Акции «Газпрома» подскочили на 10% после объявления дивидендов

Совет директоров рекомендовал выплатить рекордный дивиденд в размере ₽52,53 на акцию. Общий размер дивидендных выплат составит ₽1,24 трлн. Это рекорд для «Газпрома» и для всего российского фондового рынка. Дивидендная доходность выплаты по цене ₽298,31 составила 17,6%.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры «Газпрома» на общем собрании 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 июля. Последний день для покупки бумаг с целью получения дивидендов — 18 июля.

⚡️ СПБ Биржа информирует о том, что 30 мая в связи с нерабочим праздничным днем на зарубежных торговых площадках торги будут проводиться по следующему расписанию.

30 мая, в понедельник, биржевые торги начнутся в 10:00 мск и будут проводиться только ценными бумагами следующих компаний:
- 21 российской компании;
- TCS Group Holding PLC;
- Fix Price Group Ltd;
- ПАО «СПБ Биржа».

Итоги торгов на российском рынке. Рубль на этой неделе упал после понижения процентной ставки до 11%.
Акции РФ сегодня в боковике.

✅ Лучше рынка: Башнефть, QIWI, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1
⛔️ Хуже рынка: OZON, Softline, Аэрофлот

Америка второй день подряд зеленая

Мысль по Meta Platforms (Facebook)

По графику мы подошли ко дну многолетнего восходящего клина. Отсюда есть 2 сценария: либо мы идем сильно ниже, либо плюс-минус отсюда уже заканчиваем коррекцию и начинаем рост.

Что важно. Если отсюда начинается рост, то где-то в ближайшее время начнется рост всех американских компаний (а может быть и Китайских до кучи).

А что вы думаете, пора набирать позиции или мы еще больше упадем?
#FM #META

Евросоюз не согласовал нефтяное эмбарго против России.

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (ЕС) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России.

Решение по нефтяному эмбарго, которое входит в проект шестого пакета санкций против России, также маловероятно и на саммите Евросоюза.

P.S. Нефть на этом завтра вниз? А рубль?

Какие отчеты будут на этой неделе. За кем следите вы?

P.S. Напоминаю, что сегодня рынки США не работают - праздники.

🙈

❗️Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями

Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.

В Минфине нашли способ оплатить внешний долг России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким образом Москва планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр заявил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Это позволит заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры.

Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону

Чтобы инвестор смог получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте, ему необходимо открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Кроме того, следует получить поручения на продажу валюты. Глава Минфина добавил, что платежи будут осуществлять через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

P.S. Дефолт отменяется?

Сегодняшние торги на российском рынке.

1. Рубль после двухдневного падения сегодня сильно укрепляется. Вчера мы думали куда пойдет рубль на фоне того, что Европа не смогла согласовать санкции и вот куда.
2. Акции РФ на фоне укрепления рубля сегодня показывают падение за редким исключением.

✅ Лучше рынка: НМТП, QIWI
⛔️ Хуже рынка: Башнефть, СПБ Биржа, ТГК-1, ХендХантер, ФСК ЕЭС

Некоторые пояснения от СПБ Биржи.

Пояснения для инвесторов в связи с предписанием Банка России от 30 мая 2022 года

В связи с решением международного депозитария Euroclear приостановить работу с российскими партнерами, включая российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), Банк России принял ряд дополнительных мер. Для инвесторов решение Euroclear привело к приостановке операций по части ценных бумаг. Под ограничение попали ценные бумаги, цепочка хранения и расчетов по которым проходила через счет НРД в Euroclear. В связи с невозможностью расчетов большая часть указанных ценных бумаг переведена на неторговые разделы сразу после введения ограничений Euroclear. При этом небольшое количество ценных бумаг, учет которых производится в Euroclear, продолжило обращаться на российском рынке. С целью исключить риск непоставки по указанным ценным бумагам, Банк России и участники финансового рынка предприняли дополнительные меры по переводу некоторых иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.

Q&A для инвесторов

Банк России принял решение об обособлении некоторых иностранные ценных бумаг. Что это значит?

Банк России опубликовал предписание, согласно которому профессиональные участники рынка (брокеры) были обязаны определить количество ценных бумаг, учет которых производится в НРД, перевести указанные иностранные ценные бумаги на неторговые счета и приостановить по ним биржевые операции (далее - обособление). После обособления инвесторы не смогут совершать некоторые операции с указанными ценными бумагами, то есть продавать или получать по ним дивиденды. При этом инвесторы остаются собственниками этих ценных бумаг и смогут распоряжаться ими в полном объеме после снятия ограничений, наложенных на НРД.

Данные меры приняты Банком России в связи с решением Euroclear приостановить обслуживание счета НРД, что сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.

Каковы последствия для частных инвестора?

Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления, будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций.

Процедура обособления коснется только тех клиентов, на счете которых есть ценные бумаги, подпадающие под обособление. Важно отметить, что на счете клиента будет обособлена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.

В денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля всех участников торгов СПБ Биржи, которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам СПБ Биржи.

На какие ценные бумаги распространяется предписание Банка России?


Мера распространяется только на иностранные ценные бумаги, с первичным листингом в США, местом учета которых является счет Бест Эффортс Банка в НРД. Исключения составляют ценные бумаги HeadHunter, Yandex, Ozon и Cian. На ценные бумаги с первичным листингом на других торговых площадках предписание не распространяется.

На какую дату определяются бумаги, подлежащие процедуре обособления?


Процедура обособления производится в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах инвесторов по итогам торгового дня 27 мая, включая ценные бумаги, расчеты по которым завершатся 31 мая и 1 июня. Т.е. используется плановая позиция по ценным бумагам для даты 27 мая, которая включает: (1) ценные бумаги в наличии; (2) проданные или купленные ценные бумаги, которые поступят или спишутся в результате расчетов 31 мая; (3) проданные или купленные ценные бумаги, которые поступят или спишутся в результате расчетов 1 июня.

С какой даты инвестор уже не сможет торговать обособленными ценными бумагами?

С 31 мая - в первый торговый день после 27 мая – обособленная часть ценных бумаг станет недоступной для заключения биржевых сделок. После окончания расчетов, которые завершатся 31 мая и 1 июня, обособленные ценные бумаги будут переведены на неторговый счет.

В марте 2022 года уже был осуществлен перевод некоторых ценных бумаг на неторговые счета. Почему дополнительные ограничения появились сейчас?

После решения Euroclear приостановить работу с НРД, производить расчеты в отношении ряда иностранных ценных бумаг стало невозможно. Поэтому в марте 2022 года участники рынка и расчетный депозитарий Бест Эффортс Банк обособили бóльшую часть учитываемых в НРД ценных бумаг и перевели их на неторговые счета. Потребовалось дополнительное время, чтобы определить оставшуюся долю ценных бумаг, подпадающих под ограничения Euroclear.

Банк России принял решение обособить такие ценные бумаги и направил предписание участникам рынка перевести их на неторговые счета. Эти меры позволят полностью отделить свободно торгуемые ценные бумаги от ценных бумаг, торги которыми невозможны из-за позиции Euroclear. Подробнее о решении регулятора.

Как выглядит алгоритм, по которому будет определяться сколько ценных бумаг и каких наименований будут переведены на неторговые счета?

Был проведен анализ общего объема иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, подлежащих обособлению. Для каждого наименования ценных бумаг установлена доля в штуках, которая должна быть переведена на неторговый счет. Далее из каждого клиентского счета, где числятся указанные ценные бумаги, на неторговый раздел переводится установленная доля.

Таким образом, брокеры распределяют обособленные ценные бумаги между своими клиентами пропорционально количеству ценных бумаг каждого клиента в общем количестве ценных бумаг всех клиентов.

Какие ценные бумаги попали под процедуру обособления?

Список ценных бумаг будет опубликован дополнительно.


Есть ли ценные бумаги, которые полностью выйдут из обращения на СПБ Бирже из-за предписания Банка России?

Нет. Сейчас на СПБ Бирже торгуется более 1650 иностранных ценных бумаг, их число в результате обособления не снизится.


Когда обособленные ценные бумаги станут доступны для совершения сделок?

Планируется, что обособленные ценные бумаги останутся на неторговом разделе до изменения политики Euroclear в отношении российских партнеров и возобновления работы цепочки учета и хранения через Euroclear.

P.S. Ждем список бумаг, которые подпадут под эти изменения. Звучит все это очень страшно пока.

Ночью вышла новость по запрету импорта нефти из России в ЕС

Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей от всех поставок.

Россия из-за нефтяного эмбарго ЕС может потерять около 22 миллиардов долларов в год — Bloomberg.

⛔️ От запрета на экспорт нефти в Европу морским путем — около 10 миллиардов долларов в год.
⛔️ Прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию ещё 12 миллиардов долларов в год.

Результаты сегодняшних торгов на фондовом рынке РФ.

1. Рубль продолжил укрепление и вырос на 1-3% к евро/доллару.
2. Акции РФ, в основном, показали снижение около 2%.

✅ Лучше рынка: Башнефть, Ozon, Полиметал, ТГК-1
⛔️ Хуже рынка: Новатэк, Русал, ХендХантер, ФСК ЕЭС, ПАО ТМК