Разбор графика по компании Ozon #OZON
Сектор: Интернет-магазин
Попросили разобрать график Озона. Есть надо разобрать фундаментал, пишите в комментариях, разберу.
Индикаторы давно сигнализируют о том, что коррекция возможна в любой момент, последняя разгрузка была в районе 2500-3000. Но пока они не говорят, что коррекция уже началась. А это значит, что шоу может продолжаться. Т.е. технически сейчас нет ограничений для продолжения движения вверх.
Ближайшие уровни сопротивления: ~4425, ~5130. Судя по динамике должны долететь до 4425. Там вероятно будет либо коррекция, либо коррекция через боковик.
Пример того, как может пойти график прикрепляю.
Сектор: Интернет-магазин
Попросили разобрать график Озона. Есть надо разобрать фундаментал, пишите в комментариях, разберу.
Индикаторы давно сигнализируют о том, что коррекция возможна в любой момент, последняя разгрузка была в районе 2500-3000. Но пока они не говорят, что коррекция уже началась. А это значит, что шоу может продолжаться. Т.е. технически сейчас нет ограничений для продолжения движения вверх.
Ближайшие уровни сопротивления: ~4425, ~5130. Судя по динамике должны долететь до 4425. Там вероятно будет либо коррекция, либо коррекция через боковик.
Пример того, как может пойти график прикрепляю.
📈 Европлан дебютирует на Московской бирже
Лизинговая компания "Европлан", специализирующаяся на помощи бизнесу в управлении автопарком, начинает торги своими акциями на фондовом рынке.
🚚 Основные моменты:
- "Европлан" предоставляет услуги лизинга транспорта и спецтехники, облегчая компаниям обновление и эксплуатацию автопарка.
- Компания имеет клиентскую базу из 146 тысяч клиентов и сеть из 85 офисов по всей России.
- С 2008 года "Европлан" успешно выпустила облигации на общую сумму свыше 85 миллиардов рублей, при этом не допускала просрочек по платежам на протяжении 25 лет.
- Акции компании отнесены к первому уровню котировального списка с торговым кодом LEAS.
Церемонии открытия торгов состоится 29 марта в 14:45 по московскому времени.
———————
Кто-нибудь участвовал в IPO этой компании?
Я вот подумал, странно , что компания не поменяла название. Какой у нас еще ЕВРО план в текущих реалиях. Скорее АзиаПлан ну или РусПлан))
Лизинговая компания "Европлан", специализирующаяся на помощи бизнесу в управлении автопарком, начинает торги своими акциями на фондовом рынке.
🚚 Основные моменты:
- "Европлан" предоставляет услуги лизинга транспорта и спецтехники, облегчая компаниям обновление и эксплуатацию автопарка.
- Компания имеет клиентскую базу из 146 тысяч клиентов и сеть из 85 офисов по всей России.
- С 2008 года "Европлан" успешно выпустила облигации на общую сумму свыше 85 миллиардов рублей, при этом не допускала просрочек по платежам на протяжении 25 лет.
- Акции компании отнесены к первому уровню котировального списка с торговым кодом LEAS.
Церемонии открытия торгов состоится 29 марта в 14:45 по московскому времени.
———————
Кто-нибудь участвовал в IPO этой компании?
Я вот подумал, странно , что компания не поменяла название. Какой у нас еще ЕВРО план в текущих реалиях. Скорее АзиаПлан ну или РусПлан))
Обзор по компании Snap #SNAP
Сектор: Интернет-контент и информация
Последний раз разбирал Snapchat в июле 2022. Тогда акции стоили 10,07$ и я ожидал уход еще ниже к 8$. По факту мы доходили до 7,5$, мой прогноз сработал. После этого акции ушли в широкий боковик: 8-15$. Что ждать дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 18.95B$
▪️ P/E - компания убыточна, P/E отрицательный и форвардный тоже
▪️ P/S - 4,1, форвардное P/S -3,6, средний по сектору - 2,8
▪️P/B - 7,8
ℹ️ Когда последний раз в 2022 году разбирал SNAP там была проблема в том, что по метрикам акции очень дорогие, даже после тогдашнего обвала. И тогда были ожидания, что компания выйдет в прибыль в 2025 году. Сейчас метрики плюс-минус такие же, а прибыльность не светит даже в 2027 году. Ситуация ухудшилась на данный момент.
🗞 Новостной фон
▪️Канадские школы подают в суд на Meta, ByteDance и Snap из-за зависимости от социальных сетей
▪️Snap сотрудничает с IAS для создания AI-решения по безопасности бренда
▪️Закон Флориды запрещает социальные сети для лиц младше 14 лет
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2022 долги превысили собственный капитал и по текущее время стоят на одном месте. Собственный же капитал падает из квартала в квартал.
▪️Кэша - 3,5B$, долга - 3,7B$.
ℹ️ Долг и кэш практически равны. По идее с финансовым здоровьем все хорошо сейчас, но ситуация явно ухудшается.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall в ближайший год EPS вырастет на 56% (т.е. сократиться убыточность). Выручка продолжит расти в районе 13% в год.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 22$, TipRanks - 14$, GuruFocus - 15,5$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост, хотя по факту стоят в боковике. По идеи могут закрыть гэп в районе 16-17$. Но чаще всего после такого падения гэпы закрываются не быстро. Поэтому по моему опыту прямо сейчас ждать роста не стоит. Сейчас я бы не стал делать ставку на существенный отскок, который виден по ТА. На недельном ТФ индикаторы расходятся - RSI еще не допадал, AO уже зеленая свеча - за рост. Ближайший уровень поддержки - 10,6$, сопротивления - 18$.
🧠 Выводы
Двоякое впечатление. С одной стороны прогнозы на выручку/прибыль неплохие, с другой стороны еще в 2022 году ожидали прибыльность в 2025, сейчас даже в 2027 не ждут. Финансовое здоровье неплохое - но постоянно падает собственный капитал из квартала в квартал. Новостной фон тоже так себе. Техника - вроде бы за рост, но после такого падения, как показывает мой опыт торговли, редко бывает, что быстро откупают, чаще наоборот еще падают ниже. Поэтому - я больше склоняюсь к тому, что посоветую обойти эту компанию стороной. Вероятно в середине или концу года можно попробовать переоценить, так как в США планируют понижать процентную ставку, это может повлиять на компанию позитивно.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Интернет-контент и информация
Последний раз разбирал Snapchat в июле 2022. Тогда акции стоили 10,07$ и я ожидал уход еще ниже к 8$. По факту мы доходили до 7,5$, мой прогноз сработал. После этого акции ушли в широкий боковик: 8-15$. Что ждать дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 18.95B$
▪️ P/E - компания убыточна, P/E отрицательный и форвардный тоже
▪️ P/S - 4,1, форвардное P/S -3,6, средний по сектору - 2,8
▪️P/B - 7,8
ℹ️ Когда последний раз в 2022 году разбирал SNAP там была проблема в том, что по метрикам акции очень дорогие, даже после тогдашнего обвала. И тогда были ожидания, что компания выйдет в прибыль в 2025 году. Сейчас метрики плюс-минус такие же, а прибыльность не светит даже в 2027 году. Ситуация ухудшилась на данный момент.
🗞 Новостной фон
▪️Канадские школы подают в суд на Meta, ByteDance и Snap из-за зависимости от социальных сетей
▪️Snap сотрудничает с IAS для создания AI-решения по безопасности бренда
▪️Закон Флориды запрещает социальные сети для лиц младше 14 лет
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2022 долги превысили собственный капитал и по текущее время стоят на одном месте. Собственный же капитал падает из квартала в квартал.
▪️Кэша - 3,5B$, долга - 3,7B$.
ℹ️ Долг и кэш практически равны. По идее с финансовым здоровьем все хорошо сейчас, но ситуация явно ухудшается.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall в ближайший год EPS вырастет на 56% (т.е. сократиться убыточность). Выручка продолжит расти в районе 13% в год.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 22$, TipRanks - 14$, GuruFocus - 15,5$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост, хотя по факту стоят в боковике. По идеи могут закрыть гэп в районе 16-17$. Но чаще всего после такого падения гэпы закрываются не быстро. Поэтому по моему опыту прямо сейчас ждать роста не стоит. Сейчас я бы не стал делать ставку на существенный отскок, который виден по ТА. На недельном ТФ индикаторы расходятся - RSI еще не допадал, AO уже зеленая свеча - за рост. Ближайший уровень поддержки - 10,6$, сопротивления - 18$.
🧠 Выводы
Двоякое впечатление. С одной стороны прогнозы на выручку/прибыль неплохие, с другой стороны еще в 2022 году ожидали прибыльность в 2025, сейчас даже в 2027 не ждут. Финансовое здоровье неплохое - но постоянно падает собственный капитал из квартала в квартал. Новостной фон тоже так себе. Техника - вроде бы за рост, но после такого падения, как показывает мой опыт торговли, редко бывает, что быстро откупают, чаще наоборот еще падают ниже. Поэтому - я больше склоняюсь к тому, что посоветую обойти эту компанию стороной. Вероятно в середине или концу года можно попробовать переоценить, так как в США планируют понижать процентную ставку, это может повлиять на компанию позитивно.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Прогноз по паре доллар/рубль #USDRUB
В последнем разборе от 10 марта я предложил, что мы будем находится в боковике 87-95,5 р. за 1$. После чего я ожидал выхода вверх. Что по факту? Все так, волатильность минимальна, находимся в этом боковике.
Что сейчас? Из-за движения в боковике индикаторы часто "сходят с ума" и показывают разнонаправленные движения. Это означает, что движение вправо продолжится, низкая волатильность продолжится.
После движений в боковике ожидаю преодоления и теста уровня 95,5 р., после чего пойдем в район 103 р.
Как вам вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
В последнем разборе от 10 марта я предложил, что мы будем находится в боковике 87-95,5 р. за 1$. После чего я ожидал выхода вверх. Что по факту? Все так, волатильность минимальна, находимся в этом боковике.
Что сейчас? Из-за движения в боковике индикаторы часто "сходят с ума" и показывают разнонаправленные движения. Это означает, что движение вправо продолжится, низкая волатильность продолжится.
После движений в боковике ожидаю преодоления и теста уровня 95,5 р., после чего пойдем в район 103 р.
Как вам вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор по компании Roku #ROKU
Сектор: Развлечения
Последний обзор по ROKU делал 25 апреля 2023 года. Тогда акции стоили 58,9$, я ожидал снижения к 53,5$, а после уход к 77,5$, после опять коррекция к 61$. Примерно так и пошло: пошли на 52$ - > 99$ -> 55$. После чего снова продолжила рост к 109$, а сейчас опять в коррекции на 65$. Хороший такой, трейдерский инструмент :) Что ждать дальше?
▪️ Капитализация: 29.36B$
▪️ P/E - компания убыточна, форвардный P/E также ожидается убыточным.
▪️ P/S - 2.7, форвардное P/S -2.4, среднее по отрасли - 2,1
▪️P/B - 4
ℹ️ По P/S компания дешевле, чем основные конкуренты, хотя и есть более дешевые компании. В среднем по сектору компания стоит дороже.
🗞 Новостной фон
▪️Roku прогнозирует большие убытки в первом квартале из-за жесткой конкуренции (февраль)
▪️Roku падает, поскольку жесткая конкуренция со стороны тяжеловесов подрывает перспективы (февраль)
▪️Року заявил, что доступ к 15 363 учетным записям пользователей потокового вещания был взломан (март)
Аналитик CFRA Кен Леон понизил целевую цену акций Roku до 72$ (март)
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2023 году компания погасила все имеющиеся небольшие долги. Собственный капитал с 2022 года снижается: с 2,79B$ на пике до 2,32B$ сейчас.
▪️Кэш - 2B$
ℹ️ Финансовое здоровье в настоящий момент не вызывает беспокойства, но сокращение собственного капитала это минус, я бы поставил "4" из "5".
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост EPS в 2024 году на 63,5% (по факту - сокращение убыточности) до -1,82$, в 2025 году рост EPS на 24,3% до -1,38$, в 2026 году ожидается рост EPS на 92% до -0,1$ и только в 2027 году ожидается, что компания выйдет в прибыль.
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост выручки в 2024 +12%, в 2025 +13%, в 2026 +15%.
▪️В 2024 компания сожжет 285M$, в 2025 208M$, в 2026 33M$. Т.е. до безубыточных лет им надо будет сжечь 526M$. Они у них есть, в этом плане ничего не угрожает компании.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 126$, TipRanks - 87$, GuruFocus - 101$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
По индикаторам ROKU выглядит за рост на дневном ТФ и на месячном. Сейчас фигура очень похожа на канал и цена находится на нижней его границе. Фигура отменяется если в ближайшие 1-2 недели продолжим стоять в этом боковике или уходить ниже. Однако если отскок начнется, то рост может составить до верхней границе канала ~120-140$ (или около +100%).
🧠 Выводы
По сравнению с прошлым разбором у компании дела стали лучше. Выросла выручка, перспектива роста выручки - отличная, сокращение убыточности - понятное, денег хватает 100%. Технический момент за рост. И даже понятны стопы, если вдруг пойдет не по сценарию роста (стоп - 61$, для рисковых - 60$). Для трейдера это довольно интересная компания, ходит хорошо по технике.
Для инвестора тоже выглядит привлекательно с учетом роста прибыли и выручки. Конечно же, если прогнозы будут сбываться. Риски - падение фонды США (есть перекупленность по S&P500), не снижение процентной ставки ФРС США, как все надеются, в этом году, расширение конкуренции от других компаний. Лично я подумаю о небольшой позиции по Roku в рамках 0,25% от депозита.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Развлечения
Последний обзор по ROKU делал 25 апреля 2023 года. Тогда акции стоили 58,9$, я ожидал снижения к 53,5$, а после уход к 77,5$, после опять коррекция к 61$. Примерно так и пошло: пошли на 52$ - > 99$ -> 55$. После чего снова продолжила рост к 109$, а сейчас опять в коррекции на 65$. Хороший такой, трейдерский инструмент :) Что ждать дальше?
▪️ Капитализация: 29.36B$
▪️ P/E - компания убыточна, форвардный P/E также ожидается убыточным.
▪️ P/S - 2.7, форвардное P/S -2.4, среднее по отрасли - 2,1
▪️P/B - 4
ℹ️ По P/S компания дешевле, чем основные конкуренты, хотя и есть более дешевые компании. В среднем по сектору компания стоит дороже.
🗞 Новостной фон
▪️Roku прогнозирует большие убытки в первом квартале из-за жесткой конкуренции (февраль)
▪️Roku падает, поскольку жесткая конкуренция со стороны тяжеловесов подрывает перспективы (февраль)
▪️Року заявил, что доступ к 15 363 учетным записям пользователей потокового вещания был взломан (март)
Аналитик CFRA Кен Леон понизил целевую цену акций Roku до 72$ (март)
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2023 году компания погасила все имеющиеся небольшие долги. Собственный капитал с 2022 года снижается: с 2,79B$ на пике до 2,32B$ сейчас.
▪️Кэш - 2B$
ℹ️ Финансовое здоровье в настоящий момент не вызывает беспокойства, но сокращение собственного капитала это минус, я бы поставил "4" из "5".
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост EPS в 2024 году на 63,5% (по факту - сокращение убыточности) до -1,82$, в 2025 году рост EPS на 24,3% до -1,38$, в 2026 году ожидается рост EPS на 92% до -0,1$ и только в 2027 году ожидается, что компания выйдет в прибыль.
▪️ По данным SeekingAlpha ожидается рост выручки в 2024 +12%, в 2025 +13%, в 2026 +15%.
▪️В 2024 компания сожжет 285M$, в 2025 208M$, в 2026 33M$. Т.е. до безубыточных лет им надо будет сжечь 526M$. Они у них есть, в этом плане ничего не угрожает компании.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 126$, TipRanks - 87$, GuruFocus - 101$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
По индикаторам ROKU выглядит за рост на дневном ТФ и на месячном. Сейчас фигура очень похожа на канал и цена находится на нижней его границе. Фигура отменяется если в ближайшие 1-2 недели продолжим стоять в этом боковике или уходить ниже. Однако если отскок начнется, то рост может составить до верхней границе канала ~120-140$ (или около +100%).
🧠 Выводы
По сравнению с прошлым разбором у компании дела стали лучше. Выросла выручка, перспектива роста выручки - отличная, сокращение убыточности - понятное, денег хватает 100%. Технический момент за рост. И даже понятны стопы, если вдруг пойдет не по сценарию роста (стоп - 61$, для рисковых - 60$). Для трейдера это довольно интересная компания, ходит хорошо по технике.
Для инвестора тоже выглядит привлекательно с учетом роста прибыли и выручки. Конечно же, если прогнозы будут сбываться. Риски - падение фонды США (есть перекупленность по S&P500), не снижение процентной ставки ФРС США, как все надеются, в этом году, расширение конкуренции от других компаний. Лично я подумаю о небольшой позиции по Roku в рамках 0,25% от депозита.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мосбиржа приостановит с 5 апреля торги расписками X5 #FIVE
Московская биржа приостановит с 5 апреля торги расписками Х5 после заявления Минпромторга, сообщила биржа.
Ранее X5 сообщила, что Минпромторг просит суд ограничить права акционеров Х5 в отношении дочерней компании, «перевести принадлежащие компании акции в казначейские обязательства, и далее следовать процедуре, предусмотренной законом, с требованием к российским держателям депозитарных расписок компании и ее конечным владельцам принять распределение акций в дочерней компании пропорционально их участию в компании, а также предоставлением аналогичного права нероссийским владельцам и бенефициарам компании».
Минпромторг также заявил, что эти права и обязанности будут предоставлены владельцам и бенефициарам депозитарных расписок на дату вынесения решения суда.
——————
Совсем недавно разбирал X5, тогда цена была 2691 р. и я ожидал уход выше максимумов, т.е. выше 3130. Конечно, я ожидал, что это будет более долгосрочное занятие, а не за пару недель)))
А сегодняшнее падение после достижения максимумов - на мой взгляд это реакция тех, кто сидит в бумаге с плечами. Так как торги на какое-то время закроются и чтобы не платить за это время комиссию брокерам плечевики выходят.
Московская биржа приостановит с 5 апреля торги расписками Х5 после заявления Минпромторга, сообщила биржа.
Ранее X5 сообщила, что Минпромторг просит суд ограничить права акционеров Х5 в отношении дочерней компании, «перевести принадлежащие компании акции в казначейские обязательства, и далее следовать процедуре, предусмотренной законом, с требованием к российским держателям депозитарных расписок компании и ее конечным владельцам принять распределение акций в дочерней компании пропорционально их участию в компании, а также предоставлением аналогичного права нероссийским владельцам и бенефициарам компании».
Минпромторг также заявил, что эти права и обязанности будут предоставлены владельцам и бенефициарам депозитарных расписок на дату вынесения решения суда.
——————
Совсем недавно разбирал X5, тогда цена была 2691 р. и я ожидал уход выше максимумов, т.е. выше 3130. Конечно, я ожидал, что это будет более долгосрочное занятие, а не за пару недель)))
А сегодняшнее падение после достижения максимумов - на мой взгляд это реакция тех, кто сидит в бумаге с плечами. Так как торги на какое-то время закроются и чтобы не платить за это время комиссию брокерам плечевики выходят.
🇷🇺 Разбор компании Globaltrans Investment #GLTR
Сектор: транспортные услуги, лизинг
Эту российскую компанию разбираю первый раз. Компания занимается железнодорожными перевозками грузов, а также сдает свои вагоны в лизинг. У компании более 70.000 вагонов. Осуществляет перевозки по территории России.
▪️ Капитализация: 1,32B$
▪️ P/E - 3.57
▪️ P/S - 1.25
▪️P/B -1.49
ℹ️ Компания оценена не дорого, другие российские компании из этого сектора оценены или так же или дороже.
🗞 Новостной фон
▪️ Перевозки контейнеров в России в 2024 году вырастут на 5–10% - Ведомости
▪️ Globaltrans 8 апреля отчитается по МСФО
▪️ GLOBALTRANS ЗАВЕРШИЛА ПРОЦЕСС РЕДОМИЦИЛЯЦИИ С КИПРА В СЭЗ АБУ-ДАБИ - КОМПАНИЯ
▪️ Атаки на торговые суда в Красном море заставили перевозчиков обратиться к услугам российской железнодорожной сети, что увеличило прибыль РЖД.
▪️ Ставки на полувагоны в России в феврале снизились на 0.8% м/м, до 2893 руб за ваг/сут
💰 Финансовое здоровье
▪️C 2014 по 2021 год собственный капитал стоял на одном месте в районе 50B Р. С 2022 по 2023 показал существенный рост. Долги с 2014 года по 2021 то падали, то снова росли, но с 2021 по 2023 долги существенно сократились.
▪️Кэш - 30.9B р., долг - 36B р.
▪️ С 2014 по 2016 выручка стояла на месте, с 2016 по 2019 росла, с 2019 по 2020 - существенно упала, с 2020 по 2023 восстановилась и стала такой же как в 2019 году. Прибыль с 2014 поп 2019 показывала рост, потом сильно обвалилась с 19 по 20, а с 20 по 23 восстановилась и превысила максимумы.
ℹ️ По истории видно, что компания имеет спады и взлёты. Сейчас у компании хороший период. Долг больше кэша в 1,16 раза, т.е. примерно равны. Финансовое здоровье хорошее, никаких проблем в моменте нет.
🔮 Будущее, оценки
▪️Прогнозы аналитиков по стоимости акций - от 721 р. до 862 р. за акцию.
🤑 Дивиденды
До 2021 года компания выплачивала ежегодно дивиденды. Компания выплачивала в районе 3-6% годовых.
Планов на будущее я не нашел, но учитывая текущее финансовое здоровье я бы не удивился, если бы компания вновь начала выплачивать дивиденды.
📈 Технический анализ
Акции третий раз пытаются штурмовать максимумы августа 2023 года - 760 р. На дневном ТФ индикаторы за рост, на недельном тоже. С января по март простояли в боковике. Думаю, что в скором времени акции преодолеют отметку 760 р. и пойдут куда-то выше.
🧠 Выводы
В настоящий момент акции Globaltrans по сравнению с оценкой самих же себя в предыдущие годы - ниже обычной. Так как выросла выручка и прибыль, а долги сократились. Новостной фон говорит о том, что у компании вероятно дела идут хорошо и в этом году. Судя по динамике предыдущих лет у компании может быть еще запас для роста. Но вот вопрос, сохранится ли динамика или через год-два опять упадёт выручка-прибыль? Вот тут непонятно. Поэтому - для тех, кто хочет держать годами - видимо не лучшая компания. А на год-два - неплохая идея. Спекулятивно тоже интересно на пробой брать.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: транспортные услуги, лизинг
Эту российскую компанию разбираю первый раз. Компания занимается железнодорожными перевозками грузов, а также сдает свои вагоны в лизинг. У компании более 70.000 вагонов. Осуществляет перевозки по территории России.
▪️ Капитализация: 1,32B$
▪️ P/E - 3.57
▪️ P/S - 1.25
▪️P/B -1.49
ℹ️ Компания оценена не дорого, другие российские компании из этого сектора оценены или так же или дороже.
🗞 Новостной фон
▪️ Перевозки контейнеров в России в 2024 году вырастут на 5–10% - Ведомости
▪️ Globaltrans 8 апреля отчитается по МСФО
▪️ GLOBALTRANS ЗАВЕРШИЛА ПРОЦЕСС РЕДОМИЦИЛЯЦИИ С КИПРА В СЭЗ АБУ-ДАБИ - КОМПАНИЯ
▪️ Атаки на торговые суда в Красном море заставили перевозчиков обратиться к услугам российской железнодорожной сети, что увеличило прибыль РЖД.
▪️ Ставки на полувагоны в России в феврале снизились на 0.8% м/м, до 2893 руб за ваг/сут
💰 Финансовое здоровье
▪️C 2014 по 2021 год собственный капитал стоял на одном месте в районе 50B Р. С 2022 по 2023 показал существенный рост. Долги с 2014 года по 2021 то падали, то снова росли, но с 2021 по 2023 долги существенно сократились.
▪️Кэш - 30.9B р., долг - 36B р.
▪️ С 2014 по 2016 выручка стояла на месте, с 2016 по 2019 росла, с 2019 по 2020 - существенно упала, с 2020 по 2023 восстановилась и стала такой же как в 2019 году. Прибыль с 2014 поп 2019 показывала рост, потом сильно обвалилась с 19 по 20, а с 20 по 23 восстановилась и превысила максимумы.
ℹ️ По истории видно, что компания имеет спады и взлёты. Сейчас у компании хороший период. Долг больше кэша в 1,16 раза, т.е. примерно равны. Финансовое здоровье хорошее, никаких проблем в моменте нет.
🔮 Будущее, оценки
▪️Прогнозы аналитиков по стоимости акций - от 721 р. до 862 р. за акцию.
🤑 Дивиденды
До 2021 года компания выплачивала ежегодно дивиденды. Компания выплачивала в районе 3-6% годовых.
Планов на будущее я не нашел, но учитывая текущее финансовое здоровье я бы не удивился, если бы компания вновь начала выплачивать дивиденды.
📈 Технический анализ
Акции третий раз пытаются штурмовать максимумы августа 2023 года - 760 р. На дневном ТФ индикаторы за рост, на недельном тоже. С января по март простояли в боковике. Думаю, что в скором времени акции преодолеют отметку 760 р. и пойдут куда-то выше.
🧠 Выводы
В настоящий момент акции Globaltrans по сравнению с оценкой самих же себя в предыдущие годы - ниже обычной. Так как выросла выручка и прибыль, а долги сократились. Новостной фон говорит о том, что у компании вероятно дела идут хорошо и в этом году. Судя по динамике предыдущих лет у компании может быть еще запас для роста. Но вот вопрос, сохранится ли динамика или через год-два опять упадёт выручка-прибыль? Вот тут непонятно. Поэтому - для тех, кто хочет держать годами - видимо не лучшая компания. А на год-два - неплохая идея. Спекулятивно тоже интересно на пробой брать.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 Globaltrans выросла на 8%
8 апреля в 9:00 по МСК компания опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
Globaltrans достиг моего прогноза за 1 день. Сегодня пробили 760, в моменте доходили до 813 р.
Вовремя разобрал 😁 Потенциал для роста еще есть.
8 апреля в 9:00 по МСК компания опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
Globaltrans достиг моего прогноза за 1 день. Сегодня пробили 760, в моменте доходили до 813 р.
Вовремя разобрал 😁 Потенциал для роста еще есть.
🇨🇳 Разбор компании Hua Hong Semiconductor (тикер: 1347)
Сектор: Полупроводники
Последний разбор компании делал 10 сентября 2023 года, тогда я сделал вывод, что инвестиционно покупать рано, у компании ожидалась падение прибыли и выручки. Давайте посмотрим, что изменилось с тех пор.
Компания занимается производством полупроводников по 8 и 12-дюймовым технологиям для чипов в электромобили, зелёной энергетики, интернет вещей. Компания обеспечивает продажи и поддержку в Китае, Северной Америке, Тайване, Европе и Японии.
▪️ Капитализация: 33,9BHKD$
▪️ P/E - 12.7, форвардное P/E - 26.2, среднее по сектору P/E - 13
▪️ P/S - 1.5, форвардное P/S - 2
▪️P/B - 0,5
ℹ️ Компания оценивается в среднем по сектору.
🗞 Новостной фон
▪️Hua Hong добивается листинга на бирже в материковом Китае за 2,95B$. (июль 2023)
▪️Hua Hong сообщает, что государственный фонд Китая инвестирует 414,2M$ (июнь 2023)
ℹ️ Вообще это довольно закрытая компания, новости о ней появляются крайне редко. Это будет минус для инвестора, сложно будет понять, что происходит с компанией.
💰 Финансовое здоровье
▪️С 2019 по 2023 у компании был плавный рост собственного капитала, но в 2023 году у компании резко вырос собственный капитал с 4,39B$ до 8,01B$. Вероятно это влияние правительства Китая, которое стремится к независимым от американцев и их союзников полупроводниковых технологиях.
▪️Кэш - 5,6B$, долг - 2.1B$.
ℹ️ Кэш больше долга в 2,66 раза, никаких проблем с финансовым здоровьем нет, компания прибыльная, поэтому всё ок.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall-St прибыль и выручка Hua Hong Semiconductor вырастут на 10% и 11,2% в год соответственно. Ожидается, что прибыль на акцию будет расти на 7,1% в год. Более значительный рост может начаться с 2025 года. Но по данным SeekingAlpha в этом году выручка упадёт на 7,3%, про EPS данных нет. Т.е. на этот год в разных сервисах противоречивые данные.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 12.6HKD (т.е. меньше, чем сейчас), GuruFocus - 27HKD.
ℹ️ Очень разные оценки у разных сервисов. Сложно определить кому тут больше верить...
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы в настоящий момент расходятся, пока нет сигнала. Если будет еще 1-2 дня роста, то индикаторы все поменяются и на дальнейший рост. Куда? К ~18HKD. Долгосрочный тренд пока еще не сломлен, а он нисходящий. На недельном ТФ индикаторы тоже расходятся и не дают сигнала. Поэтому пока тех.анализ ничего не говорит, что бывает редко.
🧠 Выводы
Компания интересная с той точки зрения, что прямо по факту видно, что внезапно вырос собственный капитал. И в новостях написано, что государство проинвестировало. И Китай имеет большую потребность чтобы компании похожие на эту показывали существенный рост не только в в ширь, но и вглубь - т.е. развивали свои технологии, чтобы смогли стать независимыми от западных технологий. Поэтому в целом это интересная идея. Но пока разные сервисы не дают однозначного ответа, будет ли расти выручка и прибыль в этом году и дают противоположные прогнозы.
В настоящий момент я бы сказал, что к этой компании стоит приглядываться и задумываться о покупке, если начнется рост прибыли и выручки, а на ближайший отчет у компании по прогнозу даже падение прибыли до ухода в убыток. Поэтому пока покупать не надо, надо наблюдать. Сказать, что это плохая компания я тоже не могу.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Полупроводники
Последний разбор компании делал 10 сентября 2023 года, тогда я сделал вывод, что инвестиционно покупать рано, у компании ожидалась падение прибыли и выручки. Давайте посмотрим, что изменилось с тех пор.
Компания занимается производством полупроводников по 8 и 12-дюймовым технологиям для чипов в электромобили, зелёной энергетики, интернет вещей. Компания обеспечивает продажи и поддержку в Китае, Северной Америке, Тайване, Европе и Японии.
▪️ Капитализация: 33,9BHKD$
▪️ P/E - 12.7, форвардное P/E - 26.2, среднее по сектору P/E - 13
▪️ P/S - 1.5, форвардное P/S - 2
▪️P/B - 0,5
ℹ️ Компания оценивается в среднем по сектору.
🗞 Новостной фон
▪️Hua Hong добивается листинга на бирже в материковом Китае за 2,95B$. (июль 2023)
▪️Hua Hong сообщает, что государственный фонд Китая инвестирует 414,2M$ (июнь 2023)
ℹ️ Вообще это довольно закрытая компания, новости о ней появляются крайне редко. Это будет минус для инвестора, сложно будет понять, что происходит с компанией.
💰 Финансовое здоровье
▪️С 2019 по 2023 у компании был плавный рост собственного капитала, но в 2023 году у компании резко вырос собственный капитал с 4,39B$ до 8,01B$. Вероятно это влияние правительства Китая, которое стремится к независимым от американцев и их союзников полупроводниковых технологиях.
▪️Кэш - 5,6B$, долг - 2.1B$.
ℹ️ Кэш больше долга в 2,66 раза, никаких проблем с финансовым здоровьем нет, компания прибыльная, поэтому всё ок.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall-St прибыль и выручка Hua Hong Semiconductor вырастут на 10% и 11,2% в год соответственно. Ожидается, что прибыль на акцию будет расти на 7,1% в год. Более значительный рост может начаться с 2025 года. Но по данным SeekingAlpha в этом году выручка упадёт на 7,3%, про EPS данных нет. Т.е. на этот год в разных сервисах противоречивые данные.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 12.6HKD (т.е. меньше, чем сейчас), GuruFocus - 27HKD.
ℹ️ Очень разные оценки у разных сервисов. Сложно определить кому тут больше верить...
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы в настоящий момент расходятся, пока нет сигнала. Если будет еще 1-2 дня роста, то индикаторы все поменяются и на дальнейший рост. Куда? К ~18HKD. Долгосрочный тренд пока еще не сломлен, а он нисходящий. На недельном ТФ индикаторы тоже расходятся и не дают сигнала. Поэтому пока тех.анализ ничего не говорит, что бывает редко.
🧠 Выводы
Компания интересная с той точки зрения, что прямо по факту видно, что внезапно вырос собственный капитал. И в новостях написано, что государство проинвестировало. И Китай имеет большую потребность чтобы компании похожие на эту показывали существенный рост не только в в ширь, но и вглубь - т.е. развивали свои технологии, чтобы смогли стать независимыми от западных технологий. Поэтому в целом это интересная идея. Но пока разные сервисы не дают однозначного ответа, будет ли расти выручка и прибыль в этом году и дают противоположные прогнозы.
В настоящий момент я бы сказал, что к этой компании стоит приглядываться и задумываться о покупке, если начнется рост прибыли и выручки, а на ближайший отчет у компании по прогнозу даже падение прибыли до ухода в убыток. Поэтому пока покупать не надо, надо наблюдать. Сказать, что это плохая компания я тоже не могу.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Последствия сегодняшнего землетрясения на о. Тайвань
Есть погибшие, пострадавшие.
Есть погибшие, пострадавшие.
❓Собираю список новых компаний для разбора по заявкам
С последнего разбора разобрал 6 компаний:
▪️Carnival
▪️ФосАгро
▪️Snap
▪️Roku
▪️Globaltrans
▪️Hua Hong Semiconductor
В комментариях собираю новые заявки на разборы компаний из России, США, Китая. Пишите какую компанию разобрать, по лайкам (поддержке других) определю, кого разобрать в первую очередь.
С последнего разбора разобрал 6 компаний:
▪️Carnival
▪️ФосАгро
▪️Snap
▪️Roku
▪️Globaltrans
▪️Hua Hong Semiconductor
В комментариях собираю новые заявки на разборы компаний из России, США, Китая. Пишите какую компанию разобрать, по лайкам (поддержке других) определю, кого разобрать в первую очередь.
🇨🇳 Разбор компании Baozun #BZUN
Сектор: Интернет-магазин (Китай)
Последний разбор Baozun делал 21 сентября 2023 года. Тогда цена была 3.18$ и я писал, что хотя и ожидается в 2024 восстановление выручки и прибыли, но где будет дно для акций - не известно. Сейчас акции стоят 2,32$, что ждать дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 130M$ (компания малой капитализации)
▪️ P/E - отсутствует, компания убыточна, форвардное P/E - 9.28
▪️ P/S - 0,1, форвардное P/S - 0,1
▪️P/B - 0,3
ℹ️ Компания по метрикам оценивается очень дешево, дешевле, чем большинство конкурентов.
🗞 Новостной фон
▪️Baozun объявляет о программе выкупа акций на сумму 20 миллионов долларов США (январь 2024)
▪️Baozun была признана единственным азиатским поставщиком, вошедшим в шорт-лист престижного рыночного руководства Gartner 2024 по распределенным системам управления заказами
💰 Финансовое здоровье
▪️До 2021 года у компании постоянно рос собственный капитал, а с 2021 по настоящее время стоит на одном месте, а долги в это е время сокращаются.
▪️Кэш - 2,9B юаней, долг - 1.1B юаней.
▪️Выручка до 2021 года сильно росла, а после немного сократилась с 9,5B юаней до 8,3B юаней. Последние 3 квартала подряд компания снова показывает рост выручки, сейчас 8,8B юаней. Основная проблема с прибылью. Компания ушла вы убыток в 2021 году и до сих пор от туда не вышла.
ℹ️ Кэш больше долга в 2,6 раза. Проблем с финансовым здоровьем нет. С выручкой тоже нет проблем, хотя она и не росла в последние годы. Главная проблема с прибылью.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году компания выйдет в прибыльность и годовой EPS составит 0.04$. А в 2025 году уже будет 0,44$ или +1150% (🚀). 2026 год скромные 34%. Выручка в 2024 году +3,2%, 2025 +7%, 2026 +4,1%.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 5.8$, GuruFocus - 9.1$, TipRanks - 3.4$.
ℹ️ Кажется, пора задуматься о покупке акций Baozun, если у вас их не было раньше. Если прогнозы сбудуться. акции могут взлететь.
📈 Технический анализ
Нисходящий тренд, пока никакого позитива даже через лупу разглядеть не получается 😁 На дневном ТФ индикаторы за рост, но пока сложно предположить, что это будет прям какой-то существенный рост, а не в виде отскока. Вероятно максимум для отскока - 2.9-3$. Но я не думаю, что акции Baozun способны уходить сильно ниже ~2$, так как по метрикам уже сейчас их отдают практически даром. Думаю смысла на тех.анализ по Baozun сейчас смотреть не особо, так как когда развернется весь Китай, тогда и Baozun пренепременно присоеденится. До тех пор будет либо еще падение либо боковик. Инвесторам лишний раз лучше на график не поглядывать, не надо своё сердечко разбивать)))
🧠 Выводы
Очень дешевая по метрикам компания. Прям даром отдают. 2024 год может стать годом, когда Baozun снова станет прибыльной компанией. А вот 2025 год вообще ракета +1150% роста EPS. Если мы в 2025 году будем смотреть на Baozun по 20-30$ за акцию (если прогнозы сбудутся) - я вовсе не удивлюсь. Для тех кто давно купил - сидите ждите. Вероятно до 2025 года. Для тех кто еще не покупал - ждём разворота всего Китая (о, вы это точно не пропустите, об этом будут трубить из каждого утюга).
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Интернет-магазин (Китай)
Последний разбор Baozun делал 21 сентября 2023 года. Тогда цена была 3.18$ и я писал, что хотя и ожидается в 2024 восстановление выручки и прибыли, но где будет дно для акций - не известно. Сейчас акции стоят 2,32$, что ждать дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 130M$ (компания малой капитализации)
▪️ P/E - отсутствует, компания убыточна, форвардное P/E - 9.28
▪️ P/S - 0,1, форвардное P/S - 0,1
▪️P/B - 0,3
ℹ️ Компания по метрикам оценивается очень дешево, дешевле, чем большинство конкурентов.
🗞 Новостной фон
▪️Baozun объявляет о программе выкупа акций на сумму 20 миллионов долларов США (январь 2024)
▪️Baozun была признана единственным азиатским поставщиком, вошедшим в шорт-лист престижного рыночного руководства Gartner 2024 по распределенным системам управления заказами
💰 Финансовое здоровье
▪️До 2021 года у компании постоянно рос собственный капитал, а с 2021 по настоящее время стоит на одном месте, а долги в это е время сокращаются.
▪️Кэш - 2,9B юаней, долг - 1.1B юаней.
▪️Выручка до 2021 года сильно росла, а после немного сократилась с 9,5B юаней до 8,3B юаней. Последние 3 квартала подряд компания снова показывает рост выручки, сейчас 8,8B юаней. Основная проблема с прибылью. Компания ушла вы убыток в 2021 году и до сих пор от туда не вышла.
ℹ️ Кэш больше долга в 2,6 раза. Проблем с финансовым здоровьем нет. С выручкой тоже нет проблем, хотя она и не росла в последние годы. Главная проблема с прибылью.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году компания выйдет в прибыльность и годовой EPS составит 0.04$. А в 2025 году уже будет 0,44$ или +1150% (🚀). 2026 год скромные 34%. Выручка в 2024 году +3,2%, 2025 +7%, 2026 +4,1%.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 5.8$, GuruFocus - 9.1$, TipRanks - 3.4$.
ℹ️ Кажется, пора задуматься о покупке акций Baozun, если у вас их не было раньше. Если прогнозы сбудуться. акции могут взлететь.
📈 Технический анализ
Нисходящий тренд, пока никакого позитива даже через лупу разглядеть не получается 😁 На дневном ТФ индикаторы за рост, но пока сложно предположить, что это будет прям какой-то существенный рост, а не в виде отскока. Вероятно максимум для отскока - 2.9-3$. Но я не думаю, что акции Baozun способны уходить сильно ниже ~2$, так как по метрикам уже сейчас их отдают практически даром. Думаю смысла на тех.анализ по Baozun сейчас смотреть не особо, так как когда развернется весь Китай, тогда и Baozun пренепременно присоеденится. До тех пор будет либо еще падение либо боковик. Инвесторам лишний раз лучше на график не поглядывать, не надо своё сердечко разбивать)))
🧠 Выводы
Очень дешевая по метрикам компания. Прям даром отдают. 2024 год может стать годом, когда Baozun снова станет прибыльной компанией. А вот 2025 год вообще ракета +1150% роста EPS. Если мы в 2025 году будем смотреть на Baozun по 20-30$ за акцию (если прогнозы сбудутся) - я вовсе не удивлюсь. Для тех кто давно купил - сидите ждите. Вероятно до 2025 года. Для тех кто еще не покупал - ждём разворота всего Китая (о, вы это точно не пропустите, об этом будут трубить из каждого утюга).
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Последний раз разбирал Лукойл 21 ноября 2023, тогда цена была 7172 р. и я ожидал через коррекцию уход выше максимума, выше 7500. Цена тогда как раз скорректировалась до 6380, одного из уровня поддержки и на днях пробила максимумы. Куда пойдем дальше?
Чаще всего цена идёт к какой-то круглой цифре. Сейчас ближайшая круглая цифра 8000. Поэтому я думаю, что без особых коррекций акции Лукойла дойдут до туда. Индикаторы пока не сигнализируют о коррекции, но уже есть перекупленность и она (коррекция) может начаться в любой момент. Я думаю, что этот момент будет в районе 8000.
Из сегодняшних новостей по Лукойлу:
▪️ЛУКОЙЛ увеличил долю электроэнергии на базе ВИЭ до 6% от общей коммерческой генерации
▪️ИНВЕСТИЦИИ «ЛУКОЙЛА» В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ В 2024 Г. МОГУТ СОСТАВИТЬ 47 МЛРД РУБ. ПО СРАВНЕНИЮ С 36 МЛРД РУБ. В 2023 Г. — ПРЕЗЕНТАЦИЯ — ТАСС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥇Налог НДПИ на золото
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024г в размере 78 тыс руб за кг - законопроект
Полюс, Лензолото и похожие - 🥲🙈
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024г в размере 78 тыс руб за кг - законопроект
Полюс, Лензолото и похожие - 🥲🙈