Ребята, у кого есть премиум аккаунты в Telegram, поддержите канал своим голосом! Жмите на ссылку https://yangx.top/boost/ShumilovPavel и жмите "Проголосовать"!
Для вас это бесплатно, а мне поможет в развитие канала: включит сториз, даст возможность настроить интересное оформление. Т.е. для вас же красоту навести :)
Для вас это бесплатно, а мне поможет в развитие канала: включит сториз, даст возможность настроить интересное оформление. Т.е. для вас же красоту навести :)
👩⚖️ Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к Euroclear
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил первый коллективный иск частных инвесторов к Euroclear Bank о выплате доходов по заблокированным активам. Резолюция решения пока не опубликована в электронной картотеке. Cумма средств, подлежащих взысканию по решению суда, составляет $1,4 млн
Группа из 21 соистца требовала взыскать с европейского депозитария купонные выплаты/погашения и дивиденды по ценным бумагам. Требования 12 из них были удовлетворены в той части доходов, которая не подлежит выплате по указу президента № 665. При этом суд полностью отказал в части взыскания стоимости ценных бумаг и тех доходов, которые подлежат выплате в рамках того же указа. Остальным истцам суд отказал по ряду причин — некоторые не присутствовали на процессе, другие некорректно заявили суммы к взысканию.
В качестве третьих лиц по делу проходили профучастники российского рынка: ООО «Цифра брокер», ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «Московские партнеры», АО «Райффайзенбанк», АО «Управляющая компания Первая», Atonline Limited, АО «Сбербанк КИБ», АО «Кит Финанс», АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Изначальная сумма требований составляла ₽2 млрд, однако впоследствии часть заявленных требований была исключена, так как в ходе рассмотрения дела начались выплаты по 665-му указу президента, а также была уточнена стоимость иностранных ценных бумаг на момент заседания 27 сентября. Сумма требований была изменена также из-за присоединения новых истцов к делу.
Ранее Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к другому европейскому депозитарию — Clearstream. Суд постановил взыскать с организации ₽3,3 млн по текущему курсу ЦБ из ₽200 млн заявленных в исковом требовании. На рассмотрение дела ушло 11 месяцев.
—————————————-
😁 Это всё, конечно, хорошо. Но вот интересно: а как они взыскивать будут из России с Euroclear? Интересно 🧐
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил первый коллективный иск частных инвесторов к Euroclear Bank о выплате доходов по заблокированным активам. Резолюция решения пока не опубликована в электронной картотеке. Cумма средств, подлежащих взысканию по решению суда, составляет $1,4 млн
Группа из 21 соистца требовала взыскать с европейского депозитария купонные выплаты/погашения и дивиденды по ценным бумагам. Требования 12 из них были удовлетворены в той части доходов, которая не подлежит выплате по указу президента № 665. При этом суд полностью отказал в части взыскания стоимости ценных бумаг и тех доходов, которые подлежат выплате в рамках того же указа. Остальным истцам суд отказал по ряду причин — некоторые не присутствовали на процессе, другие некорректно заявили суммы к взысканию.
В качестве третьих лиц по делу проходили профучастники российского рынка: ООО «Цифра брокер», ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «Московские партнеры», АО «Райффайзенбанк», АО «Управляющая компания Первая», Atonline Limited, АО «Сбербанк КИБ», АО «Кит Финанс», АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Изначальная сумма требований составляла ₽2 млрд, однако впоследствии часть заявленных требований была исключена, так как в ходе рассмотрения дела начались выплаты по 665-му указу президента, а также была уточнена стоимость иностранных ценных бумаг на момент заседания 27 сентября. Сумма требований была изменена также из-за присоединения новых истцов к делу.
Ранее Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к другому европейскому депозитарию — Clearstream. Суд постановил взыскать с организации ₽3,3 млн по текущему курсу ЦБ из ₽200 млн заявленных в исковом требовании. На рассмотрение дела ушло 11 месяцев.
—————————————-
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор по компании The Walt Disney #DIS
Сектор: Развлечения
Последний обзор Диснея делал 6 мая этого года. Тогда цена была 115$ и я ожидал сначала коррекции к 94$, после чего ожидал роста и для инвестора я не рекомендовал покупать. По факту цена упала даже еще ниже, чем я думал, в моменте ходили на 84$ (на 10.5% ниже, чем я думал), а сейчас акции стоят 96$. Чего ждать дальше, давайте разберемся.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 174.3B$
▪️ P/E — 36.82, форвардное P/E —18.47
▪️ P/S — 18.47
▪️P/B — 1.73
▪️EPS — 2.61$
▪️EBITDA — 16.1B$
ℹ️ Компания дорого оценена по метрикам, но это её обычное состояние, более того по сравнению с предыдущими периодами акции оценены на 15-30% дешевле по большей части метрик.
🗞 Новостной фон
▪️Disney прекратит использовать Slack, принадлежащий Salesforce, после того, как хакеры раскрыли данные компании
▪️Принадлежащая Disney компания Star требует от Zee 940M$ из-за истечения срока сделки по трансляции крикета
▪️Disney и DirecTV достигли соглашения о восстановлении программ для 11 миллионов зрителей спутникового телевидения
▪️DirecTV подает жалобу FCC на Disney за антиконкурентную практику
▪️Индийский трибунал одобрил слияние медиаактивов Disney и Reliance на сумму 8,5 млрд долларов
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал компании стоит в диапазоне 91-113B$ с 2019 года. За 1п2024 СК упал на 7% до 105,3B$.
▪️Чистый долг с 2019 по 2023 сокращался из года в год в среднем около 7%, но за 1п 2024 года вырос на 29% до 41,6B$
▪️Net Debt / EBITDA — 2.82 уровень долга не создает проблем для жизни компании, он в рамках нормы, но выше, чем в прошлом году.
ℹ️ В бизнесе есть явное ухудшение - рост долга, сокращение СК. Все не вот чтобы "упало" но по-чуть-чуть хуже тут, там стало.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка в 1п 2024 выросла самыми медленными темпами с 2021 года всего на 1% и составила 90B$.
▪️Прибыль — пока что это яркое пятно на фоне остальных показателей, она выросла на 74% в 1п 2024 по сравнению с 1п 2023 и составила 5,9B$, что является максимумом с 2019 года.
▪️Свободный денежный поток растёт с 2022 года, за 1п 2024 FCF снова вырос на 63%. Это говорит о том, что дела в компании налаживаются.
🔮 Будущее, оценки
▪️В 2024 году по данным SeekingAlpha EPS вырастет на 31%, в 2025 вырастет на 5%. Выручка в 2024 году покажет небольшой рост 2.62%, а, в 2025 уже на 4.37%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 128$, TipRanks - 118.2$, GuruFocus - 111$.
🤵♂️ Основные акционеры
8.53% — Vanguard
6.73% — BlackRock
4.25% — State Street Global Advisors
2% — Geode Capital
🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе компания самая крупная по капитализации. Большинство других компаний по метрикам более дорогие, чем Дисней.
🤑 Дивиденды
С 2000 по 2019 компания стабильно платила дивиденды и их наращивала, но в 2023 году случился некий кризис из-за которого дивиденды значительно упали в несколько раз. Сейчас компания выплачивает менее 0,5% годовых, выплата происходит дважды в год, а сами дивиденды растут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы сигнализируют о приближающейся коррекции, но пока еще не говорит о развороте. Это значит что цена может еще немного вырасти перед коррекцией. А вот на недельном ТФ рост еще только в самом начале. Наиболее возможное движение отобразил на графике.
🧠 Выводы
Хмм. Неоднозначное мнение. Есть много негативных моментов, связанные с выручкой, ростом долга, сокращением собственного капитала, а также замедлением выручки. Но есть и позитив - рост прибыли и FCF. Инвестору бы я скорее посоветовался дождаться более лучшей ситуации в компании, более определенной. Что касается трейдеров, то в лонг заходить можно только после коррекции на мой взгляд, которая может случится в ближайшее время, возможно уже через пару дней.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
⚡️ Бустануть канал | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов американских компаний.
Сектор: Развлечения
Последний обзор Диснея делал 6 мая этого года. Тогда цена была 115$ и я ожидал сначала коррекции к 94$, после чего ожидал роста и для инвестора я не рекомендовал покупать. По факту цена упала даже еще ниже, чем я думал, в моменте ходили на 84$ (на 10.5% ниже, чем я думал), а сейчас акции стоят 96$. Чего ждать дальше, давайте разберемся.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 174.3B$
▪️ P/E — 36.82, форвардное P/E —18.47
▪️ P/S — 18.47
▪️P/B — 1.73
▪️EPS — 2.61$
▪️EBITDA — 16.1B$
ℹ️ Компания дорого оценена по метрикам, но это её обычное состояние, более того по сравнению с предыдущими периодами акции оценены на 15-30% дешевле по большей части метрик.
🗞 Новостной фон
▪️Disney прекратит использовать Slack, принадлежащий Salesforce, после того, как хакеры раскрыли данные компании
▪️Принадлежащая Disney компания Star требует от Zee 940M$ из-за истечения срока сделки по трансляции крикета
▪️Disney и DirecTV достигли соглашения о восстановлении программ для 11 миллионов зрителей спутникового телевидения
▪️DirecTV подает жалобу FCC на Disney за антиконкурентную практику
▪️Индийский трибунал одобрил слияние медиаактивов Disney и Reliance на сумму 8,5 млрд долларов
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал компании стоит в диапазоне 91-113B$ с 2019 года. За 1п2024 СК упал на 7% до 105,3B$.
▪️Чистый долг с 2019 по 2023 сокращался из года в год в среднем около 7%, но за 1п 2024 года вырос на 29% до 41,6B$
▪️Net Debt / EBITDA — 2.82 уровень долга не создает проблем для жизни компании, он в рамках нормы, но выше, чем в прошлом году.
ℹ️ В бизнесе есть явное ухудшение - рост долга, сокращение СК. Все не вот чтобы "упало" но по-чуть-чуть хуже тут, там стало.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка в 1п 2024 выросла самыми медленными темпами с 2021 года всего на 1% и составила 90B$.
▪️Прибыль — пока что это яркое пятно на фоне остальных показателей, она выросла на 74% в 1п 2024 по сравнению с 1п 2023 и составила 5,9B$, что является максимумом с 2019 года.
▪️Свободный денежный поток растёт с 2022 года, за 1п 2024 FCF снова вырос на 63%. Это говорит о том, что дела в компании налаживаются.
🔮 Будущее, оценки
▪️В 2024 году по данным SeekingAlpha EPS вырастет на 31%, в 2025 вырастет на 5%. Выручка в 2024 году покажет небольшой рост 2.62%, а, в 2025 уже на 4.37%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 128$, TipRanks - 118.2$, GuruFocus - 111$.
🤵♂️ Основные акционеры
8.53% — Vanguard
6.73% — BlackRock
4.25% — State Street Global Advisors
2% — Geode Capital
🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе компания самая крупная по капитализации. Большинство других компаний по метрикам более дорогие, чем Дисней.
🤑 Дивиденды
С 2000 по 2019 компания стабильно платила дивиденды и их наращивала, но в 2023 году случился некий кризис из-за которого дивиденды значительно упали в несколько раз. Сейчас компания выплачивает менее 0,5% годовых, выплата происходит дважды в год, а сами дивиденды растут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы сигнализируют о приближающейся коррекции, но пока еще не говорит о развороте. Это значит что цена может еще немного вырасти перед коррекцией. А вот на недельном ТФ рост еще только в самом начале. Наиболее возможное движение отобразил на графике.
🧠 Выводы
Хмм. Неоднозначное мнение. Есть много негативных моментов, связанные с выручкой, ростом долга, сокращением собственного капитала, а также замедлением выручки. Но есть и позитив - рост прибыли и FCF. Инвестору бы я скорее посоветовался дождаться более лучшей ситуации в компании, более определенной. Что касается трейдеров, то в лонг заходить можно только после коррекции на мой взгляд, которая может случится в ближайшее время, возможно уже через пару дней.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ОПЕК+ намерена продолжить увеличение добычи нефти в декабре на 180 000 баррелей в день, после завершения компенсационных сокращений Ираком и Казахстаном на 123 000 баррелей в сутки.
По словам источников в ОПЕК+, текущее увеличение не связано с восстановлением рыночной доли, а обусловлено постепенным прекращением добровольных сокращений добычи некоторыми странами. Саудовская Аравия и другие ключевые игроки в организации подчеркивают, что их действия не нацелены на достижение конкретной цены на нефть, а направлены на поддержание баланса спроса и предложения.
———————
😁 Вопросы: что на этом фоне будет с рублем; что будет с нефтью, учитывая, что она падает в цене последнее время; что будет с прибылью наших нефтегазовых компаний, что будет с инфляцией. Как вы думаете? 👇
По словам источников в ОПЕК+, текущее увеличение не связано с восстановлением рыночной доли, а обусловлено постепенным прекращением добровольных сокращений добычи некоторыми странами. Саудовская Аравия и другие ключевые игроки в организации подчеркивают, что их действия не нацелены на достижение конкретной цены на нефть, а направлены на поддержание баланса спроса и предложения.
———————
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сектор: Электроснабжение
Начали доходить руки до дочек Россетей. Ленэнерго ранее не разбирал, давайте посмотрим, может быть инвестиции сюда интересней чем в материнскую компанию?
«Россети Ленэнерго» — компания, отвечающая за передачу электроэнергии и подключение новых потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для обеспечения надежного энергоснабжения и быстрого подключения компания стремится к экономической эффективности, оптимизируя затраты и привлекая инвестиции, при этом сохраняя расходы на зарплаты, ремонт и налоги.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,56B$
▪️ P/E — 5.75
▪️ P/S — 1.27
▪️P/B — 0.74
▪️EPS — 2.95 р.
▪️EBITDA — 47.3B р.
ℹ️ По сравнению с самой же, по части метрик компания дороже обычного (по P/S например), а по другим также или чуть дешевле. В целом примерно как обычно.
🗞 Новостной фон
▪️Ленэнерго: МСФО за 2кв 2024г: Выручка 27 млрд руб (+6.7% г/г), EBITDA 15.6 млрд руб (+25.8% г/г), чистая прибыль 8.3 млрд руб (+40% г/г)
▪️Россети Ленэнерго ведет переговоры о поглощении областной энергетической компании АО ЛОЭСК
▪️«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» В 2023 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО 19,9 МЛРД РУБЛЕЙ, НА УРОВНЕ 2022 ГОДА — ОТЧЕТ
▪️«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» В 2023 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ 20,75 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 17,98 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ — ОТЧЕТ
▪️Россети Ленэнерго не смогли привлечь кредитную линию на 5 млрд руб
ℹ️ Это все новости за этот год. Не густо :)
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал растёт практически каждый год в районе 7%. За 1п 2024 также рост на 7% по сравнению с 1п 2023 и составил 196,9B р.
▪️Чистый долг по итогу 1п 2024 стал отрицательный -2,7B р. До этого с 2020 года все время сокращался. Это значит, что кэша больше, чем долгов.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение, т.е. с долгом вообще никаких проблем нет. И это самое лучшее значение за все предыдущие годы.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье, проблем вообще никаких нет.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка растёт из года в год. За 1п 2024 года выросла на 6% по сравнению с 1п 2023 и составила 115,4B р. Средний ежегодный рост выручки около 6,5-7,5%.
▪️Прибыль за 1п 2024 выросла на 28% по сравнению с 1п 2023. Тут чаще всего прибыль либо растёт на 7-10%, либо 0%, либо сразу на 30-50%. Поэтому рост не стабильный, но на долгую историю регулярный. Так в 2016 это было 7,7B р., а за 1п 2024 уже 25,3B р.
▪️Свободный денежный поток сокращается последние 3 года. За 1п 2024 сократился на 12%. Учитывая рост прибыл и выручки, это говорит о том, что компания куда-то тратит деньги и вероятно инвестирует. Судя по новостям покупает более мелкие компании.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел. Скорее всего по дочкам Россетей мало аналитики. Мой пример тоже говорит о том, что у меня руки еле дошли до них. Поэтому по таким компаниям будет всегда дефицит свежей, хорошей аналитики.
🤵♂️ Основные акционеры
67,5% — ПАО Россети
28,8% — г. Санкт-Петербург в лице КИО
1,2% — ОАО "МРСК Урала"
🆚 Сравнение с конкурентами
Россети Ленэнерго примерно в 5 раз дороже по метрикам материнской компании Россети. Компания оценивается дороже на 30-40% по метрикам, чем большинство других аналогичных компаний.
🤑 Дивиденды
Компания выплачивает дивиденды практически каждый год. Был пропуск в 2015 и 2016 годах. В последние годы компания выплачивает по префам LSNGP около 9-10% годовых. А по LSNG дивиденды примерно в 2-3 раза меньше. Поэтому если вы задумаетесь покупать акции под дивиденды, то только LSNGP стоит рассматривать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈 Технический анализ
С мая по начала сентября акции Ленэнерго упали на 46%. В сентябре акции сделали отскок на 23% в моменте. На дневном ТФ индикаторы за продолжение роста, хотя по RSI есть некоторое "закругление" вниз. Но чаще всего все же по этому индикатору даже при таких вот закруглениях все равно "дорастаем" и только после идёт коррекция. Ближайший уровень сопротивления - 18,5 р. Но я сомневаюсь, что получится так сильно вырасти. Может быть до 16-17 получится вырасти до того как придет коррекция. А вот на недельном ТФ индикаторы прям в самом начале роста. И они все развернулись, что говорит о том, что цена может прям существенно вырасти. То какое движение наиболее вероятно я отобразил на графике.
🧠 Выводы
Если не оглядываться на материнскую компанию, которая по метрикам раз в 5 дешевле, то компания платит высокие дивиденды (по LSNGP), имеют отличное финансовое здоровье, имеют технический высокий потенциал для роста. Ежегодно показывает хорошие темпы роста прибыли и выручки. Компания, кстати, дивидендов платит даже больше, чем материнская компания. Занимается расширением, скупает более мелкие. Вывод - компания отличная. Может быть даже имеет смысл брать сразу обе и Россети и Ленэнерго. Брать ли по текущим? Тут зависит от того, куда пойдет индекс МосБиржи. Есть вероятность, что мы сходим ниже. А может быть победят быки и начнем расти. в любом случае акции Ленэнерго привлекательны хоть по текущим, хоть на 20-30% дешевле. Из минусов - акции вероятно довольно малоликвидные, потому что по объемам покупок и продаж видно, что они минимальны. Это тоже стоит учитывать.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
⚡️ Бустануть канал | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
С мая по начала сентября акции Ленэнерго упали на 46%. В сентябре акции сделали отскок на 23% в моменте. На дневном ТФ индикаторы за продолжение роста, хотя по RSI есть некоторое "закругление" вниз. Но чаще всего все же по этому индикатору даже при таких вот закруглениях все равно "дорастаем" и только после идёт коррекция. Ближайший уровень сопротивления - 18,5 р. Но я сомневаюсь, что получится так сильно вырасти. Может быть до 16-17 получится вырасти до того как придет коррекция. А вот на недельном ТФ индикаторы прям в самом начале роста. И они все развернулись, что говорит о том, что цена может прям существенно вырасти. То какое движение наиболее вероятно я отобразил на графике.
🧠 Выводы
Если не оглядываться на материнскую компанию, которая по метрикам раз в 5 дешевле, то компания платит высокие дивиденды (по LSNGP), имеют отличное финансовое здоровье, имеют технический высокий потенциал для роста. Ежегодно показывает хорошие темпы роста прибыли и выручки. Компания, кстати, дивидендов платит даже больше, чем материнская компания. Занимается расширением, скупает более мелкие. Вывод - компания отличная. Может быть даже имеет смысл брать сразу обе и Россети и Ленэнерго. Брать ли по текущим? Тут зависит от того, куда пойдет индекс МосБиржи. Есть вероятность, что мы сходим ниже. А может быть победят быки и начнем расти. в любом случае акции Ленэнерго привлекательны хоть по текущим, хоть на 20-30% дешевле. Из минусов - акции вероятно довольно малоликвидные, потому что по объемам покупок и продаж видно, что они минимальны. Это тоже стоит учитывать.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM