По паре #USDRUB сейчас интересный момент. При пробитие и закрепление выше 73 р. открывается дорога к 80 р.
И наоборот, если сейчас не проходим этот уровень сопротивления, то делаем коррекцию. Потенциал роста доллара больше, на мой взгляд.

Сделал разборы первых 5 из 35 новых китайских компаний с листингом на Гонконге. Первая партия - банки, финансовые компании.

https://www.youtube.com/watch?v=1J92TS_qWvQ

В обзоре:
00:00 - Вступление
01:54 - Agricultural Bank of China Limited
06:53 - Postal Savings Bank of China Co.
11:43 - China Galaxy Securities Co., Ltd.
17:07 - China International Capital Corporation Limited
21:13 - CITIC Securities Company Limited
25:15 - Выводы. Какие из новых финансовых компаний стоит покупать?

#Трейдинг

Тикер: #COIN
Вход: 60.6$
Стоп: 60$
Цель - 2-3%

По мере движения позиции буду обновлять информацию по сделке.

UPD1. Чуть не закрылась сделка. Ходим на гране.
UPD2. Закрыто по стопу.

Итог сделки: -1%

P.S. У нас всё по-честному :)

Вышел отчет по PayPal. Немного лучше прогноза, дали хороший прогноз на 2023. Ждал чего угодно, но не отсутствия реакции 🤣🙈
Да как так-то? 😈

А всю малину, похоже, смазала информация о том, что директор компании решил покинуть свой пост. Или его попросили, история умалчивает.

Данные отчета:
✅ Прибыль на акцию - 1.24$ (прогноз 1.2$)
➡️ Выручка - 7.383B$ (прогноз 7.389B$)

Прогнозы:
— Ожидается, что выручка за 1кв 2023 вырастет на ~9% до ~6,97B$, по сравнению с консенсусом в 7B$
— Ожидается, что прибыль на акцию составит 1,08-1,10$, увеличившись примерно на 24%, по сравнению с консенсусом в 1,07$
— Ожидается, что прибыль на акцию в 23 финансовом году вырастет на 18% до 4,87$, против консенсуса в 4,76$
— Ожидается, что свободный денежный поток составит ~ 5,0B$, а выкуп акций составит ~ 75% свободного денежного потока.

P.S. Я ожидал роста https://yangx.top/ShumilovPavel/1991 - но посмотрим на движения на основной ТС еще.

Результаты разборов графиков на этой неделе

1. PayPal - думал, что будет хороший отчет и прогноз, будет рост - https://yangx.top/ShumilovPavel/1991 - по факту вышел хороший отчет и прогноз, но роста не случилось 😁🙈

2. UBER - думал, что будет реакция не на отчет, а на прогноз, а цена акции упадёт - https://yangx.top/ShumilovPavel/1993 - по факту сначала был рост, который за следующие дни полностью слили. И сейчас всё за продолжение падения. После чего, ближе к середине года, я ожидаю роста стоимости акций.

3. Alteryx - у меня была нейтральная позиция по этой компании, в рамках года жду рост - https://yangx.top/ShumilovPavel/1994 - по факту акции выросли.

Сделал разборы еще 5 компаний с листингом на Гонконге, которые появились на СПБ Бирже.

Страховые и авиакомпании Китая

https://www.youtube.com/watch?v=hrT4Jk67uzs

В обзоре:
00:00 - Вступление
00:41 - PICC Property and Casualty Company Limited (2328)
08:48 - China Pacific Insurance (2601)
18:29 - New China Life Insurance Company (1336)
26:20 - China Eastern Airlines Corporation Limited (670)
35:33 - China Southern Airlines Company Limited (1055)
42:24 - Выводы. Кого стоит рассмотреть на покупку?

Я уже записал еженедельный видеообзор. Но, как оказалось, штекер был не до конца воткнут. В итоге голос записался криво. Что же делать 😁🙈

Подумал, что в таком случае надо сделать прямой эфир. Поэтому сегодня буду рассказывать про Китай, китайские компании, ответы на вопросы в прямом эфире. После почитаю чат и отвечу на вопросы из чата.

Начало эфира 18.30.
https://www.youtube.com/watch?v=XW6d8nMC2co

В обзоре:
00:00 - техническая подготовка
01:17 - вступление, приветствие
02:30 - как прошли торги на прошлой неделе
03:32 - статистика по Китаю на следующей неделе
04:42 - мой комментарий разбора ETF KWEB от Дмитрия Солодина
11:36 - Разбор S&P500
13:32 - Разбор ETF KWEB
16:07 - Alibaba
16:33 - JDcom
17:23 - Pinduoduo
18:26 - Vipshop
18:57 - Baidu
20:44 - Hello Group (Momo)
21:44 - Tesla
23:21 - Li Auto
23:57 - NIO
24:38 - XPeng
27:21 - TAL Education
29:08 - Выводы по техническому анализу
30:06 - Вопросы и ответы
30:20 - На чём может вырасти TAL?
33:11 - Когда закончится коррекция по акциям Китая?
33:39 - Разбор Bilibili
35:10 - Пару слов про GCL-Poly Energy или GCL Technology
37:50 - Стоит ли ждать роста Gaotu (GOTU)
39:41 - Разбор Haidilao
45:34 - Про игорные компании из Макао
47:43 - Что имеет смысл купить по Китаю?
49:11 - График Country Garden Services + мысли что стоит покупать из сектора недвижимости в Китае
52:46 - Где покупать Alibaba?
53:27 - Про сектор недвижимости Китая
54:01 - Разбор Li Ning
56:15 - Когда будет рост по Китаю?
56:24 - Рост на 50% в этом году по Китаю
56:50 - Что покупать кроме электромобилей сейчас?
57:38 - Разбор Meituan
01:00:50 - Разбор Sunny Optical Technology
01:04:51 - Еще раз про TAL
01:05:36 - Прогноз по Bilibili + мои мысли
01:07:41 - Стоит ли покупать ETF KWEB
01:08:02 - Логистические компании
01:08:43 - Разбор WuXi Biologics
01:13:20 - Выводы. Что ждём по акциям Китая на следующей неделе?

Продолжается сезон отчетностей американских компаний. На этой неделе отчитываются такие компании, как Palantir, Coca Cola, Airbnb, Roblox, Shopify, Roku, Cisco, Vale и другие.

Какие компании вам интересны из этого списка? Сделаю разборы графиков сегодня-завтра по ним.

#PLTR

Разбор графика по компании Palantir Technologies

Последний разбор делал практически год назад, 19 февраля 2022 года: https://yangx.top/ShumilovPavel/127
Тогда цена была 11$ и я ждал ухода в район 5$. По факту доходили "всего-лишь" до 5,86$. А сейчас на 7,5$.

Буквально неделю назад были на 9,2$, от туда началась коррекция, уже -19% с хаёв. И все индикаторы за продолжение коррекции.
Ожидается, что в этом году компания сократит свои убытки на ~68%, с -490M$ до -239M$. Денег у компании достаточно, чтобы "просидеть" период убыточности, кэша 2,5B$ и долгов нет совсем.

По метрикам P/S и P/B оценка в целом не дорогая, дешевле чем основные конкуренты. Немного дешевле, чем в среднем по сектору.
Ожидается, что будет сильный рост выручки, и сокращение убытков. В 2026 году компания может стать прибыльной или чуть раньше.

Глобальный рост этой компании начнется с ростом ликвидности на американском рынке. И когда этот рост начнется - тут будут иксы. Думаю, что Palantir спокойно сходит в районе 30$ в это время. Но до тех пор будут сильные движения, но в целом стоять в боковике 6-12$.

У меня нейтральная позиция на отчет, чуть больше за рост, чем падение. Так как техника - за падение, а прогноз на этот год довольно хороший. Поэтому может быть приятный сюрприз и +10-15% на отчете несмотря на техническую картину.

Roku #ROKU
Сектор: Развлечения

Последний раз разбирал ROKU 2 месяца назад https://yangx.top/ShumilovPavel/1775 . Тогда акции стоили 46$ и я ожидал, что мы пойдем закрывать гэп на 35$. По факту доходили до 38$. После чего пошли в рост и сейчас цена 55$.

Прогнозы на 2023 год у компании довольно мрачные. Ожидается, что убыток еще больше увеличится на 23%. Ожидается, что до 2025 года будет убыточной. Пока у компании хватает денег для продолжения жизнедеятельности и долги не большие.

На дневном ТФ - ROKU за продолжение падения к 49-50$. На недельном - похоже на разворот.
Предположу, что в ближайшее время скорее всего будет падение, после чего рост может продолжится, к примеру к ~80$. Но в рамках года боковик, где верхняя граница 80-100$, нижняя граница 30-40$.

Я бы держался подальше. Сейчас это спекулятивная бумага. На графике предложил вариант развития событий на год.

#VALE

Разбор графика по компании Vale S.A. (Бразилия):
Сектор: Металлы и горнодобывающая промышленность

По Vale я делал подробный разбор совсем недавно, в начале января https://yangx.top/ShumilovPavel/1870
Пошли примерно по тому же сценарию, что я тогда и описывал. Во всяком случае пока что.
Поэтому я склоняюсь к тому, что сейчас у нас будет идти коррекция, а в целом нисходящий канал на ближайшие несколько лет. Почему так - об этом смотрите в разборе от января.
В моменте все индикаторы за продолжение падения.

Palantir отчитался вчера после закрытия рынка, реакция рынка +16.82%

Вчера разбирал график этой компании и говорил, что "У меня нейтральная позиция на отчет, чуть больше за рост... может быть приятный сюрприз и +10-15% на отчете". Всё примерно так и получилось, даже чуть больше.

✅ Прибыль на акцию: $0,04 (прогноз $0.03)
✅ Выручка: $508.6M (прогноз $504.98M)

С праздником, мои любимые! 🥰
Для всех, кто отмечает или нет, всех люблю и ценю!

Любить надо начиная с себя! 😘 Любите себя и своих близких.

#RBLX

Разбор графика компании Roblox
Сектор: Электронные игры и мультимедиа

Посмотрел прогноз на этот год. Ожидается, что убыток будет увеличиваться. Но выручка продолжит свой рост. Убыток будет увеличиваться до 2025 года. И только после начнет потихоньку сокращаться. Компания уже имеет долг около 1B$ и кэша 3B$. Каждый год компания сжигает около 1B$. Т.е. через 2 года, когда начнут сокращаться убытки, у компании долгов будет больше, чем кэша. Сможет ли компания выплыть для меня пока вопрос.

Технический анализ - расширяющейся треугольник. Индикаторы за падение. Фигура тоже предполагает уход сильно ниже текущих. Покупать в лонг здесь крайне опасно. Я бы предположил уход к нижней границе этого треугольника, примерно к 20$. Каждый, абсолютно каждый отчет этой компании был хуже ожидания рынка. Раз в год и палка стреляет, но я бы не поставил на это свои деньги. Мои ожидания - падение акций этой компании в ближайшее время и в рамках этого года также. По метрикам компания сейчас тоже очень дорогая.

#FTCH

Обзор по компании Farfetch Limited:
Сектор: Интернет-магазин, одежда

Последний раз делал полноценный разбор компании в сентябре, https://yangx.top/ShumilovPavel/1399 - тогда цена была 8,57$ и я ожидал, что пойдем вниз и дно будет на 6 или 4$ при пробитие 7$. По факту мы ходили до 3,78$, т.е. примерно куда и говорил. После чего случился отскок и сейчас 5,68$.

Что сейчас. А сейчас всё неоднозначно получается. С одной стороны прогноз - ужасное падение прибыли после сильного 2022 года и уход в убыток на несколько лет, пока нет прогнозов, но возможно только к 2025 году или позже станет снова прибыльной. С другой стороны, похоже, что вот это лютый п**ец по бизнесу уже в цене, так как по метрикам компания уже оценивается дешево. С третьей стороны 90% отчетов компании выходит лучше ожидания. И акции чаще растут, чем падают Но... после этого роста весь рост сливают за следующие 3-5 дней.

Техника говорит о том, что еще на неделю-две есть потенциал для падения, после чего возможно продолжение роста. Учитывая то, что техника за падение и большую вероятность плохого прогноза, я бы не стал покупать акции этой компании с надеждой на рост. Но и шортить бы её не стал, так как у компании высокий % шортов - 8.21%, у компании продолжает расти выручка, а также уже дешевая оценка. По этой причине я бы просто смотрел за движениями, пока не станет больше определенности. Свои ожидания от ближайший движений отобразил на графике.

8 февраля я опубликовал пост, где поделился "мыслями вслух" о том, что большинство российских бумаг находятся на уровне перекупленности и стоит ждать коррекции https://yangx.top/ShumilovPavel/1997

Примерно с этого же времени большинство российских акций падает уже неделю. И на мой взгляд это начало. Потенциал падения еще есть на 2-3 недели.

Предлагаю сегодня разобрать только графики российских бумаг. Пишите в комментариях кого разобрать и поддерживайте лайками тех, кого вы хотите увидеть разбор.

Сегодня будет день разборов российских бумаг.

#YNDX

Итак, первая компания сегодняшнего разбора российских компаний будет Яндекс. Для начала, у них сегодня вышел отчет:

Отчет Яндекса за 4 кв. 2022 по US GAAP

✅ Выручка 164,8 млрд руб. (+49% г/г)
✅ Скорректированная EBITDA: 17,2 млрд руб. (+77% г/г)
⛔️ Скорректированная чистая прибыль: 0,7 млрд руб. (-72% г/г)

Выручка в ключевом сегменте поиска и портала показала рост на 47% г/г.

Всё бы ничего. Только что с прибылью вообще? Но да ладно. Давайте к нашим графикам перейдем.

На дневном ТФ по индикаторам коррекция. Цель минимум - 1860 р. за акцию, цель максимум 1340 р. за акцию. Если будет "цель минимум", то это будет хороший вариант развития событий говорящий о том, что акции уже на дне и отскок от 200-дневной скользящей будет сигнализировать о дальнейшем рост. Наоборот пробитие и закрепление ниже 1860 р. скажет о походе на 1340 р. В любом случае сейчас всё за падение.

Как бы всё неплохо, вот только чистая прибыль

Reuters узнал детали санкций ЕС против Тинькофф Банка и Альфа-банка

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Четвертый банк агентство не называет.

Ранее о том, что ЕС в рамках десятого пакета санкций намерен внести в санкционный список Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, а также российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщал Bloomberg.

По данным Reuters, под новые санкции могут попасть российская резина и асфальт, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве.

Источник: РБК

———
Паника отменяется. Всего-лишь SWIFT 😁

#POLY

Разбор графика Polymetal:

Последний полный разбор делал в ноябре 2022 - https://yangx.top/ShumilovPavel/1588

Акции сделали существенный отскок от 266 р. до 520 р. В январе по акциям выходил большой объем на покупку, что странно, учитывая уже технически ограниченный потенциал роста. Сейчас видим второй день коррекцию. Все индикаторы за падение.

Минимальный уровень падения, на мой взгляд, находится в районе 390-400 р. Там находится 200-дневная скользящая. После того, как сделаем коррекцию теоретически можем продолжить рост. В случае пробития и закрепления ниже 200-дневной (ниже 390 р.) - возможен уход на дно к 265 р.

Сейчас сохраняются большие риски, учитывая то, что Полиметал - иностранная "прописка". Это слишком большие риски.