This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📢 По ситуации с разрешением деда Байдена
По-большому счету остается неразбериха и противоположные заявления. Вот последние:
▪️Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену из-за ударов ВСУ.
Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси от штата Кентукки написал: «Разрешив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США» . Мэсси подчеркнул, что решение Байдена является преступлением и призвал к импичменту.
▪️Госдеп США утверждает, что политика Вашингтона по применению Украиной дальнобойных вооружений не изменилась.
Впрочем, опровергать решение президента США Джо Байдена представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер не стал. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — сказал дипломат.
😁 На этом фоне рынок такой: эээээ. И че это значит? Нам падать или расти? В настоящую минуту акции плюс-минус 0,5%, но все-таки больше минус 0.5%, так как в моменте индекс МосБиржи падает на 0,47%.
По-большому счету остается неразбериха и противоположные заявления. Вот последние:
▪️Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену из-за ударов ВСУ.
Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси от штата Кентукки написал: «Разрешив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США» . Мэсси подчеркнул, что решение Байдена является преступлением и призвал к импичменту.
▪️Госдеп США утверждает, что политика Вашингтона по применению Украиной дальнобойных вооружений не изменилась.
Впрочем, опровергать решение президента США Джо Байдена представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер не стал. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — сказал дипломат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Химическое производство
Ох, какие только компании не разбираю. Скоро до ГазМяса доберусь 🤣 Впрочем, это очень круто, когда доходят руки до таких компаний, так как их разбирают раз в год кто-нибудь чисто случайно) Поэтому будет уникальная, редкая информация. Ранее эту компанию не разбирал, давайте исправим эту ситуацию.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,06B$ (между прочим не маленькая компания!)
▪️ P/E — 10.45
▪️ P/S — 1.22
▪️P/B — 1.18
▪️EPS — 42.63 р.
▪️EBITDA — 20.1B р.
ℹ️ По P/E компания дешевле, чем в 2023 году, но дороже, чем обычно в другие годы. По P/B и P/S дешевле, чем в прошлом году, но примерно также, как в предыдущие годы. Т.е. компнаия
🗞 Новостной фон
▪️КуйбышевАзот — РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +4.9 млрд руб (против прибыли +16.6 млрд годом ранее).
▪️Все остальные новости только про дивиденды за 2 года и более старые отчеты.
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024 вырос на 5%. СК существенно вырос в 2022 году и с тех пор растёт небольшими темпами около 5%.
▪️Чистый долг — отрицательный, минус 4,8B р. Но он сокращается: 2022 минус 15,2B р., 2023 минус 11,4B р.,
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша у компании больше, чем долгов.
ℹ️ В настоящий момент у компании отличное финансовое здоровье, никаких проблем.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка последние 4 года стоит в диапазоне 81-98B р. За 1п2024ТТМ выручка выросла на 7%.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ упала на 20%. Падение прибыли уже второй год подряд.
▪️Свободный денежный поток в 1п2024ТТМ вырос на 208% до 3,7B р.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Никто не оценивал.
🤵♂️ Основные акционеры
36,9% — ООО "Куйбышевазот-плюс"
5,6% — Герасименко В.И.
4,7% — ООО "ТольятиХимИнвест"
3.2% — Шульженко Ю.Г.
3% — Огарков А.А.
🆚 Сравнение с конкурентами
Компания КуйбышевАзот по капитализации находится в средней весовой категории в своей нише, где ФосАгро и Акрон в лидерах. По метрикам компания оценивается примерно по рынку. По метрикам рентабельности компания оценивается где-то в среднем по рынку.
🤑 Дивиденды
Есть обыкновенные акции #KAZT и есть префы #KAZTP. При том получается, что по обычке дивиденды с каждым годом чуть-чуть больше, в сотых процента. Обычно платит дважды в год. Дивиденды последних 4 лет от 5,66% до 7,79%.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост. Скорее всего пока что можно будет увидеть рост максимум до 590 р. А после можем уйти ниже, если не начнется рост прибыли. С ней сейчас главная проблема. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.
🧠 Выводы
В целом что-то такое среднее. Средние дивиденды, средняя оценка по метрикам, средняя по капитализации. Но падающая прибыль — это основной негатив для компании сейчас. Финансовое здоровье хорошее. Вроде бы не сказать ничего особо плохого про компанию, но и чего-то вау нет. Вау разве что - что она довольно большая по капитализации, а про неё мало кто что говорит. Вообщем и целом — я бы себе такую компанию брать не стал. Есть более интересные варианты на рынке, но и сказать что это плохая компания я бы тоже не стал.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Ракета, да не та.
История с разрешением со стороны США и атаками на Россию со стороны Украины западными ракетами продолжается. И это в итоге в моменте повлияло на торги. Вот некоторые заголовки:
▪️Украина заявила о первом ударе ракетой ATACMS по территории России.
Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS для удара вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил неназванный информированный источник в Силах обороны страны. Утверждается, что удар пришелся на военный объект в районе города Карачев, который находится недалеко от Брянска и в 130 километрах от границы с Украиной.
▪️В Минобороны России заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России
В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Об этом заявило Минобороны России. Украинские войска нанесли удар по российскому региону в 3:25 ночи по московскому времени. Пять ракет оказались сбиты расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Еще одна повреждена. В результате удара американскими ракетами дальнего действия ATACMS по Брянской области возник пожар. «Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.
💥 Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.
🧸 Медведев предрек начало третьей мировой войны
Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны после того, как президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину. Применение Украиной ракет НАТО для ударов вглубь России можно квалифицировать как нападение. «В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWII».
😁 Походу скоро опять цены на туалетную бумагу вырастут 🧻
А если серьезно, то все это не смешно, конечно.
И эти все заголовки повлияли на рынок МосБиржи. В моменте -2%.
История с разрешением со стороны США и атаками на Россию со стороны Украины западными ракетами продолжается. И это в итоге в моменте повлияло на торги. Вот некоторые заголовки:
▪️Украина заявила о первом ударе ракетой ATACMS по территории России.
Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS для удара вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил неназванный информированный источник в Силах обороны страны. Утверждается, что удар пришелся на военный объект в районе города Карачев, который находится недалеко от Брянска и в 130 километрах от границы с Украиной.
▪️В Минобороны России заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России
В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Об этом заявило Минобороны России. Украинские войска нанесли удар по российскому региону в 3:25 ночи по московскому времени. Пять ракет оказались сбиты расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Еще одна повреждена. В результате удара американскими ракетами дальнего действия ATACMS по Брянской области возник пожар. «Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.
💥 Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.
🧸 Медведев предрек начало третьей мировой войны
Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны после того, как президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину. Применение Украиной ракет НАТО для ударов вглубь России можно квалифицировать как нападение. «В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWII».
А если серьезно, то все это не смешно, конечно.
И эти все заголовки повлияли на рынок МосБиржи. В моменте -2%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Страхование
Ранее Росгосстрах ни разу не разбирал. Давайте посмотрим, как дела у этого страховщика.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1.16B$
▪️ P/E — 17.35
▪️ P/S — 1.16
▪️P/B — 1.98
▪️EPS — 0.0137 р.
ℹ️ Несмотря на то, что по P/E не выглядит дешевым, но если смотреть на предыдущие годы, Росгосстрах сейчас имеет самую дешевую оценку, за исключением 2019 года.
🗞 Новостной фон
▪️Чистая прибыль «Росгосстраха» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽6,62 млрд, увеличившись на 57,6% по сравнению с ₽4,2 млрд в предыдущем году. Заработанные страховые премии выросли на 17% до ₽65,41 млрд против ₽55,9 млрд годом ранее.
▪️Чистая прибыль «Росгосстраха» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила ₽4,21 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽2,21 млрд в предыдущем году.
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал вырос на 3% в 1п2024. СК растёт на 3-7% 4-ый год подряд. Рост не бурный, но постоянный.
▪️Чистый долг — 1,05B р. Кэш — 333M р.
ℹ️ Уровень долга незначительный. Хорошее финансовое здоровье.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка — 100B р. за 1п2024 или +10%. Выручка стоит примерно на одном месте последние 10 лет, диапазон 78-126B р. 10 лет назад была больше, чем сейчас.
▪️Прибыль за 1п2024 выросла на 46%. Последние 5-6 лет прибыль в диапазоне 4,6-7,6B р., в 2021 было исключение уходили на 63% ниже.
▪️Свободный денежный поток упал на 23% в 2024 году.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел
🤵♂️ Основные акционеры
99.6% — ПАО БАНК "ФК Открытие"
🆚 Сравнение с конкурентами
Сравнивать можно только с Ренессанс Страхование. Росгосстрах в 2 раза больше по капитализации. По метрикам Росгосстрах стоит дороже. По метрикам рентабельности Ренессанс немного лучше.
🤑 Дивиденды
Платит эпизодически. В 2020 году — 10,56%. В 2022 - 1,82% годовых.
📈 Технический анализ
Индикаторы сейчас дают чуть бОльшую вероятность за коррекцию, после которой уйдем выше. Для того, чтобы начался разворот цена должна подойти к границе нисходящего канала, пробить его выше и закрепиться. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.
🧠 Выводы
Здоровье - ок. Дивиденды так себе. Рост выручки - слабый, но есть. Рост СК слабый. Радует только рост прибыли. Не кажется чем-то особо привлекательным. Скорее нейтральным. Я бы покупать не стал.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Электроснабжение
РязЭнСб ранее еще не разбирал. Давайте посмотрим, что за компания.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 57M$ (❗️компания малой капитализации)
▪️ P/E — 6.10
▪️ P/S — 0.44
▪️P/B — 5.23
▪️EPS — 4.58 р.
▪️EBITDA — 471M р.
ℹ️ По совокупности метрик компания оценивается чуть дороже обычного за предыдущие периоды.
🗞 Новостной фон
Новости последних лет только про дивиденды.
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ упал на 27%
▪️Чистый долг за 1п2024ТТМ отрицательный и он уменьшился на 39% до минус 786M р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша больше, чем долга.
ℹ️ С одной стороны финансовое здоровье отличное, но с другой стороны есть некоторое ухудшение в плане сокращения СК, кэша.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка последние 5 лет еле-еле растёт, за 1п2024 выросла на 1%.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ упала на 4%. До этого 4 года подряд росла прибыль: 2021 +57%, 2022 +64%, 2023 +18%.
▪️Свободный денежный поток вырос на 7% за 1п2024ТТМ. FCF рос каждый год последние 5 лет.
🔮 Будущее, оценки
По таким компаниям прогнозов практически не бывает.
🤵♂️ Основные акционеры
90.52% — Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»
🆚 Сравнение с конкурентами
Компания находится в нижней части аналогичных компаний по капитализации. По метрикам компания оценена примерно средне по рынку. По метрикам рентабельности компания выглядит лучше рынка.
🤑 Дивиденды
За 2023 компания заплатила 9,41% дивидендов. За 2022 — 8,46%, а за 2021 — 11,88%, Обычно компания платит 1 раз в месяц в июне за предыдущий год.
📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят за коррекцию. В ближайшие месяцы на мой взгляд будет что-то типа боковика в диапазоне от 19 до 53 р. за акцию. Мои ожиданию по движению графика прикрепляю.
🧠 Выводы
В целом средняя компания. Падает СК, хотя до этого рос, слабы рост выручки. В моменте есть ухудшение, но проблем с фин. здоровьем нет. Если решите взять акции этой компании, то не более 0.25-0.5% от депозита, так как компания мелкая и не очень ликвидная. Сам бы я такую брать не стал, так как если с т.з. дивидендов — есть получше. С точки зрения роста — это не компания роста.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM