#TSLA
Обзор по компании Tesla:
Сектор: Производители электромобилей
Последний обзор по Тесле делал 20 октября 2022 года https://yangx.top/ShumilovPavel/1498. Тогда цена была 211$ и я говорил, что готов увеличивать позицию в районе 90$. С тех пор с 211$ Тесла падала до 103$, немного не дойдя до моей точки входа, а сейчас стоит 185$. Как обстоят дела сейчас.
Фундаментал
Постоянный рост собственного капитала. С 2020 года постоянное сокращение долгов. Сейчас 22,2B$ кэша и 2B$ долгов. Т.е. кэша в 11 раз больше долга. Баланс идеальный.
Метрики и оценки
P/E - 47.1, P/S - 7.3, P/B - 13.3 - рынок оценивает компания очень дорого. Компания оценена дороже, чем большинство конкурентов, но есть и дороже - Ferrari. Компания оценена дороже, чем в среднем по рынку.
Simplywall ставит справедливую оценку в 163$, а в TipRanks - 219$.
Будущее
В этом году у Tesla ожидается околонулевые движения по росту прибыли, более того в сервисе SeekingAlpha аналитики ждут падения прибыли на акцию в этом году на 2,76%, в simplywall ждут падения прибыли с 12,583B$ до 12,418B$ (примерно -1.3%). Что касается выручки, то оба сервиса ожидают существенного роста в этом году около 25%, 30% в 2024 году, 23% в 2025 году, 13% в 2026. В simplywall похожие данные.
Таким образом в этом году будут, судя по всему, не впечатляющие отчеты по сравнению с прошлым годом плюс-минус на месте будет стоять, а выручка продолжит свой рост. Начиная же с 2024 года прибыль продолжит расти: 39,5% в 2024, 25% в 2025, 6,5% в 2026.
Дивиденды
Не платит
Отчеты
Из последних 20 отчетов - 5 вышло хуже ожиданий рынка, 15 - лучше ожиданий. Т.е. 3 к 4, что отчет выйдет лучше ожиданий. То, что от Tesla в этом году не ждут никаких чудес по отче уже заложено в текущей цене. Но если данные выйдут хуже - акции могут упасть.
График
На дневном ТФ индикаторы расходятся. RSI - за падение, второй индикатор (Чудесный осциллятор Вильямса (Awesome Oscillator), - зеленые свечки, за рост. Пока акции Tesla не смогли пробить 200-дневную, считаю, что цена находится в медвежьем тренде, несмотря на отскок с 105$ до 215$. Только пробитие 200-дневной даст возможность для роста к 315$ и выше.
Вывод
В этом году - не год Tesla. По текущей цене я все также не хочу покупать. По 90$ - я бы увеличил позицию (у меня сейчас 0,25% Теслы от депозита). Думаю, что уход к 90$ вполне возможен в этом году, но в 2024 можно ждать очередных иксов. Сама компания огонь, у неё отличное здоровье, прекрасное будущее роста прибыли и выручки. Надо только выгодно купить :) На отчете я больше жду роста, чем падения.
P.S. График прикрепляю в комментарии 👇
Обзор по компании Tesla:
Сектор: Производители электромобилей
Последний обзор по Тесле делал 20 октября 2022 года https://yangx.top/ShumilovPavel/1498. Тогда цена была 211$ и я говорил, что готов увеличивать позицию в районе 90$. С тех пор с 211$ Тесла падала до 103$, немного не дойдя до моей точки входа, а сейчас стоит 185$. Как обстоят дела сейчас.
Фундаментал
Постоянный рост собственного капитала. С 2020 года постоянное сокращение долгов. Сейчас 22,2B$ кэша и 2B$ долгов. Т.е. кэша в 11 раз больше долга. Баланс идеальный.
Метрики и оценки
P/E - 47.1, P/S - 7.3, P/B - 13.3 - рынок оценивает компания очень дорого. Компания оценена дороже, чем большинство конкурентов, но есть и дороже - Ferrari. Компания оценена дороже, чем в среднем по рынку.
Simplywall ставит справедливую оценку в 163$, а в TipRanks - 219$.
Будущее
В этом году у Tesla ожидается околонулевые движения по росту прибыли, более того в сервисе SeekingAlpha аналитики ждут падения прибыли на акцию в этом году на 2,76%, в simplywall ждут падения прибыли с 12,583B$ до 12,418B$ (примерно -1.3%). Что касается выручки, то оба сервиса ожидают существенного роста в этом году около 25%, 30% в 2024 году, 23% в 2025 году, 13% в 2026. В simplywall похожие данные.
Таким образом в этом году будут, судя по всему, не впечатляющие отчеты по сравнению с прошлым годом плюс-минус на месте будет стоять, а выручка продолжит свой рост. Начиная же с 2024 года прибыль продолжит расти: 39,5% в 2024, 25% в 2025, 6,5% в 2026.
Дивиденды
Не платит
Отчеты
Из последних 20 отчетов - 5 вышло хуже ожиданий рынка, 15 - лучше ожиданий. Т.е. 3 к 4, что отчет выйдет лучше ожиданий. То, что от Tesla в этом году не ждут никаких чудес по отче уже заложено в текущей цене. Но если данные выйдут хуже - акции могут упасть.
График
На дневном ТФ индикаторы расходятся. RSI - за падение, второй индикатор (Чудесный осциллятор Вильямса (Awesome Oscillator), - зеленые свечки, за рост. Пока акции Tesla не смогли пробить 200-дневную, считаю, что цена находится в медвежьем тренде, несмотря на отскок с 105$ до 215$. Только пробитие 200-дневной даст возможность для роста к 315$ и выше.
Вывод
В этом году - не год Tesla. По текущей цене я все также не хочу покупать. По 90$ - я бы увеличил позицию (у меня сейчас 0,25% Теслы от депозита). Думаю, что уход к 90$ вполне возможен в этом году, но в 2024 можно ждать очередных иксов. Сама компания огонь, у неё отличное здоровье, прекрасное будущее роста прибыли и выручки. Надо только выгодно купить :) На отчете я больше жду роста, чем падения.
P.S. График прикрепляю в комментарии 👇
Бельгия дала банку «Санкт-Петербург» разрешение на разблокировку активов
Это первый публично подтвержденный случай разблокировки активов профессионального участника рынка. Однако данный кейс не привносит ничего нового в вопрос разблокировки активов частных инвесторов
Казначейство Бельгии выдало банку «Санкт-Петербург» (БСПБ) лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Euroclear, на сумму около $110 млн, сообщил газете Le Soir генеральный управляющий администрации Казначейства Александр де Гест. Интервью с ним было опубликовано 10 апреля в закрытой части сайта.
Три источника в сфере санкционного права пояснили, что разрешение касается собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов.
Один из собеседников сказал, что банк просил и получил разрешение на перевод активов в рамках ЕС. В пресс-службе БСПБ отказались от комментариев. По словам одного из источников, банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке.
Источник: РБК Инвестиции
————-
P.S. Хоть эта новость и не дает ничего конкретного для российских инвесторов, это все равно прогресс. Возможно это шаг на пути к разблокировки других активов в Euroclear.
Это первый публично подтвержденный случай разблокировки активов профессионального участника рынка. Однако данный кейс не привносит ничего нового в вопрос разблокировки активов частных инвесторов
Казначейство Бельгии выдало банку «Санкт-Петербург» (БСПБ) лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Euroclear, на сумму около $110 млн, сообщил газете Le Soir генеральный управляющий администрации Казначейства Александр де Гест. Интервью с ним было опубликовано 10 апреля в закрытой части сайта.
Три источника в сфере санкционного права пояснили, что разрешение касается собственных активов банка, но не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов.
Один из собеседников сказал, что банк просил и получил разрешение на перевод активов в рамках ЕС. В пресс-службе БСПБ отказались от комментариев. По словам одного из источников, банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке.
Источник: РБК Инвестиции
————-
P.S. Хоть эта новость и не дает ничего конкретного для российских инвесторов, это все равно прогресс. Возможно это шаг на пути к разблокировки других активов в Euroclear.
Акции компании Мечел сегодня росли на 5-6% без новостей
Хотел предупредить, что в акциях Мечел, на мой взгляд, хайп. И очень осторожны будьте. Я считаю, что акции в любой момент могут упасть, при том существенно. Чисто по техническим причинам. Фундаментал сейчас не рассматриваю.
График
Всё в сильной перекупленности. Ранее такие истории роста в акциях Мечел приводили к коррекции на 50-60%. Я не удивлюсь, если в этот раз будет также. Будьте осторожны!
Хотел предупредить, что в акциях Мечел, на мой взгляд, хайп. И очень осторожны будьте. Я считаю, что акции в любой момент могут упасть, при том существенно. Чисто по техническим причинам. Фундаментал сейчас не рассматриваю.
График
Всё в сильной перекупленности. Ранее такие истории роста в акциях Мечел приводили к коррекции на 50-60%. Я не удивлюсь, если в этот раз будет также. Будьте осторожны!
Отчет компании New Oriental (Китай) за 3 финансовый кв. 2023, закончившийся 28 февраля 2023
✅ Выручка увеличилась на 22,8% в годовом исчислении до 754,2M$
✅ Прибыль увеличилась на 147,1% в годовом исчислении до 66,5M$
✅ Прибыль, относящаяся к New Oriental, увеличилась на 166,7% в годовом исчислении до 81,6M$
🔥 Прибыль на акцию - 0.49$, прогноз - 0,125$
Текущая реакция рынка на премаркете +6%
На 26 июля 2022 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций до 400M$ ADA или обыкновенных акций в течение периода с 28 июля 2022 г. по 31 мая 2023 г. По состоянию на 18 апреля 2023 г. компания выкупила в общей сложности около 5,1 млн ADA примерно за 157,6M$ с открытого рынка по программе обратного выкупа акций.
P.S. Это образовательная компания, которая сильно пострадала от ограничений правительства Китая на сектор, "брат" TAL Education.
✅ Выручка увеличилась на 22,8% в годовом исчислении до 754,2M$
✅ Прибыль увеличилась на 147,1% в годовом исчислении до 66,5M$
✅ Прибыль, относящаяся к New Oriental, увеличилась на 166,7% в годовом исчислении до 81,6M$
🔥 Прибыль на акцию - 0.49$, прогноз - 0,125$
Текущая реакция рынка на премаркете +6%
На 26 июля 2022 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций до 400M$ ADA или обыкновенных акций в течение периода с 28 июля 2022 г. по 31 мая 2023 г. По состоянию на 18 апреля 2023 г. компания выкупила в общей сложности около 5,1 млн ADA примерно за 157,6M$ с открытого рынка по программе обратного выкупа акций.
P.S. Это образовательная компания, которая сильно пострадала от ограничений правительства Китая на сектор, "брат" TAL Education.
#T
Обзор по компании AT&T:
Сектор: Услуги связи, телекоммуникационные услуги
Начал свои обзоры по AT&T с февраля 2022 года, тогда акции стоили 24$ и я говорил, что акции проблемные и они могут уйти с 24$ к 11,5$, по факту акции падали до 14,5$. Далее отслеживал эту динамику в сентябре 2022 и в январе 2023.
Итак, что у нас на апрель 2023.
Фундаментал
Собственный капитал продолжает сильно падать, а долги даже чуть выросли. Долгов - 140,4B$, кэша - 3,7B$, т.е. долг в 38 раз больше кэша. Баланс могу назвать только плохим.
Метрики и оценки
P/E - отрицательный, компания ушла в убыточность. P/S - 1.2, P/B - 1.5, форвардный P/E - 7.9. Компания оценена рынком не дорого. Оценивается чуть дешевле, чем в среднем по рынку.
По мнению SimplyWall - справедливая оценка 46,8$, по мнению TipRanks - 21,8$.
Будущее
По данным SeekingAlpha в этом году ожидается падение прибыли на акцию на 4,7%, в 2024 году - рост на 2.93%, в 2025 - рост на 2,4%. Что касается выручки: 2023 - 1,52%, 2024 - 1,3%, 2025 - 1,21%. По мнению simplywall в этом году будет рост прибыли на акцию на 34%, но с 2024 года - будет полная стагнация и прибыли и выручки.
Дивиденды
В настоящее время компания платит 5.6%. Ожидается, что в ближайшие годы сумма выплат не будет меняться. (Но я бы не ждал ничего хорошего).
График
Индикаторы на дневном ТФ говорят за падение. Думаю, что цена может пойти, как минимум, к 17,8$, а как максимум к 14$. Как вариант, 200-дневная может стать уровнем поддержки в районе 18,5$.
Отчет
Из последних 20 отчетов только 2 были хуже ожиданий рынка. Вероятность 90%, что и этот отчет будет лучше ожидания рынка.
Вывод
Ближайший отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. А вот реакция на него - скорее всего негативная. Ожидаю падения стоимости акций больше, чем рост. Сама компания во мне не вызывает желания её купить и быть её долгосрочным инвесторам. Баланс очень плохой, будущее - депрессивный боковик. Дивиденды - это большой риск, что их еще раз сократят. Я бы не покупал AT&T.
Обзор по компании AT&T:
Сектор: Услуги связи, телекоммуникационные услуги
Начал свои обзоры по AT&T с февраля 2022 года, тогда акции стоили 24$ и я говорил, что акции проблемные и они могут уйти с 24$ к 11,5$, по факту акции падали до 14,5$. Далее отслеживал эту динамику в сентябре 2022 и в январе 2023.
Итак, что у нас на апрель 2023.
Фундаментал
Собственный капитал продолжает сильно падать, а долги даже чуть выросли. Долгов - 140,4B$, кэша - 3,7B$, т.е. долг в 38 раз больше кэша. Баланс могу назвать только плохим.
Метрики и оценки
P/E - отрицательный, компания ушла в убыточность. P/S - 1.2, P/B - 1.5, форвардный P/E - 7.9. Компания оценена рынком не дорого. Оценивается чуть дешевле, чем в среднем по рынку.
По мнению SimplyWall - справедливая оценка 46,8$, по мнению TipRanks - 21,8$.
Будущее
По данным SeekingAlpha в этом году ожидается падение прибыли на акцию на 4,7%, в 2024 году - рост на 2.93%, в 2025 - рост на 2,4%. Что касается выручки: 2023 - 1,52%, 2024 - 1,3%, 2025 - 1,21%. По мнению simplywall в этом году будет рост прибыли на акцию на 34%, но с 2024 года - будет полная стагнация и прибыли и выручки.
Дивиденды
В настоящее время компания платит 5.6%. Ожидается, что в ближайшие годы сумма выплат не будет меняться. (Но я бы не ждал ничего хорошего).
График
Индикаторы на дневном ТФ говорят за падение. Думаю, что цена может пойти, как минимум, к 17,8$, а как максимум к 14$. Как вариант, 200-дневная может стать уровнем поддержки в районе 18,5$.
Отчет
Из последних 20 отчетов только 2 были хуже ожиданий рынка. Вероятность 90%, что и этот отчет будет лучше ожидания рынка.
Вывод
Ближайший отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. А вот реакция на него - скорее всего негативная. Ожидаю падения стоимости акций больше, чем рост. Сама компания во мне не вызывает желания её купить и быть её долгосрочным инвесторам. Баланс очень плохой, будущее - депрессивный боковик. Дивиденды - это большой риск, что их еще раз сократят. Я бы не покупал AT&T.
FT сообщила, что с новыми санкциями ЕС против России «покончено»
Евросоюз достиг предела по санкциям, которые бы не затрагивали ключевых интересов стран-членов, а потому при новых мерах исключений будет больше ограничений. Источники считают, что будут усложнены пути обхода санкций
Международные санкции не коснулись только тех отраслей российской экономики, которые критически важны для одной или нескольких стран Евросоюза, а потому любые попытки ввести ограничения будут встречены вето, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
«Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — сказал один из собеседников FT.
Неформальные обсуждения предложений по новому, 11-му пакету ограничений начнутся 21 апреля, в них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран — членов ЕС.
Источник: РБК
————-
Пусть это будет действительно так!
Евросоюз достиг предела по санкциям, которые бы не затрагивали ключевых интересов стран-членов, а потому при новых мерах исключений будет больше ограничений. Источники считают, что будут усложнены пути обхода санкций
Международные санкции не коснулись только тех отраслей российской экономики, которые критически важны для одной или нескольких стран Евросоюза, а потому любые попытки ввести ограничения будут встречены вето, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
«Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — сказал один из собеседников FT.
Неформальные обсуждения предложений по новому, 11-му пакету ограничений начнутся 21 апреля, в них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран — членов ЕС.
Источник: РБК
————-
Пусть это будет действительно так!
Вчера делал разбор по AT&T и ждал "Ближайший отчет, скорее всего, будет лучше ожидания. А вот реакция на него - скорее всего негативная", а про цену писал "цена может пойти, как минимум, к 17,8", когда была на 19,8$. https://yangx.top/ShumilovPavel/2309
Сегодня вышел отчет.
Лучше ожидания рынка, превысив оценку по прибыли на 2.6% и акции упали на 9,5% к 17,8$ 😁😎
Конечно же так получается не всегда (а жаль 😁).
Сегодня вышел отчет.
Лучше ожидания рынка, превысив оценку по прибыли на 2.6% и акции упали на 9,5% к 17,8$ 😁😎
Конечно же так получается не всегда (а жаль 😁).
Ваши ожидания от акций РФ на следующей неделе?
Anonymous Poll
31%
Рост!
22%
Боковик.
29%
Падение!
18%
Хочу узнать результаты ответов
В 16,40 проведу прямой эфир по акциям Китая с разбором на неделю, поотвечаю на вопросы подписчиков и из чата.
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7sEW6RZW0
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7sEW6RZW0
YouTube
Акции Китая 23 апреля 2023. Ответы на вопросы. Выводы на неделю.
Telegram: https://yangx.top/chinastocksnet
Чат: https://yangx.top/chat_chinastocks
Второй канал: https://yangx.top/ShumilovPavel
Еженедельный видео-обзор по акциям китайских компаний и экономике Китая за 23 апреля 2023 года.
Чат: https://yangx.top/chat_chinastocks
Второй канал: https://yangx.top/ShumilovPavel
Еженедельный видео-обзор по акциям китайских компаний и экономике Китая за 23 апреля 2023 года.
Как работают биржи на майские праздники
1. Московская биржа
Мосбиржа в связи с майскими праздниками не будет проводить торги 1 и 9 мая. Кроме того, торговая площадка не проводит торги по выходным — в субботу и воскресенье, соответственно, торгов не будет также 29–30 апреля и 6–7 мая.
Кроме того, не будут проводиться торги в китайских юанях на рынке акций. В рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая и 10–12 мая торги пройдут в обычном режиме.
2. СПБ Биржа
Во время майских праздников в России иностранные биржи продолжают торги, поэтому СПБ Биржа также продолжит работу. В период официальных нерабочих дней в России торги иностранными бумагами на СПБ Бирже будут проходить по обычному рабочему расписанию без каких-либо изменений. Однако торги и расчеты не будут проводиться 29 мая — в США в этот отмечается День поминовения (Memorial Day).
1, 8 и 9 мая не будет торгов ценными бумагами эмитентов из стран СНГ в казахстанских тенге, а 1 и 8 мая — ценными бумагами с листингом на Лондонской бирже (LSE).
1 мая на СПБ Бирже не будут проводиться торги акциями с первоначальным листингом на Гонконгской бирже, так как в этот день в Гонконге также отмечают День труда.
1. Московская биржа
Мосбиржа в связи с майскими праздниками не будет проводить торги 1 и 9 мая. Кроме того, торговая площадка не проводит торги по выходным — в субботу и воскресенье, соответственно, торгов не будет также 29–30 апреля и 6–7 мая.
Кроме того, не будут проводиться торги в китайских юанях на рынке акций. В рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая и 10–12 мая торги пройдут в обычном режиме.
2. СПБ Биржа
Во время майских праздников в России иностранные биржи продолжают торги, поэтому СПБ Биржа также продолжит работу. В период официальных нерабочих дней в России торги иностранными бумагами на СПБ Бирже будут проходить по обычному рабочему расписанию без каких-либо изменений. Однако торги и расчеты не будут проводиться 29 мая — в США в этот отмечается День поминовения (Memorial Day).
1, 8 и 9 мая не будет торгов ценными бумагами эмитентов из стран СНГ в казахстанских тенге, а 1 и 8 мая — ценными бумагами с листингом на Лондонской бирже (LSE).
1 мая на СПБ Бирже не будут проводиться торги акциями с первоначальным листингом на Гонконгской бирже, так как в этот день в Гонконге также отмечают День труда.
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Совет директоров российской металлургической компании ММК рекомендовал годовому общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2022 года.
———-
Реакция рынка - Ок, не проблема! Всего -0,52% на данный момент. Даже странно, почему не падает 🧐
Совет директоров российской металлургической компании ММК рекомендовал годовому общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2022 года.
———-
Реакция рынка - Ок, не проблема! Всего -0,52% на данный момент. Даже странно, почему не падает 🧐
Roku #ROKU
Сектор: Развлечения
Последний раз делал разбор 13 февраля. С тех пор практически ничего не поменялось, акции находятся в консолидации (боковик).
Фундаментал
Балансовая оценка с 2018 по середину 2022 года сильно выросла. Но с 2022 понемногу сокращается. Долгов 80M$, кэша 2B$. Финансовое здоровье пока идеальное.
Метрики и оценки
P/E - отрицательный (компания убыточна), P/B - 3.1, P/S - 2.6 - оценивается и не дешево, и не дорого, примерно по рынку.
По мнению SimplyWall справедливая цена 92$. По мнению TipRanks - 70$.
Будущее
В этом году ожидается падение на 43% прибыли на акцию, а выручка вырастет на 4%. В последующие годы будут сокращать убытки: 2024 - 38%, 2025 - 28%, 2026 - 92% и только к 2027 году выйдет в прибыльность.
График
Индикаторы за продолжение коррекции, но уже небольшой. Возможно сходим на ~55$. В ближайшее время ожидаю продолжения боковика с небольшими движениями +/- 20%. Рост ждал бы больше в 2024 году.
Отчеты
Отчет, скорее всего, выйдет лучше ожидания рынка. Из последних 20 отчетов - 19 были лучше ожидания, 1 хуже. На отчете можем начать расти (отчет завтра, 26 апреля).
Вывод
Инвестиционно на мой взгляд сейчас слишком рисково, опасно. Даунтренд не закончился скорее всего. Учитывая плохие ожидания от этого года - могут еще сильнее укатать. Удерживает пока это только уже текущие недорогие оценки по метрикам, на мой взгляд. Трейдерско интересная - может вырасти на 10-15% на отчете запросто.
Я бы не стал покупать.
Сектор: Развлечения
Последний раз делал разбор 13 февраля. С тех пор практически ничего не поменялось, акции находятся в консолидации (боковик).
Фундаментал
Балансовая оценка с 2018 по середину 2022 года сильно выросла. Но с 2022 понемногу сокращается. Долгов 80M$, кэша 2B$. Финансовое здоровье пока идеальное.
Метрики и оценки
P/E - отрицательный (компания убыточна), P/B - 3.1, P/S - 2.6 - оценивается и не дешево, и не дорого, примерно по рынку.
По мнению SimplyWall справедливая цена 92$. По мнению TipRanks - 70$.
Будущее
В этом году ожидается падение на 43% прибыли на акцию, а выручка вырастет на 4%. В последующие годы будут сокращать убытки: 2024 - 38%, 2025 - 28%, 2026 - 92% и только к 2027 году выйдет в прибыльность.
График
Индикаторы за продолжение коррекции, но уже небольшой. Возможно сходим на ~55$. В ближайшее время ожидаю продолжения боковика с небольшими движениями +/- 20%. Рост ждал бы больше в 2024 году.
Отчеты
Отчет, скорее всего, выйдет лучше ожидания рынка. Из последних 20 отчетов - 19 были лучше ожидания, 1 хуже. На отчете можем начать расти (отчет завтра, 26 апреля).
Вывод
Инвестиционно на мой взгляд сейчас слишком рисково, опасно. Даунтренд не закончился скорее всего. Учитывая плохие ожидания от этого года - могут еще сильнее укатать. Удерживает пока это только уже текущие недорогие оценки по метрикам, на мой взгляд. Трейдерско интересная - может вырасти на 10-15% на отчете запросто.
Я бы не стал покупать.
#MMM Обзор по компании 3M Company:
Сектор: Промышленность, потребительские товары (производство более 60.000 товаров)
Последний раз разбирал эту компанию в ноябре 2022, тогда цена была 124$ и я сделал вывод "Разве что пошортить её можно. Компания совершенно не нравится." С тех пор цена падала до 100$ и сейчас 105$. Что же дальше...
Фундаментал
Долги больше, чем балансовая оценка. Но долги с 2020 существенно сокращаются, когда балансовая оценка растёт - это плюс. Долгов 15,9B$, кэша 3,9B$, т.е. долг в 4 раза больше кэша. Баланс далёк от идеального.
Метрики и оценки
P/E - 10, P/S - 1.7, P/B - 3.9. Рынок оценивает средне, не слишком дорого, не слишком дешево, но дешевле, чем большинство конкурентов. SimplyWall ставит справедливую оценку в 151$, TipRanks - 110$.
Будущее
В этом году ожидается падение прибыли на акцию на ~15%. В 2024 +9,6%, 2025 +6%. Выручка: 2023 -6,7%, 2024 +2,66%, 2025 +2,87%. Таким образом проблемы в этом году и улучшение ситуации начиная с 2024 года.
Дивиденды
Компания платит высокие дивиденды - 5,7%. Ожидается, что по текущей цене в 2024 будет 5,8%, в 2025 - 6%. Аналитики считают, что дивидендам ничего не угрожает. Дивиденды компания платит каждый квартал.
График
Вообще, смотря как смотреть)) Если смотреть историю с 1962 года - это история успеха. Все время рост, рост, со временными остановками. Ранее тоже были коррекции на 30-60%. Вот и сейчас как раз коррекция в 60%. Учитывая, что на этот год не самые радужные прогнозы, есть вероятность, что она еще не закончилась. Возможно цена даже сходит на 70$ - это уровень поддержки 2011 года. Думаю, что сильно ниже 70$ цена не уйдет.
По индикаторам - на дневном ТФ за рост, на недельном ТФ - за рост.
Выводы
Дивидендная корова, но прогнозы на этот год говорят, что может еще попадать. Поэтому покупая сейчас - это надо учитывать. Я бы пока еще подождал и не входил. Вышедший сегодня отчет, который оказался сильно лучше прогноза, практически весь слит. На рынке пока негатив. Возможно дойдем до 70$ к концу года. Вот там и можно брать.
Сектор: Промышленность, потребительские товары (производство более 60.000 товаров)
Последний раз разбирал эту компанию в ноябре 2022, тогда цена была 124$ и я сделал вывод "Разве что пошортить её можно. Компания совершенно не нравится." С тех пор цена падала до 100$ и сейчас 105$. Что же дальше...
Фундаментал
Долги больше, чем балансовая оценка. Но долги с 2020 существенно сокращаются, когда балансовая оценка растёт - это плюс. Долгов 15,9B$, кэша 3,9B$, т.е. долг в 4 раза больше кэша. Баланс далёк от идеального.
Метрики и оценки
P/E - 10, P/S - 1.7, P/B - 3.9. Рынок оценивает средне, не слишком дорого, не слишком дешево, но дешевле, чем большинство конкурентов. SimplyWall ставит справедливую оценку в 151$, TipRanks - 110$.
Будущее
В этом году ожидается падение прибыли на акцию на ~15%. В 2024 +9,6%, 2025 +6%. Выручка: 2023 -6,7%, 2024 +2,66%, 2025 +2,87%. Таким образом проблемы в этом году и улучшение ситуации начиная с 2024 года.
Дивиденды
Компания платит высокие дивиденды - 5,7%. Ожидается, что по текущей цене в 2024 будет 5,8%, в 2025 - 6%. Аналитики считают, что дивидендам ничего не угрожает. Дивиденды компания платит каждый квартал.
График
Вообще, смотря как смотреть)) Если смотреть историю с 1962 года - это история успеха. Все время рост, рост, со временными остановками. Ранее тоже были коррекции на 30-60%. Вот и сейчас как раз коррекция в 60%. Учитывая, что на этот год не самые радужные прогнозы, есть вероятность, что она еще не закончилась. Возможно цена даже сходит на 70$ - это уровень поддержки 2011 года. Думаю, что сильно ниже 70$ цена не уйдет.
По индикаторам - на дневном ТФ за рост, на недельном ТФ - за рост.
Выводы
Дивидендная корова, но прогнозы на этот год говорят, что может еще попадать. Поэтому покупая сейчас - это надо учитывать. Я бы пока еще подождал и не входил. Вышедший сегодня отчет, который оказался сильно лучше прогноза, практически весь слит. На рынке пока негатив. Возможно дойдем до 70$ к концу года. Вот там и можно брать.
Казахстан потребовал сегрегации счетов для клиентов из России
Сегрегация касается ценных бумаг, «номинированных в валюте, отличной от тенге, и по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream».
В связи с этим брокер Halyk Finance планирует закрыть доступ гражданам России и Беларуси к сектору KASE Global и иным инструментам на KASE, по которым пройдет сегрегация. Это произойдет 27 апреля.
––––
А кто-нибудь из участников открывал счёт в Казахстане? На вас эта новость повлияет?
Сегрегация касается ценных бумаг, «номинированных в валюте, отличной от тенге, и по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream».
В связи с этим брокер Halyk Finance планирует закрыть доступ гражданам России и Беларуси к сектору KASE Global и иным инструментам на KASE, по которым пройдет сегрегация. Это произойдет 27 апреля.
––––
А кто-нибудь из участников открывал счёт в Казахстане? На вас эта новость повлияет?
С какими рынками и секторами инвестиций вы сейчас работаете? (можно выбрать несколько)
Anonymous Poll
73%
Россия (акции)
37%
США (акции)
60%
Китай (акции)
3%
Европпа (акции)
13%
Криптовалюта
14%
Банковские вклады
8%
Недвижимость
22%
Облигации
2%
Другой вариант (напишите какой?)
#BTCUSD
Разбор графика биткоина
Индикаторы на дневном ТФ за рост. Думаю, что идем на 32.000$. А вот после вопрос. Будет зависеть от S&P500.
Кстати, сейчас следом разберу S&P500.
Разбор графика биткоина
Индикаторы на дневном ТФ за рост. Думаю, что идем на 32.000$. А вот после вопрос. Будет зависеть от S&P500.
Кстати, сейчас следом разберу S&P500.
#SPX
Разбор графика индекса S&P500
Индикаторы за падение. Думаю, что идём в районе 3900-3950. После чего можем снова уйти выше в район 4250-4350.
P.S. Про биток. Следовательно если биткоин и S&P500 будут сейчас идти в разные стороны, а потом S&P500 начнет рост, как я предположил на графике, то это усилит вероятность ухода выше 32K$ за биткоин. В таком случае биткоин может пойти в район 40K$.
Разбор графика индекса S&P500
Индикаторы за падение. Думаю, что идём в районе 3900-3950. После чего можем снова уйти выше в район 4250-4350.
P.S. Про биток. Следовательно если биткоин и S&P500 будут сейчас идти в разные стороны, а потом S&P500 начнет рост, как я предположил на графике, то это усилит вероятность ухода выше 32K$ за биткоин. В таком случае биткоин может пойти в район 40K$.