Gaotu - https://yangx.top/ShumilovPavel/2098 пока всё как под копирку. На премаркете рост в день отчета, на торгах слив.
Осталось дождаться пару дней и посмотреть, совершится ли последняя часть предсказания 😁🔮 "А через 2-3 дня уже по-серьезному идёт торговля и растёт на 10-20-30% последующие дни"

Разбор графика компании Rivian Automotive #RIVN
Сектор: производство электромобилей и аксессуаров

Финансовое здоровье у компании сейчас хорошее. 13.3B$ кэша, 1.2B$ долг, т.е. кэша в 11 раз больше долга. Но... компания убыточная. Прогнозы: 2023 год -6,35B$, 2024 год -4,25B$, 2025 год -3,83B$. Далее нет оценок какой будет убыток в год, но по прогнозам только по итогам 2028 года выйдет в плюс. Соответственно за ближайшие 3 года компания сожжет 14,43B$. Это больше, чем кэша на балансе. И к этому времени компании надо будет еще 3 года "дожить" до прибыльности.

Это значит, что несмотря на кажущийся неплохой баланс, в следующие году компанию ждёт, как минимум, допэмиссия, разбавление доли акционеров и падение стоимости акций на этом. Не думаю, что компанию ждёт банкротство, но впереди тяжелые времена - это да.

По метрикам компания сейчас не дешевая. По метрике P/S она в 4 раза дороже, чем самая "дорогая" китайская Li Auto, которая уже работает в прибыль. NIO и XPeng еще дешевле. А выход на прибыльность у них гораздо ближе.

График. В моменте на дневном ТФ индикаторы в разнобой - нет сигнала. Ближайший уровень сопротивления - 22$, а поддержки - 15,6$. С декабря находимся в боковике 15-22$. При пробитие 22$ - дорога к 32$. При пробое 15$ - обвал и уход на новое дно.

В этом году ожидается скромное сокращение убыточности на 18%. Дорогая по метрикам. Очень вероятна в будущем допэмиссия. Процент шортов низкий - всего-лишь 4,7%.

Отчет - компания торгуется недавно, было всего-лишь 5 отчетов, из них 2 хуже ожидания рынков, 3 лучше. Из них все 5 в день отчета - падение котировок.

На мой взгляд инвестировать в эту компанию в текущей ситуации слишком большой риск.

VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о регистрации в САРе

VK ведет переговоры о перерегистрации (редомициляции) с Британских Виргинских островов (БВО) в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам переговоров. Еще один источник, близкий к компании, подтверждает интерес к этому региону.

Представитель VK отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в правительство Калининградской области.

—————-
И это хорошая новость, на мой взгляд.

Давайте посмотрим на график ВК. В моменте индикаторы на дневном ТФ за рост. Скорее всего акции ВК пойдут к уровню 565 р. за акцию, если пробъем, пойдем на 675 р. Это план на ближайший месяц-два.

#VKCO

Разбор графика компании Лукойл #LKOH

В комментариях попросили разобрать Лукойл. Разбираю.
Последний полный разбор Лукойла был в конце декабря 2022, совсем недавно https://yangx.top/ShumilovPavel/1829
Поэтому про фундаментал сейчас не буду добавлять, в последнем разборе все актуально.

На недельном ТФ все индикаторы говорят о том, что начался разворот. На дневном ТФ тоже за рост. Основной объем в текущем диапазоне находится на уровне 5200 р. Думаю, что стоимость акций Лукойла будет стремится как минимум туда. Не исключаю, что в ближайшие 3-6 месяцев мы окажемся там. После этого снова коррекция, а после можем пробить 200-дневную и пойти выше, напоминаю, через 3-6 месяцев. Если новостной фон будет располагать (окончание СВО или слухи об этом), то цена по Лукойлу будет стремится к 6-7 тысячам.

Фундамент у компании отличный, дивидендная история. Одна из немногих нефтяных компаний России, которые я высоко оцениваю.

Доброе утро!

Сегодня на РБК с 9.40 по 10.00 буду комментировать текущую ситуацию в Китае по PMI, возможный рост инфляции и то как всё это может отразится на экономики России.

Сейчас готовлюсь :) Как появится запись, скину сюда.

Вышла запись эфира утреннего на РБК где я с коллегами обсуждал экономику Китая, вероятность роста инфляции, вчерашние данные PMI в Китае и как всё это будет влиять на экономику России.

Запись эфира в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mrh1_c5UN5s

#РБК

Сегодня падают практически все российские компании. Падение происходит на новостях о том, что может быть созвано экстренное заседание СовБеза РФ из-за нападения украинских ДРГ на села в Брянской области.

Пресс-служба Путина: ПУТИН В ПЯТНИЦУ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ С СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ

На этом рынок падает.

Приложения Тинькофф удалили из App Store

Банк рекомендует:

1. Сохранять спокойствие: уже скачанные приложения будут работать как обычно. Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Или делать все то же самое в личном кабинете на сайте Тинькофф.

2. Не скачивать приложения из неофициальных источников, это может быть опасно.

И обещают, что скоро вернутся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответят на другие важные вопросы.

Яжговорил 😂😎

Разбор графика компании Bilibili #BILI
Сектор: реклама, онлайн-контент (аналог YouTube в Китае)

Вчера у компании вышел отчёт, который оказался чуть лучше ожиданий. На отчете акции выросли на 10%.

✅ Прибыль на акцию -0.48$ (прогноз -0.51$)
⛔️ Выручка 890.6M$ (прогноз 895M$)

Что по фундаменталу. По метрикам (кроме P/E) компания имеют среднюю оценку, не слишком дешевая, не слишком дорогая. Долгов много - 19,3 миллиарда юаней, кэша 23,9 миллиарда юаней, т.е. кэша чуть больше долга.

Будущее. Это основная проблема. Ожидается, что только к 2027 году компания выйдет в прибыльность. А до 2027 года будет сжигать деньги: 2023 - 5,085B, 2024 -2,785B, 2025 -1,11B. Далее нет оценок. Т.е. за ближайшие 3 года компании надо 10 миллиардов юаней. У компании их нет. Значит компания будет за счет допэмиссии улучшать свой баланс. Это может стать однажды моментом для падения акций.

Тем не менее каждый год компания будет сокращать свои убытки на 30-40% и показывать сильный рост выручки. Поэтому компания в целом перспективная.

Bilibili - по посещаемости это сайт №23 в мире. №2 в Китае.

График. После роста с 8,5$ до 30$ произошла очевидная коррекция. Сейчас уже индикаторы сигнализируют о том, что рост продолжится. Куда? Ближайший важный уровень сопротивления 30$. Если его пробиваем - идем к 39$. А если пробиваем 39$, то следующий уровень сопротивления находится сильно выше в районе 94$. Думаю, что 39$ мы пробьем в этом году.

У меня есть позиция по этой компании. Стану ли я удерживать акции долгосрочно пока не решил. Надо будет последить за дальнейшими отчетами. Но "прогуляться" к 100$ мне кажется заманчивой перспективой. А вот от туда я буду решать, что делать дальше.

А у вас есть акции этой компании? Какое у вас мнение на её счет?

ФосАгро опубликовала отчет за 2022 год по МСФО

✅ Выручка +35%
✅ EBITDA +39%
✅ Скорр. ЧП +39%

🔥 Рекомендованный дивиденд 465 рублей за 4 квартал

Ради такого случая давйате посмотрим график.

—————
Последний полноценный разбор ФосАгро делал в апреле прошлого года: https://yangx.top/ShumilovPavel/634

Что сейчас. Фундаментал - всё отлично с финансовым здоровьем. Компания довольно дешевая по метрикам. Платит приличные дивиденды. Что касается прогноза на прибыль, то нет нормального источника в моменте.

График - индикаторы на дневном ТФ в зоне перекупленности, хотя пока еще не говорят, что разворот начался, следовательно небольшой рост еще может быть, прежде чем произойдет коррекция. Здесь бы я не покупал. Тут же проходит 200-дневная скользящая, там где сейчас цена. На мой взгляд коррекция более вероятна, чем рост. Куда коррекция? В районе 5800 - 6100. Выше текущего уровня очень малые объемы были по истории, т.е. там очень мало кто покупал. Идеальная зона покупки для этой компании я считаю район 2-3 тысяч, но ооочень мало реально, что мы там будем.

Вывод: компания хорошая, в моменте перекуплена. Жду коррекцию на 13-20%.

#PHOR

В 20.00 проведу прямой эфир по китайским акциям

https://www.youtube.com/live/XWzq0arfw34

— Расскажу о том, что известно к настоящему моменту по заявлениям на 2 сессиях
— Расскажу о том, что и когда будет на сл. неделе по 2 сессиям, которые продлятся всю неделю
— Посмотрим когда будут выходить основные статистические данные по Китаю
— Разберу графики основных китайских компаний
— Отвечу на 10 вопросов по китайским компаниям от подписчиков
— Отвечу на вопросы из чата

Жду вас на эфире в 20.00! Запись будет.

В США завершается сезон отчетностей. На этой неделе отчитываются китайские компании: Trip-com, JD-com. Американские: GAP, Oracle, DocuSign и другие.

Какие компании, которые отчитываются на этой неделе, вам интересно разобрать графики? Пишите в комментарии.

Сегодня для РБК записывают мои ответы про дивидендные компании Гонконга, их особенности, кто больше всех платит дивиденды и так далее. Для ответов на эти вопросы пришлось составить список всех компаний Гонконга, которые торгуются на СПБ Бирже.

Ссылкой делюсь с вами. https://ru.tradingview.com/watchlists/105798877/

Там вы можете сортировать компании по дивидендным доходам, капитализации, изменении стоимости акций в % за день, сортировать по выручке и другим моментам. Пользуйтесь :)

P.S. По пути потерялось 22 компании. Как определю какие, добавлю.

Разбор графика компании Bionano #BNGO
Сектор: Здравоохранение, ПО для анализа генома

Скажу сразу, в медицинских компаниях я не специалист. Поэтому могу ошибаться. Так что если что не так, смело поправляйте.

Начну с фундаментала. Долгов нет, кэша 180M$. Капитализация 403M$. Балансовая оценка падает с 2021 года каждый квартал. Убыточная и всегда таковой была. В 2023 году надо сжечь 128,5M$, в 2024 123M$, в 2025 88,8M$. Т.е. в ближайшие 3 года надо 340M$, а есть 180M$. Следовательно компания будет либо наращивать долги, либо разбавлять долю акционеров через доп.эмиссию. А скорее всего и то и другое. Возможно в 2027 году (по данным seekingalpha) выйдет в прибыльность (если выживет до этого времени).

P/S - 15,59 (дорого), P/B - 1,42 (не дорого). Прогноз роста (сокращения убытка) прибыли на акцию в этом году - 0% (нооль!).

Если оценивать как классическую компанию, то "ну такое". Не то, во что бы я инвестировал.

График. Компания ходит очень нервно, как и большинство компаний из этого сектора. То растёт на 3000% за 75 дней. То падает на 92% за 450 дней. Уровень риска соответствующий. На дневном ТФ индикаторы за рост. Вероятно цена может сходить в район 2$ (а это +35% с текущих).

Отчет. Из последних 17 отчетов 15 были хуже ожидания рынка. Большая вероятность, что это продолжится и на этом отчете. На отчете бывают как очень сильные движения, так и околонулевые. Никакого прогноза на отчет сделать не могу.

Разбор графика компании Oracle #ORCL
Сектор: Программное обеспечение

Фундаментал. Кэша - 7,4B$, долгов - 90.9B$. Долга в 12 раз больше кэша. С 2020 года долг сильно наращивали, а балансовая оценка к концу 2021 года ушла в отрицательную. После чего стала потихоньку восстанавливается, но сейчас все еще отрицательная. Финансовое здоровье плохое.

P/E - 27.4, P/S - 5.2 - оценка не дешевая. Инвесторы возлагаю на компанию большую надежду, раз так дорого оценивают.

Ожидается рост прибыли на акцию в этом году на 14%, в 2024 году на 15%, в 2025 году на 12,5%. Не ракета, но все же двухзначный рост. Это плюс. Компания платит дивиденды и ожидается, что они их будут повышать. Но дивиденды очень небольшие, в этом году 1,4%, в 23 году 1,5%. Считается, что им ничего не угрожает.

График. Индикаторы говорят о скорейшей коррекции на недельном ТФ. А на дневном за небольшой рост. С 2002 года компания росла в восходящем клине. В 2021 году вырвалась из него вверх. Учитывая, что на недельном ТФ за коррекцию, то я бы ждал существенной коррекции по этой компании. Как минимум в район 70$, как максимум к нижней границе восходящего клина к 50$.

Отчеты. Большинство отчетов выходит лучше ожидания рынка. Но из последних 4 отчетов 2 были хуже рынка. А такого не было с 2016 года. Т.е. идёт некое ухудшение ситуации по отчетам.

Вывод. Так как на дневном ТФ за рост, ждем краткосрочного роста, после чего компания сделает коррекцию. Коррекция ожидается существенной и длительной, от 1-2 месяцев до полугода. Сейчас явно не лучшая точка входа. А где лучшая? В районе 50$.

Мне не нравится финансовое здоровье компании, такие я обхожу стороной. Плюс она не дешевая.

США и ЕС хотят лишить Россию доходов от алмазов

В США и ЕК обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мерах в отношении России» и, в частности, российских алмазов.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов. Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию»,— говорится на сайте Госдепа.

—————
Негатив для Алроса. На таких новостях пока минимальные движения -0,5%.
12 января я делал разбор графика Алроса, когда стоили 60 р., и ожидал роста акций. Рост произошел, но очень небольшой, всего лишь около 5,5%. Сейчас индикаторы за продолжение роста, но новостной фон может подпортить картину.

Разбор графика JD-com #JD
Сектор: Интернет-магазин

Фундаментал. Кэша - 211,8B юаней, долг - 46,6B юаней. Кэша в 4,5 раза больше долга. Балансовая оценка все время растёт, долг в последние кварталы немного наращивается. С финансовым здоровьем всё отлично.

P/S - 0.5, Forward P/E 15.87, P/B 2.42 - по метрикам компания дешевая. Прогноз роста прибыли на акцию в этом году 24,6% - большой потенциал. В следующие годы также ожидается существенный рост: 28% в 2024, 48% в 2025. Дешевая и перспективная.

График. Все индикаторы говорят о том, что мы сейчас в самом начале следующего роста на 1-2 месяца. Ближайшие уровень сопротивления 62$ - пойдем туда. Если пробьем, то пойдем на 72 или 80$. Потенциал роста в ближайшие месяцы от 30 до 65%.

10 из 10 последних отчетов выходили лучше ожидания рынка. Предположу, что в этот раз будет так же.

Вывод: ожидаю хорошей реакции рынка на отчет JD. Во всяком случае на премаркете. А сольют или нет будет зависеть от новостного фона дня. В рамках 2 месяцев жду существенного роста акций JD.

ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс банка»

В «Яндекс банке» сообщили РБК, что организация решила отказаться от брокерской лицензии из-за ее ненадобности на данном этапе. В 2021 году «Яндекс» целью создания банка называл «развитие финансовых сервисов и новых продуктов»

---------
А сколько было планов, а какие были перспективы. Экосистемы сравнивали. Эх.
#YNDX

Дмитрий Солодин (блогер, инвестор) поделился интересным списком от TradingCentral, где указаны топ-16 компаний, которые больше всего обсуждают в англоязычных пабликах и сообществах за последние 7 дней, т.е. в них наивысшая социальная активность.

Мне показалось интересным то, что 6 из этих компаний - китайские. Alibaba, NIO, Baidu, Li Auto, JD-com, NetEase.

А какие компании из этого списка для вас самые интересные?