Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи. Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве СПБ Биржи, которое в ноябре 2023 года в моменте привело к обвалу цен на акции площадки на 35%.
Согласно части 2 Ст. 185.3 УК РФ такие деяния, приведшие к ущербу в особо крупном размере, наказываются штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительными работами, запретом на работу на определенных должностях или лишением свободы на срок до семи лет. О наличии какого-либо конкретного подозреваемого или круга подозреваемых неизвестно, сейчас идет предварительное расследование.
По предварительной оценке, ущерб составляет более 15 млн руб., но это цифра по состоянию на сейчас. Вероятно, в процессе расследования, обращения потерпевших она может быть скорректирована в большую сторону. У самой площадки возникли репутационные риски, материальный ущерб рассчитывается», — уточнил источник.
Пострадавшие инвесторы могут обратиться в суд и вне зависимости от исхода уголовного дела. Если доказанный ущерб будет меньше 3,75 млн руб., то виновным лицам грозит только административная ответственность. Но даже в этом случае инвесторы смогут взыскать убытки с виновных лиц в рамках гражданского процесса, причем это возможно и в том случае, если окажется, что убытки были причинены не умышленно, а по неосторожности, объясняет эксперт.
——————————-
Вообщем, если кто-то и пострадал от этого, то еще попробуй докажи кто виноват. А если и докажут, то штраф от 500.000 р. до 1 🍋. Мд-а-а-а.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор по компании Мечел #MTLR
Сектор: горнодобывающая, металлургическая, электрогенерирующая и транспортная компания
▪️ Капитализация: 1.441B$
▪️ P/E - 5.73
▪️ P/S - 0,31
▪️P/B - (1,65)
ℹ️ Компания не дорогая, дешевле, чем в среднем по отрасли.
🗞 Новостной фон
▪️Совет директоров "Мечела" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям компании за 2023 год
▪️Цены на российский уголь на мировых рынках падают до минимумов с 2021 г. из-за низкого спроса на основных экспортных рынках
▪️Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в 2023 году выросла до 6,55 млрд руб. (против убытка в 33 млн руб в 2022г)
▪️США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МЕЧЕЛА
▪️Мечел, МСФО 2023: Выручка 405.9 млрд руб (-6% г/г), EBITDA 86.3 млрд рублей (-25% г/г), Прибыль 24.25 млрд руб (-62% г/г)
💰 Финансовое здоровье
▪️У компании отрицательный собственный капитал, впрочем это старая история. Такая ситуация с как минимум с 2015 года (а то и дольше, просто нет цифр за более поздние периоды), но с 2020 по 2023 годы у компании отрицательный собственный капитал сильно сократился (с -230,6B р. до -60,4B р.) Активы компании с 2015 по 2020 постоянно сокращались. но 2020 по 2023 начался рост, хотя и не восстановились даже до уровня 2019 года.
▪️Кэш на балансе с 2015 по 2020 все время был в узком диапазоне и то падал, то рос, от 1.68B р. до 3.07B р. В 2021 и 2022 существенно вырастал до 23.7B р., а в 2023 снова упал до 7.22B р. Долги с 2015 года каждый год сокращаются с 603,9B р. до 332.3B текущих.
ℹ️ Долг больше кэша в 46 раз. У компании отвратительное финансовое здоровье. Но раньше было еще хуже, это не мешает компании жить и даже потихоньку улучшать ситуацию.
💰 Выручка, прибыль
▪️C 2015 по 2020 год выручка была практически без изменений в диапазоне 250-300B р. В 2021 году выросла и теперь колеблется в диапазоне 400-435B р. В 2023 году выручка была меньше, чем в 2022. /
▪️В 2015 году компания показала огромный убыток - 114,6B р. С 2016 по 2020 компания показывала минимальную прибыль, 1.4-13.5B р. В 2021 году у компании взлетела прибыль до 82.6B р., в 2022 также компания показала высокую прибыль в 65,17B р., но в 2023 году уже она существенно упала до 24,24B р.
▪️Свободный денежный поток у компании из года в год прыгает. Находится в диапазоне от 33 до 67B р. В 2021 и 2022 году вырастал, в 2023 году упал.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Аналитики БКС ставят прогноз на рост акций Мечел от 630 до 640 рублей (прогноз от февраля 2024)
🤑 Дивиденды
За 2023 год дивиденды не будут выплачивать.
Вообще в их финансовых условиях, на мой взгляд, логично объявить, что до тех пор, пока не закроют долги, ни о каких дивидендах даже разговаривать не будут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ была попытка роста, индикаторы говорили за это. Но вот RSI уже закругляется вниз, красная свеча на втором индикаторе и всё снова говорит о том, что падение очень даже может продолжится. На недельном ТФ индикаторы находятся в области перепроданности. На недельном ТФ есть положительный момент - практически дошли до 200-дневной и оттолкнулись от туда, находимся выше 200-дневной, это за рост. Также если смотреть на большой график, то цена с 2014 года находится в восходящем тренде. И сейчас после коррекции в целом может продолжится рост. Если это так и мы увидим рост в ближайшие пару недель, то это будет говорить о том, что мы пойдем выше предыдущего хая, выше 410 р. Куда? В район 550 р., к тому моменту, откуда начались торги акциями на IPO в 2011 году.
Сектор: горнодобывающая, металлургическая, электрогенерирующая и транспортная компания
▪️ Капитализация: 1.441B$
▪️ P/E - 5.73
▪️ P/S - 0,31
▪️P/B - (1,65)
ℹ️ Компания не дорогая, дешевле, чем в среднем по отрасли.
🗞 Новостной фон
▪️Совет директоров "Мечела" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям компании за 2023 год
▪️Цены на российский уголь на мировых рынках падают до минимумов с 2021 г. из-за низкого спроса на основных экспортных рынках
▪️Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в 2023 году выросла до 6,55 млрд руб. (против убытка в 33 млн руб в 2022г)
▪️США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МЕЧЕЛА
▪️Мечел, МСФО 2023: Выручка 405.9 млрд руб (-6% г/г), EBITDA 86.3 млрд рублей (-25% г/г), Прибыль 24.25 млрд руб (-62% г/г)
💰 Финансовое здоровье
▪️У компании отрицательный собственный капитал, впрочем это старая история. Такая ситуация с как минимум с 2015 года (а то и дольше, просто нет цифр за более поздние периоды), но с 2020 по 2023 годы у компании отрицательный собственный капитал сильно сократился (с -230,6B р. до -60,4B р.) Активы компании с 2015 по 2020 постоянно сокращались. но 2020 по 2023 начался рост, хотя и не восстановились даже до уровня 2019 года.
▪️Кэш на балансе с 2015 по 2020 все время был в узком диапазоне и то падал, то рос, от 1.68B р. до 3.07B р. В 2021 и 2022 существенно вырастал до 23.7B р., а в 2023 снова упал до 7.22B р. Долги с 2015 года каждый год сокращаются с 603,9B р. до 332.3B текущих.
ℹ️ Долг больше кэша в 46 раз. У компании отвратительное финансовое здоровье. Но раньше было еще хуже, это не мешает компании жить и даже потихоньку улучшать ситуацию.
💰 Выручка, прибыль
▪️C 2015 по 2020 год выручка была практически без изменений в диапазоне 250-300B р. В 2021 году выросла и теперь колеблется в диапазоне 400-435B р. В 2023 году выручка была меньше, чем в 2022. /
▪️В 2015 году компания показала огромный убыток - 114,6B р. С 2016 по 2020 компания показывала минимальную прибыль, 1.4-13.5B р. В 2021 году у компании взлетела прибыль до 82.6B р., в 2022 также компания показала высокую прибыль в 65,17B р., но в 2023 году уже она существенно упала до 24,24B р.
▪️Свободный денежный поток у компании из года в год прыгает. Находится в диапазоне от 33 до 67B р. В 2021 и 2022 году вырастал, в 2023 году упал.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Аналитики БКС ставят прогноз на рост акций Мечел от 630 до 640 рублей (прогноз от февраля 2024)
🤑 Дивиденды
За 2023 год дивиденды не будут выплачивать.
Вообще в их финансовых условиях, на мой взгляд, логично объявить, что до тех пор, пока не закроют долги, ни о каких дивидендах даже разговаривать не будут.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ была попытка роста, индикаторы говорили за это. Но вот RSI уже закругляется вниз, красная свеча на втором индикаторе и всё снова говорит о том, что падение очень даже может продолжится. На недельном ТФ индикаторы находятся в области перепроданности. На недельном ТФ есть положительный момент - практически дошли до 200-дневной и оттолкнулись от туда, находимся выше 200-дневной, это за рост. Также если смотреть на большой график, то цена с 2014 года находится в восходящем тренде. И сейчас после коррекции в целом может продолжится рост. Если это так и мы увидим рост в ближайшие пару недель, то это будет говорить о том, что мы пойдем выше предыдущего хая, выше 410 р. Куда? В район 550 р., к тому моменту, откуда начались торги акциями на IPO в 2011 году.
🧠 Выводы
Копания имеет плохое финансовое здоровье, которое из года в год немного улучшается. Прибыль и выручка не стабильны, но с 2021 по 2023 год существенно росли. Дивидендов в ближайшие годы я бы не ждал. Технический анализ на недельном ТФ предполагает, что цена может пойти в район 550 р. С точки зрения долгосрочного инвестора компания не стабильная и "больная", хотя и идёт на поправку. С точки зрения спекулянта компания интересная. Поэтому тут смотрите, к кому вы себя больше причисляете, исходя из моих мыслей и решайте, что в итоге делать. Предсказать, что будет с ценами на ту продукцию, что добывает компания Мечел я не могу. Очевидно, что будущее будет сильно связано с этим.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Копания имеет плохое финансовое здоровье, которое из года в год немного улучшается. Прибыль и выручка не стабильны, но с 2021 по 2023 год существенно росли. Дивидендов в ближайшие годы я бы не ждал. Технический анализ на недельном ТФ предполагает, что цена может пойти в район 550 р. С точки зрения долгосрочного инвестора компания не стабильная и "больная", хотя и идёт на поправку. С точки зрения спекулянта компания интересная. Поэтому тут смотрите, к кому вы себя больше причисляете, исходя из моих мыслей и решайте, что в итоге делать. Предсказать, что будет с ценами на ту продукцию, что добывает компания Мечел я не могу. Очевидно, что будущее будет сильно связано с этим.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор графика компании TAL Education #TAL
Сектор: Онлайн-образование
Полный разбор TAL я делал 2 месяца назад, тогда цена была 12.3$, я говорил, что мы находимся в середине диапазона восходящего канала, с верхней границей 18.5$, а нижней 10$ и считал, что в ближайшие несколько месяцев мы останемся в этом канале. Тогда же я ждал больше роста, чем падения. По факту мы остаемся в этом канале, не ушли ниже или выше из него, но роста так и не случилось, сейчас мы находимся в районе 10.7$, на 10% ниже, чем 2 месяца назад. Для TAL`а движение на 10% за 2 месяца - это по-сути стояние на месте. Так как TAL часто за день ходит больше 10%. А тут стоим, чего-то ждем. Что ждать дальше?
🗞 Новостной фон
▪️ Citi повысил рейтинг для TAL Education на «покупать» с «продавать» на фоне успешного оффлайн-расширения компании и спроса на ее обучающие устройства. (26 апреля)
«Офлайн-бизнес уже прибылен и, похоже, готов к дальнейшему увеличению прибыли, в то время как сегмент обучающих устройств демонстрирует уверенный рост выручки с очевидным путем к прибыльности», — заявили в Citi.
📈 Технический анализ
Цена вплотную подошла к нижней границе восходящего канала с 2022 года, ближайший уровень поддержки находится в районе 10,35$. С марта акции стоят в узком диапазоне 10.5-14$. Индикаторы на дневном ТФ говорят за рост. На недельном за коррекцию. Это означает, что какое-то время цена может понаходится в боковике или еще больше скорректироваться, прежде чем продолжится рост, если не появится каких-то белых или черных лебедей.
🧠 Выводы
Компания в прошлом отчетном квартале неожиданно показала прибыль, это хороший знак. Если это продолжится и TAL будет показывать рост выручки, это все приведет к изменению метрик и дешевизне акций компании, хотя уже сейчас после выхода на прибыль компания стала оцененной не супер-дорого, как это было еще в прошлом разборе. Прогнозы на рост прибыли на акцию в этом и следующем году 1140% и 200%. На мой взгляд сейчас акции стоят и ждут, когда в Китае начнутся очередные позитивные заявления. С большой долей вероятности это случится в середине лета во время следующего заседания Политбюро (дата пока не объявлена, но в июле). А если вдруг Китай начнет делать реформы среди которых будет и смягчение для сектора онлайн-образования, это будет ракета (но на всякий случай лучше не надеется). Поэтому по TAL`у сейчас просто стоим, ждем, когда снова начнется рост. На мой взгляд следующий рост приведет к цифре в районе 18,5$, чтобы закрыть гэп от 2021 года.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Сектор: Онлайн-образование
Полный разбор TAL я делал 2 месяца назад, тогда цена была 12.3$, я говорил, что мы находимся в середине диапазона восходящего канала, с верхней границей 18.5$, а нижней 10$ и считал, что в ближайшие несколько месяцев мы останемся в этом канале. Тогда же я ждал больше роста, чем падения. По факту мы остаемся в этом канале, не ушли ниже или выше из него, но роста так и не случилось, сейчас мы находимся в районе 10.7$, на 10% ниже, чем 2 месяца назад. Для TAL`а движение на 10% за 2 месяца - это по-сути стояние на месте. Так как TAL часто за день ходит больше 10%. А тут стоим, чего-то ждем. Что ждать дальше?
🗞 Новостной фон
▪️ Citi повысил рейтинг для TAL Education на «покупать» с «продавать» на фоне успешного оффлайн-расширения компании и спроса на ее обучающие устройства. (26 апреля)
«Офлайн-бизнес уже прибылен и, похоже, готов к дальнейшему увеличению прибыли, в то время как сегмент обучающих устройств демонстрирует уверенный рост выручки с очевидным путем к прибыльности», — заявили в Citi.
📈 Технический анализ
Цена вплотную подошла к нижней границе восходящего канала с 2022 года, ближайший уровень поддержки находится в районе 10,35$. С марта акции стоят в узком диапазоне 10.5-14$. Индикаторы на дневном ТФ говорят за рост. На недельном за коррекцию. Это означает, что какое-то время цена может понаходится в боковике или еще больше скорректироваться, прежде чем продолжится рост, если не появится каких-то белых или черных лебедей.
🧠 Выводы
Компания в прошлом отчетном квартале неожиданно показала прибыль, это хороший знак. Если это продолжится и TAL будет показывать рост выручки, это все приведет к изменению метрик и дешевизне акций компании, хотя уже сейчас после выхода на прибыль компания стала оцененной не супер-дорого, как это было еще в прошлом разборе. Прогнозы на рост прибыли на акцию в этом и следующем году 1140% и 200%. На мой взгляд сейчас акции стоят и ждут, когда в Китае начнутся очередные позитивные заявления. С большой долей вероятности это случится в середине лета во время следующего заседания Политбюро (дата пока не объявлена, но в июле). А если вдруг Китай начнет делать реформы среди которых будет и смягчение для сектора онлайн-образования, это будет ракета (но на всякий случай лучше не надеется). Поэтому по TAL`у сейчас просто стоим, ждем, когда снова начнется рост. На мой взгляд следующий рост приведет к цифре в районе 18,5$, чтобы закрыть гэп от 2021 года.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс МосБиржи #IMOEX
Последний раз разбирал индекс МосБиржи 4 июня. Тогда я ожидал отскока, он случился. Я ждал продолжения банкета - дальнейшего роста, он не произошел из-за "лебедя" - санкций на МосБиржу и вот эту всю историю с блокировкой валюты на МосБирже. Давайте посмотрим, что изменилось и что ждать дальше.
Сегодня снова пытались тестировать уровень 3000. И снова от туда откупили. Индикаторы на дневном ТФ за рост. 14-ыймешок пакет санкций от ЕС, конечно, пугает. Но судя по сегодняшнему отскоку не очень. По-большому счету с июля 2023 года, уже год, индекс МосБиржи стоит в боковике 3000-3500. Как и в прошлый разбор технический анализ говорит о том, что мы пойдем на 3670.
Поэтому, если очередная птица не прилетит, то я жду роста индекса МосБиржи, роста курса юаня, доллара и евро к рублю и роста котировок большинства акций РФ. Да, потом будет коррекция, но, на мой взгляд, не сейчас.
Последний раз разбирал индекс МосБиржи 4 июня. Тогда я ожидал отскока, он случился. Я ждал продолжения банкета - дальнейшего роста, он не произошел из-за "лебедя" - санкций на МосБиржу и вот эту всю историю с блокировкой валюты на МосБирже. Давайте посмотрим, что изменилось и что ждать дальше.
Сегодня снова пытались тестировать уровень 3000. И снова от туда откупили. Индикаторы на дневном ТФ за рост. 14-ый
Поэтому, если очередная птица не прилетит, то я жду роста индекса МосБиржи, роста курса юаня, доллара и евро к рублю и роста котировок большинства акций РФ. Да, потом будет коррекция, но, на мой взгляд, не сейчас.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😁 Винни-Пух в Китае, ездит на лимузине
Тестировал тут работу ИИ по созданию видео. Когда я написал про Си, система сказала, что не будет этого делать. И тогда я вспомнил про Винни 😁
Вообщем немного поигрался с ИИ, вот что получилось 🧸🍯
Тестировал тут работу ИИ по созданию видео. Когда я написал про Си, система сказала, что не будет этого делать. И тогда я вспомнил про Винни 😁
Вообщем немного поигрался с ИИ, вот что получилось 🧸🍯
Рекордные дивиденды от «Сбера» #SBER
Акционеры «Сбербанка» одобрили рекордные дивиденды в размере 752 млрд рублей, говорится в документе банка.
▪️Выплатить дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям ПАО „Сбербанк“ в размере 33,3 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 33,3 рубля на одну акцию, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
▪️Утвердить 11 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год.
———————
Последний раз рассматривал график Сбера 12 марта. Тогда цена была 298 р., я ожидал роста до 330, после чего коррекцию и возврат к 310. Так и получилось: от 298 доходили до 325, потом коррекция до 304 (я ожидал ниже), и вернулись к 320. Что ждать дальше?
По большому счету с февраля 2024 акции Сбера стоят в боковике, идёт накопление. На мой взгляд велика вероятность распределения вверх. Для этого надо пробить уровень 330 р. Это откроет дорогу на ~390 р.
Индикаторы на дневном ТФ в моменте за движение вниз, но эта коррекция проходит через боковик. Мысли о будущем движение прикрепляю.
Как вам вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Акционеры «Сбербанка» одобрили рекордные дивиденды в размере 752 млрд рублей, говорится в документе банка.
▪️Выплатить дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям ПАО „Сбербанк“ в размере 33,3 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 33,3 рубля на одну акцию, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
▪️Утвердить 11 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год.
———————
Последний раз рассматривал график Сбера 12 марта. Тогда цена была 298 р., я ожидал роста до 330, после чего коррекцию и возврат к 310. Так и получилось: от 298 доходили до 325, потом коррекция до 304 (я ожидал ниже), и вернулись к 320. Что ждать дальше?
По большому счету с февраля 2024 акции Сбера стоят в боковике, идёт накопление. На мой взгляд велика вероятность распределения вверх. Для этого надо пробить уровень 330 р. Это откроет дорогу на ~390 р.
Индикаторы на дневном ТФ в моменте за движение вниз, но эта коррекция проходит через боковик. Мысли о будущем движение прикрепляю.
Как вам вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) принял решение о конвертации клиентских валютных остатков в рубли, сообщается на сайте торговой площадки. Ранее часть брокеров ввела ограничения на вывод клиентами долларов США, евро и гонконгских долларов, однако позднее они были сняты. Другие брокеры предупреждали о возможной заморозке средств.
«НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли», — говорится в сообщении.
Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.
———————————
Ну что ж. Уж лучше так, чем «Было ваше, стало наше».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱 Недавние случаи насилия в Китае вызывают экономическую тревогу
Недавние случаи насилия в Китае, включая нападение на полицейский участок в провинции Гуандун, вызывают тревогу среди инвесторов, опасающихся, что это может негативно сказаться на экономике страны.
"Эти события вызывают беспокойство, так как они могут свидетельствовать о росте социальной напряженности, что может негативно сказаться на экономическом росте", - заявил аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs.
Инвесторы обеспокоены тем, что рост социальной напряженности может привести к усилению мер по контролю со стороны властей, что, в свою очередь, может негативно сказаться на деловой активности и инвестициях.
"Нестабильность в Китае может привести к снижению доверия инвесторов, что может привести к оттоку капитала и замедлению экономического роста", - отметил аналитик инвестиционного фонда BlackRock.
Источник: Bloomberg
Недавние случаи насилия в Китае, включая нападение на полицейский участок в провинции Гуандун, вызывают тревогу среди инвесторов, опасающихся, что это может негативно сказаться на экономике страны.
"Эти события вызывают беспокойство, так как они могут свидетельствовать о росте социальной напряженности, что может негативно сказаться на экономическом росте", - заявил аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs.
Инвесторы обеспокоены тем, что рост социальной напряженности может привести к усилению мер по контролю со стороны властей, что, в свою очередь, может негативно сказаться на деловой активности и инвестициях.
"Нестабильность в Китае может привести к снижению доверия инвесторов, что может привести к оттоку капитала и замедлению экономического роста", - отметил аналитик инвестиционного фонда BlackRock.
Источник: Bloomberg
Разбор графика индекса S&P500 #SPX
Индекс S&P500 разбираю каждый раз на еженедельном видео-обзоре. В последние недели и месяцы я говорил, что больше жду рост, чем падение. И это происходило по факту. Что сейчас, давайте посмотрим.
Все индикаторы на дневном ТФ говорят о возможности коррекции. Более того мы сейчас находимся на верхней границе канала с 2022 года. Потенциал роста крайне ограничен. Поэтому коррекция в следующие 1-2 недели наиболее вероятна на американском рынке.
Куда может быть коррекция? Ближайший уровень поддержки 5150, вероятно туда.
Индекс S&P500 разбираю каждый раз на еженедельном видео-обзоре. В последние недели и месяцы я говорил, что больше жду рост, чем падение. И это происходило по факту. Что сейчас, давайте посмотрим.
Все индикаторы на дневном ТФ говорят о возможности коррекции. Более того мы сейчас находимся на верхней границе канала с 2022 года. Потенциал роста крайне ограничен. Поэтому коррекция в следующие 1-2 недели наиболее вероятна на американском рынке.
Куда может быть коррекция? Ближайший уровень поддержки 5150, вероятно туда.
💰 НКЦ сконвертирует гонконгские доллары в юани
Национальный клиринговый центр (НКЦ) 24 июня сконвертирует гонконгские доллары торгов и их клиентов в китайские юани, сообщила Мосбиржа. Гонконгские доллары зависли на счетах после введения 12 июня блокирующих санкций США против НКЦ и Мосбиржи.
В сообщении Мосбиржи говорится, что конвертация проводится в связи с закрытием корреспондентского счета НКЦ в гонконгских долларах и «принудительной конвертацией банком-корреспондентом гонконгских долларов в китайские юани». Конвертация пройдет по тому же курсу, по которому банк-корреспондент вернул обеспечение НКЦ, отмечается в сообщении биржи.
———————
Теперь история с торгами акций Гонконга, если случится все же разблокировка, становится не понятной. Если в России будет запрещен гонконгский доллар, то по какому курсу можно будет продать HKD, можно ли будет вообще продать 🤨
Национальный клиринговый центр (НКЦ) 24 июня сконвертирует гонконгские доллары торгов и их клиентов в китайские юани, сообщила Мосбиржа. Гонконгские доллары зависли на счетах после введения 12 июня блокирующих санкций США против НКЦ и Мосбиржи.
В сообщении Мосбиржи говорится, что конвертация проводится в связи с закрытием корреспондентского счета НКЦ в гонконгских долларах и «принудительной конвертацией банком-корреспондентом гонконгских долларов в китайские юани». Конвертация пройдет по тому же курсу, по которому банк-корреспондент вернул обеспечение НКЦ, отмечается в сообщении биржи.
———————
Теперь история с торгами акций Гонконга, если случится все же разблокировка, становится не понятной. Если в России будет запрещен гонконгский доллар, то по какому курсу можно будет продать HKD, можно ли будет вообще продать 🤨
Статистика, инфографика, Китай
Пару месяцев назад для своей работы завёл канал, чисто для себя, куда скидываю различную статистику по Китаю, которая попадается, которую потом использую для своей аналитики. Инфографика, цифры.
Подумал, если вдруг кому-то это тоже может пригодиться, то пользуйтесь: https://yangx.top/stat_china
Пару месяцев назад для своей работы завёл канал, чисто для себя, куда скидываю различную статистику по Китаю, которая попадается, которую потом использую для своей аналитики. Инфографика, цифры.
Подумал, если вдруг кому-то это тоже может пригодиться, то пользуйтесь: https://yangx.top/stat_china
Telegram
Китай. Статистика, инфографика, картинки.
Китай в картинках и графиках.
Подпроект канала https://yangx.top/chinastocksnet
Подпроект канала https://yangx.top/chinastocksnet
🇨🇳 Ответил на самый популярный вопрос: Когда увидим рост (Китая) ?😄
В целом я уже на него отвечал в последнем видео-обзоре, но все же повторюсь:
Я думаю, что нормальный рост мы увидим где-то в июле, когда будет Политбюро собираться. А вернее чуть позже, когда будут известные детали, о чем там решат.
До этого плюс-минус на месте будем стоять. Потому что пока нет смысла дёргаться, пока не станет понятно, чего дальше Китай решит предпринять.
Можем начать расти раньше, если какие-то решения, которые будут приниматься на заседание Политбюро, просочатся в прессу (чаще всего это бывает в Bloomberg).
В целом я уже на него отвечал в последнем видео-обзоре, но все же повторюсь:
Я думаю, что нормальный рост мы увидим где-то в июле, когда будет Политбюро собираться. А вернее чуть позже, когда будут известные детали, о чем там решат.
До этого плюс-минус на месте будем стоять. Потому что пока нет смысла дёргаться, пока не станет понятно, чего дальше Китай решит предпринять.
Можем начать расти раньше, если какие-то решения, которые будут приниматься на заседание Политбюро, просочатся в прессу (чаще всего это бывает в Bloomberg).
Разбор графика акций СПБ Биржи #SPBE
Из вчерашнего сбора запросов на разборы компании поступили заявки на разбор 30 компаний. Думаю около 10 самых востребованных разберу. Больше всего просили разобрать Газпром и СПБ Биржу. Начну с Биржи. Последний раз делал разбор графика SPBE 20 апреля, тогда цена была 115 р. и я считал, что пойдем на 140 р. Именно там мы сейчас и находимся 😎 Давайте посмотрим, чего ждать дальше.
🗞 Новостной фон
▪️ Бывшая СПБ биржа, с февраля 2024 г. называемая Восточная биржа, может стать новой площадкой для торгов ценными бумагами - Ведомости
▪️ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 г - Ъ
▪️ Ингосстрах, СПБ биржа включены в санкционный список Великобритании, Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ — Интерфакс
▪️ OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов — Интерфакс
▪️ СПБ Биржа начнёт торги акциями ПАО «Элемент»
📈 Технический анализ
Ближайший уровень сопротивления - 170, поддержки - 120. Индикаторы сейчас показывают разнонаправленные движения: RSI за движение вниз, AO говорит о том, что еще можем немного вырасти. Обычно это говорят об одном из двух: либо мы находимся в стадии разворота и коррекции, либо еще немного вырастем, а коррекция будет чуть позже. Поэтому прямо сейчас с тех. точки зрения не лучшее место входа, может быть коррекция. Куда сходим, если коррекция начнется? В район 120. На недельном ТФ все еще возможно продолжение роста. Думаю, что потенциал роста СПБ Биржи на недельном ТФ сейчас ограничен уровнем 195-200 р.
Таким образом сейчас т.а. говорит мне о том, что скорее всего сначала мы скорректируемся до 120, после чего сразу или еще с одной коррекцией дорастём до 195-200 р.
🧠 Выводы
До снятия санкций акции СПБ Биржи скорее больше трейдерский инструмент, чем инвестиционный. В случае снятия санкций - компания обладает хорошим финансовым здоровьем и перспективами роста. Если же санкции надолго с компанией, то перспективы пока не понятны, будет ли компания торговать азиатскими акциями через некую Восточную Биржу, пока вопрос. Может быть все лучше, чем мы думаем, а может нет, здесь все пока не определено, я инсайдерской информацией не обладаю. По слухам - будут торги Гонконгом и возможно акциями других стран. Но это только слухи. В моменте акции больше за коррекцию, на пару недель или месяц, после чего пойдем в район 200 р.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Из вчерашнего сбора запросов на разборы компании поступили заявки на разбор 30 компаний. Думаю около 10 самых востребованных разберу. Больше всего просили разобрать Газпром и СПБ Биржу. Начну с Биржи. Последний раз делал разбор графика SPBE 20 апреля, тогда цена была 115 р. и я считал, что пойдем на 140 р. Именно там мы сейчас и находимся 😎 Давайте посмотрим, чего ждать дальше.
🗞 Новостной фон
▪️ Бывшая СПБ биржа, с февраля 2024 г. называемая Восточная биржа, может стать новой площадкой для торгов ценными бумагами - Ведомости
▪️ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 г - Ъ
▪️ Ингосстрах, СПБ биржа включены в санкционный список Великобритании, Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ — Интерфакс
▪️ OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов — Интерфакс
▪️ СПБ Биржа начнёт торги акциями ПАО «Элемент»
📈 Технический анализ
Ближайший уровень сопротивления - 170, поддержки - 120. Индикаторы сейчас показывают разнонаправленные движения: RSI за движение вниз, AO говорит о том, что еще можем немного вырасти. Обычно это говорят об одном из двух: либо мы находимся в стадии разворота и коррекции, либо еще немного вырастем, а коррекция будет чуть позже. Поэтому прямо сейчас с тех. точки зрения не лучшее место входа, может быть коррекция. Куда сходим, если коррекция начнется? В район 120. На недельном ТФ все еще возможно продолжение роста. Думаю, что потенциал роста СПБ Биржи на недельном ТФ сейчас ограничен уровнем 195-200 р.
Таким образом сейчас т.а. говорит мне о том, что скорее всего сначала мы скорректируемся до 120, после чего сразу или еще с одной коррекцией дорастём до 195-200 р.
🧠 Выводы
До снятия санкций акции СПБ Биржи скорее больше трейдерский инструмент, чем инвестиционный. В случае снятия санкций - компания обладает хорошим финансовым здоровьем и перспективами роста. Если же санкции надолго с компанией, то перспективы пока не понятны, будет ли компания торговать азиатскими акциями через некую Восточную Биржу, пока вопрос. Может быть все лучше, чем мы думаем, а может нет, здесь все пока не определено, я инсайдерской информацией не обладаю. По слухам - будут торги Гонконгом и возможно акциями других стран. Но это только слухи. В моменте акции больше за коррекцию, на пару недель или месяц, после чего пойдем в район 200 р.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 Если бы вы могли выбирать президента США, кого бы вы выбрали?
Anonymous Poll
8%
Байден
39%
Трамп
29%
Против всех
24%
Всё равно
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Неделю назад Мосбиржа сообщила, что проведет конвертацию остатков в долларах и евро в рубли по специальному курсу, который рассчитывает НКЦ. Сегодня площадка сообщила, что провела эту операцию 27 июня
27 июня Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) провел конвертацию долларов США и евро, принадлежащих клиентам брокеров, за исключением той части долларов, которые зависли на счетах в иностранных банках. Сообщение об этом разослала пресс-служба торговой площадки. Конвертация прошла по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.
«27 июня НКЦ исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро. В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме. Доллары США конвертированы в российские рубли, европейская валюта возвращена частично в евро, оставшаяся часть в рублях», — говорится в сообщении.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
▪️СД Газпром решил не выплачивать дивиденды за 2023 год
▪️ Газпром в 2027 году запустит Дальневосточный маршрут в Китай на 10 млрд куб.м. газа в год, сообщил Миллер
Сегодня разберу Газпром ближе к вечеру.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Перевод и основные мысли новой аналитической статьи на Seeking Alpha про NIO
Краткое содержание
▪️NIO поставила 20 544 автомобиля в мае, что значительно больше, чем всего три месяца назад.
▪️Несмотря на улучшение поставок и маржи, NIO все еще борется с прибыльностью, что негативно сказывается на динамике акций.
▪️Низкая оценка NIO и потенциал для увеличения кратности продаж предполагают высокий запас прочности для инвесторов.
NIO поставила в мае 20 544 автомобиля, что является неплохим результатом, учитывая, что поставки компании опускались ниже 10 000 в месяц всего три месяца назад. Прочные поставки в мае появились всего за несколько дней до того, как NIO опубликовала отчет о прибыли за первый квартал, который показал некоторое положительное улучшение в плане маржи. С другой стороны, NIO все еще не видит существенных улучшений в плане общей прибыльности, что, я думаю, сдерживает акции. Тем не менее, рост поставок NIO, а также улучшение маржи рисуют более позитивную картину, чем рынок готов принять.
Поскольку кратность продаж для NIO остается чрезвычайно низкой, я считаю, что оценка отражает очень высокий запас прочности на данный момент.
История моей рейтинговой оценки
Я долгое время был критиком NIO, но в декабре прошлого года изменил свою классификацию акций для компании по производству электромобилей с "Держать" на "Купить" после того, как CYVN Holdings инвестировала в NIO. Мой оптимизм вырос после того, как NIO сократила прогноз поставок на первый квартал, что привело к чрезмерному давлению на акции компании по производству электромобилей, что вызвало классификацию "Сильная покупка". Восстановление поставок NIO в мае, а также рост маржи — вот почему я продолжаю думать, что NIO недооценена, несмотря на последнее разочаровывающее движение цен акций.
NIO переживает значительный рост поставок
NIO сильно разочаровала с точки зрения динамики цен акций, но я считаю, что тенденция акций в конечном итоге будет следовать тенденции поставок NIO. И с этой точки зрения, ситуация в шанхайской компании выглядит не такой уж плохой, как некоторые аналитики хотят вам внушить. Поставки NIO взлетели за последние три месяца, восстановившись с менее чем 10 000 единиц в феврале до более чем 20 000 единиц в мае. Поставки увеличивались три месяца подряд, поскольку NIO восстанавливалась после сезонно слабого первого квартала.
Помимо оживления поставок, NIO делает некоторые успехи в плане маржи, показателя, который внимательно отслеживается для компаний по производству электромобилей, большинство из которых пока не приносит прибыли. Чтобы оценить прибыльность, мы можем посмотреть на маржу NIO на транспортные средства, которая явно сообщается каждый квартал. Эта маржа рассчитывается путем вычитания себестоимости проданных товаров из выручки и деления этого числа на выручку. Проще говоря, полученный процент показывает, сколько денег компания зарабатывает на каждой новой продаже автомобилей.
В 1К24 маржа NIO составила 9,2%, что отражает рост на 270 базисных пунктов по сравнению с 4К23, а также положительное изменение на 410 базисных пунктов по сравнению с 1К23, когда маржа на транспортные средства составляла всего 5,1%.
Хотя тенденция маржи обнадеживает, как и 3-месячная серия последовательного роста поставок NIO, NIO совсем не справляется с получением прибыли.
NIO все еще теряет слишком много денег
Компании по производству электромобилей по всему миру не особо прибыльны, и это, вероятно, преуменьшение. Американские компании по производству электромобилей, за исключением Tesla, (BYD и Li Auto, моё примечание), не прибыльны и теряют деньги на каждом электромобиле, который они поставляют клиентам. NIO в этом отношении не является исключением, и убытки компании — это потенциальный встречный ветер, который может помешать повышению рейтинга акций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM