#YNDX
Обзор по компании Yandex:
Сектор: Интернет-контент, поисковый сервис, такси, экосистема
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - ожидается рост в 2022 году и все последующие годы на какие-то сумасшедшие цифры 90-130% в год. "Консенсусная оценка выручки" - тут ожидается рост поскромнее, чем EPS, но тоже очень существенный 30-40% в год. Все эти прогнозы говорят о том, что компания Yandex будет расти бешенными темпами в ближайшие годы.
2. 2 аналитика TipRanks установили оценку для акций YNDX в 76$ (+71% с текущих). Оценки всех аналитиков прикрепляю.
3. Рейтинг от Zacks - 4 - "Продавать"
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, FinanceMarker, график, моё мнение и стратегия, отправляю в комментарии 👇
Обзор по компании Yandex:
Сектор: Интернет-контент, поисковый сервис, такси, экосистема
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - ожидается рост в 2022 году и все последующие годы на какие-то сумасшедшие цифры 90-130% в год. "Консенсусная оценка выручки" - тут ожидается рост поскромнее, чем EPS, но тоже очень существенный 30-40% в год. Все эти прогнозы говорят о том, что компания Yandex будет расти бешенными темпами в ближайшие годы.
2. 2 аналитика TipRanks установили оценку для акций YNDX в 76$ (+71% с текущих). Оценки всех аналитиков прикрепляю.
3. Рейтинг от Zacks - 4 - "Продавать"
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, FinanceMarker, график, моё мнение и стратегия, отправляю в комментарии 👇
«Яндекс» подтвердил возможность продажи «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей».
Возможно, это даже не плохо для Яндекса, если продаст "Новости", будет меньше политических рисков.
#YNDX
Возможно, это даже не плохо для Яндекса, если продаст "Новости", будет меньше политических рисков.
#YNDX
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Еще один удар по бизнесу Яндекса
Власти Латвии решили аннулировать лицензию «Яндекс.Такси» и заблокировать мобильное приложение. Водителей и перевозчиков, которые будут пользоваться сервисом после 23 марта, могут оштрафовать.
На это латвийские водители протестуют против закрытия «Яндекс.Такси». Они обратились к властям с просьбой не закрывать сервис. В коллективном письме они указали на то, что блокировка агрегатора «ударит по нам — обычным таксистам и нашим клиентам».
Но, кажется, это Яндексу не особо поможет.
#YNDX
Власти Латвии решили аннулировать лицензию «Яндекс.Такси» и заблокировать мобильное приложение. Водителей и перевозчиков, которые будут пользоваться сервисом после 23 марта, могут оштрафовать.
На это латвийские водители протестуют против закрытия «Яндекс.Такси». Они обратились к властям с просьбой не закрывать сервис. В коллективном письме они указали на то, что блокировка агрегатора «ударит по нам — обычным таксистам и нашим клиентам».
Но, кажется, это Яндексу не особо поможет.
#YNDX
⚡️ «Яндекс» продает VK сервисы «Новости» и «Дзен»
Яндекс подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов Яндекс Новости и Дзен, сообщает пресс-служба компании. Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, когда она пройдет одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил о намерении компании продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Основным претендентом на сервисы собеседники издания назвали холдинг VK, однако уточняли, что переговоры велись и с другими претендентами.
После этого представители холдинга подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Тогда в компании пояснили, что хотели бы сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание.
#YNDX #VKCO
Яндекс подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов Яндекс Новости и Дзен, сообщает пресс-служба компании. Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, когда она пройдет одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил о намерении компании продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Основным претендентом на сервисы собеседники издания назвали холдинг VK, однако уточняли, что переговоры велись и с другими претендентами.
После этого представители холдинга подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Тогда в компании пояснили, что хотели бы сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание.
#YNDX #VKCO
#YNDX
Обзор по компании Yandex:
Сектор: Интернет-контент, поисковый сервис, такси, экосистема
Последний разбор Яндекса делал 12 февраля, он здесь. Тогда он стоил 3430 р. и я говорил, что куплю по 2800 и 2300, а также по 1860. Когда случился обвал российских акций в этот день я купил Яндекс по 1860 и через пару часов продал по 2840, заработав 50%. С тех пор держусь подальше. 16 сентября я публиковал пост, где возмущался тем, что на главной странице Яндекса стал открываться какой-то сраный Дзен и задавался вопросом, не начало ли это конца Яндекса. А через несколько дней Яндекс провалился на 30%+.
Эмоционально меня "бомбит" от того, что происходит с Яндексом и вот эти все истории с разделением компании, приходом Кудрина в управление компанией. В своё время я с периодичностью ходил на семинары и всякие беседы с создателями Яндекса, часто общался с Ильей Сегаловичем, одним из создателей Яндекса, который умер в 2013 году. Очень классный был мужик. Поэтому, наверное, Яндекс для меня несколько ближе по духу и больно видеть, что сейчас происходит с ним.
Но если отбросить сантименты, что мы можем увидеть в текущей ситуации с Яндексом. Да, компания разделится на 2. "Зарубежный" Яндекс переименуют. Это около 6-9% от активов всего Яндекса. Российские активы останутся на месте, а это и поисковик, и Такси, и Маркет, и Доставка, и Драйв, и Почта, и Карты, и Delivery Club.
Да, возможно из-за того, что отцы основатели и часть команды уйдет, эффективность менеджмента может быть не такой успешной. Но все основные проекты Яндекса остаются и 90%+ активов на месте. А если, например, еще и Google заблокируют в России, как это сделано в том же Китае, то Яндексу будет еще лучше. Этого нельзя исключать.
Что еще можно сказать по фактам. Те самые новые направления Яндекса были убыточными, хоть и очень перспективными. По факту же компания избавится от убыточных проектов. Я не буду сейчас разбирать подробно данные из сервисов аналитики по Яндексу, так как считают их в текущей ситуации устаревшими.
Вот что еще важно по Яндексу. Получается, что то, что сейчас торгуется, это та самая отделяющаяся зарубежная компания. Как технически пройдет процесс по разделению, некому обмену тех акций, на акции с основными активами Яндекса - это пока вопрос непонятный. Думаю, что до того, как этот вопрос будет решен, Яндекс покупать не стоит.
Если же посмотреть график (который я прикреплю в комментарии), то я бы какое-то время ожидал боковой динамики до появления новостей и определенности, как все будет дальше происходить для инвесторов. Думаю может быть широкий боковик в диапазоне от 1180 до 2300 р. Покупать, конечно, интересней у нижней границы этого диапазона в районе 1180-1400 р.
А что думаете вы?
Обзор по компании Yandex:
Сектор: Интернет-контент, поисковый сервис, такси, экосистема
Последний разбор Яндекса делал 12 февраля, он здесь. Тогда он стоил 3430 р. и я говорил, что куплю по 2800 и 2300, а также по 1860. Когда случился обвал российских акций в этот день я купил Яндекс по 1860 и через пару часов продал по 2840, заработав 50%. С тех пор держусь подальше. 16 сентября я публиковал пост, где возмущался тем, что на главной странице Яндекса стал открываться какой-то сраный Дзен и задавался вопросом, не начало ли это конца Яндекса. А через несколько дней Яндекс провалился на 30%+.
Эмоционально меня "бомбит" от того, что происходит с Яндексом и вот эти все истории с разделением компании, приходом Кудрина в управление компанией. В своё время я с периодичностью ходил на семинары и всякие беседы с создателями Яндекса, часто общался с Ильей Сегаловичем, одним из создателей Яндекса, который умер в 2013 году. Очень классный был мужик. Поэтому, наверное, Яндекс для меня несколько ближе по духу и больно видеть, что сейчас происходит с ним.
Но если отбросить сантименты, что мы можем увидеть в текущей ситуации с Яндексом. Да, компания разделится на 2. "Зарубежный" Яндекс переименуют. Это около 6-9% от активов всего Яндекса. Российские активы останутся на месте, а это и поисковик, и Такси, и Маркет, и Доставка, и Драйв, и Почта, и Карты, и Delivery Club.
Да, возможно из-за того, что отцы основатели и часть команды уйдет, эффективность менеджмента может быть не такой успешной. Но все основные проекты Яндекса остаются и 90%+ активов на месте. А если, например, еще и Google заблокируют в России, как это сделано в том же Китае, то Яндексу будет еще лучше. Этого нельзя исключать.
Что еще можно сказать по фактам. Те самые новые направления Яндекса были убыточными, хоть и очень перспективными. По факту же компания избавится от убыточных проектов. Я не буду сейчас разбирать подробно данные из сервисов аналитики по Яндексу, так как считают их в текущей ситуации устаревшими.
Вот что еще важно по Яндексу. Получается, что то, что сейчас торгуется, это та самая отделяющаяся зарубежная компания. Как технически пройдет процесс по разделению, некому обмену тех акций, на акции с основными активами Яндекса - это пока вопрос непонятный. Думаю, что до того, как этот вопрос будет решен, Яндекс покупать не стоит.
Если же посмотреть график (который я прикреплю в комментарии), то я бы какое-то время ожидал боковой динамики до появления новостей и определенности, как все будет дальше происходить для инвесторов. Думаю может быть широкий боковик в диапазоне от 1180 до 2300 р. Покупать, конечно, интересней у нижней границы этого диапазона в районе 1180-1400 р.
А что думаете вы?
#YNDX
Итак, первая компания сегодняшнего разбора российских компаний будет Яндекс. Для начала, у них сегодня вышел отчет:
Отчет Яндекса за 4 кв. 2022 по US GAAP
✅ Выручка 164,8 млрд руб. (+49% г/г)
✅ Скорректированная EBITDA: 17,2 млрд руб. (+77% г/г)
⛔️ Скорректированная чистая прибыль: 0,7 млрд руб. (-72% г/г)
Выручка в ключевом сегменте поиска и портала показала рост на 47% г/г.
Всё бы ничего. Только что с прибылью вообще? Но да ладно. Давайте к нашим графикам перейдем.
На дневном ТФ по индикаторам коррекция. Цель минимум - 1860 р. за акцию, цель максимум 1340 р. за акцию. Если будет "цель минимум", то это будет хороший вариант развития событий говорящий о том, что акции уже на дне и отскок от 200-дневной скользящей будет сигнализировать о дальнейшем рост. Наоборот пробитие и закрепление ниже 1860 р. скажет о походе на 1340 р. В любом случае сейчас всё за падение.
Как бы всё неплохо, вот только чистая прибыль
Итак, первая компания сегодняшнего разбора российских компаний будет Яндекс. Для начала, у них сегодня вышел отчет:
Отчет Яндекса за 4 кв. 2022 по US GAAP
✅ Выручка 164,8 млрд руб. (+49% г/г)
✅ Скорректированная EBITDA: 17,2 млрд руб. (+77% г/г)
⛔️ Скорректированная чистая прибыль: 0,7 млрд руб. (-72% г/г)
Выручка в ключевом сегменте поиска и портала показала рост на 47% г/г.
Всё бы ничего. Только что с прибылью вообще? Но да ладно. Давайте к нашим графикам перейдем.
На дневном ТФ по индикаторам коррекция. Цель минимум - 1860 р. за акцию, цель максимум 1340 р. за акцию. Если будет "цель минимум", то это будет хороший вариант развития событий говорящий о том, что акции уже на дне и отскок от 200-дневной скользящей будет сигнализировать о дальнейшем рост. Наоборот пробитие и закрепление ниже 1860 р. скажет о походе на 1340 р. В любом случае сейчас всё за падение.
Как бы всё неплохо, вот только чистая прибыль
ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс банка»
В «Яндекс банке» сообщили РБК, что организация решила отказаться от брокерской лицензии из-за ее ненадобности на данном этапе. В 2021 году «Яндекс» целью создания банка называл «развитие финансовых сервисов и новых продуктов»
---------
А сколько было планов, а какие были перспективы. Экосистемы сравнивали. Эх.
#YNDX
В «Яндекс банке» сообщили РБК, что организация решила отказаться от брокерской лицензии из-за ее ненадобности на данном этапе. В 2021 году «Яндекс» целью создания банка называл «развитие финансовых сервисов и новых продуктов»
---------
А сколько было планов, а какие были перспективы. Экосистемы сравнивали. Эх.
#YNDX
Глава ВТБ назвал нецелесообразной покупку Яндекса по заявленной цене
#YNDX
Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций «Яндекса» по той цене, которая выставлена за компанию, не целесообразна — раз актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как «Фортум», считает глава ВТБ Андрей Костин.
«Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная сделка получается. За что?», — ответил глава ВТБ.
«У нас есть указ президента за 50%, а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все… Надо по схеме „Фортума“ действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день», — заявил Костин.
————
На этих новостях Яндекс сейчас падает на 2%. В моменте на дневном ТФ есть перекупленность. Индикаторы говорят, что может быть коррекция. Но я думаю, что коррекция должна быть повыше. Думаю, что можем сходить до 2800-2900.
#YNDX
Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций «Яндекса» по той цене, которая выставлена за компанию, не целесообразна — раз актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как «Фортум», считает глава ВТБ Андрей Костин.
«Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная сделка получается. За что?», — ответил глава ВТБ.
«У нас есть указ президента за 50%, а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все… Надо по схеме „Фортума“ действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день», — заявил Костин.
————
На этих новостях Яндекс сейчас падает на 2%. В моменте на дневном ТФ есть перекупленность. Индикаторы говорят, что может быть коррекция. Но я думаю, что коррекция должна быть повыше. Думаю, что можем сходить до 2800-2900.