Вот и Оманский залив/Ормузский пролив, через который проходит до трети всей танкерной нефти, подключили:

«Святой Николас», танкер типа «Суэцмакс», был захвачен у берегов Омана в ходе рейда, который, по словам морских властей Великобритании, провели люди в черной военной форме. Cообщаетcя, что судно изменило курс в сторону иранских территориальных вод, а связь с ним была потеряна.

Судно, ранее называвшееся Suez Rajan, было конфисковано властями США в прошлом году за транспортировку иранской нефти, что спровоцировало ответный арест Ираном танкера, перевозившего кувейтскую нефть для американской компании Chevron. 

@MarketHeart

Долларовую систему, видимо, решили окончательно добить. Это неудивительно — выход из статуса резервный валюты обязательное условие для формирование валютной зоны США, однако методы суровые:

«Администрация президента Джо Байдена поддерживает закон, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы помочь оплатить восстановление Украины».
https://bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/white-house-throws-support-behind-seizing-frozen-russian-assets

@MarketHeart

BlackRock — сердце теневой банковской системы — активизировал скупку инфраструктуры/реальных активов.

Крупнейший частный управляющий в мире покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12.5 млрд.

– «Это событие по своим потенциальным последствиям для США и Великобритании может оказаться более значимым, чем демонстративные атаки на позиции хуситов и не менее демонстративный визит Риши Сунака в Киев».

– «В портфеле GIP инвестиции в активы лондонского аэропорта Гатвик, аэропортов Эдинбурга и Сиднея, портов Мельбурна и Брисбена, группу компаний SUEZ Group и т. д.» + добавим: Saavi Energía, крупнейший частный поставщик электроэнергии в Мексике, СПГ заводики: Freeport (второй по мощности в США) и проекты Rio Grande в Техасе, Gladstone LNG в Австралии, а также газопроводы ADNOC (сеть ОАЭ).

Это уже не звонок, а гудок, что надо бежать из госбондов и прочих пузырей. Кризис суверенных долгов is Nigh, как говорится.

В начале года доходность по 10-леткам США уже вернулась к уровню 4% на фоне инфляционного скачка в США и ЕС за декабрь. Вторая инфляционная волна еще даже не докатилась, а может стать и намного хуже.
________________________________
Для погружения в логику BlackRock: ранние сигналы Центробанкам/ФРС + в декабре 2022 «Черный камень» выдал достаточно подробную стратегию по видению рынков.

@MarketHeart

​​Обзорное:

– Американские офисы пусты, что отражает годы чрезмерного строительства и изменения рабочих привычек, которые ускорились из-за пандемии, WSJ.

«По данным Moody's, ошеломляющие 19,6% офисных площадей в крупных городах США не были сданы в аренду по состоянию на IV кв. по сравнению с 18,8% годом ранее. Это немного превышает предыдущие рекорды в 19,3%, установленные в 1986 и 1991 годах, и самый высокий показатель, по крайней мере, с 1979».

Напоминаем, что кризис коммерческой недвижимости США ускорился в 2023 — дальше будет хуже из-за необходимости рефинансировать к концу 2024 $1.4 трлн долга. Тренд на резкий рост банкротств был подтвержден еще в ноябре.

Кредитный кризис ударил и по потребителям: процент взрослого населения США, испытывающего финансовые затруднения по долгам по кредитным картам и автокредитам, сейчас находится на уровне финансового кризиса 2007-2008 гг.

– Пентагон быстро свернул пиар вокруг ночных ударов по Йемену. Это не из-за скромности.

«КПД американских ВВС оказался низок. Во время неравного боя произошло два отказа двигателей ракет, а 30% воздушных целей бито хуситским кустарным ПВО. Около 12 авиабомб были ликвидированы в воздухе из ПЗРК иранского производства, несколько ударов (несущественных) получили самолеты F-35». 

– Очередной инцидент с атакой хуситов зафиксирован буквально несколько часов назад.

Из-за рисков безопасности страховые компании (в основном британские) подняли ставки с 300% до 500%, а это означает, проход через Красное море сейчас обходится торговому кораблю в миллионы $ доп расходов. #Инфляция: за последние две недели мировые спотовые ставки на фрахт выросли на 85%, что является самым большим двухнедельным скачком с 2011 года.

– Импорт товаров из Китая в США за период с января по ноябрь 2023 упал более чем на 20% г/г, Nikkei. 

На долю Китая пришлось 13,9% общего импорта США – минимум за 17 лет. Мексика будет лидировать по итогам всего года впервые с 2000-го: её доля в общем объеме превысила 15% за первые 11 месяцев 2020.

Некоторые из растущих объемов импорта США из ряда стран, таких как Мексика и Вьетнам, представляют собой «перевалку», а не новое местное производство, которое Вашингтон надеется увидеть при поддержке друзей.

«Новые мировые финансовые центры вылупляются прямо на глазах: вкупе с размежеванием на финансовых рынках это будет означать дальнейшее падение доходов бюджета в США и накопление посреднической маржи в Мексике и Канаде».  

– Китай поражен ужасной дефляцией, торговыми и кредитными данными на фоне забастовок рабочих и взрыва протестов, ZH.  

Последняя порция дефляционных данных Китая (самый продолжительный период снижения с 2009 г.) предполагает, что слабый внутренний спрос сохранится в 2024 году.

«НБК сталкивается с серьезным препятствием в подавлении угрозы дефляции: больше кредитов поступает в производительные силы, чем в потребление, что обнажает структурные недостатки в экономике и снижает эффективность инструментов денежно-кредитной политики», Reuters.

«Возможности трудоустройства в финансовом секторе Лондона упали почти на 40% в 2023, поскольку турбулентность рынка и высокая инфляция заставили работодателей затянуть пояса в отношении затрат», Reuters

По данным London Employment Monitor, доступные рабочие места в сфере финансов сократились на 38% г/г, а число соискателей сократилось на 16%.

По данным Morgan McKinley, в IV 2023 года сокращение вакансий достигло 42% г/г — это самое большое падение со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

@MarketHeart

Citi сократит 20 000 рабочих мест и зафиксирует убыток в $1.8 млрд в «разочаровывающем» квартале.
https://www.reuters.com/business/finance/citi-swings-18-billion-loss-slew-charges-2024-01-12/

«Конкуренты JPMorgan Chase и Bank of America в пятницу сообщили о снижении квартальной прибыли, в то время как Wells Fargo превзошла результаты по сокращению расходов.

@MarketHeart

За сутки с небольшим сильно раздули пожар на БВ:

Хуситы выпустили противокорабельную ракету по американскому эсминцу «Лабун», атаковали американский торговый корабль (груз автомобилей, запчастей и чипов Интел оценивается в $2,3 млрд) и пригрозили продолжить в том же духе. США в ответ снова обстреляли Йемен.

Глава Минобороны Израиля заявляет, что интенсивная фаза военных действий на севере Газы кончилась. Генштаб армии Израиля начал экстренно выводить 36-ю бронетанковую дивизию: потери ЦАХАЛ превысили 5100 человек, из которых убитых 2341 человек, остальные тяжелораненые бойцы.

Однако КСИР активизируется: атакует цели (США/Израиль/ЦРУ/ИГИЛ) в Ираке (Эрбиль – объекты и граждане США не пострадали) и Сирии. Внезапно, на границе Израиля и Египта произошла перестрелка.

Пока больше похоже на серию мелких провокаций по прошлым методичкам тех же бритов. Сильнейший экономический удар по ЕС (перекрытие газовых поставок с юга) как бонус или цель?

@MarketHeart

Видео с горящим контейнеровозом в сети – сингапурский корабль в Шри-Ланке (2021 г.).

Атакованное вчера торгового судно — «Гибралтарский орёл» (балкер с грузом железной продукции), по данным Центрального командования США, не получило значительных повреждений.

@MarketHeart

Генпрокуратура озаботилась национализацией автодилера «Рольф». Казалось бы, зачем государству продавец авто?

Версия такова, что власть очищает «Рольф» от кипрских собственников. «Рольф» до сих пор выплачивает на Кипр (на счет «И») практически всю прибыль, приходящуюся на акционеров. Для справки: выручка (не прибыль) «Рольфа» в 2022 г. составила 234 млрд руб.

Кроме того, создается правовой прецедент (обкатка) перехода прав собственности с Кипра в Россию. Что крайне интересно не только лисиным с мордашовыми, но и множеству компаний пожиже. Национализация становится явью без принятия законов и постановлений.

Наконец, не стоит забывать возможную конфискацию наших активов на Западе. Ответ может быть плюс-минус таким.

#креатифф
Как мы помним, прошлая неделя прошла под знаком конфискации вкладов, за что получила полновесные 2 липсица.

Тренд этой недели - пугать кризисом расчётов.
Зачин дал Блумберг про китайские банки, его подхватили БРИФ, ну и Зубаревич дала эхо по поводу турецких.
Попытались дополнительно само возбудиться через Пескова, но то как обычно промямлил что-то официально скучное - в общем не зашло.
В чем проблема данного наброса?
Во-первых, нет конкретики. Какие банки, кому и за что забанили, сколько в деньгах и пр. Для полноценной медиа-истерики нужны пострадавшие действительные или мнимые. А тут тишина. То ли нет их вовсе, то ли вовремя не подвезли. Соответственно, говорить не о чем, пугаться не понятно чего.
Во-вторых, тема в принципе не свежая, паника на отказе от расчетов была в 2022 и 2023 году, по третьему разу уже заходит плохо.
Таким образом, больше 6 мовчанов или 1/2 липсица за это дать невозможно. "Креатифф ф топку", как говорится. Плохо отработали, без огонька
——————————
напоминаю, 1 блумберг = 14 липсицев = 224 мовчана = 3854 альбаца (или латына).

Январь 2024 становится очень интересным (переломным?) месяцем:

– Обновление ATH фондовых пузырей в США и ЕС и распродажа китайских акций
– Ускорение ре-инверсии доходностей на суверенном рынке казначеек
– Игнорирование проблемы долгового кризиса
– Цементирование 2ой инфляционной волны

Особенно отметим всплеск инфраструктурных сделок:

BlackRock скушал GIP, американская General Atlantic купила лондонский фонд Actis (активы в оборонной и энергетической отраслях). Из новенького: австралийская инвестгруппа Macquarie привлекла 8 млрд евро для своего нового инфраструктурного фонда в ЕС. «Сделка еще раз подчеркивает волну консолидации, охватившую частные рынки», — FT.

@MarketHeart

🍿 Большинство участников профсоюзного опроса сотрудников ЕЦБ, с которым ознакомился POLITICO, заявили, что не считают Лагард подходящим человеком для того, чтобы возглавить ЕЦБ.

50,6% респондентов оценили ее общие результаты в первой половине ее восьмилетнего срока, как «очень плохие» или «плохие».

@MarketHeart

Пекину надо, конечно, что-то делать с обвалом фондового рынка.

Есть реальные риски дестабилизации финсистемы, так как снижение цен на эти активы ведет к различным проблемам на других рынках, да и розничные инвесторы не в восторге.

Вброс блумберга про $278 млрд оффшорной налички для создания стабфона, как вариант. Однако, стоит представлять масштабы действия — индекс на пятилетних минимумах, при этом номинальный объем распродаж превысил $6.3 триллионов.

Во времена обвала 2015 года для стабилизации залили около 5% рыночной стоимости всех акций А класса — по нынешним меркам это как минимум $500 млрд.

Партия не зря сливала казначейки весь прошлый год, но там уже меньше $800 млрд.

@MarketHeart

Обнуления долгов и повтора не будет
#экономика
Несколько лет назад разговоры о крахе глобальной капиталистической мир-системы вызывали недоверие и большие сомнения не только у простого населения, но и у специалистов в геополитике, экономике и других общественных науках. Недостаток фантазии и понимания сложности проявлялся в простом принципе: «Слишком большой, чтобы упасть». Существующая система казалась единственно возможной, любая альтернатива игнорировалась, не воспринималась всерьез.

По мере усиления распада и проявления деструктивных процессов, стало сложно игнорировать эти явления, но и принять небанальное будущее, с исчезновением и/или серьезной перестройкой привычных институтов, было непросто. В качестве линейного и банального решения всех накопленных проблем предлагалось списание «всех долгов и виртуальных активов», с последующим запуском нового цикла накопления. Это кажется таким простым и логичным – ведь система уже готова, зачем придумывать новое. Беда таких построений в игнорировании, что за всем этим стоят вполне конкретные люди, которые не хотят делиться с другими.

Предложение «просто списать долги и начать сначала» эквивалентно банкротству финансовой пирамиды, с последующим созданием такой же, в надежде, что обманутые вкладчики вновь поверят и понесут свои накопления. В 90-е годы наша страна прошла через массовые финансовые аферы, довольно быстро выработав коллективный иммунитет. Даже после обрушения и банкротства находились азартные и не очень адекватные люди, что были готовы повторно принять участие, но только в числе первых пайщиков, в надежде заработать и выскочить до обрушения. Данный контингент и становился дважды, трижды и т.д. пострадавшими, каждое последующее «строительство» проходило в разы скоротечнее и менее масштабно.

Во время Великой депрессии пирамиды и пузыри обвалились разом, сейчас стараются через инфляцию их размыть и сдуть, но итог будет один и тот же – крах. Поделить реальные, остающиеся активы пропорционально не выйдет, никто в текущих условиях в здравом уме не будет добровольно менять виртуальные фантики на реальные, работающие предприятия и материальные активы. Если бы "заморозки" валютных резервов и ответных действий России не было, их бы пришлось придумывать, стратегически это очень выгодно для нас.

Современная долларовая система - суть финансовая пирамида, чьё активное строительство ускорилось в 70-х годах, срок её жизни растянут на несколько десятилетий, но итог оказался закономерен. Основатели и наиболее приближенные участники все эти годы устанавливали правила игры и получали блага, остальные мечтали о будущем, задвигая текущие потребности и мечтая о счастье и комфорте для себя, детей и внуков.

Разрушение пирамиды приведёт к банкротству и потерям всех вкладчиков, которым мошенники предложат ещё раз проделать ровно тоже. Урок станет очень болезненным, не нужно думать, что среди богатых и успешных людей по всему миру, которые очень быстро потеряют практически всё, сплошь наивные и глупые люди, отнюдь. Если бы США и Кластер транснациональных корпораций сохранили силу и влияние, чтобы всех заставить, можно было бы о чем-то подобном говорить, но они оказались неспособны ничего сделать с Россией уже два года. На весь мир сил тем более не хватит.

Одни пострадавшие от участия в пирамиде сломаются, другие перестанут верить в сказки и начнут вести дела нормально, третьи попробуют построить свои маленькие мошеннические схемы, главное, желающих опять поверить Западу в мире будет очень немного. Собственно, инклюзивный капитализм и был попыткой обнуления и запуска нового цикла во главе со старыми прохиндеями – фокус не прошёл.

И, да, «болезнь Х», повторная и наивная попытка, "обезьяний грипп" уже был фарсом, это же фарс в квадрате, даже не хочу знать, чего и с кем или чем они там делают, чтобы найти эту хтоническую хворь во льдах....)))

Хуситы тем временем в том числе вдохнули жизнь в уже казалось бы окончательно стагнировавшую отрасль экономики Сомали. И никаких тебе MBA для этого не потребовалось

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/houthi-attacks-awaken-somali-piracy-on-ships-avoiding-red-sea

Ставлю всё на «снижение ставки»

Примерно такие настроения или скорее когнитивные настройки царят на западных рынках.

Однако отложенные эффекты повышения ставок только-только начинают проявляться во всей красе [лаг 12-18 мес.], яркий пример – второй сезон банкопада в Штатах.

@MarketHeart

А в чём "чудеса" то? Западные деньги уходят из Евразии, возвращаются домой, только и всего. Рассмотрите мировую экономику целиком и все чудеса как рукой снимет. Через сутки даже чесаться перестанет

(Реплика в сторону) я по наивности своей все время возмущаюсь, но может это специальный стиль такой: искать чудеса на ровном месте?😟
И все всё понимают, но играют в "магию рынка", один я не в теме и исполняю капитана очевидность???