Seng, Alibaba, PDD, JD-com, Vipshop, Baidu, Bilibili, Hello Group, Tesla, Li Auto, NIO, XPeng, TAL, Gaotu
30:41 - Выводы на неделю по акциям Китая
YouTube
Неделя реформ в Китае. «Две сессии» в Китае, которые изменят всё. Какой будет ВВП в 2024 году?
Канал Павел Шумилов https://yangx.top/ShumilovPavel
Канал Акции Китая https://yangx.top/chinastocksnet
Еженедельный видео-обзор по акциям китайских компаний и экономике Китая за 4 марта 2024 года. В ожидание реформ в Китае. «Две сессии» которые могут изменить всё…
Канал Акции Китая https://yangx.top/chinastocksnet
Еженедельный видео-обзор по акциям китайских компаний и экономике Китая за 4 марта 2024 года. В ожидание реформ в Китае. «Две сессии» которые могут изменить всё…
Вам нравится читать контент на этом канале?
Возможно, вы задумывались о том, чтобы купить на нем интеграцию?
Следуйте 3 простым шагам, чтобы сделать это:
1) Регистрируйтесь по ссылке: https://telega.in/c/ShumilovPavel
2) Пополняйтесь удобным способом
3) Размещайте публикацию
Если тематика вашего поста подойдет нашему каналу, мы с удовольствием опубликуем его.
Возможно, вы задумывались о том, чтобы купить на нем интеграцию?
Следуйте 3 простым шагам, чтобы сделать это:
1) Регистрируйтесь по ссылке: https://telega.in/c/ShumilovPavel
2) Пополняйтесь удобным способом
3) Размещайте публикацию
Если тематика вашего поста подойдет нашему каналу, мы с удовольствием опубликуем его.
Разбор графика биткоина #BTCUSD
Последний раз разбирал график биткоина 21 января и я ожидал, что с тогдашних 41650$ цена уйдет к ~37K$, после чего продолжится рост. Примерно так и получилось - сходили на ~38600 (чуть меньше, чем я думал), а после продолжили рост. Но я не ожидал, что цена от туда уйдет так быстро и мощно. Давайте посмотрим, что сейчас.
Сегодня биткоин в моменте падает на ~6% и стоит в районе 64$. Думал еще утром разобрать и сказать, что цена подошла к уровню продавца, откуда жду коррекцию, но целый день был занят. Поэтому сказать "яжговорил" не получилось 😁😁😁
Пока индикаторы не полностью за начало коррекции. RSI - да, за коррекцию, AO - пока молчит, красных свечей нет. Если завтра тоже будет падение, то появится первая красная свечка на дневном ТФ и на AO.
Что точно понятно, так это то, что цена пришла в область продажи. Здесь мы были в 2021 году. Конечно биткоин - это спекулятивный актив и вполне можно ожидать, что мы пробъем уровень сопротивления в районе 68500$ и пойдем куда-то на 100K$, но я бы ждал сначала коррекцию на 1-2 недели. Куда мы можем сходить, если эта коррекция сейчас только началась? В район 48K$.
Мысли по движению графика показал на картинке.
Как вам вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Последний раз разбирал график биткоина 21 января и я ожидал, что с тогдашних 41650$ цена уйдет к ~37K$, после чего продолжится рост. Примерно так и получилось - сходили на ~38600 (чуть меньше, чем я думал), а после продолжили рост. Но я не ожидал, что цена от туда уйдет так быстро и мощно. Давайте посмотрим, что сейчас.
Сегодня биткоин в моменте падает на ~6% и стоит в районе 64$. Думал еще утром разобрать и сказать, что цена подошла к уровню продавца, откуда жду коррекцию, но целый день был занят. Поэтому сказать "яжговорил" не получилось 😁😁😁
Пока индикаторы не полностью за начало коррекции. RSI - да, за коррекцию, AO - пока молчит, красных свечей нет. Если завтра тоже будет падение, то появится первая красная свечка на дневном ТФ и на AO.
Что точно понятно, так это то, что цена пришла в область продажи. Здесь мы были в 2021 году. Конечно биткоин - это спекулятивный актив и вполне можно ожидать, что мы пробъем уровень сопротивления в районе 68500$ и пойдем куда-то на 100K$, но я бы ждал сначала коррекцию на 1-2 недели. Куда мы можем сходить, если эта коррекция сейчас только началась? В район 48K$.
Мысли по движению графика показал на картинке.
Как вам вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По условиям сделки головной компанией «Яндекса» становится МКАО «Яндекс»: оно должно получить во владение 99,999% ООО «Яндекс», остальные же 0,001% будут принадлежать «Фонду общественных интересов».
Основным владельцем МКАО после сделки будет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Доли в ЗПИФе будут распределены между пятью структурами:
▪️35% – FMP
▪️ 25% – «Инфинити менеджмент» (основатель Leta Capital Александр Чачава)
▪️15% – «Аргонавт» («Лукойл»)
▪️ 15% – «Айти.Развитие» (Павел Прасс)
▪️ 10% – «Меридиан-сервис» (Александр Рязанов)
Комментарии сторон:
▪️ Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко (курирует IT-отрасль) заявил, что вице-премьер не принимал участия в заседании этой комиссии.
▪️Представитель «Яндекса» от комментариев воздержался, переадресовав вопросы в ЗПИФ «Консорциум.Первый»
▪️ Представитель ЗПИФа от комментариев отказался.
Согласование условий сделки акционерами — это первый этап, после которого сделку должны одобрить правкомиссия по иноинвестициям, президент России, ФАС и ЦБ.
Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд руб., это на 17,7 млрд меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля. Изначальная оценка Яндекса была $10,2 млрд (918 млрд руб.), но из-за правила выхода иностранных компаний из России по которому применяется дисконт 50%, цена упала на половину.
——————
20 декабря 2023 года, когда акции стоили 2280 я писал, что пойдем на 2600-2800. И после отслеживал ход событий: 1, 2, 3.
Что можно сейчас сказать по графику? Индикаторы находятся в зоне перекупленности, но пока не говорят о развороте и падение, тем не менее я думаю, что акции могут скорректироваться, прежде чем пойти на уровень 4200. Мои ожидания движения цены показал на графике.
Пока не ясно, что получат те, кто покупают акции Яндекса с учетом перехода компании из одних рук в другие. Будет ли к листингу YNDX изменён владелец, т.к. сейчас владелец - компания из Нидерландов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 JD-com опубликовал отчет за 4 кв. 2023 года, объявляет дивиденды за год #JD
✅ EPS - 0,75$ (ожидания -0,661$, год назад - 0,697$)
✅ Выручка - 43,1B$ (ожидания - 42,216B$, год назад - 42,956B$)
🤑 Компания объявляет байбэк на 3B$ до марта 2027 года
💰 Компания объявляет денежные дивиденды в размере $0,76 за акцию, див. доходность 3,54% годовых. Экс-дивидендная дата 4 апреля, для владельцев акций на 5 апреля, выплаты 29 апреля.
Показатели за 2023 год:
▪️Выручка 1 084,7 млрд юаней (152,8B$) - рост на 3,7% год к году
▪️Доход от операционной деятельности 26,0B юаней (3,7B$), год назад - 19,7B юаней
✅ EPS - 0,75$ (ожидания -0,661$, год назад - 0,697$)
✅ Выручка - 43,1B$ (ожидания - 42,216B$, год назад - 42,956B$)
🤑 Компания объявляет байбэк на 3B$ до марта 2027 года
💰 Компания объявляет денежные дивиденды в размере $0,76 за акцию, див. доходность 3,54% годовых. Экс-дивидендная дата 4 апреля, для владельцев акций на 5 апреля, выплаты 29 апреля.
Показатели за 2023 год:
▪️Выручка 1 084,7 млрд юаней (152,8B$) - рост на 3,7% год к году
▪️Доход от операционной деятельности 26,0B юаней (3,7B$), год назад - 19,7B юаней
Разбор компании Lufax Holding #LU
Сектор: Финансы, кредитные услуги
▪️ Капитализация: 1.47B$
▪️ P/E - 10.96, форвардное P/E - 4.21, среднее по сектору P/E - 29
▪️ P/S - 0.26, форвардное P/S - 0.3
▪️P/B - 0.12
ℹ️ Компания оценивается очень-очень дешево, в 6-7 раз дешевле, чем в среднем по сектору по форвардному P/E.
🗞 Новостной фон
▪️Компания Lufax Holding провела сплит акций 1/4 15 декабря 2023 года
▪️Lufax Holding занял 272-е место в списке Fortune Chinese 500 за 2023 год.
▪️Lufax Holding вернулась с листингом в Гонконге, теперь компания имеет двойной первичный листинг
💰 Финансовое здоровье
▪️Несмотря на то, что стоимость акций обвалилась на 95% с хаёв, собственный капитал просто стоит на месте. До марта 2022 года он постоянно и мощно рос, а по текущее время стоит на одном месте. А вот долги же, которые до 2022 года росли стали существенно сокращаться с 58,7B юаней д 42.65B юаней.
▪️ Кэш - 64,9B юаней, долг - 42,7B юаней.
ℹ️ Кэша в 1.52 раза больше долга. Никаких проблем у компании с финансовым здоровьем нет.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Данные SeekingAlpha. Рост EPS: 2024 +75.96%, 2025 +63.98%. Выручка: 2024 -2%, 2025 +20.22%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 3,76$, TipRanks - 2,9$, GuruFocus - 12,76$.
ℹ️ Странно в оценках то, что ожидается мощный и сочный рост прибыли на акцию и в это же время падение на 2% выручки в этом году. На мой взгляд по этой компании просто нет нормальной аналитики и все мнения условно "ну я так думаю". Потому что ситуация с финансовым сектором, интернет-кредиторов, брокеров - очень не устойчиво в Китае. Одно дело если бы компании развивались без преград, другое дело под диким вниманием правительства и неясным ужесточением в секторе.
📢 Отчет
▪️Во-первых, на TraidingViev указана дата отчета 6 марта, но на официальном сайте для инвесторов нет подтверждения. Поэтому скорее всего дата отчета просто неизвестна. Но пусть будет разбор заранее готов.
▪️Ожидается, что компания сообщит о EPS -0.019$ (год назад -0,193$) , а выручка 1,059B$ (год назад - 1,785B$).
▪️Из последних 10 отчетов 4 оказались хуже ожидания. Вероятность, что отчет окажетя лучше прогноза, небольшая.
ℹ️ Учитывая низкую покупательскую способность и то, что компания работает в бизнес по выдаче кредитов, я больше бы ожидал, что у компании отчет окажется хуже ожиданий, чем лучше.
📈 Технический анализ
Компания можно сказать неудачно выбрала время для IPO (с т.з. инвесторов во всяком случае 😁), так как она вышла на листинг в 2020, а с 2021 начались репрессии на бизнес в Китае. И с тех пор акции все время находятся в нисходящем канале. В ноябре 2023 года по акциям был большой объем, а также проходил сплит 1/4. Сейчас снова нарастает объем. Это интересный, бычий знак, когда объемы нарастают на лоях.
Пока цена не выйдет из нисходящего канала и не закрепиться там хотя бы на 2-3 недели, до тех пор мы можем увидеть продолжение падения стоимости акций. В конце февраля цена в очередной раз пыталась выйти из этого канала, но продавцы опустили резкок цены. На мой взгляд пока, что может лучшее случится с акциями компании Lufax - уйти в боковик. Из которого потом уже можно будет расти.
🤑 Дивиденды
Несмотря на то, что компания находится в затруднительном положение, она умудряется платить дивиденды. Сейчас указано, что по текущей цене компания выплачивает 12% годовых. Но в 2024 году по ожиданиям аналитиков компания заплатит 0,288$ на акцию или 11,3%, а в 2025 году уже 0,46$ или по текущей цене 18%.
На мой взгляд это слишком большие дивиденды для компании в текуущем положение. Я бы не удивился, что они срешут дивиденды в половину или вовсе приостановят их до лучших времён.
Сектор: Финансы, кредитные услуги
▪️ Капитализация: 1.47B$
▪️ P/E - 10.96, форвардное P/E - 4.21, среднее по сектору P/E - 29
▪️ P/S - 0.26, форвардное P/S - 0.3
▪️P/B - 0.12
ℹ️ Компания оценивается очень-очень дешево, в 6-7 раз дешевле, чем в среднем по сектору по форвардному P/E.
🗞 Новостной фон
▪️Компания Lufax Holding провела сплит акций 1/4 15 декабря 2023 года
▪️Lufax Holding занял 272-е место в списке Fortune Chinese 500 за 2023 год.
▪️Lufax Holding вернулась с листингом в Гонконге, теперь компания имеет двойной первичный листинг
💰 Финансовое здоровье
▪️Несмотря на то, что стоимость акций обвалилась на 95% с хаёв, собственный капитал просто стоит на месте. До марта 2022 года он постоянно и мощно рос, а по текущее время стоит на одном месте. А вот долги же, которые до 2022 года росли стали существенно сокращаться с 58,7B юаней д 42.65B юаней.
▪️ Кэш - 64,9B юаней, долг - 42,7B юаней.
ℹ️ Кэша в 1.52 раза больше долга. Никаких проблем у компании с финансовым здоровьем нет.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Данные SeekingAlpha. Рост EPS: 2024 +75.96%, 2025 +63.98%. Выручка: 2024 -2%, 2025 +20.22%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 3,76$, TipRanks - 2,9$, GuruFocus - 12,76$.
ℹ️ Странно в оценках то, что ожидается мощный и сочный рост прибыли на акцию и в это же время падение на 2% выручки в этом году. На мой взгляд по этой компании просто нет нормальной аналитики и все мнения условно "ну я так думаю". Потому что ситуация с финансовым сектором, интернет-кредиторов, брокеров - очень не устойчиво в Китае. Одно дело если бы компании развивались без преград, другое дело под диким вниманием правительства и неясным ужесточением в секторе.
📢 Отчет
▪️Во-первых, на TraidingViev указана дата отчета 6 марта, но на официальном сайте для инвесторов нет подтверждения. Поэтому скорее всего дата отчета просто неизвестна. Но пусть будет разбор заранее готов.
▪️Ожидается, что компания сообщит о EPS -0.019$ (год назад -0,193$) , а выручка 1,059B$ (год назад - 1,785B$).
▪️Из последних 10 отчетов 4 оказались хуже ожидания. Вероятность, что отчет окажетя лучше прогноза, небольшая.
ℹ️ Учитывая низкую покупательскую способность и то, что компания работает в бизнес по выдаче кредитов, я больше бы ожидал, что у компании отчет окажется хуже ожиданий, чем лучше.
📈 Технический анализ
Компания можно сказать неудачно выбрала время для IPO (с т.з. инвесторов во всяком случае 😁), так как она вышла на листинг в 2020, а с 2021 начались репрессии на бизнес в Китае. И с тех пор акции все время находятся в нисходящем канале. В ноябре 2023 года по акциям был большой объем, а также проходил сплит 1/4. Сейчас снова нарастает объем. Это интересный, бычий знак, когда объемы нарастают на лоях.
Пока цена не выйдет из нисходящего канала и не закрепиться там хотя бы на 2-3 недели, до тех пор мы можем увидеть продолжение падения стоимости акций. В конце февраля цена в очередной раз пыталась выйти из этого канала, но продавцы опустили резкок цены. На мой взгляд пока, что может лучшее случится с акциями компании Lufax - уйти в боковик. Из которого потом уже можно будет расти.
🤑 Дивиденды
Несмотря на то, что компания находится в затруднительном положение, она умудряется платить дивиденды. Сейчас указано, что по текущей цене компания выплачивает 12% годовых. Но в 2024 году по ожиданиям аналитиков компания заплатит 0,288$ на акцию или 11,3%, а в 2025 году уже 0,46$ или по текущей цене 18%.
На мой взгляд это слишком большие дивиденды для компании в текуущем положение. Я бы не удивился, что они срешут дивиденды в половину или вовсе приостановят их до лучших времён.
🧠 Выводы
Очень-очень дешевая компания по метрикам, с отличным финансовым здоровьем и платящая на текущий момент большими дивидендами 10-12%, но работающая в постоянно меняющимся и ожесточающемся секторе финансов Китая. Если предположить, что Китай начнет реформы и перестанет ухудшать бизнес-климат для финансовых, кредитных компаний - то у Lufax Holding есть большой потенциал для роста, как бизнеса, так и акций компании или наоборот, если Китай продолжить жестить. При том мы недавно слышали новости о том, как один из хэшфондов Китая был наказан за то, что он помог своей торговлей понижать стоимость акций. Т.е. репрессии для разных финансовых компаний могли еще не закончится из-за "благих" намерений китайских властей.
Итого - дешево, но есть риски в виде неопределенностей с КПК.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Очень-очень дешевая компания по метрикам, с отличным финансовым здоровьем и платящая на текущий момент большими дивидендами 10-12%, но работающая в постоянно меняющимся и ожесточающемся секторе финансов Китая. Если предположить, что Китай начнет реформы и перестанет ухудшать бизнес-климат для финансовых, кредитных компаний - то у Lufax Holding есть большой потенциал для роста, как бизнеса, так и акций компании или наоборот, если Китай продолжить жестить. При том мы недавно слышали новости о том, как один из хэшфондов Китая был наказан за то, что он помог своей торговлей понижать стоимость акций. Т.е. репрессии для разных финансовых компаний могли еще не закончится из-за "благих" намерений китайских властей.
Итого - дешево, но есть риски в виде неопределенностей с КПК.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мои возможности инвестирования... (можно выбрать несколько вариантов или все)
Anonymous Poll
69%
Могу инвестировать в акции России
41%
Могу инвестсировать в акции США
36%
Могу инвестировать в акции Китая
25%
Могу спекулировать в криптовалюту
23%
Могу спекулировать в ресурсы (золото, нефть, серебро и т.д.)
22%
Могу спекулировать валютой
2%
Другие варианты инвестирования/спекулирования (напишите какие?)
7%
Пока не занимаюсь инвестированием/спекулированием
📊 Bilibili отчитался за 4 кв. 2023 года #BILI
✅ Прибыль на акцию -0,189$ (прогноз -0,21$, год назад -0,48$) - превышает на 0,03$
✅ Выручка - 894,286M$ (прогноз - 888.733M$, год назад - 890,108B$) - превышает на 15,86M$
👨🦱 Среднее число активных пользователей в день составило 100,1M в 4 кв 2023 года, что на 8% больше, чем за тот же период 2022 года.
💰 Кэш и его эквивалент - 2,1B$ (в недавнем разборе было 2,01B$)
———————
На премаркете падает на 5%. В духе китайских отчетов - чем лучше отчет, тем больше падаем 🤣
Лично я решил немного увеличить позицию по Bilibili.
✅ Прибыль на акцию -0,189$ (прогноз -0,21$, год назад -0,48$) - превышает на 0,03$
✅ Выручка - 894,286M$ (прогноз - 888.733M$, год назад - 890,108B$) - превышает на 15,86M$
👨🦱 Среднее число активных пользователей в день составило 100,1M в 4 кв 2023 года, что на 8% больше, чем за тот же период 2022 года.
💰 Кэш и его эквивалент - 2,1B$ (в недавнем разборе было 2,01B$)
———————
На премаркете падает на 5%. В духе китайских отчетов - чем лучше отчет, тем больше падаем 🤣
Лично я решил немного увеличить позицию по Bilibili.
Прогноз по паре доллар/рубль #USDRUB
Рубль может немного порасти до ~88 р./1$. Вероятно до выборов будет тихо.
Индикаторы за укрепление рубля. После скорее движения в боковике.
Долгосрочно - доллар будет расти. Но это и к бабке не ходи 😁
Рубль может немного порасти до ~88 р./1$. Вероятно до выборов будет тихо.
Индикаторы за укрепление рубля. После скорее движения в боковике.
Долгосрочно - доллар будет расти. Но это и к бабке не ходи 😁