🏦 СБЕР опубликовал отчет по РСБУ за 11 месяцев 2023 года #SBER

💰 Чистая прибыль за ноябрь 115.4 млрд р., за 11 месяцев 1 338 млрд р.

✅ Рентабельность капитала - 25%
✅ Чистый процентный доход вырос на 37,8%, до 2,11 млрд. р.
👩‍👩‍👦‍👦 Число активных клиентов увеличилось на 1,9 млн с начала года, до 108,3 млн.

———————
Так как в России на 1 января 2023 проживает 146 447 424 человек, значит, что потенциал роста остался только 38M, но по факту еще меньше, так как до 18 лет в России проживает 31 млн человек, при том не известно сколько из 31 млн человек младше 14 лет, так как именно с этого возраста можно открывать себе счет.

Что касается реакции на отчет, то в начале торгов акции Сбера росли на 0,5%, а после началось падение, сейчас падает в районе -1.35%, как и большинство российских акций на текущий момент.

Последний раз разбирал график Сбера 10 октября. Тогда цена была 263 р. и я предполагал, что цена дойдет до 280, после чего начнется коррекция. По факту с 263 вырастали до 289, и коррекция началась от туда. Сейчас 261.4 р. Думаю, то еще цена на Сбер может немного упасть, после сделает отскок, а далее продолжит падение, так как на недльном ТФ за продолжение падения, а на дневном скоро должен быть отскок. То, какие у меня ожидания движения цены отобразил на графике.

🏦 СПБ Биржа планирует развивать срочный рынок

СПБ Биржа после введенных против нее жестких американских санкций собирается вернуться на срочный рынок. Именно этот сегмент биржа развивала с момента основания, но затем переориентировалась теперь ставший фактически недоступным для нее рынок иностранных ценных бумаг. Эксперты полагают, что шансы на успех нового проекта невелики, поскольку маржинальность срочного рынка низкая, а еще придется конкурировать с развитым рынком деривативов Московской биржи и идти в нишевые сегменты.

СПБ Биржа будет переключаться на развитие срочного рынка с расчетами в рублях. О запуске рынка опционов будет объявлено уже до конца недели. Два источника “Ъ” на фондовом рынке подтвердили, что знают о планах биржи развивать срочный рынок, в том числе по опционам. Собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании отметил, что биржа собирается запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции».

Источник - Коммерсантъ

—————————
Вот что непонятно. Как СПБ Биржа сможет заниматься поставкой опционов иностранных акций, если они будут заблокированы. Или здесь будут опционы исключительно без поставки? Пока не понятно, как это все будет работать, если будет.

🏦 TCS Group планирует редомициляцию с Кипра в Россию #TCSG

Вчера прошла интересная новость про Тинькофф. TCS Group планирует редомициляцию с Кипра в Россию, общее собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 8 января 2024 года.

«ВОСА должно одобрить процесс отмены регистрации компании в Республике Кипр и регистрацию в Российской Федерации», - говорится в сообщении. Также предполагается внести соответствующие изменения в устав и санкционировать дальнейшие действия по редомициляции.

————————
Что интересно, котировки CTSG совсем не отреагировали на эту новость. А ведь это довольно существенная, позитивная новость для акций этой компании. Из предыдущих новостей по компании:

Отчетность по МСФО за 3кв2023
Резервы — 13.9 млрд руб
Чистая прибыль — 23.6 млрд руб (лучше прогноза 20,9 млрд)

TCS Group во 2кв2023 увеличила чистую прибыль по МСФО до 20.4 млрд руб
Расходы TCS Group на резервы по мсфо во 2кв2023 составили почти 11 млрд рублей

Из негатива для банковского сектора:
ВТБ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ДОХОДОВ БАНКА И СЕКТОРА В ЦЕЛОМ В 2024 Г. - КОСТИН

Если хотите, чтобы разобрал Тинькофф поподробнее, пишите в комментариях.

💪 Физкульт-привет! Давно не выкладывал никакого личного контента. Вот, исправляюсь 😁

Захотелось поменять свой лук для фитнеса. Подчеркнуть то, над чем работал в 2023 году - руки.

В 2024 году хочу прокачать спину. Уже начал работать над этим.
Кто работал над спиной - посоветуйте классные упражнения?

🏦 СПБ Биржа спустя 2,5 недели опубликовала заявление по текущей ситуации и новостях разблокировки

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов: расчётный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC

Международные юридические консультанты СПБ Биржи, специализирующиеся на санкциях, после всестороннего анализа представили стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов.

Ключевая стратегия — обращение СПБ Банка в OFAC
СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:

➡️ вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
➡️ уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
➡️ издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;
➡️ издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

Сроки реализации стратегии
Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.

C момента введения санкций СПБ Банк и международные юристы вместе готовят для обращения в OFAC заявление, а также значительный пакет документов, который подтверждает отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица. В течение ближайшего месяца СПБ Банк будет осуществлять все необходимые шаги, направленные на установление взаимодействия с OFAC с целью обсуждения вышеуказанных механизмов разблокировки активов.

СПБ Банк будет самостоятельно информировать участников рынка о ходе взаимодействия с OFAC на сайте разблокировкаактивов.рф.

Инвестор является законным собственником ценных бумаг
Право собственности инвестора на иностранные ценные бумаги сохраняется вне зависимости от длительности разблокировки активов и при любом развитии событий. Инвестор остается конечным собственником ценных бумаг.

Участники торгов или их клиенты могут напрямую обратиться в OFAC и самостоятельно получить индивидуальные лицензии
У участников торгов и их клиентов есть право самостоятельно обратиться в OFAC, чтобы получить индивидуальные специальные разрешения на вывод иностранных активов из СПБ Банка в другие, не находящиеся под санкциями депозитарии. Этот процесс может происходить одновременно со стратегией, которую реализует СПБ Банк.

СПБ Банк предоставит участникам торгов информацию для обращения за индивидуальной лицензией. На сайте будут размещены образцы типовых документов, необходимых инвесторам и участникам торгов для самостоятельного обращения в OFAC за индивидуальной лицензией, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

————————
Хочу отдельным аудио прокомментировать это заявление.

📱 Как может проходить конвертация акций Яндекса по итогам реорганизации? #YNDX

Предметом разногласий потенциальных инвесторов в «Яндекс» стала перспектива обмена акций его головной компании из Нидерландов Yandex N.V., хранящихся на Западе, на акции «нового российского «Яндекса». Конвертация акций грозит размытием долей инвесторов в новом холдинге «Яндекса», против выступают в руководстве администрации президента. Но на западе хранится существенная часть акций Yandex N.V. которые могут не одобрить реорганизацию холдинга на невыгодных условиях.

Камнем преткновения стали компании и фонды, которые купили акции Yandex N.V. через западную инфраструктуру, в том числе с дисконтом, говорит один из них. По его словам, есть «ощутимый риск» того, что у этих инвесторов не будет возможности обмена акций Yandex N.V. на акции российского холдинга «Яндекса» либо им будут предложены «непривлекательные условия» обмена. «На текущий момент ситуация выглядит хуже для покупателей этих «западных» бумаг», — оценивает другой собеседник Forbes.

Источник: Forbes

—————————————
Много подводных камней и противоречий. Получится ли договориться в итоге совсем не ясно. Акции Яндекса из-за этого, конечно, имеют сомнительный статус, так как неизвестно сколько они будут стоять, если будут размывать долю.

Хотя у самой компании дела идут хорошо, судя по отчетам, но вот юридическое владение акциями Яндекса под большим вопросом. Если вы консервативный инвестор, лучше держаться подальше, когда столько не ясных моментов.

Ну а если вы рисковый, то конечно акции Яндекса сейчас стоят дешево и с перспективой. Вот только не ясно, что будет с акциями.

Технический же момент говорит за рост на дневном ТФ. Куда? В район 2600.

🇷🇺 Силуанов раскрыл, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

В случае конфискации российских активов в Европе Россия может обратить внимание на замороженные на счетах «C» средства нерезидентов, заявил Силуанов. Накануне в Германии прокурор потребовал конфисковать российские €720 млн.

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал он.

Министр финансов уточнил, что стоимость активов на счетах типа «C» — это «цифры не маленькие».

Источник: РБК

————————————
🍿 А недавно хотели с этих самых счетах типа «C» обменять заблокированные на СПБ Бирже зарубежные активы до 100.000 р на человека? Там на всех хватит этих денег? 🧐